Balanseregnskap 2009

Transkript

1 Konto og tekst Kassekonto , , Kasse frivillighetssentralen 1 988, , Kasse helsesenter 1 500, ,00 Kasse , , Driftskonto ,28 0, Gammel driftskonto , , SNN , , Spareb depositum , , Spareb komm.avg , , Spareb diverse fond , , Spareb fiskerifond , , Spareb næringsfond , , Spareb tilfluktsrom , , Spareb ek-fond fiskere 1 327, ,54 Forretnings- og sparebanker , , Skattetrekkskonto , ,40 Ikke disponible bankinnskudd , , Sum kasse og bankinnskudd , , Mva komp krav, konvertering 0, , Krd-rammetilsk.innt.utj.okt-des , , Andre korts.fordr. stat/trygd/husbank , , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , Avsatte feriepenger refusjon , ,28 Stats- og trygeforvaltningen , , Periodisk oppgjør skatt , ,00 Sektor for skatteinnkreving , , Finnmark fylkeskommune , , Interreg.arctic trail ii krav pr.31/ , ,44 Kommuneforvaltningen , , Båtsfjord komm.boligselskap 0, ,00 Selstendige kommuneforetak 0, , Ref.fagforbundet 0, , Forskuddsbet. kostnader , , Andre kortsiktige fordringer , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , Kundefordringer - FI-CA, konvertering , , I.A,komm.avg. 283,50 0, Slh,komm.avg. 0, , L.Hansen,komm.avg ,50 0, Ah,trekk tr.k. komm.avg. -811,00-575, A./t.jacobsen,komm.avgifter -250,00 0, H.s.,komm.avg,opphold,tr.ktr , , I.Hansen,komm.avgift ,50 0, Hkn,komm.avgifter 0, , Lt,komm.avg. -830,04 55, K.b./ lån/komm.avg. -840, , Å.j,sp.banken,fra ,50 129, J.hansen,avtaletrekk tr.ktr. 414, , C.f,sp.banken,fra ,00-993, B.o.,nav komm.avg -1,00-805, K.o.,nav komm.avg 3 626, , T.l.i,komm.avg. 0,16 339, Hi/ai,lån-komm.avg , , J.p,nav,komm.avg ,00-798, S.b.,komm.avg. -8, , E.b., trekk tr.ktr.,komm.avg. -9,00-518, S.a.h.,komm.avg. -10,00 0, M.libakken,komm.avg/tr.ktr. 0, ,00

2 R.p.,komm.avg.,fast bet ,00 0, B.h.,komm.avg./tr.ktr. 0,00 144, M.h.e,avtalebet.komm.avg. 0, , A.heim,k.avg./tr.ktr. 4,00-725, Å.R.H. Komm.avg ,50 0, R.bekken,restanse lån/forfalte terminer , , Fo ubet renter avdrag topplån 7 776, , Reiseforskudd 7 985,00 0, Tilfeldig forskudd ansatte ,68 0, Returlønn ,72 0, Skyldig renter og avdrag komm.utlån , ,70 Husholdninger , , Tidligere utbetalt ,50 0, Pc-kjøp, forskudd til ansatte , , Telefongodtgjørelse, -forsk ,00 0, Utbet.reiseregninger ,50 0, Fraværsrefusjon nav ,60 0,00 Interimskonti , , Sum kortsiktige fordringer , , Klp premieavvik 2002(fordr-hvis positiv) , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Stp premieavvik 2003(fordr.hvis positiv) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik ,00 0, Storebr.premieavvik 2003(fordr-hvis pos) , , Storebr.premieavvik , , Storebr. premieavvik , , Storebrand premieavvik , , Storebrand premieavvik ,00 0, Klp premieavvik 2009(fordr-hvis positiv) ,00 0, Sum premieavvik , , Klp verdi pensjonsmidler , , Spk verdi pensjonsmidler , , Storebr. verdi pensjonsmidler , , Sum pensjonsmidler , , Klp egenkap.innsk. felles pensj , , Klp egenkap.innsk. sykepleiere , ,00 Livsforsikring mv , , Aksjer i bfj.komm.boligselsk.k.sak 70/ , , Andel finnmark komm.revisjon iks , , Linken kapital as 20/12-06, ksak 93/ , ,00 Selvstendige kommueforetak , , Finnmark havfiske as,75/ / , , Båtsfjord kunstgress as.k.sak 36+86/ , , Varanger kraft as, 30 aksjer a kr , , Båtsfj. bedriftshelsetj.as,102 / , , A/l biblioteksentralen, / 2 x ,00 600, Båtsfjord service as, 37 aksjer, , , Båtsfjord havsenter,kr , , Øst-finnmark avfallsselskap, , , Båtsfjord boligselskap as,kjøpt , , Aksjer båtsfj.havsenter k.sak 25/ , , Aksjer studisenteret.no as , , Båtsfjord laboraturium as.aksjekjøp 13/ , , Linken næringshage as 30 aksjer 7/ , ,00

3 Barents seafood as fsk 10/07 utb 30/ , , Aso fisk as, fsk 13/ , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , Sum aksjer og andeler , , Utlån bfj.komm.boligselsk.k.sak70/ , , Melkarn bolistiftelse k.sak 29/ , , Melkarn boligstiftelse k.sak 9/ , , Melkarn boligst.ksak 15/03 utb , , Melkarn boligst.utbet.15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 08/ , ,00 Selvstendige kommueforetak , , Båtsfjord boligselskap as.k.sak.42/ , , Båtsfjord boligselskap as(likvid.lån) , , Nils h nilsen lån 6/ , , Egnesentralen as, lån 20/8-07 ksak 37/ , , Probio båtsfj.as ksak 36/07 utb.8/ , , Båtsfjord eiendom, lån utb , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , Sosiale utlån , , Va/fr boligtilsk.utb.19/5-06.avskr.10 år , , Kommunale utlån,startlån , , Fn. etabl.lån pr. 31/ , , A.slapø,utlån , , R.bekken,restgjeld lån , , J.e.,lån,gjeldsordn.10/ ,14 0, Jre ,- utbet 25/8-05 4år 0, , Aj as ,- utb år 0, , S.k.da,utbet og /4, 4,5%ren , , Wija fisk as,utbet , , Aso fisk as,utbet , , Frantzen as, kr ,90 0, F.o ,- utbet år , , Wi-ja fisk as, utbet , , Silje katrin da, kr ,00 0, Khh as kr ,00 0, Lund kystfiske as kr ,00 0, Strømsnesjenta as, ,00 0, Aj fisk as,200000, ,00 0, J.a.andersen kr ,00 0, M.solhaug, / ,00 0,00 Husholdninger , , Sum utlån , , Edb-utstyr , , Oppmålingsutstyr (teknisk etat) , , Kopimaskin kjøpt , , Reoler arkiv.sentraladm , , Sentralbord kjøpt , , Feiemaskin kjøpt ,00 1, Volkswagen caddy 96 mod.kjøpt ,00 1, Dolby stereoanlegg kjøpt ,00 1, Veghøvel kjøpt ,00 1, Inventar og utsyr rådhus/nav-kontor , , Lysmast, båtsfjord stadion (99) 1, , Inventa og utstyr båtsfjord skole , , Sykesignalanlegg , , Løypetråkkemaskin (2004) , , Styrketreningsutstyr (2004) , , Lyd/bildestudio (2004) , , Hjullaste volvo l90e kjøpt 24/ , ,20

4 Lastebil merc benz 1841ak kjøpt 7/ , , Div. utstyr renholdsteam , , stk leasede toyota hiace , , Digital Kino ,00 0, Musikkbinge ,00 0, Brannvarslingsanlegg kjøpt ,01-0, Brannbil unimog kjøpt , , Brannbil mercedes kjøpt , , Agregat helsesenter , , Alarmsentral brann (1998) , , Lysarmatur (trimløyper) , , Brannbil kjøpt ,00 0, Strøm hamna syltefjord , , Pc leasing videreg.skole , , Pc leasing båtsfjord skole , , Kloakkspyler leasing , , Ikt adm. leasing , , Sum utstyr, maskiner og transp.midler , , Balløkke nordskogen skole, , , Rehabilitering helsesenteret ,80 0, Nytt avfallsanlegg , , Skiskytterstadion (2004) , , Motorcrossbane (bygg.start 2006) , , Sd-anlegg strøm , , Båtsfjord vannverk , , Hovedkloakk neptun-perelva , , Nordfjord vannverk , , Utslippsledning foma , , Kloakk syltefjord , , Hovedavløp kloakk (95) , , Nordskogen barnehage , , Presteboligen , , Styrerbolig i syltefjord 1,00 1, Klausjorda barnehage , , Idrettshall, idrettsvegen , , Nordskogen skole , , Båtsfjord skole , , Sentrumsareal gnr.2,bnr. 2 og 63, 16/ , , Pu-bolig (byggestart 2006) , , Forstøtningsmur klausj.barnehage , , Nordskogen barnehage nytt gjerde ,00 0, Forprosj.pu-/avlastningsboliger , , Torg og kaipromenade, startet ,00 0, Kommunehus (adm.bygg) , , Samfunnshuset skansen , , Fjordvegen 24(per kolbjørn markussen) , , Alderspensjonatet , , Bibliotekbygg hindberggt , , Båtsfjord helsesenter , , Gropa , , Hestestall , , Demensavdelingen , , Ekspropierte eiendommer , , Holmen, matr.nr , , Holmen, matr.nr , , Liland, matr.nr , , Søndre marielv, matr.nr , , Myhrebakken, matr.nr.1208 og , , Arealplan havna , , Eiendom strømmen (95) , ,00

5 Nordskogen - egil olsen, matr.nr , , Boligfelt d-e neptunbukta , , Nordskogen(tidl.abrah&søn) matr.nr , , Kjøp av statsgrunn i nordskogen , , Grunnerverv syltefjord(kjøpt b.smelror) , , Fjellheim,båtsfjord matr.nr , , Flyplassen , , Boligfelt j , , Tomt, g.nr. 4 bnr. 27 og 13 (99) , , Tomtegrunn nordskogen , , Opparb. boligfelt for h c , , Flaatensletta , , Nytt torg , , Foma , , Ny flyplass , , Asvo-bedrift , , Snøskjerming , , Rodemeldeplass , , Båtsf.opplæringssenter/bfj.skole , , Egil olsens eiendom , , Nordskogen b 22 (nytt byggefelt) , , Tomt "gamle flyplass" , , Tomt på foma kjøpt 1994(gnr.2,bnr.245) , , Melkarn boligstiftelse,opparb.tomt , , Flomforebygging i festningsvn , , Tilrettelegg/erverv/utfyll havneformål , , Arealer i havna (99) , , Bade-/ triselsanlegg (99) , , Kjøp av g.nr 2 b.nr , , Tomt gnr. 1 bnr , , Tomt gnr.4, bnr 5,8,9.gnr.1 bnr.70, , , Grustak havnedalen , , Tettstedsutvikling , , Arealplan , , Kommuneplaner ,00 0, Veier - asfaltering ,38 0, Veigrunn felt h-i-j ,22 0, Veien til Syltefjord ,54 0, Sum faste eiedommer og anlegg , , Mva oppgjørskonto , , Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , ,00 Sektor for skatteinnkreving , , Midlirtidig pensjonstrekk (SPK) 678,94-476, Midlertidig pensjonstrekk diverse , , Skyldig klp pr. 31/ , , Storebr.belasta premief.2004 in/pmp , ,00 Livsforsikring mv , , Kommunale avgifter trukket i lønn ,00 0,00 Kommuneforvaltningen ,00 0, Leverandørgjeld ,44 0, Leverandørgjeld (konvertering) , , Forskuddsbetalt lev.gjeld - ap , , Avregn.konto lev.gjeld - ap , , Ubetalte regninger pr , ,38 Private foretak med begrenset ansvar , , Depositum - leie av bolig , , Påløpte feriepenger (motpost) , , Inkassotrekk ,40 0, Norsk komm.forbund fagfor.kont.m/innbofo 168,00 0,00

6 Husholdninger , , Hjelpekonto trygderefusjon ,90 0, Komm.b, påløpte/ikke forf.renter 31/ , , Husbanken påløp/ikke forf.renter 31/ , , Klp, påløpte ikke forf.renter 31/ , , Kaffe funksjonærer ,14-359, Ikke oppg.pl./avg.pl.lønn debet , , Ikke oppg.pl./avg.pl.lønn kredit , , Brutto oppgavepliktig lønn, nlp , , Ikke avgiftspliktig lønn nlp , , Avgiftspliktig lønn, nlp , , Klausjorda barneh. matpenger ansatte , , Nordskogen barenhage, matpenger ansatte , , Tilfeldige inntekter og utgifter , , Man.innbetaling,komm.fakt ,96 0, Dir.overvelting komm.fakt , ,00 Interimskonti , , /2.34 Sum annen kortsiktig gjeld , , Klp premieavvik 2003(gjeld-hvis negativ) , , Stp premieavvik 2002(gjeld hvis negativ) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Storebr.premieavvik 2004(gjeld hvis neg) , , Storebr. premieavvik , , Sum premieavvik , , Klp påløpte pensjonsforpliktelser , , Spk påløpte pensjonsforpliktelser , , Storebr.påløpte pensjonsforpliktelser , , Sum pensjonsforpliktelser , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån ,00 0, Husbanken '93, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '95, ,kr , , , Husbanken '96, ,kr , , , Husbanken '97, ,kr , , , Husb'04 lån (nsk.barneh) , , Husb.02 startlån utb 31/ , , Husbanken , startlån ,00 0,00 Statlige låneinstitutter , , Siemens financial serv. (pc leasing vgs) , , Simens financial serv.(pc leas. b.skole) , , Nordea finans (kloakkspyler) , , Fokus leasing (ikt utstyr adm) , ,00 Kredittforetak og finansieringsselskaper , , Klp ,- 21/ , ,00 Livsforsikring mv , , Sum andre lån/annen langsiktig gjeld , , Tilfluktsrom frikjøpte plasser pr.1/ , , Fri rettshjelp i off.serv kont (1.0035) , , Grenseløst i nord-tiltak (1.0036) ,00 0, Lærlingetilskudd , , Ikt i skolen, prosjekt , , Kvalifiseringsstønad , , Kostveil. i barnhage, prosj , , Barn og ungd. med særsk.behov , , Kulturskolen - tegning/maling ,00 0,00

7 Frivillighetssentr.oversk/eksterne tilsk , , Forebygging rusmisbruk (prosj ) , , Pilotkomm.universiell utforming(1.0031) , , Skolebøker kunnskapsløftet kst 26/ , , Videregående opplæring ,00 0, Studiesenter ,00 0, St.utd.ktr,voksenoppl.fr.språk' , , Etterutd.grunnskole ,00 0, Kvalitetsutvikling i gr.skolen 0, , Bfj.skole.tilsk fra n.kulturskoleråd , , Nordsk.skole,skolefrokost 0, , Skolesekken, båtsfj-/nordsk-/kulturskole , , Bå.skole.variert sundt kosthold (1.0023) 0, , Matematikk (prosj ) , , Nordsk.skole fysak (1.0025) , , Gutter i finnmark (prosj ) , , Nordskogen barnehage , , Klausjorda barnehage , , Helsestasjon for ungdom (prosj.10010) , , Styrking eldreomsorg , , Psykiatrimidler (1.0003) , , Kommunalt næringsfond , , Omst. og utviklinsmidl. fra fylket , , Biblioteket(bankbok berit sivertsen) , , Boligtilskudd (fra husbanken) , , Bko etablering (renter tillegges fond) , , Kso etablering (renter tillegges fond) 0, , Mao etablering (renter tillegges fond) , , Pso etablering (renter tillegges fond) 0, , Ee dødsbo ovf.21/1-07( ) , , Kn dødsbo, ovf ( ) , , Selvkostfond vann ,00 0, Selvkostfond avløp , , Selvkostfond renovasjon 0, , Selvkostfond feiing ,00 0, Fond premieavvik kst 24/ , , Sum bundne driftsfond , , Inv.fond avsl. likviditetsreserve ,86 0, Bet. avdrag utlån komm.egne midl , , Fond aksjeinvesteringer , , Fors.oppgjør garasje gamle flyplass , , Spillemidl.basseng. mott.18/ , , Spillemidler skiskytterstadion 19/ , , Innfridd lån var.kraft 15/ , , Sum ubundne investeringsfond , , Til ekstra avdrag lån (innfr.form.lån) , , Sum bundne investeringsfond , , Fou-midler rekr.tilt.fisk.nær'96,20.000, , , Innsamla midl, informasjonsblad/voksenop , , Fond ungdomsråd/verdikommisjon (buds.99) , , Informasjon.innsamla midler.kultur & fri , , Grustak neptundalen, ,div.fond , , Egenkapitalfond for fiskere k.sak 4/ , , Fiskerifond , , Syltefjordvegen, ,div.fond , , Tapsfond formidlingslån , , Intern omstilling i båtsfjord kommune , , Flyktningemidler , , Vedlikehold komm.bygg kst.0022/ , , Dispfond. avsl. av likviditetsreserven ,68 0,00

8 2.56 Sum disposisjonsfond , , Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift , , Sum endring i regnskapsprinsipp som påv. AK , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Sum regnskapsmessing mindreforbruk , , Likviditetsreserver avsatt i driftsregns 0, , Likviditetsreserver avsatt i kap.regnsk. 0, , Sum likviditetsreserve 0, , Kapitalkonto , , Sum kapitalkonto , , Komm.banken inv.2008, lån , , Ubrukte lånemidler fra Husbanken, startlån , , Ubrukte lånemidler inv ,45 0, Sum mermoriakonto ubrukte lånemidler , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Sum andre memoriakonti , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Memoriakonto - ubrukte lånemidler , , Memoriakonto ubrukte startlån husbanken , , Sum motkonto for memoriakonti , ,97 Sum 0,00 0,00