Budsjett for bygging av korthullsbane

Transkript

1 Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper Strømme Plenfrø + såing Vanningsanlegg Byggeledelse Totalt Mva 25,0 % Diverse post 8,0 % Investering på eksisterende bane Prisstigning 4,0 % Totalt I dette regnestykket er det hentet inn anbud fra Kasper Strømme. Dette innbærer at banen leveres klar til såing. Utgifter til frø ca. kr er stipulert. Prisen på vanningsanlegg er stipulert mens kostnadene til byggeledelse er priset i anbudet. Det er lagt opp til en oppgradering av eksisterende bane med kr Denne posten er blant annet tenkt brukt til vanningsanlegg for fairwayvanning på hull samt fjerning av blant stein etc. fra fairway. Det er også lagt opp til at det bygges 9 ekstra teesteder på eksisterende bane slik at vi får 9 hull med 18 forskjellige teesteder. Oppgradering av nye greener etc. er tenkt finansiert over den løpende driften hvert år. Klubben har de siste 5 årene hatt et overskudd på mellom kr og hvert år. Dette overskuddet er tenkt prioritert brukt til oppgradering av dagens 9 hulls bane eller nedbetaling av gjeld. Det er satt av en post på 8% av investeringsbehovet som kan dekke en eventuell overskridelse samt at det er lagt inn 4% prisstigning i kalkylen. Det totale investeringsbehovet er ca. 4,6 millioner kroner. Styret anser at dette er det totale investeringsbehovet i anlegget. Side 1

2 Driftssbudsjett I forbindelse med driftsbudsjettet er det utarbeidet 3 forskjellige alternativer til budsjett (lav/middels/høyt). Her er det lagt opp til 3 ulike modeller ut i fra både kostnads og inntektsside. Kostnadssiden i budsjettet ser slik ut pr år: Driftskostnader Lav middels høy Antall Pris Sum Antall Pris Sum Antall Pris Sum Lønn banemannskap Sos.kost 30 % Baneleie Driftskostnader Sum kostnader Forskjellen fra mellom de ulike alternativene er hvor mye mer banemannskap en trenger for å vedlikeholde de nye 6 hullene. Stillingsbrøken som er lagt til grunn er ½ til 1 årverk i 8 til 10 mnd pr. år. Til å drifte eksisterende bane er det i dag ca. 2,5 årsverk ansatt på banen. Baneleien er avtalt med grunneier i kontrakt. Driftskostnadene er stipulert ut i fra dagens drift av eksisterende bane. Oversikten viser økte driftskostnader pr. år for å drifte korthullsbanen eks finans. Inntekter Inntekter lav middels høy Antall Pris Sum Antall Pris Sum Antall Pris Sum Økt kontingent Nye årsgreenfee Økning årsgreefee Nye medlemmer korthullsbane hovedbane Hullsponsor Hovedsponsor Events Greenfee Greenfee pay / play Endring range Endring kurs Sum inntekter Side 2

3 Oversikten viser hvilke inntekter som er lagt til grunn i budsjettet. Av de vesentlige tingene det legges til opp til er: Dagens medlemmer blir også medlem av korthullsbanen og kan benytte den på samme måte som banen kan benyttes i dag. Dette betyr at medlemskontingent er tenkt økt med mellom kr 400 og kr 750 pr år for eksisterende medlemmer. Fremtidig kontingent vil da være mellom og Styrets forslag er en økning av kontingenten med kr 500,- pr. år. Årsgreenfee er tenkt økt med kr 500 pr. år. Øvrige inntektsposter er vist i oversikten. Styret oppfatter det vedlagte budsjett som realistiske. Budsjettene er lagt opp til en økning av inntektene pr år med mellom kr og kr Lånebehov Som tidligere omtalt er det totale finansieringsbehovet kr Deler av dette beløpet er tenkt finansiert med spillemidler og refusjon av merverdiavgift. Totalt er det her lagt opp til fra dette formålet. Styret ønsker også at det settes ned en finanskomite som jobber med å skaffe inn penger til banen. Dette enten i form av lån/garantier/ sponsorer som gjør at en har kr tilgjengelig når bygging av banen starter. Legger en dette til grunn vil det totale lånebehovet være kr Dette beløpet er tenkt finansiert gjennom banklån. Finanskostnader Hva koster det å låne kr ? Rentekostnadene ved å låne dette beløpet vil jo selvfølgelig variere ut i fra rentenivået en får låne pengene til: Rente Rentekost 5,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Klubbens totale lånebehov vil da være dagens lån på ca. kr 1,5 millioner samt lån til korthullsbanen kr 2,850 totalt kr Vedlagt følger de ulike budsjettalternativene som også viser det fremtidige driftsresultatet for korthullsprosjektet isolert sett. Side 3

4 Forslag til finansiering av korthullsbane Byggekostnader Anbud Kasper Strømme Plenfrø + såing Vanningsanlegg Byggeledelse Totalt Mva 25,0 % Diverse post 8,0 % Investering på eksisterende bane Prisstigning 4,0 % Totalt Kostnadsreduserende tiltak Spillemidler Refusjon av merverdiavgift Egenkapital / garantier Netto lånebehov Side 4

5 Driftsbudsjett lav middels høy Antall Pris Sum Antall Pris Sum Antall Pris Sum Driftskostnader Lønn banemannskap Sos.kost 30 % Baneleie Driftskostnader Sum kostnader lav middels høy Antall Pris Sum Antall Pris Sum Antall Pris Sum Inntekter Økt kontingent Nye årsgreenfee Økning årsgreefee Nye medlemmer korthullsbane hovedbane Hullsponsor Hovedsponsor Events Greenfee Greenfee pay / play Endring range Endring kurs Sum inntekter Driftsresultat Rente Rentekost Resultat Rentekost Resultat Rentekost Resultat Resultat etter finans 5,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Side 5

6 Risiko Hva er risiko for Kristiansand Golfklubb hvis investeringen gjøres: Hva hvis det blir nedgang i antall medlemmer? Økt renteutgifter? Når kommer spillemidler kommer til utbetaling? Hva ber styret generalforsamlingen om å ta stilling til: Styre ber om fullmakt til å kunne ta opp inntil kr i lån for å bygge korthullsbanen samt et kortsiktig lån på verdien av refusjon av spillemidler og merverdiavgift. Kristiansand, 16. november 2011 Styret Side 6

7 Skisser tatt fra prospektet Skisse av korthullsbanen montert over flyfoto. Side 7

8 Grafisk skisse over korthullsbanen. Side 8