Regnskap og prognose 1. tertial for TIK

Transkript

1 NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 3 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Frode Løvik og prognose 1. tertial for TIK Per 1. tertial 2015 har TIK et underskudd på kr. I henhold til forrige regnskapsrapport skulle TIK være tilnærmet i balanse i 1. tertial 1. Underskuddet skyldes økte lønnskostnader, hovedsakelig forlengelse av stipendiater på grunn av lovpålagt permisjoner. TIK har fått tilslag på flere prosjekter. Disse prosjektene øker nettobidraget til basis og generer større handlingsrom for TIK. Tabell 1: Resultat på basis for 2014 Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) apr 2014 apr 2015 Budsjett apr 2015 Budsjettavvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjettendring Overført fra i fjor Inntekter Inntekter fra bevilgning Nettobidrag fra prosjekter Inntekter Total Kostnader Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Prosjektavslutning Kostnader Total Resultat inkl. overførte midler Isolert resultat *Minus betegner inntekter. Minus i budsjettavvik viser underforbruk, eller økte inntekter, i forhold til budsjett. 1 Feilføring av lønn på basis har blitt rettet opp, derav høyere nettobidrag 1. tertial. Men det ble ikke nok til å dekke hele underskuddet fra 2014.

2 Endringer i prognosen 2015 Nettobidraget Nettobidraget er økt med 3,3 mill. kr fra opprinnelig budsjett Noe skyldes opprydding av feilførte lønnskostnader i 2014, men hovedsakelig er det tilslag på nye prosjekter og oppdaterte frikjøp på eksisterende prosjekter. Vedlegg 1 er en oversikt over nettobidraget for alle prosjektene i I budsjettet var det lagt inn en forventning til økt nettobidrag fra nye prosjekter på ca. 1,3 mill. kr. Dette betyr at TIK har økt nettobidraget mer enn det som var forventet. Det er knyttet noe usikkerhet til oppstart av de nye prosjektene. Hvis prosjektene starter senere enn planlagt i prognosen vil dette redusere nettobidraget i Personalkostnader Personalkostnadene er økt 1,2 mill. kr. TIK skal ansette fire stipendiater i 2015, to av disse har begynt tidligere enn forventet. En forskerstilling som skal finansieres av eksterne midler i 2015 er bestemt at skal lønnes fra basis, men frikjøpes ca. 75 prosent. I budsjettet var stillingen lagt delvis på prosjekt, men da personen skal jobbe på flere prosjekter i ulike perioder så er det mer praktisk å la lønnen gå fra basis. I tillegg er flere stipendiater forlenget på grunn av lovpålagte permisjoner. Det er knyttet noe usikkerhet til lengden på disse forlengelsene. En stipendiat er ansatt på en midlertidig kontrakt, dette finansieres av lønnsmidler som frigjøres på grunn av en forlenget permisjon. Prosjektaktivitet TIK har fått tilslag på veldige mange nye prosjekter, noe som har økt nettobidraget betraktelig. Prognosen for 2015 er veldig høy, men dette inkluderer noe opprydding av tidligere års prosjekter. Vedlegg 1 viser alle aktive prosjekter på TIK i dag og nettobidraget de neste fem årene. Langtidsprognosen Overført fra i fjor Inntekter Inntekter fra bevilgning Nettobidrag Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Sum kostnader Isolert resultat Akkumulert resultat

3 Det er gjort flere endringer i langtidsprognosen Inntekter TIK har fått et EU-prosjekt som UiO belønner med en årlig ekstratildeling på 0,4 mill. kr fra og med Nettobidraget er økt betraktelig på grunn av nye prosjekter. I budsjettet lå det en forventning til økt nettobidrag fra nye prosjekter, dette er nå nedjustert slik at det kun er i 2018 og 2019 det er lagt inn forventninger om økt nettobidrag fra nye prosjekter 2. Nettobidraget i 2015, 2016 og 2017 er fra prosjekter som TIK har fått tilslag på. Kostnader Personalkostnadene er økt i langtidsprognosen. Dette skyldes flere nye disponeringer i langtidsprognosen: En 1. amanuensisstilling i 50 prosent for Denne skal dekke undervisningsplikten for en professor som skal frikjøpes i et større prosjekt. En vitenskapelig assistent i 50 prosent for To stipendiater som skal ansettes høsten 2015 er budsjettert som fireårige stipendiater, i opprinnelig budsjett var de treårige. TIK trenger flere kontorplasser og har satt av kr i året for å dekke økte husleiekostnader fra Totalt går langtidsprognosen til TIK med et overskudd på 2,3 mill. kr. 2 0,6 mill. kr i 2018 og 2,7 mill. kr i 2019

4 Vedlegg 1: Oversikt prosjektportefølje TIK Prosjekt Prosjektleder Finansier Start Slutt Nettobidrag Investigating the Impact Castellacci, Fulvio EU Horizon 2020 feb. 15 feb of the Innovation Union /D00 R&D Policy by Castellacci, Fulvio NFR - via statlig okt. 13 aug Sector: A CrossCountry /V20 ASDAL, KRISTIN NFR - program apr. 10 apr Transformasjoner/Innovasjoner /E20 Renewable energy SMITH, KEITH NFR - program apr. 11 apr as transition strategy /S10 RFID in Society ASDAL, KRISTIN NFR - program jun. 11 jun /S10 Dissemination of SUNDQVIST, GÖRAN NFR - program jan. 12 aug Scientific Knowledge as a /E30 Supplier Industry THUNE, TARAN MARI NFR - program sep. 14 jun and Value Creation (SIVAC) TØRJESEN CenSES WICKEN, OLAV NFR - via statlig feb. 12 jun /O30 The Aua-Genome ASDAL, KRISTIN NFR - via statlig sep. 13 jun Project Robust regulatory regimes RYGGVIK, HELGE NFR - via statlig jun. 14 des Internet Economy Research HILDRUM, JARLE Andre statlige mar. 12 jun Community: Innovation, value er The developmental State reloaded: Brazilian industrial RYGGVIK, HELGE Private Org., stiftelser, legater, fond sep. 13 jan The IPCC AR5 In Europe: Usability, framing and Europeanisation of Energy- Technological Innovation Systems - SUNDQVIST, GÖRAN WICKEN, OLAV Private Org., stiftelser, legater, fond Private Org., stiftelser, legater, fond Andre statlige er Helseinnovasjon:Samarbeid mellom forskning, klinikk og THUNE, TARAN MARI TØRJESEN NORSI GULBRANDSEN, MAGNUS Næringsliv og Nærings-PhD (Telenor) HALLINGBY, HANNE Næringsliv og KRISTINE IPCC 2014 reports (OMK ) O'BRIEN, KAREN Andre Departement Nye prosjekter som registreres snart: Bionær Castellacci, Fulvio NFR - via statlig jan. 14 okt jan. 14 sep jan. 15 jan jun. 14 jun jun. 14 jul des. 14 des Energi X Andersen, Allan Dahl NFR - via statlig Telenor Castellacci, Fulvio Næringsliv og Offentlig Phd Ingen Næringsliv og ERC ASDAL, KRISTIN EU

5 Vedlegg 2: Kostnadsoversikt per april 2015 på tiltak Tiltak Fastlønn (1) april 2014 hiå Budsjett hiå Årsbudsjett Oppdatert prognose Endringer i prognosen Lønn administrasjon Lønn postdoc Lønn stipendiater Lønn vitenskapelige Fastlønn Total Forskningsprosjekt Forskningsprosjekt (2) Forskningsprosjekt Total Personlige forskningsmidler Driftsmidler postdok Driftsmidler stipendiat Driftsmidler vitenskaplig Forskningsassistenter 11 0 Småforsk Personlige forskningsmidler Total Andre driftstiltak Faglige tiltak Undervisning forskerut Veiledning forskerutd Bedømmelse og disp Formidling/ Workshop (3) Annen faglig aktivitet (4) Støtte til konferanser Fagseminar Generell drift Bedømmelse vit. stilling Til disp. for styret (5) Til disp. for bestyrer Generell drift Kontorhold HMS-tiltak IT-tiltak Internhusleie Til disp. for dir Personalopplæring Studenttiltak Andre driftstiltak Total Undervisning og eksamenstiltak Eksamen Undervisning Undervisning og eksamenstiltak Total Sum

6 Noter: (1) Fastlønnsendringer er beskrevet i teksten (2) En vitenskaplig ansatt lønnes fra tiltak Han skal frikjøpes 100 prosent og dette gjøres for å synligjøre hans lønn. (3) Workshop ifm «Unpacking the nordic model» (4) Medlemskap EU-SPRI på kr er betalt her. (5) Godtgjørelse for styret