Release Note 2016-R1 13. mars 2016 Versjon: 1.0 Sist oppdatert: 13.03.2016
Innledning Søndag 13. mars 2016 er det implementert ny release av Xledger. Nyhetene i releasen er beskrevet nedenfor. Merk at noen av funksjonene først vil være tilgjengelig 1-2 uker etter releasedato. Tilgang til funksjonene vil også kunne være rolleavhengig. Releasenoten vil kunne bli oppdatert løpende i denne perioden, og vil i så tilfelle også få nytt versjonsnummer. Innhold Generelt... 3 Hjem... 4 XRM... 5 Regnskap... 6 Fakturering... 11 Prosjekt... 13 Lønn/Reise... 15 Økonomi... 17 Forsystem... 17 Innkjøp... 17 2/19
Generelt Forhåndsvisning (preview) Ny mouseover-funksjonalitet for forhåndsvisning av underliggende detaljer, slik at man unngår drilldown. Funksjonen er implementert for en rekke skjermbilder herunder: Hjem > Godkjente betalinger i likviditetsblokken Regnskap > Arbeidsflyt > Hendelser Bank > Oversikt forfallsliste Bank > Forfallsliste Fakturering > Oversikt salgsordre Kunde > Fakturaoppfølging Leverandør > Fakturaoppfølging Oppgavelisten i venstremenyen Linkene Mine oppfølginger og Mine oppfølginger neste 7 dager i oppgavelisten i venstremenyen er nå rettet, slik at du nå kommer direkte til underliggende oppfølginger. Spørreskjermbilde Nytt avansert spørreskjermbilde med utvidet søke- og filtreringsfunksjonalitet. Skjermbildet henter først opp valgt utvalg og bruker deretter maskinens minnekapasitet (In Memory) slik at sortering, filtrering og innskrenking av søket går lynraskt. Skjermbildet har bl.a. støtte for flytting av kolonner, feste (pin) av kolonner, låsing av topprad, kolonnevalg, fleksible søk filtrering, lagring av egne søk, pivotering. Det er også støtte for å åpne spørreskjermbildet i en egen fane i nettleseren. Økonomi > Hovedbokstransaksjoner Prosjekt > Timeoversikt Lønn/Reise > Lønnstransaksjoner Lønn/Reise > Lønnskjøring per ansatt Leverandør > Åpne poster leverandør 3/19
Nettbrettstøtte Blokkene på hjemsiden er oppdatert slik at de nå har bedre støtte for nettbrett. Flytting og reorganisering av blokkene gjøres nå via blokkmenyen. Per i dag er det kun blokkhodet som støtter dra-og-flytt. Dokumentvisning for nye skjermer, f.eks. forfallslisten, har nå fått en bryter for å feste og løsne blokkene. Hjem Drilldown på avvikende regnskapsår Feil på drilldown for avvikende regnskapsår er rettet. Resultatoversikten er korrekt, men drilldown har tidligere vist feil filter på periodene. Beløpene har vært riktig. Min E-boks Ny blokk som viser dine 10 siste resultater fra Min E-boks. Nøkkeltall Ny link på nøkkeltallsblokken som driller ned til pivotering av nøkkeltall. Forpliktelser/avtalte utestående innkjøp (Encumbrance/Commitment Accounting) Ny resultatblokk som viser innkjøp som er bestilt og overført, men ikke mottatt faktura. I tillegg vises realisert som faktisk minus avtalt innkjøp. Innkjøpsbeløp flyttes over til faktisk når man mottar faktura på innkjøpet. Visning av blokken må aktiveres via innstillinger på hjemsiden. 4/19
XRM Kontaktsøk (BETA) Nytt avansert skjermbilde for søk i kontaktlisten. XRM > Kontaktsøk Fletting av kontakter Ny Flette-knapp med mulighet for å kunne flette kontakter. XRM > Kontaktliste XRM > Kontakter > Kontaktliste 5/19
Regnskap Dataflyt for bilag Nytt design på skjermbildet som viser dataflyt for bilag. Merk at disse reflekterer oppgavelisten og ikke underliggende menypunkt direkte. Regnskap > Bilagsflyt Mulighet for at bilag ikke går i null Vi har åpnet for at bilaget ikke trenger å gå i null ved godkjenning I forkant av bokføring. Dette for at f.eks. avdelingsleder og prosjektleder skal slippe å legge inn dummy-konto o.l. på bilaget. Dette gjør det enklere for selskaper med arbeidsflyt med mange steg de involverte trenger kun å forholde seg til sine deler. Det er fortsatt krav om at bilagt må gå i null ved bokføring. Funksjonen aktiveres via oppsettsfeltet «Tillat at bilag ikke går i null i arbeidsflyt». Hjem > Godkjenning > Min bilagsliste (BETA) 6/19
Hendelser Ny mouseover-funksjonalitet for forhåndsvisning av bokføring i hovedbok inkludert mulighet for visning av fakturaimage. Dette gjør at man slipper å drille ned til hovedbok for å se hvordan bilaget er bokført. Merk at du må aktivere midlertidig bokføring for å kunne se bokføring på åpne hendelser. Regnskap > Arbeidsflyt > Hendelser Brukerrettigheter Nytt skjermbilde for enklere styring av brukerrettigheter som kun skal aktiveres/deaktiveres uten kriterier, slik som vanlig arbeidsflyt. Merk at eksisterende oppsett fra bilagsfilter foreløpig vises både i bilagsfilter og det nye skjermbildet. På sikt vil disse bli konvertert. Ny kunder trenger kun å bruke det nye skjermbildet. Kolonnen «Issue Ad Hoc Check» ikke er relevant for Norge. Regnskap > Arbeidsflyt > Brukerrettigheter Ny bilagsgodkjenning (BETA) Nytt skjermbilde for bilagsgodkjenning som er mer intuitivt og brukervennlig. Eksempelvis kan man endre kontering direkte uten å måtte klikke på en knapp. Merk at dette menypunktet ikke vil bli lagt ut på eksterne roller før vi har gjort tilstrekkelig testing i driftsmiljøet. Regnskap > Bilagsgodkjenning (BETA) 7/19
Ny bilagsregistrering (BETA) Nytt skjermbilde for bilagsregistrering, inkludert oversikt. Skjermbildet gjør det mulig å bokføre bilag direkte fra oversikten og redigere direkte i «inline edit mode». Skjermbildet er spesielt nyttig for selskaper som har flyt før godkjenning. Merk at dette menypunktet ikke vil bli lagt ut på eksterne roller før vi har gjort tilstrekkelig testing i driftsmiljøet. Hjem > Godkjenning > Min bilagsliste (BETA) Konsernintern postering med automatisert mellomregning Ny funksjonalitet for konsernintern postering med automatisk bokføring og mellomregning i datterselskapene. Det er i forbindelse med dette lagt opp to nye faste konti på Norway. Funksjonen må aktiveres via oppsettsfeltet «Bruk enhet mellomregning i bilagsregistrering». Regnskap > Bilagspostering > Bilagsregistrering Regnskap > Bilagspostering > Bilagsliste 8/19
Kostnadskonto i preregistrering Ny funksjonalitet for å kunne legge inn hovedbokskontering i preregistrering. Funksjonen aktiveres via oppsettsfelt «Bruk hovedbokskonto i preregistrering». Ved aktivering vil feltet «Motkonto» vises i preregistrering. Regnskap > Prereg > Bilag > Oversikt bilag 9/19
Netto MVA i preregistrering Ny funksjonalitet for bruke netto MVA-koder i preregistrering. Dette gjør det enklere dersom man legger til nye bilagsrader i arbeidsflyt. Funksjonen aktiveres via oppsettsfeltet «Bruk netto MVA-regel i preregistrering». Regnskap > Prereg > Bilag > Oversikt bilag Kommentar og tekst i bilagsgodkjenning Vi har ryddet opp i kommentarer og tekst i bilagsgodkjenning. Kommentarfeltet brukes til kommentarer i bilagsflyten, mens tekst brukes til kommentarer til bilaget og vil bli lagret i hovedbok. Regnskap > Bilagsgodkjenning Regnskap > Bilagsgodkjenning (BETA) Bilagsbilde for bokførte bilag Det er lagt inn sperre for å kunne endre bilagsbilde for bokførte bilag i en stengt periode. Ny bilagsart Ny bilagsart (VAT) for bokføring av MVA-oppgaver. Dette for å unngå at bilaget bokføres i feil perioden hvis periodefilter er aktivert. 10/19
EHF-faktura Ny funksjonalitet for å kunne velge visningsmodus for EHF-fakturaer. Man kan enten velge Xledgers EHF-visning eller PDF-vedlegg dersom det finnes. Dersom man velger PDF forutsettes det at dette er markert som en Commercial Invoice. Funksjonaliteten støttes både i preregistrering, bilagsliste og bilagsgodkjenning. Funksjonen må aktiveres via oppsettsfeltet «Vis PDF markert som Commercial Invoice som dokumentasjon for bilagsregistrering». Regnskap > Prereg > Bilag > Oversikt bilag Regnskap > Bilagspostering > Bilagsliste Regnskap > Bilagspostering > Min bilagsliste Regnskap > Bilagsgodkjenning Regnskap > Bilagsgodkjenning (BETA) Fakturering Vår ref. i oversikt ordre Ny kolonne for visning av «Vår ref.» i salgsoversikten. Kolonnen må velges fra kolonneoversikten. Fakturering > Ordre > Oversikt ordre Produkttekst Produkttekstfeltet er utvidet for å kunne støtte lengre beskrivelser. Fakturering > Oversikt salgsordre Fakturering > Ordre > Oversikt ordre Fakturering > Fakturering > Fakturagrunnlag > Fakturagrunnlag Innkjøp > Innkjøpsordre > Oversikt innkjøpsordre Innkjøp > Innkjøpsordre > Innkjøpsgrunnlag > Innkjøpsgrunnlag EHF-faktura fra fakturagrunnlag Vi har rettet opp fakturaprosesseringen fra fakturagrunnlag, slik at den fullt ut støtter prosessering av EHF-faktura. Fakturering > Oversikt salgsordre EHF-feil i HTML Vi har rettet en feil i HTML-teksten for utgående EHF-fakturaer, slik at denne nå har full støtte for «æ», «ø» og «å». Fakturering > Oversikt salgsordre Sletting av fakturagrunnlag Ny sletteknapp for å slette fakturagrunnlag på overordnet nivå. Knappen har vært synlig tidligere, men har ikke fungert. Fakturering > Fakturering > Fakturagrunnlag > Fakturagrunnlag oversikt Prosjekt > Inntekt/Fakturering > Fakturagrunnlag oversikt 11/19
Splitting av fakturagrunnlag Ny funksjonalitet for automatisk splitting av fakturagrunnlag ved overføring til salgsordre. Splitting vil være basert på detaljene på fakturagrunnlaget som f.eks. leveringsmetode, fakturalayout, vår ref., deres ref., bestiller og kundens ref. Funksjonen aktiveres via oppsettsfeltet «Prosjekt faktureringsnivå» og systemverdi = «Faktura per salsdetaljer». Fakturering > Oversikt salgsordre Forbedring av fakturagrunnlag til salgsordre Vi har utvidet funksjonalitet ved overføring av fakturagrunnlag til salgsordre, slik at det nå er tilrettelagt for bl.a. forhåndsbetalt, periodisering, serienummer, gruppenr., XLG og arbeidsordre. Merk at noen av feltene ikke er synlig på fakturagrunnlaget, kun i bakenforliggende datasett. Dette er spesielt relevant ved import av fakturagrunnlag fra eksterne systemer. Fakturering > Fakturering > Fakturagrunnlag > Fakturagrunnlag Prosjekt > Inntekt/Fakturering > Fakturagrunnlag Validering av enhet for abonnement Ny valideringsfunksjonalitet for abonnement som sjekker at enhet på abonnement stemmer med enhet på prislisten. Validering slår kun til dersom oppsettsfeltet «Prisoppdatering av salgsordre generert fra abonnement» er aktivert. Dersom enheten mangler vil man få advarselen nedenfor. Fakturering > Fakturering > Abonnement > Oversikt abonnement Fakturering > Fakturering > Abonnement > Nytt abonnement 12/19
Prosjekt Daglig timeføring Ny kolonne som viser snakkeboble, tilsvarende som for periodisk timeføring. Dersom det finnes en kommentar på timeraden, vil snakkebobleikon vises i kolonnen med mouseover-visning av kommentaren. Hjem > Timelister > Min timeføring daglig Prosjekt > Timelister > Timeføring daglig Periodisk timeføring Nye knapper for enkelt kunne bla mellom periodene i periodisk timeføring. Hjem > Timelister > Min timeføring periodisk Prosjekt > Timelister > Timelister periodisk Ny timeføringsrapport Ny timeføringsrapport med mulighet for å velge de fleste timeføringsdimensjoner. Prosjekt > Timelister > Periodisk timer per dimensjon Fakturerbare timer Ny mouseover-funksjonalitet for forhåndsvisning av fakturerbare timerader, slik at man slipper å drille ned til underliggende timerader. Prosjekt > Timelister > Oversikt fakturerbare timer 13/19
Overføring lønn Ny funksjonalitet for å kunne filtrere på ansattgruppe ved overføring av timer til lønn. Prosjekt > Timelister > Prosessering > Overføring lønn Timespørring (BETA) Nytt dynamisk spørreskjermbilde for timer. Prosjekt > Timeoversikt Prosjekt > Timelister > Timeoversikt 14/19
Godkjenning av timelister Ny mouseover-funksjonalitet for forhåndsvisning av timeføring ved godkjenning av timelister, slik at man slipper å drille ned til underliggende timerader. Hjem > Godkjenning > Godkjenn timelister Lønn/Reise Lønnsoppsett Ny mouseover-funksjonalitet for forhåndsvisning av detaljer på lønnsoppsettsraden. I tillegg er det implementert nye sjekkbokser med mulighet for å kunne resette konteringsdimensjoner for den aktuelle lønnsoppsettsraden. Ved lønnskjøring blir dimensjonen oppdatert med det som er lagt inn på stilling eller ansattkort. Lønn/Reise > Lønnsoppsett oversikt 15/19
Vedlegg på reiseregning Det er tilrettelagt for å kunne laste opp flere vedlegg samtidig på en reiseregning. Dette gjelder både filopplasting og «dra-og-slipp». Lønn/Reise > Reiseregning Hjem > Lønn/Reise > Mine reiseregninger Lønnsoversikt (BETA) Nytt dynamisk spørreskjermbilde for lønnsoversikt med mulighet for å filtrere på bl.a. stilling, beløp og godkjenner. Lønn/Reise > Lønnskjøring per ansatt Lønn/Reise > Spørring > Lønnskjøring per ansatt Lønnstransaksjoner (BETA) Nytt dynamisk spørreskjermbilde for lønnstransaksjoner med mulighet for å filtrere på alle detaljer som f.eks. konto, lønnart, år og kontering. Lønn/Reise > Lønnstransaksjoner Lønn/Reise > Spørring > Lønnstransaksjoner 16/19
Økonomi Rapporter Vi har laget flere nye rapporter. Økonomi > Økonomisk rapportering > Budsjettrapportering > Faktisk mot budsjett siden start Økonomi > Økonomisk rapportering > Budsjettrapportering > Faktisk mot budsjett med forpliktelser Økonomi > Økonomisk rapportering > Budsjettrapportering > Periodisk budsjett per dimensjon Økonomi > Økonomisk rapportering > Budsjettrapportering > Periodisk resultat XCUBE Skjermbildet er justert slik at dersom filtreringsfeltene rad eller kolonne er blank, så vil vi automatisk legge inn en verdi for resultat, slik at ikke rapporten feiler. Økonomi > Spørring hovedbok > XCUBE Økonomi Forsystem Nye importformater - AP02 (Suppliers with update): Nytt importformat for import av leverandører. Importformatet støtter både opprettelse og oppdatering av eksisterende leverandører. Formatet inneholder også felt for påkrevd betalingsinformasjon for utenlandsbetalinger. - SO01b (Invoice base): Nytt importformat som er en utvidelse av SO01 med funksjonalitet for opplasting av én fellesfil på domene-/konsernnivå med egen kolonne for å styre eier/enhet. Formatet har støtte for mange nye felter som f.eks. fakturahode, fakturatekst, leveringsmetode, fakturalayout, periodisering, bestilt av og kontrakt. Oppdatert importformater - GL24 (Prereg Import) o Dersom oppsettsfeltet «Bruk vår referanse ved registrering» ikke er aktivert, vil ikke vår ref. bli importert. o Nytt XML-felt for Innkjøpsnr. (PurchaseNo). Oppsettsfeltet «Bruk innkjøpsnr. i registrering» må aktiveres for at innkjøpsnr. skal bli importert. Utvidede webservices - Get Customer Balance: Webservices har nå samme filter som Get Customer Transactions. Innkjøp Produktspørring Ny dynamisk spørreskjermbilde for produkt med mulighet for filtrering og sortering på alle produktdimensjoner. Fakturering > Produkt > Produktregister 17/19
Overførte innkjøpsordre Knappene «Ny», «Kopier» og «Slette» i zoom-skjermbildet for innkjøpsordre er nå fjernet dersom innkjøpsordren er overført til varemottak, slik at det ikke er mulig å legge til rader i etterkant. Innkjøp > Innkjøpsordre > Oversikt innkjøpsordre Lager Søkefeltene «XGL Def» og «XGL» er slått sammen til ett søkefelt for bedre brukervennlighet. Innkjøp > Lager > Lager Varemottak Vi har gjort forbedringer i skjermbildet for å øke brukervennligheten. Kolonnene «Mottatt» og «Bestilt» vises nå som standard og sjekkboksene er fjernet slik at alle kolonner kan velges direkte fra kolonneoversikten. Innkjøp > Varemottak > Varemottak Vareuttak 1 Vi har gjort forbedringer i skjermbildet for å øke brukervennligheten. Antall blir nå automatisk satt til negativt når man henter en vare fra lager, slik at brukeren slipper å korrigere dette selv. Innkjøp > Lager > Vareuttak > Vareuttak Vareuttak 2 Vi har gjort forbedringer i skjermbildet for å øke brukervennligheten. Knappen «Ny» er fjernet, da man skal benytte knappen «Hent» for å hente varer på lageret som man ønsker å ta ut fra lager i forbindelse med f.eks. forbruk i prosjekt. Innkjøp > Lager > Vareuttak Innkjøp > Lager > Nytt vareuttak 18/19
19/19