Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte

Transkript

1 Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november 2018 Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte

2 Økonomisk status oppdatert med september tall Totale inntekter for fakultetet var i budsjettet for hele 2018 på vel 1,3 milliarder- og har økt med ca. 50 MNOK fra budsjettet ble laget i T2 prognosen. Inntektene kommer tidligere og er større enn budsjettert. Ny prognose utarbeidet i september viser at de vurderinger som ble gjort av fakultetet i budsjettarbeidet og T1 prognosen var riktig; instituttene har et betydelig høyere mindreforbruk enn plan; I budsjettet og senere videreført i prognose etter T1 la fakultetet inn 45 MNOK for å kompensere for instituttenes potensielle mindreforbruk i 2018 i forhold til budsjett. Det viste seg riktig i forhold til de tallene som instituttene nå har kommet med Av den grunn viser den oppdaterte års prognosen samme akkumulerte mindreforbruk pr = 103 MNOK Siste oppdatering fram til styremøte nå viser ingen vesentlig endring i dette bildet

3 Økonomisk status samlet fakultetet pr. utgang september - basis Basis virksomheten ved det medisinske fakultetet har samlet sett (pr. utgang september) et mindreforbruk isolert for 2018 på 14 MNOK. Det betyr at fakultetet nå har et akkumulert mindreforbruk på 117 MNOK knyttet til basisvirksomheten (økt fra 103 MNOK ved årsslutt 2017). Aktiviteten er noe høyere enn budsjettert. Personalkostnadene kommer senere enn antatt i planen. Dette gir seg utslag i høyere inntekter og høyere nettobidrag fra prosjekter i forhold til planen, mens kostnadene overordnet er på budsjett. Vi har sammen med instituttene nå i oktober analysert erfaringene fra dette og søker å bygge det inn i framtidige budsjetter og planer til den enkelte enhet. Vi vil fortsette med dette helt fram til de detaljert budsjettene skal sendes fram til UiO den 1. desember for

4 Økonomisk status pr. utgang september - basis Pr utgang september, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet Års prognose for Foreløpig 2018 T2 Siste prognose i Regnskap Års budsjettet hele 2018 fra T1 prognosen Tableau nå Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra ekstern finansierteprosjekter Prosjektavslutning Isolert mer-/mindreforbruk Overført fra i fjor Total basis virksomheten

5 Fakultetets økonomiske bindinger pr. utgang T2 Bundne midler Prognose 2018 Fakultetsadministrasjonen IMB Helsam Klinmed Bioteknologisenteret NCMM Sum Kommentar Tar bare Toppforsk med til 2021 her

6 Økonomisk status ekstern finansiert virksomhet Fakultet har nå 738 aktive eksternt finansierte prosjekter, av disse er 135 opprettet i løpet av året. Prosjektinntektene har vært sterkt økende de siste årene. I 2015 hadde vi 367 millioner i eksterne inntekter, mens prognosen for 2018 er på 527 millioner kroner. Dette er en økning på 44 % på fire år. I langtidsprognosen er det forventet at de eksterne inntektene vil fortsette å øke kraftig. Nettobidragene, som i de foregående fire årene har økt tilsvarende som inntektene, viser ikke samme økningen i langtidsprognosen som inntektene. Dette er noe fakultetet vil jobbe videre med. Ved IMB ser de at stor innsats fra forskergruppene kombinert med ny budsjettfordelingsmodell, med økonomiske insentiver for å øke andel ekstern finansiering, ser ut til å ha medvirket til økt ekstern forskningsfinansiering og økt nettobidrag

7 Regnskap ekstern finansiert virksomhet fakultetet pr. utgang september Ekstern finansiert virksomhet Regnskap Års budsjettet Års prognose for hele 2018 fra T1 Foreløpig 2018 T2 prognose Siste prognose i Tableau nå Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra ekstern finansierte Prosjektavslutning Isolert mer-/mindreforbruk Overført fra i fjor Total bidrags- og oppdragsdelen