IS Customer Rapportmanual Se også Oversikt over IS Customer brukermanualer Se også Innhold Rapportmanual IS Customer Rapportmanual Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for SchlumbergerSema. Uten skriftlig tillatelse fra SchlumbergerSema er det ulovlig å overføre informasjon i manualen til andre medier ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. 2003 SchlumbergerSema
Innhold Rapportmanual Side 1 av 6 Innhold Rapportmanual Nytt i rapportmanualen Om rapportmanualen Avrundingsregler Sorteringskoder i IS Customer Fakturafil-format (EMU-format) Alfabetisk liste over rapportnavn Rapportbeskrivelser 100 NYE SALGSORDRE 101 KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD 120 OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI 130 OPPF.KONTRAKT: PRISENDR., MELDING, SLUTT. 160 SLETTING AV SYSTEMGENERERTE AVTALER 170 FLYTTING AV FAKTURERINGSGRUPPE 200 INDIVIDUELLE REGNINGER - ONLINE OG BATCH 201 KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG INN/UTBETALING 202 TIDLIGERE PRODUSERTE KONTERINGER + FIL 203 AKONTOREGNING 204 AVREGNING 205 AVREGNING AV AVLESTE ABONNEMENT 206 AVREGNING ENERGI + AKONTO FOR EFFEKT OG FASTBELØP 207 AVREGNING MED EFFEKT (ETTER 206) 208 AKONTO - MÅNEDLIG AUTOGIRO 210 UTSKRIFT AV FAKTURAER 211 RENSING FAKT_PEKER 212 OMSTART FAKTURAUTSKRIFT 220 [SPESIALRAPPORT] EFAKTURA AVTALE 221 [SPESIALRAPPORT] BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS - EFAKT 222 [SPESIALRAPPORT] EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS 223 [SPESIALRAPPORT] KVITTERINGSFILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGRING 230 IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT 240 SALDO OG SUM UTSKREVET AKONTO 241 KONTERINGER I PERIODEN 242 SALDOKONTROLL 244 OVERSIKT UGUNSTIG TARIFF 245 IKKE AVREGNET AKONTO 246 SPES. AV 201 250 KOMMUNAL ANVISNING
Innhold Rapportmanual Side 2 av 6 251 [SPESIALRAPPORT] LIKVIDITET - UOPPGJORTE FAKTURAER 252 [SPESIALRAPPORT] FORDELE BETALINGER PÅ KRAFT OG NETT 260 FORBRUKSAVGIFT RAPPORTERING 270 INNLESNING AV MOA-XML 295 [SPESIALRAPPORT] ADRESSEENDRING / FLYTTING 299 KREDITERING FAKTURAKJØRING 350 UTPLUKK FOR PROGNOSE 355 UTPLUKK FOR PROGNOSE ABM. NIVÅ. 356 [SPESIALRAPPORT] PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK 357 [SPESIALRAPPORT] PROGNOSE - IKKE FAKTURERT 405 EKSPORT TIL HÅNDTERMINAL 700 UTPLUKK FOR STATISTIKK 701 OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT 702 FORBRUKSSTATISTIKK / FORBRUKSKODE 703 TRAFO- / KNUTEPUNKT-STATISTIKK 704 NVE-STATISTIKK 705 NØKKELTALL PÅ MÅLEPUNKT 710 UTPLUKK FOR STATISTIKK UT FRA ORDRENR 711 SLÅ SAMMEN STATISTIKK-KJØRINGER 720 [SPESIALRAPPORT] EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS 731 [SPESIALRAPPORT] VEID UKEPRIS - LØPENDE SALDOOPPGJØR (LA-MODUL) 732 [SPESIALRAPPORT] UKESKOEFFISIENTER (LA-MODUL) 733 [SPESIALRAPPORT] UKESFORDELING AVLESNINGER (LA-MODUL) 734 [SPESIALRAPPORT] LØPENDE SALDOOPPGJØR (LA-MODUL) 735 [SPESIALRAPPORT] LØPENDE SALDOOPPGJØR - PRODUKSJON AV SDV-FILER (LA- MODUL) 740 [SPESIALRAPPORT] RAPP. FREMMEDLEVERANSER I EVERKETS NETT (LA-MODUL) 741 [SPESIALRAPPORT] SUM TIMESMÅLT PR LEVERANDØR (LA-MODUL) 742 [SPESIALRAPPORT] SUM ÅRSFORBRUK PR LEVERANDØR (LA-MODUL) 743 [SPESIALRAPPORT] IMPORT ÅRSFORBRUK PR LEVERANDØR (LA-MODUL) 745 KONTROLL AV LEVERANDØRAVREGNING (LA-MODUL) 747 LNK VS NBK - MELDINGER (LA-MODUL) 748 LEVERANDØR MELDINGER (LA-MODUL) 749 NETTEIER MELDINGER (LA-MODUL) 750 KORREKSJON AV TIMEAVLESNINGER (LA-MODUL)
Innhold Rapportmanual Side 3 av 6 751 PROSENTFORDELING PR. LEVERANDØR (LA-MODUL) 752 IMPORT AV INNMATNING (LA-MODUL) 753 LEVERANDØRAVR - BEREGNING AV JIP (LA-MODUL) 754 PROFILBEREGNING PR. LEVERANDØR (LA-MODUL) 755 FORBRUKSDATA TIL NORD POOL (LA-MODUL) 756 UKEMELDING TIL LEVERANDØR (LA-MODUL) 757 LEVERANDØRAVR - UTPLUKK AVLESNINGER (LA-MODUL) 758 LEVERANDØRAVR - NYE AVLESNINGER HOS LEVERANDØR (LA- MODUL) 762 ABONNEMENT UTEN MÅLER MED FREMMED LEVERANDØR (LA- MODUL) 763 OPPGJØR AV KORRIGERTE TIMEAVLESNINGER (LA-MODUL) 769 GENERERE MELDINGER FRA LEVERANDØR TIL NETTEIER (LA- MODUL) 770 GENERERE MELDINGER FRA NETTEIER TIL LEVERANDØR, MSCONS ELLER PRODAT (LA-MODUL) 771 IMPORT AV MSCONS-MELDINGER HOS LEVERANDØR (LA-MODUL) 772 IMPORT AV PRODAT-MELDINGER HOS LEVERANDØR (LA-MODUL) 773 IMPORT AV PRODAT-MELDINGER HOS NETTEIER (LA-MODUL) 777 EKSPORTERE LEVERANDØRENES MÅLEPUNKTER (LA-MODUL) 778 [SPESIALRAPPORT] IMPORTERE NETTEIERS MÅLEPUNKTER (LA-MODUL) 780 EKSPORT AV MÅLEPUNKT (LA-MODUL) 781 IMPORT AV MÅLEPUNKT (LA-MODUL) B210 INKASSO/REMITTERINGER TIL BBS/POSTBANKEN B211 FRA BBS/POSTBANKEN - INKASSO/REMITT/FULLM. B212 ANNULLERING AV INNBETALINGER OCR B216 [SPESIALRAPPORT] KONVERTERING AUTOGIRO TIL AVTALEGIRO B225 [SPESIALRAPPORT] INNBETALINGER FRA KASSASYSTEMET B227 [SPESIALRAPPORT] FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER B228 [SPESIALRAPPORT] FIL TIL PORT IT R101 [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL LINDORFF R102 [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL LINDORFF R103 [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV INNBETALINGER FRA LINDORFF R104 [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN R105 [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING R107 PURRING PÅ BETALING - INDIVIDUELT/AVTALE R110 ALDERSFORDELT SALDOLISTE R111 PROSENTENDRING AKONTO R112 UTESTÅENDE FORDRINGER
Innhold Rapportmanual Side 4 av 6 R113 UDISPONERTE INNBETALINGER R114 FEIL I BETALINGSSTATUS R115 ABONNEMENT UTEN FAKTURA R116 AVSKRIVING AV OPPHØRTE ABONNEMENT R117 BETALINGSPLANER UTSKREVET I BATCH R119 SALDO V/UTLØPET AV EN PERIODE R121 [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA R122 [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA R124 [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN - NKF R125 [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN - NKF R127 [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL R128 [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL R130 [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV DATA FRA KREDITORFORENINGEN R140 UTESTÅENDE PR DATO R151 OVERSIKT ABM. MED EFFEKTMÅLING R300 UTSRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH R301 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT R302 [SPESIALRAPPORT] UTSKRIFT OCR SELVAVLESNINGSKORT R303 [SPESIALRAPPORT] UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT R304 RAPPORT OVER STIPULERTE R305 AVLESNINGSKORT FOR TEKNISKE TARIFFER R317 [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS R318 [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS R318U [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET VER R319 [SPESIALRAPPORT] MÅLEPUNKTFIL R320 IMPORT AV FJERNAVLESNINGER R321 IMPORT AV AVLESNINGER FRA DATAGYR 10 R327 IMPORT AV GS2 1.2 R328 GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING R328H [SPESIALRAPPORT] ISTAD GENERERE VERDIER FRA TIMEAVLESNING R328L [SPESIALRAPPORT] LYSE GENERERE VERDIER FRA TIMEAVLESNING R329 OPPDATERING AV ÅRSFORBRUK PÅ ABONNEMENT R330 [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING FRA INPUT-FIL
Innhold Rapportmanual Side 5 av 6 R331 R332 R334 R335 R336 R337 R340 R342 R349 R360 R370 R371 R384 R401 R401F R401I R402 R402I R403 R405 R410 R420 R451 R452 R500 R501 R502 R508 R511 R512 R515 R518 R520 [SPESIALRAPPORT] FORDELING AV AKONTO PÅ NETT OG SALG [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING TIL FASTPRISAVTALE [SPESIALRAPPORT] NYE EKSTERNE ABONNEMENT FRA FIL [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING TIL FASTPRISAVTALE [SPESIALRAPPORT] OPPHØR AV STORE KUNDEGRUPPER [SPESIALRAPPORT] ID-ENDRING ANLEGG PR INSTALLASJON [SPESIALRAPPORT] IMPORT - NYE EKSTERNE KUNDER PÅ FIL FRA SALESMAKER [SPESIALRAPPORT] ABONNEMENTSENDRING FRA SALESMAKER [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM-ENDRINGSORDRE ABM. OVERSKREDET EFFEKTGRENSE GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE [SPESIALRAPPORT] IMPORT DATA FOR TELEFONI - LYSE [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV KUNDER FORSIKRING STIPULERING AV STANDER [SPESIALRAPPORT] STIPULERING MED INTERPOLERING FRA FIL [SPESIALRAPPORT] STIPULERING AV STANDER MED INTERPOLERING [SPESIALRAPPORT] STIPULER AVLESNING VED ABM.ENDRING [SPESIALRAPPORT] INTERPOLER AVLESNING VED ABM.ENDRING FORBRUKSKONTROLL AVLESNINGSLISTE UTPLUKK TIL MÅLERKONTROLL IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD [SPESIALRAPPORT] FILEKSPORT TIL ELSA [SPESIALRAPPORT] FILEKSPORT TIL TELENOR LINK ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL ANLEGG ANT. FERDIG UTEN FERDIGMELDING ANLEGG FERDIGMELDT UTEN ABM. ELLER MÅLER ANTALL ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER ARBEIDSORDRE FOR ANLEGGSKONTROLL (KONTROLLKORT) OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN KONTROLLTYPER PR. INSPEKTØR BREV - VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL
Innhold Rapportmanual Side 6 av 6 R521 R522 R523 R608 R610 R902 R903 R904 T203 T204 T205 T206 T207 T208 BREV - FRAKOBLING P.G.A. MANGLENDE ADGANG BREV - FRAKOBLING P.G.A. MANGLENDE UTBEDRING ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL INSTALLATØR MED PÅLEGG OM UTBEDRING BREV - PURRING TIL INSTALLATØR OPPFØLGINGSLISTE INKASSO LISTE OVER OPPHØRTE ABONNEMENT AVSKRIVNINGSLISTE [SPESIALRAPPORT] TURBO AKONTOREGNING [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING [SPESIALRAPPORT] TURBO AVLESTE SALGSORDRE [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING ENERGI + AKONTO FOR EFFEKT OG FAST- BELØP [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING MED EFFEKT (ETTER 206) [SPESIALRAPPORT] TURBO AKONTO - MÅNEDLIG AUTOGIRO Vedlegg til rapportene 755 og 756 (LA-modul) [SPESIALRAPPORT] Vedlegg til rapporter IS Customer - inkassobyrå
Nytt i rapportmanualen Nytt i rapportmanualen Side 1 av 1
Om rapportmanualen Om rapportmanualen Side 1 av 1 Rapportmanualen inneholder beskrivelse av de enkelte batchrapporter og batchjobber som finnes i IS Customer. Kjøring av enkelte av disse medfører meget store endringer i dataene. Det er derfor av stor betydning at de som skal bruke disse rapportene har inngående kjennskap til hvordan de virker. En ting er kjennskap til hvordan selve rapporten virker, en annen ting er hvilke forutsetninger det settes til datagrunnlaget for at den skal kunne virke. Dette siste er aller viktigst når man opererer på et konvertert datagrunnlag, og/eller når man skal ta i bruk rapporten for første gang. Det må legges stor vekt på å gjøre seg kjent med hvordan batch virker før man går i produksjon med systemet. For hver gang man skal ta i bruk en ny rapport, anbefales det at rapporten kjøres på et begrenset antall forekomster. For å kunne bruke rapportmanualen tilfredstillende, bør man ha elementær IS Customer-kunnskap. Står det for eksempel at man kan søke på deler av et bestillingsparameter, må man ha kjennskap til hvordan søking i IS Customer foregår. I rapportdokumentasjonen er det tatt med en anbefaling om dag- eller nattkjøring. Dette er gjort hovedsaklig ut fra en antagelse om omfanget av rapporten, men dette kan jo variere fra energiselskap til energiselskap, og mellom de enkelte kjøringer. Generelt kan man si at store kjøringer anbefales lagt til natt. Dette for at man ikke unødig skal belaste maskinressursene i arbeidstiden. Ved bestilling av rapporter er det mulig å trykke Detalj (dobbeltklikke eller F5) i en del kodefelt for å få listet opp mulige verdier. Et eksempel på dette er sorteringskoder. Når det gjelder bruk av sorteringskoder er det viktig at man har satt seg inn i hvilken kode man vil velge på den enkelte rapportbestilling. Dette bør man fortrinnsvis sette seg inn i og prøve ut før man går i produksjon. Husk å teste på et begrenset utvalg dersom man er usikker. Sorteringskodene er dokumentert i et eget vedlegg. Rapportmanualen inneholder også en del spesialrapporter (rapporter som ikke inngår som en del av standard IS Customer), og dette er rapporter som energiselskapet må kjøpe spesielt for å kunne kjøre. For mer informasjon, kontakt vår markedsavdeling ved hovedkontoret i Haugesund, tlf. 52 86 70 00.
Avrundingsregler Avrundingsregler Side 1 av 1 Følgende regler gjelder for avrunding av akontobeløp ved omstipulering av akonto og prosentendring av akonto: Beløpsstørrelse Beløp mindre enn 1 000 kr Beløp større eller lik 1 000 kr og mindre enn 5 000 kr Beløp større eller lik 5 000 kr og mindre enn 20 000 kr Beløp større eller lik 20 000 kr og mindre enn 50 000 kr Beløp større enn 50 000 kr Regel for avrunding avrundes til nærmeste 10 kr avrundes til nærmeste 50 kr avrundes til nærmeste 100 kr avrundes til nærmeste 500 kr avrundes til nærmeste 1 000 kr Disse avrundingsreglene gjelder både online og batch. Månedlig akonto (AutoGiro og AvtaleGiro) og variabel akonto avrundes til nærmeste 10 kr ved belastning. Ellers er avrundingen til nærmeste kr. Dette gjelder også for delberegning av akonto (Første faktura på abonnementet).
Sorteringskoder i IS Customer Sorteringskoder i IS Customer Side 1 av 3 I IS Customer skjer sortering ved fakturering ut fra flere sorteringsbegrep. Følgende sorteringsregler gjelder: 1. Sorteringsfelt 1 = overordnet sorteringsbegrep. Før versjon 2.03 er alltid geografisk område lagt inn i sorteringsfelt 1. 2. Sorteringsfelt 2 = BBL-nummer, ellers "I" ved individuell fakturering (online fakturering eller rapport200). Feltet kan også være blankt. 3. Sorteringsfelt 3 = sorteringskode som er oppgitt på rapportbestilling. Det finnes en installasjonsparameter i USA-applikasjonen som gjelder sortering ved fakturering. Parameteren heter overordn_sortbegrep, og kan ha følgende verdier: I Ingen overordnede sorteringsbegreper. Sorteringsfelt 1 vil da være tomt. S Samlekode på kunde er overordnet sorteringsbegrep. Sorteringsfelt 1 oppdateres da med samlekode fra kunde. Det fører til at de som har samlekode utfylt, kommer etter de andre fakturaene pr blankett-type. Samlefakturaene med tilhørende enkeltfakturaer kommer for seg i egne lister fortsatt. A O eller Ikke oppgitt P Faktureringsgruppe er overordnet sorteringsbegrep. Sorteringsfelt 1 oppdateres med hver enkelt salgsordres faktureringsgruppe. Geografisk område er overordnet sorteringsbegrep som på tidligere versjoner. Dersom du ønsker å slå sammen EMU-filer sortert på postnr, velger du P. I tillegg må installasjonsparameteren slå_sammen_emu ha verdien J før kjøring. Sorteringskoder i IS Customer (gjelder både faktureringsrapporter og andre rapporter): Sorteringskode Felt 01 33, 34, 35, 36, 37, 52 02 33, 34, 35, 36, 38, 37, 52 03 33, 34, 35, 36, 39, 37, 52 07 33, 34, 37, 52 08 33, 34, 38, 37, 52 09 33, 34, 39, 37, 52 10 34, 40, 41, 55, 37, 52 12 34, 48, 45, 46, 47, 37, 52
Sorteringskoder i IS Customer Side 2 av 3 18 34, 56, 53, 54, 37, 52 19 34, 53, 54, 37, 52 23 33, 34, 36, 35, 39, 37, 52 26 33, 34, 36, 38, 37, 52 51 34, 35, 36, 37, 52 52 34, 35, 36, 38, 37, 52 53 34, 35, 36, 39, 37, 52 57 34, 37, 52 58 34, 38, 37, 52 59 34, 39, 37, 52 73 34, 36, 35, 39, 37, 52 76 34, 36, 38, 37, 52 Feltnr Betydning 32 ledig (samlekunde) 33 faktureringsgruppe/salgsordre 34 ordrenummer 35 postnummer/kunde 36 samlekode/kunde 37 kunde_id/salgsordre 38 navn/kunde 39 adresse_1/kunde 40 installasjonsid/salgsordre 41 anleggsid/salgsordre 42 målerid 43 knutepunkt 44 gatenavn
Sorteringskoder i IS Customer Side 3 av 3 45 gatenr.anlegg 46 husnr.anlegg 47 oppgang/anlegg 48 kommunenummer/anlegg 49 tariffid 50 abm_avg_kode 51 transaksjonsnummer 52 abm_lopenr/salgsordre 53 rutenummer/anlegg 54 sekvens_i_rute/anlegg 55 målepunktnummer 56 postnummer/installasjon
Fakturafil-format (EMU-format) Fakturafil-format (EMU-format) Side 1 av 1 ISCU 8.0 supporterer to ulike fakturafil-formater, her referert som gammelt og nytt format. Det gamle formatet fases ut etter versjon 8.0 og det anbefales derfor å ta ibruk det nye så snart som mulig. Ved produksjon av det nye formatet er ytelsen kraftig forbedret (emuturbo skrevet i C++) og det er lagt ut mange flere felt. Man velger hvilket format man ønsker med installasjonsparameteren emu_format_versj: 0.0.0 = gammelt format (kun fastlenge) 1.0.0 = nytt format (fastlengde, semikolonseparert og xml) De som bruker IS Print kan ta i bruk det nye EMU-formatet om de benytter oppdatert versjon av IS Print. De som har ekstern print-leverandør må avklare med sin print-leverandør når de er klare til å ta imot EMU-filen på nytt format.
Alfabetisk liste over rapportnavn Alfabetisk liste over rapportnavn Side 1 av 6 [SPESIALRAPPORT] ABONNEMENTSENDRING FRA SALESMAKER [SPESIALRAPPORT] ADRESSEENDRING / FLYTTING [SPESIALRAPPORT] BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS - EFAKT [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN - NKF [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL LINDORFF [SPESIALRAPPORT] EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS [SPESIALRAPPORT] EFAKTURA AVTALE [SPESIALRAPPORT] EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS [SPESIALRAPPORT] FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER [SPESIALRAPPORT] FIL TIL PORT IT [SPESIALRAPPORT] FILEKSPORT TIL ELSA [SPESIALRAPPORT] FILEKSPORT TIL TELENOR LINK [SPESIALRAPPORT] FORDELE BETALINGER PÅ KRAFT OG NETT [SPESIALRAPPORT] FORDELING AV AKONTO PÅ NETT OG SALG [SPESIALRAPPORT] ID-ENDRING ANLEGG PR INSTALLASJON [SPESIALRAPPORT] IMPORT - NYE EKSTERNE KUNDER PÅ FIL FRA SALESMAKER [SPESIALRAPPORT] IMPORT ÅRSFORBRUK PR LEVERANDØR (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV DATA FRA KREDITORFORENINGEN [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV INNBETALINGER FRA LINDORFF [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV KUNDER FORSIKRING [SPESIALRAPPORT]
Alfabetisk liste over rapportnavn Side 2 av 6 IMPORT DATA FOR TELEFONI - LYSE [SPESIALRAPPORT] IMPORTERE NETTEIERS MÅLEPUNKTER (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] INNBETALINGER FRA KASSASYSTEMET [SPESIALRAPPORT] INTERPOLER AVLESNING VED ABM.ENDRING [SPESIALRAPPORT] ISTAD GENERERE VERDIER FRA TIMEAVLESNING [SPESIALRAPPORT] KONVERTERING AUTOGIRO TIL AVTALEGIRO [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN - NKF [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL LINDORFF [SPESIALRAPPORT] KVITTERINGSFILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGRING [SPESIALRAPPORT] LIKVIDITET - UOPPGJORTE FAKTURAER [SPESIALRAPPORT] LØPENDE SALDOOPPGJØR - PRODUKSJON AV SDV-FILER (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] LØPENDE SALDOOPPGJØR (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] LYSE GENERERE VERDIER FRA TIMEAVLESNING [SPESIALRAPPORT] MÅLEPUNKTFIL [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING FRA INPUT-FIL [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING TIL FASTPRISAVTALE [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING TIL FASTPRISAVTALE [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM-ENDRINGSORDRE [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET VER [SPESIALRAPPORT] NYE EKSTERNE ABONNEMENT FRA FIL [SPESIALRAPPORT]
Alfabetisk liste over rapportnavn Side 3 av 6 OPPHØR AV STORE KUNDEGRUPPER [SPESIALRAPPORT] PROGNOSE - IKKE FAKTURERT [SPESIALRAPPORT] PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK [SPESIALRAPPORT] RAPP. FREMMEDLEVERANSER I EVERKETS NETT (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] STIPULER AVLESNING VED ABM.ENDRING [SPESIALRAPPORT] STIPULERING AV STANDER MED INTERPOLERING [SPESIALRAPPORT] STIPULERING MED INTERPOLERING FRA FIL [SPESIALRAPPORT] SUM ÅRSFORBRUK PR LEVERANDØR (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] SUM TIMESMÅLT PR LEVERANDØR (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] TURBO AKONTO - MÅNEDLIG AUTOGIRO [SPESIALRAPPORT] TURBO AKONTOREGNING [SPESIALRAPPORT] TURBO AVLESTE SALGSORDRE [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING ENERGI + AKONTO FOR EFFEKT OG FASTBELØP [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING MED EFFEKT (ETTER 206) [SPESIALRAPPORT] UKESFORDELING AVLESNINGER (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] UKESKOEFFISIENTER (LA-MODUL) [SPESIALRAPPORT] UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT [SPESIALRAPPORT] UTSKRIFT OCR SELVAVLESNINGSKORT [SPESIALRAPPORT] VEID UKEPRIS - LØPENDE SALDOOPPGJØR (LA-MODUL) ABM. OVERSKREDET EFFEKTGRENSE ABONNEMENT UTEN FAKTURA ABONNEMENT UTEN MÅLER MED FREMMED LEVERANDØR (LA-MODUL) AKONTO - MÅNEDLIG AUTOGIRO AKONTOREGNING ALDERSFORDELT SALDOLISTE ANLEGG ANT. FERDIG UTEN FERDIGMELDING ANLEGG FERDIGMELDT UTEN ABM. ELLER MÅLER ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL ANNULLERING AV INNBETALINGER OCR ANTALL ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER
Alfabetisk liste over rapportnavn Side 4 av 6 ARBEIDSORDRE FOR ANLEGGSKONTROLL (KONTROLLKORT) ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL AVLESNINGSKORT FOR TEKNISKE TARIFFER AVLESNINGSLISTE AVREGNING AVREGNING AV AVLESTE ABONNEMENT AVREGNING ENERGI + AKONTO FOR EFFEKT OG FASTBELØP AVREGNING MED EFFEKT (ETTER 206) AVSKRIVING AV OPPHØRTE ABONNEMENT AVSKRIVNINGSLISTE BETALINGSPLANER UTSKREVET I BATCH BREV - FRAKOBLING P.G.A. MANGLENDE ADGANG BREV - FRAKOBLING P.G.A. MANGLENDE UTBEDRING BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL BREV - PURRING TIL INSTALLATØR BREV - VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING EKSPORT AV MÅLEPUNKT (LA-MODUL) EKSPORT TIL HÅNDTERMINAL EKSPORTERE LEVERANDØRENES MÅLEPUNKTER (LA-MODUL) FEIL I BETALINGSSTATUS FLYTTING AV FAKTURERINGSGRUPPE FORBRUKSAVGIFT RAPPORTERING FORBRUKSDATA TIL NORD POOL (LA-MODUL) FORBRUKSKONTROLL FORBRUKSSTATISTIKK / FORBRUKSKODE FRA BBS/POSTBANKEN - INKASSO/REMITT/FULLM. GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING GENERERE MELDINGER FRA LEVERANDØR TIL NETTEIER (LA-MODUL) GENERERE MELDINGER FRA NETTEIER TIL LEVERANDØR, MSCONS ELLER PRO- DAT (LA-MODUL) GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE IKKE AVREGNET AKONTO IMPORT AV AVLESNINGER FRA DATAGYR 10 IMPORT AV FJERNAVLESNINGER IMPORT AV GS2 1.2 IMPORT AV INNMATNING (LA-MODUL) IMPORT AV MÅLEPUNKT (LA-MODUL) IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT IMPORT AV MSCONS-MELDINGER HOS LEVERANDØR (LA-MODUL) IMPORT AV PRODAT-MELDINGER HOS LEVERANDØR (LA-MODUL) IMPORT AV PRODAT-MELDINGER HOS NETTEIER (LA-MODUL) IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD INDIVIDUELLE REGNINGER - ONLINE OG BATCH INKASSO/REMITTERINGER TIL BBS/POSTBANKEN INNLESNING AV MOA-XML INSTALLATØR MED PÅLEGG OM UTBEDRING KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD KOMMUNAL ANVISNING KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG INN/UTBETALING KONTERINGER I PERIODEN
Alfabetisk liste over rapportnavn Side 5 av 6 KONTROLL AV LEVERANDØRAVREGNING (LA-MODUL) KONTROLLTYPER PR. INSPEKTØR KORREKSJON AV TIMEAVLESNINGER (LA-MODUL) KREDITERING FAKTURAKJØRING LEVERANDØR MELDINGER (LA-MODUL) LEVERANDØRAVR - BEREGNING AV JIP (LA-MODUL) LEVERANDØRAVR - NYE AVLESNINGER HOS LEVERANDØR (LA-MODUL) LEVERANDØRAVR - UTPLUKK AVLESNINGER (LA-MODUL) LISTE OVER OPPHØRTE ABONNEMENT LNK VS NBK - MELDINGER (LA-MODUL) NETTEIER MELDINGER (LA-MODUL) NØKKELTALL PÅ MÅLEPUNKT NVE-STATISTIKK NYE SALGSORDRE OMSTART FAKTURAUTSKRIFT OPPDATERING AV ÅRSFORBRUK PÅ ABONNEMENT OPPF.KONTRAKT: PRISENDR., MELDING, SLUTT. OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN OPPFØLGINGSLISTE INKASSO OPPGJØR AV KORRIGERTE TIMEAVLESNINGER (LA-MODUL) OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT OVERSIKT ABM. MED EFFEKTMÅLING OVERSIKT UGUNSTIG TARIFF PROFILBEREGNING PR. LEVERANDØR (LA-MODUL) PROSENTENDRING AKONTO PROSENTFORDELING PR. LEVERANDØR (LA-MODUL) PURRING PÅ BETALING - BESTILLING PURRING PÅ BETALING - INDIVIDUELT/AVTALE RAPPORT OVER STIPULERTE RENSING FAKT_PEKER SALDO OG SUM UTSKREVET AKONTO SALDO V/UTLØPET AV EN PERIODE SALDOKONTROLL SLÅ SAMMEN STATISTIKK-KJØRINGER SLETTING AV SYSTEMGENERERTE AVTALER SPES. AV 201 STIPULERING AV STANDER TIDLIGERE PRODUSERTE KONTERINGER + FIL TRAFO- / KNUTEPUNKT-STATISTIKK UDISPONERTE INNBETALINGER UKEMELDING TIL LEVERANDØR (LA-MODUL) UTESTÅENDE FORDRINGER UTESTÅENDE PR DATO UTPLUKK FOR PROGNOSE UTPLUKK FOR PROGNOSE ABM. NIVÅ. UTPLUKK FOR STATISTIKK UTPLUKK FOR STATISTIKK UT FRA ORDRENR UTPLUKK TIL MÅLERKONTROLL UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT
Alfabetisk liste over rapportnavn Side 6 av 6 UTSKRIFT AV FAKTURAER UTSRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH
Rapportbeskrivelser Rapportbeskrivelser Side 1 av 9 100 NYE SALGSORDRE 101 KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO-TILBUD 120 OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI 130 OPPF.KONTRAKT: PRISENDR., MELDING, SLUTT. 160 SLETTING AV SYSTEMGENERERTE AVTALER 170 FLYTTING AV FAKTURERINGSGRUPPE 200 INDIVIDUELLE REGNINGER - ONLINE OG BATCH 201 KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG INN/UTBETALING 202 TIDLIGERE PRODUSERTE KONTERINGER + FIL 203 AKONTOREGNING 204 AVREGNING 205 AVREGNING AV AVLESTE ABONNEMENT 206 AVREGNING ENERGI + AKONTO FOR EFFEKT OG FASTBELØP 207 AVREGNING MED EFFEKT (ETTER 206) 208 AKONTO - MÅNEDLIG AUTOGIRO 210 UTSKRIFT AV FAKTURAER 211 RENSING FAKT_PEKER 212 OMSTART FAKTURAUTSKRIFT 220 [SPESIALRAPPORT] EFAKTURA AVTALE 221 [SPESIALRAPPORT] BEHANDLE KVITTERINGSFILER FRA BBS - EFAKT 222 [SPESIALRAPPORT] EFAKTURA - UTSKRIFT AV XML TIL BBS 223 [SPESIALRAPPORT] KVITTERINGSFILER FRA BBS - LOKAL FAKTURA LAGRING 230 IMPORT AV MARKEDSPRISER FRA STATNETT 240 SALDO OG SUM UTSKREVET AKONTO
Rapportbeskrivelser Side 2 av 9 241 KONTERINGER I PERIODEN 242 SALDOKONTROLL 244 OVERSIKT UGUNSTIG TARIFF 245 IKKE AVREGNET AKONTO 246 SPES. AV 201 250 KOMMUNAL ANVISNING 251 [SPESIALRAPPORT] LIKVIDITET - UOPPGJORTE FAKTURAER 252 [SPESIALRAPPORT] FORDELE BETALINGER PÅ KRAFT OG NETT 260 FORBRUKSAVGIFT RAPPORTERING 270 INNLESNING AV MOA-XML 295 [SPESIALRAPPORT] ADRESSEENDRING / FLYTTING 299 KREDITERING FAKTURAKJØRING 350 UTPLUKK FOR PROGNOSE 355 UTPLUKK FOR PROGNOSE ABM. NIVÅ. 356 [SPESIALRAPPORT] PROGNOSE OVER IKKE AVREGNET FORBRUK 357 [SPESIALRAPPORT] PROGNOSE - IKKE FAKTURERT 405 EKSPORT TIL HÅNDTERMINAL 700 UTPLUKK FOR STATISTIKK 701 OPPGJØRSSTATISTIKK - TARIFFDELT 702 FORBRUKSSTATISTIKK / FORBRUKSKODE 703 TRAFO- / KNUTEPUNKT-STATISTIKK 704 NVE-STATISTIKK 705 NØKKELTALL PÅ MÅLEPUNKT 710 UTPLUKK FOR STATISTIKK UT FRA ORDRENR 711 SLÅ SAMMEN STATISTIKK-KJØRINGER
Rapportbeskrivelser Side 3 av 9 720 [SPESIALRAPPORT] EKSPORT AV ÅRSFORBRUK TIL NETBAS 731 [SPESIALRAPPORT] VEID UKEPRIS - LØPENDE SALDOOPPGJØR (LA-MODUL) 732 [SPESIALRAPPORT] UKESKOEFFISIENTER (LA-MODUL) 733 [SPESIALRAPPORT] UKESFORDELING AVLESNINGER (LA-MODUL) 734 [SPESIALRAPPORT] LØPENDE SALDOOPPGJØR (LA-MODUL) 735 [SPESIALRAPPORT] LØPENDE SALDOOPPGJØR - PRODUKSJON AV SDV-FILER (LA-MODUL) 740 [SPESIALRAPPORT] RAPP. FREMMEDLEVERANSER I EVERKETS NETT (LA- MODUL) 741 [SPESIALRAPPORT] SUM TIMESMÅLT PR LEVERANDØR (LA-MODUL) 742 [SPESIALRAPPORT] SUM ÅRSFORBRUK PR LEVERANDØR (LA-MODUL) 743 [SPESIALRAPPORT] IMPORT ÅRSFORBRUK PR LEVERANDØR (LA-MODUL) 745 KONTROLL AV LEVERANDØRAVREGNING (LA-MODUL) 747 LNK VS NBK - MELDINGER (LA-MODUL) 748 LEVERANDØR MELDINGER (LA-MODUL) 749 NETTEIER MELDINGER (LA-MODUL) 750 KORREKSJON AV TIMEAVLESNINGER (LA-MODUL) 751 PROSENTFORDELING PR. LEVERANDØR (LA-MODUL) 752 IMPORT AV INNMATNING (LA-MODUL) 753 LEVERANDØRAVR - BEREGNING AV JIP (LA-MODUL) 754 PROFILBEREGNING PR. LEVERANDØR (LA-MODUL) 755 FORBRUKSDATA TIL NORD POOL (LA-MODUL) 756 UKEMELDING TIL LEVERANDØR (LA-MODUL)
Rapportbeskrivelser Side 4 av 9 757 LEVERANDØRAVR - UTPLUKK AVLESNINGER (LA-MODUL) 758 LEVERANDØRAVR - NYE AVLESNINGER HOS LEVERANDØR (LA-MODUL) 762 ABONNEMENT UTEN MÅLER MED FREMMED LEVERANDØR (LA-MODUL) 763 OPPGJØR AV KORRIGERTE TIMEAVLESNINGER (LA-MODUL) 769 GENERERE MELDINGER FRA LEVERANDØR TIL NETTEIER (LA-MODUL) 770 GENERERE MELDINGER FRA NETTEIER TIL LEVERANDØR, MSCONS ELLER PRODAT (LA-MODUL) 771 IMPORT AV MSCONS-MELDINGER HOS LEVERANDØR (LA- MODUL) 772 IMPORT AV PRODAT-MELDINGER HOS LEVERANDØR (LA- MODUL) 773 IMPORT AV PRODAT-MELDINGER HOS NETTEIER (LA- MODUL) 777 EKSPORTERE LEVERANDØRENES MÅLEPUNKTER (LA- MODUL) 778 [SPESIALRAPPORT] IMPORTERE NETTEIERS MÅLEPUNKTER (LA-MODUL) 780 EKSPORT AV MÅLEPUNKT (LA-MODUL) 781 IMPORT AV MÅLEPUNKT (LA-MODUL) B210 B211 B212 B216 B225 B227 B228 INKASSO/REMITTERINGER TIL BBS/POSTBANKEN FRA BBS/POSTBANKEN - INKASSO/REMITT/FULLM. ANNULLERING AV INNBETALINGER OCR [SPESIALRAPPORT] KONVERTERING AUTOGIRO TIL AVTALEGIRO [SPESIALRAPPORT] INNBETALINGER FRA KASSASYSTEMET [SPESIALRAPPORT] FIL TIL MATCHE APPLIKASJONER [SPESIALRAPPORT] FIL TIL PORT IT
Rapportbeskrivelser Side 5 av 9 R101 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R110 R111 R112 R113 R114 R115 R116 R117 R119 R121 R122 R124 R125 R127 R128 [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL LINDORFF [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL LINDORFF [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV INNBETALINGER FRA LINDORFF [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN PURRING PÅ BETALING - BESTILLING PURRING PÅ BETALING - INDIVIDUELT/AVTALE ALDERSFORDELT SALDOLISTE PROSENTENDRING AKONTO UTESTÅENDE FORDRINGER UDISPONERTE INNBETALINGER FEIL I BETALINGSSTATUS ABONNEMENT UTEN FAKTURA AVSKRIVING AV OPPHØRTE ABONNEMENT BETALINGSPLANER UTSKREVET I BATCH SALDO V/UTLØPET AV EN PERIODE [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL INTRUM JUSTITIA [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL INTRUM JUSTITIA [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN - NKF [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL KREDITORFORENINGEN - NKF [SPESIALRAPPORT] KRAVFIL TIL AKTIV KAPITAL [SPESIALRAPPORT] BETALINGSFIL TIL AKTIV KAPITAL
Rapportbeskrivelser Side 6 av 9 R130 R140 R151 R300 R301 R302 R303 R304 R305 R317 R318 R318U R319 R320 [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV DATA FRA KREDITORFORENINGEN UTESTÅENDE PR DATO OVERSIKT ABM. MED EFFEKTMÅLING UTSRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT [SPESIALRAPPORT] UTSKRIFT OCR SELVAVLESNINGSKORT [SPESIALRAPPORT] UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT RAPPORT OVER STIPULERTE AVLESNINGSKORT FOR TEKNISKE TARIFFER [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS [SPESIALRAPPORT] NETTEIERS MÅLEPUNKT TIL MVS, UTVIDET VER [SPESIALRAPPORT] MÅLEPUNKTFIL IMPORT AV FJERNAVLESNINGER R321 IMPORT AV AVLESNINGER FRA DATAGYR 10 R327 IMPORT AV GS2 1.2 R328 R328H R328L R329 R330 R331 GENERERE MÅNEDSVERDIER FRA TIMEAVLESNING [SPESIALRAPPORT] ISTAD GENERERE VERDIER FRA TIMEAVLESNING [SPESIALRAPPORT] LYSE GENERERE VERDIER FRA TIMEAVLESNING OPPDATERING AV ÅRSFORBRUK PÅ ABONNEMENT [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING FRA INPUT-FIL [SPESIALRAPPORT] FORDELING AV AKONTO PÅ NETT OG SALG
Rapportbeskrivelser Side 7 av 9 R332 R334 R335 R336 R337 R340 R342 R349 R360 R370 R371 R384 R401 R401F R401I R402 R402I R403 R405 [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING TIL FASTPRISAVTALE [SPESIALRAPPORT] NYE EKSTERNE ABONNEMENT FRA FIL [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM.ENDRING TIL FASTPRISAVTALE [SPESIALRAPPORT] OPPHØR AV STORE KUNDEGRUPPER [SPESIALRAPPORT] ID-ENDRING ANLEGG PR INSTALLASJON [SPESIALRAPPORT] IMPORT - NYE EKSTERNE KUNDER PÅ FIL FRA SALESMAKER [SPESIALRAPPORT] ABONNEMENTSENDRING FRA SALESMAKER [SPESIALRAPPORT] MASKINELL ABM-ENDRINGSORDRE ABM. OVERSKREDET EFFEKTGRENSE GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE [SPESIALRAPPORT] IMPORT DATA FOR TELEFONI - LYSE [SPESIALRAPPORT] IMPORT AV KUNDER FORSIKRING STIPULERING AV STANDER [SPESIALRAPPORT] STIPULERING MED INTERPOLERING FRA FIL [SPESIALRAPPORT] STIPULERING AV STANDER MED INTERPOLERING [SPESIALRAPPORT] STIPULER AVLESNING VED ABM.ENDRING [SPESIALRAPPORT] INTERPOLER AVLESNING VED ABM.ENDRING FORBRUKSKONTROLL AVLESNINGSLISTE
Rapportbeskrivelser Side 8 av 9 R410 R420 R451 R452 R500 R501 R502 R508 R511 R512 R515 R518 R520 R521 R522 R523 R608 R610 R902 R903 R904 T203 T204 T205 UTPLUKK TIL MÅLERKONTROLL IMPORT AV TESTDATA FRA MÅLEBORD [SPESIALRAPPORT] FILEKSPORT TIL ELSA [SPESIALRAPPORT] FILEKSPORT TIL TELENOR LINK ANLEGG FORFALT TIL KONTROLL ANLEGG ANT. FERDIG UTEN FERDIGMELDING ANLEGG FERDIGMELDT UTEN ABM. ELLER MÅLER ANTALL ANLEGG TIL KONTROLL ÅRENE FRAMOVER ARBEIDSORDRE FOR ANLEGGSKONTROLL (KONTROLLKORT) OPPFØLGING VIRKSOMHETSTILSYN KONTROLLTYPER PR. INSPEKTØR BREV - VEDTAK MED PÅLEGG OM UTBEDRING BREV - MANGLENDE TILGANG FOR KONTROLL BREV - FRAKOBLING P.G.A. MANGLENDE ADGANG BREV - FRAKOBLING P.G.A. MANGLENDE UTBEDRING ÅRSOPPGAVE FOR ANLEGGSKONTROLL INSTALLATØR MED PÅLEGG OM UTBEDRING BREV - PURRING TIL INSTALLATØR OPPFØLGINGSLISTE INKASSO LISTE OVER OPPHØRTE ABONNEMENT AVSKRIVNINGSLISTE [SPESIALRAPPORT] TURBO AKONTOREGNING [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING [SPESIALRAPPORT] TURBO AVLESTE SALGSORDRE
Rapportbeskrivelser Side 9 av 9 T206 T207 T208 [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING ENERGI + AKONTO FOR EFFEKT OG FASTBELØP [SPESIALRAPPORT] TURBO AVREGNING MED EFFEKT (ETTER 206) [SPESIALRAPPORT] TURBO AKONTO - MÅNEDLIG AUTOGIRO
NYE SALGSORDRE Side 1 av 1 100 NYE SALGSORDRE Formål Rapporten viser abonnement som enten er meldt inn (arbeidsordre registrert/ initiert), eller opprettet (arbeidsordre utført) i angitt periode. Rapportparametre Fradato Tildato Datotype Fra hvilken dato en ønsker utplukk på nye abonnement. Dersom denne parameteren oppgis, må også Tildato være oppgitt for at rapporten skal ta hensyn til parameteren. Dersom kun fradato er oppgitt (og ikke tildato) eller dersom feltet er blankt, setter rapporten verdien til 1 uke tilbake i tid. Til hvilken dato en ønsker utplukk på nye abonnement. Dersom denne parameteren oppgis, må også fradato være oppgitt for at rapporten skal ta hensyn til parameteren. Dersom kun tildato er oppgitt (og ikke fradato) eller dersom feltet er blankt, setter rapporten verdien til 1 dag tilbake i tid. Lovlige verdier: F = Utført dato for ordre I = Initiert/registrert dato for ordre Avhengighet Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Legg merke til at det ikke testes på abonnementets fradato. Grunnen til dette er at det i IS Customer er mulig å legge inn abonnement med fradato tilbake i tid. For å sikre seg at man skal få med alle nye abonnement, er det viktig at energiselskapet bruker samme parameter i "Dato type" hver gang den bestilles. Natt Rutiner Utskrifter 1 Kvitteringsliste Kommer alltid
KID-opplysninger for AvtaleGiro-tilbud Side 1 av 1 101 KID-OPPLYSNINGER FOR AVTALEGIRO- TILBUD Formål Denne rapporten gir liste over navn, adresse og KID for abonnement som ikke er registrert med AvtaleGiro i IS Customer (abonnement som har kode ulik "F" (Forslag om AvtaleGiro) eller "V" (AvtaleGiro) i feltet Blankett type i FULMbildet). Man får utskrift av abonnement per abonnementsgruppe. I tillegg dannes en fil, og denne plasseres på printkatalogen med navn "avtgiroddmmyy", f.eks. "avtgiro270696". I Windows blir navnet "AVTGddmm", f.eks "AVTG2706". Rapportparametre Abonnementsgruppe Kode for abonnementsgruppe. Feltet må oppgis. Avhengighet Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Dag Rutiner Utskrifter 1 Kvitteringsliste
Oppfølging merknad og garanti Side 1 av 1 120 OPPFØLGING MERKNAD OG GARANTI Formål Denne rapporten foretar oppfølging av merknader og garantier som er registrert i IS Customer og som skal følges opp på en bestemt dato (det er registrert oppfølgingsdato på merknad/garanti). Rapporten følger opp merknader/garantier på abonnement, kunde, anlegg og måler (jf kvitteringslister som rapporten skriver ut). Rapportparametre Fra dato Til og med dato Fra og med dato for oppfølging. Datoen settes lik kjøredato hvis den ikke oppgis. Til og med dato for oppfølging. Datoen settes lik 1 uke etter fradato hvis den ikke oppgis. Avhengighet Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Rutiner Det er viktig å være bevisst på om merknaden virkelig er knyttet til abonnementet, måleren eller anlegget. Natt. Det anbefales å kjøre denne rapporten periodisk med periodelengde 1 uke. Utskrifter 1 Merknad abonnement 2 Merknad anlegg 3 Merknad måler 4 Garantert uttak på anlegg 5 Garanti tilknyttet salgsordre 6 Kontraktoppfølging 7 Merknad kunde
Oppf.kontrakt: prisendr., melding, slutt. Side 1 av 2 130 OPPF.KONTRAKT: PRISENDR., MELDING, SLUTT. Formål Rapporten lister kontrakter som går ut på dato i en gitt periode, og behandler oppfølgingsregisteret for kontrakter. En inngått kontrakt kan inneholde flere prisavsnitt. Fra en gitt dato i kontraktsperioden skal prisene endres, enten ved å gå over på en ny tariff, eller ved at innholdet i abonnementsavhengige felt på tariffen endres (dette gjelder feltene f1 til f6 som man kan definere på hver tariff). Denne rapporten tar seg av rutinene rundt denne overgangen. I tillegg vil den også kunne produsere varsel om at man på et gitt tidspunkt skal behandle denne kontrakten på ny. Det kan eksempelvis være varsel om at kontraktsperioden utløper om en viss tid. Rapporten skaper opphørsordre for alle kontrakter som går ut når kontrakten har status lik bestilt statuskode på rapporten. En egen installasjonsparameter, stip_v_auto_abm_endr, brukes til å bestemme avlesningsmåte som settes for stipulert stand ved utføring av abonnementsendring via denne rapporten. Installasjonsparameteren kan ha verdiene 3 eller 13. "3" er standard. Rapportparametre Prdato: Antall dager fram: Kontraktstatus: Dagens dato dersom blankt. Brukes i forbindelse med utgående kontrakter i kombinasjon med parameteren kontraktstatus. Dato i Prdato + antall dager oppgitt her = Datogrense for utgående kontrakter som kommer med på utskriftsliste 3. Statuskode for kontrakter som skal opphøres, jfr. feltet Kontraktstatus i KONTR-bildet. Systemansvarlig må sørge for at kodelista i USAapplikasjonen er ajourført i henhold til kodene som benyttes i IS Customer. Parameteren må oppgis dersom man ønsker utskrift nr 3, Liste over kontrakter som går ut på dato. Er parameteren oppgitt, lages det opphørsordre på abonnement der tildato på kontrakt er nådd i angitt tidsintervall. Parameteren må oppgis dersom man ønsker utskrift nr. 4. Listen inneholder abonnement der fradato på abonnementet er etter tildato på kontrakten. Kunder som blir lagt ut på listen må behandles manuelt. De kunder som blir lagt ut på liste 4, kommer ikke ut på liste 3. Avhengighet For å kunne bruke egendefinerte koder definert i EKODE-bildet i IS Customer i rapportbestillingen (rapportparameter Kontraktstatus), må kodene også være definert i USA. Her defineres koder i PTY-bildet, Registrere parametertype. Applikasjon: AL, Parametertype: KSTAT. Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Rutiner Natt. Rapporten kan legges inn som en fast bestilling. Parameteren "Prdato" må da være blank.
Oppf.kontrakt: prisendr., melding, slutt. Side 2 av 2 Når rapporten finner et abonnement med en kontrakt, hvor dato for et nytt prisavsnitt er inntruffet, vil den lage en arbeidsordre om abonnementsendring og primært forsøke å utføre den. Det vil skje dersom det nye prisavsnittet kun innebærer at det blir en endring i abonnementsavhengige felt på tariffen, og den finner grunnlag til å stipulere en stand. Dersom det er en tariffendring, og/eller at den ikke finner dette grunnlaget, må man utføre ordren manuelt, etter at man har innhentet standen. Utskrifter 1 Kvitteringsliste prisendringer 2 Oppfølgingsliste 3 Liste over kontrakter som går ut på dato 4 Kontrakter man. behandling
Sletting av systemgenererte avtaler Side 1 av 1 160 SLETTING AV SYSTEMGENERERTE AVTALER Formål Denne rapporten brukes for å slette gamle systemgenererte avtaler (opphør, ekstra akonto, online avregning) som er overholdt. Rapportparametre Slettes pr dato Avtaler med tildato og oppfølgingsdato mindre eller lik oppgitt Slettes pr dato, vil bli slettet. Dersom oppfølgingsdato ikke finnes, testes det kun mot tildato på avtalen. Avhengighet Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Natt. Rutiner Utskrifter 1 Kvitteringsliste
Flytting av faktureringsgruppe Side 1 av 1 170 FLYTTING AV FAKTURERINGSGRUPPE Formål Denne rapporten brukes for å flytte salgsordre fra en faktureringsgruppe til en annen. Rapportparametre Fra faktureringsgruppe Til faktureringsgruppe Aktive /Opphørte Oppgi navn på faktureringsgruppe salgsordrene skal flyttes fra. Oppgi navn på faktureringsgruppe salgsordrene skal flyttes til. A = bare aktive salgsordre flyttes, B = både aktive og opphørte salgsordre flyttes, O = kun opphørte salgsordre flyttes. Avhengighet Installasjonsparameteren abmgr_flyttes = J. Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Natt. Rutiner Utskrifter 1 Kvitteringsliste
Individuelle regninger - online og batch Side 1 av 2 200 INDIVIDUELLE REGNINGER - ONLINE OG BATCH Formål Skriver ut, eller fakturerer/skriver ut individuelle fakturaer. Dersom en velger I i Fomular, kommer utskriften når en kjører rapport 210. Faktura som produseres online, blir skrevet ut i batch dersom en ikke tar direkte utskrift online. Allerede utskrevet faktura kan tas ut på ny ved å gå inn på fakturaen i reskontrobildet og angi utskrift i batch (eller direkte utskrift). Abonnement som er «klar til avregning» i forbindelse med opphør, blir fakturert og faktura skrives ut (statusfeltet i KAB-bildet m.fl. vil vise "Til opphør"). Kreditfaktura skrives ut dersom fakturaen er skrevet ut. Blir en faktura kreditert før den er blitt skrevet ut, blir hverken faktura eller kreditfaktura skrevet ut. Dette kan overstyres for den enkelte faktura fra reskontrobildet. Det er lagt inn en installasjonsparameter som gjør at en kan velge om fakturaen skal kjøres ut i ordinær fakturering eller om den skal kjøres ut individuelt ved opphør av abonnement. Dersom en setter installasjonsparameteren styre_sluttregning = "I", får en individuell fakturakjøring. Dersom en setter verdien ="O", kjøres sluttfakturaen ut i ordinær fakturakjøring. Dersom en setter verdien ="V", kan en velge behandlingsmåte ved å sette "I" eller "O" i feltet Opphør ind/ord i OPPH-bildet. Dersom en setter verdien ="S", får en spørsmål om valg av behandlingsmåte. Valgalternativene er enten individuell fakturabehandling eller ved ordinær kjøring. Verdi i feltet settes automatisk, avhengig av svaralternativet som er valgt. Rapportparametre Geografisk område Formular Graf årsforbruk Behandler kun abonnement på anlegg i aktuelt område. Hvis blank, hele energiselskapet. V = Vanlig, F = Fals, I = Ingen, E = fastlengde EMU, S = semikolondelt EMU (SDV), X = XML. V er default. Bruk av pressfals krever tilpasning på det enkelte energiselskap. Når det gjelder efaktura vil installasjonsparameteren efaktura_format avgjøre hvilket format efakturaen får (default verdi er E). Graf over årsforbruk. Gyldige verdier: G eller blank Avhengighet Rekkefølgen bør være slik at denne kjøres etter innbetalinger, (B211), men før resten av kjøringene. Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Rutiner Natt. Bør legges inn som en fast bestilling, for hele energiselskapet, eller et eller flere områder + resten av energiselskapet. Rekkefølgen bør være slik at denne kjøres etter innbetalinger, (B211), men før resten av kjøringene. Utskrifter 1 Kvitteringsliste Kommer alltid
Individuelle regninger - online og batch Side 2 av 2 2 Faktura - postgiro Mulig 3 Faktura - postgiro - tilgode Mulig + remitteringstransaksjoner 4 Faktura - bankgiro Mulig 5 Faktura - bankgiro - tilgode Mulig + remitteringstransaksjoner 6 Kreditfaktura - postgiro Mulig 7 Kreditfaktura - bankgiro Mulig 8 Akonto - bankgiro Mulig 9 Akonto - postgiro Mulig 10 BBL-journal Mulig (BBLnr må oppgis på anlegget) 11 Samlefakturering post Mulig 12 Samlefakturering bank Mulig 13 Samlefaktura - journal Mulig Om kvitteringslistene Først listes opphørte fakturaer fra tabellen ind_regn. Antall fakturerte skal stemme overens med de som er listet opp fra ind_regn. Dette innebærer at antallet som blir listet ut under Abonnement og Melding skal være det samme som står i Antall fakturerte. Sum på fakturautskrift inneholder fakturaer av type: Avregning postgiro Avregning postgiro tilgode Avregning bankgiro Avregning bankgiro tilgode Kreditfaktura postgiro Kreditfaktura bankgiro Akontoregning bankgiro Akontoregning postgiro NB: Samlefaktura inngår ikke i denne summen. Dersom feltet regn_type i tabellen faktura er av type S (Samleabonnement med enkeltfakturaer) eller T (Kreditert samlefaktura), gjelder følgende: For antall Samlefakturering - bankgiro og antall Samlefakturering - postgiro telles både fakturaer og kreditfakturaer, men ikke selve samleabonnementene. Antall i fakt_peker-tabellen inkluderer også samleabonnementene. Kreditnotaer ligger med 0 i uts_rapport_id og 0 i uts_ordre_nr. Skal man samholde antall i fakt_peker med antall Samlefakturering - bankgiro og antall Samlefakturering - postgiro, må en sjekke på dato utskrevet i uts_rapport_id = 200 for å se om det er kjørt kreditnotaer på rapportens bestillingsdato. Disse skal i tilfelle telles med. For enkeltabonnement skilles det i kvitteringslisten mellom vanlige fakturaer og kreditfakturaer.
Kontere faktura, depositum og inn/utbetaling Side 1 av 3 201 KONTERE FAKTURA, DEPOSITUM OG INN/ UTBETALING Formål Går gjennom de interne konteringene som er generert i IS Customer siden sist rapporten ble kjørt. Konteringene gjøres per virksomhet og de gjøres om til regnskapskonteringer ut fra kontoplanen som er lagt inn. Rapporten lager følgende lister: - Faktura med konteringer - Depositum med konteringer - Konterte inn-/utbet. - Konteringer pr. konto - Beløpsmeldinger pr. transtype - Bokføringsbilag for priskode - Bokføringsbilag (debiterte) - Bokføringsbilag (krediterte) I tillegg blir det dannet en transaksjonsfil som kan brukes til automatisk overføring til regnskap. Regnskapssystem kan være definert på everksnivå i ABET-bildet eller på virksomhetsnivå i VIRK-bildet. Hvis det er definert regnskapssystem per virksomhet vil det dannes en fil per virksomhet hvor virksomhetsid inngår i filnavnet. Det enkelte energiselskap kan altså velge om de vil kontere manuelt eller om man vil at konteringen skal skje automatisk. En får med bruttotall i en egen kolonne til høyre for beløp for alle konteringer som ikke er mva-konteringer på "Konteringer pr. konto". Det er også et eget felt som viser avrundingsfeil for bruttobeløpene. Hvis det finnes fakturalinjer med 0 i beløp konteres ikke disse, de legges heller ikke ut på filen til regnskap. Ved innbetaling av en samlefaktura, vil beløpene fordeles og konteres etter delfakturaene. På kvitteringslisten vil en ikke få fordelt samlebetalingen på den originale transtypen, men kun i en samlepost på sumsiden med transtype 99 (Samlebetaling). Avskrivninger blir ikke delt opp. Rapportparametre Konteringsturbo Bokføringsbilag Lovlige verdier er J/N. Hvis en har kjøpt et tilleggsprogram for kontering av faktura og fått dette installert kan en skrive J, default ellers er N. Dette er en skjult parameter. Lovlige verdier er J/N. Her velger man om bokføringsbilag skal dannes. "J" = ja og "N" = Nei. "J" er standard. Avhengighet For at rapporten skal kunne danne kontonummer, må felter (variabler) det refereres til i kontoplan-bildet (KP), inneholde data for alle forekomstene som benyttes ved regningsproduksjon. Det kan være konteringskode for tariff, tilleggsabonnement, abonnementsgruppe, område etc.
Kontere faktura, depositum og inn/utbetaling Side 2 av 3 Kontering: Rapport 201 initierer to mulige perioder for en faktura. (Periode 1 = periode 2 dersom det kun er en åpen periode): - Periode 1 Den eldste åpne perioden. - Periode 2 Den nyeste åpne perioden Periode 1 skal inneholde tilbakeført akonto ved avregning, og alle fakturalinjer med fradato < tildato for perioden. (Tildato for perioden er lik fradato for neste åpne periode). Periode 2 skal inneholde akontodel (utskrevet akonto på faktura). I tillegg skal de fakturalinjer fra avregningsdelen med fradato >= tildato for periode 1 tas med i denne perioden. For avregningsdelen gjelder følgende: Fradato på fakturalinje bestemmer hvilken periode konteringen skal føres i. Periode for fakturert diversebeløp og artikkel_salg bestemmes av når de enkelte beløpene oppstod / ble registrert på samme måte som tidligere. Øvrige beløp, som f.eks øreavrunding havner på perioden som bestemmes av fakturadatoen. Fakturaer som i sin helhet kommer etter tildatoen for periode 1 (alle fradatoer på fakturalinjer og fradato på faktura), vil i sin helhet bli kontert på periode 2, også avregnet akonto. Ved manuell styring av perioder før fakturering, vil periodene få sin nye betydning, En kan altså ved bestilling av fakturering og ved øyeblikkelig avregning bestemme om fakturaen i sin helhet skal være på periode 1, eller i sin helhet på periode 2 eller fordeles på periode 1 og periode 2 ifølge reglene som er beskrevet over. En anbefaler å ikke registrere perioder ved avregning, og heller overlate periodiseringen til rapport 201. Regnskapsårets startdato bestemmes av installasjonsparameteren regnsk_aar_beg som er angitt på formatet mmdd (fast verdi er 0101). Dersom avregningsperioden strekker seg over denne perioden (f.eks. 15.12 til 03.01 neste år), vil forbruket bli splittet den 01.01, og det vil bli produsert 2 fakturalinjer på fakturaen. En som gjenspeiler forbruket 15.12-01.01. forrige år i perioden, og en som gjenspeiler forbruket 01.01-03.01. Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Rutiner Rapporten fjerner alle konteringer knyttet til faktura, fakturalinje, diverseavgift, inn/utbetalinger og depositum etter hvert som de behandles, og danner sumrecorder som beskrevet ovenfor. Disse sumrecordene kan skrives ut på rapport ved å bestille rapport 202. Rapport 202 er beregnet for å (re)produsere sumrapportene dersom disse kommer bort, eller ikke kommer ut av en eller annen grunn. Konteringer som ikke er kommet med på en kjøring av rapport 201, skal komme med på neste kjøring dersom man har ryddet opp i feilsituasjonen. Natt. Denne rapporten bør legges inn med fast bestilling, og med rekkefølge som gjør at den blir kjørt etter rapporter/program som gir økonomiske transaksjoner. Det kan velges fritt mht. periodisering. Daglig eller ukentlig er vel det som passer best. Dersom en ønsker f.eks 2 ganger i uken, kan en lage 2 bestillinger med ukentlig periodisering der de 2 bestillingene kjøres på forskjellige ukedager.
Kontere faktura, depositum og inn/utbetaling Side 3 av 3 Rapport 240 bør kjøres rett etter denne rapporten for å foreta avstemming. Utskrifter 1 Fakturaoversikt - "Faktura med konteringer" 2 Oversikt over depositum - "Depositum med konteringer" 3 Oversikt over inn- og utbetalinger - "Konterte inn-/utbet." 4 Konteringsrapport - "Konteringer pr. konto" 5 Oversikt over beløpsmeldinger - "Beløpsmeldinger pr transtype" 6 Bokføringsbilag for priskode 7 Bokføringsbilag for (debiterte) 8 Bokføringsbilag for (krediterte)
Tidligere produserte konteringer + fil Side 1 av 1 202 TIDLIGERE PRODUSERTE KONTERINGER + FIL Formål Dersom transaksjoner som skal over til regnskapet av en eller annen grunn går feil, kan en ved hjelp av denne rapporten få dannet transaksjonene på ny på grunnlag av en historikkfil som rapport 201 lager. Programmet lager transaksjonsfil og liste over regnskapstransaksjonene. Rapportparametre Ordrenr. Fakturaliste (J/N) Ordrenummer på kjøring av rapport 201 som ønskes gjenskapt. Forhåndsutfylt med N. Endre til J, dersom man ønsker liste over fakturaene. Avhengighet Feilsituasjoner Dag/Natt kjøring Rutiner Valgfritt Kjøres ved behov. Utskrifter 1 Faktura med konteringer 2 Konteringer pr konto
Akontoregning Side 1 av 2 203 AKONTOREGNING Formål Rapporten fakturerer akonto etter bestilling. Dette gjelder både fast akonto og variabel akonto. Variabel akonto vil si at akontobeløpet for de ulike terminer gjennom året varierer med vekttabellen som gjelder for abonnementet. For abonnement som er opprettet i akontoperioden, vil man få delberegnet akontobeløpet. Det er parameteren Tildato for termin som styrer dette. Akonto autogiro skrives ut på papir kun for næringsdrivende. Abonnement med månedlig autogiro, dvs. avvikende fakturahyppighet, faktureres ved en egen bestilling (rapport 208). Man kan velge om det skal tas utskrift av fakturaene ved bestilling av denne rapporten, eller om utskriften skal foretas ved bestilling av rapport 210, jfr. rapportparameter Formular. Rapportparametre Forfallsdato Sorteringskode Abonnementsgruppe Geografisk område Målerkode Regningstermin Formular Tildato for termin Forfallsdato på faktura eller betalingsfrist må oppgis. Feltet kan være blankt dersom det er satt regel for tildeling av forfallsdato i ABGR-bildet. Da blir beregnet forslag lagt inn. Dersom du likevel registrerer dato, vil du få mulighet til å benytte foreslått forfallsdato i stedet for den som ble registrert. Se Sorteringskoder i IS Customer. Behandler kun abonnement oppgitt gruppe - blank betyr alle abonnementsgrupper. Kan også bruke jokertegnene * og?. Behandler kun abonnement oppgitt området - blank betyr alle. områder. Kan også bruke jokertegnene * og?. Behandler kun abonnement med anlegg hvor målerkoden er som angitt - blank betyr alle målerkoder. Legger ut angitt terminnummer på fakturaene. V = Vanlig, F = Fals, I = ingen utskrift, E = fastlengde EMU, S = semikolondelt EMU (SDV), X = XML. V er default. Ved bruk av kode I vil denne rapporten lage fakturaene klar til utskrift, men det vil ikke foretas utskrift av fakturaene. Selve utskriften blir foretatt senere via rapport 210. Ved bruk av kode E/S/X, vil rapporten produsere en emu-fil for fakturaene i stedet for å skrive dem ut. Filen kan brukes i egne utskriftsprogrammer. Se Fakturafil-format (EMU-format) for mer informasjon om filformatet. Når det gjelder efaktura vil installasjonsparameteren efaktura_format avgjøre hvilket format efakturaen får (default verdi er E). Feltet MÅ fylles ut. Gjelder akontotermin og brukes i forbindelse med variabel akonto, og delberegning av akonto første termin. Det vil si for abonnement som er kommet til i akontoperioden.