Svømmehallen - avvikling av driftsselskap - oppgradering av anlegg

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 OVA Kommunestyret /10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K1-202, K2- D23 : Arkivsaknr.: 07/2275 Svømmehallen - avvikling av driftsselskap - oppgradering av anlegg Vedlegg: Behov for likviditetstilførsel 2010.doc Dokumentliste: Nr Dok.type Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 8 I Sintef byggforsk Rapport og vurderinger - Kongsvinger svømmeanlegg SINFTEF rapport av Kongsvinger svømmehall vurdering av nødvendige rehabiliteringstitlak Saksopplysninger: Bakgrunn Svømmehallen ble bygget i 1987 etter en omfattende innsamlingsaksjon og bredt engasjement. I 23 år har den vært et vesentlig samlings- og aktivitetspunkt for befolkningen både lokalt og regionalt. Men driften har ikke vært noen økonomisk suksess hallen har vært avhengig av økonomiske tilskudd fra kommunen for å kunne holde åpent. De siste årene har den årlig subsidieringen av Svømmehallen ligget på rundt 4,5 mill. kroner årlig. I denne saken legges det fram forslag om: 1. Avvikle driftsselskapet Kongsvinger Svømmeanlegg AS 2. Bruke stengetiden til oppgradering og helt nødvendig vedlikehold av anlegget 3. Forberede en ny drift som må være klar når svømmehallen framstår ferdig oppgradert Status Eiendommen Kongsvinger svømmehall Selve anlegget eies i dag 100 % av Kongsvinger kommune. Bygningsmassen var tidligere eid av et sameie med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Driftselskapet var et kommandittselskap med Kongsvinger kommune, KOBBL og Svømmehallens Venner som eiere. Kommunen hadde ikke tillatelse til å delta i et slikt selskap og dette ble avviklet Fra 1. januar 2008 overtok aksjeselskapet Kongsvinger Svømmeanlegg AS driften, kommunen eier 100 % av aksjene. I 2008 innløste Kongsvinger kommune gjenstående lån på svømmehallen i KLP på 16 mill. kroner og ble eier av svømmehallen. Foranledningen for dette var opprettelsen av Kongsvinger Park AS og følgende formulering i rammeavtalen:

2 3.5 A SVØMMEHALL Kongsvinger svømmehall skal framstå som et attraktivt helse- og idrettstilbud for hele regionen og må ha en langsiktig og sunn økonomi Kongsvinger Svømmehall AS som i dag eies 100 % av Kongsvinger kommune og forutsettes på sikt overført til KPAS, under forutsetning av at eiendommen på daværende tidspunkt er overført til AS-et. Dette skal skje senest KK`s målsetning er at det årlige økonomiske utlegget for kommunen skal være forutsigbart, dog ikke høyere enn det er før overføring. Før overføringen kan skje, forutsettes det inngåtte avtaler, først mellom svømmehallen og kommunen som sikrer et finansielt grunnlag basert på skolesvømming og det å ha et svømmehalltilbud i regionen, samt andre leietakere slik at finansiering og drift er sikret gjennom langsiktige leieavtaler. En forutsetning for av KPAS overtar anlegg / og eller drift av Kongsvinger Svømmehall er at dette skjer på sunne forretningsmessige prinsipper. Det forutsettes at eierselskapet organiseres slik at man både beholder eksisterende tilskudd av spillemidler og gis mulighet for videre tilskudd av spillemidler. KPAS ønsker å drive videre forretningsutvikling og se svømmehallen i sammenheng med andre anlegg og funksjoner i KP og i tilknytning til KP. Det legges til grunn at anleggene ligger til rette for videre tilskudd av spillemidler. Det er senere avklart av kommunen og/eller idretten må eie minst 51 % av svømmehallen for å være berettiget til spillemidler. Svømmehallen kan derfor ikke legges rett inn i den eierstruktur som er i Kongsvinger Park AS med 66 % KB-gruppen og 34 % Kongsvinger kommune. Kongsvinger Svømmeanlegg AS Årlig besøk i Svømmehallen er rundt personer. Selv med dette besøket gikk driftsselskapet med underskudd både i 2007 og Driftselskapet har imidlertid bekostet og gjennomført vedlikehold i størrelsesorden kr i 2008 og kr i Det alt vesentligste av dette er bygningsmessig, nødvendig vedlikehold. For at selskapet ikke skulle gå konkurs, fikk selskapet tilført henholdsvis og kroner i ekstra egenkapital for disse årene. Også i 2009 har driftsselskapet gått med underskudd nå i størrelsesorden 1 mill kroner selv når kommunens tilskudd over ordinært budsjett på kroner er regnet med. Det må også tas med at driftsselskapet verken er belastet husleie eller lånekostnaden for innfridd KLP-lån når underskuddet er beregnet. SINTEF tilstandsrapport 2010 I forberedelsene til å finne en ny eier- og driftsmodell for svømmehallen, har en fått utført en uavhengig tilstandsrapport for anlegget av SINTEF Byggforsk. Utgangspunktet for vurderingen er at anlegget i dag er over 20 år gammelt, og således har brukt opp store deler av forventet tekniske levetid på en rekke komponenter. Ved utarbeidelse av rehabiliteringsplanen har en satt som mål å forlenge levetiden på anlegget med minimum 25 år. Ut fra disse premissene har SINTEF kommet opp med to alternativer: Alternativ 1: Anbefalt løsning for å oppnå ønsket levetid, økonomisk og rasjonell drift samt energivennlige løsninger. Kostnadsestimat: 18,1 mill. kroner (eks. mva) Alternativ 2: Minimumsløsning for å sikre at forskriftskravene for anlegget oppfylles. Utbedring/oppgradering med sikte på å møte forventet utskiftingsbehov de nærmeste 10 år. Kostnadsestimat 10,2 mill. kroner (eks. mva) Hva gjør vi mulige alternativer

3 Grovt sett foreligger følgende to hovedalternativer: Alt A: Fortsette dagens modell og drift Det vil si i hovedsak å forsøke å skyve problemene foran seg noen år til. Det må påregnes økt vedlikeholdsbehov i perioden. Det er neppe grunnlag for å øke inntektene/besøket i en nedslitt hall. Behov for kommunalt tilskudd antas å være: Alt I Alt II Økt vedlikehold Lån 16,2 mill kroner Beregnet husleie - 35 mill Underskudd nå Driftstilskudd nå Behov årlig driftstilskudd Regnestykket viser at kommunen må regne med å øke sitt driftstilskudd fra dagens 1,85 mill. til 4,7 mill kroner for å fortsette dagens drift. En legger da til grunn at svømmehallen belastes lånekostnadene for innløst lån hos KLP som foreløpig står udekket i regnskapet. Avdragstid 15 år. En alternativ vurdering viser at driftstilskuddet må økes til 5,4 mill. hvis svømmehallen skal belastes samme internhusleie som øvrige formålsbygg, basert på takstverdi 35 mill. kr. Alt B: Rehabilitere hallen endring i driften I dette alternativet gjennomføres anbefalt rehabilitering av hallen i samsvar med SINTEFs anbefaling. Det legges til grunn at minimum 25 % av kostnadene kan dekkes av spillemidler. Nytt låneopptak på 16 mill. avskrives over 25 år (ny teknisk levetid). En legger videre til at en ny oppgradert og modernisert svømmehall klarer å øke inntektene med 1 mill. kroner fra dagens 5 mill. kroner til 6 mill. kroner samtidig som driftsutgiftene med en annen driftsmodell og reduserte energikostnader kan reduseres med tilsvarende 1 mill. kroner. Disse forutsetningene gis følgende beregning: Alt I Alt II Økt vedlikehold - - Lån 16,2 mill kroner Oppgradering - lån 16 mill Beregnet husleie - 55 mill Underskudd nå Driftstilskudd nå Økte inntekter Reduserte driftsutgifter Behov årlig driftstilskudd Samlet viser beregningene av alt A og B at kommunens årlige driftstilskudd til svømmehallen kan reduseres med 1,4 mill. kroner ved rehabilitering av hallen og omlegging i driften - gitt forutsetningene om tippemidler, merinntekter og effektivisert drift. Selv med bare 0,5 mill i merinntekter og 0,5 i reduserte driftsutgifter, er det gunstigere å oppgradere hallen enn å fortsette med dagens modell. Fra dagens driftsmodell via oppgradering til ny driftsmodell Avvikle dagens driftsselskap Dagens situasjon er at styret i dagens Kongsvinger Svømmeanlegg AS trolig er pliktig til å melde oppbud. Går ikke kommunen inn med egenkapital for å redde selskapet eller for å få til en styrt avvikling, så betyr dette konkurs.

4 Med Kongsvinger kommune som seriøs eier er det neppe aktuelt å sette andre i en økonomisk tapssituasjon ved å melde konkurs slik at en styrt avvikling framstår som mest aktuelt. En styrt avvikling vil kunne skje i løpet av en 3-4-måneders periode fra beslutning et tatt. Svømmehallen stengt fra senhøstes 2010 til september 2011 Svømmehallen vil uansett måtte stenges mens de omfattende oppgraderingsarbeidene pågår. Det er antatt en planleggings-, prosjekterings- og kontraheringstid på 4-6 måneder og deretter en byggetid på inntil 9 måneder. Et realistisk tidsforløp kan se slik ut: Når April 2010 Sept 2010 Nov 2010 Nov 2010 Jan 2011 April 2011 August 2011 Sept 2011 Milepæl Beslutning tatt Prosjektering avsluttet anbud ut Kontrakt inngått Nåværende drift avviklet Oppstart byggearbeid Nytt driftskonsept valgt Byggearbeid avsluttet Åpning av oppgradert anlegg med nytt driftskonsept Rådmannen mener at de økonomiske konsekvensene av å stenge hallen i 9-10 måneder blir så små som mulig ved at driftsselskapet avvikles fram til at hallen stenges. I utgangpunktet avgrenses disse til kapitalkostnadene. Driften videre Når det gjelder driften videre, legger rådmannen til grunn at nåværende driftsselskap avvikles. Det synes lite hensiktsmessig å ha en drift hvor kommunen er 100 % ansvarlig for driftsunderskuddet organisert som et aksjeselskap. Skal kommunen drifte, er det enklest å gjøre det som del av den kommunale driften. Samtidig har driften så mange innslag av markeds- og forretningsmessig drift i seg, at rådmannen er betenkt på om en klarer å lage de rette rammevilkår og insitamenter for å stimulere til en slik forretningsmessig tenking selvsagt samtidig som de samfunns- og helsemessige sidene ved virksomheten ivaretas. Rådmannen mener derfor at det parallelt må utredes og vurderes å legge driften ut på anbud og at kommunen bare tar driften hvis tilfredsstillende avtale med ekstern drifter ikke oppnås. Forholdet til dagens ansatte og brukere Det er to typer brukere i svømmehallen: De ca besøkende som ikke får noe tilbud i Kongsvinger svømmehall i ¾ år Leietakerne knyttet til trim- og helsetilbudet i anlegget I utgangspunktet har en ikke noe alternativ å tilby dagens brukere selv om er kjent med at det finnes anlegg både på sykehuset og i nabokommunene. En må tro at det er mulig å få forståelse blant brukerne for at det må bli verre (dvs stengt) før det kan bli bedre. Når det gjelder leietakerne vil en i dialog med disse forsøke å finne løsninger som både gagner disse og som understøtter en mer forretningsmessig drift av en nyåpnet anlegg. I forhold til de ansatte så er de ansatt i aksjeselskapet Kongsvinger Svømmeanlegg AS. De har således ingen fortrinnsrett ved ledige stillinger i Kongsvinger kommune. Så langt de juridiske vurderinger viser, så dreier det seg her heller ikke om virksomhetsoverdragelse etter aml 16.1 dvs. at de har rett til å bli overført til en mulig ny driver. De ansatte må derfor varsles om at driftsselskapet avvikles og oppsigelsene håndteres etter aml 15,2 (masseoppsigelser).alle arbeidskontrakter lar seg avvikle innenfor lovens oppsigelsesfrister med foreslått avviklingstid.

5 De ansatte må deretter melde seg hos NAV for dagpenger og andre arbeidsmarkedstiltak. I alt har selskapet ca. 8 årsverk fordelt på 15 stillinger. Vurdering: Selv om dette har vært en lenge varslet sak, er det ingen enkel sak. Det synes imidlertid helt nødvendig å ta grep både for å sikre anleggets tekniske og funksjonelle standard, men også for å få til en bedre driftsøkonomi i svømmehallen. Selv om intensjonen var en annen, synes det lite aktuelt å overføre svømmehallen til Kongsvinger Park AS. Det er det flere grunner til: For å slippe tilbakebetaling av tippemidler og for å være i posisjon for nye tippemidler, kreves at kommunen (og/eller idretten) eier minst 51 % av hallen Som kalkylene for rådhuset og kulturhuset også viste, er det vanskelig p.t. å konkurrere med kommunen når det gjelder å få gunstig finansiering til offentlige formål Det var videre slik opprinnelig at en så for seg et hotellkonsept tett integrert med svømmehallen. Som kjent er nå hotellet i stedet integrert med kulturhuset I tett dialog og forståelse med den andre eieren i Kongsvinger Park AS KBgruppen AS er en opptatt av å optimalisere gjennomføring og framtidig drift av hvert enkelt prosjekt innenfor rammeavtalen Kongsvinger Park AS sitt styre og eiere er derfor innforstått med at svømmehallen ikke overføres til selskapet Det synes derfor best nå at svømmehallen oppgraderes i kommunal regi, men at det søkes alternative løsninger for driften. Når det gjelder oppgraderingsalternativene, er anbefalingene fra alle hold entydige om å gå for anbefalingen fra SINTEF. Det forslås at følgende kostnadsramme og finansiering legges til grunn: Kostnadsramme Tusen kr. Byggeteknikk Renseanlegg Ventilasjon Elektro 578 Prosjektledelse Prosjektering Sum styringsramme Reserve Sum finansieringsbehov Finansiering Låneopptak Tippemidler Sum finansering Det arbeides med teknisk godkjenning av oppgraderingene fra departementet slik at tippemidler kan søkes om ved årsskiftet 2010/2011. Samtidig med nytt låneopptak på 16 mill kroner til rehabiliteringen, vil det søkes om finansiering av tidligere omtalt innløst lån hos KLP slik at samlet låneopptak til svømmehallen vil bli 32,2 mill. kroner. Rådmannen legger opp til at kommunens egen eiendomsenhet KKE er byggherre for prosjektet med mulighet for innkjøp av supplerende kompetanse/kapasitet.

6 Uavhengig av disse oppgraderingsplanene og fornyelse av driftskonseptet, må kommunen putte mer penger på Kongsvinger Svømmeanlegg AS for å sikre driften ut Styrets søknad er på kroner. Rådmannen forutsetter at driften trappes ned noe gradvis samt at vedlikehold skyves til prosjektet slik at rammen settes til kroner. Rådmannens INNSTILLING 1.Kongsvinger kommune tilfører Kongsvinger Svømmeanlegg AS et ekstraordinært driftstilskudd stort kr for å sikre en tilnærmet normal drift ut Finansieringen av driftstilskuddet tas i budsjettrevisjon II/ Som eier beslutter Kongsvinger kommune at selskapet Kongsvinger Svømmeanlegg AS avvikles fram mot Generalforsamlingen og avviklingsstyret forestår videre oppfølging 3.Det vedtas følgende kostnadsramme og finansiering for oppgradering av svømmehallen: Kostnadsramme Tusen kr. Byggeteknikk Renseanlegg Ventilasjon Elektro 578 Prosjektledelse Prosjektering Sum styringsramme Reserve Sum finansieringsbehov Finansiering Låneopptak Tippemidler Sum finansering Hensynet til energiøkonomiserende tiltak og økt universell utforming skal tillegges vesentlig vekt ved prosjektering og gjennomføring 4.Oppgraderingsarbeidet forutsetter at svømmehallen stenges fra senhøstes 2010 og fram til planlagt åpning høsten Rådmannen bes innen mars 2011 utarbeide alternative framtidige driftskonsept for den oppgraderte svømmehallen herunder alternativet ren kommunal drift og alternativet ekstern drift via anbudskonkurranse 6.Det søkes om lån stort kr. 32,2 mill. kroner for finansiering av oppgraderingen samt finansiering av tidligere innløst ikke finansiert lån på 16,2 mill Formannskap Svein Engelstad, Ap foreslo: Nytt punkt: Hvis kommunal drift, gis de ansatte fortrinnsrett unders eller like vilkår.

7 Steinar Amundsen, SV foreslo: Endring i pkt 5: Saken legges fram innen november Forslaget ble forkastet med 7 (Ap 2, H 2, Sp 1, Frp 2) mot 2 (SV 1 og PP 1) stemmer. Odd Henning Dypvik, H foreslo: Endring i pkt 5: Saken legges fram innen januar 2011 Forslaget ble forkastet med 6 (Ap 2, H 1, Sp 1, Frp 2) mot 3 (SV 1, H 1 og PP 1) stemmer. FS-040/10 INNSTILLING: 1. Kongsvinger kommune tilfører Kongsvinger Svømmeanlegg AS et ekstraordinært driftstilskudd stort kr for å sikre en tilnærmet normal drift ut Finansieringen av driftstilskuddet tas i budsjettrevisjon II/ Som eier beslutter Kongsvinger kommune at selskapet Kongsvinger Svømmeanlegg AS avvikles fram mot Generalforsamlingen og avviklingsstyret forestår videre oppfølging 3. Det vedtas følgende kostnadsramme og finansiering for oppgradering av svømmehallen: Kostnadsramme Tusen kr. Byggeteknikk Renseanlegg Ventilasjon Elektro 578 Prosjektledelse Prosjektering Sum styringsramme Reserve Sum finansieringsbehov Finansiering Låneopptak Tippemidler Sum finansering Hensynet til energiøkonomiserende tiltak og økt universell utforming skal tillegges vesentlig vekt ved prosjektering og gjennomføring 4. Oppgraderingsarbeidet forutsetter at svømmehallen stenges fra senhøstes 2010 og fram til planlagt åpning høsten Rådmannen bes innen mars 2011 utarbeide alternative framtidige driftskonsept for den oppgraderte svømmehallen herunder alternativet ren kommunal drift og alternativet ekstern drift via anbudskonkurranse 6. Det søkes om lån stort kr. 32,2 mill. kroner for finansiering av oppgraderingen samt finansiering av tidligere innløst ikke finansiert lån på 16,2 mill. 7. Hvis kommunal drift, gis de ansatte fortrinnsrett unders eller like vilkår.

8 Innstillingen er enstemmig Kommunestyret Randi Ryan fratrådte som inhabil i ht. F.l. 6, punkt e. Arve Bones, Ap foreslo: Punktene 2 og 5 utgår og endres til følgende som blir nytt punkt 2: Mens driften fortsetter i Kongsvinger Svømmeanlegg AS sin regi utover i 2010, bes rådmannen utrede alternative driftsmodeller for den oppgraderte svømmehallen fra høsten 2011.Kommunestyret legger til grunn at målet for framtidig drift av oppgradert svømmehall er lavere årlig tilskudd fra kommunen enn dagens driftsmodell har krevd. Tillegg punkt 4: I forbindelse med gjennomføring av oppgraderingsarbeidet må det avklares om det er mulig å gjennomføre dette med nåværende leietakere i underetasjen, uten ekstra kostnader for kommunen.

9 KS-037/10 VEDTAK: 1. Kongsvinger kommune tilfører Kongsvinger Svømmeanlegg AS et ekstraordinært driftstilskudd stort kr for å sikre en tilnærmet normal drift ut Finansieringen av driftstilskuddet tas i budsjettrevisjon II/ Mens driften fortsetter i Kongsvinger Svømmeanlegg AS sin regi utover i 2010, bes rådmannen utrede alternative driftsmodeller for den oppgraderte svømmehallen fra høsten 2011.Kommunestyret legger til grunn at målet for framtidig drift av oppgradert svømmehall er lavere årlig tilskudd fra kommunen enn dagens driftsmodell har krevd. 3. Det vedtas følgende kostnadsramme og finansiering for oppgradering av svømmehallen: Kostnadsramme Tusen kr. Byggeteknikk Renseanlegg Ventilasjon Elektro 578 Prosjektledelse Prosjektering Sum styringsramme Reserve Sum finansieringsbehov Finansiering Låneopptak Tippemidler Sum finansering Hensynet til energiøkonomiserende tiltak og økt universell utforming skal tillegges vesentlig vekt ved prosjektering og gjennomføring 4. Oppgraderingsarbeidet forutsetter at svømmehallen stenges fra senhøstes 2010 og fram til planlagt åpning høsten 2011 I forbindelse med gjennomføring av oppgraderingsarbeidet må det avklares om det er mulig å gjennomføre dette med nåværende leietakere i underetasjen, uten ekstra kostnader for kommunen. 5. Det søkes om lån stort kr. 32,2 mill. kroner for finansiering av oppgraderingen samt finansiering av tidligere innløst ikke finansiert lån på 16,2 mill. Vedtaket var enstemmig.