DRIFTSRAPPORT DRANGEDAL EVERK KF PR (1 HALVÅR).

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato Styret for Drangedal everk KF DRIFTSRAPPORT DRANGEDAL EVERK KF PR (1 HALVÅR). Everksjefen innstilling Driftsrapport pr tas til orientering. Vedlegg Foreløpig driftsregnskap pr Tabellen viser status resultatutvikling pr (1 halvår) HMS fravær pga. arbeidsskader Korttids sykefravær: Totalt sykefravær: Annet fravær m/lønn: Arbeid for andre konto 9200/9500. Total omsetning: Resultat Resultat Resultat Resultat totalt Mål for ,51 % 3,76 % 1,25 % 2,60 % 3,50 % 0,90 % < 1,5 % < 3,5 % < 1,5 % Kr ,- Kr ,- Kr. 1,155 mill. Antall tilsyn DLE: Antall nettkunder: Kunde forbruk: 3401 kunder 16,97 GWh 3424 kunder 26,80 GWh ,7 GWh Regularitet i nettet, KILE-kostnad Ikke beregnet, men mindre en kr ,- Antall fiber kunder: Total antall bredbåndskunder: Kraftproduksjon Dato Kraftinntekter Sikringsinntekter Grønn kraft kr ,- 603 kunder 1208 kunder 13,00 GWh kr 3,59 mill. 651 kunder 1218 kunder 19,59 GWh kr 4,96 mill. < kr snitt fra siste 5 år ( ) 765 kunder 1239 kunder 38 GWh kr 12,60 mill. kr 0,06 mill. kr 0,18 mill. kr 0,30 mill. Investeringer netto kr 3,22 mill. kr 8,06 mill. Kr 14,985 mill Likviditet Kr ,- Kr ,- Fyllingsgrad i Måvann 40 % 40 % Holmv/Breilivann 55 % -1,28m 70 % -0,65m Kleppsvann 55 % -5,00m 70 % -2,70m Driftsresultat før skatt kr ,- kr ,- Kr ,- 1

2 2 Vurdering Første 6 måneder av 2012 har forløpt driftsmessig tilfredsstillende for alle virksomhetsområder. Det har kun vært noen få høyspentfeil med bryterutfall i denne perioden og kraftproduksjonen har vært stabil. Med lite feil i vinter har vi kunnet ha benyttet egne resurser på planlagte investeringsprosjekter i første halvår. En tidlig vår ga oss god tilgang til gravearbeider umiddelbart etter påske. En mild vinter som igjen har resultert i redusert energiforbruk hos våre nettkunder, og lavere kraftpriser enn det vi har budsjettert med, gjør som meldt allerede i første kvartal at vi på inntektssiden er betydelig etter på budsjett. Som et tiltak ble det i Kommunestyret vedtatt å øke nettleie-tariffene fra , en økning som vil være innenfor tillat inntektsramme for nettvirksomheten. Ut over dette har vi har hatt lavere driftskostnader enn normalt knyttet til feil og uforutsette hendelser i både nettet og kraftproduksjonen. Nedenfor noen kommentarer til tabellen: HMS Det er ikke registrert skader i første kvartal eller uønskede hendelser. Arve Øystein Naas fungerer som verneombud til vi får valgt nytt verneombud etter at Jon Bohlin sluttet hos oss Vi har erstattet en blank høyspentavgrening inn til Orreveien nettstasjon i Mjelkåsen med jordkabel i forbindelse med reparasjoner etter stormen Dagmar i jula Ellers er vi i godt gang med å bygge ned 17 stk. mastetrafoer til moderne og sikre nettstasjoner. Sykefravær. Fraværsprosent for pr er på 3,50 % mot 1,82 % i fjor. Av dette utgjorde korttidsfraværet 2,6 %. Resultat er akkurat innenfor målsettingen for Arbeid for andre. Vi har hatt begrenset aktivitet i forbindelse med fakturerbart arbeid for andre. Dette henger sammen med at våre mannskaper er engasjert med egne investeringsprosjekter, spesielt bredbånd/altibox utbyggingen. Med omsetning første halvår på 0,511 mill. kan det fortsatt være mulig å oppnå målsettingen på kr 1,155 mill. Tilsyn. Det er til nå i år gjennomført 61 el.tilsyn der målsettingen er 163. Vi er etter første halvår noe bak planen og det kan trolig i år bli vanskelig å nå målet. Årsaken til dette er at vi vil være uten tilsynsperson juli og august. Tom H. Apalnes er ansatt som ny tilsynsingeniør og vil være på plass Han erstatter Jon Bohlin som sluttet

3 3 Nettet. Det ble ved den årlige linjebefaringen av høyspentnettet i vår registrert nærmere 300 funn/mangler, der målet er at vi skal lukke over 200 av disse i løpet av året. Foreløpig har vi ikke prioritert dette arbeidet, men dette må påbegynnes for fullt i september. Forbruket i distribusjonsnettet i år har til nå vært 26,8GWh, noe som er nærmere 10 % under snittet for de siste 5 årene. Årsaken til dette er en meget mild vinter som igjen har gitt betydelig mindre forbruk til oppvarming. Det er til nå i år tilknyttet hele 31 stk. nye nettkunder slik at vi nå har tilkoblet 3424 anlegg. Kilekostnader. Det er kun registrert mindre avbrudds kostnader i første halvår knyttet til feil. Dette skyldes en snill vinter, men også en betydelig forbyggende innsats langs vårt 260 km lange høyspentnett de siste 3 årene. Vi har hatt noen planlagte utkoblinger knyttet til vedlikehold som også har gitt noen mindre KILE-kostnader. Av vesentlige feil/hendelser kan vi nevne: Bryterfall Krokenlinja grunnet trefall på linja ifb med snøfall og vind Flere bryterfall grunnet ising på 22KV linja ute ved Henseid Store deler av Drangedal var ute strøm noen få minutter knyttet til planlagt arbeid. Det ble ikke funnet feil, men vi antar at det er en sammenheng med hvordan nettet ble driftet og en påbegynnende jordfeil Torden slo ut flere brytere på Bostrak og i Tørdal Torden slo ut Kjosenlinja med trafohavari på Naas (Strand Trafo). KILE Kostandene er beregnet til under kr ,- i første halvår, noe som er meget tilfredsstillende. Våre KILE-kostnader er målsatt totalt til kr ,- for (snitt for de siste 5 årene kompensert for prisstigning) Bredbåndskunder. Pr var det tilkoblet over 1218 privat/næringskunder, noe som er en økning på 18 kunder til nå i år. Målsettingen/budsjettet for 2012 er satt til 1239 kunder. Målsettingen med Altibox prosjektene er å ha over 765 fiberkunder i løpet av Pr har vi over 650 fiberkunder, der over 560 av disse har fått Altibox. Vi ser at med fullt fokus resten av året vil det være mulig ha over 800 fiberkunder tilkoblet.. Kraftproduksjonen. Vi har pr produsert 19,6 GWh ved kraftstasjonene, mot 14,2 GWh på samme tid i fjor. Magasinene har en fyllingsgrad pr på totalt nærmere 70 %, noe som er tilfredsstillende på denne tiden av året i forhold til å planlegge en god høst og vinterproduksjon ved normalt nedbør videre utover sommeren/høsten.

4 4 Det har til nå i år ikke vært unormale hendelser i produksjonsanleggene våre, som igjen har ført til en stabil produksjon. Salgsinntektene er på kr 4,96 mill, som er kr 1,81 mill lavere en på samme tid i fjor. Snittprisen for produksjonen utgjør til nå ca. 25,3 øre pr/kwh mot 48 øre på samme tid i fjor. Årsakene til de lave produksjonsprisene er høys fyllingsgrad i magasinene i Norge, lavere forbruk både privat og i industrien samt generelt lavere energipriser knyttet til økonomiske vanskeligheter i verden. Det er ikke gjennomført prissikringskontrakter Det er i budsjettet for 2012 lagt inn 32 øre pr/kwh noe som avviker negativt med 6,7 øre forholdet til prisen vi har oppnådd det første halvår. Spott prisene i juli har vært i snitt 10 øre pr/kwh, men det forventes en pris på rundt 30 øre pr/kwh i siste kvartal. Vi antar med de prisforventningene det er i markedet i dag for resten av året at det vil være et negativt avvik på mellom kr 3-4 mill. i produksjonsinntekter. Prisen i spotmarkedet har stabilisert seg i underkant av 30 øre pr/kwh for kontrakter et år fram i tid, noe som er over 10 øre lavere en på samme tid i fjor. Investeringer. Vi har til nå gjort investeringer pr på 8,06 mill. Det er i hovedsak gått til følgende: Kr. 4,6 mill til fiberprosjekter gjennomført både med egne ressurser og eksterne leverandører på Grova, Bø, Bostrak, Kjosen og noe fortetting i sentrum. Kr 3,0 mill. til nye og reinvesteringer i distribusjonsnettet med hovedsak å bygge om gamle mastetrafoer til person sikre moderen nettstasjoner. Kr 0,4 mill. til IT utstyr, AMS prosjektet, konsesjonssøknad nedstrøms Suvdøla etc. På grunn av svak likviditet og manglende interne ressurser har vi satt følgende planlagte aktiviteter på vent: Nytt lager bygg, kun satt i gang planlegging og utskyting av tomt. Utvidelse/ombygging til flere kontorer. Koblingskiosk på Gautefall mot VTK Mindre moderniseringer på Suvdøla. Likviditet. Vi har i dag ( ) kr 7,6 mill. i midler på konto, noe som vi vurderer som for lavt i forhold til å betale utbytte, normaldrift og planlagte betydelige investeringer for resten av året. Det ble overført kr i utbytte for 2011 til Drangedal Kommune, noe som sammen med lave produksjonspriser har medført at vi i sommer

5 5 har hatt en negativ likviditet opp mot kr 2,0 mill. Vi benytter konsernkonto sammen med Kommunen noe som gir oss trekk fasiliteter på akseptable vilkår. Resultat. Resultat pr viser et overskudd på kr ,- før skatt, noe som er kr ,- svakere enn på samme tid i Vi betrakter denne utviklingen som svak i forhold til budsjett for 2012, men med en god utvikling og fokus på kostander vil det fortsatt være mulig å oppnå budsjett målet på kr ,-. Normalt genererer første halvår betydelig mer resultat en siste halvår både for produksjonen og nettvirksomheten. Konklusjon. Driftsrapport pr tas til orientering.

6 6 DRIFTSRESULTAT PR Drangedal everk KF Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Kraftproduksjon og overføringsinntekter Tilbakeført mindreinntekt Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnad Kraftkjøp m.v Lønn og personal Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Antatt skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Aksjonær bidrag Utbytte til eier Overf. til egenkaptial