Nøtterøy kirkelige fellesråd

Transkript

1 KFsak 03/18 Vedlegg 4 Nøtterøy kirkelige fellesråd Detaljert balanseregnskap Teie hår og fotpleie 1, Håndkasse lørdagskafe Bank ,833, Bedriftsnett Menighetsbladet , Sparebank Vipps Tripp Trapp Bank Skattetrekk 800, Kasser og bankinnskudd 11,637, Oppgjørskonto mvakompensasjon 1,073, Innbetaling konfirmasjonsleir 13, Innbetaling Gravfester 14, Diverse kortsiktige fordringer 53, Innbetaling hår og fot 3, Kortsiktige fordringer 1,152, Egenkapitaltilskudd KLP 675, Aksje Kirkepartner 1, Aksjer og andeler 676, Kjøp av flygel , Kjøp av flygel , Foldevegg Teie kirke 26, Kjøp av flygel BMS 190, Lyd, bilde, IT Teie kirke 573, Nøtterøy kirke stoler 473, Gressklippere 219, Elbil Traktor Nøtterøy kirkegård 752, Utstyr, maskiner og transportmiddel 2,444, Teie kirke 8,146, Teie kirke oppgradering lysarmatur 329, Teie kirke skyvedør/veggfelt 168, Teie kirke rehabilitering 173, Teie kirkes barnehage 1,055, Nøtterøy kirke 12,122, Nøtterøy kapell 4,094, Nøtterøy kirke steinlagt mur 406, Nøtterøy kirke beplantning 720, Navnet minnelund 728, Nøtterøy kirke oppgradering varmeanlegg 2,382, Nøtterøy kirke sprinkleranlegg 412, Torød kirke 3,526, Torød kirke oppgradering VA 2,189, Veierland kirke 1, Veierland kirke tilstandsreg./rehabilitering 273, Nøtterøy kirke oppgradering ledningsnett kirkegård 5,042, Faste eiendommer og anlegg 41,773,926.28

2 KFsak 03/18 Vedlegg Skattefogden oppgjørskonto 198, Skattetrekk 590, Utleggstrekk selvstendig næringsdrivende 1, Arbeidsgiveravgift 6. termin 372, Leverandørgjeld 1,844, Annen kortsiktig gjeld 46, Årsavslutning kredit 167, Avsatte feriepenger dette år 1,650, Avsatte arb.g.avg.ferie dette år 232, Innbetaling stellgraver 3,513, Annen kortsiktig gjeld 8,619, Solveig Johansens fond diakonatet (460) 127, Adventura (431) (231) 40, Trosopplæringsprosjektet (549) (149) 47, Menighetsbladet (530) 49, Lørdagskafeen (330) 100, Flerkulturell kafe (463) 11, Ragna og N.C. Agerups fond (460) 101, Minoritetsspråkelige barn (541) 5, Bundne driftsfond 484, Disposisjonsfond fellesrådet (100) 1,630, Barn (440) 41, Ungdom (430) 52, Nøtterøy diakonat ( ) 293, Kirkemusikalsk utvalg (420) 76, Givertjenesten (410) 339, Nøtterøy kammerkor (320) 67, Teie hår og fotpleie (510) 513, Tripp Trapp barnehage(541) 89, Teie kirkes barnehage(540) 361, Kirkegårdsfond (131) 537, Maskinpark kirkegård (131) 297, Disposisjonsfond 4,299, Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) KF 365, Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Teie k 107, Regnskapsmessig mindreforbruk 472, Udekket i investeringsregnskapet 1,086, Udekket i investeringsregnskapet 1,086, Kapitalkonto 44,895, Kapitalkonto 44,895,190.78

3 KFsak 03/18 Vedlegg 5 Nøtterøy kirkelige fellesråd Investeringsregnskap 2017 Konto Regnskap Reg bud Kjøp av aksjer og andeler 88,864 80, Overføring fra driftsregnskapet 88,864 80, Kirkelig administrasjon Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 1, , Prosjektledelse 47,654 10, Interne overføringer 10,600 15, Bruk av ubundne fond 59, , Nøtterøy kirke rehabilitering Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 233, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 2, Prosjektledelse 123, , Interne overføringer 30,200 30, Bruk av ubundne fond 389, , Oppgradering varmeanlegg Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 1,122, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 72,099 20, Prosjektledelse 127,742 70, Interne overføringer 134, , Bruk av ubundne fond 1,456,344 1,230, Oppgradering sprinkleranlegg Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 733, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 127, , Prosjektledelse 200, , Interne overføringer 100,400 90, Bruk av ubundne fond 1,162, , Utvendig kjellernedgang Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 989, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 16,450 20, Prosjektledelse 87, , Interne overføringer 97, , Bruk av ubundne fond 1,191, , Oppgradering kjeller, nye toaletter Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 260, , Prosjektledelse 50,976 80, Interne overføringer 60,800 60, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv. uten 27, Bruk av ubundne fond 344, , Nøtterøy kirke rehab. tak, beslag, vegger, lynvern Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 311, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 63,993 70, Prosjektledelse 106, , Interne overføringer 57,400 70, Bruk av ubundne fond 539, , Nøtterøy kirke belysningsplan kirkerom Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 473, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 50,225 35, Prosjektledelse 33,189 30,000

4 KFsak 03/18 Vedlegg Interne overføringer 47,100 35, Bruk av ubundne fond 603, , Nøtterøy kirke fasadebelysning Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 260, , Prosjektledelse 21,380 15, Interne overføringer 19,700 15, Bruk av ubundne fond 301, , Nøtterøy kirke rehabilitering kor Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 143, , Prosjektledelse 24, Interne overføringer 12,300 5, Bruk av ubundne fond 180, , Nøtterøy kirke utskifting overvannsledning Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 413, , Prosjektledelse 5, Interne overføringer 34,200 30, Bruk av ubundne fond 452, , Nøtterøy kirke asfalt/brolegging rund kirke Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 463, , Prosjektledelse 2, Interne overføringer 34,500 30, Bruk av ubundne fond 499, , Nøtterøy kirke brolegging foran hovedinngang Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 213, , Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 12, Prosjektledelse 25,522 20, Interne overføringer 46,700 40, Bruk av ubundne fond 298, , Teie kirke Varmeanlegg Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 13,715 90, Prosjektledelse 26,694 30, Interne overføringer 44,200 40, Bruk av ubundne fond 84, , Torød kirke rehabilitering Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 1,207,374 1,210, Prosjektledelse 163, , Interne overføringer 146, , Bruk av ubundne fond 436,674 1,520, Udekket 1,080, Torød kirke Rehabilitering tak, vegger, vindu Vedlikehold og byggetjenester, nybygg 200, Interne overføringer 5,500 10, Bruk av ubundne fond 210, Udekket 5, Beplantning skråning ved driftsbygning Leie, leasing, kjøp av maskiner 128, , Avsetning til ubundet investeringsfond Salg av driftsmiddel 9, Bruk av ubundne fond 120, , Nøtterøy kirkegård, Elbil

5 KFsak 03/18 Vedlegg 1 Nøtterøy kirkelige fellesråd Regnskap Reg bud Driftsregnskap pr hovedpost Sum lønnsutgifter 3,122,511 3,157,000 Sum øvrige driftsutgifter 1,271,541 1,272,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 36,618 8,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 151,874 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 324, , Kirkelig administrasjon 4,258,357 4,327,000 Sum lønnsutgifter 312, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 197, ,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 49,351 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 49, Vaktmestertjenester 509, ,000 Sum lønnsutgifter 899, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 2,400 4,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 902, , Prosjektleder/eiendomsforvalter Sum lønnsutgifter 32,135 85,000 Sum øvrige driftsutgifter 3,804 37,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 396 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 36, , Fellesutgifter menighetsråd/korskolen Sum lønnsutgifter 528, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 657, ,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 5,770 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 167,297 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 70,760 50,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 167, Nøtterøy kirke 1,120,568 1,150,000 Sum lønnsutgifter 615, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 627, ,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 9,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 202,235 45,000 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 190, ,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 158,595 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 380, , Teie kirke 725, ,000 Sum lønnsutgifter 258, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 123, ,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 31,218 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 4,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 31, Torød kirke 382, ,000

6 KFsak 03/18 Vedlegg 1 Sum lønnsutgifter 15,201 31,000 Sum øvrige driftsutgifter 77,982 78,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 8,300 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 19,236 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 1,700 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 19,236 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 170, , Veierland kirke 70,217 61,000 Sum øvrige driftsutgifter 244, ,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 12,200 12,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 61,120 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 61,120 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 82,000 82, Nøtterøy kapell 174, ,000 Sum lønnsutgifter 1,865,544 1,966,000 Sum øvrige driftsutgifter 1,017,234 1,109,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 285, ,000 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 1,317,309 1,170,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 784, ,000 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 54,282 50, Nøtterøy kirkegård 1,011,838 1,266,000 Sum lønnsutgifter 22,835 Sum øvrige driftsutgifter 488, ,500 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 15,920 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 126,994 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 53,900 50,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 149, Borgheim menighetssenter 450, ,500 Sum øvrige driftsutgifter 53,578 53,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 12,996 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 46,000 45,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 12, Torød kirkestue 7,578 8,000 Sum lønnsutgifter 2,621,939 2,673,000 Sum øvrige driftsutgifter 37,052 66,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 1,930 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 119, , Kirkemusikk 2,541,641 2,629,000 Sum lønnsutgifter 582, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 235, ,500 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 7,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 37,018 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 213, ,000

7 KFsak 03/18 Vedlegg 1 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 44, Kirkelig undervisning 604, ,500 Sum lønnsutgifter 846, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 5,207 8, Kirkelig diakoni 851, ,000 Sum lønnsutgifter 280, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 2,400 5, Barne og familiearbeider 282, ,000 Sum lønnsutgifter 102, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 2,000 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 53,000 53, Ungdomsarbeider 49,731 61,000 Sum lønnsutgifter Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 686, ,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 1,263, ,000 Sum tilskudd fra kommunen 13,253,000 13,317,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 686, ,000 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 912,567 1,033, Felles finansposter 12,901,823 13,460,000

8 KFsak 03/18 Vedlegg 2 Nøtterøy kirkelige fellesråd Driftsregnskap pr. konto Regnskap Reg bud Ansvar Fastlønn 8,716,908 8,773, Vikarer 56,740 48, Ekstrahjelp og engasjementer 375, , Overtid 68, Annen lønn 4, Elektronisk kommunikasjon 39, Motkonto elektronisk kommunikasjon 39, Trekkpliktige godtgjørelser 62,844 80, Godtgjørelser folkevalgte 112, , Pensjonsinnskudd 1,248,428 1,577, Trekkpliktige forsikringsordninger 19,043 23, Arbeidsgiveravgift 1,498,241 1,504, Sykelønnsrefusjoner/refusjon fra trygdeetaten 56,400 Sum lønnsutgifter 12,107,485 12,516, Kontormateriell 26,717 23, Aviser og faglitteratur 4,608 12, Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 84,818 86, Undervisningsmateriell 2,071 64, Konfirmasjonsleir og andre turer 221, , Annet forbruksmateriell 56,498 64, Matvarer/bevertning 20,911 32, Velferdstiltak 114, , Arbeidsklær og verneutstyr 8,653 10, Gaver og blomster 2, Post,bank,telefoni og datalinjer 95, , Elektronisk kommunikasjon 30,360 35, Annonser,reklame,informasjon og representasjon 55,493 40, Opplæring,kurs(ikke oppgavepliktig) 53,977 60, Reiseutgifter,opplæring(ikke oppgavepliktig) 5, Skyss og kostgodtgjørelse oppgavepliktig 34,332 35, Klesgodtgjørelse 545 2, Drift av egne maskiner/transportmidler 32,459 25, Drivstoff 27,353 30, Reiseutgifter over lønn ikke oppgavepliktig 5,808 5, Reiseutgifter ikke oppgavepliktig 6,722 27, Energi 438, , Forsikringer 259, , Avgifter,gebyrer og lisenser 331, , Renovasjon (bl.a. containerleie og søppelhåndtering 129, , Arbeidsgivers andel OU fond 13,288 12, Kjøp og leie inventar og utstyr 349, , Leie, leasing, kjøp av maskiner 113,296 98, Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og ut 1,207,924 1,199, Serviceavtaler og reparasjoner (alarmanlegg) 135, , Materialer til vedlikehold 81,033 80, Renholdvaskeri og vaktmestertjenester 233, ,000

9 KFsak 03/18 Vedlegg Vakthold og vektertjenester,alarmsystemer 41,544 57, Konsulenttjenester/kjøpte tjenester 75,941 62, Kremasjonsavgift 710, , Oppgavepliktig honorar næringsdrivende 40,585 60,000 Sum øvrige driftsutgifter 5,047,219 5,204, Refusjon til staten/statlige institusjoner 5,981 8, Refusjon til fellesråd 13, Refusjon til menighetsråd 18, Interne overføringer 38,000 12, Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting 686, , Tilskudd/gaver til menighetsråd 9, Tilskudd/gaver til andre 5, Tap på fordringer 6,580 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 782, , Moms generell kompensasjonsordning 889, Avsetning til ubundne fond 1,065,714 1,066, Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet 88,864 80, Regnskapsmessig overskudd 365,016 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 2,408,931 1,146, Brukerbetaling ved kirkelige tjenester 119, , Betaling fra deltakere 213, , Husleieinntekter/utleie av lokale 363, , Gravfesteavgifter 1,190,919 1,030, Navnet minnelund 62,150 80, Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 64,240 60,000 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 2,013,299 1,844, Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner 13,253,000 13,317,000 Sum tilskudd fra kommunen 13,253,000 13,317, Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet 889, Refusjon fra kommunen kremasjonsavgift 710, , Refusjon fra fellesråd 27, Refusjon fra menighetsråd 26,115 52, Refusjon fra andre 64,806 70, Interne overføringer 1,012,198 1,035, Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin 686, , Tilskudd fra Nøtterøy menighetsråd 7, Tilskudd/gaver fra andre 4,335 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 3,428,226 2,643, Renteinntekter 106, , Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 809, , Bruk av ubundne fond(disposisjonsfond) 694, , Bruk av bundne fond 40,261 40,000 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 1,651,849 1,768,000

10 KFsak 03/18 Vedlegg 3 Nøtterøy kirkelige fellesråd Regnskap Reg bud Driftsregnskap pr. hovedpost Sum lønnsutgifter 4,550,962 4,463,000 Sum øvrige driftsutgifter 691, ,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 25,000 25,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 415, ,000 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 859, ,000 Sum tilskudd fra kommunen 4,429,198 4,207,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 110,451 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 283, , Teie kirkes barnehage Sum lønnsutgifter 606, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 75,948 85,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 46,546 48,000 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 42,836 40,000 Sum tilskudd fra kommunen 570, ,000 Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer 40,712 35,000 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 75,747 74, Tripp Trapp barnehage Sum lønnsutgifter 376, ,000 Sum øvrige driftsutgifter 157, ,000 Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer 85,000 85,000 Sum mva, finansutgifter og avsetninger 154,825 22,000 Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver 717, ,000 Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 56,679 85, Stellgraver