Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kulturleder Tom Brendmo orienterer om AMOK (kulturskolen). Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/17 17/209 Referatsaker SAKSLISTE 11/17 17/208 UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR 12/17 17/120 BOLIGER FOR FLYKTNINGER 13/17 16/192 RAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 EVENTUELT Lensvik, 23.02.2017 John Ola Selbekk e.f.
Referatsaker Saksbehandler: Gunn Berit Westerhaug Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/209 10/17 Kommunestyret 01.03.2017 Det er ingen referatsaker.
UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 17/208 11/17 Kommunestyret 01.03.2017 Innstilling: Prosessen med vurdering av framtidig skolestruktur gjennomføres i tråd med vedlagt skisse. Vedlegg: Skisse fra Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO): Utvikling av beslutningsgrunnlag vedrørende framtidig skolestruktur i Agdenes kommune Saksopplysninger: I Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for 2017, vedtatt i Kommunestyret 14.12.2016, ble det under Driftstiltak satt av 120 000,- til utredning av skolestruktur. På bakgrunn av vedtaket har kommuneadministrasjonen engasjert Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO). Utredningen vil kunne bli et beslutningsgrunnlag for vedtak om framtidig skolestruktur i kommunen. RO vil legge fram et sluttnotat innen 12.juni 2017. Vurdering: Ved å engasjere RO til å utrede framtidig skolestruktur i Agdenes vil man sikre en objektiv tilnærming og ivareta interessentene gjennom involverende prosesser. RO har laget en skisse, men må ha anledning til å justere denne ved behov, for å utarbeide et så grundig notat som mulig.
BOLIGER FOR FLYKTNINGER Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 613 F30 Arkivsaksnr.: 17/120 12/17 Kommunestyret 01.03.2017 Innstilling: Det igangsettes bygging av 6 flyktningeleiligheter i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 9/17. Prosjektet gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr. 14.150.000 inkludert merverdiavgift. Investeringen finansieres ved låneopptak på kr. 8.950.000 og tilskudd fra Husbanken på kr. 5.200.000. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide prosjektet i investeringsbudsjett/økonomiplan. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 9/17 å sette i gang prosess med utbygging av i alt 6 leiligheter for flyktninger/vanskeligstilte i Volladalen boligfelt. Det er gjennomført en kvalitetssikring av løsningen kommunestyret valgte, spesielt med tanke på kontroll av kostnadsoverslag. Byggingen kan gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 14.150.000 merverdiavgift inkludert. Investeringen oppfyller ikke kravene til refusjon av merverdiavgift. Prosjektet utløser et tilskudd fra Husbanken på ca. 37 og vil utgjøre kr. 5.200.000. Foreløpig framdriftsplan viser ferdigstilling i løpet av juni 2018. Økte kostnader i form renter og avdrag vil dekkes ved husleie fra leietakerne.
RAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/192 13/17 Kommunestyret 01.03.2017 Innstilling: Rapporten tas til orientering Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunen har betydelige fondsmidler som er bygd opp primært gjennom innfrielse av ansvarlig lån i TrønderEnergi, samt ved salg av B-aksjene i samme selskap. I tillegg har kommunestyret avsatt betydelige beløp til fond ved disponering av de årlige overskudd i driftsregnskapet. Kapitalen som ligger i fondene er delt i 2 klasser langsiktig og kortsiktig kapital. Kommunestyret har i eget vedtak definert langsiktig kapital til å være 40 mill. kr. Resterende ca. 35 mill. kr. - er ledig likviditet (kortsiktig kapital) og forvaltes forskjellig fra langsiktig kapital. Finansreglementet gir rammer for hvordan kapitalen skal forvaltes. Rammene er lagt for å ivareta sikkerhet, og for å redusere risiko både for manglende avkastning og tap av kapital. Plassering av langsiktig kapital skjer i et langsiktig perspektiv, og det er åpnet for plasseringer i aksjefond og obligasjoner. Ledig likviditet kan derimot bare plasseres i pengemarkedsfond med lav risiko, der kapitalen skal være tilgjengelig på kort tid. Det er viktig med god spredning i alle papirer for å minimere risikoen for tap. Ledig likviditet. Ledig likviditet er plassert i pengemarkedsfond, og bokført verdi på likviditetsfondene var pr. 31.12.15. kr. 32.949.000. Utviklingen fra årsskiftet fram til 31.08.16 er vist i følgende tabell: 31.12.2015 30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Tusen Tusen Tusen Tusen NOK NOK NOK NOK KLP Pengemarked *) 13 538 41,1 15 064 43,4 15 129 43,4 15 185 43,4 Nordea Likviditet 20 14 192 43,1 14 327 41,3 14 395 41,3 14 449 41,3 Pluss likviditet (Fondsforvaltning AS) 5 219 15,8 5 292 15,3 5 335 15,3 5 362 15,3 Samlet kortsiktig likviditet 32 949 100,0 34 683 100,0 34 859 100,0 34 996 100,0 Avkastning siden 31.12.2015 0,96 1,48 1,88 Avkastning benchmark 0,64 0,93 1,13
Sak 13/17 (ST1X) Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med 20 BIS vekt Bekreftelse på enkelteksponering 2 av forvaltningskapital Bekreftelse på fondseksponering 5 av forvaltningskapital Bekreftelse på enkeltpapir 12 måneders løpetid *) Kr. 1.400.000 overført fra langsiktig forvaltning til forvaltning av likviditet. Plassering av overskuddslikviditet har gitt en avkastning på kr. 647.000 i 2016. Langsiktig kapital. Langsiktig kapital er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond i henhold til rammer og krav til sikkerhet stilt i reglementet. Tap og gevinst på plasseringene påvirker porteføljen både når det gjelder samlet verdi og fordeling mellom aktivaklassene. Rådmannen har etter årsskiftet sørget for at plasseringene i 2017 er innenfor rammene i gjeldende reglement. Avkastning på de ulike plasseringene er vist i følgende tabell: Aksjefond 31.12.2015 Kjøp/salg Avkastnin g 31.12.2016 Andel KLP Aksjenorge 529 93 622 1,5 Nordea Norge Plus 1 034 261 1 295 3,2 Norske aksjefond 1 563 0 354 1 917 4,7 KLP Aksjeglobal Indeks III 3 976 355 4 331 10,5 Nordea Stabile Aksjer Global 1 751 142 1 893 4,6 Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity 1 354 110 1 464 3,6 Internasjonale aksjefond 7 081 0 607 7 688 18,7 SUM aksjefond 8 644 0 961 9 605 23,4 Obligasjonsfond Nordea Obligasjon II 4 422 101 4 523 11,0 SUM Obligasjonsfond 4 422 0 101 4 523 11,0 Pengemarkedsfond KLP Pengemarked 16 141-1 400 251 14 992 36,5 Nordea Likviditet Pensjon 11 568 399 11 967 29,1 SUM Pengemarkedsfond 27 709-1 400 650 26 959 65,6 SUM Langsiktig forvaltning 40 775-1 400 1 712 41 087 100,0 Side 2 av 7
Sak 13/17 Langsiktige plasseringer har gitt en avkastning på kr.1.712.000 i året. Samlet for forvaltninger er det bokført en avkastning på kr. 2.359.000 som tilsvarer ca. 3,2. Investeringsgjeld. Kommunen har lav lånegjeld. Ved årsavslutninga 2015 hadde kommunen en netto lånegjeld på kr. 24.542/innbygger. Gjennomsnittet for fylket var kr. 71.426/innbygger på samme tid. Det er i løpet av året tatt opp kr. 3.000.000 i nye investeringslån, og det er betalt kr. 3.797.500 i avdrag. 60 av lånegjelda har i perioden hatt flytende rente. Fra 2017 utløpet bindingstida på 1 av lånene med rentebinding, og dersom det ikke avtale rentebinding i løpet av året, vil 90 av gjelda ha flytende rente. Gjennomsnittlig rente i 2016 har vært 2,21 på investeringsgjeld. Långiver Investeringsgjeld Utløp 2016 2015 fastrente Rente Andel KLP Banken flytende rente 12.163.800 13.773.380 -- 1,95 25,2 KLP Banken 3 års binding 13.300.000 13.679.400 2017 2,08 27,6 KLP Banken 10 års binding 6.072.500 6.246.000 2021 4,16 12,6 Kommunalbanken flytende rente 16.693.640 15.328.660 -- 1,80 34,6 SUM 48.229.940 49.027.440 2,21 100 Side 3 av 7