Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 13. juni på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen kl 0800-1600 Saksliste: Sak 43-2016 Godkjenning av innkalling Sak 44-2016 Godkjenning av saksliste Sak 45-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2016 Sak 46-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2016 Sak 47-2016 Økonomisk status Sak 48-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak 49-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak 50-2016 Orienteringssaker Sak 51-2016 Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell
PROTOKOLL Vår dato: 20. mai 2016 Arkivnummer: 012 Styremøte 20. mai 2016 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 20. mai 2016 i Bodø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Roy Inge Jenssen Knut Haarvik Forfall Ingvild Skogseth STYRESAK 33-2016 Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøte 20. mai 2016 er godkjent. STYRESAK 34-2016 Godkjenning av saksliste. Sak 33-2016 Godkjenning av innkalling Sak 34-2016 Godkjenning av saksliste Sak 35-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2016 Sak 36-2016 Økonomisk status pr 30. april 2016 Sak 37-2016 Anskaffelse helikoptertjenester Sak 38-Orienteringssaker Sak 39 Eventuelt Sakslisten er godkjent. STYRESAK 35-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2016. Protokoll fra styremøte 25. april 2016 er godkjent.
STYRESAK 36-2016 Økonomisk status pr 31. mars 2016 1. Styret tar Økonomisk status pr. 30. april 2016 til orientering. 2. Styret vedtar budsjettjusteringer som beskrevet. Justeringene får ingen konsekvens for RHFenes tilskudd i 2016. STYRESAK 37-2016 Anskaffelse ambulansehelikoptertjenester. 1. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 til orientering. 2. Styret godkjenner Innstilling til anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 med de innspill som kom i møtet. 3. Styret ber om at det blir avholdt nytt styremøte 30. mai 2016 for å behandle endelig saksfremlegg til AD-møte 13. juni. STYRESAK 38-2016 Orienteringssaker. a. Anskaffelse ambulanseflytjenester strategi for anskaffelsen behandles i AD-møtet 23. mai. Markedskartlegging gjennomføres til uka. b. Daglig leder informerte om stevning som vitne i rettssak mellom Norsk Luftambulanse AS og en tidligere ansatt. STYRESAK 39-2016 Eventuelt Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 30. mai kl 1700, telefon 13. juni, Gardermoen
Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. mai 2016 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 30. MAI 2016 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 30. mai 2016 på telefon Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Roy Inge Jenssen STYRESAK 40-2016 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 30. mai er godkjent. STYRESAK 41-2016 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak 40-2016 Godkjenning av innkalling Sak 41-2016 Sak 42-2016 Godkjenning av saksliste Godkjenning av notat til AD-møtet Sakslisten er godkjent.
STYRESAK 42-2016 ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER 1. Styret godkjenner notat til Ad-møtet vedrørende Innstilling anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester med de endringer som fremkom i møtet. 2. Notat til AD-møtet med vedlegg oversendes til behandling i AD-møtet 13.juni 2016 for endelig godkjenning. Daniel Haga Randi Spørck Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Kommende styremøter 13. juni (Gardermoen)
Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 47-2016 Økonomisk status pr 31.05.16 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: 06.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 1. Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. mars i år. Avstemming for mai avsluttes uke 24. Det er foretatt avsetning på 27,7 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, timeuttak, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, medisinske gasser, diverse operative utgifter og bruk av 330 skvadronen til og med mai. 2. Regnskap pr 31.05.16 Tekst Hittil i fjor 01.01.2015-31.05.2015 Hittil i År 31.05.2016 Budsjett 31.05.2016 % Avvik Budsjett 31.12.2016 Refusjoner og tilskudd 342 021 361 031 360 664 100,1 % 368 865 593 Andre inntekter - - - - - DRIFTSINNTEKTER 342 021 361 031 360 664 100,1 % 368 865 593 Personalkostnader -7 967-9 941-10 036 99,1 % 95-23 919 Avskrivninger -2 086-2 176-2 184 99,6 % 8-7 129 Fast vederlag mm -250 898-274 325-272 645 100,6 % -1 680-666 114 Operative driftsutgifter -8 544-18 888-18 656 101,2 % -232-46 215 Risiko og sikkerhet -1 165-849 -991-2,4 % 142-1 982 Indirekte kostnader -35 579-39 633-39 528 100,3 % -105-97 045 Drift, vedlikehold og service -2 481-2 565-3 197 80,2 % 631-7 703 Andre driftsutgifter - -1-100 0,9 % 99-200 Administrative kostnader -2 391-3 726-1 890 197,1 % -1 836-13 259 Reise, diett, bilgodtgjørelse -632-736 -759 97,0 % 23-1 830 Salgs- og reklamekostnader -55-4 -42 8,5 % 38-100 Kontigenter, gebyr -44-15 -22 68,7 % 7-52 Forsikringer -44-44 -66 66,6 % 22-160 Tap/gevinst o.l. - - - - - SUM KOSTNADER -311 886-353 202-350 116 100,9 % -3 087-865 708 DRIFTSRESULTAT 30 135 7 829 10 548 74,2 % -2 719-115
Driftsresultat pr 31. mai 2016 er 7,8 MNOK. Sum kostnader hittil i år er 0,9 % høyere enn budsjettert, mens sum inntekter er 1 % høyere enn budsjettert. Resultat ved utgangen av mai 2015 var tilsynelatende mye høyere. Det skyldtes bl.a. feil periodisering av tilskudd fra Helse Nord RHF (Evenes ble betalt som del av det månedlige tilskuddet fra og med januar, mens leiekostnaden ble betalt etterskuddsvis etter oppstart 1. mai) og ble korrigert senere i 2015. 2.2 Inntekter Kontogruppen inntekt følger budsjett. 2.3 Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp. 2.4 Fast vederlag mm. Kontogruppen inkluderer kontiene Fast vederlag, Timeuttak og Baseleie. Kontogruppen viser et merforbruk på 1,6 MNOK. Hovedårsaken til merforbruket er en etterbetaling for baseleie i Tromsø. Basen ble utvidet i 2014 og faktura for utvidelsen kom i år. 2.5 Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet samt konto for konsulenttjenester. Avviket i forhold til budsjett knyttes primært til konto for konsulenttjenester. Budsjett for konto periodiseres etterskuddsvis og forbruket kom tidligere enn forventet. Selskapet gjennomfører store og kompliserte anskaffelsesprosjekter. I den forbindelse ble det et større behov for en del juridisk bistand enn forutsatt. 2.6 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.7 Konklusjon økonomi Tekst DRIFTSRESULTAT Hittil i fjor 01.01.2015-31.05.2015 Hittil i År 31.05.2016 Budsjett 31.05.2016 % Avvik Budsjett 31.12.2016 30 135 7 829 10 548 74,2 % -2 719-115 Finansinntekter 277 177 250 70,6 % -73 1 000 Finanskostnader -0-31 - -31 - NETTO FINANS 277 146 250 58,3 % -104 1 000 RESULTAT FØR SKATT 30 412 7 975 10 798 73,9 % -2 823 885
Bokført resultat ved utgangen av mai er 7,9 MNOK, som er lavere enn budsjettert. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. mai 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder