INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER 2008 Det innkalles herved til styremøte onsdag 03.september klokken 09.00-14.30. Møtet avholdes på Radisson SAS Hotel i Tromsø. Saksliste: Sak 42/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 43/2008 Godkjenning av møteprotokoll av 13.august 2008 Sak 44/2008 Regnskapsrapport per juli 2008 Sak 45/2008 Oppfølging tiltak budsjett 2008 Sak 46/2008 Hovedlinjer for budsjett 2009 i Helse Finnmark HF Sak 47/2008 Referatsaker Sak 48/2008 Eventuelt - Endring av tidspunktet for styremøte i desember Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00 Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: 78 42 11 10 9613 Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd. Fax: 78 42 11 07 Dir.tlf: 78 42 11 10 Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA 983 974 880 NO 4910.11.87585 www.helse-finnmark.no laila.hansen@helse-finnmark.no 1

Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 27.august 2008 Møtedato: 03.september 2008 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 43/2008 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 13.august 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark godkjenner protokoll fra styremøte 13.august 2008. Vedlegg: Protokoll fra styremøte 13.august 2008 Eva Håheim Pedersen Adm.dir. 2

Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 13. AUGUST 2008 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Hilde Søraa Øyvin Grongstad Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Ane Kokkvoll Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Sak 37/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste Enstemmig vedtatt. Sak 38/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 04. juli 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 04. juli 2008 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 04. juli 2008 Enstemmig vedtatt. 3

Sak 39/2008 Utredning av tiltak for balanse i 2008 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark gir sin tilslutning til direktørens anbefalinger for å få driften i balanse med følgende tiltak: 1. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Kirkenes med reduksjon av 3 årsverk 2. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Hammerfest med reduksjon av 3,2 årsverk 3. Reduksjon innenfor stabs- og støtteavdelinger med 4 årsverk og andre kostnadsreduserende tiltak. 4. Reduksjon pasienttransport Sammen med allerede vedtatte kostnadsreduksjoner innenfor avdeling for prehospitale tjenester og turnusforbedringer, vil dette gi en kostnadsreduksjon på totalt 40 mill. kr. Vedtak: Styret i Helse Finnmark gir sin tilslutning til direktørens anbefalinger for å redusere kostnader med følgende tiltak: 1. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Kirkenes med reduksjon av 3 årsverk. Reduksjon av assistentlegestillingen skjer ved ledighet og stabil overlegedekning. 2. Foreslåtte tiltak innenfor klinikk Hammerfest med reduksjon av 3,2 årsverk 3. Reduksjon innenfor stabs- og støtteavdelinger med 4 årsverk og andre kostnadsreduserende tiltak. 4. Reduksjon pasienttransport. Sammen med allerede vedtatte kostnadsreduksjoner innenfor avdeling for prehospitale tjenester og turnusforbedringer, estimeres dette til å gi en kostnadsreduksjon på totalt 40 mill. kr i 2009. Styret konstaterer at reduksjon av tilbud, med unntak av sykestueplasser, ikke vil gi noen positiv økonomisk effekt pga reisekostnader og andre konsekvenser. Styret legger derfor vekt på at kostnadsreduksjoner skal skje gjennom produktivitetsforbedringer, organisering av effektive pasientforløp, og behandling av pasienter på rett nivå. Styret ber administrasjonen arbeide videre med tiltak innenfor disse områdene. Enstemmig vedtatt. 4

Sak 40/2008 Referatsaker Tilrådning: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt Sak 41/2008 Eventuelt - Informasjon om prehospital tjeneste Møtet ble avsluttet klokken 15.30 Neste styremøte avholdes 02.-03. september i Tromsø. 5

Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 27. august 2008 Møtedato: 03. september 2008 Saksbehandlere: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr.: 44/2008 Navn på sak: Regnskapsrapport per juli 2008 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF tar regnskapsrapport pr juli til orientering. 2. Styret understreker at det må legges vekt på følgende hensyn for driften i høst: - Styret understreker betydningen av at alle tiltak i den vedtatte tiltaksplan eller andre kompenserende tiltak iverksettes. - Innen utgangen av året må Helse Finnmark HF kunne vise at driften er tilpasset resultatkravene for 2008. - Det må legges vekt på en fortsatt stram kostnadsstyring Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Regnskapsrapport per juli 2008 3. ØBAK juli 2008 6

Saksbehandler: Økonomisjef 19.08.2008 Styresak 44/2008 Regnskapsrapport pr. juli 2008 Bakgrunn Styrets behandling av regnskap pr. juli 2008. Resultat oppsummering REGNSKAP Pr.31.07.07 REGNSKAP Pr. 31.07.08 BUDSJETT Pr. 31.07.08 AVVIK ÅRSBUDSJETT 2008 Prognose Inntekt -696 204-765 764-768 152 2 388-1 347 715 1 347 715 Varekostnad, 108 175 121 066 117 654 3 411 203 852 210 450 inkl. innleie Lønn inkl. 360 943 451 602 435 749 15 853 764 802 791 108 pensjon Andre 212 251 182 313 178 344 3 969 303 103 311 292 driftskostnader Avskrivninger 40 480 41 271 43 900-2 629 75 256 75 257 Finans 7 895 13 327 11 084 2 243 19 002 23 000 Brutto 729 744 809 579 786 731 22 848 1 366 015 1 401 107 driftsutgifter Res 33 540 43 815 18 579 25 236 18 300 63 392 Regnskap pr. juli viser et negativt avvik fra budsjett på 25,2 mill.kr, noe som er en forbedring av resultatet fra forrige måned med 2,1 mill. kr. Hovedårsaken til det store avviket er lønnskostnader, hvor foretaket har et negativt budsjettavvik på 15,9 mill kroner. Klinikk Hammerfest og Kirkenes har så langt ikke nådd målsettingen om å redusere sykefraværet og redusere bruken av overtid. Ved Klinikk Kirkenes har det også vært store utfordringer med hensyn til vakante stillinger på intensivavdelingen, rekruttering samt oppdekking av vakter. I ambulansedriften er det også store utfordringer med å få organiseringen på plass, forsinkelser i arbeidet med turnuser m.m. Dette har medført at ambulansedriften har et negativt avvik på 11,1 mill. kr. hittil i år. Driftsinntektene ligger ca. 2,3 mill. kr. under budsjett. Av dette utgjør ISF somatiske poliklinikkinntekter et avvik på -1,5 mill. kr. Systemet for disse inntektene er lagt om i 2008, og skal i utgangspunktet ikke gi noen faktiske inntektsendringer. På grunn av problemer med med oppgjørene er det en del usikkerhet knyttet til de faktiske effektene. Dette er et problem som gjelder flere andre foretak. Årsaken til avvik på andre driftskostnader skyldes vedlikeholdskostnader ved sykehusene og bolig, økte kostnader til strøm og brensel. Årsestimatet på avvik i fht. budsjett holdes uendret på 45 mill.kr. 7

Avviket fordeler seg i all hovedsak på klinikk Kirkenes med 20,8 mill.kr hvorav prehospitale tjenester står for 11,8 mill.kr. Klinikk Hammerfest 6,5 mill. kr, drift står for 5,8 mill kr. hvorav eiendomsforvaltningen står for 4,7 mill. kr. Ser man på avvik pr. juli er totalavviket positivt med 2,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak et positivt avvik i klinikk Psykisk helsevern og at syketransport har 2,9 mill.kr bedre resultat enn budsjettert. Tiltak ved avvik fra styringsmål Pr. juli vurderes fortsatt estimat å bli ca 45 mill. kr. dårligere enn styringsmålet som nå er justert til 18,3 mill kr. inkl. pensjonskostnader. De realiserte omstillingstiltak per utgangen av juli er ca 25 % av budsjett dvs. 17 mill kroner (jfr. ØBAK). Årsestimatet (før korrigeringer etter styremøte 13. august)på tiltak er at vi vil nå 54 % av målsettingen eller ca 36,4 mill kroner for 2008. Jfr. styresak 42/2008. Det er en forutsetning for at prognosen skal holde at foretaket må få forventet effekt av tiltakene. Driftsnivået på ambulanse må ned, sykefraværet må reduseres og klinikkene må få kontroll med bruken på overtid/ekstrahjelp. Investeringer og likviditetsutvikling Investeringsrammen for 2008 er på 70,2 mill.kr inkl. restramme fra 2007. Det er hittil benyttet 62% av rammen. Det forventes at hele investeringsrammen benyttes i 2008. Likviditetsmessig har vi ubenyttet kassakreditt på kr. 62 mill. kr. Trekkrammen er på 450 mill. kr. Personal Sykefraværet i juli er på 8,2% og er noe redusert de to siste månedene. Det er imidlertid store variasjoner internt. Det er iverksatt et sykefraværsprosjekt, se styresak 42/2008. Pr. juli var det forbrukt 1567 månedsverk mot 1343 i juli året før. Hovedårsaken til økningen ligger i overtakelse av ambulansetjenesten og styrking av psykisk helsevern. Aktivitet OPPNÅDD 2007 OPPNÅDD 2008 PLANTALL 2008 AVVIK Pr. juni Antall avdelingsopphold somatikk 8868 8696 9371-675 Antall DRG poeng somatikk 6113 6348 6293 +55 Polikliniske konsultasjoner somatikk 30724 31545 30390 +1155 Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) 7945 8197 9961-1764 Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) 7706 9747 8352 +1395 Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) 7006 7996 7209 +787 *Tall for psykisk helsevern og rus pr. juli er estimerte tall. Somatikk Når det gjelder somatikk lykkes Helse Finnmark med å økte antall polikliniske konsultasjoner mens antall avdelingsopphold går ned. 8

Oppnådd Pr juni Pr juli Plan Klinikk Hammerfest 0,874 0,877 0,88 Klinikk Kirkenes 0,970 0,957 0,93 DRG-poeng per opphold ligger noe under plantall ved klinikk Hammerfest. Poengtallet viser en liten økning de to siste månedene, og det forventes av klinikken vil oppnå plantallene ved årets slutt. Ved klinikk Kirkenes er DRG-poeng per opphold over plantall i juli. Psykisk helsevern og rus Når det gjelder aktiviteten innen BUP har aktiviteten vært høyere enn planlagt, og Helse Finnmark har lykkes med å øke aktivitetsnivået. Antall konsultasjoner har også økt i fht. året før og er høyere enn plantall for 2008. Avslutning Resultatutviklingen så langt i 2008 viser at foretaket fortsatt må ha et stort trykk på gjennomføring av tiltakene. Tiltak for 2009 må være gjennomarbeidet og forberedt slik at de er implementert og iverksatt ved inngangen til 2009. 9

Økonomirapport nr.7 juli 2008 Innhold 1.1 Økonomi...11 1.1.1 Resultat...11 1.1.2 Gjennomføring av tiltak...12 1.1.3 Driftsinntekter...4 1.1.4 Driftskostnader...13 1.1.5 Finansposter...14 1.1.6 Investeringer...14 1.1.7 Likviditetsutvikling...15 1.2 Personal...15 1.2.1 Sykefravær...15 1.2.2 Årsverksutvikling...15 1.3 Aktivitet...15 1.3.1 Somatikk...15 1.3.2 Psykisk helse...16 1.3.3 Rusomsorg...17 Hammerfest, den 13.8.2008, Utarbeidet av: Økonomirådgiver Ståle Aarseth 10

1.1 Økonomi 1.1.1 Resultat 1.1.1.1. Oppsummering: overordnet vurdering av den økonomiske situasjon og utvikling per juli. Som det fremgår av tabellen under viser regnskapet hittil i år et negativt avvik fra budsjett på 25,2 mill kroner. Dette innebærer en forbedring av resultatet fra forrige mnd på 2,1 mill kroner sett i forhold til budsjett. Ser en på avviket hittil i år er det særlig lønn som skiller seg ut med et negativt budsjett avvik på 15,9 mill kroner. Klinikk Hammerfest og Kirkenes har så langt ikke nådd målsettingen om å redusere sykefraværet og redusere bruken av overtid (avvik henholdsvis 6,5 mill kroner og 9,6 mill kroner). Ved Klinikk Kirkenes har det også vært store utfordringer med hensyn til intensivavdelingen og rekruttering oppdekking av vakter som har blitt dyrt. Ambulansedriften har store utfordringer med å få organiseringen på plass, forsinkelser i arbeidet med turnuser m.m. Dette har gitt et negativt avvik på 11,1 mill kroner hittil i år. På andre driftskostnader har en hittil fått avvik pga store vedlikeholdskostnader ved sykehusene og bolig, mindre innsparing på syketransport enn forventet og økte kostnader til strøm og brensel. Helse Finnmark holder årsestimatet på 45 mill kroner over budsjettert nivå uendret. Hvis vedtatte tiltak på bemanningssiden får ønsket effekt vil årsestimatet kunne justeres ned. Inntektene forventes å bli som budsjettert. Tabell 1: Regnskap og budsjett pr. juli 2008 (Alle tall i hele 1000. Inntekter = - /Kostnader = +) REGNSKAP Pr.31.07.07 REGNSKAP Pr. 31.07.08 BUDSJETT Pr. 31.07.08 AVVIK ÅRSBUDSJETT 2008 Prognose Inntekt -696 204-765 764-768 152 2 388-1 347 715 1 347 715 Varekostnad, 108 175 121 066 117 654 3 411 203 852 210 450 inkl. innleie Lønn inkl. 360 943 451 602 435 749 15 853 764 802 791 108 pensjon Andre 212 251 182 313 178 344 3 969 303 103 311 292 driftskostnader Avskrivninger 40 480 41 271 43 900-2 629 75 256 75 257 Finans 7 895 13 327 11 084 2 243 19 002 23 000 Brutto 729 744 809 579 786 731 22 848 1 366 015 1 401 107 driftsutgifter Res 33 540 43 815 18 579 25 236 18 300 63 392 1.1.1.2 Vurdering av resultat siste måned mot tilsvarende måned i fjor og budsjett. Resultatet for juli mnd er 2,1 mill kroner bedre enn budsjettert. Avvik som har gitt positiv effekt denne måneden er mindre forbruk i administrasjonen på 2,8 mill kroner og et positivt resultat på Klinikk Psykisk Helsevern 2,3 mill. Syketransport er også 2,9 mill kroner bedre enn budsjetter i juli. Av negative avvik har Klinikk Kirkenes et merforbruk på 2,1 mill kroner, av dette utgjør ambulanse 1,4 mill kroner. Klinikk Hammerfest har også et merforbruk i juli på 1,5 mill kroner. 11

1.1.1.3 Vurdering av estimat for året mot godkjent styringsmål. Redegjørelse av tiltak ved avvik fra styringsmål. Pr. juli vurderes fortsatt estimat å bli ca 45 mill kroner dårligere enn styringsmålet som nå er justert til 18,3 mill kroner. Vi forventer per i dag et resultat på ca 63 mill kroner i minus. Dette vil justeres ned dersom foretaket får gjennomført de konkrete innsparingstiltakene som har fått tilslutning i styret. Tiltakene er forventet å gi effekt fra 3 tertial. Det er en forutsetning at driftsnivået på ambulanse må ned for at prognosen skal holdes, at sykefraværet reduseres og at vi får kontroll med bruken på overtid/ekstrahjelp. 1.1.2 Gjennomføring av tiltak 1.1.2.1 Status for gjennomføring av tiltaksplan. En vurdering av tiltakenes måloppnåelse og tiltak ved avvik. Jf Excel oppstilling øbak ark er realisert omstillingstiltak per utgangen av juli ca 25 % av budsjett dvs. 17 mill kroner. Årsestimatet på tiltak er at vi vil nå 54 % av målsettingen eller ca 36,4 mill kroner for 2008. Det området som vi per i dag ikke ser noen mulighet for innsparing i 2008 er ambulanse. Ambulansedriften har store utfordringer med å få organisering på plass, forsinkelser i arbeidet med turnuser m. m. Syketransport har også store utfordringer med å få til forventet innsparing pga generelle taksøkninger, økning drivstoffpriser mv. Forbedring boligforvaltning jobbes det med, men en vil ikke kunne oppnå mer enn 50 % i år pga juridiske bindinger med løpende leiekontrakter, etterslep med vedlikehold, innføring av nye oppfølgingssystemer mv. Ved Klinikk Kirkenes og Hammerfest vil en del av tiltakene kunne innfri helt mens store tiltak som stabilisering bemanning, redusert sykefravær og bruk av overtid ikke har nådd målsetting. Ved Kirkenes har det vært store utfordringer med hensyn til intensivavdelingen og rekruttering og oppdekking av vakter. Nye tiltak som eventuelt iverksettes etter styrevedtak for å oppnå budsjettbalanse er ikke vurdert i denne status gjennomgangen. 1.1.2.2 Basisramme Basisrammen per juni 2008 har et null avvik. Budsjettert fordeling av basisramme er lik faktisk inntektsføring av denne, og det forventes ingen avvik i løpet av året. 1.1.2.3 ISF egne pasienter I juli var ISF inntektene 0,3 mill kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er inntektene på 94 mill kroner som er 0,8 mill over budsjett. Års estimat er lik budsjett. 1.1.2.4 ISF somatisk poliklinisk aktivitet Inntektene i juli ligger på 0,6 mill kroner som er 0,5 mill kroner lavere enn budsjett. Hittil i år har vi et negativt avvik på 1,5 mill kroner. Direktoratet har lagt om systemet for disse inntektene og utgangspunktet er at dette ikke skal gi noen faktiske inntektsendringer. Det er allikevel usikkerhet om hvilke faktiske effekter dette vil få. Helse Finnmark har i likhet med mange andre foretak hatt problemer med å gjøre disse oppgjørene, og fristen for endelig koding for 1.tertial er utsatt til 2.tertial. 1.1.2.5 Gjestepasientinntekter Inntekter gjestepasienter ligger i juli 0,1 mill kroner under budsjett. Hittil i år er det ett avvik på 0,6 mill kroner. 12

1.1.2.6 Polikliniske inntekter Polikliniske inntekter ligger i juli på 0,9 mill kroner som budsjettert. Hittil i år har vi et positivt avvik på 0,7 mill kroner. 1.1.2.7 Laboratorie- og radiologiinntekter Inntektene i juli er på 0,4 mill kroner som budsjettert. Hittil i år er inntektene på 3,5 mill kroner 0,4 mill kroner under budsjett. Årsestimat opprettholdes 1.1.2.8 Øremerkede tilskudd psykisk helsevern (opptrapping psykiatrien 3350) Inntektene i juli var på 3,2 mill kroner som er 0,8 mill lavere enn budsjett. Hittil i år er inntektene på 22,6 mill kroner. Inntektsføringen av disse midlene skal ikke være mer enn hva vi forbruker av øremerkede tilskudd. Årsestimat er lik budsjett. 1.1.2.9 Andre øremerkede tilskudd Inntektene i juli var på 0,2 mill som budsjettert. Hittil i år utgjør inntektene 6,2 mill kroner som er 3,5 mill kroner over budsjett. 1.1.2.10 Andre driftsinntekter Inntektene i juli er på 3,6, som er 1,0 under budsjett. Hittil i år er inntektene 34,3 mill som er 1 mill over budsjett. 1.1.3 Driftskostnader 1.1.3.1 Kjøp av offentlige helsetjenester Det er kjøpt offentlige helsetjenester for 7,5 mill kroner i juli. Dette er 0,9 mill over budsjett. Hittil i år er det kjøpt for 42,5 mill kroner som er 5,5 mill kroner under budsjett. Dette må ses i sammenheng med bruken av private helsetjenester. I noen tilfeller skyldes forskyvningen at institusjoner har blitt klassifisert annerledes, f.eks. har Lovisenberg Diakonale sykehus nå blitt ført som privat institusjon. 1.1.3.2 Kjøp av private helsetjenester (art 4510-4524) Det er kjøpt private helsetjenester for 0,6 mill kroner i juni. Tilsvarende mnd i 2007 ble det kjøpt for 0,9 mill kroner. Hittil i år er det brukt 8,5 mill kroner noe som er 4 mill kroner over budsjett. Dette må sees i sammenheng med mindre forbruk på kjøp av offentlige helsetjenester jf ovenfor. 1.1.3.3 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen I juni ble det brukt 9,2 mill kroner dette er 0,6 mill lavere enn budsjett. I juni 2007 ble det brukt 7,6 mill kroner. Hittil er det brukt 54,8 mill kroner som er 2,5 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er oppjustert med 6,6 mill kroner. 1.1.3.4 Innleid arbeidskraft (fra firma) I juli er det brukt 2,2 mill kroner som er 0,6 mill kroner over budsjett. I juli 2007 ble det brukt 1,4 mill kroner. Høyt forbruk i juli kan tilskrives bl.a. ferieavvikling. Hittil i år er det brukt 8,2 mill kroner som er 4,4 mill kroner over budsjett. Dette skyldes bl.a. høyt sykefravær og vanskeligheter med å dekke opp bemanning. 1.1.3.5 Lønn til fast ansatte Lønn til fast ansatte i juli var på 28,1 mill kroner. Det lave beløpet skyldes at juli er ferie måned og at en har periodisert ferieuttaket til denne mnd ca 29 mill kroner. Hittil i år er det brukt 362 mill 13

kroner til lønn dette er 16,5 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er nå oppjustert med 10 mill kroner. Det er en forutsetning at vedtatte tiltak på besparing lønn gir forventet effekt for at årsestimat skal kunne opprettholdes. 1.1.3.6 Overtid og ekstrahjelp I juli ble det brukt 4,6 mill kroner til overtid og ekstrahjelp dette er 2,0 mill kroner over budsjett. I juli 2007 ble det brukt 3,6 mill kroner. Hittil i år er det brukt 30,9 mill kroner på overtid. Dette er 15,8 mill kroner over budsjett. Dette skyldes bl.a. høyt sykefravær, høyt forbruk ambulansetjenesten og problemer med å få på plass bemanning i intensivavd. Kirkenes. Årsestimatet er nå oppjustert med 16,5 mill kroner. Det er en forutsetning at tiltak som skal iverksette for å få kontroll med overtidsbruk får forventet effekt i 2. halvår for at årsestimat ikke må justeres opp ytterligere. 1.1.3.7 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Pensjonskostnadene i juli var på 9,4 mill kroner. Kostnadene i juli 2007 var på 4,3 mill kroner. Hittil i år er kostnadene 67,6 mill kroner. 1.1.3.8 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Offentlige tilskudd utgjorde i juli 5,6 mill kroner. 1.1.3.9 Annen lønn Det ble brukt 1,7 mill kroner i juli. Hittil i år er det brukt 17,3 mill kroner, omtrent som budsjettert. 1.1.3.10 Avskrivninger og nedskrivning I juli var avskrivningene på 5,9 mill kroner hittil i år er det avskrevet for 41,2 mill kroner dette er 2,6 mill kroner under budsjett. Foretaket iverksetter investeringer ut over i året, og avskrivningsnivået vil derfor stige opp til det budsjetterte.. 1.1.3.11 Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde 19,7 mill kroner i juli, dette er 4,5 mill under budsjett. Hittil i år utgjør andre driftskostnader 182,3 mill kroner. Dette er 4 mill kroner over budsjett. Årsestimatet er oppjustert med 8 mill kroner. Årsestimatet opprettholdes. 1.1.4 Finansposter Netto finansresultat for juli var minus 2,2 mill kroner. Tilsvarende resultat for juli 2007 var 1,4 mill kroner. Hittil i 2008 har kapitalbruken kostet oss 13,3 mill kroner dette er 2,2 mill mer enn budsjettert. Årsestimatet er økt til 23 mill kroner. Det er en forutsetning at likviditetstrekken ikke økes ytterligere eller at renta økes for at estimatet skal holdes. 1.1.5 Investeringer Helse Finnmark har overført restramme på 16,2 mill kroner i ubrukte investeringsmidler til 2008 (jf godkjent beløp Helse Nord). For 2008 har vi en investeringsramme på 54 mill kroner, totalt har dermed Helse Finnmark 70,2 mill kroner til investeringsformål. Det har vært liten investeringsaktivitet i juli med bare 0,3 mill kroner. Bruken har vært på ambulanseutstyr og brannsikring. Det forventes at det er behov for å benytte hele investeringsrammen for 2008.. 14

1.1.6 Likviditetsutvikling Investeringer iverksettes utover i året av hensyn til likviditetsbelastningen. Foretaket har over året samlet opp ett stort trekk på kassakreditt. Trekkrammen er nå på 450 mill kroner. Per juli mnd utgjør ubenyttet kreditt 62 mill kroner. Underskudd er samlet opp flere år og er nå i realiteten ett permanent lån. Den store trekken på kassakreditt gir økt belastning på finanskostnadene. 1.2 Personal 1.2.1 Sykefravær Sykefraværet i juli er på 8,2 %. Sykefraværet har gått noe ned de to siste mnd men ligger fortsatt noe høyt og det er store variasjoner innenfor foretaket. Det jobbes derfor med mange tiltak for å få ned fraværet og det er bl.a. ansatt ny HMS koordinator for Helse Finnmark. Vi viser ellers til omtale i 1.tertialrapport 2008 av de ulike tiltakene. 1.2.2 Årsverksutvikling Det er forbrukt 1567 mnd verk i juli måned mot 1343 mnd verk juli 2007. Bemanningen ved sykehusene er holdt stabil, økningen skyldes i all hovedsak overtakelsen av ambulansen. Resten av økningen gjelder opptrappingsplan psykisk helsevern 1.3 Aktivitet Oversikt utvalgte aktivitetstall per utgangen av juli 2008 (aggregert). OPPNÅDD 2007 OPPNÅDD 2008 PLANTALL 2008 AVVIK Pr. juni Antall avdelingsopphold somatikk 8868 8696 9371-675 Antall DRG poeng somatikk 6113 6348 6293 +55 Polikliniske konsultasjoner somatikk 30724 31545 30390 +1155 Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) 7945 8197 9961-1764 Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) 7706 9747 8352 +1395 Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) 7006 7996 7209 +787 1.3.1 Somatikk Det fremgår av tabellen over at antall polikliniske konsultasjoner hittil i år er på 31 545 mot 30 724 i 2007. Dette er en økning på 824. Målt mot plantall ligger aktiviteten 1155 over målsettingen. DRG poeng hittil i år er 6348 en økning på 235 sammenlignet mot 2007. DRG aktivitet mot plantall ligger så langt i år 55 poeng over. Når det gjelder avdelingsopphold er det hittil i år 8696 mot 8868 i 2007, en nedgang på 172 opphold. Helse Finnmark har dermed lykkes å øke antall konsultasjoner samtidig som avdelingsopphold har gått ned sammenlignet med fjoråret. 15

Grafen under viser utvikling på DRG aktivitet i 2008 ved de to klinikkene sammenlignet mot de to siste årene (2006 og 2007). For juli mnd ligger DRG aktiviteten ved Kirkenes sykehus omtrent som i 2007, mens den ved Hammerfest sykehus ligger under (85 DRG poeng). 800 DRG - aktivitet 2006-2008 klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes 700 600 500 400 300 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk KS 2006 Klinikk HS 2008 Klinikk HS 2007 200 100 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Indeks for DRG-poeng per opphold: Oppnådd Pr juni Pr juli Plan Klinikk Hammerfest 0,874 0,877 0,88 Klinikk Kirkenes 0,970 0,957 0,93 DRG poeng per opphold ligger på 0,877 poeng ved Klinikk Hammerfest. Poengtallet har holdt seg stabilt med en liten økning de to siste mnd og ligger nå tilnærmet plantall. Ved Klinikk Kirkenes er tallet for juli 0,957. Indekstallet er fortsatt høyt men har gått litt ned de siste mnd i henhold til plan. 1.3.2 Psykisk helse 1.3.2.1 Aktivitetsutviklingen innen BUP Hittil i år (per juli mnd) har det vært 7996 konsultasjoner mot 7006 for samme periode i 2007. Dette er en økning på 990 konsultasjoner (14 %). Det var planlagt 7209 konsultasjoner per utgangen av 16

juli. Aktiviteten har dermed vært 787 konsultasjoner høyere. En har så langt i 2008 lykkes med å øke aktivitetsnivået i Barne og ungdomspsykiatrien og har gjennomført en opptrapping av antall konsultasjoner. 1.3.2.2 Aktivitetsutviklingen innen VOP Hittil i år (per juli mnd) har det vært 9747 polikliniske konsultasjoner i Voksenpsykiatrien. Dette er en økning på 2041 konsultasjoner sammenlignet med samme periode 2007 (26 %). Så langt i år ligger en 1395 konsultasjoner over plantall. Ser en på liggedøgn i voksenpsykiatrien var det per utgangen av juli 8197 mot 7945 for samme periode i 2007. Voksenpsykiatrien har lykkes med å øke antall polikliniske konsultasjoner. Rusomsorg Juli mnd 2007 2008 PLANTALL 2008 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling 283 283 328-45 For juli mnd 2008 var det 283 liggedøgn dette er det samme som i juli 2007. Antall liggedøgn lå noe under plantall for juli. Hittil i år har det vært 2435 liggedøgn i Rusomsorgen dette er 39 døgn mer enn plantall. 17

STATUS for Helseforetak: Helse Finnmark Område Kontaktperson RHF Telefon Helse Finnmark 1 Januar 1 Jan 7 Økonomi Jan-Petter Monsen 75512919 Universitetssykehuset Nord-Norge 2 Februar 2 Feb Jul Aktivitet Jan-Petter Monsen 75512919 Nordlandssykehuset 3 Januar/Februar 2,5 JanFeb 1 Bemanning Erik Slørdal Skjemstad 75512918 Helgelandssykehuset 4 Mars 3 Mar Kvalitet Ingvild Røe 75512909 Sykehusapotek Nord 5 April 4 Apr Helse Nord IKT 6 Mai 5 Mai 7 Juni 6 Jun 8 Juli 7 Jul 9 August 8 Aug 10 Juli/August 7,5 JulAug 11 September 9 Sep 12 Oktober 10 Okt November 11 Nov Desember 12 Des 2008 1. tertial 07 1 1. tertial 07 2. tertial 07 2 2. tertial 07 3. tertial 07 3 3. tertial 07 1. tertial 08 4 1. tertial 08 2. tertial 08 5 2. tertial 08 3. tertial 08 6 3. tertial 08 Aktuelt tertial Forrige tertial Forrige år 1. tertial 08 3. tertial 07 1. tertial 07 43 1 Veiledning 1/41 41_2008 ØBAK juli 2008 (7) 18

Sjekkliste Helse Finnmark Område Kontrollspørsmål Jan Budsjett Er styrevedtatt budsjett i tråd med eiers styringskrav? Ja Er rapportert budsjett i samsvar med styrevedtatt budsjett? Ja Er periodisert budsjett kvalitetssikret ift erfaringer fra tidligere år, korrigert for engangsvirkninger og liknende? Ja Er aktivitetsbaserte inntekter periodisert i tråd med periodisert aktivitet? Ja Er eventuelle endringer i periodisert budsjett hensyntatt i rapporteringspakken? Vet ikke Økonomisk resultat Når blir/ble denne periodens økonomiske resultat styrebehandlet i HF'et? Ikke styre-b Estimat Kommentarer til utviklingen (oversendes RHF i eget dokument) Rapporteringskvalitet Er forsendelsen til HOD også oversendt RHF'ets styre (dersom styrebehandling skjer i etterkant av rapportering til HOD)? Gir det økonomiske estimatet et realistisk bilde av situasjonen i regionen? Hvis estimatet avviker vesentlig fra teoretisk prognose, er dette i så fall forklart? Er det samsvar mellom estimatet for aktivitetsavhengige inntekter og estimert aktivitet? Er inntektsutviklingen hittil i år forklart? Er aktivitetsutviklingen hittil i år forklart? Er kostnadsutviklingen hittil i år forklart? Er realisert omstilling hittil gjort rede for? Er utvikling i bemanning og sykefravær kommentert? Er avvikende utvikling på HF forklart? Nei Ja Ikke aktue Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Er alle felt utfylt i tråd med malen? Nei Dato for oversendelse RHF 14.02. Årsak til forsinkelse Sykdom 19

Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke -behandling Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 20

Nov Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Des Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Vet ikke Nei Vet ikke Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Vet ikke Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 21

Økonomirapportering til eier 2008 Helse Finnmark Velg periode her: Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Anslått utvikling ut året ift budsjett Endring ift Endring i Årsbudsjett Årsestimat Årsresultat Estimat -08 vs resultat - Budsjett ut Estimat ut Endring i Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2007 % 2008 2008 per Juli Avvik i kr 2007 07 Endring i % året året Avvik i kr % Basisramme 60 402 60 402 0 0 % 585 813 585 923-110 0 % 151 952 35 % 1 021 152 1 021 152 0 752 049 269 103 36 % 435 229 435 339 110 0 % ISF egne pasienter 9 870 9 546 324 3 % 94 237 93 426 811 1 % 5 685 6 % 162 841 162 842 0 154 708 8 134 5 % 69 415 68 605-810 -1 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 633 1 104-471 -43 % 9 142 10 597-1 455-14 % 9 142 18 399 18 399 0 0 18 399 0 % 7 802 9 257 1 455 16 % Gjestepasienter 455 565-110 -19 % 1 761 2 341-579 -25 % -201-10 % 4 037 4 037 0 4 903-866 -18 % 1 696 2 276 580 25 % Polikliniske inntekter 913 865 48 6 % 8 949 8 294 655 8 % -10 621-54 % 14 401 14 401 0 30 171-15 770-52 % 6 107 5 452-655 -12 % Laboratorie- og radiologiinntekter 352 402-50 -12 % 3 455 3 858-403 -10 % 2 048 12 % 6 698 6 698 0 5 231 1 467 28 % 2 840 3 243 403 12 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 3 193 3 987-794 -20 % 22 587 27 463-4 877-18 % 5 706 5 % 58 642 58 642 0 39 753 18 889 48 % 31 179 36 055 4 876 14 % Andre øremerkede tilskudd 195 262-67 -26 % 6 215 2 835 3 380 119 % -98 914-343 % 4 144 4 144 0 181 610-177 466-98 % 1 309-2 071-3 380 163 % Andre driftsinntekter 3 612 4 635-1 023-22 % 34 380 33 409 971 3 % 5 538 1 % 57 392 57 392 0 55 671 1 721 3 % 23 983 23 012-971 -4 % Sum driftsinntekter 79 625 81 768-2 143-3 % 766 538 768 146-1 608 0 % 70 334 10,1 % 1 347 706 1 347 707 0 1 224 096 123 611 10,1 % 579 560 581 169 1 609 0,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 7 519 6 673 846 13 % 42 549 48 011-5 462-11 % 5 814 16 % 83 327 83 327 0 62 229 21 098 34 % 35 316 40 778 5 462 13 % Kjøp av private helsetjenester 571 615-44 -7 % 8 447 4 424 4 023 91 % -3 627-30 % 7 681 7 681 0 27 026-19 345-72 % 3 257-766 -4 023 525 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 7 139 8 504-1 365-16 % 61 910 60 781 1 129 2 % 9 393 18 % 105 140 111 738 7 000 89 340 22 398 25 % 44 359 49 828 5 469 11 % Innleid arbeidskraft - del av kto 458 2 186 616 1 570 255 % 8 145 4 436 3 709 84 % 1 296 19 % 7 702 7 702 0 12 337-4 635-38 % 3 266-443 -3 709 837 % Lønn til fast ansatte 28 115 26 835 1 280 5 % 361 694 345 159 16 535 5 % 53 159 17 % 593 530 603 529 10 000 538 949 64 580 12 % 248 371 241 835-6 536-3 % Overtid og ekstrahjelp 4 611 2 514 2 097 83 % 30 893 15 142 15 751 104 % 5 114 20 % 28 257 44 757 17 000 48 722-3 965-8 % 13 115 13 864 749 5 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 9 386 9 223 163 2 % 67 592 67 382 210 0 % 34 942 107 % 115 878 115 878 0 98 764 17 114 17 % 48 496 48 286-210 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5 587-1 357-4 230 312 % -25 157-9 518-15 639 164 % -3 636 17 % -16 303-16 303 0-40 076 23 773-59 % -6 785 8 854 15 639 177 % Annen lønn 1 716 2 046-330 -16 % 17 320 17 582-262 -1 % 1 819 12 % 43 436 43 247 0 29 603 13 644 46 % 25 854 25 927 73 0 % Avskrivninger 5 890 6 271-381 -6 % 41 272 43 898-2 626-6 % 791 2 % 75 253 75 253 0 68 389 6 864 10 % 31 355 33 981 2 626 8 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 19 698 24 165-4 467-18 % 182 361 178 344 4 017 2 % -29 889-14 % 303 100 311 291 8 000 377 613-66 322-18 % 124 756 128 930 4 174 3 % Sum driftskostnader 81 244 86 105-4 861-6 % 797 025 775 640 21 385 3 % 75 177 10,4 % 1 347 000 1 388 100 41 000 1 312 896 75 204 5,7 % 571 360 591 075 19 715 3 % Driftsresultat -1 619-4 337 2 718-63 % -30 488-7 495-22 993 307 % -4 843 19 % 705-40 393-41 000-88 801 48 408-55 % 8 200-9 905-18 105 183 % Finansinntekter 110 17 93 547 % 780 84 696 829 % 281 56 % 168 200 32 1 049-849 -81 % 84-580 -664 114 % Finanskostnader 2 260 1 600 660 41 % 14 106 11 201 2 905 26 % 5 712 68 % 19 201 23 200 4 000 16 213 6 987 43 % 8 000 9 094 1 094 12 % Finansresultat -2 150-1 583-567 36 % -13 326-11 117-2 209 20 % -5 430 69 % -19 033-23 000-4 000-17 262-5 738 33 % -7 916-9 674-1 758 18 % Ordinært resultat -3 769-5 920 2 151-36 % -43 813-18 611-25 202 135 % -10 273 31 % -18 327-63 393-45 000-106 063 42 670-40 % 284-19 580-19 864 101 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % (Års)resultat -3 769-5 920 2 151-36 % -43 813-18 611-25 202 135 % -10 273 31 % -18 327-63 393-45 000-106 063 42 670-40 % 284-19 580-19 864 101 % Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger 672 661 12 2 % 4 841 4 826 15 0 % 4 841 0 % 8 300 8 300 0 0 8 300 0 % 3 474 3 459-15 0 % Resultat jf økonomisk krav fra HOD -3 097-5 259 2 163-41 % -38 972-13 785-25 187 183 % -5 432 16 % -10 027-55 093-45 000-106 063 50 970-48 % 3 758-16 121-19 879 123 % Teoretisk prognose (res + bud) -43 529 diff 19 864 Avvik må forklares i direktørens kommentarer Konklusjon: Forventer en negativ utvikling i forhold til budsjettet fo de resterende månedene 22

Velg HF for graf over antall månedsverkhelse Stavanger Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Budsjettert Realisert av Realisert av Realisert av Realisert av omstilling årsbudsjett Estimat for budsjettet for budsjettet for budsjettet OMSTILLINGSUTFORDRING 2008 2008 per Juli året Endring 1. tertial 2. tertial for 3. Ambulanse forbedring 5 000 0,0 % 0-5 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % Forbedring Driftsavd 2 100 23,8 % 3 000 900 0,0 % 0,0 % 0,0 % Forbedring stab 4 583 72,7 % 5 000 417 174,3 % 0,0 % 0,0 % Sykestueplasser 5 000 35,4 % 2 770-2 230 0,0 % 15,4 % 0,0 % Forbed.klinikk psyk h. 2 000 66,6 % 2 000 0 121,3 % 120,9 % 0,0 % #REF! #REF! 185,0 % 3 700 #REF! 0,0 % 370,0 % 0,0 % #REF! #REF! 55,0 % 2 000 #REF! 183,0 % 26,0 % 0,0 % Reduksjon avskrivninger 3 000 28,7 % 5 875 2 875 36,0 % 100,0 % 0,0 % 0 0 0,0 % 6 420 6 420 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0,0 % 6 420 6 420 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum Helse Finnmark #REF! 25,0 % 37 185 #REF! 100,0 % 80,9 % 0,0 % Grunnlag for diverse grafer Årsverk Januar Februar Mars April Ma Juni Juli August Septembe OktNovember Desember 2008 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T 2007 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T Sykefravær Januar Februar Mars April Ma Juni Juli August Septembe OktNovember Desember 2008 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T 2007 #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T #I/T #I/T ## #I/T #I/T 23

Økonomirapportering til eier 2008 Helse Finnmark Rapportering 2008 Juli Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn (unntatt offentlige tilskudd/refusjoner vedr arbeidskraft) Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) 2008 RESULTAT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert resultat Basisramme 82 684 84 286 85 883 84 321 85 119 103 118 60 402 585 813 ISF egne pasienter 13 576 14 638 14 085 15 173 12 550 14 345 9 870 94 237-1 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 1 546 1 582 645 2 485 1 565 686 633 9 142 Gjestepasienter 181 0 491-123 391 366 455 1 761 Polikliniske inntekter 2 231 1 374 1 286-299 2 331 1 113 913 8 949 Laboratorie- og radiologiinntekter 154 478 419 922 685 445 352 3 455 Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 2 567 2 913 4 885 2 755 3 520 2 754 3 193 22 587 Andre øremerkede tilskudd 503 1 968 700 528 1 521 800 195 6 215 Andre driftsinntekter 3 192 3 224 5 769 5 928 5 532 7 123 3 612 34 380 Sum driftsinntekter 106 633 110 463 114 163 111 690 113 214 130 750 79 625 0 0 0 0 0 766 538 Kjøp av offentlige helsetjenester 5 687 6 244 6 136 6 222 5 306 5 435 7 519 42 549 Kjøp av private helsetjenester 1 095 278 1 985 675 1 533 2 310 571 8 447 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 10 714 7 056 8 614 10 665 8 500 9 222 7 139 61 910 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 779 783 462 917 2 233 785 2 186 8 145 Lønn til fast ansatte 53 724 54 722 52 470 56 582 55 381 60 700 28 115 361 694 Overtid og ekstrahjelp 2 327 4 574 4 532 5 323 4 373 5 153 4 611 30 893 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 7 907 11 138 11 262 9 459 9 522 8 918 9 386 67 592 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 867-4 919-852 -6 144-2 808-2 980-5 587-25 157 Annen lønn 1 699 2 434 1 608 2 074 4 009 3 780 1 716 17 320 Avskrivninger 5 910 5 951 5 851 5 890 5 890 5 890 5 890 41 272 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 25 860 28 230 24 488 25 486 29 048 29 551 19 698 182 361 Sum driftskostnader 113 834 116 491 116 556 117 149 122 987 128 764 81 244 0 0 0 0 0 797 025 Driftsresultat -7 202-6 028-2 393-5 459-9 773 1 986-1 619 0 0 0 0 0-30 488 Finansinntekter 87 108 96 179 94 106 110 780 Finanskostnader 2 030 1 729 1 780 2 824 1 581 1 902 2 260 14 106 Finansresultat -1 943-1 621-1 684-2 645-1 487-1 796-2 150 0 0 0 0 0-13 326 Ordinært resultat -9 144-7 649-4 077-8 104-11 260 190-3 769 0 0 0 0 0-43 813 Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat -9 144-7 649-4 077-8 104-11 260 190-3 769 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T -43 813 Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger 566 798 807 678 682 639 672 0 0 0 0 0 4 841 Resultat jf økonomisk krav fra HOD -8 578-6 851-3 270-7 426-10 578 829-3 097 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T -38 972 Månedlig budsjettavvik 509-3 611-334 -4 896-9 286-9 732 2 163 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Akkumulert budsjettavvik 509-3 102-3 436-8 332-17 618-27 349-25 187 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 24

2008 ÅRSESTIMAT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Basisramme 976 484 976 484 976 902 976 903 976 903 1 021 152 1 021 152 ISF egne pasienter 184 844 184 844 166 543 166 543 166 543 162 842 162 842 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 Gjestepasienter 4 038 4 038 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 Polikliniske inntekter 19 359 19 359 14 397 14 400 14 400 14 401 14 401 Laboratorie- og radiologiinntekter 1 722 1 722 6 698 6 698 6 698 6 698 6 698 Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 58 622 58 622 58 641 58 641 58 641 58 642 58 642 Andre øremerkede tilskudd 7 487 7 487 3 144 3 144 3 144 4 144 4 144 Andre driftsinntekter 54 331 54 331 58 091 57 392 57 392 57 392 57 392 Sum driftsinntekter 1 306 885 1 306 885 1 306 852 1 306 157 1 306 157 1 347 707 1 347 707 0 0 0 0 0 Kjøp av offentlige helsetjenester 81 527 81 527 83 327 83 327 83 327 83 327 83 327 Kjøp av private helsetjenester 7 682 7 682 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 95 619 95 619 89 602 104 140 110 740 111 738 111 738 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 7 771 7 771 7 702 7 702 7 702 7 702 7 702 Lønn til fast ansatte 607 569 607 569 593 787 593 528 598 528 603 529 603 529 Overtid og ekstrahjelp 25 918 25 918 27 007 28 257 39 757 44 757 44 757 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 119 628 119 628 120 946 119 579 119 579 115 878 115 878 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -14 327-14 327-16 303-16 303-16 303-16 303-16 303 Annen lønn 23 942 23 942 43 048 43 247 43 247 43 247 43 247 Avskrivninger 78 174 78 174 75 253 75 253 75 253 75 253 75 253 Nedskrivninger Andre driftskostnader 316 680 316 680 318 705 303 043 311 043 311 291 311 291 Sum driftskostnader 1 350 183 1 350 183 1 350 755 1 349 454 1 380 554 1 388 100 1 388 100 0 0 0 0 0 Driftsresultat -43 298-43 298-43 903-43 297-74 397-40 393-40 393 0 0 0 0 0 Finansinntekter 200 200 200 200 200 200 200 Finanskostnader 20 002 20 002 20 002 20 002 24 000 23 200 23 200 Finansresultat -19 802-19 802-19 802-19 802-23 800-23 000-23 000 0 0 0 0 0 Ordinært resultat -63 100-63 100-63 705-63 099-98 197-63 393-63 393 0 0 0 0 0 Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat -63 100-63 100-63 705-63 099-98 197-63 393-63 393 0 0 0 0 0 Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 Resultat jf økonomisk krav fra HOD -54 800-54 800-55 405-54 799-89 897-55 093-55 093 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Akkumulert estimatendring -44 773-44 773-45 378-44 772-79 870-45 066-45 066 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Estimatendring denne mnd 0-605 606-35 098 34 804 0 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Periodisering av estimat 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert resultat Resultat -8 578-6 851-3 270-7 426-10 578 829-3 097 0 0 0 0 0-38 972 Årsestimat -3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976-3 976 Periodisert estimat -8 578-6 851-3 270-7 426-10 578 829-3 097-7 311-4 852-2 207-2 134 384-55 093 25

PERIODISERT BUDSJETT 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsbudsjett Basisramme 82 638 84 234 85 936 84 270 85 068 103 375 60 402 73 823 95 684 88 948 87 577 89 197 1 021 152 ISF egne pasienter 14 437 14 022 13 017 14 582 13 911 13 911 9 546 11 399 14 420 15 092 15 091 13 413 162 841 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 1 582 1 582 1 509 1 656 1 582 1 582 1 104 1 288 1 619 1 693 1 693 1 509 18 399 Gjestepasienter 162 202 323 242 363 484 565 484 363 283 283 283 4 037 Polikliniske inntekter 1 237 1 237 1 181 1 296 1 239 1 239 865 1 009 1 267 1 325 1 325 1 181 14 401 Laboratorie- og radiologiinntekter 576 576 549 603 576 576 402 469 590 616 616 549 6 698 Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 4 885 4 885 2 887 2 887 4 887 3 045 3 987 3 987 4 887 4 887 4 888 12 530 58 642 Andre øremerkede tilskudd 624 624-461 262 262 1 262 262 262 262 262 262 261 4 144 Andre driftsinntekter 4 562 4 591 5 080 4 795 4 830 4 916 4 635 4 707 4 856 4 850 4 850 4 720 57 392 Sum driftsinntekter 110 703 111 953 110 021 110 593 112 718 130 390 81 768 97 428 123 948 117 956 116 585 123 643 1 347 706 Kjøp av offentlige helsetjenester 6 506 6 831 7 332 6 673 6 998 6 998 6 673 6 673 6 754 6 998 6 998 7 893 83 327 Kjøp av private helsetjenester 615 645 645 614 645 645 615 615 622 645 645 730 7 681 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 7 824 8 118 6 304 11 433 8 799 9 799 8 504 8 504 8 578 8 799 8 799 9 679 105 140 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 616 647 647 616 647 647 616 616 624 647 647 732 7 702 Lønn til fast ansatte 55 793 51 229 50 734 51 324 51 502 57 742 26 835 40 567 52 120 51 384 52 808 51 492 593 530 Overtid og ekstrahjelp 1 557 2 076 2 230 2 255 2 255 2 255 2 514 2 514 2 540 2 514 2 514 3 033 28 257 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 9 510 9 510 11 204 9 532 9 532 8 871 9 223 9 223 10 984 9 795 6 707 11 787 115 878 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 371-1 371-1 348-1 357-1 357-1 357-1 357-1 357-1 357-1 357-1 357-1 357-16 303 Annen lønn 2 686 3 696 2 203 2 443 2 470 2 038 2 046 2 046 11 345 4 064 4 064 4 335 43 436 Avskrivninger 6 515 6 514 5 785 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 6 271 75 253 Nedskrivninger 0 Andre driftskostnader 28 571 26 328 26 374 22 352 25 281 25 273 24 165 24 169 25 547 25 545 25 545 23 950 303 100 Sum driftskostnader 118 821 114 223 112 110 112 156 113 043 119 182 86 105 99 841 124 028 115 305 113 641 118 545 1 347 000 Driftsresultat -8 119-2 270-2 089-1 563-325 11 208-4 337-2 413-80 2 651 2 944 5 098 705 Finansinntekter 17 16 17 17 17-17 17 17 17 16 17 17 168 Finanskostnader 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 266 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 19 201 Finansresultat -1 650-1 651-1 650-1 650-1 650-1 283-1 583-1 583-1 583-1 584-1 583-1 583-19 033 Ordinært resultat -9 768-3 921-3 739-3 213-1 975 9 925-5 920-3 996-1 663 1 067 1 361 3 515-18 327 Ekstraord inntekter 0 Ekstraord kostnader 0 Skattekostnad 0 (Års)resultat -9 768-3 921-3 739-3 213-1 975 9 925-5 920-3 996-1 663 1 067 1 361 3 515-18 327 Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger 681 681 803 683 683 635 661 661 787 702 480 844 8 300 Resultat jf økonomisk krav fra HOD -9 087-3 240-2 936-2 530-1 292 10 560-5 259-3 335-876 1 769 1 841 4 359-10 027 2008 2008 Resultatavvik per resultatenhet per mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert 0 0 0 0 0 Sum Helse Finnmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estimert årsresultat per resultatenhet per mnd Budsjett 08 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2008 Estimert budsjettavvik Sum Helse Finnmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Tiltak uten konsekvens er for pasienttilbudet Tiltak med akseptable konsekvens er for pasienttilbudet Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år Sum akseptable tiltak Antatt effekt 1. tertial 2008 Antatt effekt 2. tertial 2008 Antatt effekt 3. tertial 2008 OMSTILLINGSUTFORDRING 2008 Budsjett 2008 Ambulanse forbedring 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Reduksjon AMK 3 000 3 000 3 000 0 1 000 2 000 Syketransport 8 000 8 000 8 000 2 664 666 1 670 Bedre boligforvaltning 6 000 6 000 6 000 1 200 570 1 000 Reduksjon rus gjesteklienter 2 000 2 000 2 000 666 666 666 Sykestueplasser 5 000 5 000 5 000 0 3 700 0 Forbed.klinikk psyk h. 2 000 2 000 2 000 549 551 900 Forbedring klinikk Kirkenes 13 600 13 600 13 600 360 1 000 4 515 Forbedring klinikk Hammerfest 13 520 13 520 13 520 300 2 120 4 000 Forbedring Driftsavd 2 100 2 100 2 100 0 0 550 Forbedring stab 4 583 4 583 4 583 1 528 0 2 000 Reduksjon avskrivninger 3 000 3 000 3 000 1 000 500 500 Sum Helse Finnmark 67 803 67 803 0 0 67 803 8 267 10 773 17 801-30 962 0 12 % 16 % 26 % REALISERT OMSTILLING 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Akkumulert Ambulanse forbedring 417 417 417-1 250 0 0 0 Reduksjon AMK 0 0 0 0 0 0 500 0 Syketransport 666 666 666 666 0 0 666 3 330 Bedre boligforvaltning 0 0 0 1 200 0 0 570 1 770 Reduksjon rus gjesteklienter 0 0 0 666 0 0 666 1 332 Sykestueplasser 0 0 0 0 0 0 3 700 3 700 Forbed.klinikk psyk h. 83 83 83 300 0 0 551 1 100 Forbedring klinikk Kirkenes 567 567 567-1 341 0 0 500 860 Forbedring klinikk Hammerfest 563 563 563-1 389 0 0 1 060 1 360 Forbedring Driftsavd 175 175 175-525 0 0 0 0 Forbedring stab 382 382 382 382 0 0 0 1 528 Reduksjon avskrivninger 250 250 250 250 250 0 250 1 500 Sum Helse Finnmark 3 103 3 103 3 103-1 041 250 0 8 463 0 0 0 0 0 16 980 Realisert i % av budsjett 5 % 5 % 5 % -2 % 0 % 0 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Ambulanse forbedring 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 Reduksjon AMK 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Syketransport 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 5 000 Bedre boligforvaltning 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 770 Reduksjon rus gjesteklienter 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sykestueplasser 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 700 Forbed.klinikk psyk h. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Forbedring klinikk Kirkenes 13 600 13 600 13 600 6 600 6 600 6 600 5 875 Forbedring klinikk Hammerfest 13 520 13 520 13 520 6 520 6 520 6 520 6 420 Forbedring Driftsavd 2 100 2 100 2 100 0 0 0 550 Forbedring stab 4 583 4 583 4 583 4 583 2 583 2 583 3 083 Reduksjon avskrivninger 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 Sum Helse Finnmark 67 803 67 803 67 803 46 703 43 703 43 703 36 398 0 0 0 0 0 i % av budsjettert omstilling 100 % 100 % 100 % 69 % 64 % 64 % 54 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Akk av budsjett 1. tertial Mai Juni Juli August Akk av budsjett 2. tertial September Oktober November Desember REALISERT OMSTILLING 2008 i % AV BUDSJETT Januar Februar Mars April Ambulanse forbedring 8,33 % 8,33 % 8,34 % -25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Reduksjon AMK 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Syketransport 14,53 % 14,53 % 14,53 % 14,53 % 174,35 % 0,00 % 0,00 % 14,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Bedre boligforvaltning 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,40 % 0,00 % 15,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Reduksjon rus gjesteklienter 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,30 % 121,31 % 0,00 % 0,00 % 33,30 % 0,00 % 120,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sykestueplasser 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 185,00 % 0,00 % 0,00 % 370,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forbed.klinikk psyk h. 4,15 % 4,15 % 4,15 % 15,00 % 183,00 % 0,00 % 27,55 % 0,00 % 0,00 % 25,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forbedring klinikk Kirkenes 18,90 % 18,90 % 18,90 % -44,70 % 36,00 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Forbedring klinikk Hammerfest 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Reduksjon avskrivninger 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 27 Akk av budsjet t 3. tertial