Innkalling til styremøte 04/18

Transkript

1 Til styremedlemmene i Ryfylke Friluftsråd Innkalling til styremøte 04/18 Dato/tid: Torsdag, 6. september kl Sted: Jåttåvågen SAKSLISTE: Sak 30/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 03/18 Sak 31/18 Regnskapsoversikt per Sak 32/18 Prosjektgjennomgang og erfaringer fra sommersesongen 2018 Sak 33/18 Referat fra FL s årsmøte 2018 Sak 34/18 Innspill til kommuneplaner, høsten 2018 Sak 35/18 Sak 36/18 Presentasjon av Handlingsplan - Friluftsliv Eventuelt/orienteringssaker De av styremedlemmene som har utfordringer knyttet til transport bes gi beskjed til kontoret i god tid, det samme gjelder forfall: Mobil Mail hos@ryfri.no Ryfylke Friluftsråd, Oddny Helen Turøy/s/ Styreleder Hans Olav Sandvoll /s/ Daglig leder

2 Til styret Sak nr.:30-18 Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Godkjenning av innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 03/18 Forslag til vedtak: Innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 03/18, godkjennes.

3

4

5 Til styret Sak nr.: Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Regnskapsoversikt pr Regnskapet legges ved saken og kommenteres i møtet. Forslag til vedtak: Regnskapsoversikt pr tas til orientering.

6 Drifts- og investeringsregnskap pr.30/ Regnskap Budsjett Avvik Note Pr.30/ budsjett Investeringsinntekter - prosjekt Tilskudd prosjekt- fylket Tilskudd prosjekt - staten Tilskudd prosjekt - andre Tilskudd prosjekt - spillmidler Sum investeringsinntekter - prosjekt Investeringskostnader - prosjekt Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0 Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0 Div. prosjektkostnader - (inng. faktura) Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) 0 0 Sum investeringskostnader - prosjekt Overført fra prosjekter i arbeid 1/ Overført til prosjekter i arbeid 30/ Driftsinntekter Kontingent, kommuner Kontingent, private Tilskudd lærling 0 Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold Tilskudd - administrasjon Tilskudd - Vestkystparken Tilskudd drift - andre Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn Sum driftsinntekter Drift arealer Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura) Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) Drift arealer Lønn og sosiale kostnader Lønn Overtidslønn Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste/reiser styret Feriepenger - avsatt til neste år Forsikring og pensjon - ansatte Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger Lønnskostnad - overført til prosjekt konto Egenandel lønnskostnad prosjekt Møtekostnader, gaver og lignende Bedriftshelsetjeneste Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring Sum lønn og sosiale kostnader Kostnader lokalet Drift- og vedlikehold lokalet Andre driftskostnader Kostnadsført utstyr Arbeidsklær ansatte Kurs, utdanning, opplæring Konferanse/ seminar - ansatt og styret Revisjons-/regnskapshonorar Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)

7 Kontor- og adm.kostnader Telefon og porto Drift- og vedlikehold biler Drift- og vedlikehold båter Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt Egenandel maskin/utstyr prosjekt Annonser- og markedsføring Kontingent (FL,KS, andre) Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Aktiverte prosjekt Driftsresultat Finansielle poster 0 Renteinntekter Renteutgifter/ gebyr Resultat av finansielle poster Bruk av oppspart egenkapital Resultat Lån (avdrag) Investeringer NB! Regnskapet er ikke riktig periodisert. (på kostnadssiden gjelder det hovedsakelig pensjonspremier, bedr.helsetjenester, forsikringer etc.)

8 Balanse pr. 30/ EIENDELER pr.30/6-18 Pr.31/12-17 Anleggsmidler Note Driftsbygning Båter Biler, maskiner og utstyr Aktiverte prosjekter Årets avskrivninger ( ) Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms) Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Reservefond Maskin og utstyrsfond Bryggefond Båtfond Toalettfond Driftsbyggfond Årets resultat Sum egenkapital Avsetninger Avsatt til veivedlikehold Overført fra prosjektrapport Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter Sum avsetninger Langsiktig gjeld Lån SR-Bank Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Påløpne feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9

10 Til styret Sak nr.: Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Prosjektgjennomgang og erfaringer fra sommersesongen 2018 Prosjekt blir presentert i møtet. Forslag til vedtak: Prosjektgjennomgang og informasjon om sommersesongen 2018 tas til orientering.

11 Til styret Sak nr.: Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Protokoll fra FL s Årsmøte 2018 Protokollen fra FL s Årsmøte 2018 er vedlagt Forslag til vedtak: Styret i Ryfylke Friluftsråd tar protokoll fra FL s Årsmøte 2018 til orientering.

12 RYFYLKE FRILUFTSRÅD Til styret Sak nr.: Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Innspill til kommuneplaner, høsten 2018 Tema Gjennomgang av friluftsstatus i kommunen Arbeidet med marin forsøpling. Sikring av nye områder for friluftsliv. Fremtidig prioritering av, og prinsipper for, skjøtsel og vedlikehold. Kommunale bestillinger til friluftsrådet. Økonomi Det åpnes for diskusjon. Forslag til vedtak: Styret tar innspill til kommuneplaner, høsten 2018 til orientering.

13 RYFYLKE FRILUFTSRÅD Til styret Sak nr.: Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Presentasjon av Handlingsplan - Friluftslivv pdf Forslag til vedtak: Styret tar presentasjon av Handlingsplan Friluftsliv til orientering.

14 RYFYLKE FRILUFTSRÅD Til styret Sak nr.: Orienteringssaker / eventuelt Saksbehandler: HOS Forelegg dato: Møtedato: Eventuelt/orienteringssaker