TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: 18. mai 2009 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 2 av 14

Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 4 3 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 4 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 4.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 1. TERTIAL 2008... 5 4.1.1 Danvik skole... 5 4.2 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID... 6 4.2.1 Marienlyst skole... 6 4.2.2 Skoger skole... 6 4.2.3 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann... 7 4.2.4 Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering... 7 4.2.5 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse... 8 4.2.6 Parktunet barnehage, rehabilitering... 8 4.3 UTVIKLINGSPROSJEKTER... 8 4.3.1 Etterbruk Strømsø skole... 8 4.3.2 P-hus Strømsø,... 8 4.4 STATENS TILTAKSPAKKE... 10 4.4.1 Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad... 10 4.4.2 Fjell skole, utvidelse... 10 4.4.3 Erstatning av Oljekjeler... 11 4.5 INVESTERINGER BOLIG... 11 4.6 INNLEIE... 11 4.6.1 NAV... 11 4.6.2 Småhusprosjektet Muusøya... 11 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2009... 12 5.1 INVESTERINGSBUDSJETT... 12 5.2 DRIFTSBUDSJETT 2009... 12 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 3 av 14

DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere kommunens mål innen følgende områder: Forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygg, omsorgsbygg, institusjoner, barnehager, kulturbygg og kommunale boliger Utleie av boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger (personer med spesielle behov) Utvikling og kjøp/salg av eiendommer Ivareta eierfunksjon av kommunale bygg og eiendommer Innleie av eiendommer for å dekke basisorganisasjonens behov 1 SAMMENDRAG De største begivenhetene i 1. tertial har vært oppstart bygging av Marienlyst skole, sluttarbeider på Danvik skole som flyttet tilbake den 12. Januar og planlegging av flere større byggeprosjekter. Eiendomsdriften har gått som planlagt uten store uhell eller driftsproblemer, men en relativt kald og snørik vinter har medført høye kostnader til snørydding og energi. 2 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 30 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 23 menn. Vi har ansatt 1 ny driftstekniker, som begynner 1. Juni 2009. Foretaket har hittil i 2009 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Det har vært avholdt to møter i HMSgruppa. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2008. Sykefravær 2008 1. kvartal 2009 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,47 % 17,04 % 17,51 % 0,59 % 0,98 % 1,57 % Menn 1,13 % 2,19 % 3,33 % 1,87 % 0,95 % 2,83 % Samlet 0,98 % 5,72 % 6,70 % 1,55 % 0,96 % 2,51 % Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 21 saker. 3 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.04.09. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 1. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 15,4 mill. som er kr. 0,8 mill under budsjett. Årsaken til dette har sammenheng med at kostnadene til eiendomsdrift 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 4 av 14

er noe over budsjett. I 1.tertial skyldes dette hovedsaklig en snørik vinter og kald vinter. Vedlikehold er i henhold til budsjett. Finansinntekter er på 1,2 mill., som er kr. 0,8 mill over budsjett. Finanskostnadene er på 37,7 mill., som er kr. 0,9 mill under budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 3,1 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 18,5 mill. 3.1 Renhold Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde pr. april kr. 10,0 mill. mot budsjettert kr. 9,8 mill. Merinntekten skriver seg fra renhold hos virksomheter som ikke var budsjettert (nye barnehager). Kostnadene ble kr. 9,6 mill. Bidraget - kr. 0,4 mill. er noe høyere enn budsjettert. På årsbasis ventes inntekter på kr. 30,0 mill, med kostnader på 29,7 mill. I februar ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant kundene. Undersøkelsen viste en klar forbedring i kundetilfredsheten forhold til undersøkelsen høsten 2007. Forbedringen var imidlertid mindre enn ventet. Det er derfor iverksatt ytterligere tiltak og reforhandling av avtaler for å bedre kvaliteten ytterligere. 4 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04. Hittil i 2009 er det aktivert nye investeringer for kr. 85,5 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mva kompensasjon fra investeringer på kr. 12,6 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF å bidra med 45,2 mill. i 2009. 4.1 Ferdigstilte prosjekter i 1. tertial 2008 4.1.1 Danvik skole Elevene flyttet tilbake til Danvik skole 12.januar. Etter innflytting har alle arealer løpende blitt ferdigstilt, selv om det fortsatt gjenstår noe sluttarbeid, reklamasjoner, utvendig tak over gymsal, ferdigstillelse av øvre og nedre skolegård og vaktmesterboligen. Bakgrunnen for at vaktmesterboligen ikke er ferdigstilt er endring i bruk og romløsning ved at skolen vil ta den i bruk til nytt mottak, for fremmedspråklige. Ombyggingen og rehabilitering av Danvik skole har et budsjett på kr. 128,5 mill. I tillegg kommer kr. 5,0 mill. til inventar og utstyr som disponeres av skolen. Det er pr. 30.04 belastet kr. 120,7 mill. Men det er forventet at endelig sluttoppgjør vil medføre tilleggsarbeider og kostnader på kr. 3-4 mill. utover budsjett. Dette vil bli dekket av egenkapital og omdisponering av rammer i Drammen Eiendom KF. 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 5 av 14

4.2 Byggeprosjekter i arbeid 4.2.1 Marienlyst skole Byggearbeide på ny Marienlyst skole er startet. Tidligere tennishall er revet og spunt og gravearbeid er igangsatt. Skolebyggets plassering er parallellforskjøvet østover, for å ivareta muligheten til å utvikle Marienlyst stadion til et moderne stadion for toppfotball. Passivhus-by og boligutstillingen Skolen er planlagt med vesentlig lavere energiforbruk enn tekniske forskrifter krever. I forbindelse med by- og boligutstillingen er det reist spørsmål om ikke skolen kan være et forbildeprosjekt i utstillingen, og tilpasses såkalt passivhusstandard. Dette er ikke urealistisk, og vil etter sigende være den første passivhusskolen i landet. Kravene for å oppfylle passivhus-standard er et forbruk på under 15 kwh pr. kvadratmeter pr. år til oppvarming. Dette vil ha en merkostnad på ca. 8 mill. ENOVA har støtteordninger til tiltak for redusert energibruk. Drammen Eiendom KF har søkt om støtte ca. 4,8 mill. kr. til Marienlyst skole som forbildeprosjekt. Innsparingspotensialet i form av reduserte energiutgifter er likevel marginalt, og investeringen vil først være nedbetalt etter omkring 40 år med full lånefinansiering. Dersom støtte innvilges fra Enova med kr. 4,8 mill., vil investeringen likevel få en forsvarlig lønnsomhet, i tillegg til forbildestatusen skole vil ha i forbindelse med by- og boligutstillingen. En eventuell tilpasning til passivhus en politisk prioritering enten det innvilges støtte for hele eller deler av beløpet. Byggeprosjektet har etter entreprisekonkurransen gjennomført en leveransejustering tilpasset korrigert investeringsramme på 215 mill. kr som ble fastsatt av bystyret ved behandling av økonomiplan 2009-12. Feilaktige beregninger fra geoteknisk rådgiver for behov for spunt og gravarbeid ved flytting av skolen har imidlertid medført forsinkelser og en ikke ubetydelig kostnadsøkning som tærer unødig hard på reservene i prosjekt. Det arbeides med både fremdriftsmessig og kostnadsmessige tilpasninger. Ferdigstillelse til skolestart august 2010 innefor budsjettrammen er fortsatt målsettingen. 4.2.2 Skoger skole I forbindelse med Økonomiplan 2009 har Bystyret vedtatt en rehabilitering av skolebygget inkl. oppføring av ny, stor flerbrukshall. Det er gjennomført konkurranse på prosjektering og anbudsgrunnlaget forventes ferdigstilt medio juni 2009. Igangsetting og oppstart av byggearbeidene planlegges nå for september 2009. Som tidligere angitt, stipuleres byggetid til ca. 15 mnd. med ferdigstillelse i årsskiftet 2010/11. Det tas forbehold om fremdriftsavklaringer med valgt entreprenør. Prosjektet vil for øvrig være i tråd med hovedtrekkene i det vedtatte forprosjekt. Et nytt element er at det er valgt å erstatte biobrensel med varmebrønner. Dette ut av en samlet vurdering av investeringskostnader, miljøhensyn, drift og lønnsomhet for anlegget. I tillegg til varmebrønner baseres anlegget på solaranlegg og bruk av gass (for spisslaster). Helheten har en høy miljøprofil. 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 6 av 14

Total investeringsramme er avsatt til 97 mill. kr. og foreløpig er påløpt ca. 3,1 mill.kr. (for det meste prosjekteringskostnader). 4.2.3 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann oktober 2008. Ved en gjenoppbygging må det tas hensyn til dagens og fremtidige behov for barnehageplasser i bydel og på kommunenivå. Prosjektet er lagt ut på anbud med flere aktuelle opsjoner til realisering, med anbudsfrist 3. juni. Drammen Eiendom KF ønsker å følge opp kommunens miljøambisjoner og styrke satsing på miljø- og energioptimale løsninger i forbindelse med nye byggeprosjekter. For Fjell barnehage er det aktuelt å basere utbyggingskonseptet på å redusere varmetap fra bygget (passivhus standard), noe som oppnås bl.a. ved å ekstra/superisolere ytterkonstruksjonene, bruke vinduer og dører med meget lavt varmetap, bygge lufttett og ha et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning. Merkostnadene som vil knyttes til oppnåelse av passivhus-standard estimeres til ca. 10 % av investeringssum. Til gjengjeld vil man kunne regne med noe besparelser ved energibruk i drift over hele byggets levetid. Forsikringsoppgjøret gir en erstatning på kr. 9,0 mill. Det foreligger følgende utbyggingsalternativ: Alternativ 0; Ren gjenoppbygging av nedbrent bygg med bruttoareal på 450 m2. 60 barnehageplasser gjenskapes, men disse vil være trange i forhold til dagens standard på 9 m2/bta pr. barn. Estimert kostnad utover forsikringssum 2,3 mill.kr. Alternativ 1; nybygg med 60 plasser tilpasset dagens standard på 9 m2/bta pr. barn. Utgjør ca. 550 m2 BTA. Estimert kostnad utover forsikringssum 8,3 mill.kr. Alternativ 2; anlegg dimensjonert for 100 barnehageplasser. Utgjør 550 m2 nybygg og rehabilitering av Gamlestua på 280 m2. Estimert kostnad utover forsikringssum 14,2 mill.kr. Alternativ 3; anlegg dimensjonert for 120 barnehageplasser, hvorav 20 nye barnehageplasser. Forutsetter 740 m2 nybygg og rehabilitering av Gamlestua på 280 m2. Estimert kostnad utover forsikringssum 19,4 mill.kr. Det planlegges oppstart av byggesaksbehandling umiddelbart etter politisk avklaring av alternativ. Arbeidene forventes igangsatt i løpet av høsten 2009 og varighet /ferdigstillelse vil være avhengig av ønsket utbyggingsomfang. 4.2.4 Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage, oppgradering Drammen Eiendom KF kjøpte Lilleløkka og Sørbyløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud og eiendommene ble formelt overtatt 15.desember 2008. 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 7 av 14

Begge eiendommene har behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering. Total investeringsbehov er budsjettert til 10 mill. kr. Sørbyløkka barnehage er allerede i anbudsfasen og det regnes med en ferdigstillelse i løpet av høsten 2009. Arbeidene ved Lilleløkka barnehage er mer omfattende. Det planlegges med byggestart i løpet av høsten 2009 og ferdigstillelse i 1. kvartal 2010. 4.2.5 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca. 50 plasser etableres ved Jordbrekkskogen barnehage, hvor eksisterende Grendehus er foreslått rehabilitert og utvidet. Til sammen omfatter prosjektet ca. 500m2 nybygg. Estimert investeringsramme er 12 mill. Prosjektering er igangsatt og byggestart er anslått til høsten 2009. 4.2.6 Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal ca.10 barnehageplasser etableres ved Parktunet barnehage. Man planlegger en omfattende rehabilitering av vestre sidebygg. Investeringsbehov er foreløpig anslått til 3 mill. kr. men pga. av byggets alder og vernestatus har man fortsatt noe usikkerhet iht. kostnadsbildet. Arbeid med tilstandsvurdering og avdekking av rehabiliteringsbehov er igangsatt. På nåværende tidspunkt ser man også på muligheten til å øke barnehagens kapasitet noe utover de påkrevde 10 plasser. Endelig kostnadsbilde vil måtte ses i sammenheng med det. 4.3 Utviklingsprosjekter 4.3.1 Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendom. Eiendommen vurderes spesielt i sammenheng med By-og boligutstilling som er under planlegging. 4.3.2 P-hus Strømsø, Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 09-12 at det tas snarest mulig sikte på å realisere et parkeringshus på kommunens eiendom i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate På basis av ovennevnt vedtak utarbeidet Drammen Parkering KF og Drammen Eiendom KF beslutningsgrunnlag for bygging og drift av p-hus. Dokumentet ble styrebehandlet i begge foretakene og fremlagt som orienteringssak i formannskapet. Hvor det angis følgende overordnede føringer/anbefalinger: Videre prosjektering tar utgangspunkt i et konsept med et P-hus 5 ½ etasjer som utnytter hele det regulerte areal. Det gås ikke videre med det underjordiske konseptet. 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 8 av 14

Det søkes å sikre en funksjonalitet og utforming som i størst mulig grad dekker brukeres behov. Det vektlegges at P-huset skal oppleves som funksjonelt og attraktivt av brukerne. I den videre planlegging av p-huset søkes løsninger med høy estetisk kvalitet og med en best mulig miljø- og klimaprofil. For Drammen kommune vil det kunne være god økonomi å eie et P-hus på Strømsø. Det vurderes derfor som hensiktmessig at finansiering av P-huset skjer gjennom bykassen. Organisering av arbeidet med nytt P-hus skjer med Drammen Eiendom som hovedansvarlig for bygg og eierskap og med Drammen Parkering KF i rollen som framtidig leietaker og drifter av parkeringsvirksomheten. Spørsmålet om endret organisering, evt. etableringer av AS, av eierskap til eiendommen og/eller parkeringsdriften tas opp på et senere tidspunkt. Konseptvalg for bygging av P-hus Det har vært gjennomført konkurranser for valg av arkitekt og prosjekteringsteam. Prosjektering ble igangsatt rundt 1. mai og i den videre prosessen settes stort fokus på både fremdrift og gjennomføring av de avklaringene som blir nødvendig for å kunne levere et kvalitetsmessig godt produkt. I prosessen har det kommet nye politiske innspill om alternative byggemetoder. Blant annet bruk av tre eller annet miljøprofilert material/-konseptvalg. Prosjekteringsgruppen har fått i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag for et slikt konseptvalg. Man har valgt en helhetlig tilnærming til oppgaven, hvor alternative materialer (dvs. tre, stål og betong) ble vurdert iht. miljøegenskaper, bygningsmessige/konstruktive muligheter og økonomiske konsekvenser. Hittil foretatte vurderinger kan kort oppsummeres slikt: Miljøegenskaper: Flere studier viser at tre totalt sett viser en lavere miljøbelastning sett over livsløpet enn andre konstruksjonsmaterialer. Det er imidlertid vanskelig til å trekke en entydig konklusjon basert på vitenskapelig grunnlag på nåværende tidspunkt, dels pga usikkerhet i beregningsmetoder for miljøpåkjenninger. Betong rangeres på andre plass, mens stål fremstår som det mest ugunstige alternativet når det gjelder miljøegenskaper. Konstruktive egenskaper: Alle alternative materialer som blir vurdert kan teoretisk anvendes i bygging av p-huset. Det påpekes likevel at tre vil stille noen utfordringer spesielt når det gjelder brann og sikring mot mekaniske påkjenninger (støt). Det vil også forutsette at foreløpig foreslått fundamenteringsløsning (kompensert fundamentering, 1 kjelleretasje) må revurderes. Andre kritiske temaer er avstivningsforhold, kryp/svinn og setninger og dimensjonering av bærekonstruksjonen generelt. Disse forhold er foreløpig ikke testet i praksis i et p- hus av sammenlignbar størrelse. Sammenlignet med det, fremstår både betong og stål som tryggere materialer, som fører til løsninger som er allerede gjennomprøvd, med kjente og godt dokumenterte langtidsvirkninger. Økonomi: Det er alltid en usikkerhet knyttet til prisberegninger i en så tidlig prosjektfase og med relativ få (eller ingen) referanseprosjekter å forholde seg til. Ved en sammenligning av kjente prisestimater for selve bæresystemet, viser det seg at trekonstruksjonen vil ha en 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 9 av 14

betydelig høyere kostnad. Dette vil kunne avveies noe av fundamenteringen, som antas å være gunstigere for tre enn for betong. Totalsett anslås at kostnad for et p-hus oppført i tre vil kunne ligge 20-30% høyere enn for betong. Dette gjelder kun investeringskostnaden og inkluderer ikke risikohåndtering. Oppsummering Med utgangspunkt i en samlet vurdering av de ovennevnte betraktninger anbefales at p- hus oppføres i betong som bærende konstruksjon. Argumenter som kan trekkes spesielt frem er økonomi og godt dokumenterte forhold når det gjelder både bygge- og driftsfasen. Bruk av tre er en økonomisk mindre gunstig løsning og med flere potentielle risikomomenter som kan øke kostnadsrammen med ytterligere 10-20% sammenlignet med bruk av betong. Det stilles også spørsmål hvorvidt trekonstruksjonen vill fremstå som synlig og om den derfor i begrenset grad vil oppleves som trearkitektur. Avhengig av nødvendige avklaringer planlegges det at et komplett forprosjekt inkl. kostnadskalkyle og anbudsprosess gjennomføres høsten 2009. Med endelig investeringsbeslutning i bystyret i forbindelse med økonomiplan 2010-14. 4.4 Statens tiltakspakke Som følge av finanskrisen har staten tildelt tiltakspakker for å stimulere sysselsettingen. Drammen Kommune ble tildelt ca. 40 mill. i investeringstilskudd, hvorav Drammen eiendom KF er tildelt kr. 5,0 mill. til bruk til erstatning av olje-/ og el. kjeler til fornybare energikilder. I tillegg bevilget bystyret kr. 14 mill. til Fjell skole og 36 mill. til ombygging av Galterudbadet Begrunnet i økte midler til kompensasjon av rentekostnader. 4.4.1 Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Det er gjennomført konkurranse om totalentreprise knyttet til ombygging av bad (hvor bruken er forutsatt avviklet fra 1. juli d.å.), samt rehabilitering av eksisterende gymsal. Det innkom 3 tilbud, og konkurransen ble avlyst som mislykket da 2 av tilbudene måtte avvises. Ett av tilbudene som måtte avvises foreslo nybygg i stedet for ombygging/rehabilitering. Dette innspillet anses som interessant, da det tilsynelatende er konkurransedyktig med ombyggings-alternativet investeringsmessig, og samtidig inneholder større fleksibilitet bruksmessig. Ny konkurranse foreslås derfor gjennomført slik at både nybygg-alternativet og ombyggings-alternativet kan konkurrere på tildelingsmessig like prinsipper, og at endelig valg av løsning er helhetlig fundert. 4.4.2 Fjell skole, utvidelse Konkurranse om totalentreprise knyttet til tilbygg/utvidelse av Fjell skole med ca. 500 m2 er gjennomført i 1. Tertial 2009. Det innkom 8 tilbud, og tilbudet fra Konsmo Fabrikker AS er valgt. Det arbeides for en rask realisering for å ivareta skolens akutte behov for undervisningsarealer fra kommende skoleår august 2009. 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 10 av 14

4.4.3 Erstatning av Oljekjeler Det er igangsatt prosjekt for å gjennomgå hvilke oljekjeler som vil være mest gunstig å konvertere. Prosjekter på 2 eller 3 eiendommer vil bli igangsatt i løpet av året som forutsatt. 4.5 Investeringer Bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 10 mill. til kjøp av boliger.. Det er ved utgangen av 1. tertial investert kr. 9,8 mill. hvorav 9,3 mill i kjøp. 4.6 Innleie En av oppgavene til Drammen Eiendom KF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommunen når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer Drammen Eiendom KF og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet. 4.6.1 NAV Drammen Eiendom KF har inngått leiekontrakt på nytt NAV kontor på vegne av NAV og Drammen kommune/sosialsenteret. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Prosjektet er lokalisert på Grønland. Byggestart ble igangsatt 01.11.08 med planlagt ferdigstillelse 1.2.2010. 4.6.2 Småhusprosjektet Muusøya Samarbeidsprosjekt mellom Rød Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen Kommune er startet opp, og det er utarbeidet et enkelt skisseprosjekt. Prosjektet vil inneholde 6 boenheter med personalbase. Drammen Eiendom deltar i byggekomiteen som fremtidig leietaker sammen med byggherren Røde Kors. Det er sendt søknad til Husbanken for prosjektet, og det forventes tilskudd på 40 % av byggekostnadene og 60 % lån. Det er Røde Kors som opptar lånet for prosjektet, men det er Drammen kommune som vil inneha all den økonomiske risikoen, også for kapital og driftskostnadene. Dette vil gjenspeiles i leieavtalene som er under utarbeidelse. Eiendommen forutsettes fremleiet til Senter for rusforebygging og den enkelte beboer 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 11 av 14

5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2009 5.1 Investeringsbudsjett Ref. pkt. 4.2.1. Marienlyst skole. Passivhus standard Som det fremgår av pkt. 4.2.1. er det et alternativ å bygge etter en såkalt Passivhusstandard. Kostnadsberegnet til kr. 8,0 mill. Det er søkt om midler som forbildeprosjekt fra ENOVAs, men det er foreløpig ikke endelig behandlet. Det foreslås at investeringen gjennomføres dersom det innvilges støtte fra Enova på i størrelsesorden 50 % av investeringen. Dersom det ikke skulle komme midler fra Enova forelås det at investeringen ikke gjennomføres. Ref. pkt. 4.2.3. Gjenoppbygging av Fjell Barnehage Drammen Eiendom KF foreslår utbyggingsalternativ 3 som innebærer en totalinvestering på kr. 28,4 mill. hvorav kr. 9,0 mill dekkes av forsikringsoppgjør. Forslag til revidert Investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 12 10053 Marienlyst skole Tilleggbevilgning for passivhusstandard 16,1 mill 215,0 mill. 4,0 mill. 219,0 mill. 1 10209 Fjell Barnehage 0,5 mill. 9,0 mill. 19,4 mill 28,4 mill Utover dette er det ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1.tertial. 5.2 Driftsbudsjett 2009 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjett så langt er av en slik størrelse at de kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 28,6 mill. som budsjettert. 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 12 av 14

Regnskapsrapport Periode: 200900-200904 Drammen Eiendom KF tall i kr 1000 1000 Regnskap pr. 1. tertial 2009 Vedtatt budsjett 2009 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 260 940 87 388 86 980-408 100 % Grunnleie/Private 18 513 10 920 9 256-1 664 118 % Husleie boliger 58 100 19 275 19 367 92 100 % Salg renholdstjenester 29 298 9 995 9 766-228 102 % Tilskudd 8 415 5 225 5 554 329 94 % Andre Inntekter 10 220 3 109 3 407 298 91 % SUM DRIFTSINNTEKTER 385 486 135 912 134 330-1 582 101 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 17 432 6 082 6 174 92 99 % Administrasjonskostnader 5 746 1 353 1 702 349 79 % Innleiekostnader 67 828 24 133 22 609-1 524 107 % Forsikringer 3 797 3 332 3 367 35 99 % Innkjøp renhold 28 782 9 566 9 594 28 100 % Eiendomsdrift 35 648 14 344 11 715-2 629 122 % Vedlikehold 21 353 4 714 4 685-28 101 % Tap på fordringer 300 104 100-4 104 % Avskrivninger 60 990 20 330 20 332 2 SUM DRIFTSUTGIFTER 241 876 83 958 80 279-3 679 105 % DRIFTSRESULTAT 143 610 51 954 54 051 2 097 96 % Finansinntekter 2 118 1 153 767-386 150 % Finansutgifter 117 116 37 713 38 614 900 98 % SUM FINANS 114 998 36 561 37 847 1 286 97 % RESULTAT før Eiendomssalg 28 612 15 393 16 204 811 95 % Salg av eiendom 0 3 137 0-3 137 0 % Kostpris solgte eiendommer 0 0 0 0 0 % Kostnader ved salg av eiendom 0 0 0 0 0 % RESULTAT SALG EIENDOM 0 3 137 0-3 137 0 % NETTO RESULTAT 28 612 18 530 16 204-2 326 114 % 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 13 av 14

Investeringsregnskap 1. tertial 2009 Prog. Ansvar Beløp pr. Påløpt i Beløp pr. Prosj.nr Prosjekter Budsjett Rest i kr 31.12.2008 2009 30.04.2009 01 Barnehager - SUM 27 027 702 958 151 27 985 853 53 650 000 25 664 147 01 20005 Dampen sentralbarnehage(wergelandsgt.10b) MP 6 103 096 0 6 103 096 6 900 000 796 904 01 10213 Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg MP 0 78 531 78 531 3 000 000 2 921 469 01 10211 Jordbrekkskogen BH,utvidelse MP 0 183 961 183 961 12 000 000 11 816 039 01 10209 Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann MP 47 188 452 590 499 778 0-499 778 01 10208 Sørbyløkka barnehage, oppgradering MP 10 002 388 115 686 10 118 074 17 000 000 6 881 926 01 10207 Lilleløkka barnehage,oppgradering MP 10 511 629 127 383 10 639 012 13 500 000 2 860 988 01 SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 363 401 0 363 401 1 250 000 886 599 06 Kultur og fritid - SUM 328 033 631 14 478 594 342 512 225 362 516 651 20 004 425 06 10193 Drammenshallen(garderobe:dører,belegg) VA 240 609 0 240 609 1 866 651 1 626 042 06 10140 Erstatning Tennishall RP 9 200 000 13 000 000 22 200 000 27 800 000 5 600 000 06 10075 Marienlyst Bad 2005 GA 317 391 539 191 807 317 583 346 325 100 000 7 516 654 06 SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 1 201 484 1 286 787 2 488 271 7 750 000 5 261 729 07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 467 337 497 973 965 310 2 196 873 1 231 563 07 SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 467 337 497 973 965 310 2 196 873 1 231 563 07 34001 Fjellheim skole (oppgrad.) 0 0 0 0 150 000 150 000 07 10178 Rådhuset-Tårnbygg (tak-rømn.vei-møterom) GA 467 337 497 973 965 310 2 046 873 1 081 563 09 Pleie og omsorg - SUM 26 936 969 5 336 346 32 273 315 56 315 221 23 541 906 09 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshe BH 0 0 0 20 000 000 20 000 000 09 10046 Åskollen BSS, tilbygg BH 17 542 050 12 750 17 554 800 17 100 000-454 800 09 10171 Carporter 4 omr.hjemmesykepleien RP 233 028 605 130 838 158 1 500 000 661 842 09 SUM Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 9 161 891 4 718 466 13 880 357 17 715 221 3 334 864 12 Skole - SUM 105 520 123 50 662 880 156 183 002 476 300 000 320 116 998 12 10218 Frydenhaug skole, mulighetsanalyse rehab. RP 0 0 0 1 500 000 1 500 000 12 10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. RP 0 0 0 1 500 000 1 500 000 12 10215 Hallermoen skole - ombygging MP 0 0 0 10 000 000 10 000 000 13 10212 Fjell skole,utvidelse RP 0 86 830 86 830 14 000 000 13 913 170 14 10204 Galterud skole.etterbruk/utvikling bad MP 83 387 75 824 159 211 36 000 000 35 840 789 12 10175 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall MP 1 574 372 1 477 698 3 052 070 49 000 000 45 947 930 12 10134 Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) BH 84 800 631 35 898 918 120 699 549 128 500 000 7 800 451 12 10079 Skoler, rehabiliteringsplan RP 13 820 0 13 820 0-13 820 12 10053 Marienlyst Skole RP 16 127 344 8 298 978 24 426 321 215 000 000 190 573 679 12 SUM Oppgradering av skolebygg - avsetning 2 920 568 4 824 632 7 745 200 20 800 000 13 054 800 13 Sosiale tjenester - SUM 4 099 729 10 805 568 14 905 297 32 125 812 21 640 723 13 10057 SUM KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte HF 38 099 9 770 943 9 809 042 18 688 362 8 879 319 13 10057 KJØP boliger for sosialt vanskeligstilte HF 0 9 320 037 9 320 037 10 000 000 679 963 13 10210 Kobbervikhagen 6a,utbedr.i f.m.kjøp VA 38 099 10 500 48 599 38 099-10 500 13 10205 Anchersensvei 6,oppgrad.elektro+dører BH 0 435 156 435 156 450 000 14 844 13 10174 Ø.Kjøsterudgt.8,leil 21+11.Ombygg fam.bolig BH 0 5 250 5 250 0-5 250 13 SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 4 061 630 1 034 625 5 096 255 13 437 450 12 761 404 20 Ufordelt myndighetskrav - SUM 25 696 215 1 732 798 27 429 013 31 960 000 2 980 987 20 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 25 696 215 1 732 798 27 429 013 31 960 000 2 980 987 20 Drammen Eiendom KF - SUM 5 874 360 635 766 6 510 125 11 612 856 4 602 731 20 SUM Generell investeringsramme 5 264 006 58 500 5 322 506 7 713 286 2 390 780 20 SUM Finansiert eksternt 12 235 196 480 591 12 715 786 15 700 000 2 984 214 20 SUM Utvikling av eiendommer 610 354 577 266 1 187 619 3 899 570 2 211 951 TOTALSUM 523 656 066 85 108 075 608 764 141 1 026 677 412 419 783 480 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 14 av 14