Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 28.02.2018 Virksomhetsstatus for februar 2018 1
Adm.dir. vurdering av foretaket Hittil i 2018 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt. Spesielt positivt så langt i 2018: Pasientaktivitet høyere en budsjettert Økonomisk resultat er over budsjett Høy aktivitet innenfor forsknings- og innovasjonsfeltet Foretaket har hatt god kontroll på bruk av månedsverk Prioriterte aktiviteter inn i 2018: Avklare utfordringer knyttet til videre drift av «raskere tilbake» etter 2018. Prosess med regional utviklingsplan for Rehabiliteringsfeltet i HSØ. Aktiv bidragsyter i arbeidet med en mer optimal finansieringsmodell for aktiviteten i Sunnaas sykehus ( HSØ - initiert) Ivareta og videreutvikle SunHF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Implementering av Strategi Sun HF 2030 vedtatt av styret 22.06.16 Standardiseringsprosjektet regional EPJ ( elektronisk pasientjournal) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Virksomhetsstatus for februar 2018 2
Nr. Hovedmål 2014-2020 Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. Under 65 dager 60 70 50 40 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HiÅ 58 dager 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Virksomhetsstatus for februar 2018 Under 4,0 % 3 % 2018 0 % fristbrudd 1,3 % 100 % Resultat 100 % 2,0 % 0,0 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2015 2016 2017 Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014 2015 2016 2018 hentes ut hver 15. i mnd. 2016 63% Balanse Resultat er 8,4 4,0 mill. Korrigert 3,0 for pensjon er 2,0 det 6,1 mill. som gir et 1,0 positivt 0,0 avvik på 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3,2 mill. 3
Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede 70 60 50 40 30 2018 pr mnd 60 57 2018 Mål HiÅ 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 2018 HiÅ 60 58 2017 HiÅ 51 52 50 51 51 51 50 52 53 54 55 55 2018 HSØ HiÅ 59 58 Fra november 2017 gjorde foretaket en endring i registreringen av henvisninger for allerede rettighetsvurderte henvisninger fordi de er pasienter i forløp. Det vil si at de allerede er rettighetsvurdert og derfor ekskluderes fra ventelistestatistikken. I all hovedsak er dette primærpasienter rett fra OUS som har kort ventetid. Ventetiden øker da gruppen med kortest ventetid ekskluderes fra statistikken. Som motvekt til dette ble det høsten 2017 tatt inn mange pasienter som hadde ventet lenge. Det er hovedårsaken til at ventetid for ventende pasienter er redusert. Foretaket forventer derfor at gjennomsnittlig liggetid vil gå ned i løpet av våren. Sunnaas sykehus HF har ikke hatt fristbrudd i 2017 eller så langt i 2018. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. Virksomhetsstatus for februar 2018 4
Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2018 pr mnd 96% 2018 Mål HiÅ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 2018 HiÅ 96% 2017 HiÅ 94% 83% 89% 90% 91% 91% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 2018 HSØ HiÅ Helse Sør Øst RHF har utarbeidet ny definisjonskatalog på denne parameteren. Foretaket gjennomgår interne retningslinjer for å sikre at registreringer i pasientsystemet er i henhold til ny definisjonskatalog. Parameteren tas ut etter 15. i måneden etter og leveres derfor med en måned forsinkelse. Tiltak: Redusere vurderingstid av mottatte henvisninger Gjennomgang av arbeidsflyt Utarbeide retningslinjer for pasienter som overføres direkte fra akuttsykehus Effekt av tiltak: Andel pasienter som får timeavtale ved bekreftelse på mottatt henvisning øket til over 90 % i 2018. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) etter at henvisning er mottatt. Ekskludert- interne henvisninger, kontrollhenvisninger, frist for start helsehjelp er satt til over 4 mnd og henvisninger vurdert annet sykehus. Virksomhetsstatus for februar 2018 5
Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2018 Mål 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2018 Åpne dok 618 723 2017 Åpne dok 469 571 617 567 638 571 516 576 647 775 704 600 Foretaket har for mange åpne dokumenter. Journalutvalget har i februar 2018 gått igjennom definisjonskatalogen for å sikre at de riktige dokumenter inkluderes. Tiltak: o Det lages en «lukking av åpne dokumenter» kampanje o Opplæring i DIPS o Holdningsskapende arbeid o Avdelingsledere og enhetsledere bruker oversiktsliste over personer som har åpne dokumenter o Individuell oppfølging av ansatte som har 10 eller flere åpne dokumenter o Lukke gamle dokumenter Effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter er redusert Definisjon av indikatoren Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel Virksomhetsstatus for februar 2018 6
Prosent 100% Epikrisetid 90% 80% 70% 60% 50% 2018 pr mnd 84% 76% 2018 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 HiÅ 84% 80% 2017 HiÅ 71% 65% 70% 72% 71% 75% 76% 77% 78% 78% 78% 78% Nasjonalt mål er at alle epikriser skal sendes innen 7 dager. Tiltak som er iverksatt: Systematisere opplæring Standardisering av epikrisemal: fraser er under utarbeidelse og tas i bruk Det etableres et system som sikter at epikriser på restanselisten blir sendt innen fristen. Avvik rapporteres avdelingsoverlege. Den enkelte lege har sin mappe «mine arbeidsoppgaver» i DIPS som viser restanseliste epikriser DIPS rapporter har ajourført «pasientliste» på avd. nivå med forfallsdato epikrise (= utdato + 7 dager) og legens initialer Effekt av tiltak: Andel epikriser sendt innen 7 dager er høyere i 2018 enn 2017 Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. Virksomhetsstatus for februar 2018 7
Prosent Beleggsprosent 100% 95% 90% 85% 80% 2018 pr mnd 100% 96% 2018 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 HiÅ 100% 98% 2017 HiÅ 94% 94% 95% 94% 94% 94% 96% 94% 93% 95% 94% 94% Antall mulig liggedøgn for 2018 er gjennomgått med alle avdelingsledere. Dette viser kapasitet for foretaket for liggedøgn både med hensyn til fysiske lokaler og bemanning. Mål for beleggsprosent er derfor satt lik 100 %. Foretaket skal i 2018 ha kapasitet til og levere 44 500 liggedøgn. Definisjon av indikatoren Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten (SSB-definisjon) beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent brukes for nasjonal sammenligning. Virksomhetsstatus for februar 2018 8
Antall DRG DRG heldøgn 600 500 400 300 200 2018 Budsjett pr mnd 426 503 604 445 468 589 315 467 541 577 596 519 2018 pr mnd 471 551 - - - - - - - 2017 pr mnd 436 460 653 423 505 582 328 463 585 516 549 533 Resultatet HiÅ 2018 er 93 DRG over budsjettert, totalt for heldøgn både «egne» og «gjester». Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. DRG heldøgn Jan Feb 2018 Budsjett HiÅ 426 929 2018 HiÅ 471 1 022 Avvik HiÅ 45 93 2017 HiÅ 436 897 Virksomhetsstatus for februar 2018 9
Prosent Prosent Andel kompleks rehabilitering Andel kompleks rehabilitering målt av antall ISF-poeng 100% 95% 90% 85% 80% 01 02 Pr mnd % kompleks 97% 98% HiÅ % kompleks 97% 98% 03 04 05 Mål 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 06 07 08 09 10 11 12 Andel kompleks rehabilitering 2017 målt av antall utskrivelser 100% 95% 90% 85% 80% 01 02 Pr mnd % kompleks 84% 88% HiÅ % kompleks 84% 86% 03 04 05 Mål 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 06 07 08 09 10 11 12 Virksomhetsstatus for februar 2018 10
Antall konsultasjone 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 Poliklinikk, antall konsultasjoner 2018 Budsjett pr mnd 281 281 293 473 333 442 0 443 549 521 521 333 2018 pr mnd 316 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 pr mnd 327 322 439 272 441 381 41 290 344 342 351 142 Foretaket har en aktivitet som er godt over det budsjetterte. Antall konsultasjonjan Feb 2018 Budsjett HiÅ 281 562 2018 HiÅ 316 655 Avvik HiÅ 2018 35 93 2017 HiÅ 327 649 Virksomhetsstatus for februar 2018 11
Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2018 Pr mnd 5,8 5,1 Mål 10 virkedager er 14 dager 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2018 HiÅ 5,8 5,5 2017 HiÅ 4,5 4,3 4,1 4,4 4,7 4,6 4,7 4,9 5,2 5,1 5,0 5,1 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt 5,5 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 94 % av henvisningene ble vurdert innen 10 virkedager. Definisjon av indikatoren Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert. Virksomhetsstatus for februar 2018 12
Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med alle kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeidsplaner skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dags dato. Planlagte brudd fra daglig drift mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Brudd på arbeidsmiljøloven 500 400 300 200 100 0 2018 pr mnd 17 42 2018 HiÅ 17 59 Mål HiÅ 2018 27 54 82 110 138 166 194 222 250 278 306 335 2017 HiÅ 19 41 54 65 123 178 218 297 343 375 388 423 Definisjon av indikatoren I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan. Virksomhetsstatus for februar 2018 13
Antall månedsverk Månedsverk 600 550 500 450 400 2018 pr. mnd Brutto 557 542 558 2018 Mål brutto pr mnd 565 550 550 559 555 558 562 570 565 562 558 559 2018 Netto pr. mnd 475 2017 Netto pr. mnd 496 462 471 455 456 451 242 409 476 462 464 Mål gj.sn.hiå 2018 Brutto 565 558 555 556 556 556 557 559 559 560 559 559 2018 gj.sn. HiÅ Brutto 557 549 552 2017 gj.sn. HiÅ Brutto 575 563 558 555 553 554 556 558 560 561 561 561 Tiltak som er iverksatt Ansettelsesutvalg som skal godkjenne alle stillinger før rekrutteringsprosess kan iverksettes Økt kontroll på all bruk av variabel lønn og overtid. Det leies som hovedregel ikke inn dagvakter på hverdager Følge tiltaksplan for reduksjon av sykefravær (se tiltaksplan LGG) Redusere antall ikke finansierte månedsverk benyttet til forskning Definisjon av indikatoren Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær. Virksomhetsstatus for februar 2018 14
Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2018 sykefravær pr mnd 7,0 % 2018 pr mnd langtid 3,8 % 2018 pr mnd korttid 3,2 % 2018 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2018 HiÅ Totalt 7,0 % 2017 HiÅ Totalt 9,1 % 9,3 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % 8,7 % 8,5 % 8,4 % 8,3 % 8,2 % 2017 pr mnd langtid 6,3 % 7,3 % 6,1 % 6,8 % 7,3 % 7,1 % 7,5 % 5,2 % 5,1 % 5,3 % 4,6 % 4,1 % HSØ HiÅ % 8,1 % 8,1 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % Sykefraværet i januar var 7% - av dette var 3,8 % langtidssykefravær og 3,2 % kortidssykefravær. Sykefraværet overvåkes nøye og det arbeides kontinuerlig med tiltaksplanen for å redusere sykefraværet. BHT, tillitsvalgte og verneombud er involvert. Definisjon av indikatoren Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager. Virksomhetsstatus for februar 2018 15
Kr i millioner 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-2018 Avvik res - bud 2,1 3,2 2018 Resultat HiÅ 3,5 6,1 Resultat 2018 Budsjett HiÅ 1,4 2,8 4,3 5,7 7,1 8,5 9,9 11,3 12,8 14,2 15,6 17,0 2017 Resultat HiÅ 3,4 6,9 14,8 16,0 18,5 21,4 26,5 30,8 32,8 34,8 37,8 35,7 Foretaket har et resultat 8,4 millioner mot et budsjett på 2,9 millioner noe som gir et positivt avvik på 5,5 millioner. Korrigeres dette for justerte pensjonskostnader på 2,3 millioner er det positive avviket på 3,2 millioner. Hovedforklaringen er pasientinntekt og oppløsning av reserver. Virksomhetsstatus for februar 2018 16
Resultat pr februar 2018 i HOD-oppstilling Pr. februar Faktisk Budsjett Periodens bevegelse Hittil i år Denne periode Denne periode Hele Året Avvik F og Avvik % F Avvik F og Avvik % F Avvik E og B og B Faktisk Budsjett B og B Budsjett Estimat B OR1010 (Basisramme) 32 865 32 865 0 0,0 % 67 138 67 138 0 0,0 % 381 924 381 924 0 0,0 % OR1015 (Kvalitetsbasert finansiering) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehandling) 10 809 9 923 886 8,9 % 20 340 18 327 2 014 11,0 % 119 427 119 427 0 0,0 % OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet) 330 315 15 4,8 % 641 630 12 1,8 % 4 278 4 278 0 0,0 % OR1031 (ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1036 (ISF - refusjon fritt behandlingsvalg) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1042 (ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1050 (Gjestepasienter) 1 574 1 616-42 -2,6 % 2 693 2 988-295 -9,9 % 19 282 19 282 0 0,0 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) 2 3-1 -26,5 % 4 6-2 -31,2 % 35 35 0 0,0 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilbake") 882 1 159-277 -23,9 % 1 851 2 294-443 -19,3 % 13 315 13 315 0 0,0 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) 2 846 3 099-253 -8,2 % 5 793 6 157-363 -5,9 % 34 952 34 952 0 0,0 % OR1110 (Andre driftsinntekter) 660 1 303-643 -49,4 % 1 778 2 619-841 -32,1 % 16 287 16 287 0 0,0 % OR1119 (Sum driftsinntekter) 49 968 50 283-315 0 100 239 100 158 82 0 589 501 589 501 0 0 OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) 100 57 43 75,8 % 187 114 73 64,6 % 694 694 0 0,0 % 464 (Kjøp av helsetjenester i ordningen Fritt Behandlin) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) 0 53-53 -100,0 % 0 107-107 -100,0 % 650 650 0 0,0 % OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr) 1 871 2 022-151 -7,5 % 3 819 4 117-298 -7,2 % 24 706 24 706 0 0,0 % OR1150 (Innleid arbeidskraft) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) 56 109-53 -48,7 % 122 221-98 -44,5 % 1 305 1 305 0 0,0 % OR1170 (Lønn til fast ansatte) 27 018 26 945 74 0,3 % 54 057 53 980 77 0,1 % 313 546 313 546 0 0,0 % OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) 1 673 2 149-476 -22,1 % 2 880 4 298-1 418-33,0 % 25 096 25 096 0 0,0 % OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) 3 950 5 103-1 153-22,6 % 7 900 10 206-2 306-22,6 % 58 944 45 512-13 432-22,8 % OR1200 (Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft) - 1 739-1 716-23 -1,3 % - 3 325-3 432 108 3,1 % - 19 015-19 015 0 0,0 % OR1210 (Annen lønn) 4 704 4 819-115 -2,4 % 9 157 9 650-493 -5,1 % 56 495 56 495 0 0,0 % OR1220 (Avskrivninger) 1 811 2 086-275 -13,2 % 3 619 4 213-595 -14,1 % 22 300 22 300 0 0,0 % OR1230 (Nedskrivninger) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1240 (Andre driftskostnader) 6 893 7 282-388 -5,3 % 13 546 13 909-362 -2,6 % 88 312 88 312 0 0,0 % OR1249 (Sum driftskostnader) 46 338 48 908-2 571 0 91 962 97 380-5 418 0 573 033 559 601-13 432 0 OR1299 (Driftsresultat) 3 630 1 375 2 255 2 8 277 2 778 5 500 2 16 467 29 900 13 432 1 OR1310 (Finansinntekter) 169 186-17 -9,1 % 330 345-16 -4,6 % 2 273 2 273 0 0,0 % OR1320 (Finanskostnader) 89 145-55 -38,3 % 235 290-55 -18,9 % 1 740 1 740 0 0,0 % OR1329 (Finansresultat) 80 41 38 1 94 56 39 1 533 533 0 0 OR1410 (Ekstraord inntekter) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1420 (Ekstraord kostnader) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1430 (Skattekostnad) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1499 ((Års)resultat) 3 710 1 417 2 294 2 8 372 2 833 5 538 2 17 000 30 432 13 432 1 OR1700 (Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin) 1 153 0 1 153 0,0 % 2 306 0 2 306 0,0 % 0 13 432 13 432 0,0 % OR1701 (Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1799 (Korrigert resultat) - 2 557-1 417-1 141-1 - 6 066-2 833-3 233-1 - 17 000-17 000 0 0 Virksomhetsstatus for februar 2018 17 Avvik % E og B
Avviksanalyse Avviksårsak pr. februar Avvik i 1000 kr Pasientinntekter 1 685 Over/underforbruk lønn 836 Varekost knyttet til pas.akt. 165 Andre driftskostnader 624 Annen inntekt 213 Drift av bygg -369 Vedlikehold bygg -347 Avvik knyttet til kjernevirksomhet 2 808 Oppløste reserver 1 333 Finans og avskrivninger 640 Pensjon som budsjett ex. endring -1 549 Avvik knyttet til annet aktivitet 425 Totalt avvik 3 233 Tabellen vises at hoveddelen av det positive resultatet forklares ved aktivitet i kjernevirksomheten. I all hovedsak er dette høyere pasientinntekter og underforbruk lønn. Foretaket hadde flere overliggende pasienter ved årsskiftet noe som kan forklare noe av det positive avviket på inntekter. Når foretaket bruker mindre lønn enn budsjettert blir også pensjon lavere. Foretaket bokføre pensjon som budsjettert ex. endringer i pensjon. I tillegg er det kommet reduksjon i pensjonskostnader i form av for mye betalt arbeidsgiveravgift i 2017. Virksomhetsstatus for februar 2018 18
Balanse og investeringer Balanserapport Pr 28.2.18 Tall i tusen kr Faktisk % av Tot.kap Sum immatrielle eiendeler 64 0 % Tomter, bygninger og annen fast e 383 150 Medisinskteknisk utstyr, Inventar, 30 309 Anlegg under utførelse 304 Sum varige driftsmidler 413 763 57 % Andre finansielle anleggsmidler 17 553 Pensjonsmidler 87 957 Sum finansielle anleggsmidler 105 510 15 % Varer 723 Fordringer 14 725 Bankinnskudd, kontanter o.l. 186 831 Sum omløpsmidler 202 279 28 % SUM EIENDELER 721 616 100 % Sum Egenkapital 415 577 58 % Sum avsetninger for forpliktelser 19 482 3 % Sum annen langsiktig gjeld 173 983 24 % Sum kortsiktig gjeld 112 574 16 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD 721 616 100 % Innrapportering av investeringer pr Febrar 2018 Budsjett 2018 Avvik Fak. og Bud. Faktisk Årsbudsjett Hittil Hittil Hittil 2018 I1000 (Totale investeringer) 1 145 2 200-1 055 15 000 I1100 (Bygg og anlegg) 124 2 000-1 876 11 000 I1110 (Bygg og anlegg) 0 2 000-2 000 11 000 I1120 (Tomt, bolig, kunst) 0 0 0 0 I1130 (AUU-Bygg) 124 2 000-1 876 11 000 I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fort 0-2 000 2 000-11 000 I1200 (IKT) 0 200-200 1 000 I1210 (IKT & EDB) 0 200-200 1 000 I1220 (Immatrielle eiendeler) 0 0 0 0 I1230 (AUU-IKT) 0 0 0 0 I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Forteg 0 0 0 0 I1300 (MTU) 390 0 390 1 000 I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) 390 0 390 1 000 I1330 (AUU-MTU) 0 0 0 0 I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Forte 0 0 0 0 I1400 (Andre) 631 0 631 2 000 I1410 (Andre) 631 0 631 2 000 I1430 (AUU-Andre) 0 0 0 0 I1440 (Aktivering av AUU-Andre: For 0 0 0 0 Foretakets likviditetsutvikling er bedre enn budsjett. I hovedsak forklares det positive avviket med bedre resultat enn budsjettert og utbetalte midler til aktivitet raskere tilbake. Foretaket har investert 1 million mindre enn budsjettert. Pågående prosjekter innenfor bygg og anlegg er i gang. Virksomhetsstatus for februar 2018 19
Forskning og utvikling i 2017 Midler benyttet til forskning og utvikling har de siste årene vært rundt 7 % av totalbudsjettet, med noenlunde jevn økning i forhold til totalbudsjettet. Eksterne midler har utgjort 15-20 %. Ifølge strategien skulle midler til forskning øke og midler til utvikling avta, men utviklingen var den motsatte fra 2016 til 2017. Virksomhetsstatus for februar 2018 20
Forskning og utvikling fortsetter Hovedparten av forskningen drives av stipendiater, mens få er i kombinerte stillinger klinikk/forskning, noe som er ønskelig i økende grad. Utviklingsprosjektene drives derimot i vesentlig grad integrert med annen aktivitet, dog i økende grad på heltid. Type aktivitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stillinger til forskning 17,6 20,4 16,3 19,1 24,9 22,1 Stillinger til utvikling 8,5 10,7 11,5 8,8 7,4 10,1 Virksomhetsstatus for februar 2018 21
Analyse av ledelsesrapporten HSØ pr 31.1.2018 Virksomhetsstatus for februar 2018 22