Budsjett Rådmannen sitt framlegg

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg"

Hildegunn Hagen
8 år siden
Visninger:

1 Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg

2 Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar Lærdal KG Differanse Ved utg som KG Lærdal har større utgifter pr innbyggar på å produsere dei samla kommunale tenestene enn samanliknbare kommunar. Differansen var i 2006 nær 2000 kr pr innbyggar, i 2009 nær kr pr innbyggar. Kostnadsveksten er 4,5 gonger større enn i dei samanliknbare kommunane. Med same kostnadsnivå som i kommunegruppa, kunne me ha redusert kostnadene med 21 mill kroner i

produsere dei samla kommunale tenestene enn samanliknbare kommunar. Differansen var i 2006 nær 2000 kr pr innbyggar, i 2009 nær 10 000 kr pr innbyggar.

3 Budsjettarbeidet - kva har me gjort? Brev til tenesteleiarane om budsjett på same nivå som i 2010 og kva konsekvensar det får Kvalitetssikring av tal knytt til KOSTRA-rapportering og fordeling mellom funksjonar ikkje direkte samanliknbare tal med 2010 pga flytting mellom funksjonar Fokus på utgiftssida inntektssida er ikkje vurdert nøye Gjennomgang teneste for teneste på bakgrunn av det innspelet som er kome frå tenestene her var drifta i balanse ved å bruke 2,2 mill i fondsmidlar Det har vore ein positiv og god tone i møta alle har bidrege for å nå målet med eit budsjett i balanse utan bruk av fondsmidlar Vedteken ein omstillingsprosess i kommunestyret våren 2011 her må målet vere å finne fram til tiltak som gjev oss eit overskot ut over det me ev. har skapt allereie 3

samanliknbare tal med 2010 pga flytting mellom funksjonar Fokus på utgiftssida inntektssida er ikkje vurdert nøye Gjennomgang teneste for teneste på bakgrunn av det innspelet som er kome frå

4 Kva er ein sunn kommuneøkonomi? Det bør skapast eit overskot som kan nyttast til utviklingstiltak og investeringar utan å ta opp lån Tilrådd frå KS er 3% av nettodriftsinntekter (220 mill) - det betyr om lag 6,5 mill kr pr år i overskot for Lærdal Ein netto gjeldsgrad av samla inntekter på max 50-60% - Lærdal ligg på 75% i (50% = 110 mill 60% = 132mill) Fond/reservar på 4-5% av driftsinntekter dette er 11 mill Lærdal kommune. Har om lag 17 mill i dag. Drifta bør ikkje vere avhengig av svingande inntekter svingingar for tenester til svake brukargrupper kan sikrast gjennom å sette av særskilde fond til dette Det bør vere minst muleg risiko knytt til drifta og basisfunksjonane i kommunen stor lånegjeld er ein risikofaktor som kan gje store utslag 4

år i overskot for Lærdal Ein netto gjeldsgrad av samla inntekter på max 50-60% - Lærdal ligg på 75% i 2009.

5 Koplinga mellom investering og drift Har i dag ikkje overskot Fondsmidlar må truleg nyttast for å komme i balanse ledige fondsmidlar mill avhengig av årsresultat Konsekvens - utviklingstiltak eller investering krev ytterlegare låneopptak 1 mill i lån over 20 år og gjennomsnittleg rente på 5% betyr om lag kroner i auka driftskostnader nivå i dag er ca 3% Innmelde investeringar i 2011 er 65 mill krev låneopptak og vil belaste drifta med 6,5 mill kroner ut frå desse føresetnadene 5

mill i lån over 20 år og gjennomsnittleg rente på 5% betyr om lag 100 000 kroner i auka driftskostnader nivå i dag er ca 3%

6 Risikovurderingar Samla låneportfølje i dag på 200 mill - 1% auke i rentenivå medfører ein auka driftskostnad på 2 mill kr Låna er ei blanding av lån med og utan binding. Mange lån på flytande rente som i dag er 3% Lønnsveksten er stipulert til 3% neste år usikker føresetnad Nivået på pensjonane er usikre me har lagt inn 13 % - KS signaliserer at dei vil ligge på eit høgt nivå i åra som kjem Å trekke svingande inntekter inn i drifta er risikabelt det betyr at inntektsvurderingane bør vere forsiktige på sal av konsesjonskraft Summen av usikre element er så mange at minst ein av dei kjem til å slå inn truleg i negativ lei 6

Mange lån på flytande rente som i dag er 3% Lønnsveksten er stipulert til 3% neste år usikker føresetnad Nivået på pensjonane er usikre me har lagt inn 13 %

7 LÅN LÆRDAL KOMMUNE PR Saldo Avdrag 2011 Saldo Renter 2011 Konto: HUSBANKEN Flytande 3 % Konto: HUSBANKEN Flytande 3 % Konto: KOMMUNALBANK, NR Fast 6,15 % Konto: KOMMUNALBANK, NR / Flytande 3 % Konto: KOMMUNEKREDITT, LÅNNR Flytande 3 % Konto: KOMMUNEKREDITT Flytande 3 % Konto: KOMMUNALBANKEN LÅNENR Flytande 3 % Konto: KOMMUNALBANKEN LÅNENR Flytande 3 % Konto: KOMMUNALBANKEN LÅN NR Fast 5,37 % Konto: LÅN KLP NR Fast 5,60 % Konto: KLP KOMMUNEKREDITT LÅN NR Flytande 3 % Konto: KLP KOMMUNEKREDITT LÅN NR Fast 4,30 % Konto: KOMMUNALBANKEN LÅNNR Fast 3,66 % Konto: KOMMUNALBANKEN LÅNNR Flytande 3 % T O T A L T

2011 Renter 2011 Konto: 24819505 HUSBANKEN 13964341 5 1 035 000 111 000 924 000 29 385 Flytande 3 % Konto: 24819507 HUSBANKEN 13964587 3 195 284 53 200 142 084 5 061 Flytande 3 % Konto: 24831003

8 Budsjettet Utgiftssida Driftspostar er skorne til beinet her er det svært lite å hente Skal det takst meir så må det få konsekvensar for tilsette Større strukturelle grep kan vurderast og gjennomførast om det er økonomiske vinstar på dette Døme skulestruktur, endringar av turnus i PLO, interkommunale løysingar, omlegging av vaktordningar (brann/teknisk) Det må vere stram prioritering og styring på investeringane Berre investeringar som er starta opp, er knytt til forretningsdrift eller som gjev driftsøkonomiske innsparingar bør gjennomførast resten bør leggast på vent Eigedomsmasse bør seljast ev kjøp bør finansierast gjennom sal 8

omlegging av vaktordningar (brann/teknisk) Det må vere stram prioritering og styring på investeringane Berre investeringar som er starta opp, er knytt til

9 Budsjett Inntektssida Denne er ikkje nøye vurdert Element her er Brukarbetaling - kan t.d. auke prisen, fjerne søskenmoderasjon Skattar eigedomsskatt Andre inntekter 9

10 Vidare framover Vedta budsjett Gjennomføre tiltaka tek tid Økonomisk styring Pr i dag har me ikkje periodiserte budsjett med den tidsfaktoren som me har fram til nytt budsjettår er det urealistisk å få dette på plass for kommande år dette medfører auka risiko i høve styringa av økonomien Vedteken ein omstillingsprosess som skal leggast fram i kommunestyret våren 2011 legge rammene og finne tiltaka for å nå målet om overskot og økonomisk handlefridom her 10

kommande år dette medfører auka risiko i høve styringa av økonomien Vedteken ein omstillingsprosess som skal

11 Driftsutgifter BUDSJETT 2010 Ansvar Økonomiplan Budsjett Budsjett 2011 Budsjett Pr Pr Ansvar 100 Folkevalde organ Ansvar 110 Rådmann Ansvar 120 Oppvekst Borgund Ansvar 121 Oppvekst Ljøsne Ansvar 122 Lærdalsøyri skule Ansvar 123 Lærdalsøyri barnehage Ansvar 131 Helse Ansvar 132 Sosiale tenester Ansvar 133 Pleie og omsorg Ansvar 134 Barnevern Ansvar 151 Kultur Ansvar 162 Teknisk drift Mvakomp drift Sum netto utgifter drift

Oppvekst Ljøsne 5 300 000 5 500 000 5 750 000 5 467 000 Ansvar 122 Lærdalsøyri skule 17 400 000 17 800 000 17 800 000 17 800 000 Ansvar 123 Lærdalsøyri barnehage 2 700 000 2 900 000 10 850 000 10 207

12 Inntekter og resultat Inntekter/utgifter utanom ansvarsområda over: Skatteinntekter Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskot Momskompensasjon investering Flyktningetilskot Sal av konsesjonskraft (netto) Renteinntekter Utbyte Renteutgifter Avdrag på lån Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til konsesjonsavgiftsfond Avsetning til fond (renter/avdrag form.lån og renter) Bruk av tidlegare års overskot Mottekne avdrag næringsfondslån Bruk av fond Bruk av disposisjonsfond Overført til inv.bud (mvakomp) Overført til inv.bud Sum inntekter Netto resultat

Momskompensasjon investering -9 200 000-12 775 000-10 000 000-10 000 000 Flyktningetilskot -900 000 - - - Sal av konsesjonskraft (netto) -20 000 000-14 500 000-14 000 000-14 000 000 Renteinntekter -1

13 Muleg tiltaksliste Omlegging av vakttenesta (brann/teknisk) og overføring til forretningsdrift potensiell kostnadsreduksjon på kr årleg Overflytting av oppgåver og ny organisering som krev opplæring dei som er i brannvakt opplæring teknisk/dei som er i teknisk opplæring brann nøyare vurdering trengst Fjerne/redusere syskenmoderasjon i barnehage potensiell inntektsauke på kr årleg Kjøp av lokale til helsesenter under føresetnad av at rente og avdrag ligg godt under dagens husleige Redusere møtefrekvens politiske møte Vurdere nøyare kommunal dekningsgrad på pensjonar Vurdere nøyare seniortiltak Sentralisering av fullmakter til å engasjere korttidtilsette i tenestene Løfte oppgradering av datapark ut av drifta og inn i eit samla investeringsprosjekt Krev statusvurdering innafor ulike tenester, dernest val av løysing, prioritering av inverksetting Eige prosjekt som ser på IKT i skulane og på helsestasjon/legesenter. Her kan det vere samdriftsføremoner ved å gå saman med nabokommunar Trekke tiltak for born/elevar med særskilte behov ut av drifta og finansiere gjennom fond ingen stor budsjettmessig verknad, men sikrar stabilitet i tilbodet i veksling mellom t.d. barnehage og skule kan ev kombinerast med næringsstøtte 13

kr årleg Kjøp av lokale til helsesenter under føresetnad av at rente og avdrag ligg godt under dagens husleige Redusere møtefrekvens politiske møte Vurdere nøyare kommunal dekningsgrad på pensjonar

Like dokumenter

Saksnr Utval Møtedato 184/10 Formannskapet Sakshandsamar: Olsen Alf jr. Arkiv: K1-145 Arkivsaksnr. 10/1056-1

Lærdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 184/10 Formannskapet 23.11.2010 Sakshandsamar: Olsen Alf jr. Arkiv: K1-145 Arkivsaksnr. 10/1056-1 Økonomiplan 2011-2014 Det er laga eit framlegg til økonomi