2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.08.2017 Herøy kommune - et hav av muligheter
2
INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...7 110 Administrasjonsenheten... 10 140 Interkommunale tjenester... 15 150 Kultur... 16 240 Herøy barnehage... 17 250 Flyktning- og integreringstjenesten... 20 260 Herøy skole... 21 300 Herøy helsesenter... 23 310 NAV Herøy... 25 330 Herøy omsorgssenter... 27 600 Teknisk enhet... 29 800 Finansforvaltning... 31 Investering... 32 Oversikt over fond per 31.08.17... 33 3
Rådmannens kommentar Herøy kommune har et meget høyt aktivitetsnivå i 2017. Driften er preget av de store byggeprosjektene knyttet til nytt helsehus og utbygging av omsorgssenteret. Regnskapstallene for Herøy kommune per 31.08.17 viser at budsjettdisiplinen er god på enhetene. Det er kun to enheter som melder om avvik, og det er Herøy skole og omsorgssenteret. Herøy skole melder om behov for å skifte ut datautstyr, og ber om 200 000 kr til dette. I tillegg ønsker de å skifte ut møbler på personalrommet, og ber om 75 000 kr til dette. Herøy skole har i dag utgifter til midtskyss. Årsaken til dette er at kommunestyret av fattet vedtak om at Herøysundbrua er å anse som særlig farlig skolevei for elever på 1. 4. trinn. Skolen har behov for å få 30 000 kr ekstra til skyssen. Herøy omsorgssenter har per i dag overkapasitet. Dette gjør at sykehjemmet ikke klarer å ta inn inntekter som budsjettert. Omsorgssenteret har beregnet at inntektstapet vil bli på rundt 500 000 kr på årsbasis. Rådmannen vil minne om at budsjettet for 2017 ble vedtatt med en underdekning på 1 567 201 kr. Dette ble dekket inn med vedtak om bruk av disposisjonsfondet. Den økonomiske situasjonen i Herøy per 30.04.17 gjorde at underdekningen økte med 3 355 000 kr, til totalt 4 922 201 kr. Kommunen står overfor en rekke utfordringer i forhold til budsjettet for 2018, og rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig å ta ned disposisjonsfondet enda mer. Rådmannen tilrår at kjøp av utstyr ved Herøy skole utsettes til 2018, og vurderes i forbindelse med budsjettet for neste år. Avviket på 30 000 kr på skoleskyss bør skolen kunne dekke innenfor egen vedtatte ramme. Årsaken til at Herøy sykehjem har fått en inntektssvikt i forhold til budsjett, er at aktivitetsnivået har gått vesentlig ned. Det bør være en sammenheng mellom driftsnivå og driftsutgifter. Det er bare tre måneder igjen av året. Det vil nok kunne bli en tøff oppgave for Herøy omsorgssenter å dekke inn inntektstapet via reduksjon i drift. Likevel ser ikke rådmannen annen løsning på dette, da de andre enhetene ikke har midler å avgi. Sykehjemmet kan gjennomføre dette ved å være streng i vurderingene av vikarbehov, bruk av vakanse i stillinger, og tilpasning av driften for resten av året. Ved utgangen av 2017 vil til sammen 7,68 mill kr av kommunens bundne fond knyttet til vannverket ha overskredet foreldelsesfristen på fem års tilbakeholdstid. Dette betyr at Herøy kommune må fatte vedtak om hvordan disse midlene skal tilbakeføres abonnentene i løpet av 2018. Ser man dette sammen med kommunens planlagte bruk av disposisjonsfondet i perioden 2018 2020, vil dette svekke kommunens fond vesentlig. Diss faktorene vil kunne bidra til å øke kommunens økonomiske sårbarhet. 4
Endringsoversikt drift (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Gruppeansvar endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 100 Folkevalgte styringsorgan 1 501-58 2 642 0-1 141-58 0 0 110 Administrasjonsenheten 14 418-5 087 22 217-6 661-7 799 1 574 0 0 140 Interkommunale tjenester 5 967-80 9 432 0-3 465-80 0 0 150 Kultur 3 049-81 4 042-113 - 993 32 0 0 240 Herøy barnehage 5 761-1 434 9 325-1 463-3 564 29 0 0 250 Flyktning- og integreringstj. 5 772-8 608 11 440-12 920-5 668 4 312 0 0 260 Herøy skole 14 658-2 028 21 724-1 578-7 066-450 0 0 300 Herøy helsesenter 7 350-2 774 11 874-3 232-4 524 458 0 0 310 NAV Herøy 3 292-1 051 5 548-1 985-2 256 934 0 0 330 Herøy omsorgssenter 33 446-4 686 49 911-11 222-16 465 6 536 0 0 600 Teknisk enhet 9 665-9 802 34 126-28 199-24 461 18 397 0 0 800 Finansforvaltning 9 771-84 209 16 644-131 550-6 873 47 341 0 0 T o t a l t 114 650-119 898 198 925-198 923-84 275 79 025 0 0 I mai fikk vi endelig tilsatt kommunalleder 3, og har startet opp arbeidet med å bedre kommunens rutiner knyttet til offentlige anskaffelser, og satt i gang prosesser for å styrke arbeidet i teknisk enhet. Når vi nå endelig har fått på plass kompetanse innen kommunalteknikk, har vi startet opp prosesser rundt følgende oppgaver: Anbud på serviceavtale ventilasjon Anbud på hovedplan vann Anbud på hovedplan avløp Utredning av samarbeidsavtale mellom Herøy og Dønna om felles beredskap og overvåking av vannverk. Utarbeidelse av kommunalteknisk norm Utarbeide plan for et ensartet låsesystem i kommunen, med adgangskontroll Omregulering av Iberneset boligfelt Detaljregulering av gang-/sykkelvei Karolinevegen. Utarbeidelse av skiltplan generelt, og særskilt i forbindelse med helsehuset. Plan for videre arbeid med tanke på kulturminner i Henrikvalen Omklassifisering fra kommunal til privat vei Brasøy Asfaltering av kommunale veier høsten 2017 Ut over dette har kommunen startet opp, eller er i ferd med å starte opp arbeidet med følgende investeringsprosjekter: Ombygging av brannstasjonen til å oppfylle krav fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet Herøy vannverk byggetrinn 11, ny ledning mellom Dønna og Hestøya Oppgradering uteområde mellom nytt og gammelt bygg kommunehuset Felles avløpssystem Henrikvalen Sentralt driftsovervåking av ventilasjonsanlegg Organisasjonen er også preget av at vi ikke har fått på plass en endelig løsning på utfordringene med manglende barnehagekapasitet. Det jobbes intenst med å få på plass en midlertidig løsning fra 01.01.18, og planen er at vi får prosjektert og startet endelig utbygging av barnehagen i løpet av høsten 2018/våren 2019. 5
Endringsoversikt investering (i hele tusen) Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. 17001 Nytt låssystem herøy kommune 83-17 0 0 83-17 0 0 17123 Ikt-investeringer 2017 0 0 106-106 -106 106 0 0 17132 Egenkapitaltilskudd 2017 605 0 495-495 110 495 110-110 17300 Forprosjekt/prosjektering basseng 16-1 500-500 -484 499 0 0 17310 Utbygging - herøy barnehage 38-1 625-625 -587 624 0 0 17607 Åsen boligfelt 0 0 0 0 0 0 0 0 17615 Forprosjektering energistyring - herøy skole 0 0 625-625 -625 625 0 0 17618 Inngangsparti rådhuset uteområde 0 0 188-188 -188 188 0 0 17619 Veilys opprustningsprogram 319-64 500-500 -181 436 0 0 17641 Asfaltering 74-15 688-688 -614 673 0 0 17651 Herøy vannverk 10. Byggetrinn 4798-896 5 000-5 000-202 4 104 0 0 17656 Herøy vannverk - 11.Byggetrinn 2017 202-29 9 000-9 000-8 798 8 971 0 0 17657 Nytt helsehus 2017 (tidligere prosjektnr 639) 11 134-2 163 22 253-22 253-11 119 20 090 0 0 17659 Utbygging av omsorgsboliger 2017 (tidligere prosjekt 11 219-2 212 39 529-39 529-28 310 37 317 0 0 17665 Kjøp av aksjer herøy fiber as 500 0 500-500 0 500 0 0 17667 Henrikvalen 0 0 250-250 -250 250 0 0 17668 Ballbinge - herøy skole 24-5 0 0 24-5 0 0 17669 Kantine og fasade aula 482-76 539-539 -57 463 0 0 17800 Avsetning av avdrag hk til investeringsfond 0 0 856-856 -856 856 0 0 17998 Videreutlån 62 0 0 0 62 0 0 0 607 Åsen boligfelt 0-290 0 0 0-290 0 0 668 Ballbinge - herøy skole 29-5 0 0 29-5 0 0 890 Helgeland kraft 0-428 0 0 0-428 0 0 997 Startlån 430-430 0 0 430-430 0 0 998 Videreutlån 223-645 0 0 223-645 0 0 Totalt - investering 30 243-7 274 81 651-81 651-51 408 74 377 110-110 De fleste investeringsprosjektene går som budsjettert, med unntak av kommunens utgifter til egenkapitaltilskudd for KLP, som ble 109 344 kr dyrere enn budsjettert. Egenkapitaltilskuddet klassifiseres regnskapsmessig som et investeringsprosjekt, men det er ikke anledning til å lånefinansiere dette. Kommunen pleier vanligvis å finansiere dette med ledige midler fra kommunens ubundne investeringsfond. Per 31.08.17 har Herøy kommune 361 000 kr på det ubundne investeringsfondet, og avviket foreslås dekket av dette. 6
100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen hver næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati. 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr. 45.000,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef 3.4 Attraktiv markedsføring av Prosjektleder/ tomter næringssjef 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef næringslivet. Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass Gjennomført i 2014. Se tiltak 3.4. Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside. Oppdraget er gitt til HerBo. Tomter i Åsen er ferdigstilt. Gjennomført i 2014. Ikke prioritert i økonomiplan 7
Nr. Tiltak Ansvarlig Status 4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen. 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er så langt ivaretatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Skole og barnehage gjennomfører tiltak. 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan innvandrere 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy næringssjef Prosjektleder Gjennomføres av Herøyfjerdingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av frivilligsentralen. 4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef 8 Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov 4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt næringslivskurs 3.2 Stimulere til rekruttering av Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger. Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på 20.000. I tillegg har kommunen styrket selskapet med 50.000 i egenkapital.
Nr. Tiltak Ansvarlig Status 6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Arbeides med kontinuerlig. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 1000 Folkevalgte styringsorgan 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg 1 366-46 2 173 0-807 -46 0 0 1010 Politisk virksomhet 35 0 38 0-3 0 0 0 1030 Stortings- og kommunevalg 71-9 120 0-49 -9 0 0 1040 Råd for eldre og funksj 9-1 33 0-24 -1 0 0 1041 Barne- og ungdomsrådet 0 0 7 0-7 0 0 0 1051 Reserverte tilleggsbevi 20-3 271 0-251 -3 0 0 T o t a l t 1 501-58 2 642 0-1 141-58 0 0 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. 9
110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig 1.9 Herøydagan Styret for Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan» Herøydagan 2.4 Jobb til to, varierte Ikke prioritert i økonomiplanen arbeidsplasser ved pendling 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen områdeplan 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Igangsatt prosess for utbygging av 3.9 Finansiering av boligprosjekter omsorgsboliger. Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden 2012 2015. Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i 2016. 3.10 Boligkontor Rådmannen Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling. Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen HALDkommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid. Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 10
Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid. Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov 1.2 Transport til aktivitetstilbudene 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen 1.1.2015 Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr. 400.000 til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og 2016. Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. Tiltaket er ikke gjennomført Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivsentralen er etablert og kommet godt i gang. 11
Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16. 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket. 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot 2025 2.2 Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Rådmannen Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til 2017. Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen Rådmannen Kommunestyret har besluttet å bygge nytt Kommunalleder I helsehus. Byggestart høsten 2016. Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i 2013. Barnehagene har gjort dette systematisk siden 2010. Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten 2013. Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer. 12
Sektorplan for oppvekst og kultur (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Kommunalleder II 2.2 Kultur-, folkehelse- og Kommunalleder frivillighetsarbeid II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17. Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket igangsatt høsten 2013. Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk 250.000 i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, 300 000 kr i 2014 og 300 000 kr i 2015. Avsluttet våren 2016. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra 01.01.15. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten 2016. 13
Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 1100 Rådmannens kontor 4,00 4,00 4,30 4,30 4,30 1110 Servicekontoret 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 1111 Informasjon 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1112 EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1113 Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 SUM 11,90 11,90 12,20 12,20 12,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Avvik i kr Forslag til Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) (tusen) endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor 2 498-44 4 094-427 -1 596 383 0 0 1110 Servicekontoret 2 470-690 3 384-929 -914 239 0 0 1111 Informasjon 282-188 444-258 -162 70 0 0 1112 Edb-kontor 239-7 380-1 -141-6 0 0 1113 Administrasjonsbygget 353-296 571-262 -218-34 0 0 1116 Byggesak 13 0 0 0 13 0 0 0 1118 Vedlikehold -1-24 0 0-1 -24 0 0 1120 Diverse fellesutgifter 1 403-251 1 697-10 -294-241 0 0 1121 Fellesutgifter data 393-79 365 0 28-79 0 0 1122 Fellesutgifter personal 990-22 4 391 0-3 401-22 0 0 1130 Grunnskole felles 138-525 322 0-184 -525 0 0 1131 Barnehage felles 3 451-27 3 534 0-83 -27 0 0 1140 Legeskyssbåten 9-2 0 0 9-2 0 0 1150 Husbankmidler 400-600 1 621-1 621-1 221 1 021 0 0 1181 Næringsfond I 858-858 500-500 358-358 0 0 1182 Næringsarbeid 910-34 902 0 8-34 0 0 1183 Næringsfond II 0 0 10 0-10 0 0 0 1184 Herøy marine næringspark 13-1 441 0-2 653 13 1 212 0 0 T o t a l t 14 418-5 087 22 217-6 661-7 799 1 574 0 0 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. 14
140 Interkommunale tjenester Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi 688 0 1 377 0-689 0 0 0 1402 Revisjon 553 0 576 0-23 0 0 0 1403 Sekon 86 0 74 0 12 0 0 0 1404 Ikt 1 103-51 2 053 0-950 -51 0 0 1405 Barnevern 2 039-5 3 255 0-1 216-5 0 0 1406 Krisesenter 206 0 200 0 6 0 0 0 1407 Ambulansebåt 141 0 140 0 1 0 0 0 1408 Kreftkoordinator 0 0 20 0-20 0 0 0 1409 RKK 116 0 174 0-58 0 0 0 1410 PPT 332 0 658 0-326 0 0 0 1411 Karriéresenteret 20-4 23 0-3 -4 0 0 1412 Teaterinstruktør 39 0 37 0 2 0 0 0 1413 Landbrukskontor 289-5 392 0-103 -5 0 0 1414 Veterinær 279 0 343 0-64 0 0 0 1416 Innkjøpsordning 76-15 110 0-34 -15 0 0 T o t a l t 5 967-80 9 432 0-3 465-80 0 0 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. 15
150 Kultur Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 1500 Kulturskolen i Herøy 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 1501 Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,80 0,85 0,85 1504 Ungdomsklubb 0,00 0,12 0,20 0,15 0,15 1506 Kommunal frivilligsentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1507 Treningssenter 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 SUM 3,25 3,57 3,50 3,00 3,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy 482-51 751-95 -269 44 0 0 1501 Herøy bibliotek 446-8 609-3 -163-5 0 0 1502 Kulturvern 284 0 370 0-86 0 0 0 1503 Kulturarbeid 23-10 165-15 -142 5 0 0 1504 Ungdomsklubb 12-2 143 0-131 -2 0 0 1505 Trossamfunn 1 383 0 1 429 0-46 0 0 0 1506 Kommunal frivilligsentral 418-10 577 0-159 -10 0 0 T o t a l t 3 049-81 4 042-113 -993 32 0 0 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. Elevtall i kulturskolen 01.10.12 01.10.13 01.10.14 01.10.15 01.10.16 Elever med plass 47 44 46 45 44 Elever på venteliste 16 10 0 15 10 Andel elever med plass 27 % 24 % 26 % 25 % 24 % 16
240 Herøy barnehage Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. Barnehagen skal få på plass rutiner for jevnlig oppdatering 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage av hjemmesiden. Arbeidet med elektronisk HMS- og avviks-system er i gang. Barnehagen sliter med å få alle de ansatte til å bruke dette aktivt. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse i november 2016, svarte 94 % av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge de ansattes kompetanse og erfaring. Arbeid er ikke påbegynt Sektorplan for oppvekst og kultur 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage Foreløpig ikke vedtatt. Vi forholder oss til et hovedopptak i året, men tar inn barn fortløpende ved ledig kapasitet. Gamle Silvalen barnehage er bygd om til annet bruk, og er dermed ikke lenger egnet som barnehagelokaler. Vi er nå i gang med å planlegge barnehageutbygging, da vi har for få barnehageplasser. Det jobbes for å få på plass gode midlertidige løsninger, med frist 1.januar 2018. Vi har per dato en 100% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. I dag ivaretar denne stillingen i sin helhet alle spesialpedagogiske vedtak i kommunen. Herøy barnehage har utarbeidet en mobbeplan. Denne er drøftet både i personalet og med foreldrene. 17
Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten 2013. Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. Vi har fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre alene, uten oppfølging fra PPT. Dette er ønskelig å få til en ekstern veileder for å følge oppe dette. LP-organiseringen er nå en meget nyttig måte å organisere kommunens nye prosjekt, språkkommune. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 2400 Barnehage 11,80 11,80 13,80 12,90 12,90 2401 Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2402 Spesped bhg 0,80 0,80 0,80 1,50 1,50 SUM 14,10 14,10 16,10 15,90 15,90 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage 4 655-1 405 7 337-1 463-2 682 58 0 0 2401 Administrasjon - herøy 745-28 1 217 0-472 -28 0 0 2402 Spesped i barnehagene 362-1 771 0-409 -1 0 0 T o t a l t 5 761-1 434 9 325-1 463-3 564 29 0 0 Avvik Når man ser på lønnsutgifter for barnehagen ut året, mangler vi kr. 144 000. En viktig årsak til dette er at lønnsøkning ikke er lagt inn i budsjettet på den enkelte enhet. 18
Statistikk Antall barn Herøy barnehage 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 0 år 1 0 2 0 1 1 år 9 10 7 7 11 2 år 10 9 11 14 10 3 år 6 12 13 9 12 4 år 14 5 6 13 13 5 år 8 19 9 6 8 6 år 0 1 0 6 0 7 år 0 0 0 0 0 SUM 48 56 48 56 55 Antall plassekvivalenter Herøy barnehage 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 Plasser 65,0 72,0 65,0 67,8 73,8 19
250 Flyktning- og integreringstjenesten Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 2501 Bosetting - 1,10 2,00 2,00 2,00 2502 Voksenopplæring - 1,57 1,00 2,00 3,00 SUM - 2,67 3,00 4,00 5,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarssted endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering 4 500-6 932 8 922-11 240-4 422 4 308 0 0 2502 Voksenopplæring 1 272-1 676 2 518-1 680-1 246 4 0 0 T o t a l t 5 772-8 608 11 440-12 920-5 668 4 312 0 0 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17, men det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen av inntekter og utgifter. Herøy kommune har bosatt 8 flyktninger så langt i 2017, der to av disse er voksne. Statistikk Elevtall i voksenopplæringen 01.4.16 31.08.16 30.4.17 31.8.17 Introduksjonsprogram 15 18 26 21 Norskopplæring 8 11 2 1 Totalt 23 29 28 22 20
260 Herøy skole Konklusjon Samlet sett går driften av Herøy skole etter budsjett. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder skole Arbeidet har høy prioritet. I høst settes fokus på seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Enhetsleder Prosjektet er avsluttet, nå er metoden LP-metoden 1.6 skole implementert i skolens drift. Skolen har fokus på lærende møter, der foreldre 3.1 Enhetsleder skal involveres i satsningsområder ved skolen. Foreldreskole skole Blir også ivaretatt gjennom skolens satsningsområde, skriving. 4.3 Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag. Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, Ny utdanningsmesse er planlagt 24. oktober. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 2600 Grunnskole 23,80 23,82 24,07* 22,42 22,46 2601 Administrasjon 2,16 2,26 2,26 4.96 4,96 2605 SFO 2,50 3,07 3,20 3,20 3,10 2606 Voksenopplæring 0,35 0,23 0,23 0,23 0,23 2610 Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 29,11 29,68 30,06 31,10 31,05 Kommentarer: -Grunnskole: inkl. 1 ekstra stilling finansiert med øremerkede midler til «Tidlig innsats 1.- 4.klasse». -Administrasjon: Inkl 2,7 renhold. -Sfo inkl. 2 lærlinger. 21
Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole 11 583-1 035 17 150-474 -5 567-561 305 0 2601 Administrasjon - herøy 1 576-123 2 581 0-1 005-123 0 0 2605 Sfo 1 284-828 1 630-993 -346 165 0 0 2606 Voksenopplæring 105-1 185 0-80 -1 0 0 2610 Idrettshall 110-40 178-111 -68 71 0 0 T o t a l t 14 658-2 028 21 724-1 578-7 066-450 305 0 Avvik 2600 Grunnskole: -Lønn faste stillinger (10100) for høy. Dette skyldes feilføring opp mot lønn lærere. -Vikar (10200) for høy. Skyldes dels feilføring opp mot lønn lærere, og må sees opp mot refusjon sykepenger (17100) 2605 Sfo: -For høy på vikar, underforbruk på lønn faste stillinger. Dette skyldes feilføring opp mot vikar. -Må påregne noe sviktende foreldrebetaling på grunn av færre barn. Inntektstapet dekkes over skolens totale budsjett. Kommentar til forslag om endringer: -IKT: Skolen har en svært gammel datapark som vil koste mye å oppgradere/ bytte ut. Samtidig er vi inne i en innføring av ipad for 1. 4.klasse og til bruk innen spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Vi har innført ipad til 1. 3.klasse. Vi ber om 200 000 kr til tiltaket. -Møblene på personalrommet på barnetrinnet er utslitt og trengs å fornyes. Vi ber om 75 000 kr til tiltaket. -Eldrebussen er ute av drift og vi kjøper tjenester fra Asvo til midtskyss. Vi ber om 30 000 kr til tiltaket. Statistikk 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Antall elever 181 178 185 192 198 Antall lærere 24 25 24 25 25 22
300 Herøy helsesenter Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er påbegynt. 2.3 Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune Fagleder Kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Fagleder Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. Kommunalleder I Fagleder Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 3000 Administrasjon helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3001 Legekontoret 5,20 5,20 5,20 5,60 5,60 3002 Helsesøster 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 3003 Psykisk helsevern 1,00 0,50 0,50 1,25 1,25 3006 Folkehelsearbeid - - - 1,25 1,25 3007 Treningssenter - - - 0,50 - SUM 8,2 7,95 7,95 10,85 10,35 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh 295-35 425 0-130 -35 0 0 3001 Legekontor 4 450-1 956 7 010-2 376-2 560 420 0 0 3002 Helsesøster 732-15 1 135-11 -403-4 0 0 3003 Psykisk helsevern 611-4 1 217 0-606 -4 0 0 3004 Jordmortjeneste 55 0 77 0-22 0 0 0 3005 Fysioterapeut 463-116 803-163 -340 47 0 0 3006 Folkehelsearbeid 460-414 774-433 -314 19 0 0 3007 Treningssenter 284-234 432-250 -148 16 0 0 T o t a l t 7 350-2 774 11 874-3 232-4 524 458 0 0 23
Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. 24
310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr 31.08.2017 viser at enheten driver innenfor budsjettet for inneværende år. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder NAV Gjennomføres Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder NAV Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Er under planlegging organisasjonsutvikling NAV 2.2 Etablere systematisk bruk Enhetsleder Er under planlegging av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering NAV Enhetsleder NAV Under arbeid Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut Enhetsleder NAV av skolen Ressursinnsats Personalressurs Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang. Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 3101 Økonomisk sosialhjelp 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3110 NAV- Dønna 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 SUM 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. 25
Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl 8-3 80-80 -72 77 0 0 3101 Økonomisk sosialhjelp 1 857-654 2 978-550 -1 121-104 0 0 3102 Edruskapsvern 25-50 49-40 -24-10 0 0 3104 Administrasjon - nav he 934-67 1 291-165 -357 98 0 0 3110 Nav-dønna 468-277 1 150-1 150-682 873 0 0 T o t a l t 3 292-1 051 5 548-1 985-2 256 934 0 0 Avvik 3101 økonomisk sosialhjelp - Pr. 31.08.2017 viser regnskapet at vi driver innenfor budsjett for inneværende år, dette etter å ha fått tilført ekstra midler ved budsjettreguleringen pr 30.04.2017. - Utviklingen framover ser ut til at NAV Herøy fortsatt vil ha økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp sett opp mot tidligere år. Dette er som følge av en lengre periode med utbetaling fra NAV til brukere som skal i introduksjonsprogrammet. Årsaken til lengre stønadstid på økonomisk sosialhjelp er at det tar tid før alle formaliteter (personnummer, id-papirer m.m.) er på plass. I tillegg er det vanskelig å bli selvforsørget etter endt introduksjonsprogram. 3110 NAV Dønna - Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 26
330 Herøy omsorgssenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr.31.8.17 viser det seg at enheten må få tilført 500.000,-. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg 2012 2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Enhetsleder sykehjem Målet forutsetter økte ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder sykehjem Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot 2025 3.2 Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder sykehjem Enhetsleder sykehjem buss Arbeidet er påbegynt Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2011 2014 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. 27
Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 3050/3300Administrasjon 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3301 Skjermet avdeling 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 3302 Sykeavdeling 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 3303 Kjøkken og renhold 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 3051/3304 Valsåsen trygdeboliger 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 3052/3305 Hjemmetjenesten 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 3053/3306 Hjemmehjelp 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3054/3307 Omsorgsboligene - - - 10,86 10,86 3055/3308 Formidling av hjelpemidler - - 0,20 0,20 0,20 SUM 55,50 55,50 55,70 66,56 66,56 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon HOS 3 620-2 889 4 742-3 826-1 122 937 0 500 3301 Skjermet avdeling 2 678-3 4 236 0-1 558-3 0 0 3302 Sykeavdeling 6 454-47 9 881 0-3 427-47 0 0 3303 Kjøkken og renhold 2 932-654 4 163-827 -1 231 173 0 0 3304 Valsåsen trygdeboliger 4 527-88 6 944-2 431-2 417 2 343 0 0 3305 Hjemmetjenester 8 410-661 12 312-125 -3 902-536 0 0 3306 Hjemmehjelp 791-339 964 0-173 -339 0 0 3307 Omsorgsboligene 3 888-5 6 086-4 014-2 198 4 009 0 0 3308 Formidling av hjelpemidler 105 0 281 0-176 0 0 0 3309 Arbeids- og aktivitetstilbud 32 0 275 0-243 0 0 0 3310 Dagsenter 8 0 26 0-18 0 0 0 T o t a l t 33 446-4 686 49 911-11 222-16 465 6 536 0 500 Avvik Det er knyttet usikkerhet til sviktende inntekter på oppholdsbetaling og husleie (da er det ikke tatt høyde for etteroppgjør på oppholdsbetaling). For oppholdsbetalingen vil det mangle inntekter på ca. kr 350.000,-. For husleie vil det mangle inntekter på ca. kr 150.000,-. Totalt kan det dreie seg om kr 500.000,- i sviktende inntekter. 28
600 Teknisk enhet Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 31.8.17 6000 Tekniske tjenester - - - 5,00 5,00 6010 Serviceavdelingen - - - 4,25 4,25 6020 Brannvesen - - - 0,14 0,14 SUM - - - 9,39 9,39 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 6000 Tekniske tjenester 2 064-159 3 213-2 780-1 149 2 621 0 0 6010 Serviceavdelingen 2 118-127 4 440-803 -2 322 676 0 0 6020 Brannvesen 814-36 1 200 0-386 -36 0 0 6100 Planarbeid 60-197 428-346 -368 149 0 0 6110 Byggesak 3-242 832-465 -829 223 0 0 6120 Oppmåling 404-510 1 854-1 237-1 450 727 0 0 6130 Renovasjon 0-19 72-72 -72 53 0 0 6200 Vannforsyning 1 452-4 558 6 713-6 713-5 261 2 155 0 0 6210 Avløp og rensing 45-834 1 021-1 021-976 187 0 0 6220 Slam 512-430 630-630 -118 200 0 0 6230 Feievesen 18-239 282-282 -264 43 0 0 6300 Kjøp og salg av kommunal eiend. 37 0 0 0 37 0 0 0 6310 Drift utleieboliger 7 0 0 0 7 0 0 0 6320 Drift omsorgsboliger 513-1 860 918-2 137-405 277 0 0 6330 Drift Herøy voksenopplæring 94-11 227 0-133 -11 0 0 6340 Drift idrettsbygg 261-44 322 0-61 -44 0 0 6350 Drift av andre bygg og anlegg 158-281 472-254 -314-27 0 0 6400 Kommunale veier 785-201 1 615-21 -830-180 0 0 6410 Vei- og gatelys 277-55 574 0-297 -55 0 0 6500 Akutt forurensing 22 0 22 0 0 0 0 0 6510 Jakt og viltstell 6-2 48-36 -42 34 0 0 6520 Gåseprosjekt 14 0 29-29 -15 29 0 0 6600 Avskrivninger 0 0 9 216-9 216-9 216 9 216 0 0 6610 Motpost interne avskrivninger 0 0 0-2 159 0 2 159 0 0 T o t a l t 9 665-9 802 34 126-28 199-24 461 18 397 0 0 29
Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. 30
800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapstall per 31.08.17 viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f 0-27 403 0-42 487 0 15 084 0 0 8010 Eiendomsskatt 9-3 776 0-4 950 9 1 174 0 0 8040 Rammetilskudd 0-51 216 0-74 813 0 23 597 0 0 8045 Overføringer fra staten 0-64 0-1 039 0 975 0 0 8900 Renter mv. 3 357-98 6 453-1 311-3 096 1 213 0 0 8901 Aksjer og utbytte 0-1 417 0-1 405 0-12 0 0 8910 Avdrag på lån 6 261 0 9 983 0-3 722 0 0 0 8920 Etableringslån 144-235 208-208 -64-27 0 0 8930 Interne finanstransaksj 0 0 0-5 337 0 5 337 0 0 T o t a l t 9 771-84 209 16 644-131 550-6 873 47 341 0 0 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per 31.08.17. 31
Investering Avvik Herøy kommune refinansierte investeringsprosjekter som ble videreført fra 2016 til 2017 i budsjettreguleringen per 30.04.17. Regnskapstall per 31.08.17 viser at investeringsprosjektene går som budsjettert, med unntak av egenkapitaltilskuddet til KLP for 2017. Dette har økt med rundt 110 000 kr i forhold til budsjett. Endringsoversikt - investering Det er behov for regulering av følgende investeringsprosjekter per 31.08.17: 17132 Egenkapitaltilskudd KLP 2017 Herøy kommune pleier å avsette avdragene fra Helgeland Kraft til kommunens ubundne investeringsfond, og bruke dette som finansiering av egenkapitaltilskuddet. Per dags dato har kommunens ubundne investeringsfond en saldo på 361 000 kr. Det foreslås å bruke midler fra dette til inndekning av budsjettavviket. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. 17001 Nytt låssystem herøy kommune 83-17 0 0 83-17 0 0 17123 Ikt-investeringer 2017 0 0 106-106 -106 106 0 0 17132 Egenkapitaltilskudd 2017 605 0 495-495 110 495 110-110 17300 Forprosjekt/prosjektering basseng 16-1 500-500 -484 499 0 0 17310 Utbygging - herøy barnehage 38-1 625-625 -587 624 0 0 17607 Åsen boligfelt 0 0 0 0 0 0 0 0 17615 Forprosjektering energistyring - herøy skole 0 0 625-625 -625 625 0 0 17618 Inngangsparti rådhuset uteområde 0 0 188-188 -188 188 0 0 17619 Veilys opprustningsprogram 319-64 500-500 -181 436 0 0 17641 Asfaltering 74-15 688-688 -614 673 0 0 17651 Herøy vannverk 10. Byggetrinn 4798-896 5 000-5 000-202 4 104 0 0 17656 Herøy vannverk - 11.Byggetrinn 2017 202-29 9 000-9 000-8 798 8 971 0 0 17657 Nytt helsehus 2017 (tidligere prosjektnr 639) 11 134-2 163 22 253-22 253-11 119 20 090 0 0 17659 Utbygging av omsorgsboliger 2017 (tidligere prosjekt 11 219-2 212 39 529-39 529-28 310 37 317 0 0 17665 Kjøp av aksjer herøy fiber as 500 0 500-500 0 500 0 0 17667 Henrikvalen 0 0 250-250 -250 250 0 0 17668 Ballbinge - herøy skole 24-5 0 0 24-5 0 0 17669 Kantine og fasade aula 482-76 539-539 -57 463 0 0 17800 Avsetning av avdrag hk til investeringsfond 0 0 856-856 -856 856 0 0 17998 Videreutlån 62 0 0 0 62 0 0 0 607 Åsen boligfelt 0-290 0 0 0-290 0 0 668 Ballbinge - herøy skole 29-5 0 0 29-5 0 0 890 Helgeland kraft 0-428 0 0 0-428 0 0 997 Startlån 430-430 0 0 430-430 0 0 998 Videreutlån 223-645 0 0 223-645 0 0 Totalt - investering 30 243-7 274 81 651-81 651-51 408 74 377 110-110 32
Oversikt over fond per 31.08.17 Fondsbalanse 2017 2020, inkludert kommunestyrets vedtak (i hele tusen) Fond IB 1.1.2017 30.4.17 31.8.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 2.51 Bundne driftsfond 15 138 12 284 12 284 12 284 9 430 6 231 2 935 2.53 Ubundne inv. fond 0 361 361 251 612 973 1 334 2.55 Bundne inv. fond 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 7 140 2.56 Disposisjonsfond 12 621 11 054 7 699 12 383 9 461 7 867 4 803 Fond premieavvik 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Flyktningefond 0 0 0 8 635 8 635 8 635 8 635 Sum fond 43 399 39 339 35 984 49 193 43 778 39 346 33 347 Herøy kommune har i løpet av de siste fem årene opparbeidet et større vannverksfond. Dette danner grunnlaget for driftsutgiftene knyttet til videre investeringer, og til styrking av bemanningen på teknisk sektor. Opparbeidede fondsmidler planlegges tatt ned i økonomiplanperioden, med bakgrunn i at en stor del av fondet nå er eldre enn fem år, og regelverket krever at dette refunderes. Kommunen planlegger å bruke til sammen 12,5 mill kr fra disposisjonsfondet, for å få driften i balanse i økonomiplanperioden. Dette er en plan som ikke er bærekraftig, og det vil være nødvendig å gjennomføre vesentlige kursendringer i løpet av perioden 2018 2021. Herøy kommune vil gå med et planlagt underskudd på 4,9 mill kr i 2017, som er dekket inn ved bruk av disposisjonsfondet. 33
34