PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Fremdrift År

Transkript

1 Prosjekt: Uranienborg Flerbrukshall Kalkylemal Dato: , revider etter KS fra Holte, NB sats prisstigning stemmer ikke Basert på: Kalkyle fra PG mottatt versjon 6.3 PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Fremdrift År Månedsnr. 1 Felleskostnader Vurderes videre Tidspunktet for kalkylegrunnlaget: Bygningsmessige arbeider Signering av leieavtale VVS-arbeider Byggestart Elektroarbeider Ferdigstillelse: Tele Prisstigningsfaktorer %-sats 6 Andre installasjoner Var tastet feil Sum 1-6 Huskostnad Utomhus Sum 1-7 Entreprisekostnad Generelle kostnader, inkl. detaljprosjektering Sum 1-8 Byggekostnad Rivekostnader Kommentar til regulering: er basert på tall fra Prognosesenteret rapport av 4/11/2012. Rapporten oppdateres 2 ganger i året. 2. Fra 2017 har UBF satt prisstigningsfaktoren til % over siste året i Prognosesenterets horisont. Gjennomsnittlig årlig prisstigning: Sum spesielle kostnader Spesifisering av bygningsmessige arbeider 95 Mva 21 Grunn og fundamenter 96 Lønns- og prisstigning 22 Bæresystemer 97 Kunstnerisk utsmykking eks. mva. 23 Yttervegg Grunnkalkyle ekskl. administrasjon og byggelånsrente 24 Innervegger Administrasjon eks. mva. 25 Dekker Byggelånsrente eks. mva. 26 Yttertak Sum 1-9 Grunnkalkyle inkl. administrasjon og byggelånsrente 27 Fast inventar Forventet tillegg (% av Grunnkalkyle inkl. adm. og blr.) 28 Trapper og balkonger m.m. Prosjektkostnad (P50) Div. arb. bygningskropp Usikkerhetsavsetning (% av prosjektkostnad) Div. arb. innvendige bygningselementer Kostnadsramme (P85) Sum bygningsmessige arbeider Kommentarer: Årlig likviditetsbehov (inklusive mva.) Areal Av byggekostnad+spesielle kostnader Av prosjektkostnad (P50) Bruttoareal utgjør m2 BTA er det ikke beregnet hall to ganger Kt 8 Ikke medtatt ev. kostnader for UDE År Herav nybyggarealer m2 Kt. 8 Hva koster omregulering. Avsatt totalt, Herav rehabiliterte arealer - m2 Kt. 8 Detaljprosjektering TE medtatt, inngår i kt Dekomponering av investering Forventet tillegg er pga ikke gjennomført usikkerhetsanalyse hentet f Hvis bygningsmessige arbeider er spesifisert blir Evt. alternative Usikkerhetsavsetning fra Grefsen Dekomponering i % iht. metodikk i husleiekalkulatoren: % satser Bygningskropp Innvendige bygningselementer Tekniske innstallasjoner Total Sum Fordeling Bygg (REHAB): Usikkerhetsavset. - må søkes om ID (landlord) + Beskrivelse Kr %vis ford. Sum prosjektkostnad (P85) Eksempel: ID Bygg A Diskontert verdi (januar i angitt år) Legg inn Bygg-id og beløp Av kostnadsramme (P85) inkl. faste kostnader Legg inn Bygg-id og beløp år inkl. mva. kr inkl. mva/m2 ekskl. mva. Legg inn Bygg-id og beløp 2013 Total Godkjennelse Signatur Avd. dir Pro.avd. (+100 MNOK) Kommentar til signatur: 1. Alle prosjekt med en P50 verdi på mer en MNOK 100 Seksjonsleder rehabilitering eller totalprosjekt/ Ansvarlig Team 4 skal signeres av avdelingsdirektør prosjektavdelingen. 2. Avhengig av prosjekt, kan det også bli besluttet at Seksjonsleder utviklingsavdelin prosjekt under MNOK 100, skal godkjennes av avdelingsdirektør prosjektavdelingen. Prosjektutvikler Prosjektleder Rådgiver kalkyle \\Client\D$\Ruseløkka epost forretningshemmeligheter\sladdes\epost vedlegg Kalkyle Urainenborg Flerbrukshall revidert etter KS av HOlte.xlsx Kalkyle

2 Nødvendig Informasjon / Input til husleieberegning: Grunnet; Kontraktsbehandling i Landlord, for å kunne fakturere korrekt husleie til den enkelte kunde (hvilke arealer skal kunden leie og hvor mye skal kunden bet) Forskjellige kunder/leietagere krever egen kalkyle, dette igjen for at husleien skal bli korrekt F.eks defineres idrettshall som egen forvaltningsenhet uavhengig av om den er en del av skolebygget eller ligger fysisk et annet sted (dersom det er slik at det skal bygges en idrettshall på en eksisterende skole, så må man huske på at skolens kapitaldel tomt skal reduseres tilsvarende den aktiveringen idrettshallen får (basert på del av det nye totalarealet) INPUT KOLONNE Det kan være input celler som ikke er aktuelle å fylle ut, grunnet prosjektfase man befinner seg i, skriv da inn "IA" (ikke aktuelt) i cellen Prosjektspesifikk informasjon; Prosjektnummer/bestillingsnummer fra UDE Fyll inn tallverdi Prosjektnavn Uranienborg Flerbrukshall Fyll inn tekst Er det et totalprosjekt(investering) eller begrenset tiltak(rehabilitering)? Totalprosjekt Fyll inn tekst Viktig at man lager egen kalkyle; o Pr byggetrinn x Huk av når utført o Pr bygg x Huk av når utført o *Pr type lokale/pr leietaker (f.eks: skolelokaler, idrettshall, kultursal etc.) x Huk av når utført *nødvendig hvis husleien skal differensieres Dekomponering av investering; o Bygningskropp o Innvendige bygningselementer o Tekniske installasjoner Formel for dekomponering er allerede implementert i prosjektkalkylemalen. Tilsvarende poster finnes også i husleiekalkulatoren. Har prosjektleder fylt ut kalkylen 100% kan forvalter rett og slett plotte tallene inn i husleiekalkulatoren og dekomponeringen gir seg selv. Sjekksum Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Overføres automatisk fra kalkyle arkfanen Levetidsvurdering; o Bygningskropp o Innvendige bygningselementer o Tekniske installasjoner Gjennomsnittlig levetid [levetid* %sats-dekomponering] (kontroller at sum ikke overstiger maks gj.levetid på 40 år) Fyll inn tallverdi (maks 60 år) Fyll inn tallverdi (maks 20 år) Fyll inn tallverdi (maks 20 år) Automatisk utregning, formelbasert Gjennomsnittlig levetid kan maks være 40 år (jfr kravspek), grunnet finansieringsforholdene UBF må forholde seg til. Formel for utregning av gjennomsnittlig levetid er p.t. ikke en del av kalkylemalen. Formelen er derfor implementert i arkfane; Info til Forvalter Prosjektbeskrivelse; o Formål (hva er hensikten med prosjektet, hvem er bestiller/kunde?) Ude er kunde Fyll inn tekst o Beskrivelse av tiltak (hva rives, bygges, rehabiliteres eller består i prosjektet spesifisert på bygningsnivå) Dette er et nybygg Fyll inn tekst o Er det kjøpt inn bygningsmasse eller tomt? Hvordan skal dette evt håndteres/verdivurderes? Bygges på kommunal tomt Fyll inn tekst o Type lokaler (skolelokaler, idrettshall, svømmehall, kultursal etc. spesifisert på bygningsnivå) Flerbrukshall Fyll inn tekst o Investering på tomt må fordeles per bygg da vi ikke aktiverer investeringer på eksisterende tomt Fyll inn tallverdi med forklarende tekst Arealfordeling; Bygg ID Bygg X Bygg X Bygg X Fyll inn Bygg ID (konferer med forvalter) o INNGÅENDE BALANSE BRUTTO (BTA) m2 INNHENTES FRA FORVALTER IFB OPPSTARTSMØTE o antall BRUTTO (BTA) m2 som rives, hvor/hvilket bygg Fyll inn tallverdi med forklarende tekst o antall BRUTTO (BTA) m2 som består, hvor/hvilket bygg Fyll inn tallverdi med forklarende tekst o antall BRUTTO (BTA) m2 som bygges/rehabiliteres, hvor/hvilket bygg Fyll inn tallverdi med forklarende tekst o UTGÅENDE BALANSE BRUTTO (BTA) m2 Summer tallverdiene i overstående celler

3 o Eventuelle arealer på forvaltningsenheten som ikke omhandles av prosjektet Arealer som ikke omhandles av prosjekt; dette gjelder spesielt frittstående leskur, boder osv som skal være med i en ny leiekontrakt o Viktig at arealfordeling brytes ned ; Pr byggetrinn Fyll inn tekst Pr bygg Fyll inn tekst Pr bruker Fyll inn tekst Diverse; o Leietageroversikt (hvem skal leie hva/hvor? spesifisert på bygningsnivå) Fyll inn tekst o Ferdigstillelses måned og år for prosjektet Fyll inn tekst o Estimert ferdigstillelsesdato må angis pr byggetrinn/pr bygg Fyll inn tekst Overstående arealfordeling er nødvendig for å etablere leiekontrakter i LL Viktig at eventuelle prosjekt allerede utført på skolen/anlegget tas med i verdivurdering av eiendommen (gjelder totalinvesteringsprosjekt). Fyll inn tekst Eksempel: Det skal gjennomføres et totalprosjekt på en skole. Det er på et tidligere tidspunkt gjennomført et rehab/klimaskjermprosjekt som vil øke/få innvirkning på verdien av eksisterende bygningsmasse Viktig at eventuelle forutsetninger som er tatt av UDE/i samsvar med PL, dokumenteres skriftlig (f.eks: kontraktsmessige endringer utover prinsippavtale). Fyll inn tekst Viktig at kalkylen er godkjent av prosjektutvikler eller seksjonsleder (med underskrift, oversendes forvalter gjennom websak). Fyll inn tekst o Eventuelle endringer skal alltid kontraktsfestes mellom partene. Ny kalkyle må godkjennes av prosj.utv/seksjonsleder ved underskrift. Fyll inn tekst o Alle avvik fra normale forutsetninger skal begrunnes og godkjennes av prosj.utv/seksjonsleder ved underskrift (f.eks endring av kalkulasjonsrente etc.) Fyll inn tekst o Eventuell flytting av investeringsmidler mellom prosjekter må kontraktsfestes mellom partene (jfr. Bestum/Løren). Fyll inn tekst Ang. flytting av investeringsmidler; det må beskrives hvor investeringen skal aktiveres (hvilket bygg) Totalsum Summer utgående balanse for bygningene i prosjektet Innleie av permanente paviljonger må gjøres i samråd med forvalter. Slike forhold må kontraktsfestes mellom partene slik at riktig husleie kan faktureres. Ikke aktuelt Fyll inn tekst Tomtekostnad for barnehager skal håndteres spesielt, da barnehager ikke belastes for mer enn 5.000,- kr i tomtekostnad. Ikke aktuelt Fyll inn tekst Dette får konsekvenser dersom prosjekttomten inneholder bygg "som ikke er en del av prosjektet"

4 LOGGFØRING Dato Logg Utført av Påbegynt KHH Rev. Konto 8 KHH Rev. Areal og lagt inn tall fra PG KHH Kalkyle etter detaljert felles gjennomgang KHH

5 Beskrivelse av kalkylemalen Økonomiske tall legges primært inn i kolonne for eks. mva. Kalkylemalen vil selv kopiere tallene over i kolonne for inkl. mva. Hvis man legger inn spesifiserte økonomiske tall for bygningsmessige arbeider i tabellen til høyre, vil kalkylemalen kopiere summen til celle for bygningsmessige arbeider i kolonne for eks. mva. (og så videre til kolonne for inkl. mva). I kolonne for satser skriver man inn den rentesatsen som skal benyttes for mva., forventet tillegg, usikkerhetsavsetning, administrasjon og byggelånsrente. Satser for administrasjon og byggelånsrente gis av økonomiavdelingen. Prisstigning og byggelånsrente beregnes ut i fra profilen til angitt likviditetsbehov, som er lik beregnet om denne ikke er overstyrt. Begge beregnes ut fra rentes-rente-prinsippet. Hvis man legger inn bruttoarealet vil kalkylemalen beregne kvadratmeterpriser inkl. mva. kalkyleoppsettet. Det er ønskelig at man loggfører arbeidet med dato, hva som er utført og navn, i arket loggføring. Likviditetsbehov er beregnet av byggekostnad + spesielle kostnader. Årlig likviditetsbehov beregnes fra signert leieavtale til byggestart og fra byggestart til ferdigstillelse. I tillegg beregnes årlig likviditetsbehov basert på kostnadsrammen (P85). Alle årstallene er styrt av K12. Ved å endre årstallet her, endres også årstallene for likviditetsbehovet og alle mellomregnestykkene i underarket "Detaljer". Andre beregninger i kalkylemalen Mva. beregnes av Byggekostnad og sum spesielle kostnader. Forventet tillegg beregnes av grunnkalylen Usikkerhetsavsetning beregnes av prosjektkostnad (P50) Administrasjon beregnes av Kostnadsrammen Byggelånsrenter beregnes av Kostnadsrammen og Administrasjon Årlig prisstigning brukes som diskonteringsrente. Parametere for beregning av likviditetsbehov % Akkumulert kostnad ved signering av leieavtale % Akkumulert kostnad ved byggestart Akkumulert kostnad ved ferdigstillelse

6 VERSJONSHISTORIKK Versjon Dato ENDRING Foreløpig I I I f i nn I f l

7 ør) s r. e år r blir

8 nteret t.

9

10

11 Rapport fra Prognosesenteret Koding: Prognoseområdet UBF satser (+0,5% fra siste år i prognosehorisont fra Prognosesenteret.

12

13

14

15 Likviditetsbehov Likviditetsbehov, % av Prisstigning og byggelånsrente Angitt likviditetsbehov, % Prisstigning fra Lønns- og Grunnkalkyle + Kunstnerisk utsmykking + Byggelånsrente til Byggelånsrente til Månedlig grunnkalkyle + Månedlig Månedlig byggelånsrente til byggelånsrente til Likviditetsbehov av kostnadsramme Kostnadsramme Diskontering Grunnkalkyle + adm. + Grunnkalkyle + adm. + byggelånsrente + byggelånsrente + forventet tillegg + forventet tillegg + usikkerhet + faste usikkerhet + faste Diskonterings- Diskontert Diskontert inkl. År Måned Signering av leieavtale Byggestart Ferdigstillelse Likviditetsbehov totalkostnad År Angitt av totalkostnad kalkylegrunnlagstidspunktet prisstigning administrasjon adm. ferdigstillelse (%) ferdigstillelse (kr) År Måned administrasjon ferdigstillelse (%) ferdigstillelse (kr) inkl. moms kostnader kostnader + moms 1+prisstigning faktor eksl. moms moms

16 Prosjekt: Kalkylemal Dato: Basert på: versjon 6.3 Fremdrift År Månedsnr. PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Tidspunktet for kalkylegrunnlaget: Felleskostnader s videre Signering av leieavtale Bygningsmessige arbeider Byggestart VVS-arbeider Ferdigstillelse: Elektroarbeider #REF! #REF! 5 Tele Prisstigningsfaktorer %-sats 6 Andre installasjoner stet feil Sum 1-6 Huskostnad Utomhus Sum 1-7 Entreprisekostnad Generelle kostnader, inkl. detaljprosjektering Sum 1-8 Byggekostnad Rivekostnader Gjennomsnittlig årlig prisstigning: Sum spesielle kostnader Spesifisering av bygningsmessige arbe 95 Mva 21 Grunn og fundamenter 96 Lønns- og prisstigning 22 Bæresystemer 97 Kunstnerisk utsmykking eks. mva. 23 Yttervegg Grunnkalkyle ekskl. administrasjon og byggelånsrente 24 Innervegger Administrasjon eks. mva. 25 Dekker Byggelånsrente eks. mva. 26 Yttertak Sum 1-9 Grunnkalkyle inkl. administrasjon og byggelånsrente 27 Fast inventar Forventet tillegg eks adm og blr (% av Grunnkalk. inkl adm og b 28 Trapper og balkonger m.m. Administrasjon eks. mva. av forventet tillegg Div. arb. bygningskropp Byggelånsrenter eks. mva. av forventet tillegg Div. arb. innvendige bygningselementer Prosjektkostnad (P50) Sum bygningsmessige arbeider Usikkerhetsavsetning eks adm og blr.(% av prosjektkostnad) Areal Administrasjon eks. mva av usikkerhetsavsetning Bruttoareal utgjør m2 Byggelånsrente eks. mva av usikkerhetsavsetning Herav nybyggarealer m2 Kostnadsramme (P85) Herav rehabiliterte arealer - m2 #REF! #REF! Hvis bygningsmessige arbeider er spesifis Dekomponering i % iht. metodikk i husleiek #REF! #REF! Dekomponering av investering #REF! Bygningskropp Kommentarer: Årlig likviditetsbehov (inklusive mva.) Innvendige bygningselementer Av byggekostnad+spesielle kostnader Av prosjektkostnad (P50) Tekniske innstallasjoner Kt 8 År Beregnet Angitt Beregnet Total Kt. 8 Hva koster omregulering. Avsatt totalt Kt Fordeling Bygg (REHAB): Forventet tillegg er pga ikke gjennomført usikkerhetsanalyse hentet fr ID (landlord) + Beskrivelse Kr %vis ford. Usikkerhetsavsetning fra Grefsen Eksempel: ID Bygg A Legg inn Bygg-id og beløp Legg inn Bygg-id og beløp Legg inn Bygg-id og beløp #REF! Sum 2017 Usikkerhetsavset. - må søkes om Sum prosjektkostnad (P85) Total Evt. alternative % satser Diskontert verdi (januar i angitt år) Av kostnadsramme (P85) inkl. faste kostnader år inkl. mva. kr inkl. mva/m2 ekskl. mva Dato