ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Store bygg etc ca 1000 1870 90 91 79 25 375 425 400 0 45 100 135 0 27 2 76 Eiendom 130 432 43 51 42 54 20 20 20 20 17 68 12 35 10 10 10 Teknisk 150 373 43 35 31 28 28 28 25 24 26 26 24 16 13 13 13 IKT 105 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Annet 35 210 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 15 15 MTU 325 1565 102 151 147 117 135 129 112 91 135 85 55 78 45 98 85 ca 1,7 mrd. SUM INVESTERINGER 4555 303 353 324 249 583 624 579 157 245 301 248 151 117 130 191 Herav lånefinansiering (80%) 1440 50 50 55 20 300 340 320 0 35 80 110 0 20 0 60 Herav tilskuddsfinansiering 160 40 40 40 40 Ordinære driftsmidler 2955 253 263 229 229 283 284 259 157 210 221 138 151 97 90 91 Herav til store byggeprosjekter 430 40 41 24 5 75 85 80 0 10 20 25 0 7 2 16 Ramme tilgjengelig fra drift 1903 77 138 160 167 162 161 107 111 114 118 111 115 116 121 125 Herav til avdrag lån 732 12 17 16 16 16 16 16 71 71 71 82 82 84 84 78 Uløst finansiering av investeringer 1784 188 142 85 78 137 139 168 117 167 174 109 118 65 53 44 Akkumulert uløst finansiering 188 330 415 493 630 769 937 1054 1221 1395 1504 1622 1687 1740 1784 Andel ramme investering av behov 61 % 38 % 60 % 74 % 69 % 77 % 78 % 71 % 25 % 32 % 42 % 56 % 22 % 44 % 59 % 77 % Andel ramme til invest ex.store bygg 741 25 80 120 146 71 60 11 40 33 27 4 33 25 35 31 Behov investeringer ex store bygg 2685 213 262 245 224 208 199 179 157 200 201 113 151 90 128 115 Andel ramme til invest ex.store bygg i % 28 % 12 % 31 % 49 % 65 % 34 % 30 % 6 % 25 % 17 % 13 % 4 % 22 % 28 % 27 % 27 % Dersom store byggeprosjekter skal gjennomføres gir dagens drift kun dekning for 28% av de investeringsbehov foretaket har kartlagt. Dette forutsatt avdragstid på lån på 20 år, slik RHF har fastsatt, samt at det gis 80% finansiering til prosjektene. IKT prosjekter av noe størrelse er ikke medregnet i tallene over. Disse prioriteres og gjennomføres regionalt via Sykehuspartner. Sørlandet Sykehus HF vil i perioden ha en betydelig prosjektportefølge her som alle andre foretak. Det er ikke hensyntatt i planen hvordan dette vil kunne påvirke driftskostnader fremover.
INVESTERINGSPLAN 2011-2025 EIENDOMSINVESTERINGER - PROSJEKTER OVER 10 MILL.KR. SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fredede bygg 24 3 3 3 3 3 3 3 3 Dynamiske endringer somatikk 240 22 22 22 22 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 poliklinikkareal etc., interne omflyttinger etc. Operasjonsavd SSK 150 90 60 Rest av oppgrad.utover det som er gjort i 2009/10.,forutsatt lån 80 mill. Akuttmottak SSK 100 30 70 forutsatt lån 80 mill. Psykiatrisk sykehusavd med mer. 770 5 15 200 275 275 (rehab fra Kongsgård, adm etasje), forutsatt lån 80%, vel 600 mill. ABUP,ARA utvidelse SSK+SSA 128 2 13 16 19 51 2 25 Dekkes inn av resultat fra psykiatrien Adm fløy til eksist psyk bygg SSA 8 1 7 Dekkes inn av resultat fra psykiatrien Bygg 5(kvinne/barn/akuttm/int) 415 1 4 10 150 150 100 erstatte gamle bygg,ca 60 år, forutsatt lån 80%, vel 300 mill. Modernisere 1881 bygninger 230 20 100 110 forutsatt lån 80% Ambulanse til P-hus 20 15 5 prioriteres på ordinære driftsmidler til investeringer Oppgradering C fløy SSA 125 25 25 25 25 25 Oppgradring gammelt bygg, forutsatt lån 80%, ca 100 mill. Oppgrad SSF 1980 bygg 80 2 2 76 Oppgradering gammel bygg, forutsatt lånefinansiering 80% MR Flekkefjord 12 1 1 10 Avhenger av når MR kapasitet prioriteres inenn MTU SUM EIENDOM 2302 133 142 121 79 395 445 420 20 62 168 147 35 37 12 86 AKKUMULERT 133 275 396 475 870 1315 1735 1755 1817 1985 2132 2167 2204 2216 2302 herav prosj > 100 mill 1790 90 91 79 25 375 425 400 0 45 100 135 0 27 2 76 mindre prosjekter 512 43 51 42 54 20 20 20 20 17 68 12 35 10 10 10 Lånefinansiering 80% 1440 50 50 55 20 300 340 320 0 35 80 110 0 20 0 60 Over ordinær ramme 862 83 92 66 59 95 105 100 20 27 88 37 35 17 12 26
INVESTERINGSPLAN 2011-2025 TEKNISKE INVESTERINGER Etterslep: SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bygg SSK 110 157 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 3 3 3 Merknad 1 Bygg SSA 10 40 9 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Merknad 2 Bygg SSF 7 22 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tekn anlegg SSK 11 54 8 5 4 5 5 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 Tekn anlegg SSA 2 13 2 2 1 5 2 1 Tekn anlegg SSF 17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Nye myndighetskrav 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ENØK 10 40 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SUM TEKNISK 150 373 43 35 31 28 28 28 25 24 26 26 24 16 13 13 13 AKKUMULERT 43 78 109 137 165 193 218 242 268 294 318 334 347 360 373 Merkand 1 Forlenget etterslep til 10 år Merknad 2 I rapport fra drift er dette 4 år og tyngst i 2011 og 2012
INVESTERINGSPLAN 2011-2025 LOKALE IKT- INVESTERINGER SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 IKT lokalt 105 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 AKKUMULERT 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 Diverse mindre prosjekter samt oppgradering kabling Alle større prosjekter prioriterers og finansieres av RHF til Sykehuspartner som gjennomfører disse.
INVESTERINGSPLAN 2011-2025 ANDRE INVESTERINGER Etterslep SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Transportmidler 15 90 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Inventar 25 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kontormaskiner 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Andre driftsmidler 25 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SUM ANNET 70 240 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 AKKUMULERT 18 36 54 72 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240
SØRLANDET SYKHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 MTU INVESTERINGER SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Etterslep gjenanskaffelser 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 forlenget etterslep til 10 år( utstyr over tekn levetid nå) i rapport fra drift er dette tenkt opprettet ila 5 år. Gjenanskaffelsesbehov 785 67 67 67 67 67 67 63 40 40 40 40 40 40 40 40 fordelt noe flatere enn i rapport fra drift (utstyr som passerer teknisk levetid=gjenansk.behov) Nyanskaffelser 320 5 14 10 20 38 32 19 21 65 15 15 38 5 18 5 ( 3 CT, 3 MR, labutstyr 30 mill+,pet-scan,kirurgirobot, ) Strålekanoner 160 40 40 40 40 forutsatt tilskuddsfinansiering SUM MTU 1565 102 151 147 117 135 129 112 91 135 85 55 78 45 98 85 AKKUMULERT 102 253 400 517 652 781 893 984 1119 1204 1259 1337 1382 1480 1565
Ansk kost Just åpn bal Verdi 1.7.10 Verdi 1.1.11 rest avskrivn avskrivninger : tid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Programvare 10 3,6 3 9 1 IKT 12 5,9 5,3 4,8 1,2 Boliger 37 31,6 31,6 100 0 Bygg 2439-94 1940 1918,6 45,7 42,4 Elkraft 459 219,7 209,4 10,7 20,8 Varme/sanitær 466 213 202,3 9,9 21,5 Ventilasjon 415 174 163,5 8,5 21 Andre Installasjoner 145 65,9 63,2 12,2 5,3 Tomter 75 74,6 74,6 100 0 Transportmidler 34-5 6,2 5,1 2,8 2,2 Inventar 89-10 27,9 24,8 4,4 6,3 Teknisk/elektrisk install 331-2 41,9 38,2 5,9 7,9 Kontormaskiner 6-1 0,4 0,2 1 0,2 MTU 706-94 197,4 165,2 4,9 53 Andre driftsmidler 29-1 11,6 11,2 2,8 0,4 Anlegg under arbeid 55 10 5,5 SUM SSHF 5253-207 3013,7 2971,2 17,8 188,7 SUM: 188,7 173,8 161,5 152,4 145,8 108,2 97,7 bygg etc 4292-96 2686,1 118,9 82 % 89 % 63 %
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 89,51 84,14 79,57 75,09 64,44 59,43 55,7 52,6