Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 23.05.2012 Saksnummer: 2011/60 Sak: Justering Budsjett 2012 Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KF driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 basert på regnskapsavslutningen for 2011, budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr. 1. tertial 2012. Driftsbudsjett 2012 Når budsjettet utarbeides i mars/april, baseres dette på kjent regnskap for foregående år. Budsjett-tallene for 2012 er således basert på regnskap 2010 og - for inntektenes vedkommende - generell forventet utvikling. Regnskapstallene viser at vederlag pr. 30.04.2012 er totalt 8,75% høyere enn budsjettert for 2012. Dette omfatter i hovedsak leieinntekter av fast eiendom og leieinntekter av parkering. Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 1. tertial kr 2,160 mill over budsjett. Lønnsbudsjettet for 2012 har tatt høyde for 169 årsverk (inkl. AFP). Det aller meste av lønnsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger, bundne pensjonsavsetninger m.m. Pr dags dato er antall årsverk i virksomheten 6 flere enn innlagt i budsjettet for 2012. Dette gjelder bl.a. økning til kranvirksomheten. Når lønnsbudsjettet for kommende år utarbeides i mars/april året før, følges retningslinjene satt av Oslo kommune. Det er da lønnssatsene som gjelder på utarbeidelsestidspunktet som legges til grunn. Lønnsutvikling som må påregnes avsettes på reservepost. Lønnsbudsjettet for 2012 ble derfor budsjettert etter lønnssatser gjeldende fra 2010. Avsetningen på reservepost skal dekke helårsvirkning for lønnsoppgjøret for 2011 (overheng) og 7 måneders virkning for lønnsoppgjøret for 2012, dvs. to lønnsoppgjør. Økningen av lønnsbudsjettet utover ca. kr 6,000 mill skyldes økt bemanning som nevnt ovenfor. Det er også behov for styrking av lønnsbudsjettet til skrivning av bok om Oslo Havn.
Oslo Havn KF Side: 2 Resultatet av lønnsoppgjøret for 2012 er ikke kjent, og det er derfor ikke medtatt i denne budsjettjusteringen (vil bli tatt med i budsjettjusteringen i september). Som følge av økte pensjonsutgifter i forbindelse med utgiftsføring av tidligere amortiserte pensjonsutgifter pr. 31.12, foreslås det en tilleggsbevilgning av lønnsposten pensjonsutgifter med kr 4,500 mill. Til styrking av lønnspostene foreslås samlet tilleggsbevilget kr 11,500 mill. Artsgruppe 11-12 Kjøp av varer og tjenester Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr. 1. tertial er disse samlet kr 0,057 lavere enn periodisert budsjett. Oslo Havn KF har foretatt ekstra satsninger på markedsføring med bl.a. Velg sjøveien og Transport og Logistikk Gardermoen, utgifter påløper totalt med kr 0,500 mill. Det er behov for å styrke budsjettet med kr 0,500 mill. Utgifts-/inntektsposter som har behov for å styrkes er blant annet økning av parkeringsutgifter/inntekter og økning av vannutgifter/inntekter. Andre økte kostnader som må inndekkes er skadeutbetalinger til Mesta, relasjonsbyggende foretak til beboere som er plaget av støy i Sydhavna og økte strømregninger. Det er behov for å styrke budsjettet med kr 2,015 mill. Det er besluttet at det er behov for å periodisere arkivet og vikar er innleid. Videre er det behov for øking av kompetanse til ansatte i form av videreutdanning, til sammen er det behov for en styrking av budsjettet med kr 0,970 mill. Det er avsatt midler til Havnas dag under artsgruppen 11-12 Kjøp av varer og tjenester. De ansatte i Oslo Havn KF skal arbeide den 10. juni under Havnas dag, og det vil derfor være behov for å dekke inn lønnsutgifter som påløper fra artsgruppen 11-12 Kjøp av varer og tjenester til artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader. Det foreslås at havnedirektøren gis fullmakt til å foreta en administrativ budsjettjustering/flytting av budsjettmidler når påløpte kostnader er kjent. Samlet foreslås gruppen justert med kr 3,485 mill. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Inntektene er pr 30.04.12 kr 8,716 mill over periodisert budsjett. Det er særlig leieinntekter fra utendørsarealer og til dels parkering som har holdt seg bedre oppe enn forventet. Dette henger blant annet sammen med at arealer er blitt senere fraflyttet tidligere regnet med. Artsgruppen 16 foreslås justert opp med til sammen kr 7,500 mill. Heri inngår økningen av parkeringsinntekter på kr 0,500 mill (som ble økt tilsvarende på utgiftssiden, artsgruppe 11-12).
Oslo Havn KF Side: 3 Investeringsbudsjettet 2012 Vesthavna Prosjektnr 80201912 Fjerning av grunne/vedlikeholdsmudring ved Hjortneskaia For å sikre en forsvarlig seilingsdybde, samt å tilfredsstille nødvendige sikkerhetsmargin i forhold til dybde for Color Lines skip som legger til daglig ved Hjortneskaia, er det behov for utdypning av sjøbunn med mudring pga oppgrunning utenfor Hjortneskaia. HAV har søkt Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av ca. 4.600 m3 med estimert usikkerhet + 2.000 m3 på Hjortnes. Tillatelse fra FMOA foreligger. Mudringsarbeidene startet opp 25. april og skal ferdigstilles innen 15.05.2012. Kostnadsoverslag for mudringen er kr 6,5 mill. med opsjon på evt. tildekking på kr 0,54 mill. Det har hittil i år påløpt kr 0,013 mill. Det er imidlertid nylig avdekket at mudringen sannsynligvis vil bli noe dyrere er antatt. Det antas at forbruket vil bli 1,600 mill dyrere, dvs 8,000 mill. Årets bevilgning foreslås økt med kr 1,600 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 8,000 mill. Prosjektnr 80300400 Revierkaia Statens vegvesen vil fraflytte Revierhavna sommer 2012. Etter planen skal da områdene oppgraderes og istandsettes til havnevirksomheten. På grunn av prosess knyttet til eventuell stenging av Skippergata må oppstart av disse arbeidene avvente da løsningene i havna i sterk grad påvirkes av dette. Det er perioden påløpt kr 0,083 mill. av et budsjett på 5,000 mill. Det antas at anleggsarbeider må utsettes til 2013 og at kun kr 0,500 mill. vil påløpe i 2012. Dette sees i sammenheng med prosjekt Konsekvenser av stenging Skippergata som er utredningsmidler vi venter å få dekket av Forsvarsbygg. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 4,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjekt nr 81100600 Kongshavnbebyggelsen Gjelder HAVs andel av kostnader til antikvarisk bevaring av en bygning av eksisterende Kongshavnbebyggelse. Prosjektet har blitt utsatt i påvente av fullfinansiering og avklaring med Byantikvaren. Bygninger er nå demontert og lagret i container. Det er påløpt 1,6 mill i 2011 for rivingen i 2011. Disse skal deles i like deler mellom EBY og HAV. Det er forhåndspostert kr 0,8 mill i 2011 som HAVs andel av demonteringsarbeidene på det huset som skal bevares. Disse arbeidene ble utført i 2011, men sluttfaktura er foreløpig ikke mottatt fra SVRØ, og forhåndsposteringen antas å dekke utførte arbeider. Det ventes å påløpe 0,100 mill i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,900 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,100 mill.
Oslo Havn KF Side: 4 Prosjekt nr. 80401900 Ny adkomst Sydhavna Prosjektet er et tiltak i forbindelse med tilpassing til ny adkomst i Sydhavna. Prosjektet er overført/ivaretatt under prosjektnr. 81100400 og utgår som eget prosjekt. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. Prosjekt nr. 81201200 Kneppeskjær poller Arbeidene er mindre omfattende enn antatt, og kostnadene kan derfor reduseres. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,500 mill. Prosjekt nr. 81100700 Støy fra havna Det føres opp årlige bevilgninger i økonomiplanperioden på kr 0,800 mill. Dette medgår til utgifter til rådgiver ifm tolkning, publisering og rapportering av data fra støymåler, enkle støytiltak på boliger nær havna og bistand til utredninger fra konsulent. Prosjektet inngår i Sjursøyaprosjektet. Det er i perioden påløpt kr 0,287 mill av totalt bevilget kr 1,600 mill. Ved en inkurie ble det budsjettert med 0,800 mill for mye i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,800 mill. Prosjekt nr 81201400 - Bekkelagseiendommene Omfatter bygningsmessig teknisk oppgradering av flere av eiendommene på Ormsund/Bekkelaget og Singasteinveien. Dette atter blant annet oppjustering bad, tak og fasader. Mulig riving av bygninger antas ikke å være realistisk å få gjennomført i 2012. Av disponibelt beløp for 2012 på kr 5,000 mill. er det ennå ikke påløpt noe. HAV mener at leietaker må ta en større andel av utgiftene, og det er i tillegg noe usikkerhet knyttet evt salg. Det forventes derfor at kun kr 1,000 mill. vil medgå i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 4,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 1,000 mill. Prosjekt nr. 81101100 Makeskifte Ormsund Det er inngått makeskifteavtale og kostnader knyttet til denne er dermed kjent. Det er påløpt kr 1,617 mill av totalt bevilget kr 2,500 mill i 2012. Det forventes å påløpe noen mindre kostnader på dette prosjektet i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 1,700 mill. Prosjekt nr. 80500700 Kraner Anskaffelsesprosess pågår for 3 SSG og 8 stablekraner. Det antas at det etter planen vil bli inngått kontrakt for 1 SSG og 6 stablekraner mot slutten av 2012. Ved kontraktsinngåelse påløper 30% av kontraktsbeløpet. Dette er grovt stipulert til 40,000 mill. Det er usikkerheter knyttet til fremdrift. Det er påløpt 0,265 mill hittil i år av en total ramme på 82,800 mill. Prognose for 2012 er forventet å bli 40,000 mill.
Oslo Havn KF Side: 5 Årets bevilgning foreslås redusert med kr 42,800 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 40,000 mill. Farled og diverse prosjekter Prosjekt nr. 81100800 Avfallstasjon feieavfall Det har blitt foretatt arealsøk, men dette har ikke gitt noen resultater. Prosjektet vil bli tatt opp til rebevilgning når plassering og teknisk løsning er avklart. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. Prosjektnr 81000100 Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskipsutstikkeren. Disse arbeidene er planlagt sluttført i juni 2012. Det vil medgå ca 1 mill til dette. Det er også sluttført katodisk beskyttelse (offeranoder) av Søndre Akershuskai, Revierkaia og Kneppeskjærutstikkeren, vest i år. Det er meningen å fortsette arbeidene med katodisk beskyttelse (påtrykt spenningsanlegg) på Søndre Akershuskai. Det vil være behov for en del konsulenthjelp i den forbindelse, anslagsvis kr 0,500 mill som vil påløpe i år. I tillegg forventer vi å bruke kr 1,000 mill til beskyttelse av spuntkai og peler på Kneppeskjærutstikkeren, øst. I budsjettet avsettes midler til løpende arbeider, uten nøyaktig kostnadsberegning av den enkelte oppgaven. Av disponibelt beløp for 2012 på kr 10,2 mill. er det påløpt kr 3 mill. Det forventes at kr 5,500 mill. vil medgå i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 4,700 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,500 mill. Prosjektnr. 81101300 Mudring Revierkaia/Bjørvika Det ble i mai 2011 avdekket behov for å mudre utenfor Revierkaia, for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for store cruiseskip. Mudringsarbeidene ble gjennomført i sommer/høst og rapport fra prøvetaking av sjøbunn etter mudring angir behov for tildekking av sjøbunn for å tilfredstille FMOAs krav til ferdig sjøbunn. I tidligere budsjettjusteringssak for 2012 (rebevilgningssaken) er det satt av 6,000 mill til dette tiltaket. Imidlertid har Klif i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevet at disse tildekkingsarbeidene skal inngå i og rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene og kostnadene til dette går således inn som en del av prosjekt Ren Oslofjord, som beskrevet over. Kostnader til tiltak på prosjektnr. 81101300 skal således kun dekke utarbeidelse av dokumentasjon og sluttrapportering til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mudringsarbeidene som ble utført sommer/høst 2011. Resterende kostnader tas på prosjekt Ren Oslofjord. Det forventes derfor at det medgår kun 0,400 mill av det disponible beløp på 6,000 mill i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 5,600 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,400 mill.
Oslo Havn KF Side: 6 Prosjekt nr. 81100100 Revierkaia ny fenderløsning Prosjekt ny fenderløsning på Revierkaia utgår inntil videre. Da midlene, kr 1,000 mill., ble bevilget var allerede det mest prekære utført med vedlikeholdsmidler. Bevilgningen kan derfor utgå i denne omgang. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 1,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 0,000 mill. IKT og annet utstyr Prosjektnr 81200700 Rullende materiell Det vises til årsplan for 2012. Det er påløpt 0,333 mill hittil i år. Totalt disponibelt i 2012 er 10,000 mill, og det forventes et forbruk på 5,000 mill. totalt i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 5,000 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,000 mill. Prosjektnr 81200800 IKT - utsyr Det er hittil medgått kr 0,128 mill. Det forventes å medgå kr 5,000 mill av disponibelt kr 5,500 i 2012. Årets bevilgning foreslås redusert med kr 0,500 mill. Disponibelt beløp 2012 utgjør etter det kr 5,000 mill.
Oslo Havn KF Side: 7 Investeringsprosjekter 2012 Hovedprosjekt Prosjekt 1 2 3 4=1+2+3 Budsjett Dok 3 2012 Justert budsjett februar Justert budsjett juni Justert budsjett 2012 Vesthavna 43 400 17 200-2 900 57 700 80201900 Hjortnesterminalen 1 500 4 000-5 500 80210912 Fjerning grunne Hjortnes - 6 400 1 600 8 000 80700500 Byutvikling Filipstad 2 200 3 300-5 500 80205200 Tjuvholmen, salgsutg 400 - - 400 80202000 Akershusstranda 2 500 3 500-6 000 80500300 Vippetangen 1 800 - - 1 800 80300400 Revierkaia 5 000 - -4 500 500 80700600 Barnehage Tjuvholmen 30 000 - - 30 000 Sydhavna (inkl. kraner) 146 426 62 000-51 300 157 126 80400900 Kongshavn 1 900-1 900 80900100 Kongshavn - nye kaier 4 600-4 600 81100600 Kongshavnbebyggelse 1 000-900 100 80401000 Sjursøya 64 626 28 000-92 626 80401900 Ny adkomst Sydhavna 1 000-1 000-81201200 Kneppeskjær poller 1 500 500-1 000 1 000 81100700 Støy fra havna 800 800-800 800 81100400 Erstatningsskur skur 74 12 900-12 900 81201400 Bekkelagseiendommene 5 000-4 000 1 000 81101100 Makeskifte Ormsund 2 500-800 1 700 80500400 Randsoner 500-500 81200300 Anskaffelse kraner 73 000 9 800-42 800 40 000 Ren Oslofjord 500 - - 500 80203000 Ren Oslofjord* 500-500 Farled og div. mindre prosjekt 17 100 9 000-11 800 14 300 81200100 Oppgradering fyrpunkter 400-400 80700900 Landstrøm 5 000-5 000 81201300 Kartlegging landareal 1 000-1 000 81100800 Avfallstasjon feieavfall 500-500 - 81000100 Katodisk beskyttelse - kaier 10 200-4 700 5 500 81200200 ISPS-tiltak 500-500 81101300 Mudring Bjørvika 6 000-5 600 400 81100900 Honnørbrygge 1 500-1 500 81100100 Revierkaia ny fenderløsning 1 000-1 000 - Planlegging/omstrukturering 2 950 4 450-7 400 81200600 Oslo havneplan 300 1 700-2 000 80201600 Omstruktur.plan 2 650 2 750-5 400 IKT og annet utstyr 15 780 3 300-5 500 13 580 81101600 Oppgradering slippen 1 300-1 300 81200900 Annet materiale 180-180 81200700 Rull. Materiell 10 000-5 000 5 000 81200800 IKT-utstyr 3 500 2 000-500 5 000 81200100 Flytende materiell 2 100-2 100 226 156 95 950-71 500 250 606 Ren Oslofjord* har et fond på kr 21, 816 mill
Oslo Havn KF Side: 8 Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken Havnedirektørens vurderinger: Fremgår av det foranstående Havnedirektørens forslag til vedtak: Budsjettjustering - Driftsbudsjettet 2012 1. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, inkl pensjonsutg. økes med 11 500 000 Artsgruppe 11-12, Kjøp av varer og tjenester, økes med 3 485 000 14 985 000 med slik finansiering: Artsgruppe 14, overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 7 485 000 Artsgruppe 16, Salgsinntekter økes med 7 500 000 14 985 000 2. Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta en administrativ budsjettjustering som skal dekke påløpte lønnsmidler til de ansatte på Havnas dag. Budsjettmidlene justeres fra artsgrupp 11-12 - Kjøp av varer og tjenester til artsgruppe 10 Lønn og sosiale utgifter. Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 7,500 mill.
Oslo Havn KF Side: 9 Budsjettjustering - Investeringsbudsjettet 2012 1. Prosjekt nr 80201912 Fjerning grunne Hjortnes økes med 1 600 000 Prosjekt nr 80300400 Revierkai reduseres med - 4 500 000 Prosjekt nr 81100600 Kongshavbebyggelsen reduseres med - 900 000 Prosjekt nr 80401900 Ny adkomst Sydhavna reduseres med - 1 000 000 Prosjekt nr 81201200 Kneppeskjær poller reduseres med - 1 000 000 Prosjekt nr 81100700 Støy fra havna reduseres med - 800 000 Prosjekt nr 81201400 Bekkelagseiendommene reduseres med - 4 000 000 Prosjekt nr 81101100 Makeskifte Ormsund reduseres med - 4 000 000 Prosjekt nr 81201400 Bekkelagseiendommene reduseres med - 800 000 Prosjekt nr 81200300 Anskaffelse kraner reduseres med - 42 800 000 Prosjekt nr 81100800 Avfallstasjon feieavfall reduseres med - 500 000 Prosjekt nr 81000100 Katodisk beskyttelse kaier reduseres med - 4 700 000 Prosjekt nr 81101300 Mudring Bjørvika reduseres med - 5 600 000 Prosjekt nr 81100100 Revierkaia ny fenderløsn. reduseres med - 1 000 000 Prosjekt nr 81200700 Rullende materiell reduseres med - 5 000 000 Prosjekt nr 81200800 IKT utstyr reduseres med - 500 000 Netto endring investeringsbudsjettet 2012-71 500 000 2. Art 05480 Avsetning til ubundne inv. fond økes med 71 500 000 Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør