Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011 132/11 Formannskapet 29.11.2011 Kommunestyret 14.12.2011 Rådmannens forslag til vedtak: o Årsbudsjett for Kvinesdal kommune drift 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt slik det fremkommer i budsjettskjema 1A og 1B. o Årsbudsjettet for investeringer inkludert VARsektoren på kr. 21,22 mill. o Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2012 på 18,424 mill kr for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Nedbetalingstiden skal ligge innenfor vektet avdragstid. o Det opptas et lån på kr. 6 mill. i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. o Avsatte midler på bundne drifts og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel benyttes av administrasjonen til formålet. Prinsipielle saker behandles i kommunestyret. o Oppdatert økonomiplan for 20122015 godkjennes. Strategiske mål og Behandling i Formannskapet 16.11.2011 Formannskapets forslag: Det ble delt ut korrigert regnskapsskjema 1B til rådmannens forslag Driftsregnskapet som legges til grunn i innstillingen. Pkt 7 utsettes til neste møte. Tillegg kr. 60.000, til kirkejubileum, Kvinesdal kirke og kr. 5.500, tilskudd til Stiftelsen Arkivet, innarbeides i årsbudsjettet. 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015 vedtas. 1
Årsbudsjett for Kvinesdal kommune drift 2012 godkjennes med tillegg av kr. 60.000, til kirkejubileum, Kvinesdal kirke, og kr. 5.500, tilskudd til Stiftelsen Arkivet. Det forutsettes at samtlige kommuner gir tilsvarende støtte. En netto ramme fordelt slik det fremkommer i budsjettskjema 1A og 1B. Årsbudsjettet for investeringer inkludert VARsektoren på kr. 21,22 mill. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2012 på 18,424 mill kr for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Nedbetalingstiden skal ligge innenfor vektet avdragstid. Det opptas et lån på kr. 6 mill. i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. Avsatte midler på bundne drifts og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel benyttes av administrasjonen til formålet. Prinsipielle saker behandles i kommunestyret. Oppdatert økonomiplan for 20122015 godkjennes. Strategiske mål og 2. Det nedsettes et økonomiplanutvalg bestående av formannskapet og en representant fra Sp. 3. Utvalget foretar en helhetlig gjennomgang av kommunens drift og investeringer. Langsiktig kommuneplan Kvinesdal 2022 og Økonomiplan vedtatt i pkt. 1 legges til grunn for utvalgets arbeid. 4. Med bakgrunn i denne gjennomgangen, fremmer rådmannen forslag til revidert budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015 til Kommunestyret i april 2012. 5. Planlegging av vedtatte investeringer for 2012 i rådmannens forslag fortsetter. Investeringene igangsettes ikke, med unntak av investeringstiltak 0616 nødstrømsaggregat, Fjotland omsorgssenter, før endelig avklaring med revisjonen i april. 6. I tillegg til investeringer omtalt i pkt. 5 fortsetter planlegging av tiltakene Åmot bofellesskap og Åmotsmarka barnehage. 7. Følgende nye driftstiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag avventes til revisjonen i april: 8. Det lages egen møteplan/handlingsplan for økonomiplanutvalgets arbeid. Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig innstilt. Formannskapets innstilling 2
Pkt 7 utsettes til neste møte. Tillegg kr. 60.000, til kirkejubileum, Kvinesdal kirke og kr. 5.500, tilskudd til Stiftelsen Arkivet, innarbeides i årsbudsjettet. 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015 vedtas. Årsbudsjett for Kvinesdal kommune drift 2012 godkjennes med tillegg av kr. 60.000, til kirkejubileum, Kvinesdal kirke, og kr. 5.500, tilskudd til Stiftelsen Arkivet. Det forutsettes at samtlige kommuner gir tilsvarende støtte. En netto ramme fordelt slik det fremkommer i budsjettskjema 1A og 1B. Årsbudsjettet for investeringer inkludert VARsektoren på kr. 21,22 mill. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2012 på 18,424 mill kr for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Nedbetalingstiden skal ligge innenfor vektet avdragstid. Det opptas et lån på kr. 6 mill. i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. Avsatte midler på bundne drifts og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel benyttes av administrasjonen til formålet. Prinsipielle saker behandles i kommunestyret. Oppdatert økonomiplan for 20122015 godkjennes. Strategiske mål og 2. Det nedsettes et økonomiplanutvalg bestående av formannskapet og en representant fra Sp. 3. Utvalget foretar en helhetlig gjennomgang av kommunens drift og investeringer. Langsiktig kommuneplan Kvinesdal 2022 og Økonomiplan vedtatt i pkt. 1 legges til grunn for utvalgets arbeid. 4. Med bakgrunn i denne gjennomgangen, fremmer rådmannen forslag til revidert budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015 til Kommunestyret i april 2012. 5. Planlegging av vedtatte investeringer for 2012 i rådmannens forslag fortsetter. Investeringene igangsettes ikke, med unntak av investeringstiltak 0616 nødstrømsaggregat, Fjotland omsorgssenter, før endelig avklaring med revisjonen i april. 6. I tillegg til investeringer omtalt i pkt. 5 fortsetter planlegging av tiltakene Åmot bofellesskap og Åmotsmarka barnehage. 7. Følgende nye driftstiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag avventes til revisjonen i april: 8. Det lages egen møteplan/handlingsplan for økonomiplanutvalgets arbeid. 3
Behandling i Formannskapet 29.11.2011 Formannskapet foreslo at utvidet drift av Åmotsmarka barnehage og Inn på tunet utsettes inntil behandlingen av revidert budsjett i mai. Formannskapets innstilling med overstående tillegg ble enstemmig innstilt. Formannskapets innstilling 1. Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015 vedtas. Årsbudsjett for Kvinesdal kommune drift 2012 godkjennes med tillegg av kr. 60.000, til kirkejubileum, Kvinesdal kirke, og kr. 5.500, tilskudd til Stiftelsen Arkivet. Det forutsettes at samtlige kommuner gir tilsvarende støtte. En netto ramme fordelt slik det fremkommer i budsjettskjema 1A og 1B. Årsbudsjettet for investeringer inkludert VARsektoren på kr. 21,22 mill. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2012 på 18,424 mill kr for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Nedbetalingstiden skal ligge innenfor vektet avdragstid. Det opptas et lån på kr. 6 mill. i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. Avsatte midler på bundne drifts og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel benyttes av administrasjonen til formålet. Prinsipielle saker behandles i kommunestyret. Oppdatert økonomiplan for 20122015 godkjennes. Strategiske mål og 2. Det nedsettes et økonomiplanutvalg bestående av formannskapet og en representant fra Sp. 3. Utvalget foretar en helhetlig gjennomgang av kommunens drift og investeringer. Langsiktig kommuneplan Kvinesdal 2022 og Økonomiplan vedtatt i pkt. 1 legges til grunn for utvalgets arbeid. 4. Med bakgrunn i denne gjennomgangen, fremmer rådmannen forslag til revidert budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015 til Kommunestyret i april 2012. 5. Planlegging av vedtatte investeringer for 2012 i rådmannens forslag fortsetter. Investeringene igangsettes ikke, med unntak av investeringstiltak 0616 nødstrømsaggregat, Fjotland omsorgssenter, før endelig avklaring med revisjonen i april. 4
6. I tillegg til investeringer omtalt i pkt. 5 fortsetter planlegging av tiltakene Åmot bofellesskap og Åmotsmarka barnehage. 7. Følgende nye driftstiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag avventes til revisjonen i april: utvidet drift i Åmotsmarka barnehage inn på tunet. 8. Det lages egen møteplan/handlingsplan for økonomiplanutvalgets arbeid. Problemstillinga i få ord: Formålet og hovedoppgaven for en kommune er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene. Kvinesdal kommune leverer et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Årsbudsjettet skal sikre at tjenestetilbudet fortsatt er godt, og samtidig innenfor kommunens økonomiske rammer. Kommuneloven 45 pålegger kommunestyret å vedta budsjett for den økonomiske aktiviteten i kommende kalenderår. Rådmannen er pliktig til å legge opp et budsjett i balanse. Rådmannen har lagt opp et budsjett med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger etter kommuneloven 46 pkt.6. Rådmannens forslag balanserer med bruk av generelt disposisjonsfond på kr.415 000, og 2,284 mill. i overføringer til investeringsbudsjettet. Dette gjelder finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP, som ikke kan lånefinansieres, samt 60 % av momskompensasjonen, jfr. Kommunens regnskapsstandard (i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 Bruk av disposisjonsfond 415 328 7285 4247 Egenfinansiering investering 0 0 0 0 Netto driftsresultat (%) 2,3 3,1 0 1 Låneopptak totalt 18424 28076 27437 12750 Saksopplysninger: Det vises til budsjettdokumentet. Stiftelsen Arkivet: Det er kommet inn en søknad fra Stiftelsen Arkivet om økt tilskudd, følger sakslista til formannskapet 16.11.11 som trykt referatsak Driftsutvalget vedtok 08.11.2006: Kvinesdal kommune bevilger fra og med 2007 kr. 7500, i fast årlig tilskudd til Stiftelsen Arkivet. Tilskuddsordningen gjelder så lenge ungdomsskoleelever fra kommunen gjennomfører årlige besøk til Arkivet. Investeringstiltak i budsjettforslaget: Det er en lang rekke forslag til investeringstiltak for 2012 og perioden fremover, se s. 40 i budsjettdokument Rådmannen har prioritert fra lista over nye innmeldte behov tiltak for til sammen 12,77 mill i 2012, se s. 41 i budsjettdokumentet. Slik rådmannen vurderer det er de fire mest nødvendige investeringstiltakene fra lista over nye innmeldte behov: 1. Åmot bofellesskap, 2. Åmotsmarka barnehage, 3. Sprinkleranlegg ved Kvinesdal bo og rehabilitering og 4. Utskifting av datamaskiner. 5
Ved prioritering av investeringstiltak for 2012 må omfang, behov og fremdrift vurderes for alle tiltakene. Økonomi Levekår og likestilling Klima/miljø Barn og unges oppvekstvilkår Vurdert i saksframstillingen: X x x x Ikke relevant: Vedlegg 1 Rådmannens forslag 1A Drift 2 Rådmannens forslag 1B 3 Rådmannens forslag 2A investering 4 Rådmannens forslag 2B investering 5 Rådmannens forslag økonomiplan 20122015 6 Kirkelig fellesråd økonomiplan 20122015 6