Tertialrapport nr Til: Kommunestyre Trysil kommune Fra: Rådmannen Dato:

Transkript

1 Tertialrapport nr Til: Kommunestyre Trysil kommune Fra: Rådmannen Dato: Tertialrapporten inneholder status på: Økonomi drift og investeringer (budsjett/regnskap) I denne tertialrapporten er det regnskapstall pr 20. august 2016 og det prosentvise forbruket på hovedpost lønn 10 fastlønn og 75 lønn vedlikehold (tabell 2) skal ligge på 63,12 %. I rapporten er tall for hele kommunen kommentert, detaljer for de forskjellige sektorene ligger i kommunalsjefenes rapportering til sine hovedutvalg. Aktivitet avvik i forhold til bevilging, resultatmål mv. Aktivitet kommenteres ved å henvise til de rapporter som er behandlet i hovedutvalgene. Detaljer om de forskjellige sektorene ligger i kommunalsjefenes rapporter til sine hovedutvalg. HMS helse, miljø og sikkerhet. Helse, miljø og sikkerhet kommenteres på et overordnet grunnlag for Trysil kommune. Detaljer om de forskjellige sektorene ligger i kommunalsjefenes rapporter til sine hovedutvalg. Budsjettreguleringer, jfr reglement for delegering av budsjettmyndighet. Budsjettforutsetninger vil endres i løpet av et år, og dermed må budsjettet reguleres slik at regnskap og budsjett samsvarer ved årets slutt. De avvik/budsjettendringer som ikke hovedutvalgene håndterer selv jfr. vedtatte reglement for delegering av budsjettmyndighet meldes inn av kommunalsjefene slik at vedtak gjøres av kommunestyret. Alle budsjettreguleringer i denne tertialrapporten er samlet til slutt i dokumentet. Regnskap og budsjett Ved behandling av tertialrapport nr ble det foretatt budsjettjusteringer som svekket det budsjetterte netto driftsresultatet med 1,3 mill.kr. Budsjettert netto driftsresultat bør være positivt, men er nå negativt med 5,3 mill. kr. Tabellen nedenfor viser regnskapstall pr Tabell 1: Hovedpost resultat Tabell 1: Hovedposter - Resultat fra ansvar * Trysil kommune Regnskap Opprinnelig Justert Budsjett Avvik % vis -forbruk budsjett 10 Lønn inkl. sosiale utgifter ,2 % 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod ,2 % 13 Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod ,9 % 14 Overføringer (tilskudd m.m.) ,7 % 15 Finansutgifter ,7 % Sum utgifter Salgsinntekter ,5 % 17 Refusjoner ,4 % 18 Overføringsinntekter ,4 % 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner ,3 % Sum inntekter Sum netto Kommentar: Lønn inklusiv sosiale utgifter kommenteres nedenfor (tabell 2). Side 1 av 10

2 Forbruk på kjøp av varer og tjenester og overføringer (tilskudd, m.m) har et normalt forbruk i forhold til tidligere år og budsjett. Sektorene, med unntak av forvaltning og teknisk drift, har ikke rapportert inn store avvik på forbruksposter. Forvaltning og teknisk drift har meldt inn behov for styrking av budsjettet som følge av vårens flomskader på det kommunale vegnettet, samt utbedring av overvannsledning i Granlysvingen. Utgiftene knyttet til flomskadene er over 1 million kroner, og det vil bli sendt søknad til fylkesmannen om dekking av hele eller deler av dette. Inntil dette er avklart bør budsjettet styrkes med nevnte beløp. I tillegg er det meldt inn behov for kr for utbedringer av overvannsledningen i Granlysvingen. Finansutgifter har liten belastning og det skyldes at avdrag og renter på kommunens innlån for andre halvår (18,6 MNOK) ikke har forfalt og at avskrivninger (32,7 MNOK) ikke er bokført. Motposten til avskrivning er på hovedpost 19 som viser tilsvarende lav inntekt. I tillegg på hovedpost 19 er det budsjetterte inntekter i bruk av fond (selvkost, premiavviksfond m.fl.), disse postene er ikke bokført. Rentesituasjonen så langt i år er lavere enn det budsjettet har forutsatt (1,75 %). Fra forrige tertialrapport har det vært en liten økning i flytende rente. Flytene rente på kommunens innlån ser nå ut til å bli litt i underkant av 1,75 %, kommunen har for tiden 347,4 MNOK i lån med flytende rente. Det ligger an til en marginal innsparing. Kalkulatorisk rente innen selvkost avklares i desember, og det vil påvirke kommunens resultat. Det forventes ikke stort avvik fra budsjettert kalkulatorisk rente, men ettersom grunnlaget for beregning av kalkulatoriske rente er høyt vil små utslag i rentenivå gi store økonomiske utslag. Kommunens frie inntekter i form av rammetilskudd og skatteinntekter er under kontroll. Nedenfor er en oversikt som viser endringene som ligger inne i forslag til revidert budsjett. Frie inntekter - hele tusen Budsjett 2016 Endring Justert budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Rammetilskudd - inntektsutjevning Sum frie inntekter Lokal skatteinngangen var ved utgangen av juli 3,3 millioner høyere enn periodisert budsjett. Veksten i lokal skatteinngang er på 8,6 pst, og for landet var veksten på 7,6 pst. Økningene er over anslaget i revidert nasjonalbudsjett og dersom utviklingen fortsetter vil det bli merinntekter i de frie inntektene. Det er fortsatt igjen to store skatteterminer, september og november, så det er for tidlig å komme med et sikkert anslag på hva eventuelle merinntektene kan bli. Netto driftsresultat vil bli bedre med økte skatteinntekter. Tabell 2: Hovedpost lønn: Tabell 2: Hovedpost Lønn fra Ansvar * Trysil kommune Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Avvik % vis -forbruk 10 Fastlønn* ,0 % 20 Lønn til vikarer ,9 % 30 Lønn til ekstrahjelp ,4 % 40 Overtidslønn ,2 % 50 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser ,6 % 75 Lønn renhold* ,0 % 80 Godgjørelse folkevalgte ,5 % 89 Trekk og oppgavepliktig, men ikke avgiftspliktig lønn ,5 % 90 Pensjonsinnskudd trekkpliktige forsikringsordning ,8 % 99 Arbeidsgiveravgift ,9 % 160 Oppgavepliktige godgjørelser m.m ,9 % 171 Sykelønnsrefusjon ,4 % Sum Hovedpost Lønn ,0 % Vikartjenester via vikarbyråer ,8 % Akseptabelt forbruk på konto 10 og 75 lønn renhold: 63,12 % Forventet forbruk: Merknader: 10: Fastlønnsforbruk viser et mindre forbruk i forhold til forventet forbruk på 63,12 %. Det samme Side 2 av 10

3 gjelder på linje 75 Lønn renhold. Forbruket på de forskjellige sektorene er: Sektor Forventet forbruk Regnskap 2016 Avvik Opprinnelig budsjett (kolonne 2-1) Justert budsjett %-vis forbruk 1 - Sentraladministrasjon ,81 % 2 - Oppvekst og kultur ,21 % 3 - Helse og omsorg ,86 % 4 - Forvaltning og teknisk drift ,12 % 8 - Øvrig finans - midler til lønnsoppgjør Sum - Trysil kommune ,05 % Forventet forbruk av fastlønn: 63,12 % Samlet forbruk er under kontroll. Vårens lønnsoppgjør er klart og med i regnskapet, men sektorenes rammer er ikke justert i forhold til dette. I tabellen ser vi at sentraladministrasjon og sektor for oppvekst og kultur må få tilført sine rammer midler for å ha budsjettdekning ved årets slutt. De to andre sektorene ser ut til å dekke deler eller hele av lønnsoppgjøret innenfor sine rammer. Det som er ført i regnskapet på linje 8 øvrig finans er korrigeringer av tidligere års feil, og får en positiv effekt på årets regnskap. I budsjettet på sektor 8 Øvrig finans ligger midler til å dekke lønnsoppgjør fra lokale forhandlinger høsten 2015 og sentralt oppgjør våren Det gjenstår fortsatt 4 måneder av året og avvikene vil endres noe innen som følge av vakante stillinger mv. Når desember lønn er kjørt ber rådmann om fullmakt til å justere alle fastlønnskontoer inkl. sosiale utgifter på alle og på tvers av sektorer. Justeringene gjøres mot sektor 8 Øvrig finans. Ubrukte lønnsmidler må omdisponeres til merforbruk på vikarer se kommentar nedenfor. I tertialrapporten til helse og omsorgsutvalget er det signalisert behov for styrking av bemanning, både innen institusjon og hjemmebasert, og det vil bli fremmet egne saker på disse forholdene. Det å frigjøre ressurser til økt grunnbemanning er krevende, uten økte inntekter og/eller reduserte utgifter vil dette svekke netto driftsresultat ytterligere. 20: Forbruk på konto 020 lønn vikarer er litt høyere enn for samme periode i fjor, men sykelønnsrefusjoner ligger litt under. Sett i forhold til budsjett er avvikene på disse postene store, noe som bekymrer rådmann. Grunnbemanning har de siste årene blitt styrket på flere områder, og en av forutsetningene for dette var å håndtere fravær innenfor grunnbemanningen som igjen skulle redusere behov for vikarer. Netto budsjett sykevikarer og sykelønnsrefusjoner ble redusert med 7,3 mill kroner, det ser nå ut til at denne budsjettforutsetningen ikke holder. Ubrukte fastlønnsmidler kan være en indikasjon på at det ikke har vært noen reel styrkning av grunnbemanning, innsparingene skyldes vakante stillinger mv. Ubrukte fastlønnsmidler vil kunne bidra til å dekke inn avviket mellom budsjett og regnskap på netto sykevikarer. Administrasjon vil følge dette nøye opp i tiden som kommer og på nytt se på hvordan dette skal styres og budsjetteres for : Forbruk av overtid må sees i sammenheng med sykefravær, vakante stillinger og sykelønnsrefusjoner. Forbruket er lavere sett i forhold til tidligere år, men det ligger an til et merforbruk som må dekkes inn med sykelønnsmidler og utbrukte fastlønnsmidler. 80: Forbruk av midler til godtgjørelse til folkevalgte ligger noe høyt. Sett i forhold til møtevirksomheten høsten 2015, med nytt kommunestyre og medlemmer i hovedutvalg, og planlagt møtevirksomhet høsten 2016 ser det ut til at budsjettet skal være tilstrekkelig. 90: Lavt forbruk på pensjon skyldes inntektsføring av premieavvik som skjer ved slutten av året når dette er kjent. Side 3 av 10

4 Sykefravær Trysil kommune kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv 2.kv. 3. kv. 4. kv. 1.kv. 2.kv. Sentraladministrasjon 6,3 4,4 4,2 4,9 3,7 3,3 6,7 6,9 6,8 8,1 7 6,6 4,7 5,4 Oppvekst og kultur 11,6 7,9 5,8 6,1 7,2 4,9 4,7 5,7 7,5 5,7 6,3 6,5 8,2 8,2 Helse, omsorg og sosial 10,4 9,7 9,1 10,1 11,2 9,6 9,5 9 10,6 10,8 10,9 10,8 10,5 8,1 Forvaltning og teknisk 8,1 4,4 4,1 5 6,8 6,1 5 6,1 6,2 5,5 6,6 5,3 7,5 4,9 Hele kommunen 9,7 8,2 7,2 7,9 9 7,5 7,4 7,5 8,9 8,6 8,9 8,7 9 7,6 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1.kv kv. 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Sentraladministrasjo n Oppvekst og kultur Helse, omsorg og sosial Forvaltning og teknisk Hele kommunen Tabell 1 med diagram: Tabellen viser at fraværet i Trysil kommune fra 1. kvartal 2013 t.o.m. 2. kvartal Tallene inneholder egenmeldinger, sykemeldinger og sykefravær ved graviditet. Tallene inneholder ikke fravær etter maksdato for sykepenger. Kommentarer: Sykefraværet totalt i Trysil kommune i 2. kvartal 2016 var 7,6 %. Tilsvarende kvartal i 2015 var på 8,6 %. Sykefraværet i Sentraladministrasjonen, Helse, omsorg og sosial og Forvaltning og teknisk drift er lavere i samme kvartal foregående år (2015), mens det for Oppvekst og kultur er det en økning. Det totale fraværet i 2. kvartal 2016 er lavere enn 2. kvartal i 2015, men også lavere enn 1. kvartal Oversikt over fordeling dager og prosenter Spesifisert sykefravær kvartal Antall ansatte Mulige dagsverk Fravær Egenmeld. Sykemeld. Total Fraværs- tilfeller Fraværsdager dager Fraværs- Kalenderdager Fraværsdager Antall Antall Antall Antall Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Sentraladministrasjonen , , ,4 Oppvekst og kultur , , ,2 Helse, omsorg og sosial , , ,1 Forvaltning og teknisk drift , , ,9 Totalt , , ,6 Tabell 2 Tabellen viser tall i antall dagsverk fordelt på ulike typer fravær for 2. kvartal I dagsverk er inkludert fast ansatte, vikarer, timelønte og ferievikarer. Det er tatt hensyn til ferie. Tabellen gir en oversikt over hvor mange avtalte dagsverk og hvor mange fraværsdager som har vært i perioden. Fraværet i 2. kvartal 2016 utgjør 6739 dagsverk/dager av totalt mulige dagsverk/dager. Side 4 av 10

5 Sektor 1 Sentraladministrasjon I forhold til vedtatte salderingstiltak år er det følgende status: Innføring av efaktura Tiltaket er gjennomført, det vil si økonomisystemet er gjort klart. Avtale om efaktura gjøres via kundenes bankforbindelse når fakturaer blir betalt i nettbank. Når kunden betaler fakturaer i nettbanken får forslag til avtale om efaktura og AvtaleGiro. Det er fortsatt relativt liten andel av kommunens kunder som har benyttet seg av denne tjenesten. Kun 127 kunder har benyttet seg av tjenesten om efaktura. I økonomiplan for er det fra 2017 lagt opp til en innsparing i porto, arbeid mv, målet om økonomisk effekt i 2017 vil være urealistisk dersom ikke flere kunder registrerer seg for mottak av efaktura. I forhold til vedtatte nye tiltak for inneværende år er det følgende status: Økning av 50 % stilling ved LØP Ny medarbeider begynte 1. august. Næringsavdelingen styring av næringsavdelingen I budsjettet for 2016 ble det bevilget 0,5 mill kroner for styrking av næringsarbeidet. Avdelingen er styrket med en prosjektstilling i 80 % ut Næringsavdelingen prosjekter Deltakelse i Finnskogen natur- og kulturpark er videreført. Samarbeid skole næringsliv, Campus Trysil og Entreprenørskap jobbes det videre med. Varaordfører fra 20 % til 40 % Trysil kommune har nå en varaordfører i 40 %. Aktivitet Aktiviteten som er beskrevet i budsjettet for 2016 (beskrivelse av årets bevilgning) går som planlagt. I tillegg til ordinær drift er det satt i gang en stor medarbeiderundersøkelse blant samtlige faste ansatte i kommunen. Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for å kartlegge og følge opp arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass og for kommunen som helhet. Resultatene fra undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for å utvikle gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester. Det er KS og kommuneforlagets 10-faktor medarbeiderundersøkelse som benyttes. 10- FAKTOR er en forholdsvis kort og fokusert undersøkelse, laget spesielt for norske kommuner av KS og arbeidslivsforskere. Undersøkelsen tar utgangspunkt i 10 faktorer, som det er bevist lar seg påvirke gjennom utøvelse av god ledelse. Undersøkelsen måler oppfatninger av forhold på arbeidsplassen, som for eksempel tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, muligheter for relevant kompetanseutvikling og graden av mestringsorientert ledelse. I tillegg måles holdninger til jobben, som for eksempel motivasjon, mestringstro og viljen til å være fleksibel. Resultatene fra undersøkelsen hentes ut på alle enheter med minst fem svar registrert. I tillegg til bruk av egne ressurser har KS bistått med ressurser for opplæring av ledere slik at de kan følge opp undersøkelsen på sine områder. Det er nærmeste leder som har ansvar for en oppfølgingsprosess når resultatene foreligger. Alle ansatte vil være en viktig medspiller gjennom å delta i diskusjoner og utarbeiding av utviklingstiltak for arbeidsplassen. Verneombudene og tillitsvalgte har også en viktig rolle i oppfølgingsarbeidet. Det er avdelingene sammen som lykkes i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø og gode tjenester til brukerne. Fravær og HMS Utviklingen i sykefravær har de siste kvartalene vært positiv i sentraladministrasjonen, men 2. kvartal 2016 ble det en økning. Fraværet i 2. kvartal var på 5,4 %. Utvalget er relativt lite så enkelt enkeltindivider med langtidssykemelding gir relativt store utslag. individer Sykemeldte følges opp i henhold til kommunens retningslinjer og årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidssituasjonen. Oppvekst og kultur Side 5 av 10

6 Sektor 2 Oppvekst og kultur Viser til tertialrapport til hovedutvalg for oppvekst og kultur. Sektoren har ikke meldt inn grunnlag for budsjettjusteringer. Bosetning av flyktninger i henhold til kommunestyrevedtakene i 2015 vil gi økte utgifter til blant annet introduksjonsstønad. Det vil bli fremmet en egen sak vedr. status i bosetning og oppfølgning av kommunestyrevedtakene om bosetning hvor også de budsjettmessige konsekvenser/reguleringer blir fulgt opp. Økte utgifter skal kunne dekkes av økte inntekter i form av integreringstilskudd mv. Sektor 3 Helse og omsorg Viser til tertialrapport til hovedutvalg for Helse og omsorg. Sektoren har ikke meldt inn grunnlag for budsjettjusteringer, men det vil komme to saker som vil kreve relativt mye ressurser. Den ene er vikar og bemanningssituasjonen ved Trysil sykehjem og den andre grunnbemanning innen hjemmetjenesten. For inneværende år vil ikke disse endringene være krevende å håndtere, men for budsjett 2017 vil de få full effekt og bidra til en enda med svekket driftsøkonomi. Arbeidet med bosetning av enslig mindreårige flyktninger er i gang, og det vil bli fremmet en egen sak vedrørende dette, samt behov for budsjettjustering som følge bosetning av flyktninger. Økte utgifter skal kunne dekkes av økte inntekter i form av integreringstilskudd mv. Sektor 4 Forvaltning og teknisk drift Viser til tertialrapport til hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. Sektoren har meldt inn behov for økt ramme som følge av flommen i vår. I rapporten til hovedutvalget står det følgende: «Andre kvartal, nærmere bestemt 23. og 24. mai var det flom i mellomstore og større vassdrag i Trysil. Heller ikke bekkene slapp unna og flere kommunale veger ble skadet eller stengt som følge av dette. Vegene ble relativt raskt gjenåpnet, men mer permanente utbedringer er knapt påbegynt og vil pågå utover sensommeren. Kostnadene er i kalkulert til å passere kr 1 million, noe det ordinære driftsbudsjettet ikke kan dekke. Det er åpnet for at det kan søkes Fylkesmannen om ekstraordinære midler etter visse kriterier... Som oppfølging av innmeldt problemstilling i Granlysvingen har en kommet til at en må tette rundt eksisterende overvannsledning og likeledes finne igjen og tette gammelt bekkefar. En har ikke noen eksakt kostnad på dette, men ber om at driftsbudsjettet (veg) styrkes med kr ,- til formålet.» Rådmann vil tilrå at sektorens ramme økes med 1,1 mnok. Eventuelle midler fra fylkesmannen og beløpets størrelse er ukart, men dersom det kommer midler vil dette eventuelt bidra til et overskudd ved avdelingen. Side 6 av 10

7 Budsjettendringer Driftsbudsjett 2016 Budsjettendringer - Driftsbudsjett - 2. tertial 2016 Nr. Sektor Ramme Merinntekt/ red.utgift Red.inntekt/ merutgift Merutgifter 1 3 3* Tertialrapport - Forvaltning og teknisk drift Mindre inntekter Mer inntekter 2 1A Skatt på inntekt og formue???? 3 1A Bruk av disposisjonsfond (5 342') Sum endringer: Kommentar: 1. Teknisk drift har behov for styrking av vegbudsjettet jfr tertialrapport til hovedutvalget og kommentaren over. Dersom fylkesmannen bevilger ekstraordinære skjønnsmidler til flommen i mai, vil disse midlene redusere behovet budsjettmidler og bruk av disposisjonsfond. 2. I forhold til skatteinngangen ved utgangen av juli kan det se ut til å komme merinntekter. Eventuelle merinntekter vil redusere behovet for bruk av disposisjonsfond. 3. For å finansiere årets driftsbudsjett må det brukes av disposisjonsfond. Administrasjonen vil i løpet av høsten, når situasjonen omkring skatteinngang, bemanning innen hjemmetjenesten og institusjon er mer avklart, komme tilbake med en ny økonomirapport med forslag til siste regulering av sektorrammer. Målet er å få mest mulig samsvar mellom regnskap pr og budsjett, det er fortsatt igjen en del måneder hvor uforutsette og uavklarte forhold blir avdekket og avklart. Budsjettendringer som går i null - driftsbudsjett - 2. tertial 2016 Merinntekt/ red.utgift Red.inntekt/ merutgift Nr. Sektor Ramme 1 x X Fastlønn inkl midler til lønnsoppgjør, ferievikarer, overtid og sykelønnsrefusjoner inkl. sosiale utgifter Sum endringer: 0 0 Kommentar: 1. Det vises til kommentarer under tabell 2 Hovedpost lønn. Rådmann ber om fullmakt til å justere alle budsjetter på fastlønn, ferievikar, sosiale utgifter ved årets slutt slik at det blir samsvar mellom budsjett og regnskap på alle ansvar og sektorer. Innsparte fastlønnsmidler og merinntekter på sykelønnsrefusjoner ligger an til å dekke merutgifter i netto vikarutgifter (sykevikarer sykelønnsrefusjoner). Side 7 av 10

8 Investeringsbudsjett 2016 I desember vil det bli fremmet egen sak for budsjettjusteringer av investeringsbudsjett inneværende år, dette fordi årets låneopptak må justeres i forhold til faktisk forbruk. Fremdriften i en del investeringsprosjekter enda ikke avklart, og det er for tidlig å gjøre gode anslag for inneværende år. Nedenfor er en status på de investeringsprosjekter som teknisk drift er ansvarlig for å gjennomføre. Prosj Tekst Beløp Justert budsjett Til disposisjon Kjøp av tjenestebiler 2012 (KS12/6) Vikavegen - Utskifting av av VA-anlegg Energiøkonomisering i kommunal bygningsmasse - EPC Utskifting av VA-anlegg - Søndre Moen KS 13/ Skilting Vegnavn Ombygging av Aldershjemmet KS13/ SFO bygg og ombygging av skoler Ledningsnett Storevegen sør ( ) Multimaskin - snøfreser, plenklipper mm Kjøp av borettsandel - Antonsbakken borettslag Ny veghøvel (2016) Brøytestikkemaskin Strøsandtrall/brett Utskifting av strømmålere Nødstrømsagregat Kjøp av Bergevegen 5J Totalsum Kommentarer: O6221 Prosjekt kjøp av tjenestebiler. Det er så langt innkjøpt 4 nye biler i Kjøp av nye biler bør medføre at reparasjonskostnadene reduseres, slik at dette bidrar positivt til de totale driftskostnadene innen kommunens bilpark Vikavegen-utskifting av VA-anlegg Anlegget startet opp uke Det er lagt ledninger fra krysset Vikavegen/Vikabakken sørover mot Vestbyvegen. Vestbyvegen er stengt, men vil bli åpnet opp igjen i uke 33. I følge fremdriftsplan som så langt følges skal va anlegget ferdigstilles uke og oppussing og asfaltering utføres i uke Fakturering utføres etter medgått tid og forbrukt materiell Energiøkonomisering i kommunal bygningsmasse EPC. Inntektene som er ført på prosjektet skyldes reduserte kostnader knyttet til diverse tiltak i forbindelse med EPC-prosjektet Prosjektering påbegynt Gravearbeider ledningsnett startet juni 2015 og avsluttet i oktober. Oppussing og asfaltering er utført juni og juli Sluttoppgjør for asfalt og endringsmelding 14 ikke mottatt og utbetalt Prosjektet er igangsatt og vil være ferdig innen kort tid Ombygging av Aldershjemmet Tiltaket er i rute både økonomisk og framdriftsmessig. Ferdigstilling og overtagelse skjer i løpet av august SFO-bygg og ombygging av skoler Prosjektet er i rute i forhold til oppsatt framdrift. Deler av det gamle svømmebassenget er revet. Arbeidene med saging av heissjakt til heisen på U-skolen ble utført nå i skoleferien Side 8 av 10

9 som det første trinnet i utbyggingen. Alle avtaler og kontrakter med leverandører og entreprenører er på plass Prosjektering av ledningsnett i Storvegen sør har vært ute på minikonkurranse i regi av Abakus. Kun ett konsulentfirma meldte seg og arbeidene med innsamling av grunnlagsmateriell er startet. Feltarbeider for prosjektering er påbegynt uke 26 med innmålinger og kartlegging av eksisterende ledningsnett. Prosjektering påbegynnes i uke i Multimaskinen er innkjøpt. Investeringen er ikke belastet regnskapet i investeringsregnskapet ennå Ny veghøvel er etter en anbudsrunde nå på plass, men budsjettrammen var fra avdelingen lagt inn ekskl. mva. og skulle vært inkl. mva. Det vil bli lagt fram forslag til inndekning i egen sak som går til kommunestyret Brøytestikkemaskin er ennå ikke innkjøpt Strøsandtralle/-brett er ikke innkjøpt ennå Den pålagte overgang til målte strømabonnement blir kostbart. Ut ifra et overslag basert på priser fra Eidsiva Energi AS, kan en raskt komme opp i rundt kr 3 millioner før tiltaket er gjennomført. Overgangen innebærer så høy kostnad, at dette er et prosjekt som må vurderes nærmere. Så langt er det heller ikke bestilt og gjennomført tiltak for årets ramme på kr Nødstrømsaggregat har vært ute på anbud, leverandør er valgt. 2 stk. nødstrømsaggregat ble kjøpt inn og levert i juni Resterende beløp (kr ,-) skal brukes til ledninger og støpsler for tilkobling til diverse anlegg Kjøp av Bergevegen 5J Tiltaket gjelder kjøp av leilighet på Bergetunet. I Budsjett 2016 var det avsatt 1,5 mill for eventuelt kjøp av leiligheter (06316). Formannskapet har gjort vedtak i saken og saken vil bli referert for kommunestyret. Side 9 av 10

10 Budsjettendringer - investeringsbudsjett - 2.tertial 2016 Merinntekt/ red.utgift Red.inntekt/ merutgift Nr. Skjema Merutgifter 1 2B Egenkapitalinnskudd KLP B Kjøp av avlastningsbolig - barn B Kjøp av omsorgsbolig - Antonsbakken Mindreutgifter 4 2B Ref. digitalisering av Kino B Energiøkonomisering i kommunal bygningsmasse - EPC Finansiering: 6 2A Energiøk. i kom. bygningsmasse - EPC - MVA A Låneopptak - redusert lånebehov A Bruk av ubundet investeringsfond 56 Sum endringer: Kommentar: 1. Egenkapitaltilskudd til KLP ble litt høyrer enn det som er budsjetter. Trysil kommune har betalt kr i egenkapitaltilskudd for Budsjett må økes med kr , og finansiering med bruk av ubundet investeringsfond (se linje 8). 2. Kjøp av avlastningsbolig for barn ved omdisponering av midler til kjøp av omsorgsbolig i Antonsbakken ble godkjent av formannskapets medlemmer i forkant av kjøpet. Kjøpet er avsluttet og det er behov for budsjettregulering av midler. 3. Se merknad i punkt Trysil kommune fikk oppgradert/digitalisert kinoen i Hagelund gjennom et samarbeid med Film og Kino DIGI. Trysil kommune har nå fått sluttoppgjør og tilbakebetalt kr Dette er midler som reduseres kommunens investeringsutgifter og dermed behov for låneopptak inneværende år (se linje 7). Investeringene i digital kino ble lånefinansiert. 5. I forbindelse med prosjekt Energiøkonomisering i kommunale bygg (EPC) er det nå foretatt en sluttavregning og Trysil kommune har fått tilbakebetalt kr Dette er midler som reduseres kommunens investeringsutgifter og dermed behov for låneopptak inneværende år (se linje 7). Investeringene i EPC ble lånefinansiert. 6. Ordningen med kompensasjon for betalt merverdiavgift og måten budsjettskjema 2A og 2B er satt opp på gjør at refusjon av merverdiavgift skal føres på skjema 2A. Ettersom vi har fått tilbakebetalt mva vi tidligere har inntektsført får skjema 2A nå en redusert inntekt. 7. Redusert lånebehov som følge av refunderte utgifter til digitalisering av kino og EPC. 8. Egenkapitaltilskudd (pkt 1) finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Side 10 av 10