Rapport frå STAB OG STØTTE

Transkript

1 Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose sjett-avsetning, lønskomp, Konsern - andre felleskostn Basisramme (2007->) Avskrivingar Bygning Avskrivingar Med.teknisk utstyr Avskrivingar IT-utstyr Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr Gjestepasientar somatikk HF internt gjestepasientoppgjer Renter på lån og bankinnskot Andre finanskostnadar og inntekter Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. Vi ventar at dette vil vere gjennomført i løpet av 2. halvår. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til rehabilitering, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. Kostnadar knytt til interne gjestepasientar er lågare enn budsjett, og det er ikkje truleg at vi vil få kostnader knytt til dette i 20. For året vurderer vi det slik at samla så er det risiko for det eit negativt avvik på 2,2 mill. kroner på det budsjettekniske området. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling Hittil sjett ose - ADM DIR FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING HR-AVDELING ØKONOMIAVDELING INTERN SERVICE DRIFT OG EIGEDOM

2 I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på 1,044 mill. kroner hittil i år. Generelt så er det eit mindreforbruk på løn og eit meirforbruk på andre driftskostnadar. Varekost og andre driftsutgifter varierer noko kvar månad i høve periodisering. Det har innan Stab og støtte vore gjennomført ein detaljert gjennomgang av prognose for 20, der alle avdelingar og seksjonar har vore involverte. Samla så prognoserer Stab og støtte med eit meirforbruk på kroner i 20. Som vist under er det sett i verk tiltak for å unngå eit slikt avvik. Meir/mindreforbruk varierer innanfor dei ulike avdelingane. Dei største utfordringane har me innan Drift og eigedom og Intern service Meir detaljert om avvika pr. avdeling følgjer i avsnitt Tiltak Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett : Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett : Nedbemanning HR-avdeling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab Tiltak, nummer og navn sjett ose Endring Omtale status Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift Sum tiltak i budsjettet Stab Sum Stab og støtte Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det no i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er som følgjande: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Nytt styringsmål Sum Intern service CB - ADM DIR CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING CD - HR-AVDELING CF - ØKONOMIAVDELING Sum Foretaksområdet BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - EIGEDOM FELLES Sum Drift og eigedom Sum Stab og støtte Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: 2

3 Tiltak mai 20 Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt Planlegging, 50% juli - 50% okt Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt Planlegging, 50% juli - 50% okt Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Iverksett Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni Planlegging Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Iverksett Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte sonell Stab og Støtte Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai sjett FEILKONTO FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,0-0,9 2,4 0,0-2,4 Totalt FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,0-0,9 2,4 0,0-2,4 B - Brutto mnd B500P verk - Ikkje Fast løn i netto perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 1,5 0,4-1,1 20,0 5,6-14,4 13,4 B50 - Anna vikarløn 0,4 0,4 0,4 0,2 1,4 1,4 0,5-1,0 2,8 2,4-0,5 4,1 B Sjukevikar 26,2 28,9 23,6 26,6 23,3 23,3 21,0-2,3 128,6 2,6-26,0 249,7 B Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 1,2 4,9 3,7 9,7 21,5 11,8 137,3 B50 - Overtid 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 1,0 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 2,6 B5S - Overtid sjukdom 0,3 0,6 0,7 0,3 0,5 0,5 0,9 0,4 2,4 5,8 3,5 12,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 37,6 36,8 31,1 30,6 28,1 28,1 27,9-0,3 164,2 139,0-25,1 420,7 N - Netto mnd N5000 verk- Fast løn 345,3 347,2 346,7 347,2 349,0 349,0 354,9 5, , ,0 41, ,8 N Fast løn Midlertidig tilsett/ledig stilling 0,6 1,4 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7-0,1 4,3 9,1 4,8 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-0,2-0,8-0,6-1,7-1,9-0,2-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8 11,8 4,4-7,5 54,5 22,1-32,4 57,0 N Lønn med refusjon/tilskudd 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0,0 16,0 6,0 44,0 N Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0-0,2 1,4 0,0-1,4 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 2,6 1,4 1,7 1,7 2,6 0,9 9,3 11,9 2,6 24,8 N50A - Overtid trekk avspass -0,9-1,3-1,2-0,9-0,8-0,8-1,4-0,6-5,1-5,0 0,1-13,0 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,7 0,1 0,8-1,8 0,1 1,9 0,5 N Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,0 2,8 2,8 1,6-1,2 8,4 16,3 7,9 31,7 N Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 358,6 361,3 364,2 364,1 366,7 366,7 366,0-0, , ,7 30, ,6 Totalt 396,2 398,6 395,7 395,2 395,7 395,7 393,9-1, , ,8 3, ,3 Stab og Støtte Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai sjett 0B - INTERN 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0-1,0 1,0 0,0-1,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI 82,8 83,9 83,1 82,7 82,7 82,7 72,0 -,7 415,2 369,3-45,9 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 123,9 130,1 6,2 632,3 658,3 26, ,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 45,2 48,4 3,2 226,7 237,8 11,1 605,5 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,8,1-0,7 52,3 50,4-1,9 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 266,9 268,4 264,9 263,8 263,6 263,6 260,6-3, , ,8-11, ,1 0C - FORETAKSOMRÅDE 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 12,9 13,9 1,0 65,4 69,6 4,2 8,0 0CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 36,2 36,9 0,7 174,6 184,2 9,6 503,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,3 36,7-1,6 184,3 185,1 0,8 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,0 17,7 1,7 88,3 91,1 2,8 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 3,4 5,3 1,8 512,6 530,0 17, ,6 0E - EIGEDOMSFORVALTNING 0BB - PROSJEKT- OG OG EIGEDOMSAVDELING PROSJEKTERING 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0,0 11,0 1,0 32,0 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING 21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 24,6 22,1-2,6 116,3 112,9-3,5 267,7 0EA - EIGEDOM FELLES 3,0 3,1 3,0 3,8 2,0 2,0 3,0 1,0 14,9 15,0 0,1 36,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 28,6 28,1-0,6 141,3 138,9-2,4 335,7 Totalt 396,2 398,6 395,7 395,2 395,7 395,7 393,9-1, , ,8 3, ,3 Dei tre siste månadane er forbruk av månadsverk stabilt innan Stab og støtte. I høve budsjett er det eit mindreforbruk hittil i år. Spesielt gjeld dette innan Servicesenteret, noko som også rekneskap og prognose (økonomisk) for 20 syner. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 1,7 2,3 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 3,8 3,3 4,5,5 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING 8,7 7,2 7,3 7,9 5,7 7,4 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,0 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,3 7,3 7,1 8,3 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 4,2 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. April månad er ikkje endeleg avslutta. 3

4 2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon sjett ose - ADM DIR STYRINGSINFORMASJON EPJ INFORMASJONSAVDELING Adm.dir. området syner eit meirforbruk på 65 etter fem månadar. Samla så prognoserer me Adm. dir. området med eit meirforbruk på 560. Det blir sett i verk tiltak for å redusere meirforbruket innan EPJ på 250 kroner. 2.2 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING Fagutvikling og samhandling sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Fagutvikling og samhandling pr. seksjon sjett ose - FAG FOU SEKRETERIAT FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING STAB IKT Etter fem månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Hovudårsakene til mindreforbruket hittil år er at FOU midlar ikkje er blitt nytta p.d.d., og at me nyttar mindre ressursar innan Sekreteriatet enn budsjettert. Mindreforbruket innan IKT har sin hovudårsak i periodisering av kostnader. Samla for 20 prognoserer me eit mindreforbruk på 848 innan Fagutvikling og samhandling. 4

5 2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB HMS UNDERVISNING TILLITSVALDE, VO PERSONAL LØNN RESSURS HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 899 etter fem månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 471 innan HR-omådet. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost 1 LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI REKNESKAP Økonomiavdelinga har eit underskot på 39 etter mai månad. Det er ikkje noko som indikerer at det vil bli avvik mot budsjett for året. 5

6 2.5 INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Intern service pr. avdeling sjett ose - I-SERVICE FELLES TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI SERVICESENTERET MATFORSYNING MEDISINSK TEKNISK AVDELING eskapen for Intern service syner eit mindreforbruk på 179 mill kroner etter fem månadar. I mai månad hadde vi eit meirforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette kjem i hovudsak frå vedlikehald medisinsk teknisk utstyr (713 ) og telefonikostnader (468 ). Forbruket innan MTU vil ein ha særskilt fokus på i tida framover. Eventuelt endring av årsprognose vil ein vurdere i august rapportering. Meirforbruket innan telefoni har sin årsak i periodisering, og vil bli utjamna i løpet av året. osen for 20 syner at ein samla går omlag i balanse. Det er eit mindreforbruk innan Servicesenteret og Matforsyning, medan me har ei utfordring innan Trygging, transport og husøkonomi. Innan TTH kjem ein spesielt negativt ut pga av at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING TEKNISK DRIFTSAVDELING EIGEDOM - FELLES

7 Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 1,9 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka kjem frå eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 1,2 mill. kroner. Det er no innført innkjøpsstopp ved alle tekniske driftsavdelingane. Alt innkjøp av utstyr og vedlikehald vil bli nøye vurdert før igangsetting. I tillegg vil ein heile tida vurdere å halde vakante stillingar ledig. 7