6. Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 De kommunale foretakene er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra foretaksstyrene fastsetter bystyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak for det enkelte kommunale foretak. Det følger av Kommunelovens 45 nr 1 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overførsel av midler fra bykassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2013 og de påfølgende årene. Når bystyrets vedtak om rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, foreligger, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet og utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med kommuneloven med forskrifter og det som følger av kommunens økonomireglement. I kapittel 6 fremlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de fremgår av forslagene fra foretaksstyrene. Til hvert av forslagene har rådmannen gitt sine vurderinger og tilrådninger. Der forslag fra foretaksstyrene avviker fra det rådmannen har innarbeidet av endringer i sitt forslag er dette særskilt omtalt og i forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis. Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet som trykt vedlegg i svart hefte. 6.1 Sandnes tomteselskap KF Om foretaket Sandnes tomteselskap KF består av 6 faste årsverk. Styret har budsjettert med en ny stilling (trainee) fra 2013. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er samlokalisert med Sandnes indre havn KF i leide lokaler i Sandnes Brygge. Dette gjør det mulig å dele på fellesutgifter. Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer. Bystyret kan også tillegge foretaket oppgaver knyttet til senterområder og sentrumsutvikling. Tomteselskapet betaler renter på ansvarlig lån til bykassen (se kap. 2). Det ytes ikke tilskudd fra bykassen. Foretaket har nå mulighet til å benytte kommunens kassakreditt på inntil kr 20 millioner. Foretaket betaler renter på ansvarlige lån på til sammen kr 130 millioner, til bykassen. Renten er 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng og avdragstiden ble i Bsak 210/11 satt til 30 år fra og med 2012. I 2012 er dette budsjettert med kr 7,6 millioner. Styrets anbefaling til bystyret om økonomiplan 2013-2016 følger i sin helhet i svart hefte. Mål i planperioden Grunnlaget for budsjettforslaget som er fremlagt er eierstrategien som bystyret har fastsatt for Sandnes tomteselskap KF. Her fremgår blant annet resultatmål med hensyn til prisnivå på boliger, krav om aktiv medvirkning i å nå mål i den boligsosiale handlingsplanen, utvikling av 247
prosjektkonkurransekonseptet som virkemiddel for å fremskaffe rimelige boliger og at foretaket skal ha markedsandel på 40 prosent av boligtomtene i kommunen. Styret fremholder blant annet følgende om grunnlaget for måloppnåelse i planperioden: Markedsutsikter; det forutsettes at etterspørselen etter boligtomter fortsatt vil være på et høyt nivå også i 2013. Prisveksten de siste årene er en utfordring, noe som kan medføre at markedet reagerer med at pristaket er nådd. Prognosesenteret antar at dersom denne reaksjonen kommer vil den ha kortsiktig varighet. Begrunnelsen er blant annet befolkningsveksten i regionen, lav arbeidsledighet og at gode lokale økonomiske rammevilkår for industrien vil vedvare. Fremtidsutsikter; fortsatt høy aktivitet i Nordsjøen (nye oljefunn) vil bidra til å gi næringslivet gode rammevilkår. Det medfører behov for flere medarbeidere i flere næringer og innebærer dermed fortsatt økt tilflytting til området. Befolkningsveksten forventes å fortsette. Behovet for boliger ventes å være høyt, men med få områder som frigis og klargjøres øker presset på inngangsbilletten i boligmarkedet. Det vil bli nødvendig at flere kommuner går sammen og tar et kraftig grep i tilretteleggingen av bolig for folk flest. I denne prosessen kan Sandnes tomteselskap KF bidra i en viktig rolle. Økonomisk handlekraft; i dagens marked er det svært viktig at den økonomiske handlekraften i foretaket er god, for å kunne bidra til gjennomføringen av kommunens utbyggingsprogram i samsvar med eierstrategien og vedtektene. De neste årene vil bli kapitalkrevende. Foretaket har ca 50 prosent andel (gjennomsnitt) i fire store utbyggingsselskap med totalt 1.760 boenheter, det vil si 888 boenheter som skal utvikles. I tillegg skal 50 daa næringsareal på Stangeland byggemodnes. Økonomiske måltall; budsjettforslaget har resultatmål i 2013 på kr 101 millioner, kr 39 millioner i 2014, kr 16 millioner i 2015 og kr 46 millioner i 2016. Usikkerheten er størst de siste årene. Mål for likviditeten i selskapet er kr 350 millioner i 2013 og egenkapitalen er, eksklusiv ansvarlig lån, på 67 prosent. Inkludert ansvarlig lån er egenkapitalen på 92 prosent. Salg av tomter; i 2013 legges det til grunn at boligtomter utgjør 65 prosent av salget og at salg av næringstomter og tomter til offentlig formål utgjør henholdsvis 19 prosent og 16 prosent. Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2012-2015 Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett fremgår av svart hefte. En oppsummering av dette er gitt i tabellen på neste side. 248
Nøkkeltall fra foretakets budsjett (styrets forslag): Driftsinntekter -112.216-49.978-27.743-57.736 Driftsutgifter 11.600 11.633 12.069 12.121 Brutto driftsresultat -100.616-38.345-15.674-45.615 Finansposter 5.350 5.350 5.350 5.350 Netto driftsresultat -95.266-32.995-10.324-40.265 Disponeringer 1) -6.350-6.350-6.350-6.350 Årsresultat -101.616-39.345-16.674-46.615 1) Kostnader overført prosjekter I styrets forslag er det innarbeidet utgifter knyttet til betaling av renter og avdrag på ansvarlig lån på kr 130 millioner jfr vedtatt økonomiplan. Videre ligger det til grunn at Sandnes tomteselskap KF håndterer forpliktelsen om å yte kommunens tilskudd til Blink-festivalen 2013, tilsvarende som i gjeldende økonomiplan. Foretaket yter minimum kr 1,2 millioner og arbeider for å kunne innfri et beløp opp mot kr 1,5 millioner. I dette arbeidet forutsettes som nå samarbeid med Sandnes indre havn KF om profileringen. forslag til økonomiplan - Driftsbudsjettet Rådmannen slutter seg til styrets vurderinger hva gjelder fremtidsutsikter for regional utvikling og muligheten for fortsatt vekst. Prisutviklingen på boligmarkedet de siste årene er en utfordring, særlig når det gjelder unge i etableringsfasen og vanskeligstilte boligsøkende. Mulighetene som ligger i utviklingen av prosjektkonkurransekonseptet er sentrale for å oppnå resultatmålene som bystyret har satt i eierstrategien. Å fortsette innsatsen på dette området er etter rådmannens oppfatning en helt sentral prioritering i planperioden. Styret anbefaler at foretaket fortsatt omfattes av kommunens kassakreditt innenfor gjeldende ramme på kr 20 millioner ved behov, og at rentene betjenes av foretaket selv i henhold til gjeldende avtale. Rådmannen tiltrer styrets forslag. Budsjettforslaget fra styret imøtekommer forutsetningen i gjeldende økonomiplan hva gjelder innbetaling av renter og avdrag på kr 130 millioner i ansvarlig lån. Dette tilsvarer ca kr 11,0 millioner. I den økonomiske situasjonen som kommunen står i, har rådmannen vurdert ulike måter å innrette fremtidige økonomiske bidrag fra foretaket på. I samarbeid med administrasjonen i foretaket er det sett på avtalevilkår for de ansvarlige lån, utbytte og omgjøring av egenkapital til økt ansvarlig lån. Rådmannen har i sin vurdering lagt vekt på at foretaket skal sikres muligheter for utvikling i samsvar med bystyrets resultatkrav. Videre at rammebetingelsene både for foretaket og bykassen er forutsigbare, da begge er sårbare for store svingninger i henhold til resultat og inntekter. Ut fra disse vurderingene har rådmannen innarbeidet etablering av et nytt ansvarlig lån på kr 70 millioner. Totalt ansvarlig lån vil etter dette være kr 200 millioner. Renten er 3 måneders Nibor + 3 prosentpoeng. Rådmannen legger også til grunn at lånene skal nedbetales over 30 år. I 2013 gir dette ca kr 3,7 millioner i økte renteinntekter (drift) og kr 2,3 millioner i avdragsinntekter (investering). Disse forutsetningene er gjengitt i kapitel 2. Gjennom drøftingene med administrasjonen i foretaket 249
er det fremkommet at en alternativ modell kan være at bystyret legger flere oppdrag og oppgaver til foretaket knyttet til for eksempel plan- og prosjektutvikling av større områder og i sentrum. På den måten avlastes bykassen for utgifter i stedet. I kapittel 4.9 er det gjort nærmere rede for dette. Rådmannen ser dette som en realistisk alternativ løsning, men det vil kreve noe utredningsarbeid med hensyn til organisering av berørte foretak, samt klargjøring av oppgaveporteføljen. Det tilligger bystyret å avgjøre om det skal iverksettes et slikt endringsarbeid. For tomteselskapet medfører økning i ansvarlig lån følgende endringer i forhold til styrets økonomiplan: Virkningen av nytt ansvarlig lån på kr 70 millioner (renter og avdrag) 6 008 6 533 6 449 6 586 I økonomiplan for 2012-2015 ble det forutsatt at tomteselskapets bidrag til BLINK-festivalen skulle kompenseres med en tilsvarende avkorting i rente- og avdragsutgiftene i forbindelse med det ansvarlige lånet hos bykassen. Rådmannen har ikke funnet rom for å redusere renteog avdragsutgiftene tilsvarende i 2013 slik det ble forutsatt i 2012. Imidlertid har rådmannen lagt til grunn at tilskuddet fra tomteselskapet blir kr 900.000 og i tillegg er det avsatt kr 300.000 i bykassen, slik at det samlede tilskuddet fra konsernet til BLINK-festivalen i 2013 blir på samme nivå som i 2012. Forslag til vedtak: 1. Økonomiplan 2013-2016 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes med følgende endringer: a) Bystyret godkjenner at kr 70 millioner av foretakets egenkapital gjøres om til ansvarlig lån og at gjeldende betingelser med en avdragstid på 30 år og rente lik 3 mndr Nibor + et marginpåslag på 3 prosentpoeng, gjøres gjeldende fra og med 2013. Totalt ansvarlig lån vil etter dette utgjøre kr 200 millioner. 2. Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme av kr 20 millioner, ved behov. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. Vedlegg 1 : Styrets forslag til Økonomiplan 2013-2016, se svart hefte. 6.2 Sandnes Parkering KF Om foretaket Sandnes Parkering KF består pt av 11 faste årsverk. Det omfatter 11 personer. På grunn av oppdragsmengden og bemanningssituasjonen vil bemanningen økes med foreløpig ett årsverk, og rekrutteringsprosessen er startet. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen, på samme måte som leie av vei- og gategrunn og vedlikehold av 250
gategrunn. Verkstedslokaler som bortfalt med riving av parkeringshuset på Ruten ble erstattet av midlertidig innleie fra Sandnes Havn KF. Foretakets formål er å utøve vedtatt parkeringspolitikk, drive og håndheve parkeringsvedtektene samt bidra aktivt i å bruke parkering som virkemiddel i byutviklingen. Bykassen yter ikke tilskudd til foretaket. Med virkning fra 2010 har bystyret vedtatt et resultatkrav om at en andel av årsoverskuddet skal tilfalle bykassen. Resultatkravet i henhold til gjeldende økonomiplan er på kr 1 million årlig fra 2012. Den administrative innstillingen til foretaksstyret om økonomiplan 2013-2016 følger i sin helhet i svart hefte. Mål i planperioden Sandnes Parkering KFs formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken og kommunens parkeringsvedtekter. Foretaket skal: a) Være en aktiv leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud. b) Videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, og legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser. c) Håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk. d) Forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet. For perioden 2013-2016 er styrets målsetninger: Iverksette tiltak for at vedtatte parkeringspolitiske mål blir oppfylt; skape tilgjengelige parkeringsplasser til en hver tid, sørge for fremkommelighet og trafikksikkerhet i hele kommunen og bidra til de beste miljømessige løsninger. Være synlig og yte god service til samarbeidspartnere, næringsliv, innbyggere og besøkende; ha god kunnskap om parkering, parkeringsløsninger, komme tidlig inn i bygge- og reguleringsprosesser, fokusere på at parkeringsplasser gjelder muligheter for av- og pålessing, av- og påstigning, korttids- og langtidsparkering, særlige behov for forflytningshemmede, elbiler, sykkelparkering, hybridbiler, lastebiler, bobiler, turistbusser med videre. Trafikkbetjentene skal være veiledere; hvor kan billister parkere, hvordan parkere lovlig, gjennom god kjennskap til kommunen fremstå som trafikkguider, ikke bare parkeringsvakter. Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2013-2016 Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett fremgår av svart hefte. En oppsummering av dette er gitt i tabellen på neste side. 251
Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett (styrets forslag): Driftsinntekter -12.886-12.886-12.886-12.886 Driftsutgifter 2) (eks. kalk. avskrivninger) 12.604 12.604 12.604 12.604 Brutto driftsresultat -282-282 -282-282 Finansinntekter -250-250 -250-250 Finansutgifter Netto driftsresultat -532-532 -532-532 Disponeringer 1) 532 532 532 532 1) Overføring til investeringsregnskapet 2) Inkl. kr 1,0 mill. i overføring til bykassen Investeringer i automater og utstyr løses gjennom årlig prioritering av foretakets midler avsatt på disposisjonsfond. Styret foreslår for perioden 2013-2016 avsetning til investeringer i ombygging av automater i henhold til nytt regelverk fra 2012, kjøp av håndholdte terminaler, bomanlegg og nye automater. Parkeringsforetaket finansierer behovet for investeringer ved overføring fra driftsregnskapet, disponering av eget disposisjonsfond som pr 1.10.2012 utgjør kr 4,5 millioner samt låneopptak. Parkeringsfondet er et bundet fond, som kun kan anvendes til å bygge nye parkeringsanlegg i henhold til frikjøpsordningen. Pr 1.10.2012 er beholdningen i parkeringsfondet kr 4,6 millioner. Bystyrets vedtak i gjeldende økonomiplan om at kr 1 million av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er innarbeidet i styrets forslag fra 2013 som forutsatt. Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett (styrets forslag): Overføring fra drift -532-532 -532-532 Bruk av disp.fond og låneopptak -518-2.068-5.268-2.068 Utgifter 1.050 2.600 5.800 2.600 Styret foreslår i investeringsbudsjettet en fornyelse av nesten hele automatparken, med 20 nye automater pr år. I tillegg skal det i 2013 investeres i nye håndholdte terminaler for elektronisk ileggelse av gebyr og ny programvare for innkrevning, saksbehandling og tillatelser. I 2015 skal det investeres i bomanlegg i nye parkeringshus (Vågsgaten og Nygaardshagen). forslag til økonomiplan - Driftsbudsjettet Rådmannen ser at parkeringsforetaket står overfor en krevende periode med hensyn til å oppnå inntektsmålene i og med at parkeringshuset på Ruten er revet, og at flere andre byggeprosjekter i sentrum medfører at parkeringsplasser midlertidig stenges eller opphører helt. Foretaket har hatt et høyt fokus på kostnader, produktivitet, effektivitet, OPS, reduksjon av sykefravær med videre. Dette har ført til at økonomien både i morselskapet Sandnes Parkering KF og datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS er betydelig bedret. Regnskapet pr 31.7.2012 for foretaket viser inntekter over budsjett og utgifter betydelig under budsjett. For datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS viser regnskapet for samme periode også overskudd før skatt. For resten av året forventes det at trenden fortsetter. Rådmannen ser at 252
Sandnes Parkering KF sin satsing gjennom datterselskapet på samarbeid med private aktører øker jevnt og trutt, og at det har ført til styrking av markedsandelen. At det meldes om god kundetilfredshet på tjenesteleveransene og at arbeidet bidrar til å få økt orden på parkeringssituasjonen bekrefter at foretakets innretning av virksomheten gir viktige resultater. Rådmannen tiltrer styrets forslag til driftsbudsjett. forslag til økonomiplan - Investeringsbudsjettet Styrets forslag til investeringsbudsjett bygger etter rådmannens vurdering godt opp under foretakets formål og hovedprioriteringer. Måten nye tekniske krav til automater foreslås løst, tiltres. Parkeringsforetaket foreslår å finansiere budsjettforslaget ved disponering av egne midler samt låneopptak. I 2013 ser rådmannen at foretaket i sin helt kan finansiere investeringene på kr 1,050 millioner ved overføring fra drift og bruk av disposisjonsfond. Tilsvarende vil også være mulig i 2014 med foreslått investering på kr 2,6 millioner. Disposisjonsfondet vil i 2015 etter dette, utgjøre kr 1,9 millioner. Det vil da være behov for å delfinansiere investeringene ved opptak av lån. Endelig finansieringsløsning må fastsettes i kommende økonomiplan. Rådmannen tiltrer styret forslag til investeringsbudsjett for 2013-2016. Forslag til vedtak: 1. Økonomiplan 2013-2016 for Sandnes Parkering KF godkjennes med følgende endring; a) Finansiering av investeringsbudsjettet 2013 pålydende brutto kr 1,050 millioner løses ved at kr 532.000 overføres fra driftsbudsjettet og kr 518.000 med bruk av foretakets disposisjonsfond. b) Endelig finansiering av investeringene de 3 øvrige årene fastsettes for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan. Vedlegg 1 : Styrets forslag til Økonomiplan 2013-2016, se svart hefte. 6.3 KINOKINO senter for kunst og film KF Om foretaket KINOKINO KF består av 5,35 faste årsverk fordelt på 7 personer. Det er to 100 prosent stillinger, henholdsvis daglig leder og teknisk ansvarlig. I tillegg utgjør timeengasjement som vakter og frilansearbeid i forbindelse med prosjekter til sammen ca 1,0 årsverk. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen, på samme måte som renhold, vaktmester og byggdriftsrelaterte tjenester kjøpes fra Sandnes Bydrift/stab eiendom. Bykassen yter i 2012 et basis driftstilskudd på kr 4,211 millioner. I tillegg ytes et årlig tilskudd til gjestekunstordningen AiR Sandnes, for tiden kr 118.000. Foretaket forvalter samarbeidsavtalen som kommunen og Rogaland fylkeskommune har om AiR-ordningen. Videre kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2012 med helårsvirkning i 2013 som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. 253
KINOKINO KF ble stiftet i mars 2009 og åpning av senteret fant sted 9.9.2009. Foretakets formål er å være en ledende screeningarena og møteplass for nyskapende kunstformidling. Gjennom kreativ bruk av teknologi i video, film, elektronisk kunst, animasjon, tegneserier og andre kunstneriske uttrykk skal senteret initiere og invitere til nye uttrykks- og formidlingsformer og nye samarbeidskonstellasjoner. Produksjonsvirksomheten er prosjektrelatert, og det skjer et betydelig arbeid med å skaffe ekstern finansiering gjennom søknadsbaserte statlige og regionale ordninger. På tilsvarende måte som i kulturhusforetaket er bykassen eier av bygningene. Det betyr at endringer og nye tiltak må vedtas og føres opp i bykassens investeringsbudsjett. Styrets anbefaling til bystyret om økonomiplan 2013-2016 følger i sin helhet i svart hefte. KINOKINO KF er aktør i prosjekter som finansieres av den Kulturelle skolesekken. Tilskudd som ytes derfra er søknadsbaserte og knyttes til gjennomføring av konkrete prosjekter/ arrangement. Mål i planperioden Av styrets forslag til økonomiplan fremgår følgende målsetninger for driften: KINOKINO KF skal: 1. være en ledende screeningarena og møteplass for nyskapende kunstformidling. Gjennom kreativ bruk av teknologi i video, film, elektronisk kunst, animasjon, tegneserier og andre kunstneriske uttrykk, skal senteret initiere og invitere til nye uttrykks- og formidlingsformer og nye samarbeidskonstellasjoner. 2. fremme interessen og respekten for samtidskunst og for filmen som kunstart. Foretaket skal tilby allsidig utvalg av kunst og film basert på kvalitetskriterier og tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere. 3. legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning. Forslaget bygger på følgende resultatmål i 2013: Styrets forslag til driftsbudsjett 2013-2016 inkluderer en økning av basistilskuddet med kr 1,0 million i 2013, kr 1,25 millioner i 2014 og kr 1,5 millioner i 2015 og 2016. Mulighetene som dette gir er beskrevet i styrets forslag. Det omfatter blant annet å gi økt tilbud til barn og unge, ikke minst i tilknytning til kulturelle skolesekkprosjekter, styrke posisjonen som en viktig regional aktør innen kultur- og byutvikling, og gjennom fortsatt fokus på internasjonale utstillinger av høy kvalitet, kan foretaket bidra til å sette Sandnes på kartet. Styret fremholder at økt rammetilskudd også vil muliggjøre intensivering av synliggjøringen av virksomheten og økt markedsføring, både av program og av innleiemuligheter på huset. Administrasjonen av den årlige filmfestivalen i Stavanger og Sandnes, Publikumsfestivalen, har tidligere vært administrert av SF-Kino. KINOKINO har fått henvendelse om å ta over administrasjonen fra 2013. Det betyr at KINOKINO vil kunne inngå som et av visningsstedene til festivalen. Publikumsfestivalen støttes årlig av Sandnes kommune med kr 150.000, kr 200.000 av Rogalands fylkeskommune og kr 250.000 av Stavanger kommune. Festivalen av tidligere gått med overskudd, som tilfaller administrasjonen. Muligheten for at dette vil komme under KINOKINOs 254
administrasjon er synliggjort i driftsbudsjettet med samleposter inn og ut på kr 600.000. Driftsinntektene i budsjettforslaget forutsetter også at søknad som er sendt til kulturdepartementet om tilskudd på kr 1,2 millioner i 2013 blir innvilget. Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2013-2016 Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett fremgår av svart hefte. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under. Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett (styrets forslag): Driftsinntekter 1) inkl. kommunalt, eksterne -8.858-8.858-8.858-8.858 tilsk. Driftsutgifter (eks. kalk. avskrivninger) 8.599 8.599 8.599 8.599 Brutto driftsresultat -259-259 -259-259 Finansinntekter Finansutgifter Netto driftsresultat -259-259 -259-259 Disponeringer 2) 259 259 259 259 1) I 2013 utgjør Kommunalt basistilskudd inkl. AiR utgjør kr 5,368 mill., egne arrangements- og salgsinntekter kr 485.000 og eksterne tilskudd (søknadsbaserte) kr 2,655 mill 2) Avsetning til disposisjonsfond. I samsvar med gjeldende økonomiplan har ikke foretaket eget investeringsbudsjett. For å sikre økt anvendelse av lokalene i KINOKINO og økte inntjeningsmuligheter foreslår styret avsetning til investering for midlertidig oppgradering av Sal 1 i påvente av byggetrinn 2, finansiert ved overføring fra bykassen. Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett (styrets forslag): Egne inntekter 500 Utgifter 500 Årsresultat 0 forslag til økonomiplan - Driftsbudsjettet Rådmannen tiltrer styrets forslag og har innarbeidet avsetninger for følgende: - Lønnsoppgjør i 2013 kompenseres etter fremlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens felles lønnsreserve. - Videreføring av kommunal andel på kr 118.000 til AiR prosjektet. Rådmannen tiltrer ikke styrets forslag om: - Økning av kommunens rammetilskudd med kr 1 million i 2013, kr 1,25 millioner i 2014 og kr 1,5 millioner i 2015 og 2016. Konsekvensene er at driftsinntektene i styrets forslag må nedjusteres og driftsnivået tilpasses samlet korrigert inntektsramme i 2013. Rådmannen viser 255
til pågående utredning om fremtidig driftsform inkludert samarbeid med kulturhuset, jfr oppdrag gitt av bystyret. Resultatene skal fremmes i sak til formannskapet 30.10.2012, deretter ventes at det fremmes sak til bystyret. Eventuelle endringer/konsekvenser av denne behandling vil måtte følges opp ved formannskapets behandling av økonomiplan den 27.11.2012 Basistilskuddet for 2013 vil være på kr 4,329 millioner (inkludert Air på kr 118.000). I tillegg vil foretaket kompenseres for lønnsoppgjør 2013 og helårsvirkning av lønnsoppgjør 2012 etter fremlagte forhandlingsprotokoller. forslag til økonomiplan - Investeringsbudsjettet Rådmannen har ikke funnet rom for å igangsette full rehabilitering og ombygging slik det er skissert for et byggetrinn 2. Styret har heller ikke foreslått dette nå, men ser for seg en oppstart i slutten av perioden. Foretaksstyret foreslår å avsette kr 500.000 for å muliggjøre økt bruk av Sal 1 til konferanse- og konsertformål, i tillegg til at det gjennom samarbeid med kulturhuset kan benyttes av RAS. Sal 1 kan fungere som et midlertidig preproduksjonslokale for RAS og det gir mulighet for å kunne ha mindre forestillinger i salen. Denne sambruken og utvidede bruksmuligheten krever investeringer i kjøp og sikring av gulv, samt kjøp av stoler og bord. Teknisk utstyr, lys og lyd må anskaffes i tillegg til at noe av kulturhuset sitt utstyr benyttes. Rådmannen tiltrer styrets forslag og har i 2013 innarbeidet kr 500.000 i investeringsbudsjettet. Forslag til vedtak: 1. Økonomiplan 2013-2016 for KINOKINO - senter for kunst og film KF godkjennes med følgende endringer: a) Økt tilskudd på kr 1,0 million i 2013, kr 1,25 millioner i 2014 og kr 1,5 millioner i 2015 og 2016 utgår. Driftsutgiftene endres tilsvarende. 2. KINOKINO - senter for kunst og film KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2013 etter fremlagt forhandlingsprotokoll. Vedlegg 1 : Styrets forslag til Økonomiplan 2013-2016, se svart hefte. 6.4 Sandnes Kulturhus KF Om foretaket Kulturhusforetaket består av 11,2 faste årsverk pr 1. september 2012, inkludert stilling som driftstekniker inkludert vaktmesterfunksjoner. I tillegg engasjeres frilansere knyttet til enkeltprosjekter og forestillinger tilsvarende 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes eksternt, for tiden fra Sandnes Bydrift. Bykassen yter i 2012 et basis driftstilskudd på kr 6,267 millioner. I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2012 med helårsvirkning i 2013 foreløpig beregnet til kr 239.000 som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. 256
Foretakets formål er å drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset, herunder finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt. Hovedtyngden av virksomheten i foretaket er prosjektrelatert i form av oppsetninger, arrangementer og utleie. Bykassen eier bygget slik at bygningsmessige tiltak som gjelder ivaretakelsen av realkapitalen budsjetteres i bykassen på området kommune felles - eiendom. Ombygginger og utbedringer som følge av utvikling i kulturhuset sin drift og produksjon, samt større utstyrsmessige anskaffelser tilligger det foretaksstyret å foreslå. Innvilgede midler føres opp som en utgift i bykassen og inntektsføres i foretakets budsjett. Det ytes et husleietilskudd fra bykassen (over budsjettområdet kultur) som skal bidra til at lag/organisasjoner og andre amatører kan leie huset for arrangement og oppsetninger innenfor en moderat utgiftsramme Mål i planperioden Av styrets forslag til økonomiplan 2013-2016 fremgår følgende hovedmål for driften: 1. Drive det kommunale kulturhuset i Sandnes som et brukshus for det lokale kulturliv og dermed tilby en kulturell og sosial møteplass for et bredt publikum. 2. Tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater og dans. 3. Bidra til å utvikle Sandnes som reisemål og sikre inntjening ved at saler med videre kan leies ut til konferanse- og kongressformål. Forslaget bygger på følgende resultatmål i 2013: Resultatmål 2013 Samlet besøk 80.000 Antall arrangement 200 Arrangørfordeling; egne / andre 30 egne / 70 andre Brutto inntekter, ekskl. kom.tilskudd 18,075 mill. Driftsresultat 0 Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2013-2016 Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett fremgår av svart hefte. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under. Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett (styrets forslag): Driftsinntekter -25.131-25.131-25.131-25.131 Driftsutgifter (eks. kalk. avskrivninger) 24.961 24.961 24.961 24.961 Brutto driftsresultat -170-170 -170-170 Finansinntekter -130-130 -130-130 Finansutgifter Netto driftsresultat -300-300 -300-300 Disponeringer 1) 300 300 300 300 1) Overføring av sponsorinntekter til bundet fond 257
Sandnes kulturhus KF fikk kr 2 millioner i investeringsmidler i 2012 for utskiftning og oppgradering av sceneteknisk utstyr. Dette kom godt med, men det vil fremdeles være ytterligere behov for nødvendige oppgraderinger. Det legges ikke inn forslag til investeringer for 2013, men det varsles at det igjen blir en grundig vurdering av investeringsbehovet i forbindelse med økonomiplan 2014-2017. Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett (styrets forslag): Egne inntekter Utgifter forslag til økonomiplan - Driftsbudsjettet Rådmannen tiltrer styrets forslag og har innarbeidet avsetninger for følgende: - Basis rammetilskudd 2013 inkludert helårsvirkning av kjente lønnsoppgjør fra 2012, til sammen kr 6,506 millioner. - Lønnsoppgjør i 2013 kompenseres etter fremlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens felles lønnsreserve. - Videreføring av kommunal egenandel på kr 550.000 til RAS-prosjektet. I den økonomiske situasjonen kommunen står i har det i arbeidet med saldering av budsjettet ikke vært mulig å skjerme verken resultatenheter, staber eller de kommunale foretakene fra reduksjoner i netto driftsramme. Rådmannen har på denne bakgrunnen innarbeidet en årlig reduksjon på kr 500.000 i tilskudd til kulturhuset med virkning fra og med 2014. Konsekvensene er at styrets forslag må nedjusteres og driftsnivået tilpasses samlet korrigert inntektsramme i 2014. Den pågående utredning om fremtidig driftsform for KINOKINO KF angår også kulturhuset, jfr oppdrag gitt av bystyret. Resultatene skal fremmes i sak til formannskapet 30.10.2012, deretter ventes at det fremmes sak til bystyret. Eventuelle endringer/konsekvenser av denne behandling vil måtte følges opp ved formannskapets behandling av økonomiplan den 27.11.2012 forslag til økonomiplan - Investeringsbudsjettet Styret i foretaket legger ikke inn forslag til investeringer for 2013. Rådmannen tar til etterretning at foretaksstyret varsler om at det vil bli foretatt en grundig vurdering av investeringsbehovet i forbindelse med økonomiplan 2014-2017. Når det gjelder løsninger for RAS og prøvesal for dans, har rådmannen innarbeidet kr 500.000 i 2013 til oppgradering av Sal 1 i KINOKINO kfr. punkt 6.3 ovenfor. Forslag til vedtak: 1. Økonomiplan 2013-2016 for Sandnes kulturhus KF godkjennes med følgende endringer: a) Basistilskuddet fra bykassen reduseres med kr 500.000 årlig fra og med 2014. Driftsnivået tilpasses samlet korrigert inntektsramme i 2014. 258
2. Sandnes kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2013 etter fremlagt forhandlingsprotokoll. 3. Midlertidige lokaler for RAS prøvesal for dans tilrettelegges i Sal 1 i KINOKINO KF i 2013 jfr. investeringsmidler som er avsatt til formålet. Vedlegg 1 : Styrets forslag til Økonomiplan 2013-2016, se svart hefte. 6.5 Sandnes indre havn KF Om foretaket Sandnes indre havn KF består av daglig leder i deltid og prosjektleder (infrastruktur) i 50 prosent stilling. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Stillingen som prosjektleder infrastruktur er løst ved innlån av personell på engasjement fra kommunen. Administrasjonen holder til i leide lokaler i Sandnes Brygge, og er samlokalisert med Sandnes tomteselskap KF. Foretaket ble stiftet november 2010 og har til formål å ivareta kommunens grunneierrolle i utviklingen og transformasjonen av områdene i Sandnes indre havn til byutviklingsformål. I samsvar med vedtatt strategi for foretakets virksomhet, ble Konseptfase fullført med godkjent områdereguleringsplan i november 2011. Bystyret vedtok i juni 2012 prinsippsak om videre utvikling og oppstart av Utviklingsfasen. Dette omfatter teknisk planlegging og utredningsoppgaver knyttet til forestående detaljprosjektering av infrastrukturtiltakene i planområdet. Et grunneiereid infrastrukturselskap Sandnes indre havn infrastruktur AS ble etablert 10.9.2012 og i stiftelsesdokumentene inngår forretningsplan, refusjonsavtale og felles utbyggingsavtale. Bystyret av gitt Sandnes indre havn KF oppgaven med å utøve kommunens aksjonæroppgaver i selskapet, i tillegg til eksisterende mandat. Økonomiplanforslaget som styret har lagt frem fokuserer i samsvar med dette på de administrative og utredningsrelaterte oppgavene knyttet til Detaljprosjekteringsfasen. Styrets anbefaling til bystyret om økonomiplan 2013-2016 følger i sin helhet i svart hefte. Mål i planperioden Styrets forslag til økonomiplan 2013-2016 omhandler foretakets virksomhet med hensyn til utvikling av kvartalene og tomtesalg. I tillegg til markedsføringsarbeidet/oppfølging av interessenter er det innretningen av løsninger for hvorledes foretakets finansieringsforpliktelser og utforming av disse som ha fokus. Pr d.d. er et kvartal solgt og detaljeregulering pågår. Ettersom det vil kunne oppstå avstand i tid mellom inntekter fra tomtesalg og når kostnadsforpliktelsene faktisk pådras, vil det være behov for mellomfinansiering enten ved at eier stiller egenkapital til disposisjon og/eller gjennom fremmedfinansiering (låneopptak). Forretningsplanen er under videreutvikling, herunder foretakets balanse. Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2013-2016 Styret sitt samlede forslag til driftsbudsjett fremgår av svart hefte. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under. 259
Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett (styrets forslag): Driftsinntekter 1) -2 150-4 500-16 000-600 Driftsutgifter 2 220 2 220 2 220 2 220 Brutto driftsresultat 70-2 280-13 780 1 620 Finansinntekter -70-150 -600-500 Finansutgifter Netto driftsresultat 0-2 430-14 380 1 120 Disponeringer 2) 2 430 14 380-1 120 1) Driftstilskudd fra bykassen kr. 1,550 millioner i 2013 2) Positive tall er avsetning til økt egenkapital, negativt tall er bruk av opptjent egenkapital Styrets forslag til driftsbudsjett viser et driftsnivå på kr 2,220 millioner pr år. Det er behov for et kommunalt driftstilskudd i 2013 på kr 1,550 millioner, deretter utgår tilskuddsbehovet. Oppdrag som utføres i samsvar med forvaltningsavtalen med SIAS er innarbeidet med årlige inntekter. Kjøp av ekstern bistand og løpende markedsføringsarbeid er innarbeidet med hhv. kr 300.000 og 50.000 årlig. Ekstern bistand gjelder særlig juridisk kompetanse. Oppgavene Sandnes indre havn KF utfører for Sandnes Havn KF knyttet til det 3 årige prosjektet Sandnes sentrum som forretningsadresse har en ramme på kr 1,5 millioner. Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett (styrets forslag): 2012 2013 2014 2015 Egne inntekter/ bruk av 0 0 0 0 disposisjons fond Utgifter 0 0 0 0 Som i gjeldende økonomiplan har ikke foretaket investeringer i utstyr/maskiner. Investeringer i infrastrukturtiltak i planområdet vil måtte innarbeides i neste økonomiplan, med grunnlag i bystyrets vedtak i prinsippsaken om Detaljprosjekteringsfasen. forslag til økonomiplan - Driftsbudsjettet Det er nedenfor gjort rede for mulige løsningsalternativer for å oppnå intensjonen i samarbeidet om Sandnes sentrum som forretningsadresse. Rådmannen oppfatter det slik at Sandnes indre havn KF trenger midlene for å utføre arbeidet på vegne av Sandnes Havn KF. På det grunnlaget tilrår rådmannen at oppgaven løses ved at Sandnes indre havn KF gis et internt oppdrag om å utføre oppgaven og viderefakturerer utgiftene fortløpende til Sandnes Havn KF. Forslag til vedtak: 1. Økonomiplan 2013 2016 for Sandnes indre havn KF godkjennes med følgende endring: a) Sandnes indre havn KF utfører på oppdrag fra Sandnes Havn KF arbeidet med prosjektet Sandnes sentrum som forretningsadresse innenfor en ramme på kr 1,5 260
millioner over 3 år. Oppgjør finner sted ved at Sandnes indre havn KF viderefakturerer utgiftene fortløpende til Sandnes Havn KF. Vedlegg 1 : Styrets forslag til Økonomiplan 2013-2016, se svart hefte. 6.6 Sandnes Havn KF Om foretaket Sandnes Havn KF består av 3 faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv og regnskap kjøpes internt fra kommunen. Foretaket har som formål å drive havnevirksomheten i kommunen, og aktiviteten drives i henhold til særlovgivning, jfr Lov om havner og farvann. Fra 1.1.2010 gjelder havneloven et utvidet havnedistrikt, identisk med kommunens sjøareal. Bykassen yter ikke tilskudd eller utlån til foretaket. Styrets anbefaling til bystyret om økonomiplan 2013-2016 følger i sin helhet i svart hefte. Mål i planperioden Foretakets visjon er ; Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester! Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stål og stykkgods. Annen betydelig virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov. Resultatet måles blant annet i skipsanløp, totale skipstørrelser, antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter, antall kunder og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap. Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2013-2016 Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett fremgår av svart hefte. En oppsummering av dette er gitt i tabellen på neste side. Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett (styrets forslag): Driftsinntekter -15.700-15.900-16.100-16.300 Driftsutgifter 12.100 11.900 12.100 12.300 Brutto driftsresultat -3.600-4.000-4.000-4.000 Finansinntekter -1.100-1.000-1.000-1.000 Finansutgifter 800 1.300 Motpost avskrivninger -3.000-3.000-3.000-3.000 Netto driftsresultat -7.700-8.000-7.200-6.700 Disponeringer 1) 7.700 8.000 7.200 6.700 261
1) Overført investeringsregnskapet Styrets forslag til driftsbudsjett legger til grunn at dagens arealer og bygg i indre havn vil bli tilfredsstillende vedlikeholdt, men nivået vil selvfølgelig være preget av at dagens bygninger i indre havn skal rives frem i tid. Den øvrige bygningsmasse og anlegg er relativt nytt, og det vil derfor bli foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Foretaket har i 2012 kjøpt den verneverdige eiendommen Polen som grenser til Somaneset. Fasaden er rehabilitert, men det gjenstår arbeider med drenering og noe innvendig oppgradering. De årlige driftsresultater settes av til investeringsbudsjettet. I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF vil driftsinntektene eksklusiv finans være på ca kr 15 millioner og driftsutgifter/kostnader inkludert avskrivninger på ca kr 12 millioner. Inntekter fra skip og varer er økt på grunn av Norlines AS vil øke sine anløp til Sandnes fremover. Leieinntekter er indeksregulert, men det er tatt hensyn til bortfall av leieinntekter for lagre som rives i 2013. Med bakgrunn i bystyrets vedtatte avtale om tomtesalg for indre havn, som også har en overskuddsdeling, er det viktig at Sandnes sentrums fortrinn blir markedsført til aktuelle beslutningstakere. Det er derfor inngått avtale om at Sandnes indre havn KF kan oppta et lån på inntil kr 1,5 millioner fra Sandnes Havn KF. Beløpet skal dekke en estimert halvpart av markedsføringstiltak for Sandnes sentrum som foretrukket forretningsadresse. Lånet forrentes med 3-måneders NIBOR. Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett (styrets forslag): Egne inntekter/overført fra drift -8.000-8.000-7.200-6.700 Bruk av fond -32.000 Opptak av lån -10.000 Salg av eiendom -32.000 Utgifter 8.000 50.000 7.200 38.700 Investeringer dekkes i hovedsak av egne midler, fra fond og løpende drift. I siste halvdel av 2014 må det tas opp et lån på kr 10 millioner i påvente av første deloppgjør for indre havn på kr 32 millioner som er beregnet innbetalt i 2016. Denne innbetalingen er avhengig av at delfelt A4 også blir solgt og er basert på Sandnes indre havn KFs estimat. Styrets forslag til investeringsbudsjett omhandler; Kai og eiendom på Somaneset i 2013; kr 5 millioner avsettes til oppstart av ny kai på Somaneset, og kr 3 millioner avsettes til klargjøring av nye bygg og havneareal. Fremtidige investeringer 2014-2016; med sikte på å videreutvikle Somaneset til en fremtidsrettet terminal for sjøtransport er det behov for å investere videre i ny havnekran og allerede godkjent roll on/roll off kai nord for dagens kai. forslag til økonomiplan Drifts- og investeringsbudsjettet 262
I forslaget fra styret vises det til avtale inngått som gir Sandnes indre havn KF mulighet for låneopptak i forbindelse med prosjektet Sandnes sentrum som forretningsadresse. Rådmannen oppfatter det slik at Sandnes indre havn KF trenger midlene for å utføre arbeidet på vegne av Sandnes Havn KF. På det grunnlaget tilrår rådmannen at oppgaven løses ved at Sandnes indre havn KF gis et internt oppdrag om å utføre oppgaven og viderefakturerer utgiftene fortløpende til Sandnes Havn KF. Foretaksstyret varsler behov for låneopptak sent i 2014 for å løse finansieringen av investeringene i påvente av salgsinntekter fra tomtesalg indre havn, som påregnes i 2016. Av Kommunelovens 50 nr 1 følger at det kun skal tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Rådmannen tilrår på det grunnlaget at endelig finansiering av investeringsbehovet i 2014 fastsettes i neste økonomiplan. For øvrig slutter rådmannen seg til økonomiplanforslaget fra Sandnes Havn KF. Forslag til vedtak: 1) Økonomiplan 2013 2016 for Sandnes Havn KF godkjennes med følgende endringer; a) Sandnes Havn KF gir Sandnes indre havn KF i oppdrag å utføre arbeidet med prosjektet Sandnes sentrum som forretningsadresse innenfor en ramme på kr 1,5 millioner over 3 år. Oppgjør finner sted ved at Sandnes indre havn KF viderefakturerer utgiftene fortløpende til Sandnes Havn KF. Vedlegg 1 : Styrets forslag til Økonomiplan 2013-2016, se svart hefte. 263