FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2015 Handlingsplanperiode 2015 2018 Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste
- 2 - Innledning... - 3 - Overordnede planer og styring - organisering... - 4 - Utviklingstrekk... - 4 - Formål - kjerneoppgaver... - 6 - Kvalitetspolitikken... - 7 - Generelt for alle avdelinger... - 7 - Kvalitetspolitikk Vannverket... - 7 - Miljøpolitikken... - 8 - FREVARs Miljøpolitikk... - 8 - Personalpolitikken... - 9 - Forutsetninger... - 9 - Etiske retningslinjer... - 9 - Overordnet fra Fredrikstad kommune... - 9 - FREVAR... - 9 - Overordnede HMS-mål... - 9 - Opplæring... - 10 - Avvikssystemet og FIN... - 10 - Dokumenthenvisning... - 10 - Mål og tiltak... - 10 - Den tre-delte bunnlinjen... - 10 - Hovedmål... - 10 - Økonomidelen drift... - 11 - Generelle kommentarer... - 17 - Saksopplysninger... - 17 - Generelt... - 17 - Avløpsrenseanlegget... - 18 - Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA)... - 18 - Avfallshåndtering... - 18 - Vannverket... - 18 - Intern drift og adm. og ledelse... - 18 - Forretningsområde avløp... - 18 - Økonomidelen investeringer... - 18 - Investeringsbudsjettet... - 18 - Oversikt investeringer... - 19 - Økonomidelen rapport og styringsinformasjon... - 20 - Bemanning... - 21 - Opplæring... - 21 - Underlagsdokumenter... - 21 -
- 3 - Innledning FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et moderne samfunns behov for VAR tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter, formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor samfunn, miljø og økonomi favner hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs. Årsbudsjett 2015 og Handlingsplan 2015 2018, er FREVARs overordnede styringsverktøy. Tidlig 2014 ble FREVAR KF og dampkunder enige om en ny avtale for salg og kjøp av energi fra FREVARs energigjenvinningsanlegg. Energigjenvinningsanlegget er FREVARs, for å ikke si Øra industriområdes lokomotiv. Se på alle vognene det trekker etter seg. Synergi etter synergi identifiseres og benyttes. Samarbeid med kunder og partnere skaper merverdier for både samfunnet og miljøet. 2014 er biogassanleggets første hele driftsår. Biogassen oppgraderes til drivstoff som i all hovedsak brukes lokalt av rutebusser. Tiltaket var og er positivt for miljø og samfunn samt langsiktig økonomisk lønnsomt. Med utfordringer oppstartsåret må utviklingen av anlegget fortsette. Dialog pågår med en rekke spennende partnere for økt produksjon og salg av biogass, samt løsninger på tekniske utfordringer i den daglige driften. Bystyret i Fredrikstad har godkjent investering i kullfilter på FREVARs vannverk. Oppstarten av prosjektet er utsatt noe, og starter opp i slutten av 2015. Med fortsatt utvikling av villere og våtere vær, ser vi positivt på den beredskapen som etableres. På avfallshåndteringen har regjeringen i statsbudsjett for 2015 stoppet/utsatt mudderprosjektet av Røssviksrenna. FREVAR vant anbud med å motta forurensede masser til deponiområdet. Dette må nå avventes ytterligere tid. Alt over- underskudd innenfor de forskjellige avgiftsområdene føres mot bundet selvkostfond pr. område. Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet: Vann 14.780.000 m 3 Avløp 15.000.000 m 3 Avfall til energiutnyttelse 92.000 tonn Energi 200.000.000 kwh Masser 30.000 tonn Organiske restfraksjoner 30.000 tonn Biogass 1.900.000 m 3 FREVAR, 9. oktober 2014 Fredrik Hellström
- 4 - direktør Overordnede planer og styring - organisering FREVAR har siden mars 2002 vært organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune. FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er underlagt bystyret. Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Styret ved FREVAR KF vedtar personalreglementer som gjelder for foretaket. Det er vedtatt egne vedtekter for FREVAR KF. Lover, forskrifter, reglement, vedtekter, konsesjoner, strategidokument med hovedmål og selskapets egen kvalitets- og miljøpolitikk er styrende for bedriftens aktiviteter. FREVAR KF ledes etter prinsipper om helhetsledelse, medvirkning og delegering av ansvar og myndighet. Samtidig er den enkelte ansatt sin medvirkning til at foretaket drives effektivt viktig. FREVAR er avhengig av å kunne rekruttere, samt beholde en humankapital som ønsker, vil og kan skape resultater. Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret vedtar og iverksetter styret i FREVAR KF de investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett. Budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 viderefører arbeidet med å produsere godt og sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi. Den daglige driften skjer etter delegert fullmakt til direktør. Bedriftens arbeidsoppgaver er fordelt på forskjellige drifts- og støtteavdelinger som fullt ut benytter de utstrakte synergiforholdene som kjennetegner FREVAR. Mellom disse avdelingene samarbeides det effektivt til beste for FREVAR KF som et helhetlig foretak. Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny foretningsvirksomhet godkjennes av bystyret. Utviklingstrekk Østfolds satsing på biogass med FREVAR som dominerende produksjonsenhet for biogassen, gir spinn off for framtiden. Det er viktig for innbyggerne med de positive effekter som reduksjon av irriterende gasser som NOx og støv (sot) har. Ytterligere kretsløpstankegang i samfunnet vil bidra til å sette organiske restprodukter i et kretsløp som alle tjener på. FREVARs nye biogassanlegg har nå ett års drift bak seg. En rekke forandringer for å få bra drift er allerede gjennomført. Ytterligere forbedringer kreves og skal gjennomføres.
- 5 - Energigjenvinningsanlegget er 30 år i 2014. Anlegget viser fortsatt god driftstid og avsetningen av energi er sikret gjennom de nye energiavtalene. FREVAR har en drifts og vedlikeholdsplan for drift av anlegget til minst 2025. I løpet av 2013-2014 har foretaket hatt en for FREVAR høy turnover. De nye kollegaene som rekrutteres hilses hjertelig velkommen på laget. Nye erfaringer og kompetanse gir FREVAR muligheter til å utvikles videre. Derfor vil utviklingen av personale på FREVAR sammen bli en sentral aktivitet i 2015 Det er økt konkurranse på FREVARs aktivitetsområder energigjenvinning og deponi. I kombinasjon med lav byggeaktivitet er det viktigere enn noensinne at vi legger tid på optimalisering samt utnyttelse av det dyktige personalet vi har. På biogassområdet er vi fortsatt i en ganske tidlig fase. Utvikling av nye markeder og nye utnyttelsesområder av våre eksiterende anlegg og areal er viktig. FREVAR kommuniserer aktivt med dagens og framtidens kunder. Vi ser også på våre rammebetingelser i form av nye konsesjoner og tillatelser sammen med relevante myndigheter. FREVARs fremtidige resultater sterkt knyttet til åpenhet for fortsatte endringer og nytenking. For å skape en mer robust driftsorganisasjon gjennomføres nå opplæring av vann og avløpsoperatører. Det vil si at våre driftsoperatører skal operere på ett større felt og at samhandlingen mellom vann og avløpsanleggene skal økes vesentlig. Dette gir både kompetanseutvikling og en mer spenne nde arbeidsplass for våre operatører. Kunnskapsoverføringen i hverdagen skal ikke underskattes da mange ansatte vil møtes i nye forum der de tidligere ikke hatt hverdagen. For 2015 tar vi derfor med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a): - Videre utvikling av det nye biogassanlegget. Høyere biogassproduksjon, bedre utnyttelse av anlegget. - Ny og annen utnyttelse av energigjenvinningsanlegget. Vurdere hele kundeunderlaget, se på konsesjonens muligheter og begrensninger. - Større deponiareal og volum. Ny større tomt kreves for FREVARs utvikling. Dialog pågår med Fredrikstad kommune og aktuelle myndigheter. - Planlegging og forberedelser for å starte kullfilterprosjektet i 2015. Tab. Over fordeling av omsetning på næring og selvkost. Omsetning BU 2015 BU 2014 RE 2013 RE 2012 Selvkost 87.988.893 83.619.600 78.157.266 73.172.107 Næringsvirksomhet 143.233.000 138.194.109 115.703.000 125.706.517 Totalt 231.221.893 221.813.709 193.860.266 198.878.624 % andel næring 61,94% 62,30% 59,68% 63,21%
- 6 - Formål - kjerneoppgaver 3 Foretakets formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre. I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i kommunestyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges. 7 Begrensninger i fullmakter Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer kommunestyret vedtar i økonomiplanen og det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune. Kommunestyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling. 9 Annet regelverk Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instrukser som kommunen til enhver tid gir. (Fra foretakets vedtekter).
- 7 - Kvalitetspolitikken Generelt for alle avdelinger FREVAR skal levere varer og tjenester av en kvalitet som beskrevet i inngåtte leveranseavtaler. Tilvirkning og produksjon skal skje innen for de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner som gjelder for selskapet. For FREVAR avdeling vannverket gjelder i tillegg følgende kvalitetspolitikk vedtatt av styret den 12.05.2004: Kvalitetspolitikk Vannverket FREVARs Kvalitetspolitikk Som et verktøy for å ivareta kvaliteten på drikkevannsproduksjonen, er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO 9001:2000. Drikkevann: 1. er innbyggernes viktigste næ ringsmiddel. 2. er viktig for innbyggernes helse. 3. er viktig for byens næring og industri. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og skal produsere: nok vann. så god kvalitet som teknisk mulig innenfor gitte økonomiske rammer. FREVAR skal i tillegg til daglige leveranser prioritere beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander. Vedtatt i styret 12.05.2004, justert i styremøte 15.09.2004
- 8 - Miljøpolitikken FREVARs miljøpolitikk er offentlig og allment tilgjengelig for distribusjon internt, eksternt og til kunder, leverandører eller andre interesserte. Aktuell informasjon er tilgjengelig på informasjonstjeneren http://www.frevar.com. FREVARs Miljøpolitikk Foretaket skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner/tillatelser. Hver enkelt del av foretaket har som mål å drive sin virksomhet etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet. Vi bruker kretsløpstankegangen i driften av våre anlegg. FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi. Vi ønsker åpenhet og dialog vedrørende miljøspørsmål. Vedtatt i styret 14.02.2014
- 9 - Personalpolitikken Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Styret ved FREVAR KF vedtar personalreglementer som gjelder for foretaket. Forutsetninger Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i: Arbeidsmiljøloven Hovedtariffavtalen Hovedavtalen IA-avtalen Foretaket har også egen lokal særavtale gjeldende fom. 01.09.03. For øvrig gjelder de 7 personalreglementene for FREVAR KF: Arbeidsreglement Tilsettingsreglement Permisjonsreglement Velferdsreglement Reglement for bil- og kostgodtgjøring Retningslinjer for fleksitidsordningen Telefonreglement Etiske retningslinjer Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og har i tillegg egne retningslinjer / rutiner. Grunnlaget finnes i: Overordnet fra Fredrikstad kommune Administrative fullmakter FREVAR IK-/Miljøhåndbok, Bind 2 o Kap. 2, Politikk og mål o Kap. 3, Organisering av virksomheten o Kap. 10, Informasjon Arbeidsreglement o Punkt 12, Mottak av gaver o.l. Bil- og kostgodtgjøring Økonomiinstruks Retningslinjer for etisk innkjøp Overordnede HMS-mål FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit, lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass.
- 10 - HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at fastsatte mål oppnås. Opplæring Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer: tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall trygge og sunne arbeidsplasser trygghet mot skader i omgivelsene trivsel på arbeidsplassen minimal forurensning av det ytre miljø Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring basert på den enkeltes basiskunnskaper og bedriftens behov. Dette skal være en kontinuerlig prosess ved FREVAR KF. Avvikssystemet og FIN Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk avvikssystem som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett (Frevar Intra Nett). Aktiv bruk av FIN gjør at informasjonsflyten i foretaket har blitt mer papirløst, og når flere. FIN brukes som oppslagstavle både for foretaket og de ansatte ved at også de representerte fagforeningene har fått sine informasjonssider. Både intern og ekstern web vil bli oppgradert i løpet av 2015. Dokumenthenvisning For øvrig kan det vises til IK-/miljøhåndbok bind 2, kap. 2 Politikk og mål, kap. 6 Helse miljø og sikkerhetsarbeid i daglig drift, kap. 8 Opplæring og kap. 11 Erfaringstilbakeføring Mål og tiltak Den tre-delte bunnlinjen KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner: Økonomiske resultater Miljøhensyn Sosiale hensyn Hovedmål FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Mål- og strategidokument for perioden 2013 2024 ble vedtatt av styret i 2012. Etter en omfattende forenklingsprosess ble foretakets vedtatte hovedmål for perioden:
- 11-1. FREVAR skal legge vekt på miljø og kvalitet i prosesser og tjenesteproduksjon. 2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg. Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 21. Økonomidelen drift Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplansperioden. Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter Regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen mellom renter og avskrivninger beregnet etter Regnskapsloven, og nye retningslinjer for beregning av selvkost, er gjennomgående regnskapsført som selvkostjusteringer. I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,025 at det beregnes 2,5 % vekst i planperiodens tre siste år. Alle resultater i tabellene nedenfor er før skatt. Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: FREVAR Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 180 247 136 209 451 709 218 846 893 225 251 449 233 248 712 241 090 184 Andre driftsinntekter 37 762 576 36 917 000 38 312 107 40 681 752 41 902 920 43 049 277 Sum driftsinntekter 218 009 712 246 368 709 257 159 000 265 933 201 275 151 631 284 139 462 Driftskostnader Varekostnader 42 120 658 38 080 000 40 790 000 41 809 750 42 854 994 43 926 369 Personalkostnader 58 330 745 59 667 500 62 038 000 63 588 950 65 178 674 66 808 141 Avskrivninger 15 640 651 30 119 000 33 507 000 35 294 139 37 637 591 39 461 636 Andre driftskostnader 101 813 105 102 028 123 104 768 490 107 387 702 110 072 394 112 824 204 Sum driftskostnader 217 905 160 229 894 623 241 103 490 248 080 541 255 743 653 263 020 349 Finansinntekter 4 090 680 1 200 000 1 500 000 1 537 500 1 575 938 1 615 336 Finanskostnader 4 894 270 10 913 677 9 256 000 10 377 277 12 004 106 13 640 858 Andre poster -699 039 0 0 0 0 0 Driftsresultat -994 131 6 760 409 8 299 510 9 012 883 8 979 810 9 093 590 Alle resultater er før skatt
- 12 - Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 06 - Merkantil avdeling Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 21 519 20 000 20 000 20 500 21 013 21 538 Andre driftsinntekter 8 563 999 10 637 500 10 479 000 10 723 425 10 924 990 11 095 204 Sum driftsinntekter 8 585 518 10 657 500 10 499 000 10 743 925 10 946 002 11 116 742 Driftskostnader Varekostnader 641 599 670 000 600 000 615 000 630 375 646 134 Personalkostnader 6 116 718 6 620 000 6 240 000 6 396 000 6 555 900 6 719 798 Avskrivninger 127 551 176 000 176 000 162 850 100 400 0 Andre driftskostnader 4 242 484 4 361 500 4 953 000 5 076 825 5 203 746 5 333 839 Sum driftskostnader 11 128 353 11 827 500 11 969 000 12 250 675 12 490 421 12 699 771 Finansinntekter 2 640 680 1 200 000 1 500 000 1 537 500 1 575 938 1 615 336 Finanskostnader 97 845 30 000 30 000 30 750 31 519 32 307 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 11 - Avløpsrenseanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 32 280 128 35 690 000 38 818 793 39 789 263 40 783 994 41 803 594 Andre driftsinntekter 2 755 695 2 295 000 2 796 107 3 164 973 3 640 402 4 043 200 Sum driftsinntekter 35 035 823 37 985 000 41 614 900 42 954 235 44 424 396 45 846 794 Driftskostnader Varekostnader 7 733 667 5 900 000 7 500 000 7 687 500 7 879 688 8 076 680 Personalkostnader 8 305 448 8 401 000 9 589 000 9 828 725 10 074 443 10 326 304 Avskrivninger 4 176 072 7 065 000 7 460 000 7 774 857 8 194 809 8 708 792 Andre driftskostnader 15 759 688 14 890 323 15 565 900 15 955 048 16 353 924 16 762 772 Sum driftskostnader 35 974 875 36 256 323 40 114 900 41 246 130 42 502 863 43 874 548 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 616 277 1 728 677 1 500 000 1 708 106 1 921 533 1 972 246 Andre poster -1 555 328 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt
- 13 - Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 12 - Forbrenningsanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 76 913 760 93 635 709 96 409 500 98 819 738 101 290 231 103 822 487 Andre driftsinntekter 11 370 577 9 029 000 9 429 000 9 664 725 9 906 343 10 154 002 Sum driftsinntekter 88 284 337 102 664 709 105 838 500 108 484 463 111 196 574 113 976 488 Driftskostnader Varekostnader 22 635 150 19 600 000 21 700 000 22 242 500 22 798 563 23 368 527 Personalkostnader 26 998 417 26 787 000 27 222 000 27 902 550 28 600 114 29 315 117 Avskrivninger 4 517 907 8 302 000 10 195 000 10 723 856 11 143 140 11 295 269 Andre driftskostnader 38 617 117 41 230 150 40 136 200 41 139 605 42 168 095 43 222 298 Sum driftskostnader 92 768 590 95 919 150 99 253 200 102 008 511 104 709 911 107 201 210 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 643 709 1 789 000 1 683 000 1 784 916 1 774 504 1 860 297 Andre poster -5 127 962 0 0 0 0 0 Driftsresultat -4 521 059 4 956 559 4 902 300 4 691 035 4 712 159 4 914 982 Alle resultater er før skatt Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 13 - Avfallshåndtering Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 39 141 857 35 633 000 34 795 000 35 664 875 36 556 497 37 470 409 Andre driftsinntekter 6 517 285 5 379 000 5 581 000 5 720 525 5 863 538 6 010 127 Sum driftsinntekter 45 659 142 41 012 000 40 376 000 41 385 400 42 420 035 43 480 536 Driftskostnader Varekostnader 6 257 965 6 500 000 6 200 000 6 355 000 6 513 875 6 676 722 Personalkostnader 7 339 361 7 577 000 7 553 000 7 741 825 7 935 371 8 133 755 Avskrivninger 1 195 039 1 750 000 1 800 000 1 775 011 1 975 011 2 200 011 Andre driftskostnader 22 591 591 18 205 650 20 114 790 20 617 659 21 133 101 21 661 428 Sum driftskostnader 37 383 956 34 032 650 35 667 790 36 489 495 37 557 357 38 671 916 Finansinntekter 1 450 000 0 0 0 0 0 Finanskostnader 415 993 854 000 751 000 774 057 795 027 830 012 Andre poster 9 309 193 0 0 0 0 0 Driftsresultat 7 516 462 6 125 350 3 957 210 4 121 848 4 067 651 3 978 608 Alle resultater er før skatt
- 14 - Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 14 - Vannverket Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 27 322 221 31 621 000 32 459 600 33 091 595 36 338 463 39 584 962 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 27 322 221 31 621 000 32 459 600 33 091 595 36 338 463 39 584 962 Driftskostnader Varekostnader 4 292 750 4 250 000 4 240 000 4 346 000 4 454 650 4 566 016 Personalkostnader 5 314 575 5 427 000 6 565 000 6 729 125 6 897 353 7 069 787 Avskrivninger 4 203 486 6 254 000 6 821 000 6 694 352 7 727 685 8 761 018 Andre driftskostnader 11 362 522 12 662 000 12 216 600 12 522 015 12 835 065 13 155 942 Sum driftskostnader 25 173 332 28 593 000 29 842 600 30 291 492 31 914 754 33 552 763 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 1 263 617 2 828 000 2 417 000 2 600 103 4 223 709 5 832 199 Andre poster 885 271 0 0 0 0 0 Driftsresultat 220 679 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Alle resultater er før skatt Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 33 - Røkgassrenseanlegg Von Roll Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 147 601 1 713 000 1 713 000 1 753 600 1 794 908 1 837 248 Sum driftsinntekter 1 147 601 1 713 000 1 713 000 1 753 600 1 794 908 1 837 248 Driftskostnader Varekostnader 223 845 750 000 0 0 0 0 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 101 292 101 000 101 000 101 300 101 300 101 300 Andre driftskostnader 822 464 862 000 1 612 000 1 652 300 1 693 608 1 735 948 Sum driftskostnader 1 147 601 1 713 000 1 713 000 1 753 600 1 794 908 1 837 248 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt
- 15 - Budsjett 2015, HP 2016-18 Avdeling: 34 - LAB Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 596 554 1 570 000 1 684 000 1 726 100 1 769 253 1 813 484 Sum driftsinntekter 1 596 554 1 570 000 1 684 000 1 726 100 1 769 253 1 813 484 Driftskostnader Varekostnader 63 179 100 000 60 000 61 500 63 038 64 613 Personalkostnader 950 530 1 185 000 1 388 000 1 422 700 1 458 268 1 494 724 Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 582 845 285 000 236 000 241 900 247 948 254 146 Sum driftskostnader 1 596 554 1 570 000 1 684 000 1 726 100 1 769 253 1 813 484 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 35 -Administrasjonsbygget Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 2 037 303 2 306 500 2 399 000 2 418 039 2 438 271 2 471 431 Sum driftsinntekter 2 037 303 2 306 500 2 399 000 2 418 039 2 438 271 2 471 431 Driftskostnader Varekostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 434 684 647 500 628 000 643 700 659 793 676 287 Avskrivninger 519 079 542 000 542 000 541 609 541 609 541 609 Andre driftskostnader 961 458 949 000 1 085 000 1 112 125 1 139 928 1 168 426 Sum driftskostnader 1 915 221 2 138 500 2 255 000 2 297 434 2 341 330 2 386 323 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 122 083 168 000 144 000 120 605 96 941 85 108 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt
- 16 - Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 36 - Vekta Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 656 610 1 881 000 2 576 000 3 813 990 3 826 432 3 842 329 Sum driftsinntekter 1 656 613 1 881 000 2 576 000 3 813 990 3 826 432 3 842 329 Driftskostnader Varekostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 950 912 1 066 000 1 284 000 1 316 100 1 349 003 1 382 728 Avskrivninger 74 188 154 000 637 000 1 195 792 1 195 792 1 195 792 Andre driftskostnader 588 790 600 000 606 000 621 150 636 679 652 596 Sum driftskostnader 1 613 891 1 820 000 2 527 000 3 133 042 3 181 473 3 231 115 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 42 722 61 000 49 000 680 948 644 958 611 213 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 37 - IKT Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 1 991 846 2 106 000 1 655 000 1 696 375 1 738 784 1 782 254 Sum driftsinntekter 1 991 846 2 106 000 1 655 000 1 696 375 1 738 784 1 782 254 Driftskostnader Varekostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 1 768 276 1 811 000 1 400 000 1 435 000 1 470 875 1 507 647 Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 223 570 295 000 255 000 261 375 267 909 274 607 Sum driftskostnader 1 991 846 2 106 000 1 655 000 1 696 375 1 738 784 1 782 254 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 0 Andre poster 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Alle resultater er før skatt
- 17 - Budsjett 2015, HP 2016-2018 Avdeling: 38 - Forretningsområde Avløp Faktor: 1,025 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 567 649 12 852 000 16 344 000 17 865 479 18 258 514 18 387 194 Andre driftsinntekter 69 857 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 4 637 506 12 852 000 16 344 000 17 865 479 18 258 514 18 387 194 Driftskostnader Varekostnader 272 504 310 000 490 000 502 250 514 806 527 676 Personalkostnader 151 824 146 000 169 000 173 225 177 556 181 995 Avskrivninger 688 667 5 775 000 5 775 000 6 324 512 6 657 845 6 657 845 Andre driftskostnader 6 042 699 7 687 500 7 988 000 8 187 700 8 392 393 8 602 202 Sum driftskostnader 7 155 693 13 918 500 14 422 000 15 187 687 15 742 599 15 969 718 Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 Finanskostnader 1 692 025 3 455 000 2 682 000 2 677 792 2 515 915 2 417 476 Andre poster -4 210 213 0 0 0 0 0 Driftsresultat -4 210 213-4 521 500-760 000 0 0 0 Alle resultater er før skatt Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2015 medvirket til en utfordrende budsjettprosess. Budsjettet for de selvkostfinansierte tjenestene går i balanse i 2015. Det foreligger en stor grad av usikkerhet rundt foretakets biogassproduksjon. 2014 er anleggets første hele driftsår, og det gjenstår fortsatt utfordringer i forhold til stabil drift. Det budsjetteres med drift i balanse i 2016. Generelle kommentarer Saksopplysninger Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig som rådmannen fremmer budsjett og handlingsplan for resten av kommunen. Rådmannen får endelig sak om budsjett 2015 og HP 2015 2018 til gjennomsyn før saken i første omgang behandles av FREVAR styret og i neste omgang behandles av Formannskapet og Bystyret. Generelt Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett 2015 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen. Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2,5 % og rente på 3,5 %. Alle avdelingers budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige økninger.
- 18 - Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir vurdert mht. foretakets behov. Det er foretatt personalmessige tilpasninger de senere årene, men ikke planlagt større spesifikke endringer i planperioden. Avløpsrenseanlegget Avløpsrenseanlegget har de senere år fokusert på å oppnå pålagte rensekrav, samt at anlegget har nådd en alder som gjør at vedlikeholdsbehovet har økt betraktelig. Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i skrivende stund sikret, for 2015. Anlegget har en høy grad av driftstilgjengelighet og en høy energigjenvinningsgrad. Dette er betydningsfulle konkurransefortrinn i et turbulent avfallsmarked. Foretaket inngikk 5-års energiavtaler i starten av 2014. Dette gjør at det kan budsjetteres med overskudd før skatt i hele planperioden, til tross for de lave markedsprisene på avfall inn til anlegget. Avfallshåndtering Det er i 2015 budsjettert med mottak av deponerbare fraksjoner samt fraksjoner som skal behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået. Usikkerhet rundt tidspunkt for mottak av muddermasser gjør at inntektsprognosen er forsiktig. Gjenvinningsstasjonen for grovavfall fra husholdningene (GVS) er finansiert dels over renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Det er budsjettert med uendrede priser for publikum ved levering av avfall. Vannverket Det er budsjettert med en forventet salgsmengde på 14.500.000 m3 til Fredrikstad kommune. Nødvendige investeringsprosjekter, blant annet i kullfilter, gjør at det må påregnes økning utover generell prisstigning på vannprisen resten av planperioden. Intern drift og adm. og ledelse Adm. og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer. Forretningsområde avløp Det budsjetteres med inntekter fra rensing av avløp fra Hvaler, mottak av substrat og drift nytt biogassanlegg. Første hele driftsår av det nye biogassanlegget 2014, forventes det underskudd på ca. kr 6,5 mill. Anlegges ventes å gå i balanse i 2016. Anlegget byr på utfordringer, men representerer også mange muligheter for framtiden både miljømessige og økonomiske. Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Dersom vedtatt hovedplan for vann
- 19 - og avløp skal følges i planperioden, vil dette medføre sterk økning av kostnadene for vannverket og renseanlegget. Administrasjonen anbefaler grundig revurdering årlig, med hensyn til ny kunnskap fra forprosjekter og annet, for å kvalitetssikre investeringsbehovet. Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan 14-17: Merkantil avdeling Ny vektstasjon, økes med kr 9 mill. og flyttes til 2015. Prosjektet krever ytterligere gjennomgang før det anbefales gjennomføring. Renseanlegget (RA) Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i 2018. Energigjenvinningsanlegget (FA) Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i 2018. Oppgradering av FA, kr 200 mill er flyttet til i 2018 og 2019. Avfallshåndteringen (AVFH) Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i 2018. Sentralsorteringsanlegg forprosjekt, kr 1 mill. er lagt til i 2018. Vannverket (VA) Diverse tiltak, kr 2 mill er lagt til i 2018. Kullfilter, kr 101 mill. er pga. kapasitetsproblemer flyttet til 2016, 2017 og 2018. Til styrets disposisjon Kr 10 mill. er lagt til i 2018. Midler avsatt til styrets disposisjon i budsjett og handlingsplan kan disponeres av styret til nærings- og forretningsutvikling innenfor områder vedtatt av bystyret, i tillegg til selvkostområdet. Oversikt investeringer Følgende investeringsprosjekter er planlagt/igangsatt. Oversikten er basert på bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller ferdigstilles.
Investeringsbudsjettet - 20 - HP 15-18 TOTAL Plan- Lånefinans. HovedmålAVDELING SUM 2014 2015 2016 2017 2018 periode 2015 MA 1 Ny vektstasjon 19 000 0 18 000 0 0 0 18 000 18 000 RA 1 Nye innløpsskruer 5 500 0 0 500 5 000 0 5 500 0 1 Div. tiltak - rullerende 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 14 000 3 000 1 Utslippsledning + diffusor 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 FA 1, 2 Div. tiltak - rullerende 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 3 000 1, 2 Rehabilitering damplinje 2 000 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1, 2 FA 2025 restfinansiering 10 000 4 000 3 000 3 000 0 0 6 000 3 000 1, 2 Oppgra dering FA 200 000 0 0 0 0 2 000 2 000 0 AVFH 1 Ytre miljø tiltak - rullerende 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 1 Hjullaster 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 3 Sentralsorteringsanlegg 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 VA 1 Div tiltak - rullerende 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 1 Prosesskontroll VA 6 000 3 000 0 0 0 0 0 0 1 Rehab. Pumpestasjoner 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 1 Rør gjennom Borredalen 10 000 4 000 0 0 0 0 0 0 1 Kullfilter VA 101 000 0 0 1 000 50 000 50 000 101 000 0 Avd. 38 1, 2, 3 Hybridvarmepumpe 10 000 1 000 9 000 0 0 0 9 000 9 000 1, 2, 3 Utbedringer biogassanlegget 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 Til styrets disp. - rullerende 35 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 10 000 Alle tall i hele 1000. 432 500 51 000 51 000 24 500 76 000 74 000 225 500 51 000 Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor budsjettansvarlige. I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning.
- 21 - Bemanning FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 78 årsverk. Det foregår en kontinuerlig prosess for å tilpasse bemanningen ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes ved enhver organisasjonsmessig- eller teknologisk endring som innvirker på behov for utførte arbeidsoppgaver. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige bemanningstilpasninger i perioden. Opplæring Detaljerte avdelingsvise opplæringsplaner drøftes og utarbeides i de respektive avdelinger. Planene innarbeides så i avdelingsvise detaljbudsjetter. FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevende bedrift. Stadig nye rammevilkår, endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Som tidligere er det derfor fokusert sterkt på kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut i fra bedriftens stadige behov for markedstilpasning og endringsvilje i organisasjonen. Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, hospitanter etc., og har ved inngangen til 2015 en lærling innenfor elektrofaget. I tillegg har vi to elever fra videregående skole utplassert. Foretaket tar også samfunnsansvar ved gjennom året å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Underlagsdokumenter Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige dokumenter. Detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2015 Intern prisliste for varer og tjenester 2015 Ekstern prisliste for varer og tjenester 2015 IK- /miljøhåndbok bind 2 FREVAR Aktivitetsstyrende håndbøker for avdelingene Prosessplan for RR, ÅB, HP, KP Mål- og strategidokument HP 13-24 for FREVAR KF Innkjøpsstrategi 2014 2017 for FREVAR KF
- 22 -
- 23 -
- 24 - FREVAR KF verd å eie og utvikle! Vedtatt av bystyret i Fredrikstad 04.12.2014.