KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13
BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser Statens forventningsbrev Rapport: Agenda Kaupang Sammenligning av administrative stillinger Gebyrforslag Tiltaksspesifikasjon investeringer 2014 2017 Organisasjonskart pr 01.09.13 Obligatoriske budsjettskjema PAPIR & NETT
SAKSFRAMLEGGET Rådmannens forslag til vedtak: Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Endringer i brukerbetaling/gebyr Driftstilskudd eierskap Myndighet til å fordele lønnsreserven Eiendomsskatt 2 promille Kommunale skatteøre Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt for finansiering er sikret og de nødvendige politiske avklaringer foretatt. Planbehov; oppheve Bakgrunn for saken Saksopplysninger: Forvaltningsrevisjonens rapport mars 2013 Planstrategi Vurderinger: Økonomisk situasjon Gjennomføringskraft Forvaltningsrevisjonens rapport mars 2013 Planstrategi Oppfølging av rammesaken
BUDSJETTDOKUMENTET Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives tiltak som følges for å nå vedtatte mål og strategier i perioden. Utviklingstrekk; Her framkommer en overordnet oversikt over tjenesteproduksjonen og analyse over demografi, sosioøkonomiske og organisatoriske kjennetegn. Rammebetingelser; Denne delen består av en oversikt over de forutsetninger som ligger til grunn for arbeidet. Profil og prioriteringer; Beskriver prioriteringene, politikken og strategiene for både samfunns- og tjenesteutviklingen. Rapporteringsområder; Denne delen beskiver tjenestene, deres utfordringsbilde og innsatsområder med tilhørende analyser.
GJENNOMGANG Bakgrunn for budsjettarbeidet Utviklingstrekk og rammebetingelser Profil og prioriteringer Forpliktende plan Kommuneplanens samfunnsdel Driftsbudsjett og Investeringsbudsjett Prosessen videre
BAKGRUNN Svelvik kommune driver i strid med kommuneloven. - Mangler lønnsreserve - Ingen egenkapital til investeringer - Kostbart (2 mill ekstra utgifter som følge av drift på kreditt i 2013) - Fortsatt for høyt aktivitetsnivå på årsbasis mye av innsparingene er av engangskarakter Endrede behov må gi endret tjenesteproduksjon: Forvaltningsrevisjonens rapport mars 2013. Færre barn og unge: Gir mindre inntekter og fører til dyre skoler og barnehager som følge av for store strukturer/bygg. Flere eldre og personer med omfattende omsorgsbehov: gir økt behov og utgifter og dyrere tjenester som følge av manglende strukturer/bygg. Svelvik kommune utfordrer (pga av den økonomiske situasjonen) kvalitet i tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø. Den økonomiske utviklingen viser klar bedring siste 6 mnd; kontroll og utflating. Kritisk å legge grunnlag for et realistisk budsjett 2014; Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017. Krevende og langsiktig arbeid: Evaluere 21.06.17!
RÅDMANNENS OPPDRAG REALISTISK BUDSJETT Behov i befolkningen Robust og tåle uforutsette hendelser Forutsigbarhet og bærekraft over tid KUTT OG SALDERINGER I ALLE TJENESTER/OMRÅDER YTTERLIGERE KUTT MÅ SKJE I UTDANNINGSSEKTOREN: Ledere i utdanningssektoren og Hovedtillitsvalgte støtter denne vurderingen. Dette skal bidra til: Realistisk budsjett jf. befolkningens behov Realistisk budsjett jf. forholdet mellom inntekter og utgifter Realistisk budsjett jf. nedbetale akkumulert underskudd Styrke driftsmidler utdanningssektoren: Bygge Svelvikskolen Bygge omsorgstrappa omsorgssektoren Legge grunnlag for vekst og verdiskaping
UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER
Svak befolkningsvekst 1,9 % på 10 år
Store demorafiske endringer En gradvis aldrende befolkning
Ordning Anslag 2014 Skatteinntekter 160 810 000 Innbyggertilskudd før omfordeling 150 358 000 Utgiftsutjevning -5 927 000 Korreksjon for elever i statlige og private skoler 1 430 000 Tilskudd med særskilt fordeling 215 000 Inntektsgarantiordningen 439 000 Skjønnstilskudd 987 000 Anslag frie inntekter 2014 308 312 000 Skatteinntekter på 82 % av landsgjennomsnittet Må over 90 % av landsgjennomsnitt før Svelvik vil få økte skatteinntekter Skatt- og rammetilskudd i henhold til forutsetningene i statsbudsjettet
Långiver Lånebeløp Renter 2014 Avdrag 2014 Saldo 31/12-2012 Saldo 31/12-2013 Saldo 31/12-2014 KBN 256 355 330 6 897 334 9 791 512 212 776 448 224 352 302 214 560 790 KLP 64 849 562 1 660 961 3 829 462 67 602 498 63 428 581 59 599 119 Husbanken 57 800 000 1 377 233 4 948 773 51 433 517 67 049 580 62 100 807 TOTAL: 379 004 892 9 935 528 18 569 747 331 812 463 354 830 463 336 260 716 Gjeldsbelastning rundt landsgjennomsnittet Ingen inntekter knyttet til finansforvaltningen 58 % av gjelden bundet med fast rente
PREMIEAVVIK 2012 2013 BUDSJETT 2014 Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 28 176 873 22 064 760 32 920 056 Administrasjonskostnad -1 064 449-1 126 159-1 317 857 Netto pensjonskostnad -16 973 238-18 471 076-20 582 877 Premieavvik 10 139 186 2 467 525 11 019 322 PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Brutto påløpt forpliktelse 388 901 437 424 492 346 461 792 506 Pensjonsmidler 308 874 510 334 253 424 368 261 476 Netto forpliktelse før arb.avgift 80 026 927 90 238 922 93 531 030 Økende pensjonskostnader Pensjonsforpliktelse langt større enn pensjonsmidler
30 000 000,00 Likviditet 2013 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00-10 000 000,00-20 000 000,00-30 000 000,00-40 000 000,00 Utvidet kassekreditt benyttet 2 dager
PROFIL OG PRIORITERINGER
UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER Befolkningsvekst Kvalitet i oppvekst En organisasjon for framtida Samarbeid og partnerskap Framtidens omsorgstjenester Budsjettbalanse Effektivisering Omstilling Strukturendringer Kompetanseheving Arbeidsmiljø Inntektsøkning Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel
KJENNETEGN FOR BUDSJETTARBEIDET I PERIODEN 2014: Budsjettbalanse Svelvik kommune leverer et regnskap i balanse i 2014 som følge av internkontrollarbeidet 2015: Likviditetsforbedring Svelvik kommune har levert driftsoverskudd i 2015 som følge av realistiske budsjettrammer 2016: Effektivitet Svelvik kommune ser positiv effekt i driftsregnskapet 2016 av gjennomførte strukturtiltak 2017: Forutsigbarhet Svelvik kommune er ute av Robek i 2017 og evaluerer omstillingsarbeidet
PROFIL: 3 PERSPEKTIV JUSTERE DRIFTEN FOR Å IVARETA EN BÆREKRAFTIG ØKONOMISTYRING Forpliktende plan Etablere realistiske budsjettrammer Investere i og implementere omfattende strukturendringer SIKRE FRAMTIDIGE INNTEKTER GJENNOM VEKST OG UTVIKLING Planer for boligbygging med klar boligsosial profil. Våre eierskap og forpliktende partnerskap Kommunens interesser mht samferdsel og veibygging OMSTILLING OG UTVIKLING AV TJENESTER OG ORGANISASJON Omstilling av helse- og omsorgstjenestene Tverrfaglig samarbeid i oppvekstfeltet Kompetente ledere og ansatte, effektive styringsverktøy
FORPLIKTENDE PLAN
FORPLIKTENDE PLAN 2014-2017 Vurdering av kuttkatalog fra 1. tertial redusert budsjetter med 11,4 millioner kroner i 2014 inkludert skolestruktur 27 mill. kr. i 2013/2014 Skolestruktur: Modell A lagt til grunn 8,6 millioner kroner i 2014 Investeringsbudsjett på 18 millioner kroner eks. mva over 2 år Vikarer, overtid og ekstrahjelp på 2013 - nivå Økonomisk sosialhjelp: styrking i 2014, gradvis nedtrapping fra 2015 Barnevern: styrking i 2014 gradvis nedtrapping fra 2015 Gjennomføring av Boligsosial Handlingsplan Inndekning av akkumulert underskudd endret i forhold til rammesak 8,5 mill. 2014, 12 mill. kr. i 2015, 14 mill. kr. i 2016 Ubalanse på 3,8 millioner kroner i budsjett for 2014
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
HVORDAN MÅLENE FRA SAMFUNNSDELEN ER IVARETATT SAMFUNNSDELEN HANDLINGSDELEN Tiltak som tas med videre til hvert tjenesteområde
DRIFTSBUDSJETT OG INVESTERINGSBUDSJETT
DRIFTSBUDSJETT Sektor, tall i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 2017 Folkevalgte organer 2 794 2 550 2 900 2 550 2 900 Fellesfunksjoner 16 775 17 438 18 270 18 520 18 770 Felles avsetninger 17 645 23 506 25 652 26 093 27 345 Barnehage 30 945 30 367 29 367 29 367 29 367 Grunnskole 65 191 60 727 55 877 54 927 55 027 Helsefremmende tjenester 21 078 22 695 21 995 21 495 20 995 Arbeid og kvalifisering 15 922 16 785 16 535 16 285 16 035 Helse og omsorg 78 022 80 068 79 568 81 068 81 568 Kultur og byutvikling 8 464 9 686 8 686 8 536 8 386 Tekniske tjenester 27 465 27 347 27 165 27 165 27 165 Totalt 284 301 291 169 286 015 286 006 287 558 Økte pensjonskostnader Kompetanseutviklingsmidler opptrapping til 2017 1,25 mill. kr. Tatt hensyn til prognose for 2013 Nedbetaling av akkumulert underskudd 2014-2017 Demografiske endringer styrking av helse og omsorg Samhandlingsreformen styrket med 1,0 millioner kroner
INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsramme 2014 2015 2016 2017 Sum Vann og Avløp 10 520 12 910 13 020 13 170 49 620 Øvrige investeringer 32 695 34 900 10 790 17 760 96 145 Totalt 43 215 47 810 23 810 30 930 145 765 Skolestruktur Modell A 18 millioner kroner netto 1,45 millioner kroner i renter og avdrag fra 2015 Boligsosial handlingsplan 33 millioner kroner netto 2,5 millioner kroner i renter og avdrag Rammesak budsjett 2014 prioritere investeringer som gir driftsmessig positive effekter Startlån Husbanken 15 millioner kroner årlig
PROSESSEN FRAM TIL 09.12.13 11.11.13: OO/SU 12.11.13: ER/RFF 13.11.13: Administrasjonsutvalget 18.11.13: Formannskapet 09.12.13: Kommunestyret Spørsmål vedr. budsjettforslaget fra partigruppene rettes via gruppeleder til økonomisjef, med kopi til ordfører og rådmann. Kommunestyret får oversendt svar på spørsmålene hver fredag. Informasjon - Økonomisjef og rådmann vil prioritere deltagelse på gruppemøter, partimøter og lignende etter ønske. Gruppeleder sender forespørsel til rådmannen.
KJØR DEBATT OG VEL HJEM! Alle dokumenter i saken ligger på www.svelvik.kommune.no