Regnskapsrapport for SAI per 2. tertial 2016

Transkript

1 NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 2. tertial 2016 Per 1. tertial har SAI et positivt resultat på 1,7 mill. kr. Det er 0,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Inntektene til SAI er 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert. SAI skulle mottatt 0,5 mill. kr i visedekankompensasjon. Fakultetsadministrasjonen har istedenfor valgt å ta over en andel av lønnsforpliktelsene for visedekanen. Personalkostnader er 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig periodiseringsavvik og vil justere seg i løpet av året. Driftskostnader er 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Tabell 7 i vedlegget viser mer detaljert bruk av drift, investeringer og timelønn for SAI i 1. tertial. Nettobidrag fra prosjekter er 0,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Oppdatert prognose for 2016 Inntekter fra bevilgning er nedjustert med 0,5 mill. kr på grunn av bortfallet av visedekankompensasjon. Personalkostnader er nedjustert med 1,0 mill. kr. Dette skyldes at Fakultetsadministrasjonen tar over en andel av lønnsforpliktelsene for visedekan og at en postdoktor har gått inn i stillingen som førsteamanuensis før postdoktoren var avsluttet. I tillegg er det mindre endringer på andre stillinger. Per 2. tertial har SAI gjennomgått hele prosjektporteføljen. Nye prosjekter av året vil bidra med økt nettobidrag. Samtidig er det bestemt å gjøre en avsetning til valutatap på Overheating-prosjektet på 1 mill. kr. Det er usikkert hva valutatapet vil bli, men foreløpige valutaestimater fra DNB tilsier at det blir ca. 1,5 mill. kr. I sum betyr dette at nettobidraget er uendret fra årsbudsjettet.

2 Tabell 1. Basisvirksomhet Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) endring Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat *Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter. Eksternt finansiert virksomhet Eksternfinansiert virksomhet har per 2. tertial 0,4 mill. kr i positivt resultat. Flere av SAIs prosjekter skal avsluttes snart, men tilveksten av prosjekter har vært bra. Et nytt EU-prosjekt og to nye NFRprosjekter har startet opp i Tabell 2. Eksternt finansiert virksomhet Eksternfinansiert virksomhet endring Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat *Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter. 1 Traces, MATKIN-prosjektet og Practice and ethics..

3 Oppdatert langtidsprognose og planer I budsjettet for 2016 ble det fremlagt ansettelsesplaner, tabell 3 viser en oppdatert plan. I løpet av 2016 er det planlagt å ansette to nye førsteamanuensiser. Tre lektorstillinger dekker opp undervisning i perioden. Stillingen til Kolshus er redusert til 20% fra Tabell 3. Ansettelsesplaner Kommentar Midlertidig lektor 1 1,0 0,2 0,2 0,1 0 Redusert Midlertidig lektor 2 1,0 0, Forlenget Midlertidig lektor 3 1,0 0, Forlenget 2 (2017) 2,0 2,0 2,0 2,0 I prosess 3 (2016) 3,0 3,0 3,0 3,0 0 Startet 2 nye Førsteamanuensis ,0 2,0 2,0 2,0 I prosess 2 nye Førsteamanuensis ,0 2,0 2,0 2,0 Erstatter FVA ,7 1,0 1,0 Tidlig erstatter FVA ,7 1,0 1,0 Eksterne prosjekter SAI er partner i en SFF-søknad, sammen med Økonomisk institutt, som er kommet videre til runde 2. Flere eksterne prosjekter vil gi SAI større handlingsrom og større overheadinntekter. Det vil blant annet finansiere en permanent forskningskonsulentstilling. En postdoc blir forlenget med 1 år finansiert av C-Rex. Tabell 4: Langtidsprognose Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat

4 Vedlegg: Tabell 5: Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) endring Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Tabell 6: Prosjektliste Prosjekt Start Slutt Prosjektleder Finansier /F10 Climate cosmopolitics: Water conflicts and apr. 13 mar. 18 STENSRUD, ASTRID NFR - Individuelle Changing bodies in a toxic landscape okt. 14 jun. 19 GUZMAN, MARIA NFR - Individuelle /H10 The practice and ethics of collaboration in feb. 16 jun. 19 Okwaro, Ferdinand NFR-individuelle /F10 Anthropos and jun. 13 jun. 17 HOEM, INGJERD NFR - program the Material: Challenges to /F10 Improving the jun. 13 jun. 17 KROHN-HANSEN, NFR - program Doctoral Training in Social CHRISTIAN Sustainability okt. 15 feb. 18 HOEM, INGJERD NFR - program NAF-konferansen 2016 Jan. 16 Feb. 17 Flikke, Rune NFR - program ISV (PWD-PACER), Power, Welfare and Democracy feb. 13 jun. 18 HOWELL, SIGNE Andre Departement Overheating aug. 12 jul. 18 ERIKSEN, THOMAS HYLLAND EU 7. rammeprogram Traces Mar. 16 Aug. 20 Arnt Schneider EU Horizon 2020 MATKIN Okt Jun Lien, Marianne NFR Being in field Jul. 16 Nov 16 P.W. Geissler NFR

5 Tabell 7: Drift, investeringer og bilagslønn Andre driftstiltak Årsbudsjett Faglige tiltak Generell drift Studenttiltak PhD-utdanning Forskningsmidler Formidling og kommunikasjon Internhusleie Personlige forskningsmidler Driftsmidler stipendiat Driftsmidler vitenskaplig Småforsk Undervisning og eksamenstiltak Eksamen Undervisning Sum drift, investeringer og timelønn