Månedsrapport Froland kommune
1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415 30 Froland skoler Nettoutgift 77 194 636 62 990 989 60 687 243 240 700 40 Kultur Nettoutgift 10 165 547 8 270 008 8 673 484 801 584 50 Teknisk Nettoutgift 34 506 684 27 634 232 31 969 216-4 339 971 60 Velferd Nettoutgift 65 798 208 60 054 397 57 353 338-6 671 891 70 Barn og Helse Nettoutgift 67 982 469 54 618 618 55 429 314 1 249 756 80 Omsorg Nettoutgift 59 022 604 53 324 281 48 750 941-5 011 612 90 Finans Nettoutgift -344 656 189-292 500 241-272 991 986 12 225 708 Vurdert sluttresultat Virksomhet Årsresultat uten tiltak Iverksatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Administrasjonen -1.000.000 J 0 Froland skole -2.000.000 J -500.000 Kultur 500.000 N 500.000 Teknisk -2.000.000 J 0 Velferd -3.000.000 J -2.500.000 Barn og Helse -500.000 N 0 Omsorg -4.000.000 J -3.000.000 Totalt -12.000.000-5.500.000 Månedsrapport 2(17)
Disposisjonsfond Fond Beløp Fond kompetansesatsing 3 000 000 Fond pensjon 6 371 000 Fond flyktningeprogram 4 252 327 Fond bedre tilpasset opplæring 3 226 527 Fond generelt 917 586 Kilandsfoss 13 000 000 Sum 30 767 440 Saker som påvirker årsresultatet Beløp Vurdert sluttresultat virksomhetene -5.500.000 Skatt- og rammetilskudd 2.000.000 Forventet resultat 31.12.18-3.500.000 1.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,73% 1,58% 0,15% 4,94% 5,75% -0,81% 6,67% 7,33% -0,66% 1.3 Virksomhetsleders kommentar Månedsrapport 3(17)
2 Administrasjonen (10) 2.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse 101 Ledelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 5 212 553 4 847 414 4 328 824-600 459 102 Økonomi og regnskap 103 HR og lønn 104 IKT - felles 105 Arkivtjenesten 106 Nettoutgift 4 140 754 2 697 981 3 237 850 729 696 Nettoutgift 3 038 151 2 675 990 2 485 979-157 747 Nettoutgift 395 557 139 228 329 630 193 376 Nettoutgift 1 683 649 1 589 340 1 382 718-232 669 Sentralbord og fellestjenester 107 Politisk 108 Nettoutgift 2 559 125 1 571 720 2 565 638 979 467 Nettoutgift 3 346 052 2 882 849 2 714 678-189 340 Felles administrative kostnader Nettoutgift 1 545 199 1 928 342 1 704 151-294 857 109 Næringsrådgivning 110 Beredskap Nettoutgift 258 306 120 016-377 375-147 529 Nettoutgift 31 868 87 385 31 868-60 459 111 Eksterne samarbeid 112 Lærlinger Nettoutgift 5 584 158 5 453 868 5 584 160-601 890 Nettoutgift 2 190 669 2 568 529 2 079 477-584 012 113 Prosjektadministrasjon Nettoutgift 0 128 072 0-234 992 Sum 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak -1.000.000 J 0 Månedsrapport 4(17)
2.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,53% 1,64% -0,11% 3,13% 1,96% 1,16% 4,65% 3,61% 1,05% 2.3 Virksomhetsleders kommentar Ser ut til å gå mot balanse etter vedtak om budsjettregulering på budsjett for lærlinger. Månedsrapport 5(17)
3 Froland skoler (30) 3.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober 301 Beskrivelse Froland barneskole 302 PP-tjenesten 303 304 306 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 44 052 032 39 568 981 37 191 369-930 238 Nettoutgift 3 313 851 2 594 441 2 665 993 96 526 Elever i andre kommuner Nettoutgift 5 262 545 3 321 716 2 709 684 144 477 Voksenopplæring Nettoutgift 354 657-2 008 573-177 137 2 902 213 Skyss av skolebarn 307 Kulturskolen 300 311 312 Nettoutgift 4 729 655 2 904 210 4 473 194 697 172 Nettoutgift 2 017 269 1 677 991 1 793 216 308 270 Froland skolekontor Nettoutgift 2 200 060 2 672 548 1 828 510-1 817 669 Froland ungdomsskole Nettoutgift 7 799 910 5 686 460 4 679 952-323 184 Blakstadheia skole 351 Mykland skole Nettoutgift 2 748 922 2 434 995 1 649 355-728 295 Nettoutgift 4 715 735 4 138 220 3 873 107-108 572 Sum 77 194 636 62 990 989 60 687 243 240 700 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Underskudd J Underskudd 3.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid 1,66% 1,6% 0,06% 4,67% 2,65% 2,02% Månedsrapport 6(17)
Sum fravær Fraværs% snitt Endring 6,33% 4,25% 2,08% Kortidsfraværet vurderes som lavt. Imidlertid har skolene økt på langtidsfraværet p.g.a. flere langtidssykemeldte lærere. Ellers vurderes sykefraværet å ligge innenfor det som er normalt for årstiden. 3.3 Virksomhetsleders kommentar Virksomheten viser et regnskapsmessig underskudd pr. 31.10. på kr -2.157.254. Mykland skole (-219.000), Mykland SFO (-32.000), Blakstadheia skole (-850.000), Blakstadheia skole SFO (78.000), Froland barneskole (-2.902.000), Froland barneskole SFO (548.000), og Froland ungdomsskole (-994..000) går totalt med et underskudd på ca. 4.371.000. Underskuddet er relatert til lønnskostnader med ny lærernorm og omorganisering. Mykland skole har redusert bemanningen fra 01.08. og vil således redusere underskuddet i de kommende måneder. Det forventes økte inntekter på gjesteelever opp mot kr 1.000.000. Skolekontoret går med et underskudd på kr 820.000. Dette er lønn og felleskostnader for skolene. Det er en ny stilling som skolesjef og utgifter med oppstart av BHS. Skyss av skolebarn vil mest sannsynligvis bli mindre enn budsjettert, p.g.a. færre skysselever (BHS). Elever i andre kommuner vil også bli lavere enn budsjettert. Voksenopplæringen går med et overskudd på kr 1.831.000. Her venter vi inn regninger for kr 3.430.0000. Det ser dermed ut til VO vil gå med et underskudd på ca kr 1.600.000. Alt tyder på at virksomheten vil gå med et underskudd selv om noe blir rettet opp mot slutten av året. Månedsrapport 7(17)
4 Kultur (40) 4.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse 401 Administrasjon Kultur 402 Bibliotek 403 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 891 347 774 722 731 967-79 405 Nettoutgift 3 127 262 2 360 898 2 596 714 580 730 Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid 406 Museer Nettoutgift 2 262 604 2 054 699 2 197 718 169 362 Nettoutgift 10 200 0 8 500 9 350 407 Andre kulturaktiviteter 408 Nettoutgift 92 137 31 022 38 217 43 031 Tilskudd til livssynsorganisasjoner 411 Fritidsklubb Nettoutgift 3 352 273 2 699 457 2 749 936 77 983 Nettoutgift 429 724 349 210 350 432 533 Sum 10 165 547 8 270 008 8 673 484 801 584 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 4.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,63% 1,34% 0,29% 1,69% 0% 1,69% 3,32% 1,34% 1,98% Forholdsvis lavt fravær. Månedsrapport 8(17)
4.3 Virksomhetsleders kommentar Positivt resultat forklares hovedsakelig av prosjektmidler tilkommet biblioteket. Driften er stabil på de fleste ansvar. Vi benytter i stor grad interne ressurser i prosjektene for å beholde kompetanse etter endt prosjekt. Dette vil samtidig gi et underforbruk på fastlønnsbudsjett, siden noe av fastlønn føres på prosjekt. Prosesser er godt i gang for å se på hva vi kan gjøre med utgiftsnivået på Kirkelig fellesråd, blant annet svært høy pris på leide lokaler. Kostnadene på dette ansvaret gir også utslag på størrelsen på utbetalinger til frimenigheter. Dersom det ikke hadde vært et overskudd ellers i virksomheten, ville underskuddet på ansvaret Kirkelig fellesråd vært svært utslagsgivende. Det er derfor vesentlig at vi gjør tiltak som får effekt allerede i 2019. En del nye ansvar er kommet til i listen etter rydding i hva som er tiltak under Teknisk og hva som er kultur/friluftstiltak. Totalt sett ser bildet alt i alt positivt ut. Vi forventer et positivt resultat. Månedsrapport 9(17)
5 Teknisk (50) 5.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober 410 412 501 Beskrivelse Frolands Verk Kultursenter Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 852 675 840 484 722 170-149 429 Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) Nettoutgift 2 227 880 1 998 162 2 137 471-330 725 Selvfinansierte prosjekter og fond Nettoutgift 0-823 136-218 221-56 928 502 Eiendomsforvaltning Nettoutgift 537 743 965 930 669 332-253 501 503 Vedlikehold av veier Nettoutgift 5 238 034 3 964 074 3 223 142-736 096 504 Brøyting og strøing 505 506 507 508 Nettoutgift 3 920 924 4 304 817 2 999 922-1 367 370 Plan, Byggesak, Oppmåling Nettoutgift 1 194 209 2 161 514 836 924-1 436 797 Skogbruk, Landbruk og Natur Nettoutgift 804 985 635 414 629 474-26 806 Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam Nettoutgift -4 254 521-7 156 838 80 618 29 Drift av lokaler og anlegg Nettoutgift 23 984 755 20 743 811 20 888 384 17 652 Sum 34 506 684 27 634 232 31 969 216-4 339 971 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 0 0 0 Månedsrapport 10(17)
5.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 0,98% 0,72% 0,26% 3,78% 5,15% -1,37% 4,77% 5,87% -1,11% Korttidsfraværet er på et lavt og akseptabelt nivå. Langtids-fraværet er kjent og følges opp løpende. 5.3 Virksomhetsleders kommentar Flere av driftspostene blir fulgt opp med budsjettreguleringer og overføring til andre kontoer / ansvar i detaljoppfølgingsmøter i forbindelse med budsjettprosessen. Vi forventer at november-tallene er nær balanse. Månedsrapport 11(17)
6 Velferd (60) 6.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse 601 Helse 602 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 9 909 458 9 231 935 8 795 192-620 206 Psykisk helse og rus 603 Habilitering 604 Flyktninger 605 NAV 606 Sosialhjelp 608 609 Nettoutgift 10 039 417 8 261 564 8 287 142-124 873 Nettoutgift 33 226 003 31 611 085 28 328 351-3 911 249 Nettoutgift -2 720 816-1 660 050-1 553 236-2 963 207 Nettoutgift 3 838 689 3 027 643 3 304 183 286 776 Nettoutgift 4 294 536 3 888 332 3 656 521 193 108 Administrasjon Velferd Nettoutgift 2 523 371 1 888 105 2 113 428 91 510 Arbeids- og aktivitetstiltak Nettoutgift 4 687 550 3 805 783 4 421 757 376 250 Sum 65 798 208 60 054 397 57 353 338-6 671 891 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak -3 000 000-2 500 000 6.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 2,37% 1,67% 0,7% 6,25% 11,22% -4,96% 8,63% 12,89% -4,26% Månedsrapport 12(17)
6.3 Virksomhetsleders kommentar For alle avdelinger jobber vi kontinuerlig med å redusere underskuddet så mye som mulig med bl.a. å ikke leie inn vikar ved fravær hvis det er mulig. Underskuddet er for en stor del knyttet opp til Habilitering. Det er ulike årsaker til at regnskapstall for Habilitering viser et alvorlig underskudd: Vikarbudsjett m/ diverse tillegg, KLP og arbeidsgiveravgift har ikke blitt oppjustert ved økt tjeneste, gjelder alle avdelingene Økte utgifter som følge av Ålesundsdommen v/ privat avlastning Økte lønnskostnader pga utfordrende situasjon rundt enkeltbruker Økte kostnader pga taxi / sfo / elever Langemyr skole (fra 7.klasse overført til Velferd) Økte behov for BPA-timer Økt behov for avlastning, gitt mye akutt innleie Team Dalens budsjett for ble ikke justert fullt ut for helårsdrift NAV sosialhjelp viser et merforbruk. Mye av det skyldes statlige tjenester hvor behandlingstiden har gått opp og det har vært nødvendig å forskuttere sosialhjelp. Forhåpentligvis kan mye av dette bli refundert. Månedsrapport 13(17)
7 Barn og Helse (70) 7.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober 701 702 703 704 Beskrivelse Administrasjon Barn og Helse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 4 826 379 3 466 262 3 932 090 626 695 Styrket tilbud til førskolebarn Nettoutgift 2 794 548 1 836 685 2 310 684 545 386 Private barnehager Nettoutgift 27 603 126 22 118 620 22 255 510 440 753 Kommunale barnehager 705 Barnevern 706 Helsestasjon Nettoutgift 20 841 331 16 357 549 17 210 622 883 303 Nettoutgift 9 337 741 8 670 319 7 661 339-994 643 Nettoutgift 2 579 344 2 169 183 2 059 069-251 738 Sum 67 982 469 54 618 618 55 429 314 1 249 756 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak -500 000 N -500 000 7.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,9% 2,37% -0,46% 7,19% 6,1% 1,09% 9,1% 8,47% 0,63% Sykefraværet er likt som forrige måned. Det er ikke kommet frem om sykefravær som begrunnes med arbeidsmiljøet. Månedsrapport 14(17)
7.3 Virksomhetsleders kommentar Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi, men det kan ligge an til et merforbruk på 500', men momenter ligger her: Gjestebarn er periodisert, men vi har ikke fått faktura fra Arendal og Grimstad enda. Færre barn i barnehagene vil utgjøre et mindreforbruk på Bliksåsen og Eikely. Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk. Den enkelte barnehage dekker noe av dette inn selv i dag, men kan bli endret etterhvert. Vi har doblet inntektstap på to år. Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettert. Merforbruket ligger i dag på 1 mill. Saker innenfor barnevern vil utløse de meste usikkerhetsmomentene. Månedsrapport 15(17)
8 Omsorg (80) 8.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober 801 802 803 804 805 806 807 Beskrivelse Administrasjon Omsorg Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift 4 738 264 3 838 884 3 932 648-1 919 Furutoppen dagsenter Nettoutgift 1 113 361 192 485 905 940 710 298 Froland sykehjem Nettoutgift 23 765 877 24 692 174 19 542 615-5 289 617 Hjemmesykepleie Nettoutgift 19 790 828 17 032 264 16 384 169-826 309 Hjelpeordninger for hjemmet Nettoutgift 3 977 388 2 874 937 3 340 194 438 256 Fellestjenester Omsorg Nettoutgift 5 636 886 4 542 537 4 645 375 108 679 Andre omsorgstjenester Nettoutgift 0 151 000 0-151 000 Sum 59 022 604 53 324 281 48 750 941-5 011 612 Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 8.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,74% 1,71% 0,03% 4,22% 5,89% -1,67% 5,96% 7,6% -1,64% Månedsrapport 16(17)
8.3 Virksomhetsleders kommentar Underskuddet skyldes i all hovedsak overforbruk på sykehjemmet. Det er et merforbruk på over 3 mill. kroner på vikarlønn, ekstravakter og overtid, og det fører med seg et overforbruk på 1,5 mill. kroner på KLP og arbeidsgiveravgift. Vi har den siste tiden redusert på innleie, eksempelvis var forbruket på ekstrahjelp i mars 277 000 kroner mens det i november var 20 000 kroner, overtid er og redusert fra 76 000 kroner i mars til 9719 kroner i november. Dette viser at vi jobber kontinuerlig med å få ned utgiftene. Nedgangen henger og sammen med at vi har fått tildelt nye midler som etterhvert er blitt satt inn i faste ordninger. Vi jobber fortsatt med å få ned bemanningen og skal nå redusere med en vakt til på kvelden. Det blir iverksatt tettere ledelse og ny turnus på nyåret, noe som forhåpentligvis skal være med på holde budsjettet videre. Månedsrapport 17(17)