Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 26.11.2010 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Midtre Namdal Samkommune vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden skjema 1A - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2009 2010 2010 2010 2011 2012 2013 2014 Namsos kommune -16 561-16 561-16 561-31 847-31 853-31 939-31 949 Overhalla kommune -6 878-6 878-6 878-10 613-10 592-10 629-10 633 Namdalseid kommune -4 666-4 666-4 666-6 597-6 582-6 609-6 612 Fosnes kommune -2 686-2 686-2 686-3 826-3 830-3 851-3 854 Momskompensasjon investeringer -528-528 -528-150 -20-20 - Momskomp. tilbakeføring til invest 528 528 528 150 20 20 - Kalkulatoriske renter -51-51 -51-21 -25-26 -27 Kalkulatoriske avskrivninger -528-628 -648-668 Netto driftsinntekter - -30 842-30 842-30 842-53 432-53 510-53 702-53 743 Netto renteutgifter 51 51 51 1 25 6-19 Netto gjeldsavdrag 548 628 648 668 Netto finans - 51 51 51 549 653 654 649 Avsetning til bundet fond 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Bruk av bundet fond -2 400-2 400-2 400-2 400-2 400-2 400-2 400 Avsetning til disp.fond 20 45 Netto avsetninger - - - - - - 20 45 Til fordeling rammeområder - -30 791-30 791-30 791-52 883-52 857-53 028-53 049 Fordelt rammeområder 30 791 30 791 31 616 52 883 52 857 53 028 53 049 Mer/Mindreforbruk - - - 825 - - - -
skjema 1B - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Øk.plan Øk.plan Øk. plan 2009 2010 2010 2010 2011 2012 2013 2014 Politisk 644 644 644 654 654 654 654 Administrasjon 1 176 1 176 1 176 1 213 1 213 1 213 1 213 Skatteoppkrever 2 863 2 863 2 863 2 768 2 768 2 768 2 768 IT-infrastruktur 1 519 1 519 1 769 1 980 1 980 1 980 1 980 Økonomisystem 755 755 755 860 860 860 860 Sak-/arkivsystem 386 386 386 403 403 403 403 PLO-system 485 485 485 510 510 510 510 Kartsamarbeid 236 236 236 374 374 374 374 Barnevern, administrasjon 4 965 4 965 4 965 6 286 6 286 6 286 6 286 Barnevern tiltak 7 432 7 432 7 832 7 832 7 832 7 832 7 832 Legevakt 908 908 1 083 1 138 1 138 1 138 1 138 Kommuneoverlege 1 344 1 344 1 344 1 389 1 389 1 539 1 539 Samhandlingsreformen 1 027 1 027 1 027 1 027 NAV, administrasjon 7 414 7 339 7 339 7 339 NAV, tiltak 9 786 9 861 9 861 9 861 Utviklingsavdeling 2 585 2 585 2 585 2 869 2 869 2 869 2 869 Regionalt næringsfond - - - - Miljø og landbruk 5 493 5 493 5 493 5 888 5 758 5 758 5 758 Kalk renter og avskrivning 492 596 617 638 SUM RAMMEOMRÅDER - 30 791 30 791 31 616 52 883 52 857 53 028 53 049 b. Investeringsbudsjett i planperioden Investeringer 2A 2011 2012 2013 (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) 2010 Stab og Interne tjenester IKT infrastruktur 745 500 100 100 Økonomisystemer, oppgrad til Enterprise 650 Sak/arkiv sharepointbasert løsning 524 Barnevernsprogram 500 PLO-system, investering 220 Sekundær driftsløsning IT 250 2014 Sum investeringer (Kommunekasse) 2 639 750 100 100 0 Finansiering: Momskompensasjon overført fra drift 528 150 20 20 0 Låneopptak diverse 2 111 600 80 80 0 Sum finansiering (Kommunekasse) 2 639 750 100 100 0
Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 Investeringer i anleggsmidler 2 639 750 100 100 0 3 589 Utlån og forskuddteringer 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 2 639 750 100 100 0 3 589 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 2 111 600 80 80 0 2 871 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 2 111 600 80 80 0 2 871 Overført fra driftsbudsjettet 528 150 20 20 0 718 Bruk av avsetninger Sum finansiering 2 639 750 100 100 0 3 589 Udekket/udisponert= 0 0 0 0 0 0 0 2. Låneopptak kr. 600 000 tas opp til å finansiere investeringer i 2011. Låneopptak betinger egne vedtak i kommunene og godkjenning av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Vedlegg 1 Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Saksopplysninger / vurdering Det vises til vedlagte handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 for nærmere opplysninger og vurderinger. Sosiale tjenester i NAV er som nytt område overført til samkommunen fra 01.09.10 og er for første gang budsjettert som en samkommunal virksomhet fra 2011. Ellers har samkommunen fått ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Kommunale bidrag til implementeringen er budsjettert fra 2011. Følgende oppstilling redegjør for endringer i 2011 sammenlignet med budsjett for 2010: (NAV og Samhandlingsreformen er ikke med i oversikten, ettersom de er nye for 2011) Tall i tusen kroner Sum Finansieringsbidrag budsjett Namsos Overhalla Namd.eid Fosnes Sum budsjettramme 2011 34656 18652 7747 5226 3031 Sum budsjettramme 2010 30791 16561 6878 4666 2686 Brutto økning/netto nominell utg.vekst 3865 2091 869 560 345 Prisog lønnsvekst i hht deflator 2,8 % 862 464 193 131 75 Beregnet realvekst 3 003 1 627 676 429 270 Beregnet realvekst i % 9,8 9,8 9,8 9,2 10,0 Nominell endring fordelt på områder Politiske styringsorgan 10 6 2 1 1 Administrasjon 37 20 9 5 4 Skatteoppkrever -95-60 -13-15 -7 Utviklingsavdelingen 284 133 66 46 39 Miljø og landbruk 395 127 97 144 27 Barnevernkontoret 1321 846 271 132 72 Barnevernstiltak 400 300 100 0 0 Legevakt 230 118 50 34 28 Kommuneoverlege 45 24 11 6 5 It infrastruktur 461 215 103 77 65 It-systemer 285 133 64 46 41 Kalk renter og avskrivninger 492 229 109 84 70 Netto nominell utgiftsvekst 3865 2091 869 560 345 Som deflator for beregning av realvekst er det brukt 2,8 %. Tallene for endring i den nominelle utgiftsrammen for hvert område er korrigert for endringer i budsjettoppbyggingen slik at budsjettet for 2011 er direkte sammenlignbart med budsjettet for 2010. Konsekvensjusteringer, effektiviseringstiltak og nye tiltak er beskrevet i handlingsplanen. Vekst sammenlignet med 2010 er knyttet til følgende forhold: - Lønnsoppgjør 2010 - Økt salg av tjenester innenfor skatteoppkreverområdet - Konsekvensjustering av vedtak i samkommunestyret i sak 27/10; styrking av barnevernet gjennom økte stillingsressurser i barnevernsadministrasjon. I tillegg kommer økt ramme for barnevernstiltak (Namsos og Overhalla). - Justering av ramme for IT infrastruktur knyttet til salg av tjenester - Økt ramme felles IT systemer er knyttet til økte lisenser og oppgraderinger samt konsekvensjustering av vedtak i sak 25/10 i samkommunestyret.
- Konsekvensjustering etter vedtak i sak 25/10 i samkommunestyret. Økt ramme for legevakt gjennom Hemitavtalen og økt husleie. - Konsekvensjustering av vedtak i MNR i forbindelse med overføring av turistinformasjonen. Økt ramme for Utviklingskontoret knyttet til inntjeningsgrad - Kalkulatoriske renter og avskrivninger