1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter

2/13 212-8, -7, -6, -68 716-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35648-37122 -51257-78 63 215 216 5247 5644 217-1191 218-714 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -56 28-37 122-37 122-37 122-37 122 Salgsinntekter -1 888-1 121-2 367-1 246-3 55-3 55 Tilskudd og refusjoner -3 619-1 79 1 79-5 Investeringer i 34 4 19 12 15 81-4 2 26 588 26 354-32 61-26 36-21 162 5 198-35 59-37 9 Inntekt fra bevilgninger -365 95-4 477-372 196 28 28-592 283-594 425 Økonomisk vurdering Overheadinntekter -53 755-57 311-6 623-3 312-96 829-98 57 UiOs egenandel 32 399 41 579 43 687 2 19 71 123 7 991 Øvrige inntekter -179-6 118-7 823-1 76-1 5-9 445 Prosjektavslutning oppdrag -113-46 46 NA Inntekter Totalt -39 72-432 541-45 42 27 139-641 42-645 722 Varer for videresalg 2 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 2 NA NA NA NA NA Fast lønn 216 153 225 824 232 98 7 84 367 139 368 151 Overtid 1 267 859-859 NA Variabel lønn 13 98 13 98 12 92-988 2 27 2 376 Feriepenger, AGA og pensjon 97 5 13 14 16 36 2 895 167 17 167 63 Offentlige refusjoner -7 869-1 63-8 123 2 57-12 18-12 18 Refusjon frikjøp -3 834-5 634-7 745-2 111-11 457-13 3 Kostnad frikjøp 577-419 12 431 33 151 Refusjon internt fin frikjøp -8 99-14 998-15 537-539 -24 77-23 672 Kostnad internt fin frikjøp 16 35-135 -17-22 -22 Øvrige personalkostnader -292 1 36 432-64 948 2 12 Personalkostnader Totalt 39 488 313 122 32 768 7 646 57 68 59 514 Av - og nedskriving 32 49 26 36 21 162-5 198 35 59 37 9 Kostnader vedr. lokaler 35 648 39 516 38 311-1 25 57 466 57 466 Driftsmateriell og bøker 11 88 11 318 17 397 6 79 29 396 29 248 Reparasjon og vedlikehold 1 33 1 496-1 13-2 59 375-347 Kjøp av tjenester 3 614 4 67 1 279-3 328 2 937 3 122 Kurs, konferanse og trykksaker 8 386 7 48 11 376 3 969 17 284 17 675 Øvrige driftskostnader 1 819 2 78 419-2 289 629 629 Transport/reise 8 381 8 351 9 47 1 56 16 548 17 323 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 1 768 2 156 77-1 386 1 625 1 675 Tilskudd/kontingenter 196 28 33-247 5 5 Prosjektavslutning bidrag -3 461 1 84 1-1 83 1 945 1 536 Driftskostnader Totalt 11 611 15 284 99 141-6 143 163 846 165 468 Resultat -35 648-51 257-22 615 28 642-6 639-7 863 Resultat (isolert) 2 38-14 135 14 57 28 642 3 483 29 259 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 8% 9% 6% 12% Personalkostnadsgrad 69% 72% 74% 75% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 18% 18% 16% Husleie kostnadsgrad 9% 1% 8% 9% Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 23.sep.214 Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 51 millioner kroner. Resultatet er 29 millioner høyere enn budsjettert noe som skyldes høyere inntekter hittil i år. De ubudsjetterte inntektene gjelder i hovedsak utstyr og rekrutteringsstillinger (MLS og nye universitetsstipendiater). Isolert for året viser et overskudd på 14 millioner kroner. Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per 35 millioner kroner. Dette er 5 millioner lavere enn budsjettert men 5 millioner høyere enn samme periode i fjor. Det er ubetydelige avvik på personal og driftskostnader. Prognosen for inneværende femårsperiode er gjennomgått ved tertialavslutningen. For 214 er det nå forventet et overskudd på 17,5 millioner kroner, opp fra 6,6 i budsjett. Forventet resultat ved utgangen av 218 er nå et overskudd på 15 millioner. Fakultetet har bundne midler for totalt 47 millioner kroner. Midlene er bundet opp til utstyr, restmidler nybygg Domus Medica, strategiske satsinger og startpakker.

212 Institutt for medisinske basalfag per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214 215 216 217 218 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 25, -1, -15, -1, -5, -78 1 5, 1, 15, -137-48 48-431 -58 35 6443 13358 1237 4427 2, 15, 1, 5, -5, 5, 1, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -1 37-4 31-4 31 - -4 31-4 31 Salgsinntekter -1 474-23 -2 267-2 36-3 4-3 4 Tilskudd og refusjoner -74 229-229 Investeringer i 13 14 7 362 8 581 1 22 16 838 16 14-4 868-6 611-2 835 3 776-8 1-8 1 Inntekt fra bevilgninger -95 94-98 293-93 482 4 811-142 12-143 585 Økonomisk vurdering Overheadinntekter -27 556-25 556-27 558-2 2-46 -46 5 UiOs egenandel 28 219 24 25 23 597-68 41 1 4 5 Øvrige inntekter -3 715-5 61-3 42 2 19-5 895-5 655 Prosjektavslutning oppdrag NA -38 38 NA Inntekter Totalt -92 393-14 543-97 383 7 16-147 577-15 636 Varer for videresalg 2 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 2 NA NA NA NA NA Fast lønn 56 65 59 989 62 495 2 56 98 342 98 983 Overtid 89 57-57 NA Variabel lønn 2 11 2 16 1 421-739 2 341 2 287 Feriepenger, AGA og pensjon 25 922 28 117 28 66-51 44 26 44 51 Offentlige refusjoner -1 443-3 642-2 325 1 317-3 7-3 7 Refusjon frikjøp -1 122-851 -1 788-938 -2 5-2 Kostnad frikjøp 454-99 99 Refusjon internt fin frikjøp -4 11-4 591-3 824 767-6 6-6 Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader -279 24 223 19 45 1 59 Personalkostnader Totalt 78 992 81 858 84 267 2 49 132 494 135 589 Av - og nedskriving 4 868 6 611 2 835-3 776 8 1 8 1 Kostnader vedr. lokaler 135 96-96 NA Driftsmateriell og bøker 7 343 7 37 7 49 12 14 537 12 558 Reparasjon og vedlikehold 931 871-1 13-2 1 2-522 Kjøp av tjenester 894 97 137-77 599 915 Kurs, konferanse og trykksaker 1 624 1 45 487-919 74 737 Øvrige driftskostnader 93 1 655 37-1 348 46 46 Transport/reise 1 783 1 248 1 468 22 2 949 3 544 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 47 267-267 NA Tilskudd/kontingenter 73 48-48 NA Prosjektavslutning bidrag -67 673-673 NA Driftskostnader Totalt 18 921 21 152 11 593-9 558 27 585 25 792 Resultat -4 848-5 835-5 824 11 8 21 6 443 Resultat (isolert) 5 522-1 533-1 523 11 12 52 1 745 4/13 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 1% 7% 3% 6% Personalkostnadsgrad 77% 81% 79% 79% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 19% 21% 21% Husleie kostnadsgrad % NA % % Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 19.sep.214 IMB s regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per 2. tertial et positivt resultat på kr 5,8 mill, tilsvarende budsjettert resultat for perioden. I årets åtte første måneder har instituttet hatt større inntekter, noe lavere personalkostnader og høyere driftskostnader enn budsjettert. IMB har mottatt 3,4 mill i ubudsjetterte KD-inntekter, bl.a. 1,4 mill fra MLS (utover budsjett),,8 mill fra Forskerlinjen og,7 mill til nye rekrutteringsstillinger. Instituttet fikk overført resten av utstyrsmidlene til nybygg Domus Medica (8,9 mill) fra fakultetet i, og etter gjeldende plan vil man ha benyttet alle midlene innene utgangen av året. Midlene til stort utstyr, bevilget fra sentralt hold i 214, hentes inn etter at utstyret er kjøpt og antas ikke å ha effekt på regnskapsresultatet. Hittil i år er det totalt sett 2,4 mill lavere personalkostnader enn budsjettert. Dette skyldes delvis planlagt ledighet og økte offentlige refusjoner. For året totalt antas det likevel at personalkostandene blir om lag som budsjett, da innsparing på budsjetterte stillinger tilsvarer de økte lønnskostnadene til nye rekrutteringsstillinger (inkl MLS), som ikke lå i budsjettet. I prognosen er det tatt høyde for lønnsøkning på 1,75 % etter lokale forhandlinger med virkning fra 1.. Offentlige refusjonene ligger betydelig over budsjett (kr 1,3 mill) per 2.

5/13 tertial, og antatt refusjonsbeløp for året totalt er oppjustert med 1 mill, mens prognosen på refusjoner for frikjøp er justert noe ned. Innsparinger på lønn, omdisponering av utstyrsmidler og økte offentlige refusjoner forbedrer IMBs resultatsprognose. Aktivitet knyttet til bundne midler vil bli større enn forventet. Dette reduserer omfanget av bundne midler ved kommende årsskifte. Det ligger an til at IMB vil få et negativt regnskapsresultat på om lag kr 7 mill per 31.12.214, mot budsjett på kr 8,2 mill. I denne prognosen inngår Dyreavdelingens akkumulerte underskudd på kr 6,9 mill. Ved årets slutt antas IMB dessuten å ha forpliktelser på om lag kr 9 mill, bundet opp til bl.a. utstyr (1 mill), restmidler byggpott (3,5 mill), satsinger (3 mill) og startpakker (1,25 mill). Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets budsjett for 215-216, men reelt resultat per 31.12.14 vil være er underskudd på ca 16 mill.

6/13 212-2, -15, -1, -12697-5, 5, Institutt for helse og samfunn per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-9659 -12212-18 96-15468 -6511 215-228 2 216 2124 217 218 3153 333 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 12, -2, 1, 8, 6, 4, 2, -15, -1, -5, 5, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -9 659-1 896-1 896-1 896-1 896 Salgsinntekter -346-416 416 Tilskudd og refusjoner -48-5 Investeringer i 923 843 2 1 1 257 3 15 3 15-78 -895-995 -1-1 492-1 492 Inntekt fra bevilgninger -54 494-58 52-55 14 2 913-87 989-88 485 Økonomisk vurdering Overheadinntekter -12 285-13 436-13 761-326 -2 77-21 885 UiOs egenandel 8 96 6 185 4 891-1 293 7 112 7 581 Øvrige inntekter -79-222 222-216 Prosjektavslutning oppdrag -113-8 8 NA Inntekter Totalt -59 253-66 1-62 94 3 97-99 926-11 397 Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn 38 423 42 24 43 665 1 641 67 556 67 927 Overtid 16 42-42 NA Variabel lønn 2 285 2 72 1 549-1 154 2 94 3 163 Feriepenger, AGA og pensjon 16 961 18 826 19 21 195 29 543 29 762 Offentlige refusjoner -1 123-1 537-1 133 44-1 7-1 7 Refusjon frikjøp -1 724-5 156-3 537 1 619-5 328-7 374 Kostnad frikjøp 183-32 12 332 33 151 Refusjon internt fin frikjøp -3 432-2 394-2 331 63-3 39-3 584 Kostnad internt fin frikjøp 16-135 -135-22 -22 Øvrige personalkostnader -573-296 28 324 33 83 Personalkostnader Totalt 51 211 53 891 57 138 3 247 89 484 88 224 Av - og nedskriving 78 895 995 1 1 492 1 492 Kostnader vedr. lokaler 965 1 88 1 67-22 1 6 1 6 Driftsmateriell og bøker 163 26-26 Reparasjon og vedlikehold 55 83 117 34 175 175 Kjøp av tjenester 261 517 932 415 2 23 1 892 Kurs, konferanse og trykksaker 1 742 1 748 1 626-123 2 548 2 942 Øvrige driftskostnader 19 143-4 -147-6 -6 Transport/reise 2 74 1 945 3 521 1 577 6 91 7 82 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 418 536 216-32 795 845 Tilskudd/kontingenter 24 32-32 Prosjektavslutning bidrag -1 13 291 1-29 1 945 1 536 Lønn: Driftskostnader Totalt 5 488 7 538 8 47 932 17 473 17 558 Resultat -12 212-15 468-8 192 7 276-3 865-6 511 Resultat (isolert) -2 554-4 572 2 74 7 276 7 31 4 385 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 12% 11% 12% 23% Personalkostnadsgrad 86% 87% 88% 88% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 13% 12% 12% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til basis økonomien Knut Tore Stokke den 17.sep.214 Helsam (basis) har ved utgangen av et underforbruk mot budsjett på 7,3 mill. Vi har økt årsprognose for 214 til et årsresultat til 1,9 mill. Dette er omtrent det samme som resultatet for 213. I forhold til budsjett for 214, er prognose inntektene økt med,7 mill, prosjektene gir økt resultat i basis med 2,9 mill, reduserte investeringer med 1,7 mill, redusert lønnskost 1, mill og drift,8 mill lavere enn budsjett. Vi har samtidig økt bundne midler til 13,4 mill. Inntektene er 3,9 mill over budsjett. 1,2 mill skyldes feilperiodisering inntekten. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Investeringskostnader blir ført som negativ inntekt og mindre investeringskostnader står for 1,3 mill av avviket. Vi har fått overført bevilgning til postdoc 1,5 mill (øker bundne midler). Andre inntekter i forbindelse med kurs og seminarer gir en merinntekt på,6 mill. Avviket i personalkostnad på 3,2 mill. Juni/uli isolert er et avvik på 1, mill på grunn av unøyaktigigheter i månedsforeling av budsjettet. Refusjon til basis av frikjøp i prosjektene, er 1,9 mill over budsjett og offentlige refusjoner (NAV) er,4 større enn budsjett.

7/13 Drift: Driftskostnad er,9 mill mindre enn budsjett. Prosjektavslutninger med underskudd belaster,3 mill. Budne midler: Bundet av fakultet/uio 3,2mill Bundet av HELSAM 1,2 mill Til sammen 13,4 mill

8/13 212-25, -2, -15, -1668 5-1, -5, Institutt for klinisk medisin per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-1512 -148 14-144 -19937 215 216 217 218-6454 -5954-65 -647-659 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 3, -25, 25, 2, 15, 1, 5, -2, -15, -1, -5, 5, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -15 12-1 44-1 44-1 44-1 44 Salgsinntekter -68-475 -1 375-15 -15 Tilskudd og refusjoner -1 936-2 18 2 18 Investeringer i 19 871 1 32 4 333-5 987 6 5 7-6 439-8 445-7 1 445-1 5-12 Inntekt fra bevilgninger -153 161-157 224-145 463 11 762-232 253-232 433 Økonomisk vurdering Overheadinntekter -13 643-18 49-19 65-1 16-29 746-29 746 UiOs egenandel -4 812 11 139 15 199 4 6 22 91 22 91 Øvrige inntekter 4 685 144-4 43-4 547-4 65-3 575 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -155 51-164 68-156 498 8 19-247 843-247 994 Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn 97 28 97 613 98 596 983 156 445 156 445 Overtid 176 154-154 NA Variabel lønn 5 1 4 5 5 123 623 7 684 7 684 Feriepenger, AGA og pensjon 42 818 43 111 45 15 2 39 71 521 71 521 Offentlige refusjoner -4 25-4 54-3 667 387-5 5-5 5 Refusjon frikjøp -988 373-2 419-2 792-3 629-3 629 Kostnad frikjøp -61 Refusjon internt fin frikjøp -566-8 13-9 382-1 369-14 87-14 87 Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader -42 194 175-19 5 5 Personalkostnader Totalt 139 691 133 879 133 576-33 212 934 212 934 Av - og nedskriving 6 427 8 445 7-1 445 1 5 12 Kostnader vedr. lokaler 78 126-126 NA Driftsmateriell og bøker 4 156 3 554 9 84 6 286 14 76 16 59 Reparasjon og vedlikehold 326 495-495 Kjøp av tjenester 1 248 1 13-1 13 Kurs, konferanse og trykksaker 2 85 2 49 3 333 924 5 5 Øvrige driftskostnader 512 687-687 Transport/reise 3 23 3 631 3 373-258 5 6 5 6 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 28 157-157 Tilskudd/kontingenter 65 81-81 Prosjektavslutning bidrag -2 29 121-121 NA Driftskostnader Totalt 16 116 2 836 23 546 2 71 35 32 38 65 Resultat -14 814-19 937-9 42 1 517-9 634-6 454 Resultat (isolert) 36-9 893 624 1 517 41 3 589 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 1% 6% 4% 12% Personalkostnadsgrad 89% 9% 87% 87% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 11% 1% 13% 13% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 23.sep.214 1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 31.8.214 et positivt resultat på 19,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 1 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 9,9 mill. 2. Kommentarer til hovedpostene: a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 31.8.214 157,2 mill. Dette er 11,8 mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen har vi mottatt 2,1 mill. i forskjerlinjemidler,,5 mill. i SERTA midler,,5 mill. for å dekke lønnskostnadene til en 2 % lektor stilling som fakultetet skal finansiere,,8 mill. til en MLS stipendiat og,5 mill. i forskningsinfrastrukturmidler. Vi har også fått tilbakebetalt 6,3 mill. fra UiO sentralt for utstyrsinvesteringer vi har gjort på AHUS, og 2 av våre forskere har fått tildelt innovasjonsprisen 214 på,3 mill. Det resterende avviket skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet. b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per 31.8.214 var overheadinntektene på 17,3 mill. Dette er 1,8 mill. mindre enn budsjettert. Egenandel: Per 31.8.214 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 11,1 mill., dette er 4 mill. mindre en budsjettert. Frikjøpet var per 31.8.214 på 7,7 mill. mot 11,8 mill. i budsjettet per

9/13 31.8.214. Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 13,8 mill. mot 15,7 mill. i budsjettet. c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 97,6 mill. per 31.8.214. Dette er 1 mill. lavere enn budsjettert. d. Total drift: Totale driftskostnader per 31.8.214 er 2,8 mill., som er 2,7 mill. mindre enn budsjettert. 3. smessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Fordringer vi hadde mot UiO sentralt for investeringer på AHUS er nå tatt ut av bundne midler, og vårt prognostiserte resultat forbedrer seg tilsvarende.

1/13-35, 212-3, -32254-25, -2, -15, -1, -5, 5, Det medisinske fakultet felles per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-28 79-3773 -118 81-117 -1341 215 216 126-668 217-231 218-3934 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -25, 15, 1, 5, -2, -15, -1, -5, 5, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -2 879-11 881-11 881-11 881-11 881 Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner -1 21 Investeringer i 592 576 67-51 1 1-19 974-1 48-1 332 76-15 498-15 498 Inntekt fra bevilgninger -62 31-86 97-78 112 8 795-129 922-129 922 Økonomisk vurdering Overheadinntekter -272-27 -239 32-376 -376 UiOs egenandel 33 5-5 NA Øvrige inntekter -44-429 429 NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -83 573-97 389-88 616 8 773-145 696-145 696 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn 23 8 26 198 28 152 1 954 44 796 44 796 Overtid 176 93-93 NA Variabel lønn 4 493 4 545 4 828 282 7 241 7 241 Feriepenger, AGA og pensjon 11 799 13 86 13 799 712 21 838 21 838 Offentlige refusjoner -1 278-1 396-998 399-1 118-1 118 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA 35-35 NA Øvrige personalkostnader 63 933 7-927 1 1 Personalkostnader Totalt 39 593 43 494 45 787 2 293 72 767 72 767 Av - og nedskriving 19 974 1 48 1 332-76 15 498 15 498 Kostnader vedr. lokaler 34 47 38 26 37 244-962 55 866 55 866 Driftsmateriell og bøker 219 134 67-67 1 1 Reparasjon og vedlikehold 18 47-47 NA Kjøp av tjenester 1 21 2 53 21-1 843 315 315 Kurs, konferanse og trykksaker 2 935 1 845 5 931 4 86 8 996 8 996 Øvrige driftskostnader 268 223 117-16 175 175 Transport/reise 1 294 1 527 1 45-483 1 638 1 638 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 663 1 196 553-643 83 83 Tilskudd/kontingenter 34 119 33-86 5 5 Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt 61 85 55 759 55 531-227 83 468 83 468 Resultat -3 773-1 17 821 1 838-1 341-1 341 Resultat (isolert) 17 16 1 864 12 72 1 838 1 54 1 54 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 13% 12% 8% 1% Personalkostnadsgrad 3% 33% 4% 44% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 37% 31% 27% 19% Husleie kostnadsgrad 33% 36% 33% 38% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 18.sep.214 Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 1 mill kroner, dette er vel 1,8 mill kroner mer enn budsjettert. et viser at vi har ca. 8,8 mill kroner mer i inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at de strategiske midlene ikke er viderefordelt ennå. Dette gjelder tiltak som, medisinsk informatikk,9 mill kroner, studiekvalitet, tilsynssensor, forskningslederprogrammet/miljøstyrte kurs (2,4 mill kroner) og midler til drift av Scientia fellows (ca. 2 mill kroner). Vi har også mottatt ca. 2 mill kroner til fellesløftet 214. Vi fikk ved starten av året beskjed om at vår tildeling for 214 var økt med 2,9 mill kroner på grunn av økning i antall studieplasser. Denne merinntekten utgjør for perioden til ca. 1,8 mill kroner For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 2,3 mill kroner, som hovedsak skyldes lavere forbruk av fastlønn. Studiesseksjonen har et mindreforbruk på fastlønn (1 mill kroner)som skyldes forsinket tilsettinger i 4 stillinger øremerket revisjonsarbeidet i Oslo 214 og en studiekonsulent til ernæringstudiet. Seksjon for medisinsk informatikk

11/13 har en postdoktorstilling ubesatt. Dette gir innsparinger på ca. 4 kroner. Forskerutdanningen har også et mindreforbruk på 372 kroner. Årsaken til dette er lavere stillingsprosent på tre stillinger og at en person sluttet. srapporten viser et merforbruk på drift på ca.,2 mill kroner. Dette utgjør om lag,4 % av driftsbudsjettet.

1/12 ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter

2/12 5 MED per 214 212 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214 215 216 217 218 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -3, -25, -278 59-2, -15, -1, -5, -266753-28 16-218 68 8-248 94-1668 9-1358 71-118 349-1258 26-135424 12, -3, 1, -25, 8, -2, -15, 6, -1, 4, -5, 2, 5, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -267 183-217 72-217 952-25 -217 952-217 952 Salgsinntekter -3 532-2 498-1 523 975-8 13-9 257 Tilskudd og refusjoner -193 6-265 87-225 166 39 921-377 691-385 239 Investeringer i 35 256 6 956 8 283 1 327 13 775 7 749-3 567-3 868 3 868 Inntekt fra bevilgninger 268 433-4 987-5 42-4 987-8 26 Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel -32 399-41 77-43 95-1 388-71 693-71 166 Øvrige inntekter -8 435-7 8-18 349-11 341-23 928-25 599 Prosjektavslutning oppdrag 113 46-46 NA Inntekter Totalt -25 924-312 734-284 838 27 896-472 654-491 773 Varer for videresalg 14 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 14 NA NA NA NA NA Fast lønn 85 853 95 778 96 49 271 158 863 162 327 Overtid 222 153-153 NA Variabel lønn 2 58 2 34 2 832 797 4 328 4 744 Feriepenger, AGA og pensjon 36 889 41 734 42 523 789 7 38 71 967 Offentlige refusjoner -4 461-6 713-536 6 177-76 -994 Refusjon frikjøp -126-4 4 Kostnad frikjøp 3 824 5 842 7 825 1 983 11 317 16 865 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp 8 53 14 998 15 537 539 24 77 23 672 Øvrige personalkostnader 6 686 5 942 1 996-3 947 2 576 2 653 Personalkostnader Totalt 138 999 159 769 166 225 6 456 27 765 277 194 Av - og nedskriving 3 567 3 868 145-3 723 217 217 Kostnader vedr. lokaler 5 25 25-225 95 32 Driftsmateriell og bøker 17 828 23 489 51 818 28 329 83 221 9 519 Reparasjon og vedlikehold 942 1 8 167-913 25 25 Kjøp av tjenester 28 136 3 77 37 194 6 487 55 388 53 56 Kurs, konferanse og trykksaker 5 985 4 985 1 945-3 4 3 24 3 238 Øvrige driftskostnader 1 459 278-19 -296-148 -1 293 Transport/reise 9 428 8 654 15 52 6 398 22 45 23 333 Overheadkostnader 53 643 56 466 58 53 2 65 97 673 98 229 Representasjon/markedsføring 78 79 35-755 6 65 Tilskudd/kontingenter 25 293 13-279 2-837 Prosjektavslutning bidrag 3 461-1 84-1 1 83-1 945-1 536 Driftskostnader Totalt 125 935 129 774 164 94 35 13 26 522 265 722 Resultat -28 16-24 894-171 66 69 233-159 32-166 89 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 55% 71% 57% 77% Personalkostnadsgrad 51% 51% 53% 55% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 49% 47% 45% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 23.sep.214 Fakultetet har pr 31. 644 aktive eksternt finansierte prosjekter. Disse har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 14 prosjekter er finansiert av NFR og 36 fra EU. Resterende 468 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansiører. De største er helseforetakene (professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (kreftforeningen f.eks). Beholdningen av eksternt finansierte midler er nå 241 millioner kroner. Dette er en økning på 23 millioner siden årsskiftet. Inntektene er høyere og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er omtrent som budsjettert. I langtidsprognosen er det forventet at beholdningnen av eksterne midler skal være på 167 millioner ved utgangen av 218. Dette er nivået fakultetet hadde i flere år før vi fikk ekstraordinært mye inn på konto i forbindelse med avslutningen av forrige gaveforsterkningsordning. Resultat (isolert) 59 23-23 192 46 291 69 483 58 632 51 143

4/12 Institutt for medisinske basalfag per 214 212 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214 215 216 217 218 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -9, -8, -7, -7928-6, -5, -4, -3, -2, -1, -6368-48 936-45121 -54222-41525 -31116-2648 5-3378 2-3968 1 25, -6, -5, 2, -4, 15, -3, 1, -2, -1, 5, 1, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -63 52-45 351-45 351-45 351-45 351 Salgsinntekter -498-41 41-15 Tilskudd og refusjoner -71 69-64 182-39 917 24 264-114 -19 689 Investeringer i 31 957 3 92 7 576 3 674 12 715 6 689-1 53-1 723 1 723 Inntekt fra bevilgninger 283 433-433 -3 26 Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel -28 219-24 333-22 618 1 715-41 1-4 5 Øvrige inntekter -1 549-3 47 3 47-2 658 Prosjektavslutning oppdrag NA 38-38 NA Inntekter Totalt -7 599-89 376-54 959 34 417-142 385-149 569 Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn 23 627 23 367 22 325-1 42 43 978 45 716 Overtid 115 63-63 NA Variabel lønn 42 528 12-516 98 572 Feriepenger, AGA og pensjon 1 474 1 73 9 914-789 19 56 2 495 Offentlige refusjoner -934-2 35-536 1 5-76 -843 Refusjon frikjøp -66-828 Kostnad frikjøp 257 863 1 788 925 2 5 2 828 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp 4 11 4 591 3 824-767 6 6 6 Øvrige personalkostnader 1 2 454 853 399 1 288 1 39 Personalkostnader Totalt 38 996 38 534 38 181-353 73 317 75 248 Av - og nedskriving 1 53 1 723-1 723 Kostnader vedr. lokaler 184 39 NA Driftsmateriell og bøker 8 548 1 846 11 859 1 13 19 994 22 292 Reparasjon og vedlikehold 377 66-66 Kjøp av tjenester 1 975 1 51 6 256 4 746 9 284 5 96 Kurs, konferanse og trykksaker 2 256 1 14 42-1 98 63 66 Øvrige driftskostnader 1 2-822 15 927 137-1 8 Transport/reise 1 946 1 767 2 77 94 4 146 3 796 Overheadkostnader 27 54 25 695 25 233-463 46 42 46 5 Representasjon/markedsføring 78 134-134 NA Tilskudd/kontingenter 45 44-44 NA Prosjektavslutning bidrag 67-673 673 NA Driftskostnader Totalt 45 719 41 971 46 21 4 23 8 84 78 146 Resultat -48 936-54 222-15 928 38 294-34 334-41 525 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 38% 5% 39% 61% Personalkostnadsgrad 46% 46% 47% 48% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 54% 54% 53% 52% Husleie kostnadsgrad 1% NA % % Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 19.sep.214 Eksternt finansiert virksomhet IMBs eksternt finansierte prosjektportefølje viser et positivt regnskapsresultat per 2. tertial på kr 54,2 mill, som er kr 38,3 mill over budsjett. Ubudsjetterte inntekter, bidrag og tilskudd (34,4 mill) utgjør nesten hele resultatavviket. I tillegg er det etterslep på bruk av driftsmidler på kr 4,2 mill, mens totale personalkostnader ikke avviker nevneverdig fra budsjett. I året siste tertial antas det at aktiviteten i nye prosjekter vil ta seg opp, personal- og driftskostnadene vil øke noe, men langt mindre enn økningen i inntektene. Det antas derfor at instituttet vil overføre minst like mye midler på eksternt finansierte prosjekter inn i 215 (anslagsvis 46,7 mill) som man tok med seg fra forrige år (45,4 mill). Resultat (isolert) 14 116-8 871 29 423 38 294 11 17 3 825

5/12 Institutt for helse og samfunn per 214 212 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214 215 216 217 218 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -7, -6, -5, -5626-4, -3, -2, -1, 1, -62645-43569 -38 68 3-238 8 8-965 -79 161 518 415 2, -5, 15, 1, 5, -4, -3, -2, -1, 1, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -62 668-38 141-38 141-38 141-38 141 Salgsinntekter -36-466 -49-24 -1 16-2 137 Tilskudd og refusjoner -33 533-42 586-39 429 3 157-63 12-68 371 Investeringer i -5-6 6-14 -5 5 Inntekt fra bevilgninger -15-4 987-4 987-4 987-5 Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel -8 96-6 185-5 272 913-7 683-7 767 Øvrige inntekter 523-75 -7 192-7 117-7 192-6 25 Prosjektavslutning oppdrag 113 8-8 NA Inntekter Totalt -42 197-49 314-57 37-8 56-84 34-89 48 Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn 2 914 22 283 25 452 3 169 38 94 4 63 Overtid 53 56-56 NA Variabel lønn 87 64 131-59 222 164 Feriepenger, AGA og pensjon 9 28 9 884 11 36 1 153 16 861 17 584 Offentlige refusjoner -1 64-586 586-151 Refusjon frikjøp -6-3 213 Kostnad frikjøp 2 54 5 351 3 617-1 734 5 188 1 48 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp 3 387 2 394 2 331-63 3 39 3 584 Øvrige personalkostnader 1 679 1 114 435 1 246 1 33 Personalkostnader Totalt 36 785 4 72 43 682 2 98 65 811 7 31 Av - og nedskriving 14 5-5 Kostnader vedr. lokaler 45 25 25 56 32 Driftsmateriell og bøker 521 176 15-26 15 15 Reparasjon og vedlikehold 4 1-1 Kjøp av tjenester 5 926 5 1 7 99 1 999 9 996 11 438 Kurs, konferanse og trykksaker 1 395 1 29 1 497 28 2 568 2 24 Øvrige driftskostnader 151 264 13-251 2 2 Transport/reise 2 95 2 634 8 963 6 329 13 227 14 46 Overheadkostnader 12 67 13 438 14 12 574 21 128 21 97 Representasjon/markedsføring 314 22-22 5 Tilskudd/kontingenter 66 45-45 -857 Antall prosjekt: Prosjektavslutning bidrag 1 13-291 -1 29-1 945-1 536 Driftskostnader Totalt 24 51 22 865 31 759 8 894 45 22 47 76 Resultat -43 569-23 888-2 7 3 818-11 161-9 65 Resultat (isolert) 19 99 14 253 18 71 3 818 26 979 28 536 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 5% 61% 51% 48% Personalkostnadsgrad 66% 62% 59% 64% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 34% 38% 41% 36% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til prosjektøkonomien Knut Tore Stokke den 17.sep.214 "Den eksternfinansierte virksomheten ved Helsam er ved utgangen av 214 noe svakere enn budsjettert. Det er lavere aktivitet i form av personal- og driftskostnader enn budsjettett mens frikjøp til basis er større enn budsjett. Inntekten i prosjektene blir ikke periodisert. Vi har pr 2. tertial et avvik på 8,1 mill ikke utbetalte inntekter som vi venter inn. Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er på budsjett. Nye kjente eksternfinansierte prosjekter som har kommet til i løpet av 1.og 2. tertial gjør likevel at instituttet forventer høyere aktivtet ved årsslutt enn budsjettert. 49 som var aktive i 213 er utgått, og det har kommet til 2. Prosjektene pr finansiør: 46 NFR, 8 EU, 82 andre finansiører.

7/12 Institutt for klinisk medisin per 214 212 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214 215 216 217 218 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -18, -16, -14, -144697-143191 -12, -1, -8, -6, -4, -2, -1178 52-134922 -165154-115561 -13742-92435 -96546-98 8 94 7, -2, 6, -15, 5, 4, -1, 3, -5, 2, 1, 5, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -143 61-134 279-134 529-25 -134 529-134 529 Salgsinntekter -2 728-1 992-1 33 958-4 4-4 4 Tilskudd og refusjoner -84 33-155 653-143 153 12 5-196 679-23 179 Investeringer i 3 34 3 59 77-2 353 1 6 1 6-2 5-2 139 2 139 Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel 4 812-11 139-15 25-4 66-22 91-22 899 Øvrige inntekter -7 358-3 464-11 157-7 693-16 736-16 736 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -88 38-171 327-169 842 1 485-239 36-245 794 Varer for videresalg 14 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 14 NA NA NA NA NA Fast lønn 4 971 49 654 47 932-1 722 75 441 75 441 Overtid 55 34-34 NA Variabel lønn 761 866 463-43 669 669 Feriepenger, AGA og pensjon 17 43 2 928 2 822-16 32 748 32 748 Offentlige refusjoner -2 464-4 92 4 92 Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp 1 27-373 2 419 2 792 3 629 3 629 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp 566 8 13 9 382 1 369 14 87 14 87 Øvrige personalkostnader 72 759 28-731 42 42 Personalkostnader Totalt 58 68 75 79 81 46 5 256 126 616 126 616 Av - og nedskriving 2 5 2 139 145-1 995 217 217 Kostnader vedr. lokaler 272 25-25 NA Driftsmateriell og bøker 8 749 12 468 39 89 27 342 63 77 68 77 Reparasjon og vedlikehold 561 472 167-36 25 25 Kjøp av tjenester 2 235 24 97 23 112-985 35 18 35 18 Kurs, konferanse og trykksaker 2 333 2 555 233-2 321 35 35 Øvrige driftskostnader 18 836-137 -972-35 -35 Transport/reise 4 567 4 248 3 382-866 5 76 5 76 Overheadkostnader 13 799 17 62 19 47 1 986 29 749 29 384 Representasjon/markedsføring 387 453 35-418 6 6 Tilskudd/kontingenter 94 24 13-19 2 2 Prosjektavslutning bidrag 2 29-121 121 NA Driftskostnader Totalt 55 445 64 663 85 87 21 144 133 512 138 147 Resultat -117 852-165 154-137 519 27 635-113 77-115 561 Resultat (isolert) 25 758-3 875-2 989 27 885 2 822 18 969 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) 68% 98% 74% 96% Personalkostnadsgrad 47% 48% 53% 54% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 52% 47% 46% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 23.sep.214 1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.8.214 et positivt resultat på 165,2 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 134,3 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 3,9 mill. 2. Kommentar til hovedpostene: a. Inntekter: Inntektene var per 31.8.214 171,3 mill., mot 169,8 mill. i budsjettet. b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. c. Fastlønn: Fastlønn per 31.8.214 var på 49,7 mill. Avviket mot budsjett er negativt med 1,7 mill. d. Total drift: Forbruket er på 64,7 mill. pr 31.8.214 mot budsjettert 85,8 mill. 3. Klinmed har per 31.8.213 27 ekstern finansierte prosjekter. 48 NFR, 14 professorater, 11 EU og 71 andre typer prosjekter.

8/12 4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

9/12 Det medisinske fakultet felles per 214 212 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214 215 216 217 218 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -1,5-1, -5 5 1, 1,5 2, 1673 2,5 3, 2152 2197 38 237-118 -34-491 -678-8 64 2,5-1, 2, 1,5 1, 5-5 1, 2, 3, 4, 213 214 214 214 214 214 Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt 2 146 69 69 69 69 Salgsinntekter NA NA NA -2 93-2 93 Tilskudd og refusjoner -4 667-2 667-2 667 - -4-4 Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel -33-5 5 NA Øvrige inntekter -5 NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -4 749-2 717-2 667 5-6 93-6 93 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn 341 473 34-134 541 541 Overtid NA Variabel lønn 88 2 226 2 226 3 339 3 339 Feriepenger, AGA og pensjon 163 219 751 531 1 14 1 14 Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader 3 946 4 5-4 5 Personalkostnader Totalt 4 539 4 743 3 317-1 426 5 2 5 2 Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker 1 Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester 727 727 1 9 1 9 Kurs, konferanse og trykksaker 2 172 172 258 258 Øvrige driftskostnader 1 Transport/reise 11 5-5 Overheadkostnader 237 27 239-32 376 376 Representasjon/markedsføring 1 Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt 261 275 1 137 862 1 724 1 724 Resultat 2 197 2 37 1 856-514 -118-118 Resultat (isolert) 51 2 31 1 787-514 -187-187 211 212 213 214 Resultatgrad (res./inntekt) -3% -66% -1% -87% Personalkostnadsgrad 95% 93% 92% 95% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 7% 8% 5% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 18.sep.214 Fakultetsadministrasjonen har for perioden 214 et underskudd på ca. 2,4 mill kroner på eksterne midler. ert resultat var et underskudd på ca. 1,9 mill kroner. Dette avviket skyldes at stipendiene på forskerlinjen i hovedsak betales ut i, men budsjetteres med 3 like store deler (//). På inntektssiden er det et positivt avvik på 5 kroner. Dette skyldes egenandel (Det ekstern finansiør ikke dekker av overhead. Dette dekkes over vår basis bevilgning) på Scientia Fellows prosjektet. Det er et merforbruk på lønn på ca. 1,4 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak tidligere utbetaling av stipend til forskerlinjestudenter enn budsjettert. Vi har også et mindreforbruk på OSCE prosjektet. Det er generelt lavere aktivitet på OSCE enn budsjettert. Det er også kommet til et nytt prosjekt (Scientia Fellows) som mangler budsjett (19 i lønnskostnader).

1/12 Vi har et positivt avvik på ca.,9 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettert. Vi har per i dag 4 aktive prosjekter, inkludert Scientia Fellowsprosjektet.