TINN KOMMUNE. 2. tertialrapport 2018

Transkript

1 TINN KOMMUNE 2. tertialrapport 1

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING ORGANISASJON Sykefravær Overtid Arbeidsmiljø/HMS Kommuneorganisasjonen ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT OG INVESTERING Måltall Fondsoversikt Likviditet Finansstrategi Drift Budsjettskjema 1 a Hovedoversikt drift Total oversikt drift Enhetenes meldte avvik Investering

3 1. Innledning Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i sentrale budsjettforutsetninger, foretas det en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres også status på sykefravær/overtid og næringsarbeid. 2. Organisasjon 2.1 Sykefravær Et av delmålene i kommuneplanen er at sykefraværet i kommuneorganisasjonen skal være lavere enn 7,5 %. I 2017 fordelte sykefraværet seg slik: 1. tertial: 8,4 % 2. tertial: 6,4 % 3. tertial: 8,7 % Gjennomsnittlig fravær i 2017 var på 7,9 %. Sykefraværet i 2. tertial er på 6,9 %. Gjennomsnittlig fravær hittil i år () er på 8,3 %. I første tertial var fraværet på 9,7 %, så selv om vi i 2. tertial ligger lavere enn 7,5 %, kan vi anta at det samla fraværet på slutten av året vil bli høyere enn 7,5 %. Dette på tross av at det blir lagt ned en betydelig innsats både ute på enhetene, i avdelingene og i personalsvdelingen. Som tabellen under viser er det fortsatt det legemeldte langtidsfraværet som er høyt. Både det egenmeldte og legemeldte korttidsfraværet er derimot lavt, slik det på grunn av sommer og ferieavvikling pleier å være i 2. tertial. 3

4 Fordeling av egenmeldt og legemeldt fravær: 2. tertial 1. tertial 3.tertial tertial tertial tertial tertial 2016 Egenmeldt fravær i % 0,6 1,6 1,2 0,6 1,3 1,3 0,6 1,3 Fravær 1-8 dager 0,6 1,6 1,2 0,6 1,3 1,3 0,6 1,3 Legemeldt 1-16 dager 0,4 0,9 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 Arbeidsgiverperiode 1,0 2,4 1,9 1,2 2,1 1,9 1,2 2,1 totalt Legemeldt ,9 7,3 6,8 5,2 6,2 5,8 4,6 5,7 Totalt legemeldt 1-6,4 8,2 7,5 5,8 7,0 6,4 5,2 6,4 365 Sykefravær totalt 6,9 9,7 8,7 6,4 8,4 7,7 5,8 7,8 1. tertial 2016 Sykefraværet fordelt pr. tjenesteområde i 2017 : Av diagrammet ser vi hvordan fraværet fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene. Det er tjenesteområde levekår som representerer det høyeste fraværet i 2. tertial også. Avdelingsledere og enhetsledere jobber aktivt med å forebygge og tilrettelegge for å unngå sykdomsfravær. Men det er ikke slik at en kan tilrettelegge for alt. Det er uttrykt et ønske om at fastlegene i større grad benytter gradert sykmelding. Gjennom gradert sykmelding er det enklere å få folk tilbake i jobb. 4

5 2.2 Overtid Overtidstimer Totalt 9748, , ,68 1.tertial 3951, , , ,04 2. tertial 3179, , , ,84 3. tertial 3903, , ,80 Overtiden har gått ned med nesten 800 timer fra 1. tertial, men ligger noe høyere enn 2. tertial i de to foregående årene. Overtid fordelt på tjenesteområde: Bruken av overtid er relativt høy og relativt stabil. Det er noe høyere bruk av overtid i enn det var i

6 2.3 Arbeidsmiljø/HMS Det er laget handlingsplan for bedriftshelsetjenestens virksomhet i kommuneorganisasjonen i. Det gjennomføres medarbeidersamtaler, vernerunder og ROS-analyser. Det utarbeides HMS-planer og opplæringsplaner i samsvar med gjeldende prosedyrer. Etikk og etiske dilemmaer er tema til drøfting i rådmannens ledergruppe, i lederforum og i enhetenes personalmøter. Gjeldende HMS-prosedyrer, regler og retningslinjer legges kontinuerlig inn i Compilo (kvalitetssystem) og revideres og oppdateres jevnlig/regelmessig. Vi registrerer at Compilo i økende grad benyttes til å melde avvik, og vurderer det som en positiv utvikling basert på bevisstgjøring av viktigheten av å melde avvik både når det gjelder HMS-avvik og annet kvalitetsforbedrende arbeid. Grafen under viser utviklingen når det gjelder rapportering av avvik i Compilo fra vi startet i 2013 fram til dags dato. I 2017 ble det rapportert 577 avvik. Hittil i år er det rapportert

7 Å rapportere avvik har ingen hensikt dersom en ikke iverksetter tiltak for å lukke dem. Kurven under viser hvordan dette blir håndtert i kommunen. Avvik rapporteres til nærmeste leder som har ansvar for å igangsette tiltak og lukke disse. Dersom nærmeste leder ikke lukker avvikene innen en gitt frist går de videre til leder over. Grafen under viser utviklingen når det gjelder ledernes håndtering av avviksmeldinger. Hittil i år er det meldt 417 avvik. Av disse er 387 lukket, 16 er under behandling og 14 er ulest. 7

8 Grafen under viser hvordan avvikene fordeler seg når det gjelder type avvik. Det er absolutt flest avvik som gjelder tjeneste/bruker, og færrest når det gjelder organisasjon/internt. Det var en topp på HMS-avvik i De aller fleste avvikene er meldt fra tjenesteområde levekår. Det er det tjenesteområdet som har kvalitetsarbeidet best «under huden», da dette er noe avdelingsledere og enhetsledere har arbeidet systematisk med over år. 8

9 2.4 Kommuneorganisasjonen I løpet av første tertial ble det gjennomført MTM-medarbeiderkartlegging som viser at kommunen kommer i særdeleshet godt ut når det gjelder jobbkrav, rolleforventninger, meningsfylt arbeid, sosialt samspill, medarbeiderskap, ledelse og organisatoriske ressurser. Vi ligger også veldig godt an når det gjelder arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet. Dette betyr ikke at vi ikke har noe å arbeide videre med, men det gir et godt utgangspunkt og verktøy for videreutvikling av medarbeidere og arbeidsmiljø. Kartleggingen og rapporten må nettopp ses på som et verktøy for videre organisasjonsutvikling. Endringer i kommuneorganisasjonen i Rådmannsteamet, nivå 1: Fra og med har det vært en kommunalsjef mindre i rådmannsteamet. Ansvaret for tjenesteområde samfunn har blitt ivaretatt av rådmannen selv. Ansvar og oppgaver som tidligere ble ivaretatt av kommunalsjef samfunn har blitt fordelt i rådmannsteamet. Rune Lødøen gikk av med pensjon 30. mars og ny rådmann Rune Engehult var på plass 23. april. Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø var konstituert i perioden april. Kommunalsjef levekår, Terje Bjerkehagen gikk over i stilling som leder av koordinerende enhet fra 1. september. Gry Anja Gundersborg er ansatt som ny kommunalsjef for dette tjenesteområdet. Hun tiltrer stillingen 1. november. Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø fungerer som kommunalsjef for tjenesteområdet fra i perioden fram til 1. november. Enhetsnivået, nivå 2: Enhetsleder for hjemmetjenestene, Anne Lise Lilleland gikk av med pensjon fra Enhetene innen tjenesteområde levekår har siden nyttår vært midlertidig organisert på grunn av vakanser i flere stillinger. Ansvar og myndigheter fordelt i påvente av endelig organisering når ny kommunalsjef er på plass. Det er vanskelig å rekruttere ledere i kommunen Enhetslederstillingen (rektor) ved Atrå barne- og ungdomsskole har vært utlyst flere ganger uten å få tak i kvalifiserte søkere. Stillingen har vært lyst ut flere ganger. Ingrid Nathalie Haukaas er konstituert enhetsleder. Mandheimen statlige asylmottak ble lagt ned med virkning fra 1. mars. Tinn kommune ble med dette 11 årsverk «fattigere». Ansatte som ble overtallige på grunn av dette fikk tilbud om andre ledige stillinger i kommunen (som de var kvalifiserte for). På grunn av redusert antall fødsler går barnetallet i kommunen dramatisk ned. Det medfører behov for gjennomføring av bemanningstilpasninger innen enhet barnehage. Denne prosessen har vært pågående fra 1. tertial og utover. 9

10 Innen teknisk enhet er det noen utfordringer med å beholde kvalifisert personell (ingeniører). Det er to stillinger som er ledig hvor rekrutteringsprosessen pågår. På lønningsavdelingen går avdelingsleder May Britt Øverland av med avtalefestet pensjon i november. Det var 11 godt kvalifiserte søkere til stillingen. Hæge Jensen går over i denne stillingen i begynnelsen av oktober. Til stillingen som rådgiver i økonomiavdelingen var det også mange godt kvalifiserte søkere. I denne stillingen tiltrer ny økonomirådgiver i midten av oktober. Alle som ansettes i kommunen skal gjennomgå nyansattkurs i KS-læring, hvor det gis mye informasjon om hvilke regler og retningslinjer som gjelder i Tinn kommune. Det omfatter arbeidsreglement, etiske retningslinjer, «hva gjør jeg når jeg blir syk», «hvordan benytter jeg Visma», taushetsplikt, «hvordan melder jeg avvik i Compilo» etc. 10

11 3. Økonomisk oversikt drift og investering 3.1 Måltall I budsjettet for ble det fastsatt noen overordnede måltall, for å sikre en god økonomistyring. I hver tertialrapport vil rådmannen følge opp om vi holder oss innenfor disse målene. Måltall Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Lånefinansiering av investeringer Netto finansutgifter i % av driftsinntekter Definerte måltall 2. tertial Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Justert budsjett 3-5 % 1,29 % -1,21 % -0,86 % % 56,76 % 41,57 % 41,57 % 2-3 % 1,89 % 1,81 % 1,78 % Likviditetsgrad 2 Minst 1,0 1,5 2,2 1,5 Tallene for 2. tertial er justert etter politiske vedtak pr

12 3.2 Fondsoversikt DISPOSISJONSFOND Budsjett Pr Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering Øremerkede midler Øremerkede midler: Øremerket - MR-maskin Øremerket - overordnet kompetansemidler -324 Øremerket - datalagring Øremerket - boligutbygging Øremerket - næringsformål Øremerket - solspeil (vedlikehold) -375 Øremerket- VM i Telemark -700 Øremerket - omstillingsmidler (næringsformål) Øremerket -eiendomsskatt (fredede bygg) -850 Øremerket - Knut Haugland statue -400 Øremerket - Tinnsoga -600 Øremerket - enhetenes mindreforbruk Pr VERDENSARVFOND (disposisjonsfond) Budsjett Pr Avsetning 0 Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 Tidligere bevilgninger Budsjettmessig bruk i drift: Verdensarvkoordinator -827 Bevaringsmateriell -50 Tilbakeføringstilskudd -400 Tilskudd til Rjukanbanen - NIA -500 Verdensarvsenter -400 K - sak 103/17Mandat for verdensarven Rjukan - Notodden -100 Tidligere bevilgninger (ikke brukt i 2017): K-sak 2/16 Mandheimen Øremerket 2017 K-sak 2/16 Mandheimen Pr

13 SPILLEMIDLER (disposisjonsfond) Budsjett Pr Avsetning 0 Budsjettmessig bruk i drift -410 Budsjettmessig bruk i investering 0 Pr KRAFTFOND (disposisjonsfond) Budsjett Pr Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 Pr UBUNDET INVESTERINGSFOND Budsjett Pr Avsetning 0 Budsjettmessig bruk i investering Pr BUNDNE INVESTERINGSFOND Budsjett Pr Avsetning 0 Budsjettmessig bruk i investering 0 Pr Fondsversikten viser hvor mye midler som er tilgjengelige på kommunens fond eller av kommunens egenkapital. 13

14 3.3 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i og Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Tinn kommunes likviditet er god 3.4 Finansstrategi Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for Kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen ved årets utgang legge frem en rapport som viser utvikling gjennom året og status ved utgangen av året. Ifølge kommunelovens 52 nr.1 skal kommunestyret gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement). Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å utarbeide finansreglementet til underordnet organ. Innhold i rapporteringen må inneholde vurderinger av både aktiv og passiva-siden i forvaltningen. Det skal etableres rutiner for vurdering av finansiell risiko. Kommunestyret skal påse at det blir etablert rutiner og at disse etterleves. Aktiva-siden: Det henvises til vedlagt finansrapport for langsiktige finansielle aktiva for 2 tertial. Passiva-siden: Det henvises til vedlagt gjeldsoversikt for 2 tertial. 14

15 3.5 Drift Budsjettskjema 1 a Budsjettskjema 1 A Justert Andel av budsjettet Regnskap etter 2. tertial % Årsprognose Årsbudsjett Avvik i hele 1000 pr Skatt på inntekt og formue % 63 % Ordinært rammetilskudd % 66 % Skatt på eiendom % 75 % Andre direkte eller indirekte skatter % 80 % Andre generelle statstilskudd % 75 % Sum frie disponible inntekter % 69 % Renteinntekter og utbytte % 23 % Gevinst finansielle instrumenter % 0 % (omløpsmidler) 9 Renteutgifter, provisjon og andre % 27 % finansutgifter 10 Tap finansielle instrumenter 5 0 % 0 % (omløpsmidler) 11 Avdrag på lån % 9 % Netto finansinntekter/utgifter % 13 % Til dekning av tidligere års 0 0 % 0 % regnskapsmessige merforbruk 14 Til ubundne avsetninger % 47 % (disposisjonsfond) 15 Til bundne avsetninger 0 0 % 130 % Bruk av tidl. års regnskapsmessige % 100 % mindreforbruk 17 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 % 0 % (disposisjonsfond) 18 Bruk av bundne avsetninger % 341 % Netto avsetninger % 3 % Overført til investeringsregnskapet 0 0 % 0 % Til fordeling drift % 70 % Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Årsprognosen for viser pr. 2. tertial et mindreforbruk på 2, 221 mill. kr. (linje 23). 15

16 3.5.2 Hovedoversikt drift Vedtatt Justert Avvik budsjett budsjett Prognose budsj -progn Tall i hele 1000 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Tapt på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 1,89 % 1,81 % 1,78 % Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,29 % -1,21 % -0,86 % Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Prognosen for viser ett netto driftsresultat for året på minus 5,685 mill. kr. (minus 0,86 %). 16

17 3.5.3 Total oversikt drift Regnsk Just budsj Avvik i kr Just bud Forbruk Prognose Avvik PR hittil i år hittil i år i % Total , Utgifter , Inntekter , Enhetenes meldte avvik Meldte avvik - drift i hele 1000 kr 1010 Kommunens store avtaler Politisk kontor Økonomiavdelingen Kommunens store inntekter og utgifter Organisasjon Lærlingeordningen Atrå barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Barnevern PLO - institusjon PLO - hjemmetjeneste Plan, landbruk og miljøvern 404 SUM Samlede avvik pr. 2. tertial I det videre presenteres de økonomiske avvik enhetene har meldt til rådmannen pr. 2. tertial, samt rådmannens vurderinger. Enhetenes meldte avvik beløper seg i sum til et mindreforbruk på 2,221 mill. kr. Avvikene baserer seg på helårsprognoser enhetene selv har laget. 17

18 SENTRALT TJENESTEOMRÅDE Ansvar 1010: KOMMUNENS STORE AVTALER Meldt positivt avvik /mindreforbruk: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Det positive avviket skyldes i det alt vesentlige høye kraftpriser som har gitt en betydelig økning i konsesjonskraftinntektene. I positiv retning bidrar også et mindre lønnsavvik som følge av en feilbudsjettering. Rådmannens vurdering: Det er viktig å være klar over at disse inntektene er markedsstyrt. Det har vært høye kraftpriser i 2. tertial. De langsiktige estimatene viser at kommunens konsesjonskraftinntekter vil gå ned igjen i løpet av ØP-perioden. I utgangspunktet bør slike merinntekter settes av på disposisjonsfondet. Ansvar 1090: POLITISK KONTOR Meldt negativt avvik /merforbruk: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Politisk kontor ser ingen mulighet for å dekke inn merforbruket fra 2017 som var budsjettert for lavt ift den politiske aktiviteten. Budsjettet for 2017 er videreført i med den konsekvens at det heller ikke i inneværende år er samsvar mellom budsjett og aktivitetsnivå. Det er ikke mulig å redusere driftsutgiftene knyttet til politisk styring uten at det gjøres endringer i organisering, antall folkevalgte, godtgjøringer og møteplan. Rådmannens vurdering: Politisk kontor har ikke mulighet til å dekke inn merforbruket. Endelig budsjettoverskridelse vil bli håndtert gjennom regnskapsavslutningen og rammestyringsreglene. 18

19 Ansvar 1101: ØKONOMIAVDELINGEN Meldt positivt avvik /mindreforbruk: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Det forventede mindreforbruket skyldes at man ikke kommer til å bruke opp alt man har fått tilført av fjorårets mindreforbruk. Rådmannens vurdering: Rådmannen tar med denne erfaringen som en del av den løpende vurdering av rammestyringsreglene. Ansvar 1110: KOMMUNENS STORE INNTEKTER OG UTGIFTER Meldt positivt avvik /mindreforbruk: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Det forventede mindreforbruket skyldes høyere skatteinngang enn forventet på inntekt og formue, høyere finansinntekter og reduserte finanskostnader. Rådmannens vurdering: Tinn kommune opplever, på lik linje med kommunesektoren generelt, høyere skatteinntekter enn budsjettert. Merinntektene bør settes av på disposisjonsfondet. Ansvar 1200: ORGANISASJON Meldt positivt avvik /mindreforbruk: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Mindreforbruket skyldes i all hovedsak ubenyttede midler (mindreforbruk) overført fra 2016 og Disse midlene ønsker man å sette på fond for senere bruk ved innføringen av nytt rekrutteringssystem «EasyCruit», nytt sak-/arkivsystem «Elements» samt digitalisering av byggesaksarkivet. I tillegg er det ønskelig å følge opp føringene i kommuneplanen når det gjelder lederutvikling, med fokus på ledelse av prosesser ift endring /omstilling, innovasjon og utvikling av kommuneorganisasjonen. Rådmannens vurdering: For å kunne gjennomføre de overordnede tiltakene som er nevnt ovenfor anbefaler rådmannen ut en del av mindreforbruket blir overført til

20 Ansvar 1210: LÆRLINGEORDNINGEN Meldt positivt avvik /mindreforbruk: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Årsakene til mindreforbruket ligger i reduserte lønnskostnader og en økning i refusjoner (lærlingetilskuddet). Rådmannens vurdering: Det ser ut til at budsjettet er noe høyere enn nødvendig ut fra vedtatt mål om antall lærlinger. Det er tatt hensyn til dette i budsjett TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR Ansvar 1428: ATRÅ BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Meldt negativt avvik /merforbruk: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Årsakene til det negative avviket er et merforbruk på lønn som følge av elever med krav på særskilt språkopplæring og elever med store behov for særskilt tilrettelegging i skolen. Skolen drar også med seg et underskudd fra Rådmannens vurdering: Elevgrunnlaget vil alltid svinge. Vi er nå inne i en periode med mange elever med behov for særskilt opplæring/tilrettelegging. Kommunen kan ikke bruke økonomi som argument for ikke å gi et slikt tilbud. Endelig budsjettoverskridelse vil bli håndtert gjennom regnskapsavslutningen og rammestyringsreglene. Ansvar 1430: VOKSENOPPLÆRINGEN Meldt positivt avvik /mindreforbruk: kr Hovedårsaker til meldt positivt avvik er: Mindreforbruket er delvis knyttet opp mot et tilskudd for 4. kvartal 2017 som ikke er avregnet før nå. Dette ga et underskudd i Usikre tider og store omveltninger i drift har i tillegg ført til en særdeles nøktern drift i. 20

21 Rådmannens vurdering: Mindreforbruket i må brukes for å dekke opp merforbruket i Det er svært positivt at usikre rammebetingelser fører til nøktern drift. Ansvar 1570: BARNEVERN Meldt negativt avvik /merforbruk: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Merforbruket fordeler seg med kr på refusjon fra Fylkesmannen av stilling som er dobbeltført i budsjettet, og kr som er relatert til fastlønn, fosterhjemsgodtgjørelse og avlastning. Det har vært lønnsendring på ansatte som ikke har vært budsjettert. I tillegg har KS endret avtalen om godtgjøring for avlaster, noe som har medført at et avlasterhjem i dag koster nærmest det dobbelte av tidligere. Rådmannens vurdering: Enheten kan ikke lastes for nytt nasjonalt regelverk. Endelig budsjettoverskridelse vil bli håndtert gjennom regnskapsavslutningen og rammestyringsreglene. TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR Ansvar 1500: PLO - INSTITUSJON Meldt negativt avvik /merforbruk: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Det negative avviket skyldes både et merforbruk på lønn og merforbruk ved kjøp av varer og tjenester. Lønnsavviket må delvis ses i sammenheng med sykelønnsrefusjoner fra NAV, men det har også vært mye bruk av overtid som følge av mangel på vikarer. Innenfor kjøp av varer og tjenester ligger utgifter til en forsterket plass for demente som vi leier av Notodden kommune og til overliggerdøgn ved sykehus når vi ikke greier å ta tilbake ferdigbehandlede pasienter. Sistnevnte kostnad er økende og ikke budsjettert. Man ser ellers en økning i avgifter, gebyrer og lisenser, bl.a til nødnett. I prognosen for ligger også innsparinger man ikke klarer å gjennomføre i inneværende år, bl.a. 3,2 mill. som er halvårsvirkningen av nedleggelse av sykehjemsavdeling, og som man ikke greier å spare inn før korttidsavdeling flytter ned. 21

22 Rådmannens vurdering: Merforbruket er betydelig. Årsaken er, som rådmannen har orientert om i forrige tertialrapport og i løpende orienteringer, at presset på tjenester er stort og at mangelen på omsorgsboliger gjør at de vedtatte endringene i tjenestetilbud og lokalisering ikke lar seg gjennomføre. Endelig budsjettoverskridelse vil bli håndtert gjennom regnskapsavslutningen og rammestyringsreglene. Ansvar 1520: PLO - HJEMMETJENESTE Meldt negativt avvik /merforbruk: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: En av årsakene til avviket er merforbruk på lønn. Dette må ses i sammenheng med sykelønnsrefusjoner. Det har vært mye sykemeldinger i hjemmetjenesten i perioden. Det er også innvilget en BPA i denne perioden som er i fastlønnsbudsjettet. Det er ikke gjennomført en innsparing på kr på velferdsteknologi slik som forutsatt. Dette som følge av at vi ennå ikke er tilknyttet responssenteret på Kongsberg. Det er videre budsjettert en innsparing på kr ifbm nedlegging av nattevaktene i Furubakken bofellesskap. Denne er ikke gjennomført da beboerne hittil har vært for syke til å ta vekk fast nattevakt. Det samlede merforbruket kompenseres delvis av et mindreforbruk i 2017 hvorav kr er overført til budsjett. Rådmannens vurdering: Forutsetningen som var lagt til grunn for budsjettet i viser seg å ikke være mulig å realisere. Mindreforbruket i 2017 brukes til delvis inndekning av merforbruket i. Endelig budsjettoverskridelse vil bli håndtert gjennom regnskapsavslutningen og rammestyringsreglene. TJENESTEOMRÅDE SAMFUNN Ansvar 1620: PLAN, LANDBRUK OG MILJØVERN Meldt negativt avvik /merforbruk: kr Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Det meldte merforbruket henger sammen med en «dobbeltfinansiering» av kommuneplanarbeid i. 22

23 Rådmannens vurdering: Endelig budsjettoverskridelse vil bli håndtert gjennom regnskapsavslutningen og rammestyringsreglene. 23

24 3.6 Investering Prosjektnavn: Regnskap pr. 30/8- Årsbudsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar Boligsosialplan Prosjektmidler er omdisponert til prosjektene «Samlokalisering helse og omsorgstjenester Eldres hus» og «Nye Mandheimen innvendige og utenomhus arbeider». Kongsbergregionen Etter plan. Kongsbergregionen K-IKT Etter plan IT-utstyr Lekeutstyr barnehagene Boligsosial handlingsplan Forprosjekt Generell rassikring Vannverk Renseanlegg Ledningsnett Det er igangsatt utvidet forprosjektering på «Sanering Tveito-området» og «Overvannshåndtering Tveitolia». Oppstrøms rasvollen i Tveitolia er tiltak ferdig prosjektert for utførelse vinteren /2019. Overvannshåndtering fra Bjønnlandsveien og ut i Måna er ferdig. Det er utarbeidet et forprosjekt på registrering og tømming av kommunale sandfang. 24

25 Prosjektnavn: Regnskap pr. 30/8- Årsbudsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar Ringerike septikservice gjennomfører lekkasjesøk på vannledninger i Rjukan. Lekkasjene skal utbedres av entreprenører med rammeavtale. Det er inngått rammeavtale med Ringerike septikservice, Br. Alseth og Skårberg Maskin etter forutgående konkurranseutsetting. Det er utarbeidet forprosjekt på renovering av AF-ledninger (avløp-fellesledning - gamle ledninger med både kloakk og overvann) fra Sam Eydes gate 49 til Villaveien. Detaljprosjektering pågår. Utførelse via rammeavtaler med oppstart i september. Det er påbegynt forprosjekt på rehabilitering av AFledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i Sam Eydes gate Detaljprosjektering med påfølgende utførelse ultimo. Renovasjonsordning Ny renovasjonsordning inklusive avfallsstasjon er under utredning. Teknisk enhet har fått redusert saksbehandlingskapasitets pga. av at saksbehandler har sluttet og arbeidet har derfor stoppet noe opp. Arbeidet blir også forsinket fordi tiltenkt lokasjon for avfallsstasjon ikke er aktuell lenger. Vi ser for oss et det vil ta ett til to år å få på plass både nytt avfallsanlegg og ny renovasjonsordning/renovatør. Dette er formidlet i kommunen sitt svar til Fylkesmannen i Telemark. Avtalen med Jan Stenersen Transport AS er derfor forlenget. 25

26 Prosjektnavn: Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter Regnskap pr. 30/8- Årsbudsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar Servicebygget er ferdig. Gjenstår skilting på øvre området og noe forbedringsarbeid på bommer. Planlegging og vurdering av rehabilitering/vedlikehold av toalettanlegg og Golnerhuset må gjøres i forhold til krav som gjelder for deres fredningsstatus. Prosjektet avsluttes i. Jordskifte NH Er ikke bevilget midler til prosjektet. Må dekkes ved eiendomssalg eller i drift. Tomtesalg Trafikksikring Det er laget trafikksikkerhetsplan med tiltak som er klar for utførelse. Ny vannforsyning Djupetjønn Det er lagt rørlegging og gjort arbeider med kummer og vei til trykkreduksjonsstasjonen i Sløkjedalen. Langhullsboring for mikrotunnel gjennom fjellet og arbeidet med minstevannføringsanlegg i Djupetjønn, vil pågå i siste halvdel og begge entreprisene blir avsluttet sent høst. Arbeid med å utvide kapasitet i renseanlegget er påbegynt. Ekspropriasjonssaken som ble sendt Fylkesmannen er løst ved at partene har blitt enig. Saken har ført til forsinket oppstart av arbeid på fjellet (ca. 8 uker). Konsekvensen av forsinkelsen vil føre ekstra utgifter pga. av forsinkelser. Konsekvensene er under utredning og kommer til politisk behandling. 26

27 Prosjektnavn: Regnskap pr. 30/8- Årsbudsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar Maskiner/utstyr teknisk Kjøpt inn mobil scene og fornyet bilparken med kjøp av brukte biler. Eventuelt uforbrukt forventes overført neste år Mæland bro Gjenstår noe arbeid under Mæland bro og kartlegging av tilstand øvrige broer. Rjukan Torg Siste rapport fra Sintef er ikke helt ferdig, derfor er ikke alle beviser ferdige. Brev til motparten med varsel om rettslig skritt og dokumenterte krav er under utarbeidelse og vil sendes motparten så snart som mulig begynnelsen av november. Atrå Ungdomsskole Link Arkitektur har på oppdrag fra Tinn kommune, i samspill med brukerne, laget skisser til ny skole med flerbrukshall og uteområde. Dette sammen med øvrig dokumentasjon har vært underlag for anbudskonkurranse for prekvalifisering av total entreprenør med rådgivere. Anbudskonkurranse entreprenør i gang. Atrå boligbygging/ infrastruktur Mandheimen rehabilitering av fasader Opprusting barnehager Økt kapasitet på avløpsrensing er avgjørende for videre boligutbygging i Atrå. Hovedplan VA viser at det er behov for rehabilitering av de fleste av de større renseanleggene i nær fremtid. Asplan Viak AS har gjennomført en mulighetsstudie for nytt renseanlegg. Rapporten inneholder estimerte investeringskostnader, rehabiliteringskostnader og driftskostnader for 5 ulike alternativ. Kommer til politisk behandling og valg av alternativ når saken er klar. Foreløpig på vent pga. manglende intern kapasitet i Teknisk Jobben som A til Å har på utvendig rehabilitering er etter planen tidsmessig og forventes ferdig i løpet av november/desember Behov ennå ikke utredet 27

28 Prosjektnavn: Mandheimen rehabilitering etter brann Mandheimen innvendig rehabilitering Asfaltering Skirvedalsvegen Samlokalisering helse og omsorgstjenester Eldres hus Nye Mandheiemen innvendig og utenomhus arbeider Regnskap pr. 30/8- Årsbudsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar Gjelder utgifter som dekkes av KLP. Dette skal gå i null Behovsutredning gjennomført Anbudskonkurranse som ble lagt på Doffin 12. juni. Ble vunnet av NCC Roads Jobben starter i uke 38 og ferdigstilt innen 12/ Det er blitt uført kostnadsberegninger for omsorgsboliger og Rjukan helse og omsorgssenter utført av Bygganalyse AS. De er også engasjert til å beregne livsløpskostnader og klimagasskalkyle som trolig blir ferdig september/oktober. Arbeidet skal kvalitetssikres og ferdigstilles i løpet av kort tid. Beskrivelse av anbudsgrunnlag for reguleringsplan til området er under bearbeidelse og er trolig klar for å legges på anbud i løpet av september/begynnelsen av oktober. Reguleringsplanen vil omhandle problemstillinger som ras, flom rivning/bevaring av de gamle pensjonistboligene m.m Innvendige og utomhus arbeider har vært ute på anbudskonkurranse på Doffin. Dette skal evalueres slik at vi bør kunne lande kontrakt i løpet av oktober/november. Det gjennomføres nye møter/forhandlinger med KLP om poster som ennå ikke er klarlagt. Målet er å være ferdig i løpet av september/oktober. Helse og omsorg er i dialog med husbanken om søknad til støtte for omsorgsboliger. 28

29 Prosjektnavn: Fjernarkiv kjeller Torget 2 Sam Eydesgt.158 Brannskade Flytting korttid/legevakt til Eldres hus Regnskap pr. 30/8- Årsbudsjett Avvik årets budsjett Prognose Avvik Kommentar Totalt blir prosjektet dyrere enn tidligere antatt. Det er fremdeles uklart hvor mye KLP dekker. Kommer til ny politisk behandling med oppdaterte tall for kostnader og finansiering Delprosjekt under hovedprosjektet «Nye Mandheiemen innvendig og utenomhus arbeider». Budsjett ligger på hovedprosjektet Forsikringssak for hus som brant. Uavklart hva som skal skje. Det er ønskelig å prøve å få til vei til Blindtarmen Prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag var ferdig i september. Venter enda på at langtidspasienter skal bli flyttet ut av avdelingen før man kan gå ut til anbud. Delprosjekt under hovedprosjektet «Samlokalisering helse og omsorgstjenester Eldres hus». Budsjett ligger på hovedprosjektet. Lift Brann + utstyr Lift har ankommet. Opplæring pågår. TOTAL Avvik = prognose på bevilgning som ikke vil bli brukt i, men som flyttes til