FREVAR KF. Innovative løsninger for miljøets beste. Plandokument. Budsjettperiode Handlingsplanperiode

Transkript

1 FREVAR KF Plandokument Budsjettperiode 2014 Handlingsplanperiode Utarbeidet av Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF Innovative løsninger for miljøets beste

2 - 2 - Innledning Overordnede planer og styring - organisering Utviklingstrekk Formål - kjerneoppgaver Kvalitetspolitikken Generelt for alle avdelinger Kvalitetspolitikk Vannverket Miljøpolitikken FREVARs Miljøpolitikk Personalpolitikken Forutsetninger Verdigrunnlag Normer for god adferd Etiske retningslinjer Overordnet fra Fredrikstad kommune FREVAR Overordnede HMS-mål Opplæring Avvikssystemet og FIN Dokumenthenvisning Mål og tiltak Den tre-delte bunnlinjen Hovedmål Økonomidelen drift Generelle kommentarer Saksopplysninger Generelt Avløpsrenseanlegget Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) Avfallshåndtering Vannverket Intern drift og adm. og ledelse Forretningsområde avløp Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Oversikt investeringer Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Bemanning Opplæring Underlagsdokumenter

3 - 3 - Innledning FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et moderne samfunns behov for VAR tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter, formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor samfunn, miljø og økonomi favner hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs. Årsbudsjett 2014 og Handlingsplan , er FREVARs overordnede styringsverktøy, sammen med mål- og strategidokumentet. Rammebetingelsene for energigjenvinning av avfall i Norge, har blitt dårligere år for år de siste 10 årene. De reduserte markedsprisene for mottak av avfall til forbrenning med energigjenvinning gjør at stort sett alle norske energigjenvinningsanlegg sliter med lønnsomhet. I Norge planlegges for tiden ingen investeringer i nye anlegg for energigjenvinning av avfall. For FREVAR er 2013 et avgjørende år, da vi forhandler med eks isterende og nye kunder om salg av dampenergi. Vesentlig høyere priser er en forutsetning for fortsatt drift av energigjenvinningsanlegget. I 2013 har FREVAR startet opp ny biogassproduksjon med anlegg for mottak av organiske restfraksjoner som råtnes ut til biogass. Biogassen foredles til drivstoff som i all hovedsak brukes lokalt av rutebusser. Tiltaket er positivt for miljø og samfunn samt langsiktig økonomisk lønnsomt. Den forbedrede luftkvaliteten i Østfold får vi fra første dag og for hver gang biogass erstatter spesielt dieseldrevne kjøretøy. FREVAR og Teknisk drift er enige om at drikkevannet bør behandles ytterligere ved filtrering gjennom aktivt kull. Bystyret vil med dette plandokumentet godkjenne investeringen som sikrer at Fredrikstad samfunnet har nok trygt vann i overskuelig fremtid. Alt over- underskudd innenfor de forskjellige avgiftsområdene føres mot bundet selvkostfond pr. område. Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet: Vann m 3 Avløp m 3 Avfall til energiutnyttelse tonn Energi kwh Masser tonn Organiske restfraksjoner tonn Biogass m 3 FREVAR, 15. oktober 2013 Fredrik Hellström direktør

4 - 4 - Overordnede planer og styring - organisering FREVAR har siden mars 2002 vært organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune. Foreliggende handlingsplan er forankret i Fredrikstad kommunes handlingsplan for samt kommuneplan for FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er underlagt bystyret. Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Styret ved FREVAR KF vedtar personalreglementer som gjelder for foretaket. Det er vedtatt egne vedtekter for FREVAR KF. Lover, forskrifter, reglement, vedtekter, konsesjoner, strategidokument med hovedmål og selskapets egen kvalitets- og miljøpolitikk er styrende for bedriftens aktiviteter. FREVAR KF ledes etter prinsipper om helhetsledelse, medvirkning og delegering av ansvar og myndighet. Samtidig er den enkelte ansatt sin medvirkning til at foretaket drives effektivt viktig. FREVAR er avhengig av å kunne rekruttere, samt beholde en humankapital som ønsker, vil og kan skape resultater. Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret vedtar og iverksetter styret i FREVAR KF de investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett. Budsjett 2014 og handlingsplan viderefører arbeidet med å produsere godt og sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi. Den daglige driften skjer etter delegert fullmakt til direktør. Bedriftens arbeidsoppgaver er fordelt på forskjellige drifts- og støtteavdelinger som fullt ut benytter de utstrakte synergiforholdene som kjennetegner FREVAR. Mellom disse avdelingene samarbeides det effektivt til beste for FREVAR KF som et helhetlig foretak. Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny foretningsvirksomhet godkjennes av bystyret. Utviklingstrekk FREVARs satsning på biogass styrker den lokale produksjonen, og bruken av klimanøytralt drivstoff i Østfold. Det er også en glede for alle innbyggere at overgangen fra diesel har viktige helsemessige positive effekter slik at astmainduserende gasser som NOx og støv (sot) fra busstrafikken reduseres signifikant. Ytterligere kretsløpstankegang i samfunnet vil bidra til å sette organiske restprodukter i et kretsløp som alle tjener på. FREVARs nye biogassanlegg er pr. oktober-13 fortsatt under innkjøring, men viktig kunnskap og driftserfaring er allerede ervervet. Kompetanse om enda bedre utnyttelse av anlegget utgjør en plattform for suksess.

5 - 5 - FREVARs unike sammensetning av kompetanse for å drive VAR anlegg gjør det mulig å se, samt bruke synergier, som gir merverdi (miljø, økonomi, samfunn) sammenlignet med å drive hver enhet separat. Videreutviklingen av FREVAR sammen med styret, kunder og de ansatte blir en sentral aktivitet også i FREVAR KF har et godt utgangspunkt for å lykkes i dagens krevende marked og rammevilkår, gjennom vårt ansvar for både konkurranseutsatt virksomhet, og virksomhet innenfor selvkostområdet. Dette har gitt og gir foretaket kompetanse, forretningsforståelse, beslutningssystemer og arbeidsmoral som i vesentlig grad har bidratt til at vi over mange år har oppnådd meget gode resultater. FREVAR opplever et generasjonsskifte som vil vare over flere år. For å møte dette gjennomføres det løpende mindre omorganiseringer i ledergruppe, stab samt på driftsavdelingene. Vi fokuserer også på at man ved nyrekruttering til FREVAR må utvise fleksibilitet for, dersom behovet oppstår, å kunne løse oppgaver på flere av FREVARs driftsavdelinger. Tilsvarende krav har FREVAR på alle administrative stillinger. Vi mener at sikring av FREVARs fremtidige resultater ligger i foretakets evne til utvikling av humankapitalen. Oppsummert er våre fremtidige resultater sterkt knyttet til åpenhet for endringer og nytenking. For 2014 tar vi derfor med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a): - Oppstart av biogassproduksjon i ny råtnetank med viktig samhandling mellom flere disipliner: drift, marked og ikke minst anvendt kjemi til det beste for vårt felles miljø. - Energiforhandlinger med industrien. Vi ønsker, og arbeider med stor innsats for, at det skal være nye avtaler på plass senest Pr. oktober pågår det fortsatt forhandlinger mellom FREVAR og potensielle industrikunder. - Drift av deponi. Det arbeides aktivt med utvikling av nye deponier og prosessarealer. Slikt arbeid må gjennomføres med fokus på langsiktighet og forutsigbarhet. - Investering i kullfilter som behandlingstrinn på vannverket. Det forutsetter bystyrets godkjennelse, og er et viktig tiltak for å sikre byens drikkevann når blant annet klimaendringene fortsetter å endre rammebetingelser for produksjon av drikkevann. - Utnyttelse av restlevetid på avløpsrenseanlegget. Anlegget er i år gammelt, og gjør en god jobb med å separere forurensing. Krav fra myndigheter om ytterligere rensing gjør at FREVAR undersøker ny teknologi for, helt eller delvis, å unngå nye investeringer i 100 millioner kroners klassen. Tab. Over fordeling av omsetning på næring og selvkost. Omsetning BU 2014 BU 2013 RE 2012 RE 2011 Selvkost , , , ,- Næringsvirksomhet , , , ,- Totalt , , , ,- % andel næring 64,48% 59,8% 63,21% 63,8%

6 - 6 - Formål - kjerneoppgaver 3 Foretakets formål Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre. I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i kommunestyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges. 7 Begrensninger i fullmakter Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer kommunestyret vedtar i økonomiplanen og det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune. Kommunestyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling. 9 Annet regelverk Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instrukser som kommunen til enhver tid gir. (Fra foretakets vedtekter).

7 - 7 - Kvalitetspolitikken Generelt for alle avdelinger FREVAR skal levere varer og tjenester av en kvalitet som beskrevet i inngåtte leveranseavtaler. Tilvirkning og produksjon skal skje innen for de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner som gjelder for selskapet. For FREVAR avdeling vannverket gjelder i tillegg følgende kvalitetspolitikk vedtatt av styret den : Kvalitetspolitikk Vannverket FREVARs Kvalitetspolitikk Som et verktøy for å ivareta kvaliteten på drikkevannsproduksjonen, er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO 9001:2000. Drikkevann: 1. er innbyggernes viktigste næ ringsmiddel. 2. er viktig for innbyggernes helse. 3. er viktig for byens næring og industri. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og skal produsere: nok vann. så god kvalitet som teknisk mulig innenfor gitte økonomiske rammer. FREVAR skal i tillegg til daglige leveranser prioritere beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander. Vedtatt i styret , justert i styremøte

8 - 8 - Miljøpolitikken FREVARs miljøpolitikk er offentlig og allment tilgjengelig for distribusjon internt, eksternt og til kunder, leverandører eller andre interesserte. Aktuell informasjon er tilgjengelig på informasjonstjeneren FREVARs Miljøpolitikk Foretaket har som grunnleggende målsetning å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner/ tillatelser. Hver enkelt del av foretaket har som mål å drive sin virksomhet etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet. Vi bruker kretsløpstankegangen i driften av våre anlegg. FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi. Vi ønsker åpenhet og dialog vedrørende miljøspørsmål. Vedtatt i styret

9 - 9 - Personalpolitikken Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er valgt et forhandlingsutvalg. Styret ved FREVAR KF vedtar personalreglementer som gjelder for foretaket. Forutsetninger Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i: Arbeidsmiljøloven Hovedtariffavtalen Hovedavtalen IA-avtalen Foretaket har også egen lokal særavtale gjeldende fom For øvrig gjelder de 7 personalreglementene for FREVAR KF: Arbeidsreglement Tilsettingsreglement Permisjonsreglement Velferdsreglement Reglement for bil- og kostgodtgjøring Retningslinjer for fleksitidsordningen Telefonreglement Verdigrunnlag Som et kommunalt foretak eid av Fredrikstad kommune, vil FREVAR KF utvikle en organisasjonskultur som bygger på kommunens prinsipper om helhetsledelse. Vi slutter oss til kommunens verdigrunnlag: Nærhet og medvirkning Åpenhet og tillit Effektivitet og trivsel Likeverd og trygghet Normer for god adferd Arbeidstakere og ledelse ved FREVAR KF har i fellesskap utarbeidet normer for god atferd, som er slått opp som påminnelse flere steder i bedriften: Vi er likeverdige og viser respekt for hverandre Vi gir klart uttrykk for egne tanker, meninger, følelser og behov Vi viser en positiv holdning til arbeidet og hverandre og roser og oppmuntrer hverandre Vi tar åpent opp og gjennomarbeider konflikter, og skiller sak og person Vi har innflytelse på egen arbeidssituasjon Alle avgjørelser er forpliktende. Avgjørelser baseres på reell innflytelse av berørte parter.

10 Etiske retningslinjer Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og har i tillegg egne retningslinjer / rutiner. Grunnlaget finnes i: Overordnet fra Fredrikstad kommune Administrative fullmakter Arbeidsreglement Bil- og kostgodtgjøringsreglement FREVAR IK-/Miljøhåndbok, Bind 2 o Kap. 2, Politikk og mål o Kap. 3, Organisering av virksomheten o Kap. 10, Informasjon Arbeidsreglement o Punkt 12, Mottak av gaver o.l. Bil- og kostgodtgjøring Økonomiinstruks Retningslinjer for etisk innkjøp Overordnede HMS-mål FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit, lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass. HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at fastsatte mål oppnås. Opplæring Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer: tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall trygge og sunne arbeidsplasser trygghet mot skader i omgivelsene trivsel på arbeidsplassen minimal forurensning av det ytre miljø Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring basert på den enkeltes basiskunnskaper og bedriftens behov. Dette skal være en kontinuerlig prosess ved FREVAR KF. Avvikssystemet og FIN Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk avvikssystem som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett (Frevar Intra Nett). Aktiv bruk av FIN gjør at informasjonsflyten i foretaket har blitt mer papirløst, og når flere. FIN brukes som oppslagstavle både for foretaket og de ansatte ved at også de

11 representerte fagforeningene har fått sine informasjonssider. Både intern og ekstern web vil bli oppgradert i løpet av Dokumenthenvisning For øvrig kan det vises til IK-/miljøhåndbok bind 2, kap. 2 Politikk og mål, kap. 6 Helse miljø og sikkerhetsarbeid i daglig drift, kap. 8 Opplæring og kap. 11 Erfaringstilbakeføring Mål og tiltak Den tre-delte bunnlinjen KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner: Økonomiske resultater Miljøhensyn Sosiale hensyn Hovedmål FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Mål- og strategidokument for perioden ble vedtatt av styret i Etter en omfattende forenklingsprosess ble foretakets vedtatte hovedmål for perioden: 1. FREVAR skal legge vekt på miljø og kvalitet i prosesser og tjenesteproduksjon. 2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg. Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 21. Økonomidelen drift Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplansperioden. Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter Regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen mellom renter og avskrivninger beregnet etter Regnskapsloven, og nye retningslinjer for beregning av selvkost, er gjennomgående regnskapsført som selvkostjusteringer. I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,025 at det beregnes 2,5 % vekst i planperiodens tre siste år.

12 Budsjett 2014, HP Avdeling: FREVAR Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat Budsjett 2014, HP Avdeling: 06 - Merkantil avdeling Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat

13 Budsjett 2014, HP Avdeling: 11 - Avløpsrenseanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat Budsjett 2014, HP Avdeling: 12 - Forbrenningsanlegget Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat

14 Budsjett 2014, HP Avdeling: 13 - Avfallshåndtering Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat Budsjett 2014, HP Avdeling: 14 - Vannverket Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat

15 Budsjett 2014, HP Avdeling: 33 - Røkgassrenseanlegg Von Roll Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat Budsjett 2014, HP Avdeling: 34 - LAB Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat

16 Budsjett 2014, HP Avdeling: 35 -Administrasjonsbygget Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat Budsjett 2014, HP Avdeling: 36 - Vekta Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat

17 Budsjett 2014, HP Avdeling: 37 - IKT Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat Budsjett 2014, HP Avdeling: 38 - Forretningsområde Avløp Faktor: 1,025 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Andre poster Driftsresultat

18 Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2014 medvirket til en utfordrende budsjettprosess. Budsjettet for de selvkostfinansierte tjenestene går i balanse i 2014, etter pålagt nedbygging av selvkostfond. Det foreligger en stor grad av usikkerhet rundt foretakets energigjenvinningsvirksomhet. Dette skyldes at foretakets energiforhandlinger vedrørende salg av damp og fjernvarme fra , i skrivende stund ikke er ferdige. Budsjettet er bygd opp med priser som muliggjør fortsatt langsiktig drift av energigjenvinningsanlegget. Generelle kommentarer Saksopplysninger Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig som rådmannen fremmer budsjett og handlingsplan for resten av kommunen. Rådmannen får endelig sak om budsjett 2014 og HP til gjennomsyn før saken i første omgang behandles av FREVAR styret og i neste omgang behandles av Formannskapet og Bystyret. Generelt Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett 2014 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen. Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2,5 % og rente på 3,5 %. Alle avdelingers budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige økninger. Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir vurdert mht. foretakets behov. Det er foretatt personalmessige tilpasninger de senere årene, men ikke planlagt større spesifikke endringer i planperioden. Avløpsrenseanlegget Avløpsrenseanlegget har fokusert på driftsoptimalisering og kostnadskutt i mange år. Pris pr. m 3 tilført avløp har gått ned fra kr. 3,15 i 1991 til kr. 1,96 i I 2014 blir prisen 2,38 pr m 3. Grunnen til at prisen har økt de senere årene er en kombinasjon av at selvkostfondet er brukt opp, det er foretatt planlagte investeringer, og at kjemikaliekostnadene har økt betydelig i forbindelse med overholdelse av rensekrav. Enhetskostnaden varierer også naturlig med de totale mengdene som tilføres anlegget. Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA) FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i skrivende stund sikret, for Det er budsjettert med betydelig nedgang i prisen på det avfallet som erstatter avtaler som utgår ved årsskiftet 13/14. Dette er i tråd med den utviklingen avfallsmarkedet har hatt de senere år. Anlegget har en høy grad av driftstilgjengelighet og en høy energigjenvinningsgrad. Dette er betydningsfulle konkurransefortrinn i et turbulent avfallsmarked. Det første driftsåret med nye energiavtaler, 2014, er budsjettert med overskudd på anleggets næringsvirksomhet. Det er budsjettmessig lagt til grunn priser som sikrer anleggets videre drift på lang sikt. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt utfallet av de pågående energiforhandlingene. Nedgang i forventet

19 driftsresultat i 2017, skyldes økte finanskostnader i forbindelse med planlagt rehabilitering av anlegget. Avfallshåndtering Det er i 2014 budsjettert med mottak av deponerbare fraksjoner samt fraksjoner som skal behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået. Usikkerhet rundt tidspunkt for mottak av muddermasser gjør at inntektsprognosen er forsiktig. Det budsjetteres med et næringsoverskudd på ca. kr 6,1 mill. ved avfallshåndteringen i Gjenvinningsstasjonen for grovavfall fra husholdningene (GVS) er finansiert dels over renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Det er budsjettert med uendrede priser for publikum ved levering av avfall. Vannverket Det er budsjettert med en forventet salgsmengde på m3 til Fredrikstad kommune. Enhetsprisen øker til kr 2,13 pr m 3 for Nødvendige investeringsprosjekter, blant annet i kullfilter, gjør at det må påregnes økning utover generell prisstigning på vannprisen resten av planperioden. Intern drift og adm. og ledelse Adm. og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer. Forretningsområde avløp Det budsjetteres med inntekter fra rensing av avløp fra Hvaler, mottak av substrat og drift nytt biogassanlegg. Første hele driftsår av det nye biogassanlegget, budsjetteres det med et underskudd på ca. kr 1,2 mill. Det arbeides intensivt med å finne muligheter til å forbedre resultatet. Spesielt er det potensiale for å øke inntektssiden ved å generere med rågass til oppgradering, og å oppgradere mer gass i egen regi. Dette blir en stor utfordring, men byr også på mange muligheter for framtiden både miljømessige og økonomiske. Økonomidelen investeringer Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Dersom vedtatt hovedplan for vann og avløp skal følges i planperioden, vil dette medføre sterk økning av kostnadene for vannverket og renseanlegget. Administrasjonen anbefaler grundig revurdering årlig, med hensyn til ny kunnskap fra forprosjekter og annet, for å kvalitetssikre investeringsbehovet. Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan 13-16: Renseanlegget (RA) Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i Ny drift Kvernhuset RA, kr 5 mill er fjernet.

20 Nye innløpsskruer, kr 5,5 mill er flyttet fra 2013 til Utslippsledning + diffusor, kr 11 mill. er lagt til i Energigjenvinningsanlegget (FA) Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i Turbin, kr 30 mill er fjernet. Restfinansiering av FA, 2015 kr 10 mill er lagt til 2014, 2015 og 2016 Oppgradering av FA, kr 200 mill er lagt til i 2016 og Avfallshåndteringen (AVFH) Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i Separat sigevannsbehandling, kr 5 mill er fjernet. Hjullaster, kr 2 mill. er lagt til i Vannverket (VA) Rehabilitering av pumpestasjoner, kr 5 mill. er flyttet fra 2015 til Diverse tiltak, kr 2 mill er lagt til i 2017, samt øket til kr 2 mill. i årene Rør gjennom Borredalen, kr 10 mill. i 2013, er øket med kr 4 mill. i Kullfilter, kr 101 mill. er tatt inn i 2015 og Prosesskontroll VA, kr 9 mill. totalt, er økt med kr 3 mill. i Næringsvirksomhet avløp (avd. 38) Hybridvarmepumpe, kr 10 mill. er lagt til i 2014 og Til styrets disposisjon Kr 10 mill. er lagt til i Midler avsatt til styrets disposisjon i budsjett og handlingsplan kan disponeres av styret til nærings- og forretningsutvikling innenfor områder vedtatt av bystyret, i tillegg til selvkostområdet. Oversikt investeringer Følgende investeringsprosjekter er planlagt/igangsatt. Oversikten er basert på bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller ferdigstilles.

21 Investeringsbudsjettet TOTAL Plan- Lånefinans. Hovedmål AVDELING SUM FORBRUK* periode 2014 MA 1 Ny vektstasjon RA 1 Nye innløpsskruer Div. tiltak Utslippsledning + diffusor FA 1, 2 REHAB FA , 2 Fornyelser , 2 Rehabilitering damplinje , 2 FA 2025 restfinansiering , 2 Oppgradering FA AVFH 1 Ytre miljø tiltak Hjullaster VA 1 Div tiltak Prosesskontroll VA Rehab. Pumpestasjoner , 3 Førstefiltrat Rør gjennom Borredalen Kullfilter VA Avd. 38 1, 2, 3 Hybridvarmepumpe Alle tall i hele * Forbruk pr HP Til styrets disposisjon I kolonnen til venstre er foretakets planlagte investeringer forankret mot foretakets vedtatte hovedmål. Foretaket har 3 vedtatte hovedmål. Økonomidelen rapport og styringsinformasjon Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor budsjettansvarlige. I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning.

22 Bemanning FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 78 årsverk. Det foregår en kontinuerlig prosess for å tilpasse bemanningen ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes ved enhver organisasjonsmessig- eller teknologisk endring som innvirker på behov for utførte arbeidsoppgaver. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige bemanningstilpasninger i perioden. Opplæring Detaljerte avdelingsvise opplæringsplaner drøftes og utarbeides i de respektive avdelinger. Planene innarbeides så i avdelingsvise detaljbudsjetter. FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevende bedrift. Stadig nye rammevilkår, endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Som tidligere er det derfor fokusert sterkt på kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut i fra bedriftens stadige behov for markedstilpasning og endringsvilje i organisasjonen. Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, hospitanter etc., og har ved inngangen til 2014 en lærling innenfor elektrofaget. I tillegg har vi to elever fra videregående skole utplassert. Foretaket tar også samfunnsansvar ved gjennom året å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Underlagsdokumenter Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige dokumenter. Detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2014 Intern prisliste for varer og tjenester 2014 Ekstern prisliste for varer og tjenester 2014 Handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett 2013 for Fredrikstad kommune IK- /miljøhåndbok bind 2 FREVAR Aktivitetsstyrende håndbøker for avdelingene Prosessplan for RR, ÅB, HP, KP Mål- og strategidokument HP for FREVAR KF Innkjøpsstrategi for FREVAR KF

23 - 23 -

24 FREVAR KF verd å eie og utvikle! Vedtatt av bystyret i Fredrikstad xx.xx.xxxx.