Oslo Havn KF Havnedirektøren

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 45/10 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: Saksnummer: 2009/79 Justering av budsjett bevilgning til ytterligere disposisjon Saken gjelder justering av Oslo Havn KFs drifts- og investeringsbudsjett for 2010 basert på regnskapsavslutningen for 2009, budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr. l tertial 2010 og opplysninger basert på regnskap i mai Driftsbudsjett 2010 Trafikken over Oslo Havn totalt sett er i ferd med å ta seg opp etter nedgangen i 2009 som følge av den internasjonale økonomiske resesjon. Samlet sett er det en økning i godsomsetning på 3,5 % i forhold til l. tertial Når det gjelder utviklingen i antall containere TEU viser den en økning på 11,3 % i forhold til l. tertial Inntektsutviklingen viser så langt en forsiktig positiv utvikling i de trafikkrelaterte inntektene dvs. havneavgifter og andre inntekter knyttet opp til godsmengdene (eks. kraninntekter + 9,2 %). Havneavgiftene ligger samlet ca. 7,9 % over budsjett og er ca. kr 1,5 mill. høyere enn periodisert budsjett Øvrige inntekter som leieinntekter og andre vederlag som hittil har vært mer robuste overfor variasjoner i godsmengdene viser imidlertid en merkbar tilbakegang som henger sammen med fall i inntekt ettersom areal og bygg frigis for byutvikling, med henholdsvis -8,3 % (areal) og -14,5% (bygg) i forhold til 1. tertial Lagringsinntektene (eks. bryggeavgift) viser også en markant nedgang i forhold til Uavhengig av dette har vårt driftsregnskap de senere årene blitt stadig svakere i den forstand at overføringene fra drifts- til investeringsregnskap gradvis er blitt mindre. Foretaket har de siste 2 år også hatt en bedring fra negativ kontantstrøm (som innbærer at sum utbetalinger er større enn sum innbetalinger) til en mer balansert kontantstrøm som henger sammen med en forsiktig og bevisst investeringsstrategi de seneste 2 år, og som fortsetter i Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Lønnsbudsjettet for 2010 har tatt høyde for 162 årsverk (inkl. AFP). Det aller meste av lønnsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger, bundne pensjonsavsetninger m.m. Det er begrenset hva som kan gjennomføres av kutt på kort sikt innenfor denne gruppen. Det vises

2 Oslo Havn KF Side: 2 for øvrig til kommentarer i årsregnskapet for Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter l. tertial kr 0,916 mill. over budsjett. Dette skyldes at det nå er avdekket bl.a. manglende innbetalt arbeidsgiveravgift av pensjoner for 2008 som har vært Utviklings- og Kompetanseetatens (UKE) ansvar å beregne og meddele HAV om å bokføre. Uteblivelse av slike regninger for 2009 og 2010 må også påregnes. Merforbruket som oppstår må dekkes inn gjennom tilleggsbevilgning. I tillegg vil en styrking av bemanningen på kransiden som følge av omleggingen av skiftplaner og bruk av mye overtid vært nødvendig bl.a. som følge av noe omlegging av rutemønster for containerfartøyene (større skip) og med sikte på kapasitetsøkning for å bedre støyproblematikken utenfor ordinær arbeidstid for omgivelsene til Ormsundterminalen. Til styrking av lønnsavsetningen forslås samlet avsatt kr 4,500 mill. til dekning av utgifter for disse nevnte forhold og til virkningen av lønnsoppgjøret 2009 (overhenget) for året Det foreslås at havnedirektøren gis fullmakt til å fordele avsetningen internt på kostnadsstedene i HAV. Artsgruppe Kjøp av varer og tjenester Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr l. tertial er disse samlet kr 1,729 mill. høyere enn periodisert budsjett. Avviket skyldes først og fremst kostnader som er postert i 1. tertial, men som gjelder for hele året. Når det gjelder kranene har i tillegg kranstopp for kran 502 medført behov for innleie av kran for lossing av saltbåter samt utgifter til erstatning for ekstrautgifter som er påført involverte parter. Dette betyr at avviket vil jevnes ut etter hvert utover i året for disse hendelsenes vedkommende og at man derfor avventer situasjonen til oppfølgingen for 2. tertial mht. behov for eventuell justering. En vinter med mye snø har medført at renholdsseksjonen har anvendt mer enn opprinnelig forutsatt av ressurser til kjøp av tjenester og har signalisert et behov for styrking med kr 0,500 mill. Endelig er det behov for å gjennomføre en omdisponering av midler fra lønn til dekning av styrkning av driftsutgifter med i alt kr 0,400 mill. i forbindelse med bruk av vikarbyrå i samband med ny tilsetting av ny kommunikasjonssjef for perioden til Samlet foreslås artsgruppen justert med kr 0,900 mill. Artsgruppe 15 Finansieringsutgifter Finansutgiftene i 2010 vil bli mindre enn opprinnelig forutsatt. Hvor mye mindre vil bl.a. avhenge av om foretaket kan bli nødt til å gjennomføre likviditetstrekk på bykassa som følge av betaling for løpende kontrakter med entreprenører og gjennomførte investeringer utover i I opprinnelig budsjett 2010 av avsetning til renter og avdrag, utgjorde kr 4,559 mill. HAVs forsikringstekniske andel av underdekning ved etablering av Oslo Pensjonsforsikring AS. For lån opptatt i kommunens lånefond i 2007 utgjør renter og avdrag tilsammen kr 1,750 mill. for Det gjenstår følgelig kr 5,090 mill. avsatt til finansieringsutgifter i Med tanke på at HAV i 2010 kun skal belastes med renter ved nye låneopptak er gjenstående avsetning i

3 Oslo Havn KF Side: 3 overkant av hva som er å anse som nødvendig avsetning. Basert på regnskapstall pr. april 2010 og korrigert for periodisering forventes finansutgiftene å kunne bli inntil kr 5,0 mill. mindre enn opprinnelig antatt. Det foreslås her at det utvises noe forsiktighet mht. å basere seg på slike estimat og finansutgiftene foreslås etter dette samlet nedjustert med kr 4,0 mill. (renter kr 2,250 mill. og avdrag kr 1,750 mill.) Artsgruppe 16 Salgsinntekter Salgsinntektene er pr kr 1,127 mill over periodisert budsjett. Dette gjelder både de som er direkte havnerelatert og øvrige inntekter. Inntektsinngangen pr er imidlertid kr 4,3 mill. svakere enn ved samme tid i Artsgruppen 16 foreslås av hensyn til dette ikke justert i denne omgang men avventes til neste tertialrapportering Artsgruppe 17 Refusjoner og salg til egen kommune Inngåelse av avtale om utleie av grunn til egen kommune ble inngått i En ser grunn til å foreta en oppjustering i disse inntektene nå med samlet kr 0,650 mill. for 2010 i tråd med justert prognose som avgitt i tertialrapporteringen pr Artsgruppe 19 Finansieringsinntekter Likviditetssituasjonen i årets første tre måneder er god også i Finansinntektene vil bli høyere enn opprinnelig budsjettert. Havnedirektøren vil imidlertid utvise forsiktighet og forslår oppjustering med kr 0,750 mill. Reserverte tilleggsbevilgninger (art 14905) Posten Reserverte tilleggsbevilgninger var i opprinnelig budsjett for 2010 kr 5,5 mill. til annet uforutsett i tillegg til avsetning til lønnsoppgjør. Havnedirektøren er av styret gitt fullmakt til å disponere avsetningen til lønnsoppgjør. I alt kr 0,487 mill. er ved vedtak i havnestyret bevilget til spesifiserte organisasjoner, foreninger og tiltak i støttebevilgninger for Det gjenstår kr 5,088 mill. til styrets disposisjon som må anses å utgjøre et minimum for å møte de utfordringer som kan oppstå som følge av den fortsatt litt usikre økonomiske situasjon. De forslag som fremmes i denne sak tar derfor sikte på å opprettholde havnestyret handlefrihet ved at avsetningen som står til styrets disposisjon ikke svekkes gjennom disponering fra posten reserverte tilleggsbevilgninger. Investeringsbudsjett 2010 Ved årsavslutningen 2009 ble det inntektsført investeringsfond med kr 44,761 mill. og gjennomført strykninger med i alt kr 9,695 mill. og avsatt kr 51,330 mill. til diverse investeringsprosjekter ekskl. Ren Oslofjord, slik som spesifisert i note 10 til årsregnskapet. Gjennom disse disponeringer ble alle de øvrige uanvendte investeringsmidler fra 2009 inndratt. Det fremmes nå sak om ytterligere til disposisjon for investeringsprosjekter som i 2009 hadde inngått løpende forpliktelser i form av kontrakter som må avsluttes eller som av annen grunn

4 Oslo Havn KF Side: 4 er avhengig av å få overført helt eller delvis ubrukte midler til 2010 som ytterligere til disposisjon. Endelig er driftsregnskapet for 2009 gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22,557 mill. Av note 18 til regnskap 2009 fremgår at samlet beholdning (av udisponert overskudd) utgjør det samme beløp, kr 22,557 mill. På finansieringssiden er det forutsatt inntekter ved salg av båt (Mjølner) med kr 9,5 mill. Båten ble solgt i 2009 og inntekten ble avsatt på investeringsfond (jf. ovenfor ) til kontrahering av ny arbeidsbåt ved regnskapsavslutningen for Finansieringsform som salg av utstyri årets budsjett reduseres i samsvar med dette med kr 9,5 mill. HAV mottok i januar 2010 oppgjør for salg av trekanttomta. HAVs andel av salgssum utgjorde kr 32,503 mill. Tjuvholmen KS meddelte april 2010 at man ønsket å gjøre opp for felt F1 syd pr Feltet utgjør i alt m2 BRA og er en del av delbetaling 3 i henhold til inngått kontrakt. Oppgjørssum utgjør kr 20,103 mill. inkl. renter pr Samlet oppjusteres følgelig posten salg av eiendom i investeringsbudsjettet med til sammen kr 52,606 mill. I havnestyresak 95/08, Investeringsveivalg Eiendomsstrategi oktober 2008, fattet styret følgende vedtak som er retningsgivende for budsjettarbeidet både i 2009 og 2010: I dagens usikre økonomiske situasjon, som følge av uforutsett manglende inngang av penger fra våre eiendomssalgsprosjekter, må administrasjonen følge utviklingen tett og raskt fremme nødvendige tiltak for å sikre at bedriften kan opprettholde en positiv balanse. 3. I 2010-budsjett økonomiplan skal det ikke fremmes nye prosjekter av noe omfang inntil en bedret og betryggende finansiering foreligger. Det vurderes en spissere prioritering til færre prosjekter. 4. I 2010-budsjett økonomiplan skal låneopptak holdes på et lavt nivå, slik at økonomisk handlefrihet opprettholdes i forhold til mulig finansiell konsentrasjon om fase 2 på Sjursøya hvis de økonomiske forutsetningene ellers gjør dette realistisk. 5 Under henvisning til styrets vedtak ble det både for 2009 og 2010 lagt en meget restriktiv holdning til grunn ved tildeling av midler til ytterligere disposisjon og videre at dette ikke burde gjøres for andre prosjekter enn Sjursøya containerterminal og for 2010 etter hvert for oppstart av prosjekter på Kongshavn med mindre særlige grunner taler for at det gis midler til ytterligere disposisjon. Konsekvensen av de disposisjoner som foreslås fremgår av tabellen og viser at etter disse disposisjoner og reduksjoner vil HAV ut fra nevnte forutsetninger redusere sitt behov for opprinnelig budsjettert låneopptak i 2010, og det foreslås at dette utgår i sin helhet.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Tabell 1 Finansieringsoversikt investeringer Dok. 3 Endring Justert årets Disponibelt Budsjett budsjett på fond Prosjektnr: Prosjektnavn: Kraner - Sydhavna Flyt. materiell Rullende materiell Varebil IKT-utstyr Annet materiell Landstrøm Farled Ren Oslofjord Hjortnes Filipstad Byutvikling Hjortnes Byutvikling Filipstad Akerhusstranda Vippetangen Vippetangen. Ny cruisekai Revierhavna Kongshavn Kongshavn. Nye kaier Fisketerminal - Skur Sjursøya containerterminal Sjursøya oljehavn Kneppeskjær Ormsund containerterminal Ormsund. Riving skur Veitilknytning Sydhavna Omstruktureringsprosjekter Oslo havneplan Maritim kulturminneplan Kartlegging sjøbunn og landareal ISPS tiltak Randsoner Tjuvholmen - kontraktsoppfølging Ny 2010 Ekstraordinært bygn.vedl.h Ny 2011 Vedlikeholdstiltak kaier Ny 2011 Avfallsstasjon for feieavfall Katodisk beskyttelse - kaier Sum investeringsutgifter Prisstigning/prosjektreserve Sum reelle investeringsutgifter Finansiering: Overført fra drift Salg av eiendom Salg av utstyr Overføring fra staten Opptak av lån Bruk av (+)/avsetning til fond (-) Uttak fra HAV Eindom AS Finansieringsover-/underskudd

6 Oslo Havn KF Side: 6 Kort omtale av de enkelte prosjekter Prosjekt Kraner Sydhavna Prosjektet hadde i 2009 et mindreforbruk på kr 2,845 mill. I 2010 er det bevilget kr 4,400 mill. Det er behov for de ubrukte midlene fra 2009 i tillegg til årets bevilgning til bl.a. utbedring/anskaffelse av nye løfteåk, AGSS-system og RTG-kranene. Budsjett for 2010 foreslås økt med kr 2,845 mill. til kr 7,245 mill. Prosjekt Flytende materiell Midler til kontrahering av ny arbeidsbåt ble avsatt i fond ved regnskapsavslutningen, jf. kolonne 7 i tabell over. Årets bevilgning (budsjett 2010) reduseres derfor tilsvarende og budsjettert salgsinntekt kr 9,5 mill. strykes idet finansiering ved salg av fartøy ble gjennomført i Prosjekt nr Hjortnes Prosjektet hadde i 2009 et mindreforbruk på kr 0,420 mill. Det er ikke ført opp midler på budsjettet for 2010, men i 2011 er det foreslått midler til trafikksikringstiltak fra adkomstveien opp til fergeterminalen. For å komme i gang med tiltaket hurtigst mulig i 2011, er det behov for midler til prosjektering og søknader med mer i Bevilgning 2010 foreslås økt med kr 0,600 mill. til kr 0,600 mill. Prosjekt nr Akershusstranda I 2009 ble det bevilget kr 0,800 mill. til Akershusstranda, men beløpet ble ikke brukt. I 2010 er det ikke bevilget noen midler. Det er i budsjettet for 2011 foreslått kr 2,000 mill. til utskiftning av PCB-holdige lysarmaturer på Akershusstranda. Det er ønskelig å se belysningen i sammenheng med estetisk veileder og med belysningsplanen for Akershus Festning som begge er under utarbeidelse, og lage et forprosjekt for dette. Prosjektet forslås økt med kr 0,300 mill til kr 0,300 mill. Prosjekt nr Vippetangen Det er i 2010 bevilget kr 1,000 mill. til prosjektet. Det er nå behov for å sette i gang reguleringsarbeidet for området i tillegg til illustrasjonsplaner og estetisk veileder, noe som vil kreve økte midler. Budsjett 2010 foreslås økt med kr 0,500 mill. til kr 1,500 mill. Prosjekt nr Revierhavna Det er i 2010 bevilget kr 1,000 mill. Det er nødvendig å styrke budsjettet med kr 6,500 mill. for å dekke kostnadene til et fortøyningspunkt som er bygget av Statens vegvesen på Revierkaia nord. Det var i 2009 bevilget kr 3,000 mill. og det ble da forutsatt at det skulle bevilges kr 3,000 mill. til i 2010; totalt kr 6,000 mill. Ved en inkurie ble det ikke bevilget til fortøyningspunktet i 2010 og gjenværende midler fra 2009 ble heller ikke satt på fond. Den endelige kostnaden ble kr 6,500 mill. og budsjett for 2010 foreslås økt med dette beløpet slik at det samlet står kr 7,500 mill. til disposisjon. Prosjekt nr Kongshavn Det ble i 2009 bevilget kr 1,000 mill. til prosjekter, men prosjektet kom ikke i gang. Det er i 2010 bevilget kr 2,000 mill. til prosjektet i tillegg til kr 1,000 mill. i fond; totalt kr 3,000 mill. Det antas ikke å bli behov for mer enn kr 1,000 mill. i 2010 til pågående detaljplanarbeid. Opparbeidelse av søndre del av buffersonen antas tidligst å starte opp i Prosjektet

7 Oslo Havn KF Side: 7 foreslås samordnet med prosjekt nr , se nedenfor. Bevilgning for 2010 foreslås redusert med kr 2,000 mill. Fond kr 1,000 mill. blir stående. Prosjekt nr Kongshavn nye kaier Det er i 2010 bevilget kr 0,500 mill. til prosjektet. Prosjektet ivaretar også geotekniske og byggetekniske forhold samt grunnundersøkelser i buffersonen (prosjekt nr ovenfor). Til pågående forprosjekt og grunnundersøkelser antas det å medgå kr 3,500 mill. og budsjettet for 2010 foreslås økt med kr 1,500 mill. til kr 3,500 mill. Prosjekt nr Fisketerminal skur 75 Det ble i 2009 bevilget kr 1,900 mill. til prosjektet, men pengene ble ikke benyttet da prosjektet ikke kom i gang. I 2010 er det ikke bevilget midler til prosjektet, men prosjektet må gjennomføres. Det foreslås at de ubenyttede midlene fra 2009 stilles til disposisjon i 2010 slik at bevilgning for 2010 foreslås økt med kr 1,900 mill. Prosjekt nr Sjursøya oljehavn Det ble i 2009 bevilget kr 0,300 mill. til prosjektet, men dette ble ikke benyttet. I 2010 er det ikke bevilget egne midler til prosjektet. Det pågår nå forhandlinger med Statoil og i den forbindelse trengs det midler til nødvendig juridisk og annen nødvendig bistand. Prosjektet foreslås tilleggsbevilget kr 0,250 mill. Prosejkt nr Kneppeskjær Prosjektet hadde i 2009 et mindreforbruk på kr 0,992 mill. pga forsinkelse av prosjektet. Det er i 2010 ikke bevilget midler til prosjektet. Teknisk oppgradering av Skur 97 vil bli gjennomført i løpet av høsten. Det foreslås nå at kr 0,990 mill. fra 2009 gjøres tilgjengelige i Prosjekt nr Ormsund containerterminal Det er i 2010 bevilget kr 5,000 mill. til prosjektet. I tillegg er det på fond kr 2,754 mill, slik at det totalt er disponibelt kr 7,754 mill. Støyskjermingstiltakene på bebyggelsen i Bekkelagsskråningen vil bli betydelig rimeligere enn tidligere antatt, slik at det antas ikke å bli brukt mer enn kr 3,000 mill. i 2010 til prosjektet. Budsjett 2010 foreslås redusert med kr 4,754 mill. slik at samlet til disposisjon i 2010 utgjør kr 3,000 mill. inkl. fond. Prosjekt nr Ormsund - Riving skur 96 Det ble i 2009 bevilget kr 1,000 mill. til riving av skur 96 inklusive tilgrensende toalettbygning. Beløpet ble ikke benyttet, da rivingen ble kalkulert til kr 2,000 mill. Det er foreslått bevilget kr 1,000 mill. i budsjett for Det foreslås nå at kr 1,000 mill. gjøres tilgjengelige i 2010 slik at rivingen kan starte opp i løpet av høsten. Prosjekt nr Oslo havneplan Prosjektet hadde i 2009 et mindreforbruk på kr 0,283 mill. I 2010 er det bevilget kr 0,300 mill. Fiskeri- og Kystdepartementet krever nå at Oslo Havn KF som utpekt havn etter den nye havne- og farvannsloven skal utarbeide en plan for arealtilgang og effektivitet. Det vil kreve større midler enn det som er budsjettert i 2010 og det foreslås at fjorårets ubenyttede midler gjøres tilgjengelig på 2010-budsjetett.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Prosjekt nr Maritim kulturminneplan Prosjektet hadde i 2009 et mindreforbruk på kr 0,199 mill. Det er ikke bevilget midler til prosjektet i Prosjektet er forsinket, men er nå under sluttføring og rapporten skal trykkes i Bevilgning for 2010 foreslås økt med kr 0,250 mill. Prosjekt nr Kartlegging sjøbunn og landareal Prosjektet hadde i 2009 et mindreforbruk på kr 0,290 mill. Det trengs oppgradering av ortofoto samt konsulentbistand for å transformere kartdata fra Oslo lokal null til EuRef89, som er den nye kartstandarden. Bevilgning foreslås med kr 0,100 mill. for 2010 Ekstraordinært bygningsvedlikehold (nytt prosjekt 2010) I vinter har man fått et par ekstraordinære bygningsskader. Utpå ettervinteren kollapset en del av taket på Grensekontrollstasjonen for Mattilsynet inn mot skur 75. Dette medførte betydelige lekkasjer inn på Grensekontrollstasjonen og må repareres. Årsaken er ikke endelig klarlagt ennå, men kan bl.a. skyldes langvarig snøbelastning, Kostnadene er beregnet til kr 0,300 mill. På ettervinteren blr det oppdaget betydelige lekkasjer på Ormsundveien 9. Ved nærmere ettersyn viste det seg å være betydelige mangler ved takkonstruksjonen, noe som må rettes opp. Dette er kostnadsberegnet til kr 0,800 mill. Totalt anses det nødvendig å bevilge kr 1,100 mill. til nytt prosjekt for Ekstraordinært bygningsvedlikehold. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens forslag til vedtak: Driftsbudsjettet Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr ,- Artsgruppe 11-12, Kjøp av varer og tjenester, økes med kr ,- med slik finansiering: Artsgruppe 15, Finansieringsutgifter, reduseres med kr ,- Artsgruppe 17, salg til egen kommune, økes med kr ,- Artsgruppe 19, Finansieringsinntekter, økes med kr ,- kr ,- 2. Havnedirektøren gis fullmakt til disponering av avsetning pkt. 1 til dekning av økte lønns og driftsutgifter internt i HAV.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2010 er ved dette økt med kr 1,400 mill. Investeringsbudsjettet Prosjekt , Kraner, økes med kr ,- Prosjekt , Hjortnes, økes med kr ,- Prosjekt , Akershusstranda, økes med kr ,- Prosjekt , Vippetangen, økes med kr ,- Prosjekt , Revierkaia, økes med kr ,- Prosjekt , Kongshavn nye kaier, økes med kr ,- Prosjekt , Fisketerminal skur 75, økes med kr ,- Prosjekt , Sjursøya oljehavn, økes med kr ,- Prosjekt , Kneppeskjær, økes med kr ,- Prosjekt , Ormsund, riving skur 96, økes med kr ,- Prosjekt , Oslo havneplan, økes med kr ,- Prosjekt , Maritim kulturminneplan, økes med kr ,- Prosjekt , Kartlegging sjøbunn og landareal, økes med kr ,- Prosjekt (ny 2010), Ekstraorinært bygningsmessig oppgradering økes med kr ,- Prosjekt, , Flytende materiell, reduseres med (-) kr ,- Prosjekt, , Kongshavn, reduseres med (-) kr ,- Prosjekt, , Ormsund containerterminal, red. med (-) kr ,- Netto endring investeringsbudsjett 2010 kr ,- med slik finansiering: 2. Art 05480, Avsetning til ubundne inv.fond, økes med (-) kr ,- Art 06610, Salg av utstyr, reduseres med (-) kr ,- Art 06700, Salg av tomter/grunn, økes med (+) kr ,- Art 09104, Bruk av lånefond, reduseres med (-) kr ,- Kr ,- Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør