1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

Transkript

1 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

2 2/ , -6, , -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -5, 6, -4, 5, -3, 4, -2, 3, 2, -1, 1, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 2 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 2 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 8% 9% 6% 11% Personalkostnadsgrad 69% 72% 74% 76% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 18% 18% 16% Husleie kostnadsgrad 9% 1% 8% 8% Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 26.aug.214 Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 41 millioner kroner. Resultatet er 15 millioner høyere enn budsjettert noe som skyldes høyere inntekter hittil i år. Avviket kommer i all hovedsak av feil periodisering av inntektene. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Isolert for året viser et overskudd på 4,6 millioner kroner. Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per 26,7 millioner kroner. Dette er 4,6 millioner lavere enn budsjettert men 3 millioner høyere enn samme periode i fjor. Det er ubetydelige avvik på personal og driftskostnader. Prognosen for inneværende femårsperiode er gjennomgått ved tertialavslutningen. For 214 er det kun små justeringer på forventet resultat. Prognosen nå er et overskudd på 8 millioner, mot 6,6 millioner i årsbudsjettet. Forventet resultat ved utgangen av 218 er nå et overskudd på rett i overkant av 7 millioner. Fakultetet har bundne midler for totalt 42 millioner kroner. Midlene er bundet opp til utstyr, restmidler nybygg Domus Medica, strategiske satsinger og startpakker.

3 4/ Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -1, -15, 15, -5, -1, , 5, 1, 15, , 5, 5, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 2 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 2 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 1% 7% 3% -2% Personalkostnadsgrad 77% 81% 79% 81% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 19% 21% 19% Husleie kostnadsgrad % NA % % Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 25.aug.214 IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et negativt regnskapsresultat på kr 1,8 mill per 214. Resultatet avviker med kr 8,1 mill i forhold til budsjettet, hovedsakelig forårsaket av forsinkede KD-inntekter (kr 8,8 mill) fra fakultetet til utstyr i nybygg Domus Medica. Overføringen blir gjort i. Det er totalt sett lavere personalkostnader i perioden enn budsjettert. Fast og variabel lønn samt sosiale kostander må ses under ett, og viser et underforbruk på ca 1 mill. En feilpostering utgjør nesten halvparten av dette avviket. Offentlige refusjonene ligger betydelig over budsjett (kr 1,3 mill). et per viser driftskostnader som er kr 3,8 mill høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak betydelig høyere, resultatnøytrale avskrivningskostnader enn budsjettert og svakheter i periodiseringen, hvor driftskostnadene er budsjettert på et moderat nivå i årets første åtte måneder og med sterk stigning i 3. tertial. Driftskostnadsutviklingen vurderes spesielt i forbindelse med ny gjennomgang av prognosen per 2. tertial. Det er per ikke foretatt endringer i prognosen. Det antas at IMB vil få et negativt regnskapsresultat på om lag kr 6,5 mill per ,

4 5/13 mot budsjett på kr 8,2 mill. Ved årets slutt antas IMB å ha forpliktelser på om lag kr 14,5 mill, bundet opp til bl.a. utstyr (6,5 mill), restmidler nybygg (3 mill), satsinger (3,5 mill) og startpakker (1,5 mill).

5 6/ , -12, -1, , -6, -4, -2, 2, 4, 6, Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 12, -15, 1, 8, 6, 4, 2, -1, -5, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Drift: Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 12% 11% 12% 18% Personalkostnadsgrad 86% 87% 88% 87% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 13% 12% 13% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til basis økonomien Lars Roald den 21.aug.214 Helsam (basis) har ved utgangen av et underforbruk mot budsjett på 3 mill. Det har ikke framkommet ny informasjon i perioden som gir vesentlige endringer på den økonomiske situasjonen, men vi vil gjøre en nærmere analyse av fastlønnsavviket kommentert nedenfor. Inntektene er 1,2 mill over budsjett. 1,2 mill skyldes feilperiodisering inntekten. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Investeringskostnader blir ført som negativ inntekt og mindre investeringskostnader står for 1, mill av avviket. Andre inntekter i forbindelse med kurs og seminarer gir en merinntekt på,6 mill. Inntekter i basis fra prosjektene er 1,7 lavere enn budsjett. Lønn: Avviket i personalkostnad på 1,6 mill. Juli isolert er et avvik på 1, mill på grunn av unøyaktigigheter i månedsforeling av budsjettet. Offentlige refusjoner (NAV) er,4 større enn budsjett. Driftskostnad er,2 mill mindre enn budsjett. Prosjektavslutninger med underskudd belaster,5 mill. Summen av de andre delsummene i drift er,6 mill. under budsjett.

6 7/13 Budne midler: Bundet av fakultet/uio 1,8 mill Bundet av HELSAM 5,7 mill Til sammen 7,5 mill

7 8/ , -18, -16, -14, -12, -1, -8, , -4, -2, Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 25, -14, -12, 2, -1, 15, -8, -6, 1, -4, 5, -2, 2, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp 54 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 1% 6% 4% 9% Personalkostnadsgrad 89% 9% 87% 87% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 11% 1% 13% 13% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 26.aug Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per et positivt resultat på 12 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 1 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 2 mill. 2. Kommentarer til hovedpostene: a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per mill. Dette er 4,8 mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen har vi mottatt 1,8 mill. i forskjerlinjemidler,,5 mill. i SERTA midler,,5 mill. for å dekke lønnskostnadene til en 2 % lektor stilling som fakultetet skal finansiere,,8 mill. til en MLS stipendiat og,5 mill. i forskningsinfrastrukturmidler. Det resterende avviket skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet. b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per var overheadinntektene på 14,5 mill. Dette er 1,7 mill. mindre enn budsjettert. Egenandel: Per har instituttet hatt en egenandelskostnad på 7,6 mill., dette er 4,8 mill. mindre en budsjettert. Frikjøpet var per på 4,9 mill. mot 8,8 mill. i budsjettet per Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 11,8 mill. mot 12,6 mill. i budsjettet. Årsaken til at frikjøpet og

8 9/13 egenandelkostnaden er så mye mindre enn budsjett, er at vi har et etterslep på interntfinansiert frikjøp, som blir ført nå i. c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 83,3 mill. per Dette er,8 mill. lavere enn budsjettert. d. Total drift: Totale driftskostnader per er 17,9 mill., som er 2,7 mill. mindre enn budsjettert. 3. smessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den kunnskapen vi har per gir oss ingen grunn til å endre på prognosen fra 1.tertial.

9 1/13-35, 212-3, , -2, -15, -1, -5, 5, Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -25, 15, 1, 5, -2, -15, -1, -5, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel 32 - NA Øvrige inntekter NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 13% 12% 8% 23% Personalkostnadsgrad 3% 33% 4% 46% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 37% 31% 27% 19% Husleie kostnadsgrad 33% 36% 33% 35% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 26.aug.214 Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 21,2 mill kroner, dette er vel 18,3 mill kroner mer enn budsjettert. et viser at vi har ca. 14,6 mill kroner mer i inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak strategiske midler som ennå ikke er viderefordelt. Dette gjelder spesielt fordeling av vitenskapelig utstyr (ca. 8,9 mill kroner), medisinsk informatikk (1, mill kroner, studiekvalitet/tilsynssensor/forskningslederprogrammet (1,15 mill kroner) og midler til drift av Scientia fellows (ca. 2 mill kroner). Vi har også mottatt 1,47 mill kroner til nye rekrutteringsstillinger som ikke var budsjettert. For lønnskostnadene er det et merforbruk på,3 mill kroner. Merforbruket skyldes primært høyere forbruk av bilagslønn ved studieseksjonen. Dette gjelder aktiviteter som eksamen og utgifter til sensorutbetaling (1,8 mill kroner). Dette er imidlertid innenfor årsbudsjettet.som en motsatt effekt har studiesseksjonen et mindreforbruk på fastlønn (,9 mill kroner). Dette skyldes i hovedsak sen tilsetting i 4 stillinger gitt til revisjonsarbeidet, Oslo 214, og en

10 11/13 studiekonsulent til ernæringstudiet. Seksjon for medisinsk informatikk har en postdoktorstilling ubesatt. Dette gir innsparinger på ca. 4 kroner. srapporten viser et mindreforbruk på drift på ca. 4, mill kroner, som i hovedsak skyldes periodiseringen av ekstern husleien (2,9 mill kroner). Vi har også et mindreforbruk på REK som skyldes forsinket fakturering av arkiv- og saksbehandlingsverktøyet til REK (1,4 mill kroner).

11 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

12 2/11 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -3, -25, , -15, -1, -5, , -3, -25, 8, -2, 6, -15, 4, -1, -5, 2, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 14 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 14 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 55% 71% 57% 89% Personalkostnadsgrad 51% 51% 53% 54% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 49% 47% 46% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 26.aug.214 Fakultetet har pr aktive eksternt finansierte prosjekter. Disse har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 138 prosjekter er finansiert av NFR og 35 fra EU. Resterende 461 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansiører. De største er helseforetakene (professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (kreftforeningen f.eks). Beholdningen av eksternt finansierte midler er nå 189 millioner kroner. Dette er en nedgang på 29 millioner siden årsskiftet. Inntektene er høyere og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er omtrent som budsjettert. I langtidsprognosen er det forventet at beholdningnen av eksterne midler skal være på 135 millioner ved utgangen av 218. Dette er nivået fakultetet hadde i flere år før vi fikk ekstraordinært mye inn på konto i forbindelse med avslutningen av forrige gaveforsterkningsordning. Resultat (isolert)

13 4/11 Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -8, -7, -6, , -4, -3, -2, -1, , -6, -5, 15, -4, -3, 1, -2, 5, -1, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 38% 5% 39% 68% Personalkostnadsgrad 46% 46% 47% 47% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 54% 54% 53% 53% Husleie kostnadsgrad 1% NA % % Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 25.aug.214 Aktiviteten i IMBs eksternt finansierte prosjektportefølje løper samlet sett om lag som budsjettert. I sum er det er relativt små avvik på kostnadssiden. Samlet regnskapsresultat er per kr 32 mill over budsjett, og nærmest i sin helhet forårsaket av betydelig høyere inngang av prosjektmidler enn budsjettert. Resultat (isolert)

14 5/11 Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -7, -6, -5, , -3, -2, -1, 1, , -5, 14, -4, 12, 1, -3, 8, -2, 6, -1, 4, 2, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 5% 61% 51% 65% Personalkostnadsgrad 66% 62% 59% 63% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 34% 38% 41% 37% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til prosjektøkonomien Lars Roald den 21.aug.214 Den eksternfinansierte virksomheten ved Helsam er ved utgangen av 214 noe svakere enn budsjettert. Det er lavere aktivitet i form av personal- og driftskostnader enn budsjettett. Inntekten i budsjettene kontantføres og avviket på 5,1 mill ikke utbetalte inntekter. Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er 2, mill svakere enn budsjettert.,5 mill skyldes avsluttede prosjekt. Nye kjente eksternfinansierte prosjekter som har kommet til i løpet av 1.og 2. tertial gjør likevel at instituttet forventer høyere aktivtet ved årsslutt enn budsjettert. Antall prosjekt: 24 som var aktive i 213 er utgått, og det har kommet til 21. Prosjektene pr finansiør: 46 NFR, 11 EU, 11 andre finansiører. Resultat (isolert)

15 6/11 Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -16, -14, , -1, -8, -6, , -2, 5, -15, 4, -1, 3, -5, 2, 1, 5, -4, -2, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 14 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 14 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 68% 98% 74% 114% Personalkostnadsgrad 47% 48% 53% 53% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 52% 47% 47% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 26.aug Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per et positivt resultat på 124,3 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 134,3 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 9,9 mill. 2. Kommentar til hovedpostene: a. Inntekter: Inntektene var per ,5 mill., mot 128,8 mill. i budsjettet. Avviket skyldes at faktureringen til S.K.G.Jebsen for våre 6 sentre i år blir gjort 2 ganger i stedet for at alt ble fakturert i som budsjettert. Første faktureringsrunde på sentrene var på 15,7 mill. mens vi i vil fakturere for de resterende 13,6 mill. av årets bevilgning. I tillegg er det i overkant av 1 mill. i NFR inntekter som er forventet å komme i. b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. c. Fastlønn: Fastlønn per var på 42 mill. Avviket mot budsjett er negativt med 1 mill. d. Total drift: Forbruket er på 56,7 mill. pr mot budsjettert 7,2 mill.

16 7/11 3. Klinmed har per ekstern finansierte prosjekter. 47 NFR, 139 professorater, 11 EU og 69 andre typer prosjekter. 4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

17 8/11 Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -2, -1, 1, 2, 179 3, 4, ,5-1, 2, 1,5 1, 5-5 1, 2, 3, 4, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel NA Øvrige inntekter -5 NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker 1 Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader 1 Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 1 Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) -3% -66% -1% -252% Personalkostnadsgrad 95% 93% 92% 96% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 7% 8% 4% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 26.aug.214 Fakultetsadministrasjonen har for perioden 214 et underskudd på ca. 3,4 mill kroner på eksterne midler. ert resultat var et underskudd på ca. 1,6 mill kroner. Dette avviket skyldes at stipendiene på forskerlinjen i hovedsak betales ut i, men budsjetteres med 3 like store deler (//). På inntektssiden ligger vi som budsjettert for perioden. Vi har et merforbruk på lønn på ca. 2,6 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak tidligere utbetaling av stipend til forskerlinjestudenter enn budsjettert. Vi har et positivt avvik på ca.,8 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE prosjektet enn budsjettert. Resultat (isolert)

18 9/11 Vi har per i dag 4 aktive prosjekter. Antall prosjekter har økt med ett. Det nye prosjektet er Scientia Fellows.