REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

Transkript

1 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

2 2

3 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent Partistøtte staten Partistøtte fylke Leieinntekter Gaver Andre inntekter 479 Finansinntekter Sum inntekter Utgifter Senterungdommen Senterkvinnene Lønn Administrasjon Reiser Møter/arrangementer Organisasjonsutvikling Fylkesårsmøte Landsmøte Valgkamp Tap 60 Investeringer Sum utgifter Resultat Valgfond Resultat etter avsetninger

4 Balanse Eiendeler Utestående fordringer Aksjer/Andeler Kasse Bank Bank mediefond Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Fri egenkapital Mediafond Valgfond Årets resultat Total egenkapital Leverandørgjeld Sum Gjeld Sum Gjeld/Egenkapital

5 Noter regnskap 2015 Note 1 Kontingent I 2015 var det 1438 betalende medlemmer. Ved årsskifte var ikke endelig medlemstall klart, derfor har vi fått utbetalt og bokført kontingentinntekter for 1305 medlemmer. Den resterende medlemskontingenten medlemmene som har betalt på slutten av 2015 blir ført på 2016 regnskapet. På grunn av en forglemmelse har heller ikke «kontingentoverhenget» fra 2013 og 2014 blitt med i regnskapet. Det er kr. for 2013 og kr. for Disse summen blir også regnskapsført i 2016 regnskapet. Note 2 Partistøtte fylket Valgresultatet ved fylkestingsvalget 2015 gir utslag for fylkesstøtten for 4. kvartal Senterpartiet gjorde et meget godt valg og får dermed betydelig økt partistøtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2014 betalte fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,-. Note 4 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 5 Lønn Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer, 30 % av lønna til fylkessekretæren (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten), lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av ansatte. Note 6 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Gaver/blomster Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Sum Note 7 Utestående fordringer Dette er fordringer til enkelte lokallag, Senterpartiet hovedorganisasjon, Senterungdommen i NT og fylkestingsgruppa, hvor de tre sistnevnte sumerer seg til nesten kr. De var ikke forfalt ved årsskifte. 5

6 Note 8 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 4 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Det er kjøpt to aksjer i AS Nord-Trøndelag i løpet av året, til en pris på totalt kr. Note 9 Mediafond Mediafondet er redusert med kr. i løpet av året. Dette er Kjøp av aksjer i AS Nord-Trøndelag minus renteinntekter på bankinnskudd i Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august Note 10 Valgfond Valgfondet var ved inngangen av året kr. Det er brukt kr. av valgfondet i 2015 til dekning av årets underskudd. Note 11 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, deriblant et krav fra Senterpartiets Hovedorganisasjon på ca kr. som ikke var forfalt ved årsskifte. 6

7 7

8 Sak 9 Regnskap 2015 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2015 med ett underskudd på kr. før avsetninger. Det overføres kr. fra valgfond. Resultat etter overføringer, kr. overføres fri egenkapital. 8

9 Budsjett 2016 Inntekter Note Budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Kontingent Partistøtte staten Partistøtte fylke Leieinntekter Gaver Andre inntekter 479 Finansinntekter Sum inntekter Utgifter Senterungdommen Senterkvinnene Lønn Administrasjon Reiser Møter/arrangementer Organisasjonsutvikling Fylkesårsmøte Landsmøte Valgkamp Tap 60 Investeringer Sum utgifter Resultat Valgfond Resultat etter avsetninger

10 Noter budsjett 2016 Note 1 Kontingent Det budsjetteres med 1450 betalende medlemmer i Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2016 er leien til fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,-. Note 3 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 30 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. Fylkessekretæren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men fylkeslagene må betale en prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren. Godtgjørelse for fylkesstyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser: Note 4 Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr ,- Nestledere: kr ,- Styremedlemmer inkl. 1. vara kr ,- I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på inntil kr. 333,- pr. time begrenset til kr ,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid ( ) må dokumenteres. Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Gaver/blomster Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Sum

11 Note 5 Landsmøte Det er ikke landsmøte i Note 6 Valgfond Det budsjetteres med å sette av kr. til valgfond i Sak 11 Budsjett 2016 Forslag til vedtak: Budsjett 2016 vedtas. 11