BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer 30 000 30 000 42000400 Overtid 80 000 80 000 42000401 Overtid Los 150 000 150 000 42000500 Møtegodtgjørelse Havnestyre 30 000 30 000 42000700 Avsatte feriepenger 240 000 230 000 42000900 Pensjon 350 000 160 000 42000910 Ulykkes og Gruppelivsforsikring 25 000 25 000 42000930 Innberetning Forsikring 5 000 5 000 42000940 Motpost innberetning forsikring -5 000-5 000 42000990 Arbeidsgiveravgift 0 0 42001650 Telefongodtgjørelse 6 500 4 000 42001660 Uniformer Arbeidsklær 20 000 10 000 2 881 LØNN INKL.SOSIALE UTGIFTER 500 2 439 000 42001000 Kontor Rekvisita 25 000 20 000 42002000 EDB-Utstyr 15 000 15 000 42002300 Vedlikehold Havnebygg egen del 5 000 5 000 42002310 Vedlikehold utstyr/inventar 2 000 2 000 42002320 Vedlikehold diverse 0 0 UTSTYR/VEDLIKEH.BYGG/ANLEGG 47 000 42 000 42001200 Velferdsutgifter 15 000 15 000 42001210 Til Havnestyrets disposisjon 6 000 5 000 42001220 Tilfeldige utgifter 5 000 5 000 42001230 Øreavrunding 0 0 42001240 Advokat salær 20 000 10 000 42001300 Telefon-Faks-VHF-Porto 50 000 70 000 42001310 Gebyr Bank 10 000 5 000 42001400 Annonser-Reklame 30 000 5 000 42001410 Aviser-Tidsskrifter 10 000 6 000 42001500 Kursutgifter ansatte 15 000 5 000 42001510 Utgifter landsmøte 10 000 0 42001520 Utgifter Fiskerimessa 10 000 0 42001600 Reiseutg. Oppg.pliktig 8 000 5 000 42001700 Reiseutg.ikke oppg.pliktig 20 000 1 000 42001710 Drift bil 20 000 20 000 42001720 Vedlikehold bil 10 000 15 000 42001800 Strøm-Olje-Renhold havnebygg egen del 50 000 40 000 42001850 Forsikring bil 8 000 8 000 42001950 Andre Kontingenter 8 000 8 000 42001960 Kontingent havneforbundet 18 000 18 000 42001970 Medlemsavgift Handelst.Fiskerigruppe 30 000 30 000 42002100 Leasing bil 45 000 40 000
42002400 Edb-program 50 000 30 000 42002410 Drift Havnebygget 40 000 25 000 42002700 Havneplan 0 0 42002710 Kjøp av konsulenttjenester 150 000 150 000 42002900 Revisjonshonorar 30 000 30 000 42004290 Betalt mva Driftsregnskap 0 0 42004700 Tap på fordringer 10 000 0 42007280 Inntektsført refusjonskrav 0 0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 678 000 546 000 Sum andre driftsutgifter: 3 606 500 3 027 000 42.10 FARLED 42101220 Diverse utgifter 15 000 1 000 42101300 Inkassogebyr 20 000 20 000 42101700 Leieslep-Pushing 20 000 20 000 42102310 Vedlikehold lykter- merker 15 000 2 000 42102410 Drift lykter-merker 10 000 10 000 DRIFTSUTGIFTER FARLED 80 000 53 000 42.12 FARLED OLJEVERN 42121200 Diverse utgifter oljevern 30 000 0 42121850 Forsikring 4 000 4 000 42122310 Vedlikehold utstyr 0 0 42122320 Vedlikehold Oljevernbåt 5 000 5 000 42122410 Drift Oljevernbåt 10 000 10 000 42124290 Betalt mva Driftsregnskap 0 0 42127280 Inntektsført refusjonskrav 0 0 DRIFTSUTGIFTER OLJEVERN 49 000 19 000 42.13 FARLED HAVNEBÅT HAVNA 42131410 Årsgebyr Skipskontrollen-radiokontroll 7 500 7 000 42131850 Forsikring Havnebåt 56 000 56 000 42132310 Vedlikehold Havnebåt 150 000 300 000 42132410 Drift Havnebåt 75 000 80 000 DRIFTSUTGIFTER HAVNEBÅT HAVNA 288 500 443 000 42.20 KAIFRONT 42201850 Forsikring Flytebrygger/Kaier 90 000 33 000 42202300 Vedlikehold Servicekai 30 000 40 000 42202310 Vedlikehold D/S Kaien 25 000 40 000 42202320 Vedlikehold Nessekaien 20 000 10 000 42202330 Vedlikehold flytebrygger 40 000 30 000 DRIFTSUTGIFTER KAIFRONT 205 000 153 000 42.30 KAIAREALER 42301300 Provisjon Vareavgift 50 000 40 000 42301710 Drift Traktor 8 000 5 000 42301720 Vedlikehold Traktor 5 000 10 000 42301850 Forsikring Traktor 1 000 0 DRIFTSUTGIFTER KAIAREALER 64 000 55 000 42.60 VEDERLAG 42601200 Renhold Havnebygget 0 1 000
42601230 Utgifter spillolje, spesialavfall 4 000 4 000 42601240 ISPS 30 000 15 000 42601800 Strøm flytebrygge 60 000 100 000 42601810 Strøm servicekai 400 000 250 000 42601820 Strøm Nessekai 150 000 8 000 42601830 Strøm Havnebygget Industrikai 100 000 150 000 42601900 Leie av kai ProBio Båtsfjord AS 100 000 0 42601950 Vannavgift til kommunen 30 000 5 000 42603500 Snørydding kaier 40 000 40 000 42603700 Renovasjon, bygg og kaier 150 000 90 000 42995300 Dekn.Tidl.års regnskapsm.undersk. 0 0 1 064 DRIFTSUTGIFTER VEDERLAG 000 663 000 42.80 LÅN 42805100 Sparebank1 4910 8553544 200 000 0 42805120 Nordea lån nr. 0600292 0 55 000 42805130 Nordea lån nr. 0600268 0 154 000 42805150 Kommunalbanken 96 000 50 000 42805151 Kommunalbanken Ny Kai 0 600 000 42805152 Komm.banken lån nr. 20080017 562 000 0 42805290 Kjøp av aksjer 200 000 0 1 058 AVDRAG LÅN 000 859 000 42.80 RENTER 42801310 Gebyr 1 000 1 000 42805000 Renter lån Nordea Bank 0 50 000 42805010 Renter lån Kommunalbanken 40 000 35 000 42805020 Renter Diverse 1 000 1 000 42805030 Renter lån ny kai 900 000 800 000 42805040 Påløpne ikke forfalte rentetr 0 0 42805050 Renter lån Sparebanken 1 90 000 0 1 032 RENTER GEBYR PÅ LÅN 000 887 000 SUM UTGIFTER 7 447 000 6 159 000 INNTEKTER Budsjett Budsjett 42.90 FARLED 42906200 Refusjoner -5 000-15 000 42906210 Fortøyningstjeneste -1 000-1 000 42906500 Anløpsavgift vanlig -160 000-990 000 42906501 Anløpsavgift fiskebåter -1 000-40 000 42906502 Anløpsavg. Fiskebåter m/m.v.a. -30 000 0 42906503 Anløpsavgift m/m.v.a. -950 000 0 42906504 Fortøyningstjeneste m/m.v.a. 0 0 42906510 Losing -100 000-180 000 INNTEKTER FARLED -1 247 000-1 226 000 42.91 FARLED HAVNEBÅT 42916200 Havnebåt uten MVA -450 000-420 000
42916210 Diverse inntekter 0 0 42926500 Diverse inntekter m/m.v.a. -14 000-14 000 42916540 Havnebåt med MVA -30 000-20 000 INNTEKT FARLED HAVNEBÅT -494 000-454 000 42.92 KAIAVGIFTER 42926500 Kaiavgift vanlig m/m.v.a. -1 850 000 0 42926501 Kaiavgift fiskebåter m/m.v.a. -15 000 0 42926502 Avgift flytebrygger m/m.v.a. -250 000 0 42926503 Avg.flytebr.Aker Seafood m/m.v.a. -60 000 0 42926520 Kaiavgift vanlig -1 500 000-2 650 000 42926521 Kaiavgift fiskebåter 0-20 000 42926522 Avgift flytebrygger 0-290 000 42926523 Kaiavgifter Havprod/Aarnes 0 0-3 675 000-2 960 000 42.93 KAIAREALER 42936500 Vareavgift m/m.v.a. -600 000 0 42936504 Bunkring Bunker Oil m/m.v.a. -30 000 0 42936531 Vareavgift 0-430 000 42936532 Vognavgift 0 0 42936533 Gjennomstrømmingsavgift -60 000-60 000 42936534 Snørydding 0-5 000 42936535 Bunkring Bunker Oil 0-30 000-690 000-525 000 42.97 VEDERLAG 42976200 Diverse inntekter uten MVA -30 000-110 000 42976201 Avgift overliggende varer -21 000-10 000 42976202 Renovasjonsavgift -70 000-70 000 42976203 Avgift vinsj 0 0 42976204 Levert vann uten MVA -40 000-40 000 42976205 Levert strøm uten MVA -630 000-300 000 42976206 Refusjon Varme 0 0 42976207 Refusjon Strøm 0-6 000 42976208 Refusjon Renhold 0-3 000 42976209 Refusjon arbeid uten MVA -90 000-15 000 42976210 Arealavgift flytebrygge 0-30 000 42976211 Ref. IUA Øst-Finnmark -3 000 0 42976300 Husleie Havnebygget 0 0 42976301 Refusjon vann-kloakk 0 0 42976302 Husleie bunkringshus kai 1 0 0 42976303 Leie av fartøy til ISPS 0-6 000 42976500 Diverse inntekter med MVA -150 000-50 000 42976501 Renovasjonsavgift med. MVA -20 000-20 000 42976502 Levert vann med MVA -6 000-6 000 42976503 Levert strøm Servicekaia med MVA -30 000-30 000 42976504 Levert strøm Nessekaien med MVA -10 000-10 000 42976505 Levert strøm Flytebrygger med MVA -100 000-100 000 42976506 Kort/Portåpner ISPS m.mva. -30 000-30 000 42976511 Leie av fartøy ISPS m/m.v.a. -6 000 0 42976512 Ref IUA Øst Finnmark m/mva. -40 000 0 INNTEKTER VEDERLAG -1 276 000-836 000
INNTEKTER Budsjett Budsjett 42.99 ANDRE INNTEKTER 42995300 Dekning tidligere års underskudd 0 0 42997000 Refusjon Arbeidskontoret 0 0 42997010 Tilsk.Kystv.Molo Syltefj. 0 0 42997100 Refusjon Sykepenger 0 0 42997110 Tilskudd fra Staten 0 0 42997700 Refusjon reiseregning 0 0 42998100 Ref. Momskomp. 0 0 42998500 Overføring fra kommunen 0 0 42998520 Ref. IUA Øst-Finnmark 0 0 42999000 Renter av bankinnskudd -15 000-8 000 42999010 Renter på fordringer -50 000-150 000 42999020 Aksjeutbytte 0 0 Bruk av 42999300 tidl.års.regnskapsm.mindreforb. 0 0 42999800 Regnskapsmessig underskudd 0 0 SUM ANDRE INNTEKTER -65 000-158 000 SUM INNTEKTER -7 447 000-6 159 000 Utgifter 7 447 000,00 6 159 000,00 Inntekter -7 447 000,00-6 159 000,00 Merforbruk 0,00 0,00