Budsjett 2018, økonomiplan og forpliktende plan

Transkript

1 Formannskapets innstilling Budsjett 2018, økonomiplan og forpliktende plan Kommunestyremøte

2 Innstillingen Intern prosess Formannskapets behandling Behandling i fellesnemdene FM

3 Et godt budsjett krever flere gode perspektiver I kjerneprosessene Innsikt (fagmiljø) Oversikt (rådmannen) Klokskap, folkevett og politisk skjønn (folkevalgte) Rasjonell drift og rettssikkerhet (alle) og som nødvendige innspillere Ansatte Innbyggere Lag og foreninger Næringsliv Andre særskilte målgrupper Myndigheter 3

4 Et dokument til å stole på aksept og Alle er blitt hørt oppslutning Jussen, økonomien og etikken er ivaretatt Enkeltmennesket er ikke glemt Ingen grunn til å anta at noen «meler sin egen syke mor» 4

5 Rådmannens oppdrag Sørge for at budsjettprosessen ivaretar disse fire punktene Erfaringer - tidligere år, 2016 og drifta Blikket utover, fra lufta og framover minst ut Nasjonale satsinger og prioriteringer Lokale vedtak Samtidig sikre at prosessen blir Dialogbasert Forsvarlig Åpen 5

6 Oppsummering årsbudsjett Bindende plan for anvendelse av kommunens midler Skal omfatte helheten av kommunens virksomhet Baseres på de inntekter og utgifter det er realistisk å forvente Skal være i balanse: alle poster er finansiert og alle midler er disponert 6

7 Mål Skape balanse mellom inntekter og utgifter i 2018 Starte nedbetaling av tidligere års merforbruk i 2019 Skape god dialog med fellesnemndene Ballangen, Narvik, Tysfjord og Hamarøy, Tysfjord Bred og åpen prosess med størst mulig grad av medvirkning

8 Innstillingen Ikke reell balanse mellom ordinære inntekter og utgifter

9 Balanse Retning

10 Balanse Prioritering

11 Retning, Prioritering Samling, samlokalisering Sikre nødvendig kvalitet på tjenestetilbudet Rekruttere og beholde fagpersonell Tilpasse økonomiske realiteter

12 Budsjett Forutsetninger Alt maksimeres/minimeres Flytende rente: Rente per i dag + 0,2 % Lønnsforhandlinger: 3 % 2018 Pensjon/premieavvik: Budsjettert med inntekt (24 mill akkumulert) Prognosemodell: Prisøkning 2,5 % Konsesjonskraft, 2017-tall.

13 Grunnleggende, ulovfestet prinsipp Likeverdighet likebehandling Før man starter Underveis Når resultatet foreligger Likebehandling = lik behandling? Rettferdig resultat = likt resultat? 13

14 Budsjettarbeid er politisk lederskap i praksis Styre Lede Være arbeidsgiver Være ombud 14

15 Riksrevisjonen: Unngå dårlig RFG RFG Resultatgrad Fondsgrad Gjeldsgrad Netto driftsresultat minimum 3 % av driftsinntekter Disposisjonsfond minimum 5 % av driftsinntekter Lånegjeld til egne investeringer maksimum 75 % av driftsinntekter 15

16 Prognose Akkumulert underskudd ca. 65 mill : Samme tall : Mindre : Enda mindre

17 Utvalgte nøkkeltall

18 Tysfjord - sum driftsinntekter og utgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter

19 Tysfjord - disposisjonsfond

20 Tysfjord - netto driftsresultat

21 Netto utgift k.just. budsjett Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

22 Nedbetalingsplan 8-års modell- revidert den Inndekning per år År Merforbruk SUM

23 Investeringer Totalt 3,75 millioner Selvkost 2,95 millioner

24 Mulighetsanalyse Bygningsmasse tilstand, behov Heldøgns pleie og omsorg Sykehjem Skole, barnehage, SFO og bibliotek

25 Nye investeringer? Godkjent budsjett, økonomiplan og forpliktende plan Forsvarlige prosesser og utredninger Finansiering Fellesnemdene Endelige vedtak regulering av styringsdokumentene (Budsjett, økonomiplan og forpliktende plan)

26 Jobben Juni 2017 Status, prognoser, likviditet, attityd, humør Erfaringer resultat Erkjennelser Skyld Areal Personal Struktur Slakk Lovpålagt Dimensjonering - volum

27 Usikkerhet, risiko og muligheter Havbruksfondet 10,5 millioner Ikke reell buffer Ekstra rekruteringsutgifter Barnevern og ressurskrevende brukere Ikke godkjent budsjett, økonomiplan og/eller forpliktende plan Ambisiøse forbedringer av driften Kapasitet og kompetanse også i forbindelse med kommunereform og andre prosjekt Humør og holdninger Sykefravær Tillit styringsdialog Arbeidsgiverrolle, lederrolle, styringsrolle og ombudsrolle Storjord Montessoriskole Realisering av aktiva Skjønnsmidler Gevinstrealisering

28

29 Risikofaktorer Enda større endringer i folketallet eller i sammensetning Endringer i inntektssystemet Bortfall av driftsskjønnsmidler (som vi håper å få) PULS Plutselige, Uønskede, Lovpålagte og Store hendelser Endring i rentenivå Høyere pensjonskostnader 29

30 Iverksetting - gjennomføring Forsvarlig utredet I mange tilfeller nok forklaringer, beskrivelser og utredninger Finne løsninger Forankret Kapasitet, kompetanse og muskler Oppslutning og aksept for de valgte løsningene

31 31

32 32

33 Budsjettarbeid er ingen eksakt vitenskap! Ny kunnskap kommer Rammebetingelser endres Ting skjer Dermed: Tall er ferskvare Dermed: Tekst utdateres Det beste man kan gjøre: Estimere, forutsette men med kvalitet! 33

34 Skulle gjerne Oppdateringer Utviklingsarbeid Kompetanseheving Opprydding Kultur Diakoni Næringsarbeid og samfunnsutvikling Ungdomsklubb Basseng Stetindhallen Vedlikehold og nyinvesteringer

35 Inntekter Grønt hefte Skatt Eiendomsskatt Konsesjonsinntekter Næringsfond og samfunnspakker Selvkost Gebyrer Foreldrebetaling Egenandeler Egenbetaling Husleie Nye innbyggere

36 Inntekter Næringsfond, samfunnspakker og fylkeskommunale midler Sametinget Realisering av aktiva

37 Behov for handlingsregler? Gjeld Netto driftsresultat Likviditet Driftsfond buffer Investeringer Finansiering av investeringer

38 Særskilte utfordringer Reetablering av ledelsessystemer IKT og økonomi Sykefravær Rettssaker Deling Sammenslåing Jasska-prosjektet Reell balanse og sunn økonomi

39 Ugjort Mye Krever åpenhet, en god styringsdialog og tillitsbygging Prioritering og etterspørselsstyring Forventningsstyring Grundige faglige, administrative og politiske vurderinger 3-partssammenarbeid

40 Utviklingsarbeid Løpende(?) Prosjekter og kommunereform Ou-prosjekt Ledere og andre ansatte i pleieog omsorgsetaten i Hamarøy og Tysfjords vestside IKT Økonomi Jasska

41 Organisering Holdninger Adferd Handlinger Ledelse Lagbygging Fellesskap Tilhørighet Behov for endring?

42 Nødvendig - tilstrekkelig Orden i eget hus Kvalitetssikret Korrekt - lovlig Rutiner, prosedyrer Gjennomsiktig - sporbart Trygt Tilsyn og kontroll

43 Budsjettarbeid er ingen eksakt vitenskap! Ny kunnskap kommer Rammebetingelser endres Ting skjer Dermed: Tall er ferskvare Dermed: Tekst utdateres Det beste man kan gjøre: Estimere, forutsette men med kvalitet! 43