Spørsmål fra Siv Helen Sigerstad. 1)Hva er gjeldsgraden i dag? Svar: Pr. 31.12.15 er gjeldsgraden 136,9 (konsern) eller 109,5 (basis). 2)Hvordan har utviklingen vært de siste 4 år? Svar: Se tabell nedenfor. 3)Hvordan er den i A.k i forhold til andre kommuner med høy gjeld pr innbygger? Svar: Lenvik og Sør-Varanger ligger nært, se tabell nedenfor. 2012 2013 2014 2015 Langsiktig gjeld i % av brutto dr.innt. Alstahaug konsern (inkl. 111,0 111,2 121,5 136,9 havnevesen) Kommunegruppe 12 -konsern 73,6 78,1 81,3 84,6 Langsiktig gjeld i % av brutto dr.innt. Alstahaug kommunen 83,9 89,2 101,0 109,5 basis (ekskl. havnevesen) Kommunegruppe 12 -basis 69,0 74,5 77,3 80,3 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Alstahaug basis 60 947 71 819 82 108 93 395 Netto lånegjeld pr. innbygger- basis kommunegruppe 12 50 008 56 853 60 254 64 725 Netto lånegjeld pr. innbygger Lenvik (gruppe 12) 68 770 73 716 82 109 87 492 Netto lånegjeld pr innbygger Sør-Varanger (gruppe 12) 95 323 94 065 90 585 94 189 Kommentarer til tabellen: Kommunekonsern: I 2012 hadde Alstahaug kommune (konsern) 50,8 % høyere langsiktig lånegjeld enn Kostragruppen. I 2015 var forskjellen økt til 61,8 %. Kommunen basis: I 2012 hadde Alstahaug kommune (basis) 21,6 % høyere langsiktig lånegjeld enn Kostragruppen. I 2015 var forskjellen økt til 36,4 %. Gjeld pr. innbygger: Netto lånegjeld har i snitt økt med kr. 10 816 pr. innbygger i Alstahaug pr. år de siste 4 år, mens den i Kostragruppen har økt med kr. 4 906 pr. innbygger pr. år, med andre ord har økningen i Alstahaug vært på kr. 5 910 mer enn kommunegruppen, altså 120 %. 4) Hvordan er gjelden vår skrudd sammen, tenker på forholdet mellom gjeld til div prosjekter og gjeld til selvfinansierende prosjekter, og dekkes de selvfinansierende prosjektene sine forpliktelser som planlagt? VA-lån avgiftsgrunnlag ca. 243 000 000 selvfinansierende (30 %).
Beregning av avdrag (kontrollgrense) Beregning av avdrag (Kommunelovens paragraf 50 nr.7 ): Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. (Minimumskrav større avdrag kan beregnes). Sum årets avskrivinger X Lånegjeld = Kontrollgrensen Sum anskaffelseskost Avdrag R 2015 R 2014 Betalte 23 899 000 22 412 110 Minste tillatte 22 961 000 22 200 000 Differanse 938 000 212 110 Årsmelding 2003: Hovedkonklusjonen er at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene fra 2002 til 2003. At kommunen hadde et netto driftsresultat på nivå med fjoråret kan forklares med den avdragsutsettelsen på ca. 5,4 mill. kr. som ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2003.
Langsiktig gjeld Alstahaug kommune Samlet lånegjeld fordelt på kreditorer Saldo pr. 31.12.15 Saldo pr. 31.12.14 Kommunalbanken fast rente 158 856 514 Lånenummer 20110181 innløses i 2031 9 894 380 Lånenummer 20130291 innløses i 2051 18 701 300 Lånenummer 20130292 innløses i 2051 23 376 600 Lånenummer 20150232 innløses i 2045 28 769 380 Lånenummer 20150500 innløses i 2046 120 351 210 Lånenummer 20150501 innløses i 2029 79 768 370 Kommunalbanken flytende rente 429 500 946 Lånenummer 20110182 innløses i 2051 11 392 400 Lånenummer 20120501innløses i 2052 19 887 500 Lånenummer 20120676 innløses i 2032 500 000 Lånenummer 20150497 innløses i 2028 115 294 010 Lånenummer 20150502 innløses i 2051 161 442 520 Lånenummer 20150506 innløses i 2048 36 210 000 KLP Kommunekredtitt fast rente Lånenummer 83175388802 innløses i 2055 21 900 000 KLP Kommunekreditt flytende rente 78 511 174 Lånenummer 83975038860 innløses i 2046 22 720 000 Lånenummer 83175231679 innløses i 2031 2 792 000 Lånenummer 83175032021 innløses i 2018 87 830 Lånenummer 83175032072 innløses i 2018 52 410 Lånenummer 83175412452 20 845 910 Lånenummer 831750346 45 800 000 Husbanken flytende rente 12 512 642 Lånenummer 15912527 7 innløses i 2020 540 000 Lånenummer 15912851 1 innløses i 2022 726 180 Lånenummer 15912911 3 innløses i 2023 1 039 500 Lånenummer 15912912 1 innløses i 2023 1 039 500 Lånenummer 15304655 2 innløses i 2028 7 998 834 Husbanken videreutlån Samlet lån 52 040 236 38 508 027 Sparebank 1 Byggelån innfris i 2016 24 000 000
Kommunens samlede lånegjeld 827 170 402 717 889 303 Herav ubrukte lånemidler 25 876 423 Avdragsutsettelse = 300 000 + 31 000 + 5 208 000 + 3 524 000 = 9 063 000 Alstahaug havnevesen KF Det er Alstahaug kommune ved KF'et som tar opp Alstahaug havnevesen sine lån og står ansvarlig for disse Samlet lånegjeld fordelt på kreditor Saldo pr. 31.12.15 Saldo pr.31.12.14 Kommunalbanken 5 625 020 Lånenummer 19970216 innløses i 2017 237 940 Lånenummer 19970504 inløses i 2017 228 000 Lånenummer 19980332 innløses i 2018 369 600 Lånenummer 20020695 innløses i 2022 1 238 400 Lånenummer 20060034 innløses i 2016 2 730 000 Lånenummer 20150281 innløses i 2055 42 200 000 KLP Kommunekreditt 161 713 833 Lånenummer 83175195753 innløses i 2051 55 903 000 Lånenummer 83175054556 innløses i 2024 1 800 000 Lånenummer 83175029721 innløses i 2051 86 093 833 Lånenummer 83175029667 innløses i 2034 15 357 000 Sum samlet lånegjeld 206 157 773 167 338 853
120 Netto lånegjeld i prosent av dr.innt. Prosent 100 80 60 40 20 0 Alstahaug Kgruppen År 6 5 Nto.dr.res. I % av dr.innt. 4 3 Prosent 2 1 0-1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alstahaug Kgruppen -2-3 År
6 5 4 3 2 2014 2015 1 0 Alstahaug Komm.gr. Landet