Arena brukermanual for enhetsleder. Budsjett. Brukerstøtte: Telefon: E-post:

Transkript

1 Arena brukermanual for enhetsleder Budsjett 2018 Brukerstøtte: Telefon: E-post:

2 Aktivitetsliste Hvis brukerens rolle har tilgang til aktivitetslisten ses denne siden ved innlogging i systemet, eller ved å klikke på menypunktet aktivitetsliste. Rollens aktiviteter listes opp med beskrivelse, tidsfrist og lenke. Bare aktiviteter for budsjett vises på denne siden. Brukeren kan rapportere framdriften ved å klikke i boksene under "startet" og "ferdig" og så klikke på "oppdater". Ved å klikke på knappene i kolonnen "gå til kommentar" kan brukeren legge inn en beskrivelse av hva som er gjort på den neste siden. Aktivitetene er sortert etter tidsfrist, der den første aktiviteten ligger øverst.

3 Budsjett Konsekvensjustert budsjett Formålet med konsekvensjustert budsjett er normalt å framskrive dagens drift, basert på de vedtak og avtaler som er kjent per dato. I de fleste kommuner vil rådmannen ha gitt et budsjettrundskriv som forklarer hva som skal justeres (regler). Her beskrives kun funksjonaliteten i systemet: Endringslogg Endringsloggen i organisasjonskartet får du opp når du går på konsekvensjustert budsjett, denne rapporten viser linjer med endringer eller kommentarer i justeringskolonner. Den tar imidlertid ikke med seg justeringer uten kommentar i lønnskolonnen. Rapport for kommentarer Denne rapporten viser kommentarer som er lagt til i organisasjonskart. >

4 Lås Det er mulig å låse av hele eller deler av organisasjonskartet. Hak av i den lille firkantet boksen og lås på ønsket nivå. Konsekvensjustert budsjett Velg ansvar (eller et høyere nivå) i organisasjonskartet og klikk FORTSETT nederst på skjermen. (du kan også legge inn ansvarsnummeret i boksen under organisasjonskartet). Når du kommer inn på siden vil det variere fra bruker til bruker rekkefølgen på kolonnene og hvilke kolonner som er brukt. Kontofilter Hvis du ønsker å begrense antall kontoer som skal vises klikker du på «Kontofilter» og velger kostra, art og/eller funksjon. Ved å trykke på flere, kommer det opp en boks der flere eller alle ønsket art og funksjon kan velges. Skjule linjer Hvis mange linjer bare inneholder verdier med 0 kan disse skjules ved å ta bort haken for «vis alle linjer» i kontofilteret og så klikke på vis kontoer. Dette valget vil gjelde til du sette tilbake haken i kontofilteret eller klikker på knappen «vis alle linjer» nederst på siden. Vise verdier med 0 Hvis 0 kontoer er skjult må disse vises før det er mulig å legge til ny linje. Trykk da vis alle linjer legg til ny linje.

5 Forklaring av kolonnene Oppsett av konsekvensjusteringskolonnr gjøres av lokal system ansvarlig under systemrutiner busjettforutsetninger konsekvensjusteringskolonne Konto Inneholder artsnummer, funksjonsnummer, og om det er en utgiftsart (U) eller inntektsart (I). Regnskap 20XX Siste års regnskap Prognose 20XX * Er ren informasjon fra budsjettkontroll og er låst for endring i konsekvensjustert budsjett. Regnskap 20XX Mars Inneholder regnskap inneværende år fra budsjettkontroll Budsjett 20XX ** Inneholder inneværende års budsjett, det kan være både revidert budsjett og opprinnelig budsjett. Bruker avgjør hvilket budsjett som er tatt inn i Arena. Dette er en fast kolonne hvor kun navnet kan endres. Endringer i fastlønn ** Hvis lønnsark er i bruk vil kolonnen «Endering fast lønn» være låst for innlegging av tall.

6 Tallene blir automatisk overført fra lønnsarkene, dersom kommunen benytter lønnsbudsjetteringsmodul SE NESTE SIDE. Snarvei fra konsekvensjustert budsjett til lønnsarket er understreket i konsekvensjusteringskolonnen. Effekter av budsjettregulering i 20XX * ** Tallene blir overført fra Budsjettkontrollen av administrator. Dette er aktuelt hvis det gjøres en budsjettregulering i inneværende år som skal videreføres neste år. Andre endringer * ** Konsekvensjusteringskolonne. Her legges endringer inn i forhold til neste års budsjett. Omposteringer * ** Konsekvensjusteringskolonne. Her legges endringer inn i forhold til neste års budsjett. For økonomiavdelingen * ** Konsekvensjusteringskolonne. Her legges endringer inn i forhold til neste års budsjett. Sum 20XX Sum 20XX eller prisjustert 20XX må alltids vises. Sum 20XX framkommer ved at Arena summerer fra og med budsjett 20XX til og med siste endringskolonne. Prisjustert 20XX Hvis det er lagt prisforutsetninger på en art vil dette framkomme i kolonnen som heter «Prisjustert 20XX». * Valgfrie kolonner satt av lokal administrator i kommunen (systemrutiner budsjettforutsetninger konsekvensjusteringskolonner). ** Det kan være satt artsavhengighet på aktuelle kolonner, slik at verdi kan avvike fra det som står i kolonnen. Hold musepekeren over for å se om tallet er korrigert for artsavhengighet. Lokal administrator avgjør hvilke kolonner det er satt artsevhengighet på. Merk! Under hvert tall i en konsekvensjusteringskolonne kan det legges inn kommentarer og forklaringer til endringene, ved å klikke på feltet under tallet. Dersom det er lagt inn en kommentar, blir feltet oransje og du kan holde muspekeren over for å se kommentaren. Nederst på arket finner du kontrollsummer for hver kolonne. Ved å trykke på Fjern 0-kontoer vil alle linjer med bare 0 verdier fjernes, forutsatt at det ikke finnes verdier i tidligere år som ikke vises på skjermen, men som er lagret i Arena. Ved å trykke på forrige års år så kan du se tallene som var lagt til i Arena i fjor, så lenge dere brukte Arena og det var lagt til tall på aktuelt sted. Ved å trykke på neste års år så kan du legge til tall i neste års økonomiplanperiode. Det regnes ikke artsavhengighet i økonomiplanperioden. For uttak av rapporter kan du klikke på E (Excel), P (PDF) eller W (Word).

7 Beregningsgrunnlag Ved å trykke blå pil så kan du trykke beregningsgrunnlag, som viser utregningen av budsjettet. Disse tallene viser beregningen fra lønnsark og budsjett som sees i konsekvensjustert budsjett. I enkelte tilfeller kan det videreføres lønn fra lønnsark, samtidig som det beregnes artsavhengighet på enkelte arter fra budsjettet. Dette gjelder spesielt arter som ofte ikke ligger i lønnsark som f.eksempel ekstra hjelp og vikarer. Spesielt pensjon og arbeidsgiveravgift vil kunne avvike fra det som sees i lønnsark. Da vil tallene kunne avvike fra det som vises i konsekvensjustert budsjett. Den lille firkantete knappen helt øverst til høyre i bildet er en hjelpeknapp for å utvide arbeidsflaten (fjerner menyen til venstre). Det kan være nødvendig hvis du har en liten skjerm eller bruker mange konsekvensjusteringskolonner. Legge til ny linje Dersom din tildelte rolle har tilgang til det kan du legge til ny linje. Trykk Legg til ny linje, hvis knappen mangler må du trykke Vis alle linjer. Legg til ny linje er en snarvei til siden hvor du kan opprette nye kombinasjoner av ansvar/funksjon/objekt/art. Velg sted/klasse/funksjon/objekt og klikk på Hent arter Hak ut den/de nye artene som skal legges inn Klikk på Lagre og velg Tilbake Husk å lagre med jevne mellomrom!

8 Rammebudsjettering Hvis kommunen bruker rammer som en del av budsjettprosessen kan avviket fra rammen vises på siden. Avviket vises i forhold til rammen til den delen av organisasjonen som er valgt for siden. I tillegg til avviket fra rammen kan også summen for rammen og summen for konsekvensjustert budsjett for samme nivå som rammen vises. Dette kan aktiveres under systemrutiner - rammer - gå til aktivering eller kontakt brukerstøtte for hjelp til å vise disse linjene. Rammer kan vises nederst i konsekvensjustertbudsjett. Integrasjon Budsjett/Kriteriebasert budsjett Hvis kriteriemodell brukes for å beregne ressurstildelingen for hele eller deler av brukeren kan dette overføres direkte til konsekvensjustert budsjett per konto. (Alternativet er at det kun beregnes rammer i kriteriemodellen).

9 I kolonnen for «Fra kriteriebasert budsjett» overfører administrator de budsjettallene som er beregnet i den modulen (tallene vil vises som endringer i forhold til budsjett 2014). Konsekvensjusteringer i økonomiplan (år 2, 3 eller 4) Systemet vil automatisk videreføre neste års budsjett i hele økonomiplanperioden, hvis økonomiplan perioden beholdes ved omstilling av nytt år. Hvis du skal legge inn endringer i de følgende år (år 2 til 4), eller de endringene du legger inn i neste års budsjett har en annen kjent konsekvens i de påfølgende år, velger du årstall øverst til høyre i bilde. Innlegging av konsekvensjusteringer her er lik det du gjør i konsekvensjustert årsbudsjett. Merk! Arena regner ikke artsavhengighet i økonomiplanperioden. Se hva du gjorde i fjor Dersom du benyttet Arena foregående år, kan du se på de konsekvensjusteringene du gjorde da inkludert kommentarer og forklaringer. Du velger årstall øverst til høyre på bildet og klikker OK. Låse lønnsark og konsekvensjustert budsjett Både lønnsark og konsekvensjustert budsjett kan låses i større eller mindre grad for oppdatering i organisasjonskartet, slik at deler av organisasjonen kan si seg ferdig før en annen. Det er verdt å merke seg at låsing av en del av organisasjonskartet i konsekvensjustert budsjett virker på samme måte som når man benytter aktivitetskontrollen, lønn blir også låst da. Det er imidlertid mulig for en administrator å overstyre organisasjonslåsene dersom han har rettighetene «Administrator» på lønn og konsekvensjustert budsjett.

10 Det er flere steder i Arena det er mulig å låse lønnsark og konsekvensjustertbudsjett: Låse hele eller deler av organisasjonskartet Det er mulig å låse hele eller deler av organisasjonskartet. Hak av ønsket nivå at det låses. slik Hvis det låses i konsekvensjustert budsjett så låses det i lønnsark automatisk. For å låse opp så må det gjøres i konsekvensjustert budsjett. Hvis kun lønnsark skal låses så må det gjøres i organisasjonskartet til lønn. Hvis det først låses i lønnsark og deretter i konsekvensjustert budsjett så må det låses opp begge steder. Merk! Det må låses opp før neste års budsjettprosess starter. Stenge konsekvensjustertbudsjett og lønnsark Det er mulig å stenge konsekvensjustert budsjett og lønnsark i aktivitetskontroll. Utestenge en hel rolle Det er mulig å utestenge en hel rolle fra budsjett og budsjettkontroll. Det gjøres under sikkerhet rettigheter > rolle. Gå på grønn hake oppdater, hak av for midlertidig utesteng budsjett og/eller midlertidig utestengt budsjettkontroll. Lagre!

11 Prisjustert Hvis det er lagt inn en generell prisstigning på en art (gjøres av superbruker) vil dette vises i kolonnen Prisjustert 20XX (i eksempelet). Det er dette tallet som videreføres i økonomiplanperioden. Artsavhengighet Hvis det blir brukt artsavhengighet i konsekvensjustert budsjett kan det forekomme at summen av fjorårets budsjett + endringene i konsekvensjusteringskolonnene ikke er lik summen i neste års budsjett. Det skyldes da at det er gjort en endring i satsene i pensjonsartene eller i arbeidsgiveravgiften i forhold til foregående år og dermed er fjorårets budsjett korrigert med de nye satsene. Det korrigerte beløpet vil da vises om man holder musepekeren over verdien i kolonnen for budsjettet for inneværende år. Lønnsbudsjetteringsmodul Målsettingen med lønnsmodulen er å standardisere og effektivisere arbeidet med å kvalitetssikre lønnsdataene, og unngå feil som lett oppstår ved bruke av Excel. På grunn av de store forskjellene det er på hvordan foretakene gjør dette, er lønnsmodulen laget mest mulig fleksibel. Det er gjort ved å ha noen grunnleggende data som må være med i tillegg til noen valgfrie data. Lønnsmodulen kan brukes gjennom tildeling av rettigheter ned til ansvarsnivå. Lønnsarket er det stedet hvor kvalitetssikringen av lønnsdataene skjer. Lønnsarket er tilgjengelig enten via konsekvensjustert budsjett eller direkte via menypunktet Lønnsark. Det er to forskjellige måter å bruke lønnsmodulen på: Sosiale utgifter beregnes i konsekvensjustert budsjett manuelt eller ved hjelp av etablering av artsavhengigheter.

12 Sosiale utgifter (pensjon, arbeidsgiveravgift) beregnes i lønnsmodulen på individnivå. Det er brukeren selv som avgjør hvilken mulighet som skal benyttes. Forklaring av lønnsark Konto Viser kontostrengen art, funksjon, eventuelt objekt og navn på arten. Standard. Navnene kan variere fra foretak til foretak. Id Det kan være navn på hjemmel, stillingsnummer eller lignende Navn Navn på vedkommende Stillingsprosent Ansattes stillingsprosent Varighet I måneder. Tar hensyn til stillingsprosent. Hvis det er 0 i stillingsprosent så blir det 0 i årslønnsgrunnlag. Årslønnsgrunnlag Her legges inn tall basert på hel årslønn. Tallet som kommer i Årslønn neste år (2013 i eksempelet) vil bli korrigert med stillingsprosenten og varighet. Andre tillegg Uavhengig av stillingsprosent og varighet og vil derfor i sin helhet bli summert til årslønn neste år (2013 i eksempelet). Funksjonstillegg Uavhengig av stillingsprosent og varighet og vil

13 derfor i sin helhet bli summert til årslønn neste år (2013 i eksempelet). Lønnsendring Her legger brukeren inn endringer i årslønnsgrunnlaget. Valgfri, sammen med Funksjonstillegg og Andre tillegg eller som alternativ til disse. Hvis stillingskapittel brukes vil det automatisk legges ett beløp her som vil være en prosent, gitt av stillingskapitelet, av årslønnsgrunnlaget. Tar ikke hensyn til stillingsprosent og varighet. Refusjon Beregnes av Arena når varighet refusjon sykefravær brukes. Angir hvor mange uker av et fravær som utløser refusjon (Arena begrenser automatisk utregnet refusjon til 6G) Feriepenger Her vises feriepenger i egen kolonne. Dette beregnes automatisk av Arena. Sum netto Sum netto av all lønn, tar hensyn til stillingsprosent og varighet. Angir sum stillings % i fast og eventuell variabel lønn, hvis disse er tatt inn i lønnsmodulen. Hvis en person for eksempel jobber i 5 måneder i 100 % stilling, og i 7 måneder i 50 % stilling, vil det i summen utgjøre 71%. Årsverkeffekt Årsverkseffekt ved bruk av termin: systemet beregner hvor mange årsverk det vill vært for et helt år, med den bemanningen man har i terminen. Denne er laget for å se om antall årsverk endrer seg fra termin til termin. Tar hensyn til stillingsprosent, årslønnsgrunnlag og varighet. Pensjonsordning/Pensjon Hvis pensjonsordning er i bruk så må det legges til pensjonsordning som opprettes av lokal system ansvarlig (under systemrutiner sosiale kostnader lønnsark). Utregningen av pensjon vil sees i kolonnen pensjon. Hvis det vises rosa i kolonnen pensjonsordning så samsvarer ikke pensjonsordningen med det som er opprettet i Arena. Da må navnet pensjonsordningen eventuelt endres først for at pensjon skal bli korrekt utregnet. Varighet refusjon fravær Hvis refusjon skal beregnes må du legge inn antall ukers fravær som gir grunnlag for refusjon i kolonnen Varighet refusjon fravær. Hvis det er fødselspermisjon og dere bruker en egen art for det, krysses det av i boksen under tallet i kolonnen Refusjon. Sum lønnsutgifter Summen av årslønn, tillegg, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Feriepenger Feriepenggrunnlag for den enkelte. Må hakes av for

14 arbeidstakere over 60 år (60+) og hvis vedkommende ikke skal ha feriepenger (FP). Årslønn 20XX Årslønn uten feriepenger Årslønn med feriepenger Årslønn med feriepenger Forsikring Kobles til pensjonsordning og angis som et tall (kronebeløp). Beregnes uavhengig av stillingsprosent og varighet. * Det er årslønn med feriepenger som overføres til konsekvensjustert budsjett. Så lenge lønnen ikke overføres til egen feriepeng art. Flytte, kopiere, slette linjer Ved å klikke på den blå pilen til venstre for «navn» får du følgende valg: Du kan flytte linjen til et annet ansvar eller gjøre om kontostrengen (flytte til annen art/funksjon/objekt). Du kan slette linjen Du kan kopiere til en ny tom linje. Da får du en tom linje med samme kontostreng. Du kan kopiere til en ny linje. Da får du en lik linje som du gjør endringer i. Dette kan være aktuelt hvis for eksempel en person skal fordele sin stilling på to forskjellige funksjoner. Legge til nye personer Hvis du skal legge inn en eller flere nye personer linjer i lønnsarket klikker du på legg til linjer. Velg kontodimensjon og antall linjer Legg til linjer Når du går tilbake vil de nye linjene legge seg øverst på arket. Når du skriver inn data vil det sorteres som øvrige linjer. Merk!

15 Hvis lønnen på en ny linje skal være knyttet til et objekt, må dette også velges. Hvis det er en objektboks øverst til høyre på siden, vil den som standard stå på alle objekter. Alternativt kan du velge ett av de aktuelle objektene eller ingen objekter. Her er det viktig å være bevisst det valget du gjør, slik at ikke lønna blir knyttet til feil objekt. Under navn på person er det et kommentarfelt. Klikk på dette og du kan forklare endringene som er gjort. HUSK Å LAGRE! Hver gang du lagrer overføres tallene til konsekvensjustert budsjett. Det tallet som legger seg i konsekvensjustert budsjett i lønnskolonnen er endringen fra årets budsjett til neste års budsjett. Alternativ 1 Sosiale utgifter beregnes i konsekvensjustert budsjett manuelt eller ved hjelp av etablering av artsavhengigheter. Korrigeringer gjøres i justeringskolonnene så lenge det ikke er knyttet artsavhengighet på kolonnen. Se oppsett av artsavhengighet under systemrutiner artsavhengighet. Ved å holde musepekeren over budsjett 20XX kolonnen kan du se om budsjett tallet er korrigert for artsavhengighet. Det er det korrigerte talle som videreføres til neste års budsjett. Alternativ 2 Sosiale utgifter (pensjon, arbeidsgiveravgift) beregnes i lønnsmodulen på individnivå. Sosiale utgifter (pensjon, arbeidsgiveravgift) beregnes her i lønnsmodulen på individnivå.

16 Pensjonsordning For at systemet skal kunne beregne de sosiale utgiftene må det være opprettet Pensjonsordning (se menypunkt Systemrutiner Budsjettforutsetninger Sosiale kostnader lønnsark ). Pensjonsordning bestemmer hvilken pensjonskasse og pensjonssats som skal beregnes, arbeidsgiveravgift og eventuell forsikringssats. Dette opprettes i Arena av systemansvarlig, men betegnelsen kan importeres i kolonnen for Pensjonsordning. Rosa celle Hvis en celle er rosa, betyr det at det ikke er angitt pensjonsordning for denne personen. Hvis du skriver inn pensjonsordning forsvinner den rosa fargen og de sosiale utgiftene beregnes automatisk. Cellen vil også være rosa hvis pensjonsordningen som er lagt inn ikke eksisterer eller hvis det er skrevet med små bokstaver der det skulle vært store. Refusjon Hvis refusjon skal beregnes må du legge inn antall ukers fravær som gir grunnlag for refusjon i kolonnen Varighet refusjon fravær. Hvis det er fødselspermisjon og dere bruker en egen art for det, krysses det av i boksen under tallet i kolonnen Refusjon. Hvis det er egen kolonne for feriepenger så er det viktig å merke seg at det er summen av feriepenger og Årslønn 20XX som blir overført til fastlønnsarten i konsekvensjustert budsjett, med mindre kommunen har egen art for feriepenger. Da overføres refusjon til egen art. Artene for refusjon og feriepenger velges under menypunktet Systemrutiner - Globale innstillinger av systemet Oppsett diverse lønnsarter. Budsjett Driftstiltak I denne modulen utredes normalt tiltak som skal underlegges politisk behandling i forbindelse med budsjettet. Dette kan være nye behov, endringer i driften, forslag til innsparinger og effektiviseringer mv.

17 Lag nytt tiltak Hak ut Lag nytt tiltak Fortsett Velg ansvar i organisasjonskartet og klikk «Fortsett» nederst på skjermen. Nå får du fram følgende skjermbilde:

18 Legg inn tiltaksnavn og beskrivelse. Klikk deretter Lagre. Tekstboksen for å legge inn beskrivelse har en begrensning på maksimum 2000 tegn. Klikk på grønn hake ved ansvaret ( Til tallene ), og du får fram følgende skjermbilde:

19 Forklaring av skjermbilde Kolonne 1»Konto» viser kontostreng og artsnavn. De øvrige fire kolonnene inneholder mulighet til å legge inn effekten av tiltaket på de fire årene i økonomiplanperioden. Under hver boks er det et referansetall, som viser hva som er budsjettert på den respektive arten i konsekvensjustert budsjett/økonomiplan. Tiltakseffekter må legges inn i form av endringer i forhold til det som ligger i konsekvensjustert budsjett / økonomiplan. Husk å lagre. Nederst på siden finnes kontrollsummer. For uttak av rapporter kan du klikke på E (Excel), P (PDF) eller W (Word). Dersom tiltaket berører flere ansvar i organisasjonen, klikk på Tilbake så Koble til flere steder. Du vil da komme tilbake til organisasjonskartet, velge nytt ansvar og gjenta rutinen som er beskrevet ovenfor. Du kan også velge hvilket av ansvarene tiltaket skal sorteres etter hvis du bruker automatisk sortering av tiltak (Systemrutiner Globale innstillinger av systemet Organisering av driftstiltak). Husk å lagre! Merk! Hvis det er koblet artsavhengigheter til noen av de artene du legger inn verdier på (kildearter), vil det komme tall i de avhengige artene (målarter). Disse tallene kan ikke endres manuelt. I hovedsak vil dette gjelde sosiale kostnader som pensjon. Hvis det er lagt prisendringer på enkelte arter som er gjort gjeldende i tiltaksmodulen, må du legge inn alle tall i dagens priser. Prisendringene vil vises når du tar ut en rapport på tiltaket og når du arbeider med budsjettversjoner. Skjule, låse tiltak og gjøre tiltak om til rammetiltak Under Alternativer finnes mulighet for å låse, skjule og å gjøre tiltak om til rammetiltak. Lås og skjul gjelder for alle brukere utenom deg selv og administrator.

20 Endre tiltak: Hak ut på Oppdatere eksisterende tiltak og klikk Fortsett. Du vil da kunne endre tiltaksteksten og endre tallene ved å klikke på det ansvaret du skal gjøre endringer på. Rapporter for tiltak: Hak ut på Rapporter for tiltak og klikk Fortsett. Hak ut for angjeldende tiltak (så mange du vil) i boksen til høyre på siden. Velg hvilke sumlinjer som skal være med i rapporten under Alternativer. Klikk neste. Rapport vil vises på skjermen, med mulighet til å ta utskrift i Pdf og Word-format. Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden De tiltakene som er vedtatt for neste økonomiplanperiode må aktiveres av systemansvarlig. (se menypunkt Systemrutiner Budsjettforutsetninger Overføring av driftstiltak ). Det er viktig å sjekke om tallene som ble lagt inn i fjor bør korrigeres. Det gjør du på samme måte som under endre tiltak. Under Budsjettversjoner vil det nå være en egen kapitteloverskrift som heter Videreførte tiltak fra siste økonomiplan. Ved å åpne kapitteloverskriften får man fram en visning av alle tiltakene og deres tall, med mulighet for å hake vekk enkelttiltak. Når du tar bort et tidligere vedtatt tiltak i økonomiplanen vil dette bare gjelde for den budsjettversjonen du er inne i. Det er ikke mulig å organisere vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden. Vedtatte tiltak fra i fjor som ikke er overført til økonomiplanperioden Dette er tiltak fra i fjor som er vedtatt og ikke overført til økonomiplanperioden. Ved å trykke på "kopier til årets prosess". Legges tiltaket som en kopi under "Nye tiltak i år". Ved å trykke "Overfør tiltak" så flyttes tiltaket til "Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden". Tiltaket blir borte fra listen "Vedtatte tiltak fra i fjor som ikke er overført til økonomiplanperioden". Samtidig så vil det dukke opp som tiltak under "Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden" i nye budsjettversjoner. Det er mulig å hake tiltaket bort og endre tiltaket som nå ligger under "Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden". Ikke vedtatte tiltak fra i fjor Alle tiltak som ble laget i Arena i fjor, kan aktiviseres for inneværende år. Hak av på Se på tiltak og klikk Fortsett Ved å klikke på Overfør tiltak. Tiltaket blir overført til "Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden". Tallene videreføres til neste års økonomiplanperiode. Tiltaket blir borte fra listen. Ved å klikke på "Kopier til årets prosess" så blir det laget en kopi i Nye tiltak i år for neste økonomiplanperiode. Tiltaket blir liggende igjen under "Ikke vedtatte tiltak fra i fjor". Du kan nå gå inn på Endre tiltak og jobbe videre med tiltaket (se forrige rutine).

21 Viktig - Organisere tiltak I løpet av en budsjettprosess vil det vanligvis bli utredet mange tiltak. Det er mulig å organisere tiltakene i grupper. For eksempel alle tiltak som berører skoler i en gruppe, pleie og omsorg en annen osv. Dette må gjøres av lokal systemansvarlig under eget menypunkt (Systemrutiner budsjett - Budsjettoppsett - Organisering av tiltak). Det er ikke mulig å organisere "Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden". Rammebudsjettering Rammer Mange kommuner jobber med rammer på ulike organisasjonsnivå når de lager nytt årsbudsjett/økonomiplan. Det er ulik praksis i arbeidet med rammer noen setter rammer før årets budsjett konsekvensjusteres, noen etter konsekvensjusteringer og noen endrer rammer underveis. Mest vanlig er å sette rammer etter at konsekvensjustering av årets budsjett er gjennomført. Før rammene kan legges inn må det defineres på hvilket nivå rammer skal legges (se menypunkt Systemrutiner Globale innstillinger av systemet Rammer ). Her kan du se avvik fra tildelt ramme Oppe til venstre velger du konsekvensjustert budsjett eller en budsjettversjon. Tallene per ramme som er lagt inn, blir liggende uavhengig om du velger konsekvensjustert budsjett eller en budsjettversjon. Husk å lagre. Prisjusterte verdier i konsekvensjustertbudsjett Hvis du bruker prisjusterte verdier i konsekvensjustertbudsjett er det prisjusterte tall som vises under ramme.

22 Legge inn ramme: Klikk på ønsket nivå Sett inn ønsket tall Lagre Du velger selv hvilket organisasjonsnivå du vil legge inn ramme på. Det er mulig å velge en eller flere nivåer i organisasjonskartet for å beregne avvik. Hvis du legger rammer i hele økonomiplanen legges kun endringene fra år til år inn. I denne versjonen av Arena får du ikke fram avvik fra rammene i de siste tre årene. Nå kan du ta ut en rapport. Du kan velge om du vil ta den ut i Excel (E), Word (W) eller PDF (P). Under Alternativer kan du velge å stoppe rapporten på valgt rammenivå.

23 Rammebudsjettering Konsekvensjustert budsjett Se menypunk Budsjett Konsekvensjustert budsjett.

24 Rammebudsjettering Rammetiltak Når du lager et tiltak under dette menypunktet vil tiltaket kun vises under budsjettversjoner for det rammeområdet det tilhører. I denne modulen utredes normalt tiltak som skal underlegges politisk behandling i forbindelse med budsjettet. Dette kan være nye behov, endringer i driften, forslag til innsparinger og effektiviseringer mv. Lag nytt tiltak: Hak ut Lag nytt tiltak Velg ansvar i organisasjonskartet og klikk Fortsett nederst på skjermen. Du får da fram følgende skjermbilde:

25 Legg inn tiltaksnavn og forklaring/begrunnelse. Klikk deretter Lagre. Tekstboksen for å legge inn beskrivelse har en begrensning på maksimum 2000 tegn. Klikk på grønn hake ved ansvaret ( Til tallene ), og du får fram følgende skjermbilde: Forklaring av skjermbilde: 1. Kolonne 1 viser arten 2. De øvrige fire kolonnene inneholder mulighet til å legge inn effekten av tiltaket på de fire årene i økonomiplanperioden. Under hver boks er det et referansetall, som viser hva som er budsjettert på den respektive arten i konsekvensjustert budsjett/økonomiplan. 3. Tiltakseffekter må legges inn i form av endringer i forhold til det som ligger i

26 konsekvensjustert budsjett / økonomiplan. 4. Husk å lagre. 5. Nederst på siden finnes kontrollsummer. 6. For uttak av rapporter kan du klikke på E (Excel), P (PDF) eller W (Word). Flere ansvar Dersom tiltaket berører flere ansvar i organisasjonen innenfor samme rammeområde, klikk på Tilbake så Koble til flere steder. Du vil da komme tilbake til organisasjonskartet, velge nytt ansvar og gjenta rutinen som er beskrevet ovenfor. Du kan også velge hvilket av ansvarene tiltaket skal sorteres etter hvis du bruker automatisk sortering av tiltak (Systemrutiner Globale innstillinger av systemet Organisering av rammetiltak). Husk å lagre! Merk! Hvis det er koblet på artsavhengigheter til noen av de artene du legger inn verdier på (kildearter), vil det komme tall i de avhengige artene (målarter). Disse tallene kan ikke endres manuelt. I hovedsak vil det gjelde sosiale kostnader (pensjon, arbeidsgiveravgift). Hvis det er lagt prisendringer på enkelte arter som er gjort gjeldende i tiltaksmodulen, må du legge inn alle tall i dagens priser. Prisendringene vil vises når du tar ut en rapport på tiltaket og når du arbeider med budsjettversjoner. Under Alternativer finnes mulighet for å låse, skjule og å gjøre tiltak om til driftstiltak. Lås og skjul gjelder for alle brukere utenom deg selv og administrator. Endre tiltak: Velg tiltaket som skal endres og klikk Fortsett. Du vil da kunne endre tiltaksteksten og endre tallene ved å klikke på det ansvaret du skal gjøre endringer på. Rapporter for tiltak: o o o o o Hak ut på Rapporter for tiltak og klikk Fortsett. Hak ut for angjeldende tiltak (så mange du vil) i boksen til høyre på siden. Under Alternativer kan du velge hvilke sumlinjer som skal vises. Klikk neste. Rapport vil vises på skjermen, med mulighet til å ta utskrift i Pdf og Wordformat. Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden De tiltakene som er vedtatt for neste økonomiplanperiode må aktiveres av systemansvarlig. (se menypunkt Systemrutiner Budsjettforutsetninger Overføring av rammetiltak ). Det er viktig å sjekke om tallene som ble lagt inn i fjor bør korrigeres. Det gjør du på samme måte som under endre tiltak. Tiltak hvor det bare er lagt inn tall for inneværende år, vil automatisk bli justert ned av Arena. Hvis du for eksempel har lagt inn kroner i år for inneværende år, vil det neste år

27 stå når tiltaket er aktivert. Under Budsjettversjoner Ramme vil det nå være en egen kapitteloverskrift som heter Videreførte tiltak fra sist økonomiplan. Ved å åpne kapitteloverskriften får man fram en visning av med alle tiltakene og deres tall, med mulighet for å hake vekk enkelttiltak. Når du tar bort et tidligere vedtatt tiltak i økonomiplanen vil dette bare gjelde for den budsjettversjonen du er inne i. Ikke vedtatte tiltak fra i fjor: Alle tiltak som er lagt inn i Arena i fjor, kan aktiviseres for inneværende år Velg tiltak som skal oppdateres og klikk Fortsett Klikk på Overfør tiltak. Tiltaket overføres da til årets prosess. Du kan nå gå inn på Endre tiltak og jobbe videre med tiltaket. Endre rammetiltak til tiltak Det er mulig på et senere tidspunkt å flytte et tiltak fra å være et rammetiltak til et vanlig tiltak dvs. at det vises på budsjettversjoner for hele kommunen. Det gjøres ved å klikke på Alternativer (når du er inne på den siden hvor du gir tiltaket navn og beskrivelse) og tar bort haken som viser at det er et rammetiltak. Merk I løpet av en budsjettprosess vil det vanligvis bli utredet mange tiltak. Det er mulig å organisere tiltakene i grupper. For eksempel alle tiltak som berører skoler i en gruppe, pleie og omsorg en annen osv. Dette må gjøres av lokal systemansvarlig under eget menypunkt (Systemrutiner budsjett Globale innstillinger av systemet - Organisering av rammetiltak).

28 Rammebudsjettering Budsjettversjoner ramme Opprette ny ramme budsjettversjon 1. Velg det rammeområdet du vil lage en budsjettversjon for og klikk på lag ny budsjettversjon. Merk! Det er kun mulig å velge rammer ut fra de rettighetene som brukeren har fått i organisasjonskartet. Om brukeren ikke har tilgang til en del av kommunen vil ikke rammen vises i menyen.

29 I budsjettversjoner vises nå: Linje 1 Over_/underskudd konsekvensjustert budsjett for ramme Over/underskudd i konsekvensjustert budsjett for det valgte rammeområde. Linje 2 - Ramme: Den tildelte rammen for dette området. Linje 3 Avvik fra ramme før tiltak Viser avvik fra tildeltramme før tiltak aktiviseres. Linje 4 Avvik fra ramme etter tiltakene Viser avvik fra tildelt ramme når tiltak aktiveres. Det er ikke noen begrensning på antall budsjettversjoner du kan lage for et rammeområde. 2. Hak av for ønskede tiltak klikk «Lagre». 3. Trykk P eller W for ønsket rapport av denne siden 4. Når det er laget rammebudsjettversjoner for de ulike rammeområdene, så må det lages en budsjettversjon for hele kommunen. Oppdater en budsjettversjon Hak av hvilken budsjettversjon som skal oppdateres i boksen under «Oppdater» - klikk på knappen «Oppdater». Sammenligne budsjettversjoner Hak av i boksen under sammenligne, ved siden av budsjettversjonen som skal sammenlignes. Klikk i boksen «sammenligne». Slette rammebudsjettversjonene Trykk på krysset for å slette. Overføre budsjettversjoner for et rammeområdet til budsjettversjoner for hele kommunen: For å overføre en (eller flere) rammebudsjettversjoner til budsjettversjoner for hele kommunen, klikker du på alternativer og haker av skal vises som valg i driftsversjoner.

30 Siden for driftsbudsjettversjoner vil vise verdiene for rammebudsjettversjonene. Dette vil være summen av de valgte tiltakene. Grunnen til at det bare er denne verdien som overføres (og ikke konsekvensjustert budsjett + tiltak), er at konsekvensjustert budsjett for rammeområdet også er med i topplinjen (konsekvensjustert budsjett) for hele kommunen. Ved å klikke på budsjettversjonen vises nettoverdien for budsjettversjonen, rammen og avviket mellom nettoen og rammen. Ved å klikke på den grønne haken til høyre vil du komme inn på budsjettversjoner for rammeområdet. Enten for å se på de ulike tiltakene som er valgt, eller eventuelt gjøre endringer/lage en ny versjon.

31 Investeringer Konsekvensjustert budsjett investering Endringer i løpende investeringer og innlegging av nye investeringer kan gjøres enten i konsekvensjustert budsjett for investeringer eller som investeringstiltak eller en kombinasjon av begge steder. Hvis du bruker en kombinasjon fungerer det i prinsippet på akkurat samme måte som ved konsekvensjustert budsjett og tiltak ved drift. Kolonnene i konsekvensjustert budsjett investering vil være de samme som i konsekvensjustert budsjett for drift, men du vil bare få opp investeringsartene. Total budsjettering I konsekvensjustert budsjett investering vil det alltid være totalbudsjettering, det vil si at tallene ikke vil bli videreført utover økonomiplan perioden slik som i konsekvensjustert budsjett drift. Hvis du velger å legge inn investeringer i konsekvensjustert budsjett, er det viktig å huske å legge inn eventuelle driftskostnader i konsekvensjustert budsjett/drift. Renter og avdrag må da beregnes manuelt. Investeringer i økonomiplanperioden Investeringer overføres ikke til økonomiplanperioden, de må overføres manuelt. Det gjøres under Systemrutiner Budsjettforutsetninger Overføring av investeringstiltak Investeringer Investeringstiltak

32 Merk! Før du kan legge inn et investeringstiltak må det gjøres et oppsett under menypunktet Systemrutiner budsjett Globale innstillinger av systemet - Investeringsoppsett. gjøres av systemansvarlig. Dette må Lag nytt tiltak Under investeringstiltak utredes investeringstiltakene med mulighet for å simulere rente- og avdragsbelastningen gjennom å velge ulike lånetyper (annuitets-, serielån) med variabler for renter, løpetid, terminer og avdragsfrie år. Det må tas opp lån og velge en art til bruk av lån for å simulert renter og avdrag. Kontoen må inneholde en verdi. Rutinen med å lage et investeringstiltak er i all hovedsak lik den for driftstiltak. Klikk på tiltak Velg lag nytt tiltak og klikk på fortsett Investeringsansvar Velg hvilket ansvar investeringen skal legges på i organisasjonskartet. I de fleste kommuner er investeringer lagt til egne investeringsansvar. Hvis du velger et ansvar som det tidligere ikke er lagt investeringer til, vil det ikke være noen investeringsarter knyttet opp mot dette ansvaret. Det vil da bare være mulig å legge driftskonsekvensene av investeringen til dette ansvaret, mens selve investeringen og finansieringen må legges til et annet ansvar. Systemansvarlig kan knytte investeringsarter til ansvaret hvis det er ønskelig. (Se menypunkt Systemrutiner Organisasjonskart og kontodimensjoner - Kontokoblinger ). Klikk på fortsett.

33 Gi tiltaket et navn og en beskrivelse. Klikk på lagre Velg lånetype, klikk lagre og deretter klikk på Til tallene

34 Renter og avdrag Legg inn investeringer og finansieringen på vanlig måte. Renter og avdrag på bruk av lån vil bli beregnet automatisk etter den valgte lånetypen. For at det skal beregnes renter og avdrag må det legges verdi på konto hvor renter og lån beregnes fra. Klikk på lagre. Tidligere brukt Kolonnen «Tidligere brukt»: Hvis det ligger tall i kolonnen tidligere brukt vises tall fra tidligere økonomiplanperiode. Potten vil øke for hvert år. Hvis du ønsker å endre lånetype klikk på tilbake. Velg ny lånetype og klikk på lagre. Deretter kan du klikke på til tallene og se hva renter og avdrag blir nå. Alternativt gir du tiltaket ett nytt navn etter at du har endret lånetype. Da vil du ha to alternative tiltak for den samme investeringen.

35 Hvis du ønsker å endre konto for renter og avdrag klikker du på stjernen under Sted til høyre for lånetype. Her kan du da velge ny art for rente og avdrag for dette tiltaket. Andre driftskonsekvenser (utenom renter og avdrag) knyttes til tiltaket ved å klikke på koble til flere ansvar og velge det ansvaret hvor driftseffektene skal registreres. NB Husk å velge drift i stedet for investeringer på kontofilteret. For de følgende menypunktene følges samme prosedyre som er forklart under menypunktet. Budsjett Driftstiltak Feltet for Objekt i eksempelet over (side nytt/endre tiltak investering), angir hvilket prosjektnummer dette tiltaket skal ha. Det innebærer at du alt har satt kontofilter her. Hvilken dimensjon som skal være prosjekt stilles inn av Arena. Ta kontakt med support for å få satt dette. I rullegardinen under Kopiere velges allerede eksisterende kontostrenger for et objekt av gangen som skal kopieres opp til valgt objekt i filteret over. Endre tiltak Her henter du opp og jobber videre med tiltak som er lagt inn tidligere i år. Rapporter for tiltak Dette gjøres på samme måte som for driftstiltak. Vær obs på at du under Alternativer kan velge hvilke sumlinjer som skal vises i rapporten. Vedtatte tiltak fra i fjor som er overført til økonomiplanperioden Dette gjøres på samme måte som for driftstiltak. Vedtatte tiltak fra i fjor som ikke er overført til økonomiplanperioden Dette gjøres på samme måte som for driftstiltak. Ikke vedtatte tiltak fra i fjor Samme rutine som for driftstiltak. Velg tiltaket og fortsett. Klikk deretter på overfør tiltaket, og tiltaket blir lagt til listen under Endre tiltak. Rapporter over investeringer og rapport over driftskonsekvenser av investeringene kan tas ut via rapportmodulen når du har laget en budsjettversjon.

36 Lønn Lønnsark For innlegging av data i lønnsarkene viser vi til menypunktet Budsjett Konsekvensjustert budsjett, hvor dette er forklart. Forskjellen på å gå inn i lønnsarkene via dette menypunktet, er at her kan du hente opp lønnsark for nivåene over ansvar (forutsatt at du har tilgang til alle ansvarene). I prinsippet kan du her hente inn samtlige ansatte i hele kommunen ved å markere toppnivået. Du velger hvilke nivå du vil hente inn ved å markere dette i organisasjonstreet. Merk! Pga av den store mengden data (mange linjer) du henter opp hvis du velger hele kommunen, vil Arena få problemer med å gjøre denne side operativ. Vi vil derfor sterkt anbefale at du begrenser valget til nivåene under hele kommunen. Antall linjer (personer) bør ikke overstige 500 per lønnsark.

37 Rapporter Budsjettrapporter Rapportmodulen i Arena gir deg mulighet til å ta ut rapporter på alle organisasjonsnivå og med fokus på alle dimensjoner i kontostrengen. Selv de største og tyngste rapportene skal det ikke ta mer enn 10 til 15 sekunder å produsere. Fordi alle brukerne har sine individuelle ønsker for hvilke rapporter de trenger og hvordan de skal se ut, er rapportmodulen laget mest mulig fleksibel. Det har den konsekvens at du selv må gjøre en del valg før du kan ta ut en rapport. I utgangspunktet er det oppsettet av organisasjonskartet som bestemmer strukturen i en rapport. Hvis du ønsker en rapport som ikke følger oppbyggingen av organisasjonskartet har du mulighet til å lage en spesialrapport hvor du kan sette sammen ansvar uavhengig av hvor de befinner seg i organisasjonsstrukturen. (se menypunkt Systemrutiner Globale innstillinger av systemet - Maler spesialrapporter ). For å lære seg rapportgeneratoren kan det være lurt å bruke 10 minutter på å prøve alle mulighetene. Det er tre sett med rapportmaler i rapportmodulen: Lokale maler Rapportmaler som lages lokalt er det lokal administrator som bestemmer oppsettet. Dette gjøres under menypunktet Systemrutiner Globale innstillinger av systemet - Maler budsjettrapporter. Merk! Foretakene og kommunen selv må oppdatere disse når det legges til ny art i Arena. Standardrapporter Maler satt av Arena for alle brukere som består av noen lovpålagte rapporter som Budsjettskjema 1A, 2A, budsjettskjema kommunale foretak drift og økonomisk oversikt drift og investering. Forhåndsdefinerte Rapportmaler som er laget av Arena. I disse rapportene har Arena laget og oppdaterer innholdet. Alle standardrapporter og forhåndsdefinerte rapporter er avhengig av at det er gjort koblinger mellom lokale arter og Kostra-arter. Budsjettversjoner for investeringene er markert med (I), mens budsjettversjoner for drift er markert med (D). Lage en rapport

38 Dette må du ta stilling til: - Velg om du vil ha en rapport med eller uten prisjusterte verdier - Velg om du vil ha rapport for hele eller deler av økonomiplanperioden. - Velg hvilke år du vil ha med i rapporten: Hvis du for eksempel setter 2016 i både startår og sluttår får du bare med dette året. - Velg hvilke data som skal være grunnlag for rapporten; konsekvensjuster budsjett eller en lagret budsjettversjon. Vær oppmerksom på at budsjettversjoner merket med * ikke er oppdatert. Disse bør da oppdateres først (Se menypunkt Budsjett Budsjettversjoner ) slik at rapporten viser riktige tall. Klikk Fortsett

39 1. Merk i organisasjonskartet hvilket område rapporten skal omfatte. 2. Velg rapportmal til høyre for organisasjonskartet. Under Velg rapport vil du finne alle rapportmalene som er laget lokalt samt Standardrapporter og Forhåndsdefinerte rapporter som vi har laget globalt. 3. Klikk Fortsett 4. Rapport vises på skjermen, med mulighet for utskrift via Excel (E), Word (W) og Pdf.(P) 5. Hvis rapporten skal vises i Stratsys hak av «Lagre som favoritt». For alle rapportmalene kan man velge: - Om man vil inkludere detaljrader med verdi 0. - Om man vil inkludere linjer som summerer til 0. - Om tall skal forkortes til hele Verdien vil da bli avrundet før de tre siste sifrene blir tatt bort. For eksempel vil 1000 vises som 1. - Om tall skal avrundes til hele Verdien vil da bli avrundet før tallene vises. For eksempel vil vises som og vises som For lokale rapporter og standard rapporter kan man også velge nivået rapporten skal vises for. Dette gjør man ved å velge fra listen for de ulike organisasjonsnivåene i kommunen. Rapporten vil da vises en gang for hvert nivå for hver gang de opptrer under den delen av kommunen som er valgt i organisasjonskartet. Alternativer for lokal og standardrapport: Ved å klikke på knappen alternativer kan man gjøre noen ekstra valg ved å trykke på ønsket alternativ. Flytt ønsket dimensjon til høyre med den grønne pilen.

40 - Spesialrapporter Spesialrapporter vil bare vise tall for ansvarene som er valgt i malen for spesialrapporten. - Ansvar Hvis man velger en eller flere ansvar her så vil rapporten vise tallene for hver av de valgte ansvarene. - Arter Under arter kan man velge hvilke arter man vil se. Ved å velge noen arter fra denne listen kan man lage en midlertidig mal som vil vises som en rapport med alle detaljer og en sum for de valgte artene. Artene som kan velges her er kun driftsarter. - Funksjon Hvis man velger en eller flere funksjoner her vil rapporten vise tallene for hver av de valgte funksjonene. - Objekt Hvis man velger en eller flere objekter/ prosjekter her vil rapporten vise tallene for hvert av de valgte objektene/prosjektene. - Konsekvensjusteringskolonne Under konsekvensjusteringskolonner kan man velge hvilken kolonne rapporten skal hente tall fra.

41 Forhåndsdefinerte rapporter Hvis forhåndsdefinerte rapporter velges vil man få opp egne valg for hvilken del av kontostrengen man ønsker en sum for. Hvis funksjon velges vil rapporten vise sum for hver funksjon i den delen av organisasjonen som er valgt. Det samme gjelder for ansvar, objekt og artsgrupper. Rekkefølgen for grupperingen vil i utgangspunktet være ansvar, funksjon, objekt og artsgrupper. Det vil si at rapporten først vil ta for seg ett ansvar, deretter funksjonene under dette ansvaret, objektene under hver funksjon og til slutt artsgruppene under hvert objekt. Denne rekkefølgen kan endres ved å velge for eksempel funksjon som nummer en i stedet for ansvar og sette ansvar som nummer 2. Alternativer Det er mulig å lage en rapport på kontodimensjoner med et viss antall siffer, ved å trykke alternativer. Dette gjelder spesielt om dere ønsker en samlet oversikt på kontodimensjoner. For eksempel; dere bruker fire siffer funksjoner/tjenester og ønsker en rapport med de to eller tre første sifferne. 1. Hak av om det gjelder ansvar, funksjon og/eller objekt i boksen «Grupper etter». 2. Trykk alternativer 3. Hak av i boksen om det gjelder ansvar, funksjon og/eller objekt. 4. Skriv i boksen hvor mange siffer i starten av en kontodimensjon det skal lages rapport på. 3. Fortsett 4. Nå lages en rapport på ønsket dimensjon, med Hvis organisasjonen bruker to siffer dimensjoner i organisasjonskartet, så er det mulig å lage en samlet rapport ved å trykke «Grupper på tvers av organisasjonskart». Da lages det en rapport som summerer en kontodimensjon på tvers av organisasjon.

42 Investeringsbudsjettrapporter Rapporter på investeringer tas ut via den vanlige rapportmodulen. Både budsjettversjoner for investeringer og budsjettversjoner drift kan velges. Hvis du har aktivert en budsjettversjon for investeringer i en budsjettversjon for drift, vil alle driftskonsekvensene i investeringsbudsjettversjonen være med. Eksempel rapport; samlet oversikt over driftskonsekvenser av en investeringsbudsjettversjon : (Eksempel lokal rapportmal > Systemrutiner Globale innstillinger av systemet Maler budsjettrapporter) Navn Driftskonsekvenser investeringer Linje 1: Sum driftsutgifter (husk å ikke ta med artene i linje 2) Linje 2: Renter og avdrag (NB her må du velge de artene du har valgt å belaste i investeringene) Linje 3: Sum utgifter (linje 1+2) Linje 4: Sum inntekter Linje 5: Netto utgift (linje 1+2+4) For å ta ut rapport gå til rapport - budsjettrapport 1. Velg aktuell investeringsbudsjettversjon 2. Velg organisasjonsnivå 3. Velg lokal rapportmal driftskonsekvenser investeringer. Rapporten som akkurat er laget. Forklaring av rapportene Rapportnavn Standardrapporter Budsjettskjema Kommunale foretak - drift Budsjettskjema 1A (D) Budsjettskjema 2A (I) Økonomisk oversikt drift (D) Økonomisk oversikt investering (I) Forhåndsdefinerte rapporter Forklaring Tilsvarer rapporten "økonomisk oversikt drift" for kommuner. Lovpålagt Arena har ansvar for å holde den oppdatert i henhold til forskriftene. Lovpålagt Arena har ansvar for å holde den oppdatert i henhold til forskriftene. Lovpålagt Arena har ansvar for å holde den oppdatert i henhold til forskriftene. Lovpålagt Arena har ansvar for å holde den oppdatert i henhold til forskriftene.

43 Driftsrapport (D) (kombineres med gruppering) Driftsrapport detaljert (D) (kombineres gruppering) Endringslogg drift (D) Endringslogg investering (I) Investeringsrapport (I) (kombineres med gruppering) Investeringsrapport detaljert (I) (kombineres med gruppering) Kommentarer drift (D) (kombineres med gruppering) Kommentarer investering (I) (kombineres med gruppering) Årshjulsrapport (D) Lønnsrapport (D) Kombinert med Grupper etter kan rapporten vise sum per ansvar, funksjon, objekt for hele eller deler av organisasjonen Som rapportene over men her vises også sum per art. Denne rapporten viser kun linjer hvor det finnes kommentarer, uavhengig av om det er justering der eller ikke. Denne rapporten viser kun linjer hvor det finnes kommentarer, uavhengig av om det er justering der eller ikke. Kombinert med Grupper etter kan rapporten vise sum per ansvar, funksjon, objekt for hele eller deler av organisasjonen. Som rapportene over men her vises også sum per art. Denne rapporten er den samme som Driftsrapport detaljert, men her får du også med kommentarene fra konsekvensjustert budsjett drift. Denne rapporten er den samme som Investeringsrapport detaljert, men her får du også med kommentarene fra konsekvensjustert budsjett investering. Viser opprinnelig budsjett + konsekvensjusteringer + valgte tiltak i en budsjettversjon. Viser data fra lønnsarket med navn på ansatte. Denne rapporten er begrenset slik at den bare kan vises for den delen av organisasjonen brukeren har tilgang til. Denne rapporten er bare tilgjengelig via eget punkt i rapportmenyen.

44 Rapporter Rapport periodisert budsjett Slik kan du ta ut rapport på periodisert budsjett 4. Kryss av om du vil ha akkumulerte verdier. Hvis du krysser av her får du en sum for hele den perioden du velger. 5. Velg startmåned og sluttmåned for rapporten. Hvis du ikke har valgt akkumulert vil tallene vises måned for måned for de valgte månedene. 6. Budsjettversjon vil alltid være den du har valgt som periodisert budsjett. 7. Klikk fortsett. Du kommer nå inn på den samme siden som budsjettrapporter. Se egen brukermanual for dette menypunktet.

45 Sikkerhet Endre passord Her kan en bruker endre sitt eget passord. Anbefales! Fyll inn gammelt passord, nytt passord og bekreft nytt passord. Trykk Lagre.