Tilstandsrapport 1. tertial 2018

Transkript

1 Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet Bystyret Tilstandsrapport 1. tertial 2018 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens tilstandsrapport pr tas til etterretning 2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for All tall i mill. kr Redusert inntekt/ økt utgift Økt inntekt/redusert utgift/bruk av fond Lavere skatteinntekter Merinntekt ressurskrevende tjenester Merinntekt flyktningetilskudd Økt utbytte Østfold Energi AS Merutgift avdrag Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Økt ramme enhet kultur (utvalg for kultur og oppvekst sak 6/18) Økt ramme enhet Sandesundsveien skole Økt ramme enhet alternative skolearenaer Redusert ramme kommunesjef oppvekst Økt ramme grunnskole ny norm grunnskole Omdisponering øremerkede midler fra tidlig innsats til ny norm - kommunesjef oppvekst Omsorgstjenester - Utsette opprettelsen av demenskoordinator Omsorgstjenester - Utsette opprettelsen av hjemmeavlastning for pårørende til mennesker med demens Kommunesjef velferd - Utsette opprettelsen av møteplasser for eldre Omsorgstjenester - Redusert kapasitet i demensteamet Enhet forebyggende tjenester - utsatt planlagt økning Omsorgstjenester - Nedleggelse av 8 plasser Kurland sykehjem Bruk av fond (kto tidliger avsatt til Samhandlingsreformen) Bruk av fond (kto tidliger avsatt til Samhandlingsreformen) Økt ramme enhet barnevern Økt ramme omsorgstjenester (Helsehuset Sarspborg) Økt ramme omsorgstjenester (Valaskjold, Tune og Sentrum) Økt ramme boveiledning (Tune enslige mindreårige flykninger) SUM

2 3. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjett for Investering: Redusert bevilgning/økt inntekt i 2018 Bevilgning innarbeides i budsjett 2018 Boligsoneparkering og langtidsparkering Torsbekk Økt MVA kompensasjon Økte belønningsmidler Oppgradering Sandvika Oppgradering Dusa Oppgradering Øketangen Tilskudd statlige friluftsmidler Tilskudd Ingerøy vel Økt MVA kompensasjon Investeringsmidler- Økt tilgjenglighet til strand og vann SD-anlegg ungdomshallen Økt MVA kompensasjon Økt salgsinntekt biler og maskiner Prosjekter som avsluttes- Nødstrøm sykehjem og SD anlegg Sarpsborghallen Redusert MVA kompensasjon Ekstraordinært avdrag på lån SUM Vedlegg: Tilstandsrapport 1. tertial 2018 Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging 1. tertial 2018 Sammendrag: Tilstandsrapport for 1. tertial 2018 er rådmannens tilbakemelding til de folkevalgte for de fire første månedene av Det rapporteres på mål, rammer og prioriterte tiltak for 2018 i henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett. Det er per 1. tertial store utfordringer driftsmessig, og for å nå balanse ved årets slutt foreslår rådmannen flere større tiltak. Det er i hovedsak de samme tjenestene som også i 2017 hadde et merforbruk. Dette gjelder særlig barnevernet, helsehuset og hjemmetjenestene.. For å kunne styre mot balanse ved årets slutt foreslår rådmannen å redusere tjenestetilbudet, utsette tiltak som ikke er igangsatt, bruke av fond og benytte merinntekter fra de frie inntektene for å styrke rammene på flere tjenesteområder. For å nå balanse ved årets slutt foreslår rådmannen å redusere tjenestetilbudet og utsette nye tiltak på enkelte områder. De største endringene er forslått i kommuneområde velferd. Det foreslås blant annet følgende: Avvikle 8 sengeplasser ved Kurland sykehjem Utsette opprettelsen av demenskoordinator. Utsette opprettelsen av hjemmeavlastning for pårørende til mennesker med demens. Utsette opprettelsen av møteplasser for eldre. Utsette planlagt økning i ressurser ved forebyggende tjenester Beboerne som er på Kurland sykehjem i dag, vil ikke bli flyttet over til andre sykehjem. Utfordringene ved barnevernet fortsetter og rådmannen forslår å øke rammen med ytterligere 10. mill. kr. 2

3 Fra 1. august innføres det bemanningsnormer i skoler og barnehager. Det er positivt for disse tjenestene, men reduserer kommunens mulighet til å prioritere mellom disse og andre tjenester. Det er lagt inn forslag på budsjettendringer på totalt 34,2 mill. kr. Sykefraværet per 1. tertial 2018 for hele kommunen er på 9,3 %. Det er noe høyere enn i 2017, da sykefraværet per 1. tertial var 9,0 %. Utredning: Revidert nasjonalbudsjett 2018 Regjeringen presenterte 15. mai sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Anslaget for lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 3,0 pst. til 2,8 pst. Den kommunale kostnadsdeflatoren holdes uendret på 2,6 pst. Årsaken til at deflatoren holdes uendret er høyere prisvekst på varer og tjenester, i hovedsak energipriser. Lavere lønnsvekst medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunesektoren. Skatteanslaget er på bakgrunn av dette nedjustert med om lag 500 mill. kr. Revidert nasjonalbudsjett oppjusterer kommunenes merutgifter til gratis kjernetid i barnehagene. På landsbasis er det en økning på 14,2 mill. kr. For Sarpsborg kommune vil dette utgjøre ca kroner. Nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for trinn innføres fra Det har vært etablert en øremerket tilskuddsordning for tidlig innsats 1. 4 trinn. Den nye lærernormen finansieres ikke gjennom nye midler, men omgjøring av det tidligere øremerkede tilskuddet. Regjeringen varsler at det øremerkede tilskuddet skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra Økonomisk resultat Prognose ved 1. tertial indikerer at det styres mot balanse ved årets slutt, men ikke uten at det må iverksettes flere større tiltak. For å nå balanse er det behov for å redusere tjenestetilbud, utsette planlagte tiltak som ikke er igangsatt, bruke av fond og benytte merinntekter fra de frie inntektene for å styrke rammene til noen av enhetene. Rådmannen foreslår budsjettendringer på 34,2 mill. kr. Budsjett 2018 Regnskapsprognose Prognose avvik i % av budsjett Alle tall i kr Regnskap per 1. tertial Prognose avvik Skatt på inntekt og formue % Ordinært rammetilskudd % Skatt på eiendom % Konsesjonskraftinntekter % Andre generelle statstilskudd % Sum frie disponible inntekter ,2 % Renteinntekter og utbytte % Renteutg., provisjoner, andre finansutg % Avdrag på lån % Netto finansinntekter/-utgifter % Av en samlet inntektsside i budsjettet for 2019 utgjør de frie disponible inntektene om lag 3,2 mrd. kr. Av dette er det skatteinntekter og rammetilskudd som utgjør de to klart største postene. Basert på oppdaterte prognoser om skatteinntektene i revidert nasjonalbudsjett 2018 er anslaget på skatteinntekter redusert. For Sarpsborg kommune er skatteanslaget 3

4 redusert med 3,0 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er at i revidert nasjonalbudsjett ble lønnsveksten for 2018 nedjustert, noe som medfører lavere statlige overføringer. Kommunens netto finansutgifter består av renteinntekter og utgifter, avkastning på verdipapirer og avdrag på lån. Samlet prognose på finansområdet er et mindreforbruk på om lag 2 mill. kr. Det er forventet et utbytte på 8,0 mill. kr fra Østfold Energi og 1,0 mill. kr fra Skjebergkilens marina. Det er samlet 3 mill. kr høyere en budsjettert. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag er foreløpig beregnet til 154,2 mill. kr. Det er 1,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Renteutgifter forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Gjelds- og finansrapporten for 1. tertial 2018 vil bli behandlet i formannskapet 30. september 2018 og bystyret 11. oktober. Kommunen byttet 1. mai hovedbankleverandør og den nye leverandøren av banktjenester vil gå gjennom rapporten i formannskapets møte. Rådmannen forventer en høyere overføring av flyktningetilskudd enn budsjettert. Dette utgjør 8,0 mill. kr. Tilskuddet for 2017 til ressurskrevende tjenester ble 1,6 mill. kr høyere enn estimatet som lå til grunn for regnskap Differansen skal inntektsføres i For 2018 ligger det an til en merinntekt i forhold til budsjett på 1,4 mill. kr. Samlet blir det gjort en budsjettendring på 3,0 mill. kr. Resultat for kommuneområdene Kommuneområde Regnskap per 1. tertial Rev. budsjett 2018 Prognose før bruk av overskuddsfond Bruk av overskuddsfond Prognose etter bruk av overskuddsfond Prognose avvik i kr. Alle tall i kr Prognose avvik i % Velferd ,3 % Oppvekst ,6 % Samfunn ,0 % Organisasjon ,0 % Teknisk ,1 % Rådmann ,0 % Sum ,5 % Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2018 utgjør 3,0 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 44,1 mill. kr etter at enhetene planlegger å bruke totalt 13,8 mill. kr av tidligere års overskudd. I regnskapet for 2017 var det et merforbruk på kommuneområdene. Det var stort trykk på tjenestene innenfor kommuneområde velferd, og det var behov for å dekke inn deler av merforbruket med enhetenes fond. Det er på de samme tjenestene prognosene viser et merforbruk inn i Kommuneområde velferd har samlet et forventet merforbruk på om lag 35,2 mill. kr etter forventet bruk av 4,3 mill. kr av enhetenes fond. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Størstedelen av merforbruket er innenfor omsorgstjenester inklusive Helsehuset. Totalt er det forventet et merforbruk på 20,9 mill. kr i omsorgstjenestene. Enhetene med merforbruk er uten fondsmidler. Årsaken til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Enhet barnevernet ligger an til et merforbruk på 10,0 mill. kr. Merforbruket har sammenheng med flere hjelpetiltak i hjemmet, økte forsterkingstiltak i fosterhjem og videreføring av institusjonsplasseringer. Kommuneområde oppvekst har samlet et forventet merforbruk på om lag 6,2 mill. kr etter planlagt bruk av 3,8 mill. kr av enhetenes fond. Enhet alternative skolearenaer har et 4

5 forventet merforbruk på 4,9 mill. kr. Merforbruket skyldes flere og mer krevende elever. Skolene har et samlet merforbruk på 3,8 mill. kr etter bruk av fond. Kommuneområdene samfunn og organisasjon styrer mot balanse. Kommuneområde teknisk har samlet et forventet merforbruk på om lag 2,7 mill. kr etter bruk av 5,7 mill. kr av enhetenes fond. Enhet eiendom ligger an til et merforbruk på 2,7 mill. kr etter å ha brukt 2,5 mill. kr i enhetens fondsmidler. Merforbruket skyldes økte strømutgifter. Enhet kommunalteknikk har brukt 3,2 mill. kr. mer enn budsjettert på vintervedlikehold, et beløp som dekkes av enhetens fondsmidler. De tiltak rådmannen forslår for å styre mot balanse ved årets slutt er beskrevet lenger ned i saken under økonomiske konsekvenser. Investeringer En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt foreslås kun ett prosjekt avsluttet i tertialrapporten. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert under hvert enkelt kommuneområde. Medarbeider Sykefraværet per 1. tertial 2018 for hele kommunen er på 9,3 %. Det er noe høyere enn i 2017, da sykefraværet per 1. tertial var 9,0 %. Det har vært en liten nedgang i antall medarbeidere med stilling under 40 %. Det er redusert fra 468 ansatte per til 466 ansatte per 1. tertial Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er økt fra 81,2 % per til 81,3 % per 1. tertial Endringer i driftsbudsjettet Rådmannen forslår at det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2018: 5

6 All tall i mill. kr Redusert inntekt/ økt utgift Økt inntekt/redusert utgift/bruk av fond Lavere skatteinntekter Merinntekt ressurskrevende tjenester Merinntekt flyktningetilskudd Økt utbytte Østfold Energi AS Merutgift avdrag Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Økt ramme enhet kultur (utvalg for kultur og oppvekst sak 6/18) Økt ramme enhet Sandesundsveien skole Økt ramme enhet alternative skolearenaer Redusert ramme kommunesjef oppvekst Økt ramme grunnskole ny norm grunnskole Omdisponering øremerkede midler fra tidlig innsats til ny norm - kommunesjef oppvekst Omsorgstjenester - Utsette opprettelsen av demenskoordinator Omsorgstjenester - Utsette opprettelsen av hjemmeavlastning for pårørende til mennesker med demens Kommunesjef velferd - Utsette opprettelsen av møteplasser for eldre Omsorgstjenester - Redusert kapasitet i demensteamet Enhet forebyggende tjenester - utsatt planlagt økning Omsorgstjenester - Nedleggelse av 8 plasser Kurland sykehjem Bruk av fond (kto tidliger avsatt til Samhandlingsreformen) Bruk av fond (kto tidliger avsatt til Samhandlingsreformen) Økt ramme enhet barnevern Økt ramme omsorgstjenester (Helsehuset Sarspborg) Økt ramme omsorgstjenester (Valaskjold, Tune og Sentrum) Økt ramme boveiledning (Tune enslige mindreårige flykninger) SUM Fra 1. august innføres det bemanningsnormer i både skole og barnehage. Det er i seg selv positivt for disse tjenestene, men reduserer bystyrets mulighet til å prioritere de tjenester der bystyret mener behovet er størst. Til bemanningsnormen i barnehage følger det ikke med statlige midler. Samtidig er det er store utfordringer driftsmessig og for å melde balanse ved årets slutt foreslår rådmannen større tiltak. Det er behov for å redusere tjenestetilbudet, utsette tiltak som ikke er igangsatt, bruke fond og benytte merinntekter fra de frie inntektene for å styrke rammene til enhetene. Kommunen bruker betydelig mer penger per innbygger på omsorgstjenester i forhold til andre kommuner. Kommunen har ikke lenger mulighet til å prioritere omsorgstjenester i så stor grad. Rådmannen mener det er nødvendig å redusere tjenestetilbudet på enkelte områder og omdisponere midler. Som følge av dette foreslår rådmannen å legge ned 8 plasser ved Kurland sykehjem med umiddelbar virkning. Det vil gi en innsparing på 4 mill. kr i andre halvår Beboerne som er på avdelingen i dag, vil ikke bli flyttet over til andre sykehjem. Dersom kommunen skal kunne ta ut effekten på 4 mill. kr, kan det i en kort periode måtte benyttes tosengsrom. Prinsippet om enerom vil gjelde fortsatt. Det vil etterstrebes at beboerne skjermes mest mulig. Ved nedleggelse av plassene er det samtidig et behov for å styrke hjemmetjenesten. Det er en ønsket utvikling at flere eldre kan bli boende hjemme med bistand fra hjemmebaserte tjenester. Rådmannen foreslår å styrke rammene til omsorgstjenesten med 5,2 mill. kr. 6

7 Staten har tidligere gitt kommunen tilskudd til samhandlingsreformen. Det har vært avsatt om lag 4,3 mill. kr på bundne driftsfond. Rådmannen foreslår nå å bruke de til å styrke Helsehuset. I handlingsplan for ble det lagt inn flere styrkninger. Rådmannen foreslår å utsette noen tiltak som ikke er iverksatt. Tiltak som foreslås utsatt er: Opprettelsen av demenskoordinator. Opprettelsen av hjemmeavlastning for pårørende til mennesker med demens. Opprettelsen av møteplasser for eldre. Planlagt økning i ressurser ved forebyggende tjenester Totalt utgjør disse tiltakene 3,3 mill. kr. Utfordringene ved barnevernet fortsetter inn i 2018 og rådmannen forslår å styrke rammen med ytterligere 10 mill. kr. Helsehuset ligger an til et merforbruk på 6,9 mill. kr. I helsehuset er det 8 øyeblikkelig hjelp plasser (KAD-plasser). I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen ble det overført øremerkede midler til etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i kommunen. Det står igjen i dag ubrukte 4,3 mill. kr på fond til formålet. Rådmannen foreslår at 4,3 mill. kr av det øremerkede fondet benyttes til å dekke deler av merforbruket i helsehuset. Det ligger an til et merforbruk ved boveiledning Tune som har ansvar for de enslige mindreårige flyktningene. De statlige tilskuddene i 2018 ligger an til å bli 2,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Samtidig ligger det an til at kommunen samlet sett vil motta mer i flyktningetilskudd enn forventet. Rådmannen foreslår at 2,4 mill. kr av flyktningetilskuddet overføres enhet boveiledning Tune. I 2018 ble budsjettet til enhet forebyggende tjenester styrket for å satse på skolehelsetjenesten. Det har vært utfordringer med å rekruttere rett kompetanse, og to stillinger er fortsatt vakante. Rådmannen foreslår å utsette tiltaket og omdisponere 1,4 mill. kr av midlene til å styrke blant annet omsorgstjenestene. Fra 1. august innføres norm for lærertetthet. Den nye lærernormen finansieres ikke gjennom nye midler, men omgjøring av det tidligere øremerkede tilskuddet. Midler på 5,2 mill. kr omdisponeres fra budsjettet til kommunesjef oppvekst og ut til grunnskolene. Kommunesjef oppvekst ligger an til et mindreforbruk på om lag 3 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere utbetaling av tilskudd til private barnehager på grunn av noe færre plasser enn beregnet. Midlene omdisponeres til å styrke budsjettet til Sandesundveien barneskole med 1 mill. kr og enhet alternative skolearenaer med 2 mill. kr. Utvalg for kultur og oppvekst behandlet i møte 6. februar 2018 søknader om drifts- og aktivitetstilskudd for 2017 på nytt. Det ble vedtatt å komme tilbake til finansiering av den nye tildelingen i 1. tertialrapport. Den ekstra tildelingen på kr foreslås budsjettjustert mot formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Det foreslås at det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2018: 7

8 Investering: Redusert bevilgning/økt inntekt i 2018 Bevilgning innarbeides i budsjett 2018 Boligsoneparkering og langtidsparkering Torsbekk Økt MVA kompensasjon Økte belønningsmidler Oppgradering Sandvika Oppgradering Dusa Oppgradering Øketangen Tilskudd statlige friluftsmidler Tilskudd Ingerøy vel Økt MVA kompensasjon Investeringsmidler- Økt tilgjenglighet til strand og vann SD-anlegg ungdomshallen Økt MVA kompensasjon Økt salgsinntekt biler og maskiner Prosjekter som avsluttes- Nødstrøm sykehjem og SD anlegg Sarpsborghallen Redusert MVA kompensasjon Ekstraordinært avdrag på lån SUM Boligsoneparkering og langtidsparkering Torsbekk Forventet sluttkostnad er 3,3 mill. kr, noe som er 1,3 mill. kr mer enn budsjettert. Merforbruket skyldes at det er blitt opparbeidet et større areal til parkering enn først forutsatt. I tillegg blir det installert ladepunkter til elbil. Rådmannen foreslår derfor at det tilleggsbevilges 1,3 mill. kr. Prosjektet kan finansieres gjennom belønningsmidler. Økt tilgjengelig strand og vann I budsjettet for 2018 ble det satt av 0,5 mill. kr til universell utforming til strand og vann ved Dusa og Sandvika. Det er etter søknad innvilget statlige friluftsmidler på 1,6 mill kr. I tillegg bidrar Ingerø velforening med et tilskudd på kr Bevilgningen til formålet foreslås øket tilsvarende statlige friluftsmidler, tilskudd og økt merverdiavgiftskompensasjon. Kjøleanlegg ungdomshallen Det er ønskelig å installere SD-anlegg samtidig med utskifting av kjøleanlegget i ungdomshallen. Rådmannen foreslår derfor å tilleggsbevilge 0,6 mill.kr. Salg av biler og maskiner Rådmannen forventer økte salgsinntekter fra biler og maskiner. Salgsinntektene foreslås oppjustert med 1,4 mill. kr. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Rådmannen viser til endringene i drifts- og investeringsbudsjett som er beskrevet ovenfor. Et eventuelt merforbruk ved årets slutt vil tære på de fondsmidler kommunen har bygd opp de siste årene. En slik svekkelse av kommunens økonomiske reserver vil være svært uheldig. Det kan medføre at kommunen ved framtidige driftsutfordringer i større grad vil være nødt til å redusere tjenestetilbudet umiddelbart. I tillegg blir det vanskeligere å finansiere framtidige investeringer med egenkapital. 8

9 Miljø: Rådmannen viser til tilstandsrapport for 1. tertial. Folkehelse: Rådmannen viser til tilstandsrapport for 1. tertial. 9