Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer

Transkript

1 Til: Fra: Asbjørn Løvholen Tonje Eide Kristiansen Dato Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer Innledning Dette notatet inneholder en sammenstilling av kostnadskalkyler og LCC-beregninger for følgende alternative løsninger: A. Interkommunal idrettshall Frederik II vgs B. Fylkeskommunal idrettshall Frederik II vgs C. Interkommunal idrettshall Greåker vgs D. Fylkeskommunal idrettshall Greåker vgs Beregningene er basert på utarbeidet Rom- og funksjonsprogram for de respektive hallene. Sammenstilling En sammenstilling av resultatene fra beregningene er vist i følgende tabell: Interkommunal idrettshall Frederik II vgs A B C D Fylkeskommunal Interkommunal idrettshall idrettshall Frederik II vgs Greåker vgs Fylkeskommunal idrettshall Greåker vgs Forventet prosjektkostnad - P50 - ekskl. mva kr 206,5 mill. kr 176,2 mill. kr 197,5 mill. kr 97,9 mill. Forventet prosjektkostnad - P50 - kr 258,1 mill. kr 220,3 mill. kr 246,8 mill. kr 122,3 mill. Prosjektkostnad - basiskalkyle - ekskl. mva. kr 184,4 mill. kr 157,4 mill. kr 176,3 mill. kr 87,4 mill. Forventede årskostnader LCC (P50-verdi) - kr 21,5 mill. kr 18,2 mill. kr 20,5 mill. kr 10,0 mill. Andel årskostnader fra investering og restverdi -. kr 12,6 mill. kr 10,8 mill. kr 12,1 mill. kr 6,0 mill. Andel årskostnader fra FDV - dvs. uten årskostnader fra investering og restverdi kr 8,8 mill. kr 7,5 mill. kr 8,4 mill. kr 4,1 mill. x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 1 av 10

2 Investeringskostnader En sammenstilling av investeringskostnadene for de fire alternativene viser følgende: A: Interkommunal idrettshall Frederik II vgs Kode Beskrivelse Uspesifisert Grunnkalkyle Ekskl. mva kr/m2 BTA Inkl. mva 1 Felleskostnader ,0 % 2 Bygning VVS-installasjoner El.kraft-installasjoner Tele / Automasjon Andre installasjoner Huskostnad Utomhusanlegg Entreprisekostnader - basiskalkyle Generelle kostnader Byggekostnader - basiskalkyle Spesielle kostnader Inventar og utstyr 0 0 Tomtekostnad 0 0 Finansiseringkostnader 0 0 Øvrige spes. kostnader Prisregulering til utførelse Mva Prosjektkostnad - basiskalkyle Forventet tillegg, reserver ,0 % Forventet prosjektkostnad - P Prosjektavsetninger, marginer ,0 % Kostnadsramme - P B: Fylkeskommunal idrettshall Frederik II vgs Kode Beskrivelse Uspesifisert Grunnkalkyle Ekskl. mva kr/m2 BTA Inkl. mva 1 Felleskostnader ,0 % 2 Bygning VVS-installasjoner El.kraft-installasjoner Tele / Automasjon Andre installasjoner Huskostnad Utomhusanlegg Entreprisekostnader - basiskalkyle Generelle kostnader Byggekostnader - basiskalkyle Spesielle kostnader Inventar og utstyr 0 0 Tomtekostnad 0 0 Finansiseringkostnader 0 0 Øvrige spes. kostnader Prisregulering til utførelse Mva Prosjektkostnad - basiskalkyle Forventet tillegg, reserver ,0 % Forventet prosjektkostnad - P Prosjektavsetninger, marginer ,0 % Kostnadsramme - P x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 2 av 10

3 C: Interkommunal idrettshall Greåker vgs Kode Beskrivelse Uspesifisert Grunnkalkyle Ekskl. mva kr/m2 BTA Inkl. mva 1 Felleskostnader ,0 % 2 Bygning VVS-installasjoner El.kraft-installasjoner Tele / Automasjon Andre installasjoner Huskostnad Utomhusanlegg Entreprisekostnader - basiskalkyle Generelle kostnader Byggekostnader - basiskalkyle Spesielle kostnader Inventar og utstyr 0 0 Tomtekostnad 0 0 Finansiseringkostnader 0 0 Øvrige spes. kostnader Prisregulering til utførelse Mva Prosjektkostnad - basiskalkyle Forventet tillegg, reserver ,0 % Forventet prosjektkostnad - P Prosjektavsetninger, marginer ,0 % Kostnadsramme - P D: Fylkeskommunal idrettshall Greåker vgs Kode Beskrivelse Uspesifisert Grunnkalkyle Ekskl. mva kr/m2 BTA Inkl. mva 1 Felleskostnader ,8 % 2 Bygning VVS-installasjoner El.kraft-installasjoner Tele / Automasjon Andre installasjoner Huskostnad Utomhusanlegg Entreprisekostnader - basiskalkyle Generelle kostnader Byggekostnader - basiskalkyle Spesielle kostnader Inventar og utstyr 0 0 Tomtekostnad 0 0 Finansiseringkostnader 0 0 Øvrige spes. kostnader Prisregulering til utførelse Mva Prosjektkostnad - basiskalkyle Forventet tillegg, reserver ,0 % Forventet prosjektkostnad - P Prosjektavsetninger, marginer ,0 % Kostnadsramme - P x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 3 av 10

4 Forutsetninger Følgende forutsetninger er lagt til grunn for investeringskalkylene: 1. Kostnadskalkylen er i stor grad basert på nøkkeltall for BTA-enhetspriser 2. Utomhusanlegg er ikke medtatt 3. Prisnivå er jan. 2018, og det er ikke medtatt prisregulering fram til utførelse 4. Finansieringskostnader (byggelånsrenter) er ikke medtatt 5. Tomtekostnader er ikke medtatt 6. Fylkeskommunens administrasjonskostnader er ikke medtatt 7. Løst inventar og utstyr er ikke medtatt 8. Geotekniske forhold som krever spesielle tiltak er ikke forutsatt 9. Det er ikke gjennomført noen usikkerhetsanalyse, men usikkerhetspåslagene, forventet tillegg opp til P50-verdi og anbefalt prosjektavsetning til P85-verdi, er vurdert ut fra erfaringstall for andre prosjekter x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 4 av 10

5 LCC-kostnader En sammenstilling av LCC-kostnadene for de fire alternativene viser følgende: A: Interkommunal idrettshall Frederik II vgs Brukstid 30 år Diskonteringsfaktor: 0,3083 Kalkulasjonsrente: 4 % p.a. Annuitetsfaktor: 0, Årskostnader - Nåverdi (LCC) Årsresutat Stk Sum Sum % ANSKAFFELSES- OG RESTKOSTNADER ,6 TOMT 0 0 NYBYGG HOVEDOMBYGGING 0 0 RIVING/SANERING 0 0 RESTKOSTNAD 0 0 FORVALTNINGSKOSTNADER ,9 SKATTER OG AVGIFTER 0 0 FORSIKRINGER 0 0 ADMINISTRASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER ,6 DRIFT 0 0 VEDLIKEHOLD REPARASJON AV SKADER 0 0 UTSKIFTINGS- OG UTVIKLINGSKOST ,2 UTSKIFTING UTVIKLING 0 0 FORSYNINGSKOSTNADER ,0 FORSYNING TOT ENERGI 0 0 VANN OG AVLØP 0 0 RENOVASJON 0 0 RENHOLDSKOSTNADER ,6 REGELMESSIG RENHOLD PERIODISK RENHOLD 0 0 EKSTRAORDINÆRT RENHOLD 0 0 VERDIER OG INNTEKTER ,7 TOMTEVERDI 0 0 RESTVERDI SALGSVERDI 0 0 SKOLEDRIFT 0 0 SUM ,0 x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 5 av 10

6 B: Fylkeskommunal idrettshall Frederik II vgs Brukstid 30 år Diskonteringsfaktor: 0,3083 Kalkulasjonsrente: 4 % p.a. Annuitetsfaktor: 0, Årskostnader - Nåverdi (LCC) Årsresutat Stk Sum Sum % 1 ANSKAFFELSES- OG RESTKOSTNADER ,9 11 TOMT NYBYGG HOVEDOMBYGGING RIVING/SANERING RESTKOSTNAD FORVALTNINGSKOSTNADER ,8 21 SKATTER OG AVGIFTER FORSIKRINGER ADMINISTRASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER ,5 31 DRIFT VEDLIKEHOLD REPARASJON AV SKADER UTSKIFTINGS- OG UTVIKLINGSKOST ,1 41 UTSKIFTING UTVIKLING FORSYNINGSKOSTNADER ,9 50 FORSYNING TOT ENERGI VANN OG AVLØP RENOVASJON RENHOLDSKOSTNADER ,5 61 REGELMESSIG RENHOLD PERIODISK RENHOLD EKSTRAORDINÆRT RENHOLD VERDIER OG INNTEKTER ,8 91 TOMTEVERDI RESTVERDI SALGSVERDI SKOLEDRIFT 0 0 SUM ,0 x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 6 av 10

7 C: Interkommunal idrettshall Greåker vgs Brukstid 30 år Diskonteringsfaktor: 0,3083 Kalkulasjonsrente: 4 % p.a. Annuitetsfaktor: 0, Årskostnader - Nåverdi (LCC) Årsresutat Stk Sum Sum % 1 ANSKAFFELSES- OG RESTKOSTNADER ,8 11 TOMT NYBYGG HOVEDOMBYGGING RIVING/SANERING RESTKOSTNAD FORVALTNINGSKOSTNADER ,8 21 SKATTER OG AVGIFTER FORSIKRINGER ADMINISTRASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER ,5 31 DRIFT VEDLIKEHOLD REPARASJON AV SKADER UTSKIFTINGS- OG UTVIKLINGSKOST ,1 41 UTSKIFTING UTVIKLING FORSYNINGSKOSTNADER ,9 50 FORSYNING TOT ENERGI VANN OG AVLØP RENOVASJON RENHOLDSKOSTNADER ,5 61 REGELMESSIG RENHOLD PERIODISK RENHOLD EKSTRAORDINÆRT RENHOLD VERDIER OG INNTEKTER ,8 91 TOMTEVERDI RESTVERDI SALGSVERDI SKOLEDRIFT 0 0 SUM ,0 x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 7 av 10

8 D: Fylkeskommunal idrettshall Greåker vgs Brukstid 30 år Diskonteringsfaktor: 0,3083 Kalkulasjonsrente: 4 % p.a. Annuitetsfaktor: 0, Årskostnader - Nåverdi (LCC) Årsresutat Stk Sum Sum % 1 ANSKAFFELSES- OG RESTKOSTNADER ,5 11 TOMT NYBYGG HOVEDOMBYGGING RIVING/SANERING RESTKOSTNAD FORVALTNINGSKOSTNADER ,8 21 SKATTER OG AVGIFTER FORSIKRINGER ADMINISTRASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER ,4 31 DRIFT VEDLIKEHOLD REPARASJON AV SKADER UTSKIFTINGS- OG UTVIKLINGSKOST ,0 41 UTSKIFTING UTVIKLING FORSYNINGSKOSTNADER ,8 50 FORSYNING TOT ENERGI VANN OG AVLØP RENOVASJON RENHOLDSKOSTNADER ,4 61 REGELMESSIG RENHOLD PERIODISK RENHOLD EKSTRAORDINÆRT RENHOLD VERDIER OG INNTEKTER ,9 91 TOMTEVERDI RESTVERDI SALGSVERDI SKOLEDRIFT 0 0 SUM ,0 x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 8 av 10

9 Forutsetninger Generelt Livssykluskostnadene omfatter alle kostnadene som påløper ved oppføring, bruk og avhending av bygninger og anlegg. Struktureringen av elementene som inngår i LCC-analysene, er iht. Norsk Standard NS 3454:2013 «Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipp og klassifikasjon". Kalkulasjonsmetodikken bygger på nåverdimetoden. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for LCC-kalkylene: A Kalkulasjonsrente Kalkulasjonsrenten som brukes i beregningene av lønnsomhet ved langsiktige investeringer, består av en risikofri rente og et risikotillegg. Det er valgt å bruke en risikofri rente på 2,0 % p.a. og et risikopåslag på 2,0 % p.a. Vi legger dermed en kalkulasjonsrente på 4,0 % p.a. til grunn for denne analysen. B Analyseperiode Det er valgt å benytte en analyseperiode på 30 år. Det vi si at alle kostnader og inntekter i denne perioden blir diskontert til nåverdi og lagt ut som en annuitet over samme periode. Lengre levetid kompenseres med å angi en restverdi. Det forutsettes at analyseperioden starter på nåværende tidspunkt. Dermed er f.eks. tyngdepunktet i investeringskostnadene lagt inn i år -2, dvs. to år før analyseperiodens start, og investeringskostnadene blir dermed fremdiskontert til nåverdi. C Konfidensnivå Alle kostnadene er lagt inn med verdier som vi kan definere som «Forventet kostnad» (P50-verdi) dvs. at de har 50% sannsynlighet for ikke å overskrides. x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 9 av 10

10 D Anslagsverdier og -forutsetninger 1 Investeringer Investeringskostnadene er basert på beregnede investeringskostnader -. - forventet verdi (P50) 2 Forvaltningskostnader Denne posten omfatter skatter og avgifter, forsikringer samt eiendomsledelse og administrasjon. Erfaringstall fra tilsvarende anlegg (Norsk Prisbok 2017) er lagt til grunn som årlige kostnader kr 70,- pr. m 2 BTA. Det er lagt på grunntallet i prisboka ca. 10% for å komme opp på et forventet nivå - P50. Alle forvaltningskostnadene er ført på post Drifts- og vedlikeholdskostnader Postene som inngår her, omfatter kostnader til aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde funksjonsdyktighet over en forventet levetid herunder løpende drift, vedlikehold og reparasjon av skader. Erfaringstall fra tilsvarende anlegg er lagt til grunn som årlige kostnader kr 210,- pr. m 2 BTA inkl. mva. Alle drifts- og vedlikeholdskostnadene er ført på post Utskiftings- og utviklingstiltak Her inngår kostnader til utskifting av komponenter som har en kortere levetid enn valgt analyseperiode samt til utviklingstiltak for å imøtekomme fremtidige krav. Erfaringstall fra tilsvarende anlegg (Norsk Prisbok 2017) er lagt til grunn som årlige kostnader kr 250,- pr. m 2 BTA.. Det er lagt på grunntallet i prisboka ca. 10% for å komme opp på et forventet nivå - P50 5 Forsyningskostnader Her inngår kostnader til energi, vann og avløp samt renovasjon. Erfaringstall fra tilsvarende anlegg er lagt til grunn som årlige kostnader kr 220,- pr. m 2 BTA inkl. mva. 6 Renholdskostnader Dette inneholder kostnader til gjennomføring av renholdsaktiviteter og er lagt inn med nøkkelverdier iht. Norsk Prisbok for tilsvarende bygninger med en årskostnad på kr 260,- pr. m 2 BTA. Det er lagt på grunntallet i prisboka ca. 10% for å komme opp på et forventet nivå - P50. Alle renholdskostnadene er ført på post Restverdi Restverdi er den tekniske verdien av bygningsdeler eller hele bygninger ved analyseperiodens slutt. Restverdien til bygninger og anlegg er satt til 50% av de byggekostnadene som er beregnet i post 12: Nybygg. J Sammenstilling av investerings- og LCC-kostnader T.Westerbø E. Wium T.Eide Kristiansen Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. x:\nor\oppdrag\bergen\517\74\ \5 arbeidsdokumenter\kalkyle\notat_kalkyle drift og inve-j docx Side 10 av 10