Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes. INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT. Saksopplysninger: Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Inntektene og utgiftene er stabile og vi forventer at disse blir på nivået med 2014. Da avgifter og vederlag ikke økes noe særlig, er inntektene forventet å øke noe utover det vi kan forvente i 2014. Hurtigruta vil ikke få noen økninger på avgifter og vederlag i 2015. Det forventes at hurtigruten i samband med tidligere krav til dokumentasjon tilknyttet anløpsavgift og kai vederlag ikke får noen økonomiske konsekvenser for budsjett 2015. Ekspedisjon viser tilbakegang spesielt på utkjøring og inntektene fra spesielt utkjøring har gått ned. Der er foretatt justeringer ift. dette. I fiskerisektoren forventer vi ikke får noen store endringer i 2015 og det er budsjettert ut etter dette. Kai vederlag forventes å øke noe i 2014 som følge av nye flytebrygger, som blir utplassert. Inntektene fra havnebåt fortsetter å øke og vi forventer at de også i 2015 vil være høye. Tilfeldige oppdrag og mer turister ut til Hornøya er bakgrunn for økningen.
Når det gjelder utgiftene vil vi kunne forvente samme nivået som utgifter i 2014. Vi vil fremover hele tiden se på tiltak som vil gi mindre kostnader, mer effektivitet og lønnsomhet. Kostnadene til strøm og drivstoff øker ved økt aktivitet, men inntektene økes mer så dette gir pluss i regnskapet.. Ved etablering av ISPS terminal på Svartnes blir gjennomført vil være nødvendig med innkjøp av noe utstyr i den forbindelse. Det er tatt med etableringskostnader og utstyr i budsjettet. I budsjettet for 2015 er tatt høyde for samme bemanning og drift som i 2014. Budsjettet er i tråd med forslag til økonomiplan for 2015 2018. Investeringer i nye flytebrygger for til sammen kr. 4, 2 mill. eks mva. er tidligere vedtatt og låneopptak er godkjent av bystyre. Egenandel er 50% og tilskudd 50%. I 2013/2014 anskaffet vi vi 2 av 4 brygger og dekket kostnadene ved opptak av lån innenfor de egenandel på 50%. Vi forventer tilskudd i 2015 og vil straks det er klart gå til anskaffelse av de 2 siste bryggene.
BENEVNING BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 LØNN 2 500 000 2 500 000 2 402 145 LØNN BEVEGELIGE HELLIGDAGER 250 000 200 000 295 183 LØNN VED LOSING 0 GODTGJ/OVERTID 110 000 110 000 65 937 FERIELØNN 360 000 350 000 344 784 GODTGJØRELSE TIL STYRET 25 000 25 000 21 182 FORMANNSGODTGJØRELSE 17 000 17 000 16 382 TRYGD OG PENSJON 420 000 420 000 333 448 PREMIE GRUPPELIV 3 200 3 200 3 183 PREMIE ULYKKE 1 100 1 100 1 003 REF.SYKEPENG 3 063 REF. LØNN 0 DIV PERSONALKOSTNADER 3 875 AVSKRIVNING BYGG & ANLEGG 0 AVSKRIVNING BIL & MASKINER 0 AVSKRIVNING INVENTAR OG UTSTYR 0 STRØM/RENHOLD 310 000 290 700 373 023 RENHOLD 130 000 127 670 KOSTNADER LOKALER 40 000 40 000 5 307 LEASING TRUCK 40 000 0 38 232 FLYTEBRYGGER 100 000 100 000 36 074 INVENTAR/DATAUTSTYR 40 000 50 000 12 561 DRIFTSMATERIALER OG REKVISITA 5 000 5 000 4 625 UNIFORMER ARB.TØY 30 000 30 000 19 680 MATRIELL BYGG,KAI,EL. 65 000 75 000 40 177 VEDLIKEHOLD DRIFTSMIDL. BÅT,EL. 100 000 90 000 117 521 VEDLIKEHOLD BILER 75 000 75 000 134 285 VEDLIKEHOLD EIENDOM 60 000 50 000 61 912 DIST. REVISJON 30 000 25 000 20 400 REGNSKAPSUTGIFTER 45 000 75 000 80 158 EDB DRIFT/SERVICE 40 000 40 000 209 513 KONSULENTHONORAR 10 000 10 000 4 581 INNLEID ARBEIDSKRAFT DIVERSE TJENESTER 30 000 36 120 AVISER/TIDSSKRIFTER/FAGLITT. 6 000 7 699 KONTORUTGIFTER 60 000 60 000 55 967 TELEFON 50 000 30 000 54 753 PORTO 209 DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER 175 000 175 000 169 312 AVGIFTER 80 000 60 000 93 255 FORSIKRING 160 000 150 000 154 379 BILGODTGJØRELSE 5 000 10 000 567 REISEKOSTNADER, OPPGAVEPL. 40 000 40 000 5 674 REISEKOSTNADER, IKKE OOPG. 15 000 15 000 33 964 DIETT OPPGAVEPLIKTIG 830 TELEF.GODTGJØRELSE 10 000 10 000 7 423 KONTIGENTER TIL FORENINGER 5 000 4 291 BANK OG KORTGEBYR 10 000 10 000 5 071 HAVNESTYRETS DISP 30 000 30 000 59 180 INNKOMMET PÅ TIDLIGERE AVSKREVNE 0 TAP PÅ FORDRINGER 0 0 0 FORSIKRINGER ERSTATNINGER 5 000 5 000 0 OVERFØRINGER 0 5 487 300 5 177 000 5 471 838
DRIFT INNTEKTER KONTO BENEVNING BUD 2015 BUD 2014 REGNS. 2013 3020 VANNLEVERING MVA PL. 10 000 10 000 1 050 3021 STRØM MVA PL. 300 000 150 000 369 005 3024 KJØRING MVA PL. 300 000 400 000 287 585 3025 OPPLAGSAVGIFT MVA PL. 30 000 20 000 24 500 3029 UTLEIE H.BÅT MVA PL. 850 000 750 000 760 329 3030 ANLØPSAVGIFT MVA PL. 660 000 550 000 661 822 3040 KAIAVGIFT MVA PL. 2 800 000 2 700 000 2 673 201 3041 RENOVASJON MVA PL. 10 000 10 000 988 3045 DYKKERARBEID 20 000 20 000 0 3050 VAREAVGIFT 110 000 110 000 98 304 3090 DIV. DRIFTSINN. MVA PL. 100 000 150 000 30 056 3101 ANLØPSAVGIFT MVA FRI. kr - kr - 30 424 3102 KAIAVGIFT MVA FRI. kr - kr - 83 156 3105 HAVNELOSAVGIFT 5 000 10 000 0 3111 VAREAVGIFT 3114 VOGNAVGIFT 5 000 10 000 0 3120 VANNLEVERING MVA FRI 10 000 20 000 0 3121 STRØM MVA FRI 40 000 50 000 0 3122 UTLEIE KAIKRAN 5 000 5 000 0 3125 OPPLAGSAVGIFT 0 0 0 3028 FORTØYNING H.RUTE 560 000 560 000 531 145 3129 UTLEIE H.BÅT MVA FRI. 150 000 100 000 181 855 3140 ANDRE VEDERLAG 0 3141 RENOVASJON MVA FRI. 20 000 25 000 0 3190 DIV.INNTEKTER MVA FRI 100 000 100 000 30 056 3191 TILSYNS INNTEKTER 21 000 21 500 24 000 3440 OFF.TILSKUDD 0 3610 HUSLEIE 200 000 200 000 179 586 3640 FØRSEL/PROV NOR LINES 450 000 400 000 569 148 3840 ERSTATNING 926 3090 EKSTRA ORDINÆR INNTEKT 30 000 30 000 30 056 6 736 000 6 401 000 6 478 692
1900 DRIFTSUTGIFTER BUD2015 BUD 2014 REGN 2013 0 LÅN FLYTEKAI 76 000 78 000 38 902 1900 371 RENTER PÅ SVHL 1 564 3 656 5 266 1900 372 RENTER KAI VARDØ 25 500 31 500 28 291 1900 373 RENTER KAI SVART 27 094 33 469 29 889 1900 374 RENTER FLYT/UTV 58 781 65 906 54 789 1900 375 RENTER HAVNEUTBYGG 18 489 24 245 19 853 1900 376 RENTER NY HAVNEBÅT 72 584 76 917 59 362 SUM 284 320 313 700 236 352 1900 770 RENTEINNTEKTER 50 000 60 000 32 374 1910 AVDRAG PÅ LÅN BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 LÅN FLYTEKAI 130 000 1910 511 AVDRAG LÅN SHL 69 740 69 740 69 760 1910 512 AVDRAG KAI VARDØ 200 000 200 000 200 000 1910 513 AVDRAG KAI SVART 212 500 212 500 212 500 1910 514 AVDRAG FBR./UTVD 237 500 237 500 237 500 1910 515 AVDRAG HAVNEUTBYGG 48 260 48 260 48 260 1910 516 AVDRAG NY HAVNEBÅT 144 440 144 440 SUM 1 042 900 912 300 768 020 1930 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 1930 930 DISPONERING 28 520 30 000 30 000 1940 FOND BUD 2015 BUD 2014 REGN 2013 1940 540 AVSETN. UBUKAPF. 0 50 000 325 602 1970 LIKVIDITETS RESERVE 1970 570 AVSETNING LIKVIDI 0 0 0 1999 ÅRETS REGNSK. OVER/UNDERS 1999 590 ÅRETS NETTO 0
BENEVNING Bud 2014 Bud 2013 INNTEKTER FØRSEL OG PROVISJON kr 400 000 kr 500 000 FORTØYNINGSPENGER kr 560 000 kr 280 000 UTKJØRING kr 400 000 kr 500 000 ANDRE INNTEKTER kr 50 000 kr 140 000 SUM INNTEKTER kr 1 410 000 kr 1 420 000 DRIFT AV LAGER OG UTEAREAL PERSONALKOSTNADER kr 500 000 kr 450 000 DRIVSTOFF kr 75 000 kr 50 000 ANDRE KOSTANDER kr 25 000 kr 50 000 VEDLIKEHOLD 50 000 50 000 SUM kr 650 000 kr 600 000 ADMINISTRASJON PERSONALKOSTNADER kr 500 000 kr 500 000 ØVRIGE KOSTANDER kr 120 000 kr 100 000 SUM kr 620 000 kr 600 000 LEASINGKOSTNADER kr 40 000 kr 80 000 LEIE AV LOKALE SUM kr 40 000 kr 80 000 RESULTAT kr 100 000 kr 140 000
Figur 1 Figur 2