Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Transkript

1 Budsjett- og økonomiplan Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf

2 Kommunestyrets vedtak 18/ Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret 18. juni Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer Fagsjefer/sektorledere 18.september2015 Adm. sjef September-oktober Kommunestyret 28. oktober Presentasjon/framlegg av Formannskap administrasjonssjefens forslag for formannskapet 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November Endelig forslag til årsbudsjett og Formannskap 2. desember 2015 økonomiplan 8 Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 16. desember 2015

3 Forutsetninger for budsjettarbeidet: Balanse i økonomien Gjeldsutviklingen Demografi Nye utviklingsprosjekter

4 Demografi

5 Demografiske endringer Flere eldre Færre barn Vridning av ressurser?? Dette har vi snakket om i flere år!

6 Demografisk utvikling Alstahaug Nordland 110 Hele landet

7 Demografi 300 "Eldregruppene" år år 90 år og eldre

8 Demografi 110 "Barne- og ungdomsgruppene" år 6-15 år

9 Færre barn konstante kostnader!

10

11 NÅSITUASJON

12 Budsjett 2015 Inntekter 588 millioner kroner Andre statlige overøringer 7 % Overføringer med krav til motytelse 11 % Eiendomsskatt 4 % Renter og utbytte 1 % Skatt- og rammetilskudd 64 % Brukerbetalinger 3 % Salgs og leieinntekter 10 %

13 Budsjett 2015 Utgifter 607 millioner kroner Kjøp av varer og Overføringer tjenester som 4 % erstatter tjenesteproduksjo n 13 % Avdrag på lån 4 % Renter på lån 3 % Lønn 63 % Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjo n 13 %

14 Underbalanse 588 mill mill. = -19 mill. Beholdning disp.fond pr Avsetninger til disp.fond Bruk av fondet i Beregnet beholdning pr Budsjettert bruk i Budsjettert avsetning iht regnskapssak Beregnet beholdning pr

15 Premieavvik og disposisjonsfond Prenmieavvik Disp.fond

16 Premieavvik og disposisjonsfond Økning i disp.fond 30,7 mill.kr. Økning i premieavvik 33,4 mill.kr. Oppbyggingen av disposisjonsfond er kommet som følge av betalte, ikke utgiftsførte pensjonsutgifter. Makter kommunen ikke å avsette til disposisjonsfond på samme nivå som premieavviket øker, vil likviditeten svekkes.

17 Netto driftsresultat

18 Netto driftsresultat Er regnet av KS og staten som det viktigste nøkkeltallet for driftsøkonomien. Kraftig svekkelse de siste par åra For første gang på mange år negativt i Anbefalt nivå er 1,75 % av inntektene. I 2015 negativt med 19 mill.kr Burde ha ligget på 10,2 mill. kr. positivt.

19 Utvikling i lånegjeld og driftsinntekter

20 Gjeld Lån pr Videreutlån SUM Budsjetterte avdrag SUM Låneopptak vedtatt budsjett Tidligere ikke opptatte lån Låneopptak vedtatt utenom budsjett SUM

21 Hovedpoenger nå-situasjon Gjeldsgraden er helt i norgestoppen, knapt noen kommuner i Norge har økt gjelda så mye som Alstahaug de siste fire årene. Brukt 5 år på å gå fra 500 til 750 mill. kr. i gjeld. Økt gjelda med over 50 % i perioden Ved utgangen av neste år er det fritt for disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er i stor grad bygget opp som følge av betalte, ikke utgiftsførte pensjonsutgifter. Bruk av disposisjonsfond medfører kraftig svekkelse av kommunens likviditet.

22 Hovedpoenger nå-situasjon: Netto-driftsresultat er kraftig svekket de siste par årene Burde ha vært 30 mill. kr. bedre Ikke bærekraftig utvikling

23 Uspesifiserte/vanskelig realiserbare kutt i øp-perioden År Skoler 0,9 2,5 3,6 Omstilling 7,5 7,5 Barnevern 2,0 2,0 2,0 Sosialhjelp 2,0 2,0 2,0 Sum 4,9 14,0 15,1

24 ØP Utfordringer i perioden Omsorgssenter KAD senger Innfasing Kulturbadet Vedtatte kutt som ikke er spesifisert Vedtatte kutt barnevern og sosial Øvrige investeringer Med mere.

25 Fordelt på områder Økonomi Stab og støtte 1 % 12 % Samfunnsutvikling 4 % Tilskudd/kontigent er 3 % Helse velferd 38 % Oppvekst kultur 42 %

26 Oppsummering Situasjonen framover er svært krevende Gjeld Likviditet Driftsresultat Gjelds-/ investeringsutfordringer framover DRIFTA MÅ NED!

27 Utfordring: Budsjettbalanse 20 millioner Nye investeringer 10 millioner Drift Sykehjem 10 millioner Netto driftsresultat 10 millioner Dette illustrerer et omstillingsbehov på minimum kr 50 millioner.

28 Om budsjettforslaget

29 Først balanse i driften. Deretter nye investeringer/prosjekter

30 Det betyr at nytt omsorgssenter må vente litt

31 Eventuelle nye låneopptak må primært føre til reduksjon i driftsnivået

32 DETTE BETYR:

33 Vrir ressursbruken Prøver å løse flere utfordringer MÅ gjøre grep som genererer større innsparinger

34 Manglende evne til omstilling nå vil forskyve andre prosjekter frem i tid, og med stor sannsynlighet føre kommunen inn på ROBEK lista.

35

36 Hva gjør vi?

37 Utfordringer på oppvekstområdet: Høyt driftsnivå barnehage. Lite rasjonell skoledrift. Betydelige utfordringer innen voksenopplæring, samt bortfall av mulig inntekt.

38 Administrasjonen har tilstrebet å velge tiltak som både gir: Stor kostnadseffektivitet i drift. Gir et styrket tjenestetilbud.

39 Omstillingsforslag oppvekst: Innsparing drift kroner i 1000 Felles ungdomsskole i byen Tjøtta 1-4 skole Sandnes og Ura 1-4 skole Bjarnetjønna skole 5-10 Reduksjon av en SFO -400 Stor kommunal barnehage i sentrum Felles barnehage Søvik og Tjøtta Voksenopplæring på Stamnes+ andre leieutg Sum

40 Omstilling oppvekst Investeringskostnader kroner i 1000 Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna Ny barnehage Sum

41 Omstilling oppvekst Salg kroner i bygg, barnehager + tomter -7500

42 Omstilling oppvekst Netto kostnad investering, 1.år kroner i 1000 Ombygging/tilrettelegging Bjarnetjønna Ny barnehage Sum 5000

43 Noen konsekvenser: Alle dagens skoler vil bestå. Innholdet i skolene vil være endret. En felles ungdomsskole vil styrke muligheten til å ivareta kompetansekravet i ungdomsskolen Opplæring for minoritetsspråklige kan i større grad samles på 2-3 skoler, i mot dagens situasjon med 5-6 skoler Spesialundervisning krever både kompetanse og fleksibilitet i organisasjonen. Større enheter styrker fagmiljø og gir rom for større fleksibilitet

44 Positive faglige konsekvenser av omstillingen. Alle dagens skoler vil bestå (minus Austbø som allerede er vedtatt stengt). Innholdet i skolene vil være endret. En felles ungdomsskole vil styrke muligheten til å ivareta kompetansekravet i ungdomsskolen. Kompetansekravet for barnetrinnene vil fortsatt være krevende da vi i fortsettelsen vil ha like mange skoler som i dag å ivareta. Opplæring for minoritetsspråklige kan i større grad samles på 2-3 skoler, i mot dagens situasjon med 5-6 skoler. Dette gir ikke først og fremst en økonomisk innsparing, men samordning for å kunne gi en større grad av kompetent opplæringstilbud. Spesialundervisning krever både kompetanse og fleksibilitet i organisasjonen. Større enheter styrker fagmiljø og gir rom for større fleksibilitet.

45 Skatt og avgiftsnivå i Alstahaug Økning i eiendomsskatten med 0.6 promille. Fjerner bunnfradraget Justering av gebyrregulativet mere på selvkost Nedjustere investeringstakten på VA/selvkost

46 Ut over dette: Mange større og mindre tiltak på de enkelte områdene. Dette vil vi kunne komme tilbake til senere i prosessen.

47 Fond i ØP-perioden Bruk mill. kr mill. kr ,6 mill. kr. Avsetting ,3 mill.kr ,3 mill.kr.

48 Nto.dr.res. ØP-perioden ,2% ,6% ,7% ,5% ,1 %

49 Lånegjeld (eksl. etableringslån) i ØP-perioden mill. kr. 777 mill. kr. 862 mill. kr. 849 mill. kr. 836 mill. kr.

50 Kommuneloven krever: «Formannskapet må utarbeide et fullstendig, selvstendig og realistisk utkast til økonomiplan og årsbudsjett»

51 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!