Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Trond Nerdal Fylkesrådmann 4. november 2013
Stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. Men nye tiltak i 2013 er videreført til 2014. For å bringe budsjett og økonomiplan i balanse samtidig som man øker netto driftsresultat til et akseptabelt nivå i løpet av planperioden, er nødvendige sparetiltak foreslått. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner over en fireårsperiode. Nivået av foreslåtte investeringer er høyt, og speiler nødvendige investeringer i skolebygg. De foreslåtte bevilgningene til investeringer i fylkesveier er lavere enn fjorårets økonomiplan la opp til.
FT-vedtak sak 32/13 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko Vekst i pensjonspremier/-kostnader Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse) Investeringer i kollektivtransport Ambisjonsnivå i vedtatte planer samt pågående planarbeid Rekruttere og beholde kompetanse
FT-vedtak sak 32/13 Arbeidet med økonomiplan 2014-2017 skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan 2013-2016 / årsbudsjett 2013 - revidert budsjett april 2013
FT-vedtak sak 32/13 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 3. For å oppnå mål skissert i vedtakets pkt. 1 og 2 forutsettes at nivå for egenfinansiering av investeringer fortsatt brukes som et virkemiddel for saldering. Hensynet til å oppnå målene i pkt. 1 og 2 må avveies mot hensynet til økt framtidig gjeldsbelastning.
FT-vedtak sak 32/13 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
Statsbudsjettet + 900 mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 500 mill. kr. til opprusting og fornying av fylkesveier. RFK: 21,9 mill. kr. Statlige midler til RUP. RFK: 35,0 mill. kr. Rentekompensasjonsordning skoler videreføres med ramme 1 mrd. kr. for 2014. Får ingen betydning for Rogaland, som allerede har utnyttet sin del av totalrammen. Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene videreføres uten videre opptrapping. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av et beløp som vil dekke statens renteforpliktelser på rammer stilt til disposisjon i perioden 2010-2013.
Statsbudsjettet Regjeringen foreslår å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. Kompensasjon for høsteffekten i 2014: 98 mill. kroner. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte. Tallet på registrerte fagskolestudenter høsten 2012 blir lagt til grunn for fordelingen av midler. Økt CO2-avgift på drivstoff. Særskilt fordeling av kompensasjon: 42 mill. kr.
Statsbudsjettet Lønnsvekst anslås til 3,5 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 1,6 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 3,0 %. Rogalands beregnede utgiftsbehov reduseres fra 96,79 til 96,54 % av landsgjennomsnitt. Dette gir ca. 10 mill. kr. i reduserte inntekter.
Kostnadsnøkkelen (96,54 pst)
Frie inntekter Det er i utgangspunktet lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett : Skatt Rammetilskudd Frie inntekter 3.023,2 mill. kr. 1.665,8 mill. kr. 4.689,0 mill. kr. I beregningen er det tatt hensyn til merinntekter fra skatt hittil i 2013 (januar-september). I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr. 01. januar 2014. Ingen ytterligere justeringer.
Frie inntekter (utdyping) Nivå for frie inntekter er oppjustert med knapt 20 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett. I beregningen er det tatt hensyn til merinntekter fra skatt hittil i 2013 (januar-september) og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per 1.1.14 (prognose) påvirker den løpende inntektsutjevningen. Fylkesrådmannen har ikke lagt inn ytterligere påplussinger begrunnet i konjunkturelle forutsetninger, og ser således ikke at det er et grunnlag for å gjøre dette i årets økonomiplan.
Frie inntekter (utdyping) Frie inntekter (beløp i tusen kroner) Rådmann Fin.dept. Anslag skatteinntekter (brutto) 3 023 200 Anslag inntektsutjevning 452 300 Anslag skatteinntekter (netto) 2 570 900 2 551 523 Innbyggertilskudd før fordeling 1 734 167 Omfordeling: Utgiftsutjevning 135 683 Korreksjon for elever i statlige og private skoler 46 021 Tilskudd med særskilt fordeling 553 888 Inntekstgarantiordningen 4 178 Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd 15 900 Totalt rammetilskudd 2 118 074 2 118 074 Anslag frie inntekter (avrundet) 4 688 974 4 669 597
Statsbudsjett - forvaltningsreformen Forvaltningsreformen: Fra 2014 er fordelingen av midlene til drift og vedlikehold av veier oppdatert med det nyeste tallgrunnlaget fra Vegdirektoratets MOTIVmodell. Forvaltningsreformen: Investeringsmidlene, samt styrkingen av frie inntekter med 1 mrd. kroner i 2010, får også en ny fordeling. Disse midlene er fordelt etter veilengde (overført ved reformen) vektet med 50 pst. og innbyggertall vektet med 50 pst. Forvaltningsreformen: For nye fylkesveiferjer (overført ved reformen) er midlene fordelt som i 2013, og prisjustert.
Saker med særskilt fordeling Mill. kroner 2013 2014 Forvaltningsreformen: Drift og vedlikehold Investeringer Styrking frie inntekter Nye fylkesvegferjer Kompensasjon NOx-avgift nye fylkesvegferjer 134,2 113,5 73,5 110,7 3,8 170,5 118,6 72,7 114,0 3,9 Kompensasjon NOx-avgift eksisterende ferjer 1,2 1,3 Skole- og studentrabatt 2,8 2,9 Kompensasjon CO 2 -avgift - 5,1 Opprusting og fornying av fylkesvegnettet - 21,9 Fagskoler 35,6 43,1 Sum 475,2 553,9
Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere kraftpriser i markedet - Svakere finansielt resultat i den løpende forvaltningen Budsjett 2014 : Budsjett 2013 : Budsjett 2012 : 67,0 mill. kr. 82,8 mill. kr. 107,0 mill. kr.
Økonomisk utvikling Regnskapsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (mill. kr.) Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. 1) 1995 2,5-0,3 3,1 1996-81,3-2,1 1,8 1997-34,7-0,1 2,5 1998 81,5 2,6 0,4 1999-28,5-0,5-0,8 2000-118,4-1,8-0,3 2001-129,4-2,4-1,8 2002 0,0 10,2 8,3 2003 0,0 0,9 1,1 2004 72,4 5,2 4,3 2005 101,4 4,8 4,0 2006 171,9 6,8 5,3 2007 115,4 3,5 4,0 2008 42,7 0,6 2,8 2009 70,9 3,9 4,5 2010 80,0 7,5 2) 8,8 2) 2011 156,1 8,2 5,5 2012 218,7 5,0 5,2 1) 2) Gjennomsnitt for fylkeskommunene eks. Oslo. Økte frie inntekter forvaltningsreformen / økt momskompensasjon fra investeringer.
Regnskap foretakene Regnskapsresultat Rogaland Kollektivtrafikk FKF (mill. kr) Regnskapsresultat Tannhelse Rogaland FKF (mill. kr.) 2002-7,0 2003-12,0 2004-13,2 4,2 2005-4,1 6,1 2006-17,3 6,3 2007-4,1 2,3 2008-3,4 6,4 2009 12,7 3,5 2010 5,9 4,6 2011 1,9 4,3 2012 8,6 7,0
KOSTRA-tall 2012 Rogaland Norge (eks. Oslo) % avvik Netto res. % av inntekter 5,0 5,2 Frie inntekter pr. innbygger 9.513 10.928-13 Opplæring utgifter pr. innbygger 16-18 år Samferdsel utgifter pr. innbygger 131.566 145.990-10 2.794 3.367-17
Tekniske budsjettforutsetninger I 2014 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 3,5 % KLP-sats på 25 % (inkl. avsetning på 47 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 14,15 % (økt fra 13,09 % i 2013)
Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc JA Skoler andre driftsutgifter 100 % av KPI Vedlikehold veier 22,3 mill. kr. Egne virksomheter ellers NEI
Hovedtrekk 2014 (før saldering) Driftsnivå 2013 blir i hovedsak videreført Kostnader nye tiltak : 119 mill. kr. Kostnadsøkning basis : 68 Lønnsvekst RFK, forutsatt 3,5 pst => 70 mill. kr. Reduksjoner (avsluttede prosjekt) - 6 Kostnadsreduksjon basis - 12 Økte driftsinntekter - 0 Redusert egenfinansiering - 22
Nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak (før saldering) 40 mill. kroner i anleggstilskudd til Ryfast. 20 mill. kroner knyttet til økt volum av lærekontrakter bedriftstilskudd og fagprøver. Den store økningen i budsjetterte bedriftstilskudd skyldes at siste rest av konjunkturmidler/fond (8,5 mill. kroner) disponeres i 2013. 31,9 mill. kroner til styrket kollektivtilbud (X-ruter, rute 9, båt-/ferjetilbud Kvitsøy). 15,5 mill. kroner til oppfyllelse av forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever 11,5 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak
Lønnsreserve, 110 mill. kroner (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i 2014. Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 er tatt høyde for ved fastsettelsen av lønnsreserven. Lønnsreserven tar også høyde for deler av oppgjøret i kap. 4 som ikke er lagt inn i basis (skolene). Lønnsreserven skal også dekke delårseffekten av neste års hovedtariffoppgjør. Lønnsreserven tar høyde for lokale seniorpolitiske tiltak.
Økonomiplanen 2014-2017 Udekket beløp Tall i millioner kroner 2013 (oppr.) 2014 2015 2016 2017 * Korrigerte netto driftsutgifter 4 197,6 4 500,9 4 462,3 4 473,4 4 481,3 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 4 509,3 4 756,0 4 810,0 4 866,0 4 904,0 Korrigert brutto driftsresultat 311,7 255,1 347,7 392,6 422,7 Netto finansutgifter 187,7 249,0 304,0 346,0 369,0 Overføring til investeringer NTP 2014-23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Generell overføring til investeringer 124,0 62,0 143,0 174,0 177,0 UDEKKET 0,0 55,9 99,3 127,4 123,3 ØKT SALDERINGSBEHOV 43,4 71,5 67,4 * Inneholder anleggstilskudd til Ryfast (restbeløp) 40,0 ** Den generelle overføringen til investeringer er redusert tilsvarende -40,0
Planperiodens tre siste år (2015-2017) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra 2014 2015 2016 2017 2018 Realvekst frie inntekter -46,0-102,0-140,0 Realvekst frie inntekter (NTP 2014-2023 illustrert) 0,0 0,0 0,0 Overføring til veginvesteringer (NTP 2014-2023) 0,0 0,0 0,0 Konsesjonskraft -8,0-8,0-8,0 REALVEKST INNTEKTER -54,0-110,0-148,0 ØKTE KAPITALKOSTNADER 55,0 97,0 120,0 Ventilasjons-/varmeaggregat, energiøkonomisering -0,7-0,7-1,7 (-3,0) Andre store byggeprosjekter, energiøkonomisering -0,9-2,5-2,7 Tralfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler 0,0 0,0-6,9 Gand vgs, gradvis nedtrapping i leieutgifter -1,5-1,5-3,5 (-8,0) BYGGDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER -3,1-4,7-14,8 Kollektivtransport, demografi / økt passasjergrunnlag (4,5 pst per år) 25,0 50,0 75,0 Kollektivtransport, forutsatt effektivisering / økt utnyttelse / ekstern finansiering -25,0-50,0-75,0 KOLLEKTIVTRANSPORT, ØKTE REGIONALE MIDLER 0,0 0,0 0,0 FYLKESVEGFERJER, REDUSERTE NETTO UTGIFTER -14,0-14,0-14,0 Lærlinger/bedriftstilskudd, 2-3 pst årlig vekst 8,0 16,0 24,0 Ny giv (78 pst innen 5 år) / spesialundervisning 8,0 16,0 24,0 PLANER/AMBISJONER I VIDEREGÅENDE SKOLE, ØKTE UTGIFTER 16,0 32,0 48,0 ANNET, ØKTE UTGIFTER 2,5-0,8 1,2 REDUSERT HANDLINGSROM DRIFT (POSITIVT FORTEGN) 2,4-0,5-7,6 Økt egenfinansiering av investeringer (2,5 pst i 2015, 3 pst fra 2016) 41,0 72,0 75,0 ØKT GENERELL OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING 41,0 72,0 75,0 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA 2014 43,4 71,5 67,4
Saldering av økonomiplanen Tall i millioner kroner 2014 2015 2016 2017 UDEKKET (SALDERINGSBEHOV) 55,9 99,3 127,4 123,3 Personal og organisasjon - arbeidsgiverpolitiske tiltak mv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Seniorpolitiske tiltak - lønnstilskudd mv., prosess -1,0-2,0-3,0-4,0 Drift av bygg og eiendommer: Analyser/overordnet vurdering av driftsaktiviter (inkl. renhold) 1,0 0,0 0,0 0,0 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess -0,5-1,0-1,5-2,0 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess 0,0-3,0-4,0-5,0 Prosjektledere i investeringsregnskapet (4 årsverk) -3,4-3,4-3,4-3,4 Samferdsel, RKT: Generell besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Sikring av skoleelever (setebelter), redusert kompensasjon -5,0-5,0-5,0-5,0 Økte inntekter ungdomspass (fra 300,- til 350,- per mnd) -6,5-6,5-6,5-6,5 Generell takstøkning - inflasjonsjustering (2 pst), altså reelt uendret -5,0-5,0-5,0-5,0 Kollektivtransport - reduksjoner i rutetilbudet 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentraladministrasjon - stillinger, redusere oppgaver tilsvarende -3,5-7,0-10,5-10,5 Opplæring - reduksjoner og videre prosess -25,0-50,0-75,0-75,0 Rogaland Tannhelse FKF: Generell besparelse / økte inntekter -1,0-2,0-2,0-2,0 SUM REDUKSJONER (AKKUMULERTE TALL) -55,9-90,9-121,9-124,4 RESTBELØP (POSTIVT = UDEKKET) 0,0 8,4 5,5-1,1
Finansielle nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Momskompensasjon fra investeringer i % av driftsinntekter 1,1 2,5 3,0 3,0 4,3 3,6 2,7 2,1 Lånegjeld pr. 31.12 5.137 5.715 6.044 6.186 Lånegjeld i % av driftsinntekter 92 100 104 105
Egenfinansiering av investeringer Perioden 2002-2009 på nivå 50 55 mill. kr. Egenfinansiering brukes som instrument for å opprettholde stabilitet i tjenesteproduksjonen. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 305 266 150 124 62 143 174 177
Momskompensasjon Forslag til investeringsbudsjett betyr følgende mht. momsrefusjon, før eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: Beløp i mill. kroner 2014 2015 2016 2017 Momsrefusjon 241,7 206,0 158,9 121,5 Herav fylkesveier 79,8 103,6 61,8 56,1 I budsjettforslaget for 2014 er det innarbeidet et beløp på 177,0 mill. kroner som momsrefusjon i driftsbudsjettet.
Årsbudsjett 2014 6 196 mill. kr. Drift 4 871 mill.kr. Investeringer 1.325 mill. kr. (eks. bompenger)
Finansiering Skatt 3 023 Rammetilskudd 1 666 Momsrefusjon 419 (D: 177 / I: 242) Konsesjonskraft 67 Salg / andre refusjoner 45 Låneopptak 976 SUM 6 196
Mill. kr. i 2014 Drift Investering Opplæring 2 477 800 Kollektivtransport mv. 800 Veier 575 469 Kultur 128 2 Næringsutvikling 36 Regional planlegging 39 Tannhelse 186 13 Sentraladm./fellesutg. 382 41 Kapitalutgifter 249 SUM 4 871 1 325
Investeringer - Samferdsel 350 mill. kroner pr. år i gjennomsnitt til fylkesveger egen sak: handlingsprogram 2014 2017. Tillegg: ferjeavløsningsmidler for Sandsfjord bru, med 125 mill. kroner (siste del av 225 totalt). Tillegg: anleggstilskudd i drift til Ryfast med 40 mill. kroner (siste del av 112 mill. 2012-kroner). Tillegg: refusjoner av forskotterte prosjekt med 107 mill. kr. i perioden 2014-2016, herav 49 mill. kr. i 2014. Kollektivbro Forus: 19 mill. kroner Fv 223 Norheim-Håland: 27,5 mill. kroner Fv 514 G/S-veg Eide-Økland: 2,9 mill. kroner Tillegg: Alle momsutgifter knyttet til ekstern finansiering (bompenger og statstilskudd skredsikring mv.) Aksjon skolevei: 15 mill. kroner pr. år
Investeringer - Opplæring Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan 2013-16. Rullering av skolebruksplanen (FT-56/13) og andre enkeltsaker / revidert-saker. Innstillingen er i hovedsak basert på skolebruksplanen. Investeringene overstiger nivået i fjorårets økonomiplan. Renovering av ventilasjons- og varmeanlegg, 117 mill. kroner som enkeltstående prosjekter i planperioden = enøk-effekt i drift fra 2018: 3 mill. kroner. Store prosjekter inneholder også satsing på nye tekniske anlegg => enøk-effekt i drift fra 2017: 2,7 mill. kroner.
Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK)
Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK) 2014 2015 2016 2017 SUM Sentraladm. / fellesutgifter 41 37 32 31 142 Samferdsel 469 591 337 295 1.692 Opplæring 800 491 470 304 2.064 Tannhelse 13 13 13 13 52 Diverse 2 2 0 0 4 SUM 1.325 1.133 852 643 3.954 (Beløp i fast 2014-nivå)
Investeringer - Finansiering
Investeringer - Finansiering 2014 2015 2016 2017 SUM Investeringsnivå 1.325 1.133 852 643 3.954 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 Salgsinntekter/ refusjoner 45 35 0 0 80 Egenfinansiering 62 143 174 177 556 Momsrefusjon 242 206 159 121 728 Låneopptak 976 749 519 344 2.588
Øvrige investeringer veier Eksternt finansierte prosjekter ifølge SU-sak 32/13 (28.8) handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017: 2014: 257 mill. kroner 2015: 455 mill. kroner 2016: 664 mill. kroner 2017: 1.062 mill. kroner Tillegg: Skredsikring med 87 mill. kroner i perioden (fastsatt statstilskudd i statsbudsjettet) Tilhørende momsutgifter bevilges av RFK (og finansieres av momskompensasjon).
Skole - Største enkeltprosjekter 2014 2015 2016 2017 Total kostnad Ny vgs Bryne 276 67 636 Tralfabygget 5 70 117 20 217 Gand vgs, trinn 1 155 270 Gand vgs, trinn 2 60 124 15 199 Gand vgs, trinn 3 20 80 95 195 Sandnes vgs 107 67 218 Åkrehamn vgs 99 196 Øksnevad vgs 24 85 St. Svithun vgs 4 20 45 21 90 St. Olav vgs 25 35 26 94 Haugaland vgs, avd. bil 1 20 18 39 Godalen vgs / Jåttå vgs 2 9 44 78 133 Sola vgs 1 5 30 37 73 Ventilasjon/varme 10 23 64 21 117
Gjeld og kapitalkostnader Beløp i mill. kroner 1) 2013 2014 2015 2016 2017 Låneopptak 878,9 976,0 749,2 518,7 344,4 Renteutgifter (netto) 62,4 105,4 133,4 154,8 166,8 Avdrag 118,6 143,5 171,2 190,5 201,5 Lånegjeld pr. 31.12 4.305 5.137 5.715 6.044 6.186 Gjeld i % av driftsinnt. 80 92 100 104 105 1) Revidert budsjett ved framleggelse av forslag (korrigert).
Renter og avdrag i 2014 Renteutgifter : 160,8 mill. kr. Renteinntekter : 55,3 mill. kr. ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutgifter. 105,4 mill. kr. (69,5 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2013) Avdrag på minimumsnivå: 143,5 mill. kr. - beregnet ut fra 30 års avdragstid (118,2 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2013
8 000 Lånegjeld 31.12 (mill. kroner) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Netto kapitalkostnader 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
120 Lånegjeld 31.12 i pst av driftsinntekter 100 80 60 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vedlikehold bygg Videreført på 2013-nivå (men regulert for prisstigning) dvs. på nivå for verdibevarende vedlikehold ikke tatt inn noe av etterslep på 200 mill. kroner 2014 Ordinært vedlikehold Spesielt vedlikehold Sum Opplæring 14,8 24,3 39,1 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 18,0 27,3 45,3
Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Folkevalgte styrer, utvalg og råd, tilpasning til faktisk lønnsnivå Kontingent KS IKT Lisenser / avgift KommIT (KS) IKT Serviceavtaler / reparasjoner IKT Fast lønn, 2 nye stillinger (jf. ROS-analyse) IKT Øvrige tiltak ROS-analyse (ytterligere 500.000 fra 2015) IKT Leie driftsmidler ASP drift, nye Agresso-moduler IKT Service/vedlikehold, nye Agresso-moduler 4.130.000 320.000 1.350.000 1.000.000 1.600.000 2.000.000 600.000 250.000 SUM 11.250.000
Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Beløp Stortingsvalget 2013 Elevombud, dekkes av opplæringsavdelingen IKT telefon-/teleutgifter (ny rammeavtale bredbånd) IKT leasing driftsmidler og andre tjenester/refusjoner IKT div. utgifter Bygg og Eiendom (opplæring) Gand vgs, reduserte leieutgifter (økt effekt i påfølgende år) 1.200.000 590.000 1.300.000 200.000 290.000 1.500.000 SUM 5.080.000 Salderingsforslag kommer i tillegg.
Reservertkonto Tiltak Beløp Lønnsavsetning Reservert til tilleggsbevilgninger - FU 110.000.000 2.542.000 SUM 112.542.000 Tidligere vedtak om vakanse/omstilling/effektivisering og stillingsreduksjoner. I 2012 og 2013 er det samlet innarbeidet konkrete besparelser på drøyt 16 mill. kroner knyttet til lønnsutgifter.
Næringsutvikling Netto budsjett: 2014 : 13,231 mill. kr. 2013 : 10,360 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.
Regional planlegging Netto budsjett: 2014 : 38,672 mill. kr. 2013 : 31,450 mill. kr. Styrking: Tiltak Beløp Regionalplan massehåndtering Regional planstrategi (Indeksregulering tilskudd friluftsliv) 300.000 300.000 223.000 SUM 823.000
Regional planlegging reduksjon Tiltak Beløp Regionalplan Haugalandet Statistikkdatabase Båt Friluftsrådet Vest «Coast Alive» avsluttet 1.000.000 500.000 500.000 250.000 SUM 2.250.000
Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 21,05 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 35,0 mill. kr. Statlige spillemidler 71,4 mill. kr.
Samferdsel Budsjett 799,5 mill. kr. RKT: 751,5 mill. kr. TT-ordning 26,3 mill. kr.
Kollektivtrafikk Belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet og RFK, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2013 2016. 35 mill. kroner i 2013 60 mill. kroner per år i 2014 2016 (2017) Tiltak (utgifter) og inntekter innarbeidet som rund sum (netto null).
Kollektivtrafikk Rammebevilgning til RKT Ramme i 2013 709,6 mill. kr. Budsjettforslag fra RKT 763,4 mill. kr. Korrigert pris- og lønnsvekst - 2,3 mill. kr. Økt ruteproduksjon (Rute 9, Kvitsøy) +11,9 mill. kr. Korrigert forslag fra RKT 773,0 mill. kr. Saldering: Økte passasjerinntekter - 11,5 mill. kr Saldering: Sparetiltak - 10,0 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 751,5 mill. kr.
Kollektivtrafikk RKTs forslag Økt ruteproduksjon (X-ruter), FT-sak 23/13 - innarbeidet med 20 mill. kr. for 2014 Hurtigbåt Sunnhordaland, økte kostnader - innarbeidet med 3 mill. kroner Sikring av elever i henhold til ny forskrift - innarbeidet med 15,5 mill. kroner
Rogaland kollektivtrafikk FKF - reelt uendrede passasjerinntekter versus reelt reduserte passasjerinntekter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Utgifter 991 460 1 045 003 1 076 354 1 108 644 1 141 904 1 176 161 1 211 445 1 247 789 Passasjerinntekter -281 860-293 535-302 341-311 412-320 754-330 377-340 288-350 497 Nettoramme 709 600 751 468 774 012 797 233 821 149 845 784 871 157 897 292 Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 4,1 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Utgifter 991 460 1 045 003 1 076 354 1 108 644 1 141 904 1 176 161 1 211 445 1 247 789 Passasjerinntekter -281 860-282 035-282 035-282 035-282 035-282 035-282 035-282 035 Nettoramme 709 600 762 968 794 318 826 609 859 868 894 125 929 410 965 753 Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 0,1 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % Differanse -11 500-20 306-29 376-38 719-48 341-58 253-68 461 (gitt forutsetningen om at passasjerinntekter ikke økes i takt med pris- og kostnadsvekst) (i 2014 er rådmannens forslag til saldering inkludert, henholdsvis med og uten foreslått økning i passasjerinntekter)
Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 2014: 574,5 mill. kr. Fylkesveger vedlikehold SVV: 422,0 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 93,0 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 10,0 mill. kr. Tilskudd statlige veianlegg: 40,0 mill. kr. Budsjett 2013: 472,4 mill. kr. (+ 57,7 mill. kroner)
Veier Tiltak STYRKING (korrigert for ekstra mva.) Vedlikehold veier pris- og kostnadsvekst kontrakter (24 mill. kroner ifølge nye opplysninger fra SVV) Vedlikehold veier indeksregulering for øvrig Anleggstilskudd drift, Ryfast Beløp 22.300.000 0 40.000.000 SUM 62.300.000 Tiltak REDUKSJON (ift. til revidert budsjett 2013) Beløp Fylkesferjer, oppgavekorr. / pris- og kostnadsvekst 19.700.000
Kultur Budsjett 2014 : 128,3 mill. kr Budsjett 2013 : 127,3 mill. kr.
Kultur Tiltak STYRKING Beløp Pris- og lønnsstigning institusjoner Tilskudd til stilling Filmkraft Rogaland AS Kystpilegrimsprosjektet (200 i 15 100 i 16) Historieverk Rogaland fylkeskommune (kun 2014) Scenerigg Rogaland Teater Norsk oljemuseum, konsekvens av statsbudsjettet 2.008.000 400.000 300.000 1.500.000 160.000 500.000 SUM Tiltak REDUKSJON 4.868.000 Beløp Avaldsnes utgravinger, prosjekt avsluttet ROT-utredning 2025 Kongsgårdsamlingen Felles kultursatsing 1.000.000 500.000 250.000 500.000 SUM 2.250.000
Opplæring Netto budsjett : 2.477,2 mill. kr. Antall klasser 2014/2015: 974,0 (+ 3 klasser) Antall klasser 2013/2014: 971,0 Antall klasser 2012/2013: 964,5
Opplæring Tiltak STYRKING Økt antall klasser høsten 2013 Økt antall klasser høsten 2014 Økt ledelsesressurs høsten 2014 Økt antall lærlinger (inkl. etterslep) Fagprøver, økt volum Bedriftstilskudd - indeksregulering Diverse priskompensasjon Økning i funksjonstillegg Diverse bygningsutgifter Rekruttering lærere (helårsvirkning) Internasjonalisering / fremmedspråk Fag- og svennebrevsutdelingen Eksamensutgifter Økte pensjonspremier Statens pensjonskasse Beløp 5.500.000 2.544.000 450.000 16.000.000 4.000.000 7.500.000 4.352.000 1.000.000 3.327.000 700.000 500.000 350.000 500.000 14.350.000 SUM 61.073.000
Opplæring mindreutgifter/merinntekter Tiltak REDUKSJON Gjesteelever, redusert kjøp av tjenester PC-ordningen, redusert utgiftsramme Basegruppen, redusert utgiftsramme OT-tilskudd, redusert utgiftsramme Beløp 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 SUM 8.000.000
Opplæring forslag til saldering i 2014 Reduksjoner og videre prosess Reduserte ikke-lovpålagte oppgaver Reduksjon fagskoler Redusert tilbud utvidet praksis Reduserte utgifter medier og kommunikasjon (MK) Redusert variabel lønn på skolene Beløp 3.800.000 4.000.000 3.300.000 3.500.000 10.400.000 SUM 25.000.000
Opplæring resten av planperioden (ytterligere 50 mill. kroner) Det må settes i gang en prosess som ser på: a. Fordelingen av utdanningsprogram mellom program med lav og høy kostnad b. Effekten av at medier og kommunikasjon blir et studieforberedende utdanningsprogram, samt andre endringer i tilbudsstrukturen varslet i stortingsmelding 20 c. Bruk av spesialundervisning (ca. 10 pst av opplæringsbudsjettet) d. Budsjettmodellen til skolene, mulige reduksjoner som kan begrunnes og forsvares e. Tildelingsmodell til skolesentrene (Møllehagen og Hollenderhaugen) f. Andre ressursfordelingsområder der det viser seg at Rogaland driver dyrere enn snittet av fylkene. Mandat arbeidsgruppe rapport i løpet av våren 2014.
Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 185,858 mill. kr. - Herav saldering i 2014, generell besparelse / økte inntekter: 1,0 mill. kr.
Tannhelse endringer Tiltak STYRKING Beløp Ressurs FHTV (20 % stilling) Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 års-effekt i 2014) Oralkirurgistilling SUS/TkVest (delt) 110.000 600.000 400.000 SUM 1.110.000
Budsjett 2014 «nye tiltak» ANSVAR / VIRKSOMHET Beløp 3280 IKT / Arkiv IKT Lisenser / avgift KommIT (KS) 1.350.000 IKT Fast lønn, 2 nye stillinger (jf. ROS-analyse) 1.600.000 IKT Øvrige tiltak ROS-analyse (ytterligere 500.000 fra 2015) 2.000.000 IKT Leie driftsmidler ASP drift, nye Agresso-moduler 600.000 IKT Service/vedlikehold, nye Agresso-moduler 250.000 SUM 5.800.000 4210 Næring - Regionalplan for sjøareal (400.000 fordelt over 2 år) 200.000 4220 Regional planlegging - Regionalplan massehåndtering 300.000 423/424 Samferdsel / veier - Ryfast, anleggstilskudd (restbeløp) 40.000.000 4232 Rogaland Kollekivtrafikk - Økt ruteproduksjon (X-ruter), FT-sak 23/13 - Forbedret ruteopplegg for rute 9 - Forbedret båt-/ferjetilbud Kvitsøy - Sikring av elever i henhold til ny forskrift SUM 20.000.000 8.900.000 3.000.000 15.500.000 47.400.000
Budsjett 2014 «nye tiltak», forts. ANSVAR / VIRKSOMHET 425* Kultur - Tilskudd til stilling Filmkraft Rogaland AS - Kystpilegrimsprosjektet - Historieverk Rogaland fylkeskommune (kun 2014) - Scenerigg Rogaland Teater - Stavanger oljemuseum, konsekvens av statsbudsjett SUM 6* Opplæring - Rekruttering lærere (helårsvirkning) - Økning antall lærlinger - Fagprøver, økt volum - Internasjonalisering / fremmedspråk SUM 7800 Tannhelse - Ressurs FHTV (20% stilling) - Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 år) - Oralkirurgistilling SUS/Tk Vest (delt) SUM Beløp 400.000 300.000 1.500.000 160.000 500.000 2.860.000 700.000 16.000.000 4.000.000 500.000 21.200.000 110.000 600.000 400.000 1.110.000 SUM TOTAL 118.870.000
Hovedtrekk 2014-2017 Høyt nivå på investeringer Fortsatt sterk økning i lånegjeld og kapitalutgifter RFK avhengig av vekst i frie inntekter
Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling vil rentene stige mer/mindre enn forventet? Pensjonskostnader kan/vil premiene stige ytterligere? Generell økonomisk utvikling får vi et konjunkturtilbakeslag? Endringer i inntektssystem får RFK høyere frie inntekter fra 2015?
Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte. Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor aktivitetsnivået i drift er tilpasset inntektene, samtidig som man kan opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden. Styring etter finansielle måltall?
ØKONOMISKE NØKKELTALL PER 2012 Rogaland Gj.sn. 18 fylker (utenom Oslo) Drift: Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter siste år 5,0 5,2 Handlingsrom i drift siste år (korr. netto driftsresultat 1 i pst av driftsinntekter) 1,1 2,1 Investering: Egenfinansiering av investeringer siste år (egenkapital 2 i pst av brutto investeringer) 12,3 34,1 Lånegjeld i pst av driftsinntekter 69,2 63,3 Soliditet: Disposisjonsfond i pst av driftsinntekter 3,1 7,0 Likviditet: Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler i pst av driftsinntekter 6,7 15,3 1 Korrigert for netto avsetninger til bundne fonds, avvik avdrag/avskrivinger og investeringsmoms 2 Overføringer fra drift til investering inkl. investeringsmoms.
INVESTERINGER, EGENFINANSIERING I 2012 120,0% Selvfinansieringsgrad (egenkapital investeringer av brutto investeringer) 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%
LÅNEGJELD 31.12.12 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Gjeldsbelastning (langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter)
LIKVIDITET PER 31.12.12 25,0% Arbeidskapital fratrukket ubrukte lånemidler i prosent av driftsinntekter 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
SOLIDITET PER 31.12.12 16,0% Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%