Informasjon om ny kalkylemal. Registrering i ny kalkylemal. Annen informasjon om kalkylemalen. Følgende endringer er implementert:

Transkript

1 Informasjon om ny kalkylemal versjon 7.0 Følgende endringer er implementert: 1. Inputark 1: "Detaljert kalkyle" -n detaljert kalkyle på to-og tre-siffernivå 2. Inputark 2: "PNS 8 Generelle kostnader" - n detaljert kontostruktur for PNS 8 Generelle kostnader 3. Outputark 1: "Kalkyle aggregert " - det opprinnelige (gule) kalkyleark som skal signeres som endelig godkjent kalkyle 4. Outputark 2: "Tidligfasekalkyle" - nytt kalkyleark (blått) som benyttes i tidligfaseestimering og kommunikasjon av estimatene Målet med endringene er å: a. Øke detaljeringsgraden og få på plass en mer ensartet kontostruktur for Byggekost (PNS 1-8) b. tablere et enhetlig og sporbart budsjett for PNS 8 Generelle kostnader. c. tablere en kalkyle man kan kommunisere ut i tidligfase (benyttes for eksempel som vedlegg til Bestillingsbekreftelsen) n mer ensartet og spesifisert kontostruktur i Undervisningsbyggs egen kalkylemal har vært etterspurt i KS2-fasen. ndringene har også som mål å imøtekomme dette ønsket. Videre vil en detaljert kontostruktur i kalkylemalen, i samsvar med ISY og mal for sluttrapportering, synliggjøre en rød tråd i alle fasene av et investeringsprosjekt. Registrering i ny kalkylemal Inputark 1 Detaljert kalkyle 1. Her registreres PNS 1-7 ntreprisekosntad, PNS 9 Spesielle kostnader og satser for forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger. Prosjektinformajon som prosjektets navn, prosjektnummer, kalkyledato, grunnlaget for kalkylen, areal, fremdrift og levetidsvurderinger legges også inn her. 2. Tall og prosjektdata registreres i hvite celler. Gule celler er beskrivende celler eller celler som inneholder formler. Dissevil være låst for redigering. Cellene kan låses opp under kategorien Se gjennom, Opphev arkbeskyttelse. 2. PNS 9 har egne linjer for prosjektspesifikke poster som ønskes spesifisert, samt estimat for Rivekostnader og UD-kostnader i tidligfase. Inputark 2 Konto 8 1. Her registreres PNS 8 Generelle kostnader. Kostnadene overføres til inputark Inputarket er delt i seksjonene (I) Spesifisert budsjett og (ii) Aggregert budsjett. Man registerer i en av delene, avhengigav hvor langt prosjektet er kommet. Tidligfase registrering av data vil være aggregert av natur og kan registreres som en samlesum under (ii). tterhvert som prosjektet modnes kan aggregerte poster splittes og registreres på tre-siffernivå. 3. Timepriser og timeantall fylles inn i de hvite cellene. Timepriser for ansatte UBF er basert på timepriser ved intern fakturering Innlagte timepriser for PGL, PG og arkitekttjenester er basert på gjennomsnittlig timepris 2014 i rammeavtalene "Rådgivende ingeniører og PGL -Store prosjekter" og "Arkitekttjenester og PGL -Store prosjekter". Dersom tjenestene allerede er avropt sjekkes timepriser mot aktuell rammeavtale og eventuelt timeforbruk mot levert budsjett/estimatrapport. Outputark 1 Kalkyle aggregert Henter tall og data fra Inputark 1 og 2. Kommentarer til kalkylen skrives direkte inn i outputarket. Outputark 2 Tidligfase kalkyle Henter tall og data fra Inputark 1 og 2. Kommentarer til kalkylen skrives direkte inn i outputarket. Info til forvalter (eget ark) Ingen endring - fylles ut for husleieberegning. Annen informasjon om kalkylemalen Mva. beregning Mva. beregnes av PNS 1-8 Byggekostnad og Sum spesielle kostnader.

2 Administrasjon og byggelånsrente Administrasjon beregnes av Kostnadsrammen. Byggelånsrenter beregnes av Kostnadsrammen og administrasjon. Satser for administrasjon og byggelånsrente gis av økonomiavdelingen og oppdateres årlig. Forventede tillegg og usikkerhetsavsetninger Forventet tillegg beregnes av grunnkalkylen. Usikkerhetsavsetning beregnes av prosjektkostnad (P50). Beregning av likviditetsbehov Likviditetsbehov et beregnes av PNS 1-8 Byggekostnad og Sum spesielle kostnader. Årlig likviditetsbehov beregnes fra signert leieavtale til byggestart og fra byggestart til ferdigstillelse. I tillegg beregnes årlig likviditetsbehov basert på kostnadsrammen (P85). Standard parameter for likviditetsbehovet er følgende: 2 % akkumulert kostnad ved signering av leieavtale, 8 % akkumulert kostnad ved byggestart og 100% akkumulert kostnad ved ferdigstillelse. Disse kan endres i cellene N45:N46 for å tilpasses det enkelte prosjekts likviditetsbehov. Prisstigningsfaktorer Basert på prosentvis sats fra Byrådsavdelingen fra Finans. LPS og byggelånsrente Prisstigning og byggelånsrente beregnes ut i fra profilen til angitt likviditetsbehov, som er lik beregnet om denne ikke er overstyrt. Begge beregnes ut fra rentes-rente-prinsippet. Oppdatering av årstall Alle årstallene er styrt av celle L14 i "Outputark 1 Kalkyle aggregert". Ved å endre årstallet her, endres også årstallene for likviditetsbehovet og alle mellomregnestykkene i underarket "Detaljer".

3 Prosjekt: Ruseløkka hybrid B2U3 Kalkylemal DTALJRT KALKYL - input Prosjektnr: <Prosjektnummer> Dato: Basert på: versjon 7.0 PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 ks. mva. Kommentar Fremdrift År Månedsnr. Tidspunktet for kalkylegrunnlaget: Rehabilitering Signering av leieavtale Nybygg Byggestart Riving Ferdigstillelse: Rørlegger Andel adm. og blr. av forventet tillegg og usikkerhetsavsetn. eks.mva 302 Ventilasjon Satser Fordeling kr 4 Totalrehabilitert fasade / nytt tak Forventet tillegg eks adm og blr Administrasjon eks. mva. av forventet tillegg Blr eks. mva. av forventet tillegg 5 Forsterke dekker Usikkerhetsavsetning eks adm og blr 6 Økt prosjektering Adm eks. mva av usikkerhetsavsetning Blr eks. mva av usikkerhetsavsetning Spesifisering av bygningsmessige arbeider Sum 1-6 Huskostnad 21 Grunn og fundamenter - 7 Utomhus 22 Bæresystemer - Sum 1-7 ntreprisekostnad 23 Yttervegg PGL Utvkikling 24 Innervegger ARK Utvikling 25 Dekker PG Utvikling 26 Yttertak Andre prosjekterende Utvikling (inkl IArk og Lark) 27 Fast inventar Andre konsulenter/3. parts kontroll Utvikling (kvalitet og kontroll) 28 Trapper og balkonger m.m. 816 PL Utvikling Div. arb. bygningskropp 817 Prosjektstøtte Utvikling (ped., jur., PU etc) Div. arb. innvendige bygningselementer 819 Andre generelle kostnader Utvikling (bevertning, gaver, gebyr etc) Sum bygningsmessige arbeider 821 PGL Utbyggning Fordeling Bygg (RHAB): 822 ARK Utbygging ID (landlord) + Beskrivelse 823 PG Utbygging ksempel: ID Bygg A 824 Andre prosjekterende Utbygging (inkl IArk og Lark) Legg inn Bygg-id og beløp 825 Andre konsulenter/3. parts kontroll Utbygging (kvalitet og kontroll) Legg inn Bygg-id og beløp 831 PL Utbygging Total 832 BL Utbygging Areal 833 Prosjektstøtte Utbygging (ped., jur., PU etc) Bruttoareal utgjør m2 841 Bikostnader Utbygging Herav nybyggarealer m2 851 Forsikring, gebyr etc Utbygging Herav rehabiliterte arealer m2 8 Generelle kostnader budsjettert aggregert Bearbeidet areal tomt/utomhus: - m2 8 Generelle kostnader Beregning av likviditetsbehov Sum 1-8 Byggekostnad Akkumulert kostnad ved signering av leieavtale Akkumulert kostnad ved byggestart Prosjektadministrasjon og tidligfasekostnader påløpt hos UD Akkumulert kostnad ved ferdigstillelse Dekomponering av investering Hvis bygningsmessige arbeider er spesifisert blir vt. alternative dekomponering iht. metodikk i husleiekalkulatoren: % satser Sum spesielle kostnader Bygningskropp 95 Mva Innvendige bygningselementer Hvorav momspliktig beløp Tekniske innstallasjoner Hvorav momsfritatt beløp Total Administrasjon eks. mva. Levetidsvurdering Byggelånsrente eks. mva. Bygningskropp (maks 60 år) Forventet tillegg (% av Grunnkalkyle inkl. adm. og blr.) Innvendige bygningselementer (maks 20 år) Usikkerhetsavsetning (% av prosjektkostnad) Tekniske innstallasjoner (maks 20 år) Gjennomsnittlig levetid (maks 40 år) \\Client\D$\Ruseløkka epost forretningshemmeligheter\sladdes\post vedlegg 2 LCC 1 Ruseløkka hybrid B2U3 1.0.xlsx Inputark 1 Detaljert kalkyle

4 Utvikling Utbygging TOTAL Intern (I)/ Ressurs Timepris kstern () Kommentar Timer Kroner PNS Timer Kroner PNS Timer Kroner ressurs Hjelpetabell PNS-koder: UBF 811 PGL Utvikling - Prosjektleder ansatt UBF I 812 ARK Utvikling - Prosjektleder innleid 813 PG Utvikling - Del-PL ansatt UBF I 814 Andre prosjekterende Utvikling (inkl IArk og Lark) - Del.PL innleid 815 Andre konsulenter/3. parts kontroll Utvikling (kvalitet og kontroll) - Prosjektutvikler I 816 PL Utvikling - Ped. Rådgiver I 817 Prosjektstøtte Utvikling (ped., jur., PU etc) - Økonomirådgiver I 819 Andre generelle kostnader Utvikling (bevertning, gaver, gebyr etc) - Annen prosjektstøtte I Sum Generelle kostnader Utvikling - Totalt 821 PGL Utbyggning ARK Utbygging - Byggeledelse 823 PG Utbygging - Hovedbyggeleder 824 Andre prosjekterende Utbygging (inkl IArk og Lark) - BL Bygg 825 Andre konsulenter/3. parts kontroll Utbygging (kvalitet og kontroll) - BL VVS 831 PL Utbygging - BL lektro 832 BL Utbygging - KU 833 Prosjektstøtte Utbygging (ped., jur., PU etc) - Totalt 841 Bikostnader Utbygging Forsikring, gebyr etc Utbygging - Arkitekt - vurder input fra PG Sum Generelle kostnader Utbygging - Ansv. ARK Kontrollsum - ARK Differanse - Regul. ARK Totalt Alternativ I: Generelle kostnader - her budsjetteres prosjektet spesifisert Landskapsarkitekt og interiørarkitekt - vurd LARK IARK Totalt Prosjekteringsgruppe - vurder input fra PG PGL KP (SHA/Arbeidsmiljøspm.) RIB RIV RI AKU RIBr RIG RIM DAK-operatør BIM-koordinator Sekretær/dokumenthåndtering RI, annet spesialfag RI, annet spesialfag RI, annet spesialfag RI, annet spesialfag Totalt Andre generelle kostnader Bikostnader (bevertning, gaver) Forsikring, avgifter, gebyrer KS2 kostnader Andre konsulenter/3. parts kontroll Totalt I I Alternativ II: Generelle kostnader - her budsjetteres prosjektet aggregert (tidligfase) Kommentar Totalt konto 8: Untatt mva - Ikke untatt mva - Totalt -

5 Prosjekt: Ruseløkka hybrid B2U3 Kalkylemal Prosjektnr: <Prosjektnummer> versjon 7.0 Dato: Basert på: 0 PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 ks. mva. Kommentar Fremdrift År 1 Felleskostnader Tidspunktet for kalkylegrunnlaget: 2 Bygningsmessige arbeider Signering av leieavtale 3 VVS-arbeider Byggestart 4 lektroarbeider Ferdigstillelse: 5 Tele Prisstigningsfaktorer 6 Andre installasjoner 2014 Sum 1-6 Huskostnad Utomhus 2016 Sum 1-7 ntreprisekostnad Generelle kostnader 2018 Sum 1-8 Byggekostnad Prosjektadministrasjon og tidligfasekostnader påløpt hos UD Gjennomsnittlig årlig prisstigning: - Sum spesielle kostnader Spesifisering av bygningsmessige arbeid 95 Mva 25,0 % 21 Grunn og fundamenter 96 Lønns- og prisstigning 22 Bæresystemer 23 Yttervegg Grunnkalkyle ekskl. administrasjon og byggelånsrente 24 Innervegger Administrasjon eks. mva. 3,00 % 25 Dekker Byggelånsrente eks. mva. 2,45 % 26 Yttertak Sum 1-9 Grunnkalkyle inkl. administrasjon og byggelånsrente 27 Fast inventar Forventet tillegg (% av Grunnkalkyle inkl. adm. og blr.) 0,0 % 28 Trapper og balkonger m.m. Prosjektkostnad (P50) Div. arb. bygningskropp Usikkerhetsavsetning (% av prosjektkostnad) 0,0 % Div. arb. innvendige bygningselementer Kostnadsramme (P85) Sum bygningsmessige arbeider Månedsnr. Godkjenning Årlig likv Areal Av bygg Bruttoareal utgjør Adm. direktør (leder Investeringskomiteen) År Herav nybyggarealer Herav rehabiliterte arealer Avd. dir Prosjekt Dekomponering av investering Hvis bygningsmessige arbeider er spesifis Avd. dir. iendom dekomponering i % iht. metodikk i husleieka Bygningskropp Seksjonsleder Innvendige bygningselementer Tekniske innstallasjoner PU/PL Total Sum Levetidsvurdering Rådgiver LCC / kalkyle Bygningskropp (maks 60 år) Usikkerhetsavset. - må - Innvendige bygningselementer (maks 20 år Kommentarer Sum prosjektkostnad (P85) Tekniske innstallasjoner (maks 20 år) Gjennomsnittlig levetid (maks 40 år) \\Client\D$\Ruseløkka epost forretningshemmeligheter\sladdes\post vedlegg 2 LCC 1 Ruseløkka hybrid B2U3 1.0.xlsx Outputark 1 Kalkyle aggregert

6 Prosjekt: Ruseløkka hybrid B2U3 Prosjektnr: <Prosjektnummer> Dato: Basert på: 0 PNS-kode Beskrivelse Kommentar Fremdrift 1 Felleskostnader Tidspunktet for kalkylegrunnlaget: 2 Nybygg Signering av leieavtale 3 Riving Byggestart 4 Totalrehabilitert fasade / nytt tak Ferdigstillelse: 5 Forsterke dekker Prisstigningsfaktorer 6 Økt prosjektering 2014 Sum 1-6 Huskostnad Utomhus 2016 Sum 1-7 ntreprisekostnad Generelle kostnader 2018 Sum 1-8 Byggekostnad 2019 Rivekostnader 2020 Prosjektadministrasjon og tidligfasekostnader påløpt hos UD Gjennomsnittlig årlig prisstigning: - Sum spesielle kostnader Spesifisering av bygningsmessige ar 95 Mva 21 Grunn og fundamenter 96 Lønns- og prisstigning 22 Bæresystemer 23 Yttervegg Grunnkalkyle ekskl. administrasjon og byggelånsrente 24 Innervegger Administrasjon eks. mva. 25 Dekker Byggelånsrente eks. mva. 26 Yttertak Sum 1-9 Grunnkalkyle inkl. administrasjon og byggelånsrente 27 Fast inventar Forventet tillegg (% av Grunnkalkyle inkl. adm. og blr.) 28 Trapper og balkonger m.m. Prosjektkostnad (P50) Div. arb. bygningskropp Usikkerhetsavsetning (% av prosjektkostnad) Div. arb. innvendige bygningselementer Kostnadsramme (P85) Sum bygningsmessige arbeider Signering tildigfasekalkyle Denne kalkylen er basert på nøkkeltallsvurderinger og er kalkulert for et MS eller KVU, eller tidlig i et forprosjekt. Seksjonsleder rehab./ tot.prosjekt Seksjonsleder utviklingsavdelingen Prosjektutvikler Prosjektleder Areal 50) Bruttoareal utgjør Herav nybyggarealer Herav rehabiliterte arealer Dekomponering av investering Hvis bygningsmessige arbeider er spes Dekomponering i % iht. metodikk i husle Bygningskropp Innvendige bygningselementer Tekniske innstallasjoner Total Rådgiver kalkyle Kommentarer PNS 1-6 Rivekost Fasade/tak/dekke Økt prosjektering adm/blr LPS Basis \\Client\D$\Ruseløkka epost forretningshemmeligheter\sladdes\post vedlegg 2 LCC 1 Ruseløkka hybrid B2U3 1.0.xlsx Outputark 2 Tidligfasekalkyle

7 Input Forvaltningskostnader: ksisterend bygg = 1, Totalrehab = 2, Nybygg = Kontraktslevetid Levetid Kapital Levetid Utviklingskost År utvikling kommer Utviklingskost i KNOK År fra i dag til ferdig prosjekt KPI Andel FDV i byggeperioden Output Nåverdi av investering in Ruseløkka hybrid B2U3 Diskonteringsfaktor NPV Investering NPV restverdi investering NPV utvikling NPV restverdi utvikling NPV FDV Nåverdi av investering Nåverdi av investering pr elev (540)

8

9 FDV justeres automatisk, for spesifikke endringer gjøres dette i mediumkolonnen ink. Moms i ark "FDV LCC" Leiekontraktens levetid påvirker restverdier Justeres ned hvis investeringen har kortere levetid Påvirker restverdi for Utviklingskostnaden Angir levetid for tekniske anlegg, påvirker reinvestering Nødvendig funksjon for å gi riktige reinvestering- og restverditidspunkt, denne er automatisert P50 & P85 ink. mva Ruseløkka hybrid B2U3 Grunnkalkyle ekskl. administrasjon og byggelånsrente Administrasjon eks. mva. Byggelånsrente eks. mva. Grunnkalkyle inkl. administrasjon og byggelånsrente Forventet tillegg (% av Grunnkalkyle inkl. adm. og blr.) Prosjektkostnad (P50) Usikkerhetsavsetning (% av prosjektkostnad) Kostnadsramme (P85) P50 pr elev (540)

10

11

12

13

14

15

16 1 1 KONTANTSTRØMSANALYS År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Kapitalkostnader - - Restverdi investering Utvikling Restverdi utvikling Forvaltning Vedlikehold (velges!!) nergi (følger matrise/type bygg) Kommunale avgifter Vaktmesteravtalen (IK - UD for UBF) 20% Drift BDO (Velges!!) Renhold Vaktmester UD (rest 80%) Kontanstrøm kapital og utvikling - - Kontanstrøm restverdier Kontantstrøm FDV Sum fremtidig kontantstrøm - - Nåverdiberegning av konntantstrømmen Diskonteringsfaktor NPV Investering NPV restverdi investering NPV utvikling NPV restverdi utvikling NPV FDV Nåverdi av investering kontroll Restverdi P50

17 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025

18 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År

19 År 2033 År 2034 År 2035 År 2036 År 2037 År 2038 År

20 År 2040 År 2041 År 2042 År 2043 År 2044 År 2045 År

21 År 2047 År 2048 År 2049 År

22 Forslag til endret oppsett/ metodikk Lav Medium Høy ksisterende bygg eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva Forvaltning Vedlikehold (velges!!) nergi (følger matrise/type bygg) Kommunale avgifter Vaktmesteravtalen (IK- UD for UBF) 20% Drift BDO (Velges!!) Renhold Vaktmester UD (rest 80%) SUM UD SUM TOTAL Fylles inn - hentes fra kolonner til høyre (grå kolonne) nergimatrise kr/m² eks mva ink mva nergi (eksisterende) nergi (Tek 10 krav) nergi (Passivhus) Fylles inn - hentes fra kolonner til høyre (grå kolonne) Lav HØY % Kommentar: Kvalitetsikres med energi og miljø Kvalitetsikres med energi og miljø Kvalitetsikres med energi og miljø Totalrehabilitert bygg (Tek 10) eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva Forvaltning Vedlikehold (velges!!) nergi (følger matrise/type bygg) Kommunale avgifter Vaktmesteravtalen (IK- UD for UBF) 20% Drift BDO (Velges!!) Renhold Vaktmester UD (rest 80%) 66 SUM TOTAL Lav Medium Høy Nybygg (passivhusstandard) eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva Forvaltning Vedlikehold (velges!!) nergi (følger matrise/type bygg) Kommunale avgifter Vaktmesteravtalen (IK- UD for UBF) 20% Drift BDO (Velges!!) Renhold Vaktmester UD (rest 80%) SUM UD SUM TOTAL Fylles inn - hentes fra kolonner til høyre (grå kolonne) Lav Medium Høy Flerbrukshall (over-og under bakken) eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva Forvaltning Vedlikehold (velges!!) SUM FV nergi (følger matrise/type bygg) Kommunale avgifter Vaktmesteravtalen (IK- UD for UBF) 20% Drift BDO (Velges!!) SUM UBF UD Kostnader Renhold Vaktmester UD (rest 80%) SUM UD SUM TOTAL Fylles inn - hentes fra kolonner til høyre (grå kolonne) Lav Medium Høy Svømmehall eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva eks mva ink mva Forvaltning Vedlikehold (velges!!) SUM FV nergi (følger matrise/type bygg) Kommunale avgifter Vaktmesteravtalen (IK- UD for UBF) 20% Drift BDO (Velges!!) SUM UBF UD Kostnader Renhold Fylles inn - hentes fra kolonner til høyre (grå kolonne)

23 Vaktmester UD (rest 80%) SUM UD 0 SUM TOTAL 0 0 nergimatrise kr/m² eks mva ink mva nergi (eksisterende) nergi (Tek 10 krav) nergi (Passivhus) Kommentar: Kvalitetsikres med energi og miljø Kvalitetsikres med energi og miljø Kvalitetsikres med energi og miljø Gammelt Renhold kr/m² Oppgitt Hellberg Vaktmesteravtale Neas (Teknisk drift/ IK) bygg <2000m² kr/år Vaktmesterkostnad NAS for internkontrol Vaktmesteravtale Neas (Teknisk drift/ IK) bygg <5000m² kr/år Vaktmesterkostnad NAS for internkontrol Vaktmesteravtale Neas (Teknisk drift/ IK) bygg >5000m² kr/år Vaktmesterkostnad NAS for internkontrol Vaktmesteravtalen (IK- UD for UBF) 20% kr/m² Oppgitt Bømark Hansen Vaktmester UD (rest 80%) kr/m² 80% vaktmesterkostnad UD Vaktmester UD (100%) kr/m² 100% vaktmesterkostnad (oppgitt fra UD) Drift UBF - budsjett kr/m² Budsjettall, faktureres på porteføljenivå for Drift UBF - BDO normalnivå (eks. vaktmester) kr/m² BDO rapport (inkluderer vaktmester IK/ fell Kommunale avgifter kr/m² nergi og miljø Vedlikehold rehabiliterte bygg/ nye bygg kr/m² Oppgitt Hellberg Vedlikehold eksisterende bygg kr/m² Oppgitt Hellberg

24 Kommentar: Skal alltid være middels- porteføljetankegang ( ,5) Velges nivå utfra resttid og tilstand Standardsats, justeres når historikk foreligger Standardsats, justeres når historikk foreligger Kommentar: Skal alltid være middels- porteføljetankegang ( ,5) Velges nivå utfra resttid og tilstand Standardsats, justeres når historikk foreligger Standardsats, justeres når historikk foreligger Drift Vaktmester UBF Vaktmester UD Renhold Vedlikehold Forvaltning 1 Drift 1 Vaktmester UBF 1 Vaktmester UD 1 Kommentar: Renhold 1 nergi 1 Skal alltid være middels- porteføljetankegang ( ,5) Kommunale avgif 1 Velges nivå utfra resttid og tilstand Vakthold Standardsats, justeres når historikk foreligger Standardsats, justeres når historikk foreligger Kommentar: Skal alltid være middels- porteføljetankegang ( ,5) Velges nivå utfra resttid og tilstand Standardsats, justeres når historikk foreligger Standardsats, justeres når historikk foreligger Kommentar: Kommentar: Skal alltid være middels- porteføljetankegang ( ,5) Velges nivå utfra resttid og tilstand Standardsats, justeres når historikk foreligger Standardsats, justeres når historikk foreligger

25 ll nye skoler, gjeldende rammeavtale ll nye skoler, gjeldende rammeavtale ll nye skoler, gjeldende rammeavtale r 2014 lesarealer)

26 Nødvendig Informasjon / Input til husleieberegning: Grunnet; Kontraktsbehandling i Landlord, for å kunne fakturere korrekt husleie til den enkelte kunde (hvilke arealer skal kunden leie og hvor mye skal kunden bet) Forskjellige kunder/leietagere krever egen kalkyle, dette igjen for at husleien skal bli korrekt F.eks defineres idrettshall som egen forvaltningsenhet uavhengig av om den er en del av skolebygget eller ligger fysisk et annet sted (dersom det er slik at det skal bygges en idrettshall på en eksisterende skole, så må man huske på at skolens kapitaldel tomt skal reduseres tilsvarende den aktiveringen idrettshallen får (basert på del av det nye totalarealet) INPUT KOLONN Det kan være input celler som ikke er aktuelle å fylle ut, grunnet prosjektfase man befinner seg i, skriv da inn "IA" (ikke aktuelt) i cellen Prosjektspesifikk informasjon; Prosjektnummer/bestillingsnummer fra UD <Prosjektnummer> Fyll inn tallverdi Prosjektnavn Ruseløkka hybrid B2U3 Fyll inn tekst r det et totalprosjekt(investering) eller begrenset tiltak(rehabilitering)? Fyll inn tekst Viktig at man lager egen kalkyle; o Pr byggetrinn Huk av når utført o Pr bygg Huk av når utført o *Pr type lokale/pr leietaker (f.eks: skolelokaler, idrettshall, kultursal etc.) Huk av når utført *nødvendig hvis husleien skal differensieres Dekomponering av investering; o Bygningskropp o Innvendige bygningselementer o Tekniske installasjoner Formel for dekomponering er allerede implementert i prosjektkalkylemalen. Tilsvarende poster finnes også i husleiekalkulatoren. Har prosjektleder fylt ut kalkylen 100% kan forvalter rett og slett plotte tallene inn i husleiekalkulatoren og dekomponeringen gir seg selv. Sjekksum Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Levetidsvurdering; o Bygningskropp o Innvendige bygningselementer o Tekniske installasjoner Gjennomsnittlig levetid [levetid* %sats-dekomponering] (kontroller at sum ikke overstiger maks gj.levetid på 40 år) Fyll inn tallverdi (maks 60 år) Fyll inn tallverdi (maks 20 år) Fyll inn tallverdi (maks 20 år) Automatisk utregning, formelbasert Gjennomsnittlig levetid kan maks være 40 år (jfr kravspek), grunnet finansieringsforholdene UBF må forholde seg til. Formel for utregning av gjennomsnittlig levetid er p.t. ikke en del av kalkylemalen. Formelen er derfor implementert i arkfane; Info til Forvalter Prosjektbeskrivelse; o Formål (hva er hensikten med prosjektet, hvem er bestiller/kunde?) o Beskrivelse av tiltak (hva rives, bygges, rehabiliteres eller består i prosjektet spesifisert på bygningsnivå) o r det kjøpt inn bygningsmasse eller tomt? Hvordan skal dette evt håndteres/verdivurderes? o Type lokaler (skolelokaler, idrettshall, svømmehall, kultursal etc. spesifisert på bygningsnivå) o Investering på tomt må fordeles per bygg da vi ikke aktiverer investeringer på eksisterende tomt Fyll inn tekst Fyll inn tekst Fyll inn tekst Fyll inn tekst Fyll inn tallverdi med forklarende tekst Arealfordeling; Bygg ID Bygg X Bygg X Bygg X Fyll inn Bygg ID (konferer med forvalter) o INNGÅND BALANS BRUTTO (BTA) m2 INNHNTS FRA FORVALTR IFB OPPSTARTSMØT o antall BRUTTO (BTA) m2 som rives, hvor/hvilket bygg Fyll inn tallverdi med forklarende tekst o antall BRUTTO (BTA) m2 som består, hvor/hvilket bygg Fyll inn tallverdi med forklarende tekst o antall BRUTTO (BTA) m2 som bygges/rehabiliteres, hvor/hvilket bygg Fyll inn tallverdi med forklarende tekst o UTGÅND BALANS BRUTTO (BTA) m2 Summer tallverdiene i overstående celler o ventuelle arealer på forvaltningsenheten som ikke omhandles av prosjektet Arealer som ikke omhandles av prosjekt; dette gjelder spesielt frittstående leskur, boder osv som skal være med i en ny leiekontrakt o Viktig at arealfordeling brytes ned ; Totalsum Summer utgående balanse for bygningene i prosjektet

27 Pr byggetrinn Fyll inn tekst Pr bygg Fyll inn tekst Pr bruker Fyll inn tekst Diverse; o Leietageroversikt (hvem skal leie hva/hvor? spesifisert på bygningsnivå) o Ferdigstillelses måned og år for prosjektet o stimert ferdigstillelsesdato må angis pr byggetrinn/pr bygg Overstående arealfordeling er nødvendig for å etablere leiekontrakter i LL Fyll inn tekst Fyll inn tekst Fyll inn tekst Viktig at eventuelle prosjekt allerede utført på skolen/anlegget tas med i verdivurdering av eiendommen (gjelder totalinvesteringsprosjekt). Fyll inn tekst ksempel: Det skal gjennomføres et totalprosjekt på en skole. Det er på et tidligere tidspunkt gjennomført et rehab/klimaskjermprosjekt som vil øke/få innvirkning på verdien av eksisterende bygningsmasse Viktig at eventuelle forutsetninger som er tatt av UD/i samsvar med PL, dokumenteres skriftlig (f.eks: kontraktsmessige endringer utover prinsippavtale). Fyll inn tekst Viktig at kalkylen er godkjent av prosjektutvikler eller seksjonsleder (med underskrift, oversendes forvalter gjennom websak). Fyll inn tekst o ventuelle endringer skal alltid kontraktsfestes mellom partene. Ny kalkyle må godkjennes av prosj.utv/seksjonsleder ved underskrift. Fyll inn tekst o Alle avvik fra normale forutsetninger skal begrunnes og godkjennes av prosj.utv/seksjonsleder ved underskrift (f.eks endring av kalkulasjonsrente etc.) Fyll inn tekst o ventuell flytting av investeringsmidler mellom prosjekter må kontraktsfestes mellom partene (jfr. Bestum/Løren). Fyll inn tekst Ang. flytting av investeringsmidler; det må beskrives hvor investeringen skal aktiveres (hvilket bygg) Innleie av permanente paviljonger må gjøres i samråd med forvalter. Slike forhold må kontraktsfestes mellom partene slik at riktig husleie kan faktureres. Fyll inn tekst Tomtekostnad for barnehager skal håndteres spesielt, da barnehager ikke belastes for mer enn 5.000,- kr i tomtekostnad. Fyll inn tekst Dette får konsekvenser dersom prosjekttomten inneholder bygg "som ikke er en del av prosjektet"

28 VRSJONSHISTORIKK Versjon Dato NDRING T Foreløpig I I b L en I F f a sum L L L p n økt t d n s s d f l l llom er o eres og av k k verse a L t over T mva. T t i " d ndig n a L er t d F t d F F b siste m n d b s ( ( ( ( s I f 6.1 l er ljer, s T ( ( ( ( ( ( (

29

30 Likviditetsbehov År Måned Signering av leieavtale Byggestart Ferdigstillelse Likviditetsbehov Likviditetsbehov, % av totalkostnad 2014 % % % % % % % % % 2014 % 2014 % 2014 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2019 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % 2021 % Prisstigning og byggelånsrente År Angitt Angitt likviditetsbehov, % av totalkostnad Prisstigning fra kalkylegrunnlagstidspunktet Lønns- og prisstigning Grunnkalkyle + administrasjon Kunstnerisk utsmykking + adm. Byggelånsrente til ferdigstillelse (%) Byggelånsrente til ferdigstillelse (kr) År Måned Månedlig grunnkalkyle + administrasjon Månedlig byggelånsrente til ferdigstillelse (%) Månedlig byggelånsrente til ferdigstillelse (kr) Likviditetsbehov av kostnadsramme Kostnadsramme inkl. moms Diskontering Grunnkalkyle + adm. + byggelånsrente + forventet tillegg + usikkerhet + faste kostnader Grunnkalkyle + adm. + byggelånsrente + forventet tillegg + usikkerhet + faste kostnader + moms 1+prisstigning Diskon-teringsfaktor Diskontert eksl. Diskontert inkl. moms moms