Økonomirapport 1. tertial 2012

Økonomirapport 1. tertial 2012 åpenhet trygghet mangfold

1

Innledning Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et mindreforbruk på 21,3 mill kroner. Dette er 3,9 mill kroner mer enn for 2010. Det siste året har utgiftene hatt en noe svakere vekst enn inntektene, og det kan synes som at man har et noe bedre grep om oppgaveveksten i egen kommune etter innføring av handlingsregler. Overskuddet i 2011 skyldes i hovedsak forhold som ligger utenfor vår påvirkningsmulighet og styringsevne. Arbeidet med å saldere budsjettet for 2012 var krevende. De statlige forventninger om oppgavevekst var større enn økningen i rammeoverføringer. Det ble gjort et generelt kutt på 1 % av netto driftsramme for alle virksomheter og staber for å holde vekst i eksisterende drift nede, samt skape rom for nye tiltak. Stanges budsjett for 2012, er et budsjett med stramme økonomiske rammer. Avsatte reserver vil kun kunne dekke det høyst nødvendige. Kommunen er svært sårbar overfor inntektssvikt, lønns- og prisvekst høyere enn forutsatt, samt nye lovpålagte oppgaver. Dette vil i sum presse kommunens driftsutgifter, som man pr. i dag synes å ha tatt en noe bedre kontroll over. Det må være fortsatt fokus på å balansere utgiftsveksten på nivå med inntektsveksten framover. I tertialrapportene er det varslet behov for midler i størrelsesorden 14 15 mill kroner. Det meldes om nye, eller mer omfattende oppgaver innen de fleste områdene i kommunen. Omfanget av meldinger om behov for rammeøkning, med ønske om å opprettholde dagens kvalitet i enhetene, er økende. 2

Driftsbudsjettet Sammendrag I vedtatt budsjett for 2012 er det avsatt på felles reserve 12,9 mill kroner. Gjennom rådmannens forslag til vedtak til 1. tertial fordeles ca 2,6 mill av reserven til ulike tiltak i driften for inneværende år. Jfr. kommunens økonomireglement vil Rådmannen justere virksomheter og stabers ramme for årets lønnsoppgjør i hht. forhandlingsprotokollene, og innenfor den avsatte lønnsreserve. Rådmannen forslag til omdisponering av netto driftsrammer med 2,6 mill kroner fordeler seg slik på virksomheter og tiltak: Netto rammeendring 1. tertial 2012 Økte skjønnsmidler -530 000 Reduksjon, fordelte midler fra rådmannen -1 515 100 Økning Informasjon og organisasjon 520 000 Reduksjon Økonomi og administrasjon -250 000 Økning Arstad skole 110 000 Økning Breidablikk skole 50 000 Økning Hoberg skole 100 000 Økning Solvin skole 80 000 Økning Stange skole 319 000 Økning Tangen skole 440 000 Økning Vallset skole 50 000 Økning Ottestad ungdomsskole 100 000 Økning Stange ungdomsskole 50 000 Økning Barn og familie 1 080 000 Økning Helse og rehabilitering 1 947 400 Reduksjon Lille Kjonerud -1 219 400 Økning Ottestad PLO 251 300 Økning Romedal PLO 232 500 Økning Stange PLO 449 100 Økning Stange sykehjem 70 000 Økning Kultur og fritid 250 000 Bruk av felles reserve 2 584 800 I tillegg kommer fordeling av økning KLP inkl arbeidsgiveravgift som vist på rapportens side 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer av virksomhetsbudsjettene i hht. etterfølgende beskrivelser. Driftsinntekter 08 Skatt og rammetilskudd m.v. Innkommet skatt etter 1. tertial viser 102,9 mill kroner som Stange kommunes andel. Tilsvarende tall i 2011 var 99,8 mill kroner, dvs. en økning på 3,1 % fra samme tidspunkt i 2011. Rammetilskuddet er inntektsført i hht. periodisert budsjett med 157,6 mill kroner. Inntektsutjevningen er bokført med 12,0 mill kroner. Dette er 20,1 mill kroner mindre enn forventet i periodisert budsjett. Inntektsutjevningen avstemmes og godskrives i forhold til gjennomsnittlig skatteinngang på landsbasis. Stanges skatteinngang ved utgangen av 1. tertial ligger høyere enn forventet i forhold til landsgjennomsnittet. Vertskommunetilskuddet for 2012 er ved utgangen av 1. tertial inntektsført med 12,9 mill kroner. Dette er 2,5 mill kroner mer enn forventet i periodisert budsjett, og skyldes at midlene for 5. termin ble overført allerede i april. Videre er refusjonskravet for ressurskrevende brukere for 2011 beregnet til nærmere 47 mill kroner. Dette er som forventet i budsjett. Endelig refundert beløp vil først foreligge i juni. Eiendomsskatteinntektene er i samsvar med budsjettet. I korrespondanse mellom Fylkesmennene og Kommunal- og regionaldepartementet datert 14.12.11 fremkommer det opplysninger om at Stange kommune fikk kr 855.000 i ekstra skjønnsmidler i 2011 som skal benyttes til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Opplysningen var ikke kjent for kommunen under regnskapsavslutningen, og midlene ble ikke avsatt til øremerket fond. I 2012 er skjønnsmidlene økt med kr 530.000 til samme formål. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr 1.385.000 til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr 530.000, og bruk av disposisjonsfond med kr 855.000. 3

De øvrige inntektspostene (konsesjonsavgifter, rentekompensasjon skolebygg, investeringskomp omsorgsboliger og sykehjem samt integreringstilskuddet) er det foreløpig vanskelig å prognosere. Man vil komme tilbake til disse i 2. tertial. Rådmannen vil avvente utviklingen i skatteinngangen og foreslår ingen endringer i skatteanslaget for 2012 i 1. tertial. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr 1.385.000 til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr 530.000, og bruk av disposisjonsfond med kr 855.000. Driftsutgifter 00 Felles reserver Det er avsatt en lønnsreserve på 4 % som dekning for årets lønnsoppgjør. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på konsekvensene av oppgjøret, og man kan foreløpig ikke si noe om reserven er tilstrekkelig. Dette vil kommenteres nærmere i 2. tertial. I rammene til virksomheter og staber er det beregnet 12,5 % KLP av lønnsutgiftene, samt en avsatt pensjonsreserve på felles reservepost. Den kostnadsutviklingen som KLP har hatt de siste årene er høyere enn det anslaget som er beregnet i rammene. For at budsjetterte rammer for pensjon skal nærme seg den faktiske forventede pensjonsstørrelse, ønsker Rådmannen å øke pensjonskostnaden med 1 % til 13,5 %. Til dekning av merkostnad for KLP er det etter kommunestyrets budsjettbehandling avsatt 5,6 mill kroner på felles reserver. 1 % økning av kostnad til KLP for årets 6 siste måneder er beregnet å utgjøre 2,6 mill kroner inkl. økt arbeidsgiveravgift. Årsvirkningen er 5,2 mill kroner. Økningen fordeles i enhetenes rammer, og dekkes av avsatt felles reserve til pensjon. Rammeendring for økning KLP inkl. arb.g.avg. fra 01.07.12 blir som følger for virksomheter og staber: Virk Virk(T) 06 Politiske organer 15 400 10 Rådmannen 34 200 11 Organisasjon og informasjon 29 300 12 Økonomi og administrasjon 61 200 13 Eiendomsavdelingen 191 700 14 Planavdelingen 39 100 15 Jus - politisk sekretariat 12 100 20 Barnehager 253 600 30 Arstad skole 17 700 31 Breidablikk skole 12 100 32 Hoberg skole 21 000 33 Solvin skole 12 200 34 Stange skole 13 100 35 Stenby skole 4 000 36 Tangen skole 9 900 37 Vallset skole 15 000 38 Åsbygda skole 8 800 40 Ottestad ungdomsskole 6 900 41 Romedal ungdomsskole 11 400 42 Stange ungdomsskole 6 300 50 Åkershagan opplær./akt.senter 77 300 51 Barn og familie 105 700 52 Helse og rehabilitering 114 200 53 Tjenester for funksjonshemmede 382 500 54 Lille Kjonerud bofellesskap 84 200 55 NAV Stange kommunal 49 300 60 PLO-distrikt Ottestad 88 100 61 PLO-distrikt Romedal 97 100 62 PLO-distrikt Stange 79 300 65 Ottestad sykehjem 145 600 66 Stange sykehjem 343 200 70 Kultur og fritid 127 900 76 Interkommunalt landbrukskontor 30 300 80 Kommunalteknikk 105 700 Sum 2 605 400 4

Det er i 1. tertial disponert følgende midler av reserveposten: Opprinnelig Disponert Til budsjett 1. tert. disposisjon Reserve til disposisjon 12 952-2 163 10 789 Pensjonsreserve 5 000-2 605 2 395 Lønnsreserve 18 270-235 18 035 Rådmannen vil i hht. økonomireglementet foreta de nødvendige budsjettjusteringer ved fordeling av årets lønnsoppgjør. Rammene til virksomheter og staber øker med til sammen kr 2.605.400 til økt KLP inkl. arb.g.avg. Kostnaden dekkes av felles pensjonsreserve. Rådmannen vil i hht. økonomireglementet, fordele midlene til dekning av årets lønnsoppgjør til de respektive virksomheter og staber i samsvar med forhandlingsprotokollene. Virksomheter og staber 10 Rådmannen Under rådmannen viser lønnspostene et merforbruk på kr 55.000 ved utgangen av 1. tertial. Dette tilskrives i hovedsak avtalefestet utbetaling av 2 ekstra ferieuker som ikke er budsjettert. Posten for konsulentbistand belastet med utgifter for rapport om Stange Energi, samt advokatsalær for arbeidsrettssak. Det er behov for rammeøkning på hhv. kr 96.100 og kr 72.800 til disse sakene. Det bes om at Rådmannens ramme økes med totalt 223.900 til dekning for utbetalt ekstra ferie, samt konsulentbistand i forbindelse med utredning av Stange Energi og arbeidsrettssak. Avtalefestet ekstra ferieuker videreføres i rådmannens ramme med kr 55.000. Midlene hentes fra hhv. lønnsreserve og felles reserve. Fra og med skoleåret 2012 /13 innføres valgfag på ungdomstrinnets 8.trinn. I Statsbudsjettet er det forutsatt en økning på 1.5 timer hvor av 1 time er forutsatt finansiert ved omdisponering innenfor eksisterende ramme. Avsatt midler til dekning til valgfag høsthalvåret 2012 på kr 200.000 tar utgangspunkt i at alle valgfag skal gjennomføres i grupper på størrelse med ordinære klasser. Denne gruppestørrelsen samsvarer ikke med innhold og målsettinger for valgfaget, der innholdet i hovedsak bygger på en praktisk tilnærming og større lærertetthet enn i ordinær undervisning. Dersom en tar utgangspunkt i grupper à 15 elever, vil kostnaden i lærertimer for høsthalvåret 2012 utgjøre kr. 350.600 mot avsatt kr. 200.000. Årsvirkning skoleåret 2012/13 vil være kr 842.000. Differanse fra avsatt beløp 2012 og behov for styrking av budsjett ungdomsskolene: Kr. 150.000. Rådmannen finner ikke rom for å styrke skolenes rammer for valgfag utover det statsbudsjettet legger opp til. Ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet fra og med 01.08.2012. Avtalen omfatter to punkter. Punkt en er knyttet til utvidelse av antall dager til planlegging og kompetanseutvikling fra 5 til 6 dager pr. skoleår. I Stange løser vi dette punktet ved å utvide antall planleggingsdager fra 5 til 6. og legger den ekstra dagen enten i forkant av elevenes skoleår. eller etterkant. Dette utløser ingen økte ressursbehov. Punkt 2 i avtalen omhandler tidsressursen som gis til undervisningspersonale med byrdefull arbeids- 5

situasjon. Ressursen her utvides til å beregnes ut fra 1.5 klokketimer pr. elev ved skolen til 2,0 klokketimer pr. elev ved skolen. Det er tatt med i avtalen en tydeliggjøring av at denne tidsressursen kan brukes til å redusere undervisningen for kontaktlærere med en byrdefull arbeidssituasjon. Bruken av tidsressursen skal drøftes ved hver enkelt skole, men fordelingen avgjøres, som i dag, av rektor. Ved partsenighet ved skolen kan ressursen også brukes til å øke personaltettheten. Dersom partene på skolen blir enig om å bruke ressursen til å øke lærertettheten i klasserommet, blir det ingen reell reduksjon i undervisningstilbudet til elevene. Hvis avgjørelsen blir å redusere undervisning for kontaktlærere med byrdefull arbeidssituasjon, utgjør den totale reduksjonen i undervisningstimer til elevene i hele Stange-skolen litt i overkant av en hel lærerstilling (21 undervisningstimer/uke). Dette tilsvarer rundt regnet kr 600.000 på årsbasis, dvs. ca kr 250.000 for høsthalvåret 2012. Skolene må dekke denne endringen innenfor eksisterende rammer. Tangen skole vil fra og med skoleåret 2012/13 går fra fulldelt til fådelt skole. Dette har skapt noe bekymring i foreldregruppa ved skolen, både i forhold til elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Skolens rektor skriver i sin tertialrapport at de to sammenholdte klassene vil være delt i fagene norsk, engelsk og matematikk. Skolens ramme opprettholdes. Tangen skole og Solvin skole har avtale om bruk 1 time /uke hver for mentor. Mentorene ivaretar veiledning av nytilsatte lærere i hele Stange. Ordningen varer foreløpig ut skoleåret 2012-13. Skolenes rammer økes tilsvarende kostnaden på ca. kr 30.000 pr år pr skole. Rådmannens ramme, ansvar Oppvekst, reduseres tilsvarende (kr 60.000). Breidablikk, Hoberg, Solvin, Tangen, Vallset, Stange usk, og Ottestad usk har inngått avtaler for ansatte om videreutdanning av undervisningspersonell våren 2012. Arstad, Hoberg, Stange barneskole og Ottestad har slik avtale for høsten 2012. Til dekning av kostnader i forbindelse med avtalene er det er satt av kr 50.000 pr skole pr halvår på rådmannens budsjett. Skolenes rammer økes med kr 50.000 pr halvår pr avtale, mens rådmannens ramme reduseres tilsvarende, dvs. kr 550.000. Vår Høst Totalt Arstad 0 50.000 50.000 Breidablikk 50.000 0 50.000 Hoberg 50.000 50.000 100.000 Solvin 50.000 0 50.000 Stange barneskole 0 50.000 50.000 Tangen 50.000 0 50.000 Vallset 50.000 0 50.000 Stange usk 50.000 0 50.000 Ottestad usk 50.000 50.000 100.000 Totalt 550.000 Staten bevilger tilsvarende beløp pr. avtale pr skole. Tangen skole og Stange skole har nye gjesteelever som utløser refusjon fra hjemkommunene. Innenfor gjesteelevoppgjør føres inntektene på rådmannens område, mens utgiftene belastes skolene. Med grunnlag i foreliggende vedtak rundt elevene beregnes en utgift på kr 360.000 på årsbasis, men for Stange barneskole beregnes utgiften kr 269.000 foreløpig bare ut inneværende skoleår (til 310712). Skolenes rammer styrkes med ovennevnte beløp, men rådmannens ramme (oppvekst) reduseres tilsvarende ved å øke inntektsposten for gjesteelever med kr 629.000. Rådmannen foreslår at Rådmannens område for Oppvekst endres slik: Rammen reduseres med: Økte inntekter gjesteelever - 629.000,- Timer til mentor - 60.000,- Videreutdanning 2012-550.000,- Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12, og med det kommunens ansvar for medfinansiering for somatisk sykehusbehandling, polikliniske konsultasjoner og betaling for pasienter som er definert utskrivingsklare som kommunen ikke har tilbud til. Foreløpige tall fra Helsedirektoratet for årets fire første måneder viser at Stange kommune i perioden har brukt somatiske sykehustjenster (medfinansieringspliktige) for i overkant av 1 mill kroner mer enn det vi er tilført til formålet. Om tendensen fortsetter vil merforbruket i løpet av året være på omkring 3 mill kroner. Det er uklart hvordan dette vil bli etterregnet og om kommunen vil få tilført ressurser, eller må finne dekning innenfor eksisterende ramme. For utskrivingsklare pasienter har de første fakturaene kommet. Disse er større enn forventet. Administrasjonen har hatt møte med fastlegene (Samarbeidsutvalget) for å se på muligheter for å redusere bruken av spesialisthelsetjenester, men 6

det ble ikke funnet løsninger som kan forventes å ha kostnadsreduserende effekt. Saken avventes til 2. tertial. Iverksettelse av intetkommunalt samarbeid om samfunnsmedisin mellom Hamar, Stange og Løten kommuner vil snart være en realitet. De midlene vi i Stange kommune har avsatt til kommuneoverlege er anslagsvis kr 250.000 for lite for å dekke Stanges bidrag når samarbeidet settes i drift. Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern er avsatt med kr 60.000 for lite i budsjettet. Det bes om rammeøkning til dette. Rådmannen vil komme tilbake til rammen for området Helse og omsorg i 2. tertial. 11 Organisasjon og informasjonsavdelingen Stabsavdelingen varsler om et forventet merforbruk på skoleskyss på ca. kr 1,2 mill. Det vises i den forbindelse til at selv om posten ble tilført kr 700.000 i 2011 gikk posten med over 1 mill. i minus. Det er implementert nytt telefonsystem i Stange kommune. I den forbindelse bes det om en bevilgning på kr 300.000 til formålet. Midlene foreslås hentet fra disposisjonsfond. Skjenkekontroll flyttes fra Barn og familie til Organisasjon og informasjonsavdelingen med en ugift på kr 78.000 og en inntekt på kr 158.000. Dvs. en netto rammeendring med en inntektsvekst på kr 80.000, som skal brukes til rusforebyggende arbeid. Rådmannen ber om at Organisasjon og informasjonsavdelingens ramme styrkes med kr 600.000 til skoleskyss. Midlene hentes fra felles reserve. Man vil komme tilbake til skoleskyss i 2. tertial. Videre ber Rådmannen om at Organisasjon og informasjons-avdelingens ramme endres med en nettoinntekt på kr 80.000 som følge av flytting av sjenkekontrollen. Til dekning av innkjøp/implementering av nytt telefonsystem styrkes stabsavdelingen med kr 300.000. Midlene hentes fra disposisjonsfond. 12 Økonomi og administrasjonsavdelingen Ved økonomi og administrasjonsavdelingen varsles det behov for kr 350.000 til oppgradering av sak/arkivsystem, samt plansystemer. Midlene foreslås dekket av disposisjonsfond. Ny tjenesteytingsavtale med Stange Kirkelige fellesråd vil gi avdelingen en inntektsøkning på kr 250.000 for salg av tjenester. Merinntekten brukes til dekning av tilsvarende utgiftsøkning hos Kultur og fritid, som benyttes til overføring til kikelig fellesråd sin ramme til økt kostnad for kjøp av tjenester. Rådmannen foreslår at Økonomi og administrasjonsavdelingens ramme reduseres med en inntektsøkning på kr 250.000 for godgjøring av salg av tjenester til Stange kirkelige fellesråd. Videre får avdelingen tilført kr 350.000 til oppgradering av systemer for sak/arkiv og plansystemer. 15 Jus/politisk Jus/politisk varsler om behov for kr 140.000 til bevilget billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn som har lidd overlast under omsorg i barnehjemmet. Tiltaket foreslås dekket av disposisjonsfond. Rådmannen foreslår at Jus/politisk ramme økes med kr 140.000 til billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn. Beløpet dekkes av disposisjonsfond. 20 Barnehager Ingen vesentlige avvik ved 1. tertial men det er stor usikkerhet mht. om avsatt beløp til tilskudd private barnehager er tilstrekkelig. Usikkerheten knyttes til lønnsoppgjør for 2012, endelige pensjonskostnader for kommunale barnehager og søknader pga. merinntak i private barnehager. Rådmannen kommer tilbake til tilskuddet til private barnehager i 2. tertial. 7

30 Arstad skole En av lærerne ved Arstad skole har avtale om 2 timer til kommunal IKTkontakt. Dette er ikke lagt inn i skolens ramme. Rådmannen foreslår å øke rammen til Arstad skole med kr 60.000 til IKT-kontakt. Midlene hentes fra felles reserve. 34 Stange skole Stange skole har nye gjestelever. Inntektsøkning som følge av nye gjesteelever legges under Rådmannens område for oppvekst. Utgiftene i forbindelse med nye elever belastes skolen for perioden 010112-310712 er dette beregnet til kr. 269.000. Rådmannen foreslår å øke rammen til Stange skole i 2012 med kr 269.000 som følge av nye gjesteelever. Midlene dekkes av tilsvarende inntektsøkning på Rådmannens område for oppvekst. 36 Tangen skole Tangen skole har også tidligere tatt opp elevutfordringer som krever til dels store ressurser i SFO som de ikke har dekning i rammen til. I hht opplysninger fra skolen dreier det seg om behov for ca 400 assistenttimer i året, dvs. ca. kr 96.000 i årskostnad. Tangen skole har nye gjestelever. Inntektsøkning som følge av nye gjesteelever legges under Rådmannens område for oppvekst. Utgiftene i forbindelse med nye elever belastes skolen, for 2012 er dette beregnet til kr 360.000. 51 Barn og familie Fra Barn og familie meldes det om en betydelig negativt avvik 1. tertial. Krisesentertilbudet er fakturert med kr 27.700 mer enn avsatt i budsjett. Behov for avlastningstilbud er stipulert til kr 480.000 mer enn budsjettert. Enkeltsak funksjonshemmet barn vil påløpe med kr 170.000 som det ikke er rom for i rammen. Videre har området funksjonshemmede barn/unge varslet et forventet merforbruk på kr 580.000 til omsorgslønn, støttekontakter, transport og kjøp av tiltak fra private aktører. Ved barnevern har man hatt akuttarbeid som har utløst behov for overtid med kr 100.000, det er iverksatt hjelpetiltak som overskrider rammen med kr 100.000, og man har måttet leie inn barnevernkompetanse pga sykdom som har gitt en merkostnad på kr 100.000. I tillegg til dette har man måttet kjøpe omsorgstiltak fra andre for kr 500.000 utover det budsjetterte. Samlet behov for rammeøkning utgjør kr 2.057.700. Virksomheten varsler videre en sak om en enkeltbruker som vil legges fram som egen sak i samarbeid med Ottestad PLO. Alkoholkontrollen foreslås flyttet fra barn og familie til organisasjon og informasjonsavdelingen. Nettoinntekt kr 80.000 skal benyttes til rusforebyggende arbeid. Rådmannen foreslår at Barn og familie får styrket sitt budsjett med kr 1.000.000 for inneværende år til dekning av de ovenfornevnte tiltakene. Midlene hentes fra felles reserve, og videreføres ikke i planperioden. Videre reduseres virksomhetens ramme med kr 80.000 som følge av flytting av sjenkekontrollen. Rådmannen foreslår å øke rammen til Tangen skole i 2012 med kr 360.000 som følge av nye gjesteelever. Midlene dekkes av tilsvarende inntektsøkning på Rådmannens område for oppvekst. Rådmannen vil avvente vurdering av behov for økt ramme til skolens SFO til 2. tertial. 8

52 Helse og rehabilitering I forbindelse med en omplasseringssak ber virksomheten om å få tilført midler til dekning av merkostnad lønn, inkl. sosiale kostnader, med kr 198.000. Det er besluttet å samle fysio- og ergoterapitjenesten under virksomhet for Helse og rehabilitering for optimal utnyttelse av kompetanse og kunnskap. Lille Kjonerud s ramme reduseres derfor med kr 1.219.400 og personellet overføres Helse og rehabilitering. Vi har gjennomført og innført et system for individuell plan. Lisens for systemet har en årskostnad på kr 60.000 som virksomheten ikke har i sin ramme i dag. Ved inngangen til 2011 ble norske kommuner pålagt å dekke helsetjenster mottatt i EØS-land. Stadig flere innbyggere benytter seg av ordningen. Virksomheten kommer tilbake til denne saken i 2. tertial når man kan vise til en noe sikrere årsprognose. I korrespondanse mellom Fylkesmennene og Kommunal- og regionaldepartementet datert 14.12.11 fremkommer det opplysninger om at Stange kommune fikk kr 855.000 i ekstra skjønnsmidler i 2011 som skal benyttes til psykososial oppfølging i forbindlese med 22. Juli. Opplysningen var ikke kjent for kommunen under regnskapsavslutningen, og midlene ble ikke avsatt til øremerket fond. I 2012 er skjønnsmidlene økt med kr 530.000 til samme formål. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr 1.385.000 til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr 530.000, og bruk av disposisjonsfond med kr 855.000. Rådmannen ber om at rammen til Helse og rehabilitering økes med kr 1.219.400 som følge av flytting av fysio- og ergoterapi fra Lille Kjonerud. Videre foreslås det at virksomhetens ramme styrkes med kr 198.000 til dekning av merkostnad som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserven. Det foreslås at Helse og rehabiliterings ramme økes med kr 1.385.000 til psykososial oppfølging i forbindelse med 22. Juli. Kostnaden dekkes med økning av skjønnsmidler med kr 530.000, og bruk av disposisjonsfond med kr 855.000. 53 Tjenester for funksjonshemmede Ved Tjeneste for funksjonshemmede er det kommet to nye ressurskrevende bruker som har et tjenestebehov i denne virksomheten som utløser en kostnad på kr 3.440.000. Årskonsekvensen er beregnet til en utgift på kr 5.689.000. Disse brukerne vil fra 2013 bli innrapportert som ressurskrevende, slik at mye av utgiftsøkningen vil bli refundert. Virksomheten varsler videre et merforbruk på lønnsposter som følge av behov for ekstra bemanning ved to bofellesskap. Videre har virksomheten kostnader til kjøp av tjenester fra Grobunn Gårdsfellesskap det ikke er bevilget midler til i rammen Rådmannen foreslår at Tjeneste for funksjonshemmede får tilført kr 3.440.000 til nye ressurs-krevende brukere. Kostnaden dekkes fond for ressurskrevende brukere i inneværende år. Videre i planperioden blir beløpet lagt inn som en rammeøkning finansiert av tilsvarende økning av tilskudd for ressurskrevende brukere. 54 Lille Kjonerud Det er besluttet å samle fysio- og ergoterapitjenesten under virksomhet for Helse og rehabilitering for optimal utnyttelse av kompetanse og kunnskap. Lille Kjonerud s ramme reduseres derfor med kr 1.219.400 og personellet overføres Helse og rehabilitering. Rådmannen ber om at rammen til Lille Kjonerud reduseres med kr 1.219.400 som følge av flytting av fysio- og ergoterapi til Helse- og rehabilitering. 60 Ottestad PLO Ottestad PLO varsler om at de styrer mot et underskudd på de hjemmebaserte tjenestene på anslagsvis 2,5 mill kroner som følge av for lite 9

bevilgede lønnsmidler i forhold til antall ansatte. Utfordringen har vært varslet en rekke ganger tidligere, men fordi man har hatt ubenyttede midler til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har virksomhetene kunnet avsluttet tidligere år i balanse. Midler bevilget til BPA er dette året i sin helhet brukt til sitt formål. Dersom dette fortsetter ut året vil virksomheten avslutte 2012 med et betydelig underskudd. Videre varsler virksomheten om en BPA-bruker med omfattende behov. Dette ble dekket inn innenfor rammen i 2011, men virksomheten vil dette året trenge kr 700.000 til formålet. Rådmannen tilbakefører i hht kommunestyrets budsjettvedtak kuttet på 1 %, kr 251.300, som var gjort i budsjettsalderingen. De øvrige behovene avventes til ny struktur av PLO-sektoren. 61 Romedal PLO Virksomheten varsler om et forventet underskudd på ca 1,0 mill kroner som følge av for lite bevilgede lønnsmidler i forhold til antall ansatte, samt økt pasientmengde som følge av samhandlingsreformen. Rådmannen tilbakefører i hht kommunestyrets budsjettvedtak kuttet på 1 %, kr 232.500, som var gjort i budsjettsalderingen. De øvrige behovene avventes til ny struktur av PLO-sektoren. 62 Stange PLO Stange PLO varsler om behov for midler til privat avlastning for enkeltbruker. Kostnadsramme er ikke kalkulert, og de kommer evt. tilbake til dette i 2. tertial. Virksomheten er ansvarlig for hovedveileder for de tre distriktene. Dette har en kostnadsramme på kr 250.000 virksomheten ikke har innenfor sin ramme. Videre har to fast ansatte hjelpepleiere gjennomført sykepleierutdanning. Oppgraderingen er kalkulert til en merkostnad inneværende år på kr 75.000, med en årsvirksning på kr 150.000. Rådmannen tilbakefører i hht kommunestyrets budsjettvedtak kuttet på 1 %, kr 232.500, som var gjort i budsjettsalderingen. Videre foreslår Rådmannen at virksomhetens ramme styrkes med kr 250.000 til hovedveileder for PLO-distriktene. 65 Ottestad sykehjem Virksomheten varsler om behov for midler til ytterligere 50 % stilling for fagutviklingssykepleier med kr 300.000. Behov for utskifting av teknisk medisinsk utstyr er stort, sykesignalanlegget er stadig under reparasjon og bør skiftes ut. Virksomhetsleder anslår et behov på kr 500.000 til utskiftning av medisinsk og annet utstyr. Rådmannen finner ikke rom for å imøtekomme virksomhetens behov for rammeøkning. Tiltakene må evt. vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013. 66 Stange sykehjem Stange sykehjem varsler om et behov for rammeøkning på til sammen kr 1.520.000. De har kr 350.000 for lite i rammen til å dekke kompetansetillegg. Virksomheten varsler om et behov for ekstra bemanning og vikarer med hhv. kr 600.000 og kr 500.000. I tillegg er det behov for noe nytt utstyr i kjøkkenet, dette er anslått til kr 70.000. Videre mener virksomheten at de er trukket kr 400.000 i den 1 % reduksjonen som Rådmannen gjennomførte i salderingen av budsjett 2012. Informasjon og organisasjonsavdelingen foreslår et prosjekt for planlegging av oppstart av nytt storkjøkken. Kr 200.000 bes avsatt til formålet. Tiltaket foreslås dekket av disposisjonsfond. Rådmannen tilrår at virksomhetens ramme styrkes med kr 200.000 til prosjekt for planlegging av oppstart av nytt storkjøkken. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Videre bes det om at virksomhetens ramme styrkes med kr 70.000 til kjøkkenutstyr. Midlene hentes fra 10

felles reserve. De øvrige tiltakene finner rådmannen ikke rom for, og man må evt. komme tilbake til disse ved budsjettbehandlingen i 2013. 70 Kultur og fritid Ny tjenesteytingsavtale med Stange Kirkelige fellesråd vil gi virksomheten en utgiftsøkning på kr 250.000 i overføring til kikelig fellesråd. Merutgiften dekkes av tilsvarende inntektsøkning hos Administrasjon og økonomiavdelingen som følge av salg av tjenester. 80 Kommunalteknikk I forbindelse med forestående gravearbeid av Stange Energi og Telenor i Stange sentrum, ønsker virksomheten at kommunen på samme graving kan legge ned rør for utbedring av gatelys i Stange sentrum. Prosjektet anslås å koste kommunen kr 300.000. Rådmannen vil komme tilbake til rammeendring i 2. tertial når de faktiske kostnader er avklart.. Virksomheten varsler videre om at de trenger kr 30.000 til forprosjektering av minnesmerket for 22. juli. Stange kirkelig fellesråd varsler ingen avvik ved utgangen av 1. tertial. Rådmannen ber om at virksomhetens ramme styrkes med kr 250.000 til overføring til kirkelig fellesråd som følge av revidert tjenesteytingsavtale. Videre bes det om at virksomhetens ramme styrkes med kr 30.000 til forprosjektering av minnesmerket for 22. Juli. Midlene hentes fra disposisjonsfond. 76 Interkommunalt landbrukskontor Landbrukskontorets endelige regnskapsresultat for 2011 viser et mindreforbruk på kr 281.827. I hht. samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange er det rådmennenes ansvar å ta stilling til disponering av overskuddet. Rådmennene besluttet i møte 24.01. å tilbakeføre regnskapsoverskuddet med til videreføring av prosjektleder for Inn på Tunet. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Landbrukskontorets ramme styrkes med kr 281.800 for videreføring av prosjektleder for Inn på Tunet. Midlene hentes fra disposisjonsfond. 11

Finansinntekter og finansutgifter Låneporteføljen pr 1. tertial har slik sammensetning: Investeringslån: Kommunalbanken flytende rente 167 658 330 Kommunekreditt pt 3 mnd Nibor (+15pkt) 200 000 000 Kommunekreditt pt 3 mnd Nibor (+15pkt) 242 959 382 Kommunalbanken, p.t rente, 35 år 104 305 590 Kommunalbanken, p.t rente, 34 år miljølån 12 904 410 Kommunalbanken, 3 mnd Nibor (+10 pkt) 87 000 000 Sum 814 827 712 Lån i Husbanken med flytende rente: Husbanken startlån 2005 1 766 136 Husbanken startlån 2006 8 392 452 Husbanken startlån 2007 9 106 898 Husbanken startlån 2008 10 000 000 Husbanken startlån 2009 18 370 152 Husbanken startlån 2010 5 000 000 Husbanken startlån 2011 19 401 324 Husbanken startlån 2012 5 000 000 Sum 77 036 962 Fire av fastrenteavtalene ble inngått i oktober 2011. Etter den tid har Norges Bank senket styringsrenten to ganger med til sammen 0,75 %. Når årets låneopptak er gjort, vil 61 % av porteføljen være bundet i faste kontrakter. Dette er i samsvar med det vedtatte finansreglementet. Boligforetaket. Stange kommunale boligforetak har følgende lån pr 1. tertial 2012: Kommunalbanken 3 mnd Nibor (+10 pkt) 171 998 120 Husbanken, flytende rente 8 185 950 Sum 180 184 070 Boligforetaket har en fastrenteavtale (swap) med Sparebank1 på 100 mill kroner med rente 2,706 % med varighet til 2014. Det er betydelig usikkerhet i finansmarkedet som følge av de økonomiske utsikter internasjonalt. Det råder også en viss usikkerhet mht kommunens utbytte fra Stange Energi. Rådmannen foreslår allikevel ingen justeringer av budsjettet for finans i denne omgang. Samlet låneportefølje i kommunen utgjør kr 891.864.674. I henhold til budsjettvedtaket for 2012 vil kommunen i tillegg ta opp kr 117.991.000 til finansiering av investeringer og ytterligere 15 mill kroner til startlån i Husbanken. Kommunen har for tiden følgende fastrenteavtaler (swaper): Varighet Swedbank fastrente 4,83 % 100 000 000 21.03.12 Nordea fastrente 2,821 % 129 000 000 31.12.18 SR-Markets fast rente 4,163 % 100 000 000 15.03.17 Fokus Bank fastrente 2,685 % 100 000 000 11.10.14 Nordea fastrente 3,286 % 100 000 000 11.10.18 Nordea fastrente 3,493 % 100 000 000 11.10.21 Sparebank1, FRA 2,9725% 100 000 000 01.04.16 12

Investeringsbudsjettet 13 Eiendomsavdelingen Følgende rammeendringer foreslås: 1. Ved VALLSET SKOLE er det behov for større rehabilitering av garderobebygg fra 1963. Rammen til tiltaket økes med kr 350.000 fra kr 800.000 til kr 1.150.000. Kostnadene dekkes av Reserve bygg og anlegg. 2. OTTESTAD UNGDOMSHUS (Parkvn) har behov for skifte av tak pga. lekkasjer/kondens. En foreslår å foreta nødvendige utbedringer innenfor en kostnadsramme på 1,1 mill. Kostnadene dekkes av Reserve bygg og anlegg. 3. Gymbygg tilhørende STANGE UNGDOMSSKOLE, Stange skole og kulturskolen har behov for utvendig maling. Det foreslås å male bygget innefor en ramme på kr 300.000. Kostnadene dekkes ved at Stange u- skole luftbehandlingsanlegg reduseres fra 6,8 mill til 6,5 mill. 4. Gulvet i STANGEHALLEN har behov for rehabilitering. Eiermøte har foreslått følgende fordeling: a. Stangehallen DA kr 1.650.000 b. Stange kommune kr 300.000 c. Hedmark Fylkeskommune kr 150.000 Det foreslås at Stange kommunes andel dekkes av Reserve bygg og anlegg 5. Det vises til formannskapets vedtak om opprusting av ØSTGÅRD til aktivitetshus for eldre. Til planlegging av tiltak på eiendommen avsettes kr 250.000. Beløpet dekkes av Reserve bygg og anlegg. 6. RESERVE BYGG OG ANLEGG: Budsjettposten ble opprettet i 2011 med en ramme på 10 mill og ytterligere 10 mill. i 2012. Det er brukt følgende: Totalt 2011 kr 5.000.000 Foreslåtte tiltak 1. tertial 2012: Vallset skole kr 350.000 Ottestad ungdomshus kr 1.100.000 Stangehallen kr 300.000 Østgård planlegging kr 250.000 Sum kr 2.000.000 Etter forslaget for 1. tertial utgjør restbeløpet 13,0 mill. I Økonomiplan 2012 2015 er det i tillegg lagt inn tilsvarende beløp for årene 2013, 2014 og 2015, slik at total ramme blir på 50 mill. 80 Kommunalteknikk Det blir bedt om følgende tilleggsbevilgninger: 1. Vedrørende gang- og sykkelveg SANDVIKA viser ny kostnadsberegning en totalkostnad på 3,950 mill. Det er tidligere bevilget kr 2,7 mill. og i tillegg tildelt kr 216.000 tilskudd trafikksikkerhetstiltak. En realisering av prosjektet forutsetter derfor ytterligere 1 mill. 2. I forbindelse med nedsetting av minnestein etter 22. juli vil det påløpe utgifter for etablering av fundament og tilrettelegging ved biblioteket. Det varsles om et behov som i størrelsesorden vil være 100 200.000 kr. Alt avhengig av hvilken utforming som blir valgt. 3. Det er varslet og igangsatt omfattende kabelarbeider av Telenor (relacom) i og rundt Stange sentrum. I den forbindelse har Stange Energi hengt seg på og får lagt med rør for framtidig lavspentutbedring og mener at kommunalteknikk bør ivareta nedlegging av rør for utbedring av der gatelys er dårlig. Melder derfor inn et behov på kr 300.000 for evt. å kunne være med i prosjektet. Kommunen vil, som konsekvens av ikke å være med nå, kunne sitte igjen med å skulle grave og etablere egen trase for forfallent gatelys som evt. Må utbedres, i nær framtid. 4. Gang og sykkelveg i Romedal skulle, som følge av økning i tilskudd, vært oppjustert i kostnadsrammen i 2011. For at prosjektet skal vise riktige rammer totalt sett, justeres utgiftsrammen opp med kr 1.543.000 med dekning i investeringsfond. Vedlegg: Vedlagt følger vedlegg 3: Økonomisk oversikt drift 2013 2016 oppdatert med årskonsekvenser i hht Rådmannens forslag i 1. tertial. 13

Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Økonomiplan 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -40 808-40 808-40 808-40 808 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter -89 860-89 860-89 860-89 860 Renteinntekter og utbytte -33 707-35 307-35 907-35 907 Overføringer med krav til motytelse -151 182-136 762-136 762-136 762 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Rammetilskudd -490 931-496 435-502 850-502 850 Mottatte avdrag på lån -135-135 -135-135 Andre statlige overføringer -53 829-53 829-53 829-53 829 Sum eksterne finansinntekter -33 842-35 442-36 042-36 042 Andre overføringer -2 610-110 -110-110 Inntekts- og formuesskatt -345 000-348 000-352 000-352 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Eiendomsskatt verk og bruk 0 0 0 0 Renteutgifter og låneomkostninger 40 291 46 621 51 773 51 773 Eiendomsskatt annen fast eiendom -54 800-54 800-54 800-54 800 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter -1 100-1 100-1 100-1 100 Avdrag på lån 33 300 35 300 36 300 36 300 Sum driftsinntekter -1 230 120-1 221 704-1 232 119-1 232 119 Utlån 100 100 100 100 Sum eksterne finansutgifter 73 691 82 021 88 173 88 173 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 622 365 622 724 623 209 623 209 Resultat eksterne finanstransaksjoner 39 849 46 579 52 131 52 131 Sosiale utgifter 169 077 169 077 169 077 169 077 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 112 947 113 247 113 247 113 247 Motpost avskrivninger -27 000-27 000-27 000-27 000 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 192 048 192 048 192 048 192 048 Netto driftsresultat -15 078-4 210-4 210-4 210 Overføringer 91 250 86 313 90 691 90 691 Avskrivninger 27 000 27 000 27 000 27 000 BRUK AV AVSETNINGER Fordelte utgifter -12 494-12 494-12 494-12 494 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 1 202 193 1 197 915 1 202 778 1 202 778 Bruk av disposisjonsfond -13 145-12 245-12 245-12 245 Bruk av bundne fond -3 289-3 289-3 289-3 289 Brutto driftsresultat -27 927-23 789-29 341-29 341 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -16 434-15 534-15 534-15 534 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 11 500 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 18 749 18 481 18 481 18 481 Avsatt til bundne fond 1 263 1 263 1 263 1 263 Sum avsetninger 31 512 19 744 19 744 19 744 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0