MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.10.06 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad, Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle, Emil Mohr og Torbjørn Saltveit Forfall: Dessutan møtte: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Trine Båtsvik Grov gav ei orientering om det arbeidet laboratoriet på Stord sjukehus hadde gjort i forhold til arbeidsmiljø. Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet 28.08.06 Sak 55/06 Økonomi tal og tiltak Sak 56/06 Adm. Direktør si orientering Sak 49/06 5-årig investeringsplan Sak 57/06 Møteplan for 2007 Sak 58/06 Brev Sak 59/06 Eventuelt

Vedtak: Saksliste godkjent Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet 28.08.06 Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet 28.08.06 Sak 55/06 Økonomi - tal og tiltak Vedtak: Styret tar saka til orientering. Sak 56/06 Administrerande direktør si orientering 1. Indikatorar august og september 2. Ventetider august og september 3. Budsjett 2007 4. Pasientskadestatistikk 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna HF 6. Lokalsjukehusprosjektet Lokalsjukehusprosjektet skal framleggjas i neste styremøte i ei breiare orientering. 7. Orientering om katastrofen på Stord Flyplass. Vedtak: Styret tar meldingane til orientering. Sak 49/06 5-årig investeringsplan Vedtak: Styret vedtar nytt forslag til investeringsplan for åra 2007 2011. Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Styret ber om å få framlagt konsekvensane av ny investeringsplan 2007 2011 i neste møte.

Sak 57/06 Møteplan for 2007 Vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 med føljande endring: Det leggast eit ekstra styremøte til den 11. mai 07. Styreseminaret i mars flyttast frå 22. og 23. mars til 15. og 16. mars. Sak 58/06 Brev Styret tar breva til orientering Sak 59/06 Eventuelt Haugesund, 24.11.06 Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Laila Thorsen Inge Reidar Kallevåg Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Synnøve Solbakken Linda Ferkingstad Else Berit Støle Emil Mohr Torbjørn Saltveit

Økonomi tal og tiltak Saksnr. 55/06 Resultater pr september 2006 Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Tal pr klinikkar Økonomi tal og tiltak pr september 2006 Resultat etter september Resultatet for september er -47,6 mill mot eit budsjett på 11 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 36,5 mill. Avviket består av - 14,7 mill på inntektene, og 21,7 mill på kostnadane inklusiv finans og meiravskriving. Inntekter Inntektene i september månad er negative med totalt 0.8 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling er negativ med heile 1,9 mill denne månad mens ISF er positiv med 1,7 mill. Side 1 av 5

Rammeinntekta er denne månad ført negativ med 0,7 mill. Årsak er ikkje inntektsførte inntekter knytta til ikkje iverksatte tiltak innan psykiatrien (opptrappingsplan). Hittil i år er nå poliklinikk7,9 mill etter budsjett. Ca 2 mill av dette har årsak i endring av takstar, mens resterande er mindre volum enn planlagt. ISF-inntekta har nå eit avvik på 9,2 mill. Vi reknar med at 7 mill av dette skuldas endringane som er utført på DRG-vektene. Volum på sjukehusopphald er nå positiv med 128 stk, mens dagbehandling er negativ med 664 stk. Når vi tar omsyn til endringane som ikkje var føresett i budsjettet, kan avviket forklarast slik: ISF: Endring i vekter ca Avrekning for 2005 Sum ikkje føresett -7,0 mill -1,7 mill - 8,7 mill Volumauke ISF opphald Volumreduksjon dagbeh Sum volum Poliklinikk Takstendringar Volumavvik somatikk Sum somatikk Volum psykiatri Takstendringar psykiatri Sum psykiatri Totalt poliklinikk +1,6 mill - 3,3 mill - 1,7 mill -2 mill -2,3 mill - 4,3 mill +0,2 mill -1,5 mll -1,3 mill -5,6 mill Tiltaka som er melde tidligare om å auke aktiviteten i tråd med budsjettkravet, er i god prosess. Vi ser resultat av dette på ISF denne månad. Aktiviteten på poliklinikk er sett svært høgt dette året og det er ei utfordring i å nå den målsetjinga. Det blir arbeidd vidare med planane for å finne løysingar som tener føretaket. Tilgongen på pasientar til poliklinisk behandling er svært god. Rammeinntekta har nå eit avvik på 1 mill. Dette skuldas ikkje inntektsførte inntekter knytta til tiltak som ikkje har starta innan psykiatrien (opptrappingsplan). Andre inntekter er positive i forhold til budsjett. Årsaka er primært endring i rekneskapsføringa samt noko pessimistisk vurdering i budsjettet. Produksjon Tabellen nedanfor tabell viser produksjon i volum for somatikk. Dette viser at vi pr september har positive volumtal på sjukehusopphald mens resten er negative. Psykiatrien viser same trend som tidligare månader. Side 2 av 5

Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Somatikk Sjukehusopphald 19 805 19 677 128 Dagkirurgi/dagbeh. 8 828 9 492-664 DRG-poeng 20 752 21 275-523 Pol.kons. 66 698 71 044-4 346 Psykiatri Liggjedøgn 45 867 50 532-4 665 Opphaldsdagar, dagpas. 3 682 4 747-1 065 Pol.kons. 28 599 28 101 498 Kostnadar Varekostnader I september månad har vi fått ei auke i varekostnadane på 4,2 mill samanlikna med budsjett. Årsaka til dette avviket er: Avrekning av pasientstraum pr 2 kvartal 1,5 mill - ikkje føresett Avrekning for gjestepasient 2,0 mill - ikkje føresett Hittil i år er gjestepasientoppgjeret i stor grad i tråd med føresetnadene med totale beløp. Vi har pr august hatt registrert eit underforbruk, som det i september er mottatt avrekning for. Særleg gjeld det for psykiatri som dei to siste månader har registrert 1,6 mill meir enn budsjett. Vi forventar at noko av dette vil Helse Vest RHF gi som eit tillegg i våre rammer. Varekostnadene i somatikk har i september eit avvik på 3,5 mill. 2 mill av desse gjeld gjestepasientar og 1 mill er større forbruk i eigen aktivitet. Avviket hittil i år på 8,8 mill er reelt og kjem nå ekstra godt tilsyne då vi i tidlegare månadar har hatt eit underforbruk på gjestepasientoppgjeret. Avviket som er relatert til eigen aktivitet gjeld auka forbruk på medisinske varer. Det er særleg kirurgi som har eit større forbruk enn planlagt i budsjettet. Tiltak som vi kan setja i verk er avgrensa. Det er lite å gjere på kort sikt når det gjeld gjestepasientar. På lengre sikt må det arbeidas vidare med å få redusera straumen av dei pasientane som vi kan behandla. Vi vil på kort sikt ha ei kritisk gjennomgong av alle våre varelagre. Dette med hensikt å vurdere om vi kan setja dei på eit lågare nivå og framleis ha naudsynt beredskap. Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 3,7 mill. Avviket skuldas fylgjande: Utbetaling av lønsoppgjer blei ca 1 mill meir enn det som var berekna i rekneskapen pr august. Side 3 av 5

Resterande er meir forbruk på variabel lønn og innleie. Denne månad er det særleg psykiatrien som har eit planlagt meirforbruk på 1,5 mill, noko som igjen viser det reelle meirforbruket på dei somatiske klinikkar. Hittil i år har vi nå eit lønsavvik på 6,3 mill. Det kan oppsummeras til: Variabel løn og innleie - 45,8 mill Fast lønn og refusjonar +39,3 mill Avvik - 6,5 mill Avviket er inklusiv meirutbetaling på lønsauke på ca 1 mill slik at meirforbruket er ca 5 mill. Dersom ingen korrigerande tiltak blir sett i verk, ser vi at dette kan bli verre i komande månadar fordi lønsauken ser ut til å bli noko meir enn planlagt. Tiltak som er sett i verk nå er å få redusera variabel løn og innleie. Det er vurdert å etablera resurspool i føretaket. Saka er ikkje fullstendig utgreidd og ikkje sett i kraft. På dette tidspunkt er difor fokus sett på styring av forbruket av ressursar. Vårt mål er framleis å oppnå budsjettkrav for løn pr utgongen av 2006. Andre driftskostnader Andre driftskostnadar er denne månad på mål og hittil i år eit underforbruk på 1 mill. Vi har denne månad fått avklara at hotellkostnader for dag/poliklinisk behandling av pasientar på Haukeland, skal belastas føretaka. Vi har dermed fått ein kostnad hittil på totalt 1,9 mill. Denne kostnaden vil auka i komande månadar. Når vi tek omsyn til at også kostnader tilknyta utsette midlar til opptrappingsplane psykiatri er brukt dette året, har vi eit stort mindreforbruk hittil. Grunna den totale økonomiske situasjonen har vi nå i tillegg sett i verk innkjøpsstopp. Det vil føra til at det positive avviket på ADK, vil auka. Finanskostnadane har hittil eit negativt avvik på 3,9 mill. Som tidlegare meld, vil dette avviket auka til ca 4,5 mill. Vår intensjon har vore at dette avviket skal dekkjast av tilsvarande positivt avvik på avskrivingane. Dette har vi meld tidligare som ikkje muleg. Avskrivingar Avskrivingane er tyngre enn berekna tidlegare. Når nå heile anleggsformuen er dekomponert med korrekte avskrivingstider, viser det seg at vi på årsbasis vil få eit negativt avvik. Vi har tidlegare berekna ca 3,5 mill. Nå viser det seg at delkomponentar på bygg er avskrivne raskare enn den avskrivingstida som ligg i anleggsboka. Summen av anlegg som vart ferdig avskrivne i Aug/Sep, men som står oppført med ferdig avskrivingsdato dato 31/12, utgjer om lag 350 i avskrivingar pr månad. Dette betyr at nytt anslag for negativt avvik vert redusert frå 3,5 til 2,1 mill. Risiko Siste halvår har planlagt høg aktivitet. Likevel meiner vi å kunne klare å ta inn det manglande volumet hittil på våre inntekter. Risikoen på inntektene vil dermed førast til takstendring og til endring i DRG-vektene. Lønskostnadane meiner vi å kunne styre mot budsjett også i andre halvår. Føresetnad er at vi får effekt av mindre bruk av variabel løn og innleie. Side 4 av 5

Vi har nå ein risiko på varekostnader. Dette er i stor grad er knytt til gjestepasientoppgjer og til medisinske forbruksvarer. Avskrivingar og finans er ei utfordring. Vi har berekna eit negativt avvik totalt for året på ca 5,5. mill. På dette tidspunkt har vi ingen tiltak som kan løyse dette. Investeringar Pr september månad går investeringane etter planar. Bygg bereknar vi å overføre noko til 2007 av utbetalingar mens framdrifta er i tråd med plan. Likviditet Pr september månad var likviditeten på -54 mill. Dette er reduksjon på om lag 8 mill frå tildlegare berekningar. Avviket skuldast i stor grad lågare poliklinikk-inntekter, og noko høgare lønsutbetaling i September enn føresett. Vi har hittil brukt ein driftskreditt på 83 mill og byggelån dette året på 20 mill. Vi reknar med å auke driftskreditten i dei siste månadane. Pr Oktober månad er det berekna eit driftskredittbehov på ca 118 mill. Regionale tiltak Innkjøpsstopp. Enn reknar med at det kan stoppes innkjøp av utstyr og tenester m.m for ca 5 mill i de resterande månader. Dette gjeld hovudsaklig utstyr og tenestar som ikkje er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga. Verknaden av tiltaket vil først komme i oktober. Vakans 3 siste månader. De fleste vakante stillingar som enn har er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga, dei er difor svært vanskelig å la stå ubesatt over lengre tid. Difor reknar enn med at dette tiltaket ikkje vil gi noen vesentlig effekt i inneværende år Kartlegging grå stillingar. Helse Fonna har ingen grå stillingar innan for legefaget så dette tiltaket er ikkje aktuelt for oss Prognose Vi har prognostisert at vi pr 31.12.06 vil ha eit negativt avvik på resultatkravet på 20 mill. Avviket er delt på inntekter og kostnadar, der sistnemnde post består av avskrivingar og finanskostnader som vi ikkje kan påverka. Vedlegg 1 : Resultat pr eining for september Haugesund 9 oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 5 av 5

Evaluering av organisasjonsstrukturen/ klinikkorganiseringa i Helse Fonna Orientering - Styresak 38/06

Orientering: Sak 38/06 Det vart i styremøte 16. juni 2006 vedteke å gjennomføre ei evaluering av organisasjons-/ klinikk- og leiarstrukturen i Helse Fonna. Føremål er gjere evt. justeringar i forhold til å ha ei føremålstenleg organisering av ein konkurranseorientert organisasjon med tydeleg pasient- og prosessorientering. Det vart i styremøte presisert at evalueringa ikkje skulle ha karakter av å vere ei omorganiseringssak. Målet med evalueringa er å gjere justeringar som kan forbetre noverande organisering. Prosess er i gang med modell og plan for gjennomføring. 10.12.2010 2

Overordna modell for gjennomføring (1) November - Desember Januar - Februar Mars Fase 1 Etablering Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 1: Etablering Operasjonalisering og avgrensing av problemstillinga Identifisering og gjennomgang av tidlegare (relevante) evalueringar, utredningar, rammebetingelsar,, ytre drivkrefter, mv. Etablering (mandat) og rolleavklaring mellom styringsgruppa, referansegruppe, eransegruppe, konsulent. Avklare kommunikasjonsformer, informasjonsflyt, mv Identifisering av del-leveranser leveranser og sluttprodukt (kvalitetskrav). Valg (endelig) av hensiktsmessige metoder for evalueringa. Utvikle og godkjenne detaljert milepælsplan. lsplan. Informasjon i organisasjonen og til særlig s involverte parter. Dialog og kommunikasjon med oppdragsgjevar og styringsgruppe 10.12.2010 3

Gjennomføring (2) Fase 1 Etablering Fase 2: Beslutte analysemodell Målene Operasjonalisere, sortere og prioritere målene m (jf liste) output/outcome outcome, kvantitative/kvalitative, produktivitet/effektivitet, mv Utvikle/fastsette måleparametre/indikatorer på prioriterte målene m HVORDAN MÅLEM Midlene Operasjonaliser/fastsette hypoteser om kausale sammenhenger, dvs hvordan organisasjonsstruktur, ledelse, kommunikasjon, kompetanse, arbeidsprosesser, teknologi, resultatmåling, ling, mv påvirker p målene m ANALYSEMODELL Datagrunnlag Identifisere historisk datagrunnlag (eksternt sammenlignende og internt tidsrekke) Intervjuguide (semistrukturerte( dybdeintervjuer) Workshop (fokusgrupper SWOT ++) Survey (egenutviklet og/eller ifbm andre) interne/eksterne Kommunikasjon med referansegruppe, oppdragsgiver og (evt( evt) ) styringsgruppe November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 3: Datainnsamling Samle, bearbeide, modellere kvantitative Gjennomføre dybdeintervjuer Gjennomføre workshops/fokusgrupper Gjennomføre survey Bearbeide materiale Verifikasjon av data og observasjoner Kommunikasjon/ kvalitetssikring av data/ observasjoner med referansegruppe (oppdragsgiver) 10.12.2010 4

Gjennomføring (3) Fase Fase 4: Diagnose Analysere datagrunnlag i forhold til analysemodell Beskrive observasjoner (deskriptiv) Tolke resultater (kausalanalyse) Trekke konklusjoner om observasjoner og årsakssammenhenger Identifisere endringsbehov Evt. Oppfølgingsintervjuer, mv Del-leveranse leveranse: : 1. utkast til rapport Kommunikasjon med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe 1 Etablering November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 5: Design Utvikle løsninger l i forhold til endringsbehov Enkel konsekvensvurdering av løsningsalternativer (kost/nytte) Bearbeide løsningsalternativer l i tett dialog med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe Del-leveranse leveranse: : 2. utkast til rapport Fase 6: Sluttrapport Skrive rapport i henhold til fastsatte leveransekrav. Presentere rapport Debriefing 10.12.2010 5

Analysemodell 10.12.2010 6

Analysemodell Retning og identitetsfaktorer Organisasjonsstruktur Operasjonelle faktorer Virksomhetsprosesser Ytelse Eksterne omgivelser Visjoner og mål Strategi Lederskap Ledelsesprosesser Teknologi Internt Eksternt Organisasjonskultur Mennesker Feedback 10.12.2010 7

Administrerande direktør si orientering - Saksnr. 56/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Adm. dir. Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet. 7 vedlegg 1. Indikatorar august og september Indikatorer pr 2. tertial blei rapportert til 15 sept. Resultata av desse er vedlagt i vedlegg 1. Adm.dir vil orientera munnleg om resultata og korleis desse er vurdert. Eventuelle tiltak til betring av resultata vil samstundes bli orientert om. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indikatorar pr september. Dei 3 månadlege indikatorane for epikrisetid, korridorpasienter og overbelegg er rapporterte frå klinikkane. Resultata etter september viser at epikrisetida framleis held seg stabilt på i underkant av 70% for føretaket, medan talet på korridorpasientar og overbelegg har gått opp i September. Leiinga i føretaket arbeider etter å innfri resultat i tråd med krav innan 31.12.06. Adm.dir vil orientera meir munnleg om resultata og eventuelle tiltak som skal setjas i verk. Vedlegg 2 viser resultata 2. Ventetider august og september Vedlegg 1 viser oversikt på ventelister og ventetider for somatikk og BUPA Som ein ser er det god tilgong på pasientar. Særleg gjeld det for poliklinisk handsaming. Sjølv om ventelistene er aukande, har ikkje ventetida auka tilsvarande. Helse Fonna HF arbeidar framleis for å oppnå låge ventetider, og slik bruka det som eit konkurransefortrinn. Adm.dir vil orientera nærmare munnleg om ventetidene. Side 1 av 3

3. Budsjett 2007 Budsjettprosessen for 2007 er no i gong. Denne starta 26 september med budsjettseminar for alle leiarar. Vedlegg 1 viser budsjettkalender og framdriftsplan. Vedlegg 2 viser budsjettinnkalling for 2007. Nytt for 2007 er at vi har utarbeida nye prinsipp og modellar som skal gjera budsjettarbeidet både sikrare og enklare. Helse Fonna HF sine rammer blei tildelt i styret for Helse Vest RHF i juni. Desse vil kun bli korrigert med informasjon i tråd med statsbudsjettet i oktober. Rammene for 2007 vil bli noko lågare enn i 2006. På dette tidspunkt reknar vi med det vil utgjera ca 25 mill. Det vil føra til at drifta må innarbeida omstilling og reduksjon for å møta kravet. Budsjettmøte med Helse Vest RHF blei avhalde 4 oktober 2006. Fokus i dette møtet var aktivitet for 2007 og dei økonomiske rammene. 2007 vil ha kun ei leveranse. Vi reknar med å behandlar detaljert investeringsbudsjett 24 oktober og driftsbudsjettet 28 november. Heile budsjettet vil bli lagt til styrebehandling i desember. Styret vil få meir informasjon av budsjettarbeidet i november. 4. Pasientskadestatistikk Pasientskadestatistikk pr 2. tertial er utarbeidet. Den viser at hittil i 2006 er det meldt inn 71 saker. Av desse er 1 sak gitt medhald og 3 er under handsaming. 67 stk er ikkje handsama. Vedlegg viser oversikt på årsak og stad skaden har oppstått. Adm.dir vil orientera meir munnleg i saka. 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna. (sjå vedlegg) Side 2 av 3

6. Lokalsjukehusprosjektet (munnleg info.) 7. Orientering om katastrofen på Stord flyplass (munnleg info.) Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Signatur / dato Haugesund 11.10.2006 Johannes Kolnes Adm.dir. Side 3 av 3

Sak til styremøtet Saksnr. 57/06 Møteplan for 2007 Møtedato: 20.10.06 Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: 11.10.06 Unntatt offentligheit: Vedlegg: Trykte vedlegg: Møteplan for administrasjonen i Helse Fonna 2007 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet Møteplan 2007 Dag Dato Sted Møte Torsdag 18.01.07 Stord Styremøte Torsdag/Fredag 22/23.03.07 Haugesund Styremøte/styreseminar og ordførermøte Torsdag 14.06.07 Valen Styremøte Torsdag 23.08.07 Sauda Styremøte Torsdag 20.09.07 Haugesund Styremøte og ordførermøte Torsdag/Fredag 25/26.10.07 Odda Styremøte/styreseminar Fredag 30.11.07 Karmøy Styremøte Torsdag 20.12.07 Haugesund Styremøte Kommentarar: I forslaget til møteplan er det lagt opp til 8 styremøter og 2 styreseminar i 2007. Styremøta er geografisk plasserte med 3 møter i Haugesund, eit møte på Stord, Odda, Valen, Sauda og Karmøy. Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 Side 1 av 1

Sak til styremøtet Saksnr. 58/06 BREV Møtedato: 20.10.06 Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: 11.10.06 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Oppfølging av lokalsjukehusprosjektet, brev av 15.09.06 Vedkjem MR Maskin ved Stord sjukehus, brev av 18.09.06 Mediaoppslag vedrørende nedskjæringer ved Valen sjukehus, brev av 18.09.06 Ang. Brev av 18.09.06, brev av 27.09.06 Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av 29.06.06 Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av 21.07.06 Styresammensetning møterett og talerett for andre enn styrets medlemmer konsekvenser av feil styresammensetning, brev av 29.08.06 Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av 10.10.06 Framlegg til vedtak: Styret tar breva til orientering. Side 1 av 1

Sak til styremøtet Saksnr. 49/06 5-årig investeringsplan Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: 1 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i 28. august 2006 styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til saka som blei behandla i styremøtet 28 august. Vedtak var : Styret meinar at nivået på forslaget til 5-årig investeringsplan åra 2007-2011 er for høg. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med saka i neste styremøte der ein har redusert nivået i planen samt gjort ei analyse av dei konsekvensane nivået i planen vil få for føretaket. Vurdering og nye opplysningar Saka er blitt arbeidd vidare med. MTU, IKT og Andre investeringar vert ståande med uendra rame. Innafor bygg er fylgjande vurderingar og prioriteringar gjort: Parkering med helikopterlanding tas bort, og vi føreset at desse investeringane blir gjort i parkeringsselskapet, og skal vera sjølfinansierande. Bygg -investeringar knytt til MTU må inngå i den totale MTU-rama. Side 1 av 3

Øvrige detaljar i prioriteringane arbeidar vi vidare med innafor ei totalrame. Dette gir fylgjande nye tal for 5-årige investeringar: Investeringer 2007 2008 2009 2010 2011 Akk. Opprinnelig forslag inv 208 240 210 150 145 954 Nytt investeringsforslag 150 150 150 150 145 745 Fordelt på kategori: 5-årig investeringplan 2007 2008 2009 2010 2011 SUM Bygg 94 90 95 90 90 459 MTU 51 50 50 50 50 251 IKT 5 5 10 Annet 5 5 5 5 5 25 Sum 150 150 150 150 145 745 Endring i driftskonsekvens frå førre forslag vil då bli: Driftskonsekvens 2007 2008 2009 2010 2011 Akk. Opprinnelig forslag inv (14 782) 1 687 33 422 46 418 57 574 124 320 Nytt forslag (17 325) (6 022) 21 210 32 986 44 205 75 055 Årsaka til at vi likevel kjem ut med relativt store driftsmessige konsekvensar, er både at vi fortsatt må bera på store kapitalkostnader på allereie opptekne investeringslån, og at kapitaltilskotet ikkje er stort nok til å dekkja nye investeringar/avskrivingar. For å illustrera noko av denne problemstillinga, er det laga ein konsekvensrekning med alternativt nivå på driftstilskotet: Driftskonsekvens 2007 2008 2009 2010 2011 Akk. Nytt forslag med økt kapitaltilskot (18 752) (8 877) 16 927 27 275 37 067 53 641 Altså ein potensiell reduksjon på 22 mill i 5-års perioden. Dette er ei politisk sak som førebels ikkje er avgjort. Med det reviderte forslaget til 5-årig investeringplan vil driftskonsekvensen verta redusert med 49 mill i løpet av 5-års-perioden. Framlegg til vedtak: Styret vedtar nytt forslag til 5-årig investeringsplan for åra 2007 2011. Side 2 av 3

Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Vedlegg 1 Konsekvensberekning av investeringar Signatur / dato Haugesund, 11. oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 3 av 3

Vedlegg 1 sak 49/06 Vedlegg 5-årig investeringsplan

Simulering av driftskonsekvens ny 5-årsplan, valgt scenarie Forutsetninger Rente driftsk reditt 3,32 % Marginalrentek ost pr Juli 3,43 (pr 16.8) Rente Langsik tig gjeld 3,66 % Gj.snitt av fastrente og flytende rente pr Juli Serielån i antall år 20 2007 2008 2009 2010 2011 Akkumulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208,500 240,200 210,000 150,000 145,000 954 Opprinnelig bygg-inv.forslag 152,000 180,000 155,000 90,000 90,000 Årlige investeringer 150 000 150 000 150 000 150 000 145 000 745 000 Avskrivning totalt 134 248 122 640 126 454 129 906 133 078 Avskrivning på nye investeringar 2 522 12 800 23 421 33 600 44 171 Årlig avdrag på lån nye investeringer 788 2 156 3 333 4 338 10 614 Finansiering av investeringer: Nye låneopptak 15 752 27 360 23 546 20 094 11 922 98 674 Kapitaltilskudd 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 530 000 Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) 28 248 17 427 22 610 27 239 31 416 126 940 Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt 938 1 516 2 267 3 171 4 214 12 107 Årlige renter på ny LG 576 1 547 2 329 2 941 3 219 10 611 Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer 2 522 12 800 23 421 33 600 44 171 116 515 Sum driftskonsekvens nye inv 4 036 15 863 28 017 39 713 51 604 139 234 Årlige avskrivninger eksisterende anlegg 131 725 109 840 103 033 96 306 88 907 529 811 Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 54 110 Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader 146 583 136 525 141 872 146 841 151 333 723 154 Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (17 325) (6 022) 21 210 32 986 44 205 75 055

Simulering basert på økt kapitaltilskudd Mulig politisk beslutning - best case 2007 2008 2009 2010 2011 Akk umulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208,500 240,200 210,000 150,000 145,000 954 Opprinnelig bygg-inv.forslag 152,000 180,000 155,000 90,000 90,000 Årlige investeringer 150 000 150 000 150 000 150 000 145 000 745 000 Avskrivning totalt 134 248 122 640 126 454 129 906 133 078 Avskrivning på nye investeringar 2 522 12 800 23 421 33 600 44 171 Årlig avdrag på lån nye investeringer 788 2 156 3 333 4 338 10 614 Finansiering av investeringer: Nye låneopptak 15 752 27 360 23 546 20 094 11 922 98 674 Kapitaltilskudd 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 745 000 Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) -14 752-25 573-20 390-15 761-11 584-88 060 Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt -490-1 339-2 016-2 539-2 924-9 307 Årlige renter på ny LG 576 1 547 2 329 2 941 3 219 10 611 Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer 2 522 12 800 23 421 33 600 44 171 116 515 Sum driftskonsekvens nye inv 2 608 13 008 23 734 34 002 44 466 117 820 Årlige avskrivninger eksisterende anlegg 131 725 109 840 103 033 96 306 88 907 529 811 Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 54 110 Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader 145 155 133 670 137 589 141 130 144 195 701 740 Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (18 752) (8 877) 16 927 27 275 37 067 53 641

Vedlegg 1 sak 55/06 Vedlegg - Resultater pr Sept 2006

Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006

Helse Fonna HF

) Medisinsk klinikk

Kirurgisk klinikk

) KK-barn

Akuttklinikk

DTK

Psykiatrisk klinikk

Internservice

Adm.dir

Pasientservice

HR

Økonomi &IKT

Gjestepasientoppgjør

Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Prognose 2006 Rekneskap 2005 Somatikk Sjukehusopphald 19 805 19 677 128 26 356 26 506 25 405 Dagkirurgi/dagbeh. 8 828 9 492-664 12 942 12 592 12 656 DRG-poeng 20 752 21 275-523 28 812 28 292 28 267 Pol.kons. 66 698 71 044-4 346 95 836 91 000 84 657 Psykiatri Liggjedøgn 45 867 50 532-4 665 67 800 63 100 66 499 Opphaldsdagar, dagpas. 3 682 4 747-1 065 6 605 6 350 6 695 Pol.kons. 28 599 28 101 498 38 300 39 000 38 613

Investeringer pr Sept sep Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg 4 363 59 220 56 250 105 % 75 000 MTU 2 240 15 604 36 942 42 % 49 256 IKT-Fonna - 339 2 010 17 % 2 680 Kun telefoni Oppgitte tall fra HVIKTAS pr Juni. Har ikke fått data fra HVIKT etter HVIKTAS - 1 946 10 290 19 % 13 720 dette. Annet 1 081 5 809 4 950 117 % 6 600 SUM 7 684 82 918 110 442 75 % 147 256 70 000 60 000 59 220 56 250 Investeringer i Helse Fonna pr Sept 06 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-36 942 15 604 10 290 5 8094 950 339 2 010 1 946 Bygg MTU IKT-Fonna HVIKTAS Annet Regnsk akk Mål akk

Vedlegg 1 sak 56/06 pkt 1 Kvalitetsindikatorer 2.tertial

Epikrisetid 2.tertial 2006 100 % 80 % Prosent 60 % 40 % 20 % Epikrisetid %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %59 %60 %64 %50 %52 %42 %23 %27 0 % 1 tert 2004 2.tert 2004 3.tert 2004 1.tert- 2005 2.tert 2005 3.tert 2005 1.tert 2006 2.tert 2006 Tid % < 7 dg Målsetning Gjennomsnitt

Korridorpasienter 2.tertial 2006 3000 2500 2000 1500 1000 500 2332 1968 1502 1244 1269 1383 846 0 1108 2.tert 2006 Antall Korridorpassienter 2.tert 2004 1.tert 2004 3.tert 2004 1.tert-2005 2.tert 2005 3.tert 2005 1.tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

Overbelegg 2.tertial 2006 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Overbelegg antall 1455 1528 878 964 909 929 586 521 1.tert 2004 2.tert 2004 3.tert 2004 1.tert-2005 2.tert 2005 3.tert 2005 1.tert 2006 2.tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt