Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567 3605 Kongsberg
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Hovedgruppa avdeling 01 3120 Sponsorinntekter -105 000-130 000-130 000 3230 Inntekter egne arrangement -4 605 2 500-5 000 3410 Kom.aktivitetstilskudd -2 917-4 355-40 000 3411 Kom.tislkudd/lagseide anlegg -1 127 430 127 297 3415 Stat. Lokale aktivitet.midler -7 002-36 551 3442 Tilskudd øremerkede -2 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 24 850 27 350 3444 Grasrotandelen (09 konto 3970) -140 710-145 336-135 000 3445 Momsrefusjon -9 526 3920 Medlemskontingenter -254 507-225 507-235 000 3921 Gruppekontingent -600 3922 Medlemskontingenter før fordeling 3 476-52 962 3960 Inntekter bingo -58 476-24 355-35 000 3970 Facebook kampanje -7 398 3999 Diverse inntekter -7 900-15 325 Sum salgs- og driftsinntekter -587 168-489 609-425 353 Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte 25 000 25 000 105 000 5011 Kontorgodtgjørelse 4 050 4 050 5400 Arbeidsgiveravgift 3 525 5500 Lønn under skatteplikt 8 000 10 000 12 000 Sum lønnskostnader 37 050 39 050 120 525 6300 Leie lokaler 250 2 000 6301 Drift Treningshallen -41 747 6320 Renovasjon, vann, avløp vedr. lok 190 6540 Inventar/utstyr 2 895 20 000 6600 Reparasjon og ved utstyr -30 6620 Reparasjon og ved utstyr 1 309 6700 Revisjons- og regnskapshonor 40 482 50 000 6800 Kontorrekvisita 12 900 8 059 6 000 6810 Kopiering/trykking 3 382 33 617 5 000 6860 Møte, kurs, oppdatering etc 7 158 5 783 10 000 6861 Vedlikeholdskostn SW og HW 43 541 31 071 25 000 6890 Annen kontorkostnad 1 195 1 100 1 200 6900 Telefon 374 6940 Porto 350 603 1 000 7100 Bilgodtjørelse 270 2 496 24 000 7101 Passasjertillegg 320 7140 Reisekostnader ikke avgif 150 400 7320 Annose/reklame 35 030 6 526 30 000 7420 Premier, utmerkelser, gaver 8 252 32 542 42 000 7430 Overføring fra HG til gruppene 85 000 120 000 200 000 7500 Forsikringspremie 1 709 2 500 7712 Dommerutgifter 400
7720 Sesongavslutninger 266 1 259 3 000 7721 Samlinger 60 014 53 588 50 000 7740 Øredifferanser 7 7760 Innkjøp av idrettsmatriell 8 503 7791 Momsrefusjon -21 126 35 442 7830 Tap på fordringer 44 629-302 Sum andre driftskostnader 307 334 285 078 507 142 Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter -93 931-98 848 8170 Andre finansinn og kostnader 1 287 1 162 Sum finansinntekter og -kostn -92 644-97 686 0 Årsresultat Sum -587 168-489 609-425 353 Sum Totale driftskostnader 344 384 324 128 627 667 Sum finansinntekter/kostnader -92 644-97 686 0 Årsresultat-overskudd -335 428-263 167 202 314 IL SKRIM - Balanseposter Hovedstyre 2012 Hovedgruppa avdeling 01 Håndballanlegg avdeling 9 Fotballanlegg avdeling 10 Investeringer avdeling 11 Skianlegg avdeling 12 Eiendeler 31.12.2011 31.12.2012 Ski/rulleski - 2291.15.19503 39 595 11 589 Lagerbygg - 2291.15.19481 48 48 Treningshall - 2291.15.19473 18 165 256 566 Treningshallen - 2291.15.18473 9 778 Skatt - 2291.17.45600 1 12 501 Driftskonto - 2291.16.01129 2 093 170 696 844 Plassering - 2291.59.88672 3 558 027 2 236 519 Allidrett - 2291.13.63694 2 2 Medlemsnett - 2291.17.54413 1 093 50 758 avd 01: Kundefordringer 51 679 109 442 avd 11: Kundefordringer 272 648 avd 12: Kundefordringer 287 avd 13: Kundefordringer 271 875 Til gode mva 240 401 Gjeld Skyldig skattetrekk -12 500 Leverandørgjeld avd 01-192 500-14 854 Leverandørgjeld avd 10-65 000-68 000 Leverandørgjeld avd 11-18 106-676 208 Leverandørgjeld avd 12-13 965-39 012 Forskudd fra kunder -500 000
IL SKRIM - Resultatregnskap - pr. 31.12.12 Håndballanlegg avdeling 9 3411 Kom.tilskudd/lagseide anlegg -1 599 3442 Tilskudd øremerkede -52 500 Sum salgs- og driftsinntekter 0-54 099 0 6540 Inventar/utstyr 26 875 Sum andre driftskostnader 0 26 875 0 Årsresultat Sum 0-54 099 0 Sum Totale driftskostnader 0 26 875 0 Årsresultat (overskudd) 0-27 224 0
IL SKRIM - Resultatregnskap - pr. 31.12.12 Fotballanlegg avdeling 10 3120 Sponsorinntekter -2 065 3411 Kom.tilskudd/lagseide anlegg -133 165-173 336-146 150 3442 Tilskudd øremerkede -65 000-65 000 Sum salgs- og driftsinntekter -198 165-240 401-146 150 6320 Renovsjon,vann,avløp vedr.loka 20 743 25 047 18 900 6340 Lys, varme vedr. lokaler 37 507 23 300 37 500 6360 Renhold av lokaler 369 6540 Inventar/utstyr 73 904 27 295 6600 Reperasjon og vedl bygninger 17 592 1 600 20 000 6610 Rep. og vedl av anlegg 68 099 75 504 75 000 6620 Reperasjon og ved. utst 6 577 57 963 20 000 6630 Brøyting, strøing 5 250 1 125 12 000 6800 Kontorrekvisita 2 000 7000 Drivstoff, transportmidler 2 000 7320 Annonse/reklamekostnader 2 063 7500 Forsikringspremie 13 733 17 948 15 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell 3 803 7791 Momsrefusjon -8 095-16 747 Sum andre driftskostnader 247 208 224 118 185 653 Årsresultat Sum -198 165-240 401-146 150 Sum Totale driftskostnader 247 208 224 118 185 653 Årsresultat (overskudd) 49 043-16 282 39 503 Noter til regnskapet 2012 for fotballanlegg: 3411 Kontoen viser kommunalt anleggstilskudd 2012, på kr. 127.185 pluss beløp kr. 46.150 ompostert ved årsmøtevedtak i for 2011
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Investeringer avdeling 11 3120 Sponsorinntekter -400 000 3402 Spillemiddel-fylkesdel -733 648-733 648 3442 Tilskudd øremerkede -2 553 679-1 500 000 3450 Inntekt til drift av treningshal -600 000 3999 Diverse inntekter -58 794 Sum 0-3 946 121-2 633 648 6001 Investeringer kontantbeløp 18 106 6002 Investering tilb. fra kommunen 7 000 000 6003 Investering tilb. fra spille 2 368 237 6004 Investeringer 10 680 6 548 356 7790 Andre kostnader -2 601 008 7791 Momsrefusjon -22 362-22 362 Sum andre driftskostnader 28 786 8 894 231 4 376 630 Finansinntekt og -kostnad 8040 Renteinntekter -128 8140 Rentekostnader 19 999 50 000 8170 Andre finanskostnader og gebyr Sum finanskostnader 0 19 871 50 000 Årsresultat Sum 0-3 946 121-2 633 648 Sum Totale driftskostnader 28 786 8 894 231 4 376 630 Sum finanskostnader 0 19 871 50 000 Årsresultat (underskudd) 28 786 4 967 981 1 792 982 Noter til regnskapet for 2012 Investeringer 3402 Spillermiddelrefusjon kr. 461.000 gjelder PCB lampeutskiftning lysløypa på Heistadmoen skistadion. Disse midlene er innbetalt til bank den 11.08.12 Utestående spillemidler kr. 273.000 gjelder Lagerbygg Heistadmoen skistadion 3442 Denne kontoen består av gaver og tilskudd til Treningshallen og Rulleskiløype 3999 Salg av tømmer - prosjekt 700, Treningshallen
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Skianlegg avdeling 12 3120 Sponsorinntekter -84 000-4 325-60 000 3240 Salg matriell, utstyr -3 563 3411 Kom.tilskudd/lagseide anlegg -236 418-313 819-241 147 3442 Tilskudd øremerkede -130 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet -63 050-50 000 3600 Leieinntekter fast eiendom -28 500-29 300-9 000 3999 Diverse inntekter -56 986-9 238 Sum salgs- og driftsinntekter -535 904-423 294-360 147 Lønnskostnader 5500 Lønn under skatteplikt 12 400 12 000 16 000 Sum lønnskostnader 12 400 12 000 16 000 6300 Leie lokaler 100 6320 Renovasjon,vann,avløp 12 221 13 881 14 600 6340 Lys,vame vedr.lokaler 20 586 11 539 39 000 6360 Renhold av lokaler 1 326 500 900 6390 Annen kostnad lokaler 6 125 1 395 6400 Leie av transportmidler 5 000 6540 Inventar/utstyr 128 883 30 399 20 000 6600 Reparasjon og vedl. Bygninger 10 302 2 009 20 000 6610 Reparasjon og vedl. Anlegg 22 846 54 358 45 000 6620 Reparasjon og vedl. Utstyr 23 608 53 605 30 000 6630 Brøyting, strøing 22 250 10 125 23 000 6790 Andre honorarer 3 281 6791 Transportkostnader 10 065 6800 Kontorrekvisita 437 646 2 000 6820 Trykksaker 600 6861 Vedlikeholdskostnader SW og HW 10 995 3 000 6890 Annen kontorkostnad 1 090 3 000 6900 Telefon 3 210 9 840 4 800 7000 Drivstoff, transportmidler 18 002 29 327 25 000 7090 Annen kostnad transportmidler 6 066 152 7320 Annonse/reklamekostnader 1 375 7420 Premier/utmerkelser,gaver 423 7500 Forsikringspremie 35 648 39 914 36 000 7720 Sesongavslutninger 820 7790 Andre kostnader 1 200 7791 Momsrefusjon -12 775-24 692 Sum andre driftskostnader 328 073 258 299 246 608 Finansinntekter og -kostnader 8140 Rentekostnader 4 8170 Andre finanskonstnader/gebyr 162 Sum finansinnstekt og - kostn 166 0
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Skianlegg avdeling 12 Åresultat Sum -535 904-423 294-360 147 Sum Totale driftskostnader 340 473 270 299 262 608 Sum finansinnstekt og - kostn 166 Årsresultat (overskudd) -195 431-152 830-97 539 Noter til regnskapet 2012 for skianlegg: 3120 Sponsorinntekter, budsjett kr. 60.000. ansvar for salg og oppfølging av sponsorkontrakter ble overført til avdeling 22, Skigruppa 3240 Salg av overskuddsmateriell, en hyttedo som har vært lagret i mange år 3411 Ordinært kommunalt anleggstilskudd for 2012, kr. 207.997, etterslep av resttilskudd fra 2011. Kr. 24.675 og ompostering ved årsmøtevedtak 2012, kr. 81.147 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet 2012, kr. 35.700 og ompostering av kr. 27.350 ved årsmøtevedtak 2012 3600 Omfattende utleie av skistadion og skistua. Utleie til Efteløt IL ligger inne med leie for to sesonger 3999 Dette er støtte fra fornøyde brukere av skiløypene 6340 Overskridelse på budsjett skyldes utbedring av feil i det permanente tidtakersystemet 6610 Overskridelse på installasjon av belysning for parkeringsplass. Høyere kostnader enn budsjettert 6620 Overskridelse pga defekt motor på fres på tråkkemaskin. Vi vil få refundert noe av kostnadene fra forsikringsselskapet
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Sparebank 1 - Treningshallen avdeling 13 3411 Kom.tilskudd/lagseide anlegg -14 666 3451 Utleie treningshallen fotballgruppa -37 500 Sum salgs- og driftsinntekter 0-52 166 0 6790 Andre honorarer 1 935 7500 Forsikringspremie 2 796 7791 Momsrefusjon Sum andre driftskostnader 0 4 731 0 Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter -160 8140 Rentekostnader 19 999 8170 Andre finansinn og kostnader 80 Sum finansinntekter og -kostn 0 19 919 0 Årsresultat Sum 0-52 166 0 Sum Totale driftskostnader 0 4 731 0 Sum finansinntekter 0 19 919 0 Årsresultat (overskudd) 0-27 516 0 Noter til regnskapet 2012 for Treningshallen: 3451 Fakturert utleie til Fotballgruppa for desember 2012 3411 Kommunalt anleggstilskudd for perioden 01.11.12 til 31.12.12
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Bueskytterne avdeling 19 3240 Salg matriell, utstyr -1200 3410 Kom. Aktivitetstilskudd -730-1 407-730 3415 Stat.loklae aktivites midler -2 918-2 444-3000 3442 Tilskudd øremerkede -10 000-23 300-10 000 3444 Grasrotandelen -3 440 3445 Momsrefusjon -1 164 3600 Leieinntekt -1 600 3921 Gruppekontingent -14 125-14 975-11 350 3999 Diverse inntekter -12 400-302 -4 000 Sum salgs- og driftsinntekter -46 377-43 628-29 080 6300 Leie lokaler 7 600 10 800 11 000 6540 Inventar/utstyr 12 159 14 904 8 800 6620 Reparasjon og ved utstyr 157 1 000 6860 Møte, kurs, oppdatering etc 600 410 2 000 6890 Annen kontorkostnad 1 820 1 650 1 950 7000 Drivstoff, transportmidler 459 7100 Bilgodtgjørelse 228 228 7140 Reisekostnader ikke oppgavepl 392 1 584 400 7420 Premier,utmerkelser,gaver 2 411 7713 Kontingenter serier/stevner 1 300 1 700 1 300 7720 Kontingenter serier/stevner 1 321 1 461 2 000 7791 Momsrefusjon -866-895 Sum andre driftskostnader 25 577 34 514 27 783 Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter -41-58 8170 Andre finansinn og kostnader Sum finansinntekter og -kostn -41-58 0 Årsresultat Sum -46 377-43 628-29 080 Sum Totale driftskostnader 25 577 34 514 27 783 Sum finansinntekter -41-58 0 Årsresultat (overskudd) -20 841-9 172-1 297
IL SKRIM - Balanseposter 2012 Bueskytterne avdeling 19 Eiendeler 31.12.2011 31.12.2012 Driftskonto: 2291.16.03202 53 413 63 150 Kundefordringer 1 164 0 Gjeld Leverandørgjeld -600 0 Noter til regnskapet 2012 for bueskytterne: 3240 Salg av 4 t-skjorter 3442 kr. 11.000 fra Sparebank 1 - gavebrev kr. 2.300 fra NIF (tilskudd til kjøp av utstyr) 3999 Budsjetterte aktiviteter som skulle gi inntekter til klubben har ikke blitt noe av 6540 Dekker også innkjøp av materiell knyttet til gavebrev Sp1 6890 Buestikka 7140 Leder på fagsamling 7420 Utmerkelse til avgått leder 7713 Aktivitets- og administrasjonavgift til NBF
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Fotballgruppa avdeling 20 3120 Sponsorinntekter -134 341-104 413-130 000 3122 Annonsesalg -1 667 3200 Inntekter kiosk -97 018-98 307-92 000 3220 Inntekter dugnad -46 650-1 404 3225 Inntekter Fotballskole -108 500-85 600-100 000 3230 Inntekter egne arrangement -38 100-56 950-40 000 3235 Egenandeler -158 211-200 092-160 000 3240 Salg materiell, utstyr -1 200-13 880 3410 Kom.Aktivitetstilskudd -27 879-21 329-15 000 3415 Stat. Lokale aktivitet.midler -32 911-37 051-30 000 3443 Tilskudd fra idrettsrådet -2 500 3600 Leieinntekter, fast eiendom -56 750 3445 Momsrefusjon -47 536 3921 Gruppekontingent -276 715-286 196-305 000 3999 Diverse inntekter -32 905-7 920-10 000 Sum salgs- og driftsinntekter -1 001 966-974 058-882 000 Varekostnader 4202 Innkjøp Fotballskole 4 511 13 684 5 000 4300 Innkjøp kiosk 37 529 40 645 40 000 4301 Idrettsmatriell til videresalg 47 000 Sum varekostnader 42 040 101 328 45 000 Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte 4 000 5500 Lønn under skatteplikt 65 300 107 488 105 000 Sum lønnskostnader 69 300 107 488 105 000 6300 Leie lokaler 17 635 68 175 78 500 6301 Drift Treningshallen 641 747 6320 Renovasjon, vann, avløp vedr lok 1 932 6360 renhold av lokaler 1 630 6790 Andre honorarer 6800 Kontorrekvisita 6810 Kopiering/trykking(ikke brukes) 1 330 363 1 000 6860 Møte, kurs, oppdatering etc 5 000 6861 Vedlikeholdskostnader SW/HW 3 550 6890 Annen kontorkostnad 1 577 1 178 3 100 6940 Porto 490 2 004 7100 Bilgodtgjørelse 28 064 33 171 50 000 7101 Passasjertillegg 2 976 1 890 7140 Reisekostnader ikke oppgavepl 15 186 7 698 7160 Diett ikke oppgavepliktig 4 855 5 222 7320 Annonse/reklame 9 192 7 558 7420 Premier, utmerkelser, gaver 1 073
7435 Overføring fra fotballgru til HS 10 000 7500 Forsikringspremie 13 000 9 500 26 000 7710 Overgangskostnader 2 000 4 200 5 004 7711 Bøter 1 000 900 7712 Dommerutgifter 35 652 50 000 7713 Kontingenter serier/stevner 123 920 245 520 61 500 7720 Sesongavslutninger 22 512 9 813 25 000 7721 Samlinger 172 650 127 652 220 000 7722 Kurs-opplæring 14 845 31 580 7750 Premier, lotterier 18 508 17 757 24 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell 107 495 84 535 113 000 7790 Andre kostnader 11 000 7791 Momsrefusjon -21 087-21 883 Sum andre driftskostnader 597 521 1 290 921 653 225 Finansinntekter 8040 Renteinntekter -6 515-11 208-8 000 8140 Rentekostnader 90 8170 Andre finanskostnader og gebyr -1 338 Sum finansinntekter -6 515-12 456-8 000 Årsresultat Sum -1 001 966-974 058-882 000 Sum Totale driftskostnader 708 861 1 499 737 803 225 Sum finansinntekter -6 515-12 456-8 000 Årsresultat -299 620 513 223-86 775 IL SKRIM - Balanseposter 2012 Fotballgruppa avdeling 20 Eiendeler 31.12.2011 31.12.2012 Fotballskole - 2291.15.51334 18 15 Lagskonto - 2291.16.66638 78 589 62 980 Driftskonto - 2291.63.78002 534 234 572 514 Plass.konto - 2291.13.68335 306 349 16 997 Kassabeholdning 1 129 400 Kundefordringer 47 536 76 000 Gjeld Leverandørgjeld -310 699 Skyldig mva fra 01.11-31.12-37 850 Noter til regnskapet 2012 for fotballgruppa: Underskudd pga egenkapital på kr. 600.000,- inn til treningshallen
IL SKRIM - Resultatregnskap pr 31.12.12 Håndballgruppa avdeling 21-bredde 3120 Sponsorinntekter -506 038-76 500-100 000 3122 Annonsesalg -1 900 3200 Inntekter kiosk -176 402-81 390-135 000 3210 Billettinntekter -127 370-69 410-56 000 3215 Inntekter loppemarked -221 884-257 918-180 000 3220 Inntekter dugnad -105 699-160 658-30 000 3230 Inntekter egne arrangement -103 250-30 000 3231 Sponsorinntekter u/mva -30 000-55 000 3235 Egenandeler -65 541-157 005 3240 Salg matriell, utstyr -489-5 570 3410 Kom.Aktivitetstilskudd -16 351-15 000 3411 Kom.tilskudd/laagseide anlegg -1 687-23 032-500 3415 Stat. Lokale aktivitet.midler -41 780-40 009-40 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet -5 000 3442 Tilskudd øremerkede -75 000 3444 Grasrotandelen -5 000 3445 Momsrefusjon -70 887 3921 Gruppekontingent -413 438-298 710-350 000 3965 Inntekter lotterier -128 987-97 313-110 000 3999 Diverse inntekter -3 700-141 Sum salgs- og driftsinntekter -2 090 401-1 322 655-1 056 500 Varekostnader 4201 Innkjøp lotteri 39 952 34 958 40 000 4202 Innkjøp håndballskole 7 559 20 000 4203 Innkjøp loppermarked 6 484 48 089 15 000 4291 Beholdningsendring 4300 Innkjøp kiosk 69 573 49 632 75 000 4302 Innkjøp Select/annonser 1 330 Sum varekostnader 124 898 132 679 150 000 Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte 72 046 90 000 5010 Lønn uten arbeidsgiveravgift 51 232 14 111 5020 Lønn u/aga 37 892 5090 Feriepenger 11 214 7 500 5400 Arbeidsgiveravgift 10 158 8 700 5401 Arbeidsgiveravgift av ferie 1 036 5500 Lønn under skatteplikt 79 320 29 925 80 000 Sum lønnskostnader 262 898 44 036 186 200 6000 Avskrivninger -54 439 6300 Leie lokaler 149 630 77 181 70 000 6400 Leie av transportmidler 61 497 6540 Inventar/utstyr 2 308 1 198 10 000 6730 Idrettsfaglig bistand, trener 347 000 28 128 6790 Andre honorarer 21 371 10 000 6791 Reise/utgiftsfordeling 27 713 26 928 6800 Kontorrekvisita 1 337 2 000
IL SKRIM - Resultatregnskap pr 31.12.12 Håndballgruppa avdeling 21-bredde 6810 Kopiering/trykking 2 000 6860 Møte, kurs, oppdatering etc 5 350 20 000 6861 Vedlikeholdskostnader SW /HW 1 714 2 000 6890 Annen kontorkostnad 9 464 1 100 12 000 6900 Telefon 8 017 9 556 9 000 6940 Porto 625 652 1 000 7000 Drivstoff, transportmidler 3 115 250 7100 Bilgodtgjørelse 230 080 71 605 30 000 7101 Passasjertillegg 6 117 2 565 7140 Reisekostnader ikke oppgavepl 185 134 595 7320 Annonse/reklame 46 601 28 621 23 000 7420 Premier, utmerkelser, gaver 12 586 6 915 15 000 7430 Overføring fra HS til gruppene -3 000-50 000 7710 Overgangskostnader 19 708 5 240 5 000 7711 Bøter 24 039 8 000 15 000 7712 Dommerutgifter 141 984 92 315 130 000 7713 Kontingenter serier/stevner 180 942 199 451 175 000 7720 Sesongavslutninger 19 777 4 351 13 000 7721 Samlinger 168 159 167 449 20 000 7722 Kurs-opplæring 1 050 7740 Ørediffereanser -1 7750 Premier, lotterier 12 000 7760 Innkjøp av idrettsmatriell 56 752 67 435 40 000 7791 Momsrefusjon -42 658-43 854 7830 Tap for fordringer 2 500 Sum 1 741 683 704 322 510 146 Finansinntekt og - kostnad 8040 Renteinntekter -508-274 8050 Annen renteinntekt 8140 Rentekostnader 513 8170 Andre finanskostnader 116 198 Sum finansinntekt og -kostnad 121-76 0 Årsresultat Sum -2 090 401-1 322 655-1 056 500 Sum Totale driftskostnader 2 129 479 881 038 846 346 Sum finansinntekter 121-76 0 Årsresultat 39 199-441 694-210 154
IL SKRIM - Resultatregnskap pr 31.12.12 Håndballgruppa avdeling 21-bredde IL SKRIM - Balanseposter 2012 Håndballgruppa avdeling 21 bredde Eiendeler 31.12.2011 31.12.2012 Varebeholdning 32 554 Skatte - 2291.17.43187 16 730 15 Driftskonto - 2291.16.00696 188 724 405 179 Håndball - 2291.59.55707 403 406 Lagskonto - 2291.17.99611 20 256 27 744 Sparekonto - 2291.18.26260 178 843 Kassabeholdning 11 698 6 000 Kundefordringer totalt 2011 123 682 Andre kortsiktige fordringer 2011 50 000 Kundefordinger: 19 782 Gjeld Skyldig skattetrekk -16 723 Skyldig arbeidsgiveravgift -3 813 Skyldig aga av feripe -820 Skyldig feriepenger 9 122-9 780 Skyldig mva -106 266-12 500 Påløpt lønn for 2011-36 934 Leverandørgjeld -97 849-82 164 Noter til regnskapet for 2011 håndballgruppa Den største endringen for 2012 er at bredde og elite har skilt lag fra 01.01.12 Av den grunn så har de fleste inntekter gått ned fra i fjor og kostnader er redusert tilsvarende På dugnadssiden er det Skrimloppa som er den største dugnaden i Håndballgruppa og som igjen har vært gjennomført med suksess, brutto inntekt ble kr. 258.000. Gruppe kontingenten har økt i 2012, det er flere unger, både gutter og jenter som har begynt å spille håndball. Eller er det brukt litt penger på ustyr til trening og drakter.
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Skigruppa avdeling 22 3120 Sponsorinntekter -47 500-98 500-45 000 3122 Annonsesalg -1 500-23 000-5 000 3200 Inntekter kiosk -56 444-43 258-55 000 3210 Billettinntekter -8 000 3230 Inntekter egne arrangement -101 935-71 865-90 000 3235 Egenandeler -54 380-55 405-80 000 3240 Salg matriell, utstyr -6 900-21 099-1 400 3410 Kom.Aktivitetstilskudd -10 185-18 440-10 000 3411 Kom.tilskudd/laagseide anlegg -26 025 3415 Stat. Lokale aktivitet.midler -3 203-27 000 3442 Tilskudd øremerkede -10 000-10 000 3445 Momsrefusjon -24 474 3600 Leieinntekter -4 460-1 000 3921 Gruppekontingent -64 300-79 450-60 000 3999 Diverse inntekter -5 930-27 185-5 000 Sum salgs- og driftsinntekter -409 573-445 865-397 400 Varekostnader 4300 Innkjøp kiosk 42 782 18 612 40 000 4301 Idrettsmatriell til videresalg 1 800 12 800 4800 Div varekjøp 15 000 Sum varekostnader 44 582 31 412 55 000 Lønnskostnader 5500 Lønn under skatteplikt 24 000 25 800 35 000 Sum lønnskostnader 24 000 25 800 35 000 6300 Leie lokaler 2 550 6540 Inventar/Utstyr 2 447 5 681 10 000 6730 Idrettsfaglig bistand 4 750 5 000 6790 Andre honorarer 600 1 000 6800 Kontorrekvisita 3 405 4 256 5 000 6810 Kopiering 3 588 7 990 5 000 6860 Møte, kurs, oppdatering etc 2 517 3 500 6861 Vedlikeholdskostnad SW og HW 1 814 1 000 6890 Annen kontorkostnad 392 564 6940 Porto 336 500 7000 Drivstoff, transportmidler 52 7090 Annen kostnad transportmidler 381 500 7100 Bilgodtgjørelse 6 312 5 472 20 000 7320 Annonse/reklame 7 632 3 595 10 000 7420 Premier, utmerkelser, gaver 76 831 856 45 000 7713 Kontingenter serier/stevner 21 200 29 845 30 000 7720 Sesongavslutninger 3 835 3 534 4 000 7721 Samlinger 67 115 134 064 95 000
IL SKRIM - Resultatregnskap pr. 31.12.12 Skigruppa avdeling 22 7750 Premier,lotterier 51 230 7760 Innkjøp av idrettsmatriell 45 475 47 715 45 000 7790 Andre kostnader 875 8 250 4 000 7791 Momsrefusjon -4 874-4 002 7830 Tap på fordringer 94 Sum andre driftskostnader 252 054 301 822 276 998 Finansinntekt 8040 Renteinntekter -319-389 8170 Andre finanskostnader og gebyr 24 Sum finansinntekt -319-365 0 Årsresultat Sum -409 573-445 865-397 400 Sum Totale driftskostnader 320 636 359 034 366 998 Sum finansinntekter -319-365 0 Årsresultat - overskudd -89 256-87 195-30 402 Eiendeler 31.12.2011 31.12.2012 Kassabeholdning 0 Driftskonto - 2291.20.10450 343 589 468 216 Kundefordringer 39 474 0 Gjeld Leverandørgjeld 0 0 Noter til regnskapet 2012 for Skigruppa: IL SKRIM - Balanseposter 2012 Skigruppa avdeling 22 3120 Sponsor inntekter til reklame stadion 3122 Høyrer annonseinnterkter i programblad 3200 Kiosk åpning kun søndager, sluttet med lørdager 3240 Skiluer 3921 Økt medlemsantall 3999 Hører nok litt sammen med budsjett i 2230 4301 Skiluer 5500 Litt for få trenere enn budsjettert 7420 Hører til 7750 7721 Flere medlemmer er med på Geilo tur, se mot konto 3235 egenandeler 7750 Hører sammen med budsjett i 7420
IL SKRIM - Resultatregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Konto Navn Regnskap 12 Regnskap 11 3120 Sponsorinntekter -415 803-876 879 3122 Annonsesalg -24 667-3 400 3200 Inntekter kiosk -222 954-329 864 3210 Billettinntekter -69 410-127 370 3215 Inntekter loppemarked -257 918-221 884 3220 Inntekter dugnad -162 061-152 349 3225 Inntekter fotballskole -85 600-108 500 3230 Inntekter egne arrangement -126 315-247 890 3231 Sponsorinntekter u/mva -55 000-30 000 3235 Egenandeler -412 502-278 132 3240 Salg matriell, utstyr -45 312-8 589 3401 Spillemiddel-kommunedel 3402 Spillemiddel-fylkesdel -733 648 3410 Kom.Aktivitetstilskudd -45 531-58 062 3411 Kom.tilskudd/lagseide anl -399 022-371 271 3415 Stat. Lokale aktivitet.midler -119 258-110 636 3442 Tilskudd øremerkede -2 696 479-290 000 3443 Tilskudd fra Idrettsrådet -40 700 3444 Grasrotandelen -145 336-144 150 3445 Momsrefusjon -153 587 2450 Inntekt til drift av treningshallen -600 000 3451 Utleie treningshallen fotballgruppa -37 500 3600 Leieinntekt, fast eiendom -90 510-30 100 3920 Medlemskontingent -225 507-254 507 3921 Gruppekontingent -679 931-768 578 3922 Medlemsnett før fordeling -52 963 3 476 3960 Inntekter bingo -24 355-58 476 3965 Inntekter lotterier -97 813-128 987 3970 Facebook kampanje -7 398 3999 Diverse inntekter -118 905-119 821 Sum salgs- og driftsinntekter -7 992 397-4 869 553 Varekostnader 4201 Innkjøp lotteri 34 958 39 952 4202 Innkjøp fotballskole 13 684 12 071 4203 Innkjøp loppemarked 48 089 6 484 4291 Beholdningsendring 4300 Innkjøp kiosk 108 838 149 884 4301 Idrettsmatriell til videresalg 59 800 1 800 4302 Innkjøp Select/annonser 1 330 4800 Diverse varekjøp Sum varekostnader 265 370 211 520 Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte 107 500 101 046 5010 Lønn u/aga 51 232 5011 Kontorgodtgjørelse 4 050 4 050 5020 Lønn u/aga 41 611 37 892 5090 Feriepenger 11 220 11 214 5100 Feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift 11 633 10 158 5401 Arb.giv.avg.avs.feriepenger 1 036 5500 Lønn under skatteplikt 52 359 189 020
IL SKRIM - Resultatregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Konto Navn Regnskap 12 Regnskap 11 Sum lønnskostnader 228 373 405 648 6000 Avskrivninger -54 440 6001 Investeringer kontantbeløp 18 106 6002 Investering tilb.fra kommunen 6003 Investeringer tilb fra spillemidl 2 368 237 6004 Investeringer 6 548 356 10 680 6300 Leie lokaler 156 256 177 665 6301 Drift Treningshallen 600 000 6320 Renovasjon, vann, avløp v/lokaler 39 118 34 896 6340 Lys, varme v/lokaler 34 838 58 093 6360 Renhold av lokaler 869 2 956 6390 Annen kostnad lokaler 1 395 6 125 6400 Leie av transportmidler 61 497 6540 Inventar/utstyr 106 352 222 596 6600 Reperasjon og vedlikehold bygning 3 609 27 863 6610 Rep og vedl av anlegg 129 862 90 946 6620 Reperasjon og vedlikehold utstyr 112 877 30 342 6630 Brøyting, strøing 11 250 27 500 6700 Revisjon- og regnskapshonorarer 40 482 6730 Idrettsfaglig bistand, trener 28 128 351 750 6790 Andre honorarer 1 935 25 252 6791 Reise/utgiftsfordeling 26 928 37 778 6800 Kontorrekvisita 14 297 16 742 6810 Kopiering/trykking 41 969 8 299 6820 Trykksaker 600 6860 Møte, kurs, oppdatering etc 9 693 15 625 6861 Vedlikeholdskostnader SW og HW 45 616 47 069 6890 Annen kontorkostnad 6 682 14 448 6900 Telefon 19 396 11 600 6940 Porto 1 255 1 801 7000 Drivstoff, transportmidler 30 088 21 117 7090 Annen kostnad transportmidler 152 6 447 7100 Bilgodtgjørelse 112 744 261 777 7102 Passasjertillegg 4 775 9 093 7140 Reisekostnader ikke oppgavepl 10 277 204 039 7150 Diett oppgavepliktig 5 222 4 855 7320 Annonsekostnader 48 362 99 830 7420 Premier, utmerkelser, gaver 42 723 99 165 7430 Overføring fra Skrim til gruppene 117 000 85 000 7431 Overføring Håndball til lagskontoer 7435 Overføring fra fotballgruppa til HS 10 000 7500 Forsikring 70 158 64 090 7710 Overgangskostnader 9 440 21 708 7711 Bøter 8 900 25 039 7712 Dommerutgifter 92 715 177 636 7713 Kontingenter serier/stevner 476 516 327 362 7720 Sesongavslutninger 20 418 48 532 7721 Samlinger 482 753 467 938 7722 Kurs-opplæring 32 630 14 845 7740 Øredifferanse 6 1 7750 Premier, lotterier 68 987 30 508
IL SKRIM - Resultatregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Konto Navn Regnskap 12 Regnskap 11 7760 Innkjøp av idrettsmatriell 208 187 213 525 7790 Andre kostnader 9 450 875 7791 Momsrefusjon -133 843 7830 Tap på fordringer 2 292 44 629 Sum andre driftskostnader 12 024 910 3 528 239 Finansinntekt og -kostnad 8040 Renteinntekter -111 065-101 314 8050 Annen renteinntekt 8140 Rentekostnader 20 093 513 8170 Andre finanskostnader 338 1 403 Sum finansinntekt og -kostnad -90 634-99 397 Årsresultat Sum -7 992 397-4 869 553 Sum Totale driftskostnader 12 518 653 4 145 407 Sum finansinntekter -90 634-99 397 Årsresultat-overskudd 4 435 622-823 544 IL SKRIM - Balanseregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Eiendeler 2012 2011 Varebeholdning 32 554 Bankbeholdning 5 048 285 7 252 406 Kundefordringer/andre kort.ford 959 697 310 085 Kassabeholdning 14 430 12 826 Sum egenkapital 6 022 412 7 607 872 Egenkapital og gjeld Årsresultat (overskudd/underskudd) 4 435 623-823 546 Egenkapital -6 495 707-5 672 098 Bank gjeldsbrevlån 2291.83.08052-2 578 332 Leverandørgjeld -1 190 933-388 489 Skyldig skattetrekk -16 723 Skyldig arbeidsgiveravgift -3 813 Skyldig mva/til gode mva 190 051-106 267 Skylding feriepenger -9 781-9 123 Pålpt.arb av feriepenger -820 Forskudd fra kunder -373 333-500 000 Diverse trekk Påløpt lønn for 2012-86 994 Sum gjeld -6 022 412-7 607 872