Agder Renovasjon IKS - ARIKS

Transkript

1 Eierkommuner Arendal 62 % Grimstad 30 % Froland 8 % Agder Renovasjon IKS - ARIKS Drift - omsetning Omsetning mill. Resultat ,8 mill. inkl. utbytte fra ARNAS 2 mill. Selvkostfond : Hush. Renovasj. + 6,8 mill. Slamrenovasjon - 0,1 mill. Gjeld mill. øker 97 (bygg, ny dunkløsn.) Likviditet varierer med akontoinnbetalinger, men den er solid. 1

2 Agder Renovasjon IKS - ARIKS Eierskap i andre selskaper Agder Renovasjon Næring AS, ARNAS. Datterselskap, 100 % Mer informasjon på neste lysbilde Returkraft AS. 31,01 % Mer informasjon på neste lysbilde Rekom AS. (avfallsmegler) 2,87 % Egenkapitalinnskudd KLP. <1 % 2

3 Agder renovasjon IKS eier 100 % Samlokalisert med ARIKS Ansatte: 5 personer Kjøper ressurser fra ARIKS Genererer inntekter til ARIKS Medfører en optimalisering av ansatte og funksjoner Deponerer store mengder b.l.a. lett forurenset masse, som genererer inntekter til ARIKS Medfører også en kraftig utvidelse av deponikapasitet Godkjent nå: 40 tonn/år (10) ): 25 m 3 ):+ca. 800 m år 3

4 PERIODE TOTALT Omsetning Omsetning Omsetning Budsjett Resultat før skatt Resultat før skatt Resultat før skatt Budsjett Utbytte Utbytte Utbytte Utbytte til ARIKS, videredelt til eierkommunene 2 mill. 4

5 Eierandeler: Avfall Sør Holding 49,90 % ARIKS 31,01% RTA 8,15 % LIBIR 6,52 % SMG 3,23 % HÅR 1,19 % 5

6 To adskilte områder for inntekter og kostnader, s.k. «fullfordelt selvkost.» 1. Husholdningsavfall (selvkostområdet) 58 % Svak, vedvarende nedgang 2. Næring 42 % Tidligere (t.o.m. 2012) «Merkostnadsprinsippet» Drift 2018: Totalt tonn, teoretisk kapasitet 125 tonn Driftstimer 8537, ny rekord 6

7 Næring: Robust anlegg med datidens mest avanserte renseteknologi Kostbart, men høy oppetid og tillatelse til brenning av farlig avfall Farlig avfall bidrar vesentlig til overskudd innen næring Forventet overføring til EK 25,3 MNOK før skatt. Påvirket av to finansielle øvelser som man ikke får igjen senere; først en positiv varians knyttet til verdien av de lange renteavtalene (som vi ikke får igjen fordi vi har kjøpt oss ut av alle disse), dernest en positiv varians mellom kalkulert rente og 3-mndr NIBOR (som man heller ikke får igjen fordi vi har låst dette forholdet). Til sammen utgjør disse to 9,7 MNOK for hele selskapet. 7

8 Husholdning / Selvkostområdet: Overført selvkostfond: 36,4 MNOK Rest selvkostfond pr Ca MNOK ARIKS andel 31,17 mill. 21,3 % Selvkostfond nedbetalt i l. a Selvkostfondet nedbetales ved en to-delt faktura: totalt 1750 pr. tonn rest. 1. Selvkost restavfall (i 2018 ble dette for hele området 928.-) 2. Nedbetaling på negativt selvkostfond Dagens mottakspris på 1750 kr./tonn restavfall beholdes til selvk.fond er nedbetalt. Dvs. til mot slutten av 2022 Mottakspris fra 2022 er anslått til ): redusert gebyr (0,15 *4) ca: = 3655 Det ble i løpet av året inngått avtale med IATA om mottak av ca tonn husholdningsavfall. 8

9 Lån og refinansiering Totalt rest lån pr er Fordeling vil være forholdet mellom selvkost og næring 58/42 pr Nedbet. Lån ca. 80 MNOK /år. Refinansiering: Opprinnelig plan for gjennomføring innen 2025 Man tenker nå å starte prosessen 2023 og ferdig tidlig 2024 Årsak til at refinansiering må gjennomføres: Selskapet går med gode overskudd, men: Nedbetalingstid. 25 år Avskriving 30 år + Levetiden forutsatt gode rutiner for vedlikehold/revisjon er 50 år + 9

10 Årsak til at refinansiering må gjennomføres: Nedbetalingsplan 80 mill/år Kontantstrøm: ca. 50 mill./år Underdekning 30 mill./år, dekkes fram til 2025 av lån fra Nordea og ansvarlig lån fra eierne Refinansiering OK, men krever underskrift av garantikommunene K og A Dette krever godkjenning av FM, som krever 2/3 andel husholdning Husholdningsavfallet er svakt nedadgående ): umulig uten å redusere nevneren= næringsavfallet = total mengde = redusert lønnsomhet/ problematisk drift 10

11 Plan for gjennomføring av refinansiering: Alt.1: Alt.2: Ved utgang 2023: Lån ca. 750 mill. EK er da mill. 70 mill. er ansvarlig lån fra eierne. ARIKS andel 21,7 mill Regner med å kunne refinansiere med ordinære banklån uten kommunale garantier. Fisjonere selskapet (med samme eiere) og refinansiere selvkostselskapet med kommunale garantier. Refinansiere Næringsselskapet med ordinært banklån Fisjonerte selskaper ville da bli: Returkraft Eiendom Returkraft Næring Returkraft Husholdning Alt. 1 er per dato mest aktuell, men eierne kan velge Alt. 2 11

12 Takk for oppmerksomheten 12