03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg Nedenunder følger en redegjørelse fra administrasjonen mht 1. Generelt om budsjettrammene for Indeksregulering 3. Kommentarer til budsjettoppsettet 4. Oppsparte fondsmidler 5. Økonomiplan Generelt om budsjettrammene for 2011 Forslag til budsjett for 2011 er stramt og gir ikke rom for en ønsket bemanningsmessig økning hverken i administrasjonen eller ute i avdelingene. Hovedårsaken til de stramme rammene er først og fremst: En reduksjon i tilskuddet fra VAF på kr 1,342 mill ifm overføringen av driftsansvaret for Hestmanden. VAF har heller indeksregulert tilskuddet til VAM. Til sammenlikning har Sørlandets kunstmuseum fått indeksregulert sitt tilskudd med 3,1%, Agder naturmuseum med 2,5% og Bredalsholmen med 2%. Med deflator på nivå med disse organisasjonene ville en indeksregulering utgjort om lag kr i økning 1/8

2 En kostbart hovedlønnsopppgjør som medfører en vekst i lønnskostnadene på over kr fra 2010 til Videre er det slik at nivået på alle de kommunale tilskuddene ved fremleggelsen av dette forslaget fortsatt ikke er kjent, men noe utover indeksregulering er ikke å forvente med de stramme rammene som kommunene rår over. Også når det gjelder egeninntektene er det i budsjettforslaget en nedgang ifht Dette et skyldes i første rekke at man har nedjustert inntektsanslaget på Setesdalsbanen, fordi det også i 2011 vil kunne bli mindre kjøring enn i normalsesong. Når vi i tillegg vet at det er et betydelig etterslep på vedlikehold av den kulturhistoriske bygningsmassen på bl.a Kongsgård, samt investeringsbehov i maskiner og anlegg på for eksempel Setesdalsbanen og Sjølingstad, gir dette noen utfordringer i 2011 og fremover. Det som er positivt er at VAF har lagt inn forslag om kr årlig de neste 4 årene til videre arbeid med Odderøyaprosjektet. 2. Indeksregulering De siste årene har styrkingen i budsjettet stort sett vært en indeksregulering av de offentlige tilskuddene. I år det er en økning på 3,1% (kr ) i tilskuddet fra KKD. Nedenunder vil tilskuddene fra VAF og KKD, samt forslag til fordeling av indeksreguleringen fra KKD, behandles nærmere. 2.1 VAF Hestmanden (fra kr til kr ) Ifm overføringen av driftsansvaret for Hestmanden til Stiftelsen Arkivet (SA) har VAF redusert tilskuddet til VAM med kr 1,34 mill. VAF har med andre ord trukket ut de kr de tilførte VAM i 2008 øremerket formidling på Hestmanden. I tillegg har de trukket ut ytterligere 1 mill. kr som tilsvarer det VAM ble styrket med fra KKD ifm budsjettet for VAM har dimensjonert sin organisasjon utfra å kunne ivareta drifts- og formidlingsansvaret for Hestmanden. Med den reduksjon i tilskuddet som foreligger fra VAF for 2011 har ikke VAM Side 2 av 8

3 tidsmessig rom for å tilpasse bemanningen og kostnadsnivået til en formidling uten Hestmanden. VAM vil derfor be om forhandlinger med VAF med tanke på en gradvis nedtrapping av tilskuddsreduksjonen. Men i og med at vi ikke vet om får gjennomslag for en slik gradvis nedtrapping må vi allerede nå forholde oss til at vi må spare inn 1,34 mill. i Et første tiltak for å finne inndekning for reduserte tilskuddsrammer, er at vi fra og med 1 januar 2011 har avsluttet engasjementet for 1 person i administrasjonen som har vært prosjektleder ifm Hestmandenprosjektet. Dette gir en besparelse på ca kr (lønn inkl alle overheadkostnader). Håndteringen av den øvrige innsparingen vil vi komme tilbake til under pkt 2.4. I tillegg til Hestmandenproblematikken har vi også noen utfordringer mht finansiering av prosjektstillingen som regional museumsformidler og drift av DBVA. VAF fant ikke rom innenfor sine rammer til å støtte disse tiltakene. 2.2 Regional museumsfomidler og DBVA Det var ifm opprettelsen av den 3 årige prosjektstillingen som regional museumsfomidler i utgangspunktet forutsatt at VAF skulle finansiere halve stillingen (kr ), og Lindesnes regionråd den andre halvdelen. Lindesnes regionråd viderefører sin støtte til prosjektet i 2011 men som nevnt har VAF ikke funnet funnet rom for å videreføre sitt tilskudd til regional museumsformidler. Det er heller ikke funnet rom for midler til drift av DBVA. Også disse oppgavene ligger til administrasjonen og nødvendiggjør omdisponering innenfor eksisterende budsjettrammer. Vi hadde et ønske om å oppjustere stillingen til vedkommende som er prosjektleder her til en 100% stilling, men nå vil en videreføring av 50% stilling være det maksimale av hva vi kan få til. Kuttet ifm Hestmanden og manglende finansiering til regional museumsformidler og DBVA nødvendiggjør en viss omdisponering indeksreguleringen fra KKD til adm. Side 3 av 8

4 2.3 Indeksregulering KKD (3,1% - kr ) Adm. foreslår at det gis å gi en viss indeksregulering på 2% (kr ), mens en full indeksregulering ligger på 3,1% (kr ). Differansen foreslås omdisponert til adm. Full KKD Indeksregulering 3,1% Foreslått KKD indeksregulering avd Sum forslag til omdisp Det foreslås at den tilbakeholdte indeksreguleringen legges inn i rammen til administrasjonen for å delvis kompensere for bortfallet av tilskudd til Hestmanden, samt for å delfinansiere regional museumsformidler og DBVA. 2.4 Samlet om forslag til omdisponering En slik delvis indeksregulering til avd av KKDs tilskudd styrker adm.s ramme med kr Dette sammen med sparte lønnsmidler fra prosjektleder (kr ) utgjør en samlet innsparing på nesten1 mill. kr. Selv om dette ikke er nok til å kompensere for de kr 1,34 mill som må spares inn, vil en slik omdisponering bedre muligheten for å få et budsjett som balanserer for adm., samtidig som de øvrige avd ikke rammes vesentlig. Men selv etter dette må det foretas tøffe kutt i adm.s budsjett for klare den resterende innsparingen på om lag kr De øvrige kuttene fordeles på reise, kurs, markedsføring, annonseringskostnader m.v og adm. sitter da kun igjen med det den trenger til å dekke løpende driftskostnader som lønn, husleie, IT, telefon, vakthold, forsikring og revisjon. Regnestykket for adm ser etter dette slik ut: Reduksjon VAF kr Totalt sparte lønnsmidler kr Indeksregulering fra KKD til adm ca kr Gjenstående kutt innenfor rammen ca kr Side 4 av 8

5 3. Kommentarer til budsjettoppsettet Tilskudd fra KKD, VAF og kommunene er allerede omtalt over. Vi vil i det videre kommentere de påfølgende budsjettkolonnene i vedlagte forslag til budsjett. Dette er: Egeninntekter Andre ordinære driftstilskudd Avsetning Egeninntektene Endring kr kr kr Når det gjelder egeninntektene, altså inntekter på salg og billetter er det her en budsjettert en økning på kr I realiteten er det en budsjettert reduksjon på totalt kr , men det er av tekniske grunner lagt inn en budsjettert mva. kompensasjon på kr 1 mill. på adm.s budsjett, men denne har ingen resultateffekt. Det ble ikke budsjettert med mva komp. i budsjettet i budsjettet for 2010 og det fremstår således som et merinntekt på kr 1 mill i budsjettet til adm. i For Setesdalsbanen er det budsjetterte egeninntektene kr lavere enn Dette er en tilpasning ifht nivået på kjøringen og inntekter i 2010 og forventet nivå i For av Kristiansands vedkommende er det også en viss reduksjon fra til kr Også her er det snakk om tilpasning til faktiske regnskapstall. Når det gjelder Lista er det her ikke lagt opp til endring til tross for at det nå er gratis inngang på Nordberg, da man har vært flinke til å selge guidede omvisninger og arrangementer m.v som genererer gode inntekter for avd. (Budsjett kr ,-) 3.2 andre ordinære driftstilskudd Endring Kr kr kr Side 5 av 8

6 Når det gjelder kolonnen andre ordinære driftstilskudd er det også her enkelte endringer ifht budsjett Andre ordinære driftstilskuddsgivere er: Jernbaneverket, Stiftelsen Gimle Gård, Riksantikvaren og Lindesnes regionråd. For avd Gimle er det dels en justering ifht faktiske regnskapstall (fra kr ), og relaterer seg til tilskuddet stiftelsen Gimle Gård betaler årlig til avd Gimle Gård/avd Kristiansand for tjenester de utfører for stiftelsen. I tillegg er det lagt inn en budsjettert økning i tilskuddet fra Gimle Gård på kr utover dette. For avd. Setesdalsbanen gjelder det tilskuddet fra Jernbaneverket. Nedgangen ifht budsjett er på kr , og forklaringen er at vi i 2011 ikke får noe ekstraordinært tilskudd utover basisbevilgningen på kr Så denne reduksjonen har ingen betydning for den ordinære driften på banen. Det siste ordinære driftstilskuddet hvor det er et avvik ifht budsjett 2010 er tilskuddet fra Lindenes regionråd til regional museumsformidler på kr (utgifter og inntekter føres på adm. budsjett). 3.3 Avsetning 2011 Til tross for stramme budsjettrammer er det likevel foreslått å følge opp styrets tidligere vedtak om å bygge en buffer mot uforutsette utgifter, investeringer m.v For 2011 er imidlertid den foreslåtte avsetning begrenset til 2% av tilskuddet fra KKD, kr Oppsparte fondsmidler pr Pr hadde de enkelte avdelingene følgende oppsparte fondsmidler: Sjølingstad kr Kristiansand kr Setesdalsbanen kr Administrasjon kr Lista kr Det bokførte akk. premieavviket medfører at disp. fondet til VAM adm ved utgangen av 2009 er kr høyere enn om premieavviket ikke hadde blitt balanseført. Side 6 av 8

7 Mandal kr Flekkefjord kr Gimle gård kr Sum kr Økonomiplan Vedlagt følger også forslag til økonomiplan Forslag til vedtak Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett 2011 samt forslag til økonomiplan Vedtak Vedlegg Forslag til budsjett 2011 Vest-Agder-museet IKS Forslag til økonomiplan Vest-Agder-museet IKS 2 Er slettet mot adms disp fond i Side 7 av 8

8 Side 8 av 8